(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 26 de Novembro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8302 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 447,11 447,11 0,00 8304 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 252,11 252,11 0,00 8305 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO JUCELI APARECIDA A RIBEIRO-NOV/2010 IS-C 0/0 413,43 413,43 0,00 8306 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ELIANA REIS SANTANA-NOV/2010 IS-C 0/0 153,00 153,00 0,00 8308 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS S. SILVA-NOV/2010 IS-C 0/0 467,74 467,74 0,00 8312 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ROSILDA DA SILVA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 157,50 157,50 0,00 8313 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA DIAS TORRENTO-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 157,50 157,50 0,00 8314 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 498,73 498,73 0,00 8316 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ROSE APARECIDA PAULA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 276,34 276,34 0,00 8317 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MYRIAN ALVES THEODORO-NOV/2010 IS-C 0/0 365,22 365,22 0,00 8318 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REGINA MARIA SILVA-NOV/2010 IS-C 0/0 510,00 510,00 0,00 8320 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SIDNÉIA EVANGELISTA DA SILVA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 594,64 594,64 0,00 8328 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANE SIMONDE DA FONSECA-NOV/2010 IS-C 0/0 259,54 259,54 0,00 8329 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GLORIA LUCIA SARTI FERRASI-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 432,50 432,50 0,00 8330 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANDRA VIEIRA GREJO-NOV/2010 IS-C 0/0 383,09 383,09 0,00 8332 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINE MEIRE DA SILVA-NOV/2010 IS-C 0/0 255,00 255,00 0,00 8333 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ARLETE DE ARAUJO-NOV/2010 IS-C 0/0 255,00 255,00 0,00 8334 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUCIA DOS SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 277,73 277,73 0,00 8335 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLI DE ALMEIDA SILVA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 175,00 175,00 0,00 8337 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LILIA PEREIRA DE SOUZA-NOV/2010 IS-C 0/0 237,18 237,18 0,00 8338 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SILENE PEREIRA BATISTA-NOV/2010 IS-C 0/0 251,00 251,00 0,00 8339 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA-NOV/2010 IS-C 0/0 309,46 309,46 0,00 8343 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA SOBRAL BENEDITO-NOV/2010 IS-C 0/0 229,71 229,71 0,00 8344 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA CRISTINA SANTOS GOMES-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 197,18 197,18 0,00 8345 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TERESINHA PLACIDINO TASCIN-NOV/2010 IS-C 0/0 462,48 462,48 0,00 8346 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SHIRLEY FERNANDES DE SOUZA-NOV/2010 IS-C 0/0 298,74 298,74 0,00 8347 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MAURA DOS SANTOS ANDRADE-NOV/2010 IS-C 0/0 204,00 204,00 0,00 8348 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA-NOV/2010 IS-C 0/0 312,14 312,14 0,00 8349 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA PEREIRA ROSALIM-NOV/2010 IS-C 0/0 759,79 759,79 0,00 8350 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 255,00 255,00 0,00 8352 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA P. ALVARES-NOV/2010 IS-C 0/0 250,40 250,40 0,00 8353 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALESSANDRA POLIDO-NOV/2010 IS-C 0/0 630,57 630,57 0,00 8354 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLENE DOS SANTOS-PENSAO DE NOV/2010 IS-C 0/0 503,75 503,75 0,00 8355 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LENICE TEIXEIRA DE TOLEDO- NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 112,20 112,20 0,00 8356 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RENATA CRISTINA M MUNHOZ-NOV/2010 IS-C 0/0 237,99 237,99 0,00 8358 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLENE RODRIGUES-NOV/2010 IS-C 0/0 313,52 313,52 0,00 8359 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TASSIANE ABREU DE OLIVEIRA-NOV/2010 IS-C 0/0 153,00 153,00 0,00 8361 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO-NOV/2010 IS-C 0/0 346,92 346,92 0,00 8363 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDÃO-NOV/2010 IS-C 0/0 980,17 980,17 0,00 8364 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ANGELA MARCIA DA S. ALVARENGA-NOV/2010 IS-C 0/0 323,63 323,63 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 7600 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0/0 0,00 0,00 60,49
