Bradesco Net Empresa https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c... Página 1 de 3 04/11/2013 Extrato por Período camara de com de energia eletrica ccee Willian Batista Extrato de: Ag: 00895 CC: 0089830-9 Entre 01/10/13 e 31/10/13 Data Histórico Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/09/13 SALDO ANTERIOR 0,00 08/10/13 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 401008 153.685.539,71 153.685.539,71 BANCO BRADESCO 09/10/13 TED TRANSF ELET DISP * 981265 153.685.526,56 DEST.CAMARA DE COMERCIALIZACAO D DOC/TED PESSOAL 981265 13,15 0,00 TED PESSOAL 18/10/13 DEPOSITO EM DINHEIRO 319119 10.301,77 10.301,77 O PROPRIO FAVORECIDO 22/10/13 ENERGIA RESERVA 89522 39.193,31 ENERGIA RESERVA 89522 52.257,75 ENERGIA RESERVA 89522 80.444,52 ENERGIA RESERVA 89522 87.331,78 ENERGIA RESERVA 89522 120.196,47 ENERGIA RESERVA 89522 130.457,28 520.182,88 23/10/13 TED-TRANSF ELET DISPON 6963798 49.999.999,99 TED-TRANSF ELET DISPON 6963817 10.403.659,05 TED-TRANSF ELET DISPON 6963825 49.000.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON 6963842 46.891.561,96 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 89523 49.395,61 DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET ENERGIA RESERVA 89523 110.507,40 ENERGIA RESERVA 89523 264.172,40 ENERGIA RESERVA 89523 305.176,50 ENERGIA RESERVA 89523 390.871,20 ENERGIA RESERVA 89523 404.514,90 ENERGIA RESERVA 89523 508.627,50 ENERGIA RESERVA 89523 510.423,96 ENERGIA RESERVA 89523 521.161,60 ENERGIA RESERVA 89523 570.399,34 ENERGIA RESERVA 89523 660.171,86 ENERGIA RESERVA 89523 660.431,00 ENERGIA RESERVA 89523 717.070,24 ENERGIA RESERVA 89523 732.648,69 ENERGIA RESERVA 89523 775.992,19 ENERGIA RESERVA 89523 801.167,77 ENERGIA RESERVA 89523 818.578,20 AUTENTICAÇÃO: R440AP6E6LX41DVQ2PG9KMH33AYHMTWUYFXH000C Página 1
Bradesco Net Empresa https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c... Página 2 de 3 04/11/2013 Data Histórico Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) ENERGIA RESERVA 89523 827.728,02 ENERGIA RESERVA 89523 854.028,61 ENERGIA RESERVA 89523 880.065,07 ENERGIA RESERVA 89523 900.616,69 ENERGIA RESERVA 89523 912.032,80 ENERGIA RESERVA 89523 919.324,39 ENERGIA RESERVA 89523 921.260,00 ENERGIA RESERVA 89523 980.905,54 ENERGIA RESERVA 89523 998.579,92 ENERGIA RESERVA 89523 1.009.204,05 ENERGIA RESERVA 89523 1.026.941,35 ENERGIA RESERVA 89523 1.042.323,20 ENERGIA RESERVA 89523 1.105.500,79 ENERGIA RESERVA 89523 1.170.758,35 ENERGIA RESERVA 89523 1.258.447,00 ENERGIA RESERVA 89523 1.288.457,36 ENERGIA RESERVA 89523 1.295.399,60 ENERGIA RESERVA 89523 1.295.399,60 ENERGIA RESERVA 89523 1.295.399,60 ENERGIA RESERVA 89523 1.302.904,00 ENERGIA RESERVA 89523 1.309.232,62 ENERGIA RESERVA 89523 1.368.823,00 ENERGIA RESERVA 89523 1.384.291,70 ENERGIA RESERVA 89523 