(Página: 2 / 8) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS RECEM CONTRATADOS MES 10/2010 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8315 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF 68982 - TOTVS IS-C 0/0 80,28 80,28 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.04.00 - PIS/PASEP - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8319 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - REF. NF 68982 - TOTVS IS-C 0/0 34,79 34,79 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.05.00 - COFINS - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8321 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - REF. NF 68982 - TOTVS IS-C 0/0 160,56 160,56 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00 - CSSL - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8323 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - REF. NF 68982 - TOTVS IS-C 0/0 53,52 53,52 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.06.00 - ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8382 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 136,36 0,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.07.00 - ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8383 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DTMÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DT IS-C 0/0 862,86 0,00 0,00 8384 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALARIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DLPMÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 1.346,61 0,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8387 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANT. A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 11/10 - DSV IS-C 0/0 35,16 0,00 0,00 8388 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 112,73 0,00 0,00
(Página: 3 / 8) ADIANT. A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 11/10 - DT 8389 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANT. A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 775,45 0,00 0,00 8390 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 3.165,69 0,00 0,00 8391 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DT1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DT IS-C 0/0 41,07 0,00 0,00 8392 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DLP1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 455,32 0,00 0,00 8393 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DSV1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DSV IS-C 0/0 773,44 0,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - VALE COMPRA - VISA VALE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8225 0/0 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VALE ALIMENTAÇÃO MES DEZEMBRO/2010-RINALDA DE OLIVEIRA P. LISBOA IS-C 0/0 0,00 210,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - VALORES A RECUPERAR - 1.1.02.05 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8385 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO AD. SALDO NEGATIVO RESCISÃO - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 615,96 0,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.21.00 - CONTAS A RECEBER PMB - 1.1.02.03 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8298 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO TRANSP. COLETIVO - 2ª QUINZENA NF:742 IS-C 0/0 43.200,00 43.200,00 43.200,00 8299 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO TRANSP. ESPECIAL - 2ª QUINZENA - NF: 743 IS-C 0/0 13.511,00 13.511,00 13.511,00 8300 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DE TRANSITO - 2ª QUINZENA - NF: 744 IS-C 0/0 172.500,00 172.500,00 172.500,00 8301 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SOLO - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE PLACAS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE PLACAS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO POSTES DE CONCRETO - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE TARTARUGA - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS - 2ª QUINZENA - NF: 745MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE FOCOS PRINCIPAIS - 2ª QUINZENA - NF: IS-C 0/0 85.758,86 85.758,86 85.758,86 745IMPLANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS SEMAFÓRICOS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFOROS - 2ª QUINZENA 8303 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA DE LIXO DOMICILIAR (RDU) NF:746 - SEMMACOLETA DE GALHOS E MONTES - NF: 746 - SEMMAOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF: 746 - IS-C 0/0 434.465,80 434.465,80 434.465,80 SEMMAVARRIÇÃO - NF: 746 - SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MECANIZADA - NF: 746 - SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF: 746 - SEMMAPINTURA DE GUIAS E SARJETAS - NF: 746 - SEMMACAPINAÇÃO QUIMICA COM HERBICIDA - NF: 746 - SEMMAPODA E CORTE DE ÁRVORES - NF: 746 - SEMMARECEBIMENTO E DESCARTE ECOLÓGICO NF: 746 - SEMMA 8307 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL NF: 747 - EDUCAÇÃOVARRIÇÃO NF: 747 - EDUCAÇÃOCOLETA DE GALHOS E MONTES - NF 747 - EDUCAÇÃOPODA E CORTE DE ÁRVORES - NF: 747 - EDUCAÇÃO IS-C 0/0 25.716,74 25.716,74 25.716,74 8309 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU FUNERAIS ASSISTENCIAIS - NF: 748 - SEBES IS-C 0/0 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8310 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS-C 0/0 86.250,00 86.250,00 86.250,00
(Página: 4 / 8) GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS - NF: 750 - SEMMA 8311 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA E TRATAMENTO DE LIXO - NF: 751 - SAÚDE IS-C 0/0 6.900,00 6.900,00 6.900,00 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8166 1738/2008 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 11.500,00 8336 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10COMPL. SALÁRIO ESTATUTÁRIO - FOLHA 11/10COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 11/10ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA IS-C 0/0 161.430,84 0,00 0,00 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA - FOLHA 11/10 8360 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 11/10 - DLPAJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 11/10 - DLPHORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10 - DLPREFLEXO HORA EXTRA IS-C 0/0 72.850,19 0,00 0,00 50% - FOLHA 11/10 - DLPREFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10 - DLPATESTADO MÉDICO - FOLHA 11/10 - DLPFERIADO - FOLHA 11/10 - DLP 8366 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/20101/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/2010ABONO PECUNIÁRIO (FÉRIAS) - FOLHA 11/20101/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 11/2010 IS-C 0/0 25.975,22 0,00 0,00 8370 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONT. INT. TRIBUNAL - FOLHA 11/10GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 6.334,30 0,00 0,00 8374 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 15.859,62 0,00 0,00 8380 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 2.450,57 0,00 0,00 8381 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 1.840,04 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8167 1738/2008 706.599.828-20 933 - JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS PAGAMENTO MULTA 40% FGTS - JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 10.000,00 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3351 032451/2010 001.732.793/0001-04 7824 - MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR MANIPULADO FPS 30 - PARA REPOSIÇÃO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 575,00 ESTOQUE - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3506 2473/2010 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IN-G 0/0000 0,00 18,78 18,78
(Página: 5 / 8) VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES 3978 653/2010 074.006.719/0001-76 4105 - SACHO AUDITORES INDEPENDENTES SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2010 - CARTA CONVITE 003/10 CO-C 3/2010 0,00 0,00 3.399,90 7836 033713/2010 055.379.846/0001-76 9306 - TECNIL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV CONSERTO NO BREAK - PATRIM. 5196 - SALA DOS SERVIDORES IS-C 0/0 0,00 0,00 134,00 8076 033973/2010 011.470.858/0001-36 9312 - W. L. DE ARRUDA CONSERTO DE MÁQUINA DE CALCULAR - TESOURARIA IS-C 0/0 0,00 75,00 75,00 8227 2098/2003 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO GARE - REF.PROC. 2098/2003 - CASSIO JOSE GONÇALVES DABRIL X EMDURB IS-C 0/0 0,00 0,00 10,20 8322 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCARIA-CONTA 004-57-000047-3 IS-C 0/0 6,66 6,66 6,66 8395 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 19.950,00 19.950,00 19.950,00 8398 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 - DT IS-C 0/0 17.010,00 17.010,00 17.010,00 8400 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 - DLP (PARCIAL) IS-C 0/0 33.780,00 33.780,00 33.780,00 04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.15.452.0040.2091.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8341 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10ACRESCIMO DE JORNADA - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA IS-C 0/0 179.593,95 0,00 0,00 11/10ADICIONAL PERICULOSIDADE 30% - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50 % - FOLHA 11/10HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10HORAS DE SOBREAVISO - FOLHA 11/10REFERENTE COMISSÃO - FOLHA 11/10 8367 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 15.488,14 0,00 0,00 8371 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 2.258,16 0,00 0,00 8375 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 15.983,19 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8327 0/0 067.374.470/0001-96 1710 - SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESSÓRIO P 204, MANCAL GBCUC 204, ROLAMENTO GBC - PARA EXAUSTOR DA CABINE DE IS-C 0/0 24,00 24,00 24,00 PINTURA DA FÁBRICA DE PLACAS DA GOV 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3507 2473/2010 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES IN-G 0/0000 0,00 1.825,75 1.825,75 4983 2320/2010 034.028.316/7101-51 2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL VALOR PARA POSTAGEM PELO SETOR DE MULTAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZ/2010 IN-G 23200/2010 0,00 18.231,60 0,00 7515 033772/2010 000.300.121/0001-59 580 - CONSTEL TELECOM - SISTEMAS DE EQUI SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO RÁDIO HT - PARA USO DO GOT IS-C 0/0 0,00 0,00 195,00 7835 033711/2010 055.379.846/0001-76 9306 - TECNIL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV CONSERTO NO BREAK - POLÍCIA MILITAR IS-C 0/0 0,00 0,00 134,00 8217 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-50-AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 88,25 8218 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-50-GOT/DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 88,25 8219 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-54-AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 64,20 8220 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-54- GOT/DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 64,19 8221 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-50- GOT/DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 102,13 8222 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ IS-C 0/0 0,00 0,00 102,13
(Página: 6 / 8) RUA BANDEIRANTES 11-50-SETOR AREA AZUL 8223 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-54-SETOR AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 68,75 8224 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES 11-54-OPERAÇÕES TRANSITO-GOT IS-C 0/0 0,00 0,00 68,74 8324 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA MOVIMENTAÇOES DO DIA-CONTA 16.107-1 IS-C 0/0 60,00 60,00 60,00 8325 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA CONTA 1830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 32,00 32,00 32,00 8396 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 25.200,00 25.200,00 25.200,00 04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.15.452.0040.2092.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8342 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10COMPLEMENTO DE SALÁRIO - FOLHA 11/10ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 11/10AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - IS-C 0/0 99.511,48 0,00 0,00 FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10HORAS DE SOBREVISO - FOLHA 11/10QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 11/10 8368 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 3.727,50 0,00 0,00 8369 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/10 - DLP1/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 26.043,87 0,00 0,00 8372 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 1.898,58 0,00 0,00 8373 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10 -DLP IS-C 0/0 2.436,53 0,00 0,00 8376 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 11.227,31 0,00 0,00 8378 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 30.841,08 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 7416 033406/2010 058.697.509/0001-15 8586 - DIGITOOLS ELETRO ELETRONICA E COME HEAD FONE SEM DISCADOR - DT IS-C 0/0-41,08 0,00 0,00 8331 0/0 000.023.058/0001-50 858 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - CONF. C.I. 181/2010, TERP IS-C 0/0 7,80 7,80 7,80 8340 0/0 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU DISCO DE CORTE - PARA CONSERTO GRADES E PORTÃO DO TERP - CONF. C.I. 171/2010 E 175/2010, TERP - NFE 004 E 047 IS-C 0/0 16,80 16,80 16,80 8397 030278/2010 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIO DO TERP E MANUTENÇÃO - AC 030278 - NF 22525 IS-C 0/0 37,25 37,25 0,00 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3508 2473/2010 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES IN-G 0/0000 0,00 2.260,59 2.260,59 7834 033715/2010 055.379.846/0001-76 9306 - TECNIL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV CONSERTO NO BREAK - PATRIM. 4256 - CAIXA DO ESTACIONAMENTO TERP IS-C 0/0 0,00 0,00 134,00 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8019 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO IS-C 0/0 0,00 0,00 426,82
(Página: 7 / 8) CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE 14/10 A 12/11/2010-CEMITERIO CRISTO REI 8401 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 16/10 A 17/11/2010 - REF. 11/2010 - TERP IS-C 0/0 23.237,12 23.237,12 0,00 04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.15.452.0040.2093.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8357 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA IS-C 0/0 429.516,51 0,00 0,00 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 11/10ADICIONAL PERICULOSIDADE - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50% - FOLHA - 11/10 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 5794 3181/2009 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONÁRIOS DLP - PROC. 3181/2009 - PREGÃO PRESENCIAL 033/2009 - CONTRATO 041/2009 - PREVISÃO DE CONSUMO 04 MESES PR-G 33/2009 0,00 178,80 0,00 7446 033767/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM061 - PORCA, GRAMPO, PINO MOLA - REF. O/SERV. 015238 IS-C 0/0 0,00 196,91 0,00 7514 033814/2010 065.390.635/0001-98 2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI ÓLEO HIDRÁULICO 68 - PREVISÃO DE CONSUMO 30 DIAS - FROTA IS-C 0/0 0,00 0,00 4.390,00 7769 033813/2010 007.287.826/0001-22 6968 - BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO BALANÇA DO ATERRO - COXIM DA ALAVANCA, GRAMPO DE LIGAÇÃO, CUTELO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA IS-C 0/0 0,00 0,00 192,00 7852 033893/2010 053.894.937/0003-86 8104 - PORTAL COMERCIO E EXTRAÇÃO AREIA AREIA GROSSA - PARA DRENAGEM DE CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO IS-C 0/0 0,00 0,00 1.500,00 8176 034021/2010 045.017.282/0001-78 1661 - W.G FERREIRA E & CIA LTDA VENENO PARA MATAR BARATAS - CIPERMETRINA - CEMITÉRIOS SÃO BENEDITO, SAUDADE E REDENTOR IS-C 0/0 0,00 125,85 0,00 8351 0/0 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME RESISTENCIA CHUVEIRO - PARA VESTIARIO MASCULINO DA COLETA - CONF. C.I. COLETA 200/2010 - NF 2945AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE SOLDA MIG - PLUG E TOMADA - CONF. C.I. 207/2010 - NF 2950 IS-C 0/0 42,54 42,54 42,54 8362 0/0 068.991.637/0001-20 726 - GERALDO DA SILVA BAURU-ME SPUD PARA VASO SANITARIO DA COLETA - CONF. C.I. COLETA 202/2010 - NF 2511 IS-C 0/0 18,00 18,00 18,00 8365 0/0 005.737.568/0001-03 5908 - HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA COLETA - CAIXA DE DESCARGA E TORNEIRA - CONF. C.I. COLETA 201/2010 E 202/2010 - NF 15825 E 15826 IS-C 0/0 40,18 40,18 40,18 8377 0/0 004.561.864/0001-33 3651 - LIVANIR DE JESUS BAURU ME PARA FERNANDA CRISTINA SEVERO FRANCO, DALVA RAMOS ARANTES BENICIO - CONF. C.I. COLETA 068/2010 - NF 3162 AQUISIÇÃ DE CARIMBO E BORRACHA - PARA EWERTON MUSSI HUNZICKER - CONF. C.I. COLETA 199/2010 E 204/2010 - NF 3159CARIMBO AUTOENTINTADO - IS-C 0/0 40,80 40,80 40,80 8379 0/0 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU ELETRODO - PARA CONFECÇÃO DE GRELHA PARA CAIXA DE AGUA IS-C 0/0 9,40 9,40 9,40 8386 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA DISCO DE TACOGRAFO - PARA VAN QUE TRANSPORTA FUNCIONARIOS - NF 152.679 IS-C 0/0 22,00 22,00 22,00 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3510 2473/2010 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES IN-G 0/0000 0,00 8.929,41 8.929,41 4559 3421/2008 053.113.791/0012-85 7726 - TOTVS S/A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE - CONTRATO 14/08 - ADITIVO PROCESSO 3421/08 - COMPLEMENTO EMPENHO 4206 IN-G 14/2008 0,00 0,00 5.351,96 7447 033767/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME SERVIÇO MECÂNICO - VIATURA EM061 - REF. O/SERV. 015238 IS-C 0/0 0,00 1.150,00 0,00 8399 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 54.000,00 54.000,00 54.000,00
(Página: 8 / 8) VISA VALE - FOLHA 11/10 (PARCIAL) 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8394 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO VIATURA EM042 - PLACAS BPP 1350, RENAVAM IS-C 0/0 63,22 63,22 63,22 365.693.758 - POR MOTIVO DE REFORMA 04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 8297 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS-MOACIR FERREIRA-HABITAÇÃO-PAGAMENTO 29/11/2010 IS-C 0/0 3.948,79 3.948,79 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.182.244,77 1.101.900,81 1.079.205,34 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.182.244,77 1.101.900,81 1.079.205,34 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 26 de Novembro de 2010