1.452.948,20 ENERGIA RESERVA 89523 1.462.234,11 ENERGIA RESERVA 89523 1.476.130,07 ENERGIA RESERVA 89523 1.476.358,58 ENERGIA RESERVA 89523 1.476.466,02 ENERGIA RESERVA 89523 1.483.966,36 ENERGIA RESERVA 89523 1.484.363,40 ENERGIA RESERVA 89523 1.521.899,06 ENERGIA RESERVA 89523 1.529.045,34 ENERGIA RESERVA 89523 1.537.707,56 ENERGIA RESERVA 89523 1.541.512,86 ENERGIA RESERVA 89523 1.544.753,00 ENERGIA RESERVA 89523 1.548.056,25 ENERGIA RESERVA 89523 1.572.717,62 ENERGIA RESERVA 89523 1.585.034,40 ENERGIA RESERVA 89523 1.585.034,40 ENERGIA RESERVA 89523 1.594.619,81 ENERGIA RESERVA 89523 1.598.379,43 AUTENTICAÇÃO: R48FZYYKX4NU89XPNW55DL7KTDX5W5683GRV000A Página 2
Bradesco Net Empresa https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c... Página 3 de 3 04/11/2013 Data Histórico Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) ENERGIA RESERVA 89523 1.625.320,34 ENERGIA RESERVA 89523 1.637.007,89 ENERGIA RESERVA 89523 1.717.120,60 ENERGIA RESERVA 89523 1.736.631,20 ENERGIA RESERVA 89523 1.752.897,90 ENERGIA RESERVA 89523 1.769.628,37 ENERGIA RESERVA 89523 1.771.401,94 ENERGIA RESERVA 89523 1.861.603,30 ENERGIA RESERVA 89523 1.984.687,50 ENERGIA RESERVA 89523 2.084.646,40 ENERGIA RESERVA 89523 2.155.170,86 ENERGIA RESERVA 89523 2.179.830,89 ENERGIA RESERVA 89523 2.778.926,87 ENERGIA RESERVA 89523 2.911.165,33 ENERGIA RESERVA 89523 3.044.783,28 ENERGIA RESERVA 89523 3.216.143,41 ENERGIA RESERVA 89523 3.240.474,73 ENERGIA RESERVA 89523 3.421.091,04 ENERGIA RESERVA 89523 3.800.848,14 ENERGIA RESERVA 89523 3.828.181,93 ENERGIA RESERVA 89523 3.854.686,32 ENERGIA RESERVA 89523 3.879.676,18 ENERGIA RESERVA 89523 3.908.452,38 ENERGIA RESERVA 89523 3.947.034,61 ENERGIA RESERVA 89523 3.948.948,25 ENERGIA RESERVA 89523 4.596.440,51 ENERGIA RESERVA 89523 4.607.687,00 ENERGIA RESERVA 89523 4.878.581,14 ENERGIA RESERVA 89523 4.965.877,48 0,00 30/10/13 TED-TRANSF ELET DISPON 7691762 605.841,60 ENERGIA RESERVA 89530 605.841,60 0,00 Total 311.106.785,19 311.106.785,19 0,00 AUTENTICAÇÃO: R491V69JCE6Q2HG05QW8ZKL0AMR55G9JY0FR000F Página 3
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 30/09/2013 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE SETEMBRO/13 R$ - R$ - 08/10/2013 Recebimento Liquidação Financeira do MCP 401008 R$ 153.685.539,71 09/10/2013 Transferência (TED) para o Banco do Brasil (Aplicação) 981265 R$ 153.685.526,56 09/10/2013 Tarifa TED 981265 R$ 13,15 18/10/2013 Recuperação Judicial CELPA 319119 R$ 10.301,77 22/10/2013 Recebimento Liquidação Financeira da Energia de Reserva 89522 R$ 509.881,11 23/10/2013 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 6963798 R$ 49.999.999,99 23/10/2013 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 6963825 R$ 49.000.000,00 23/10/2013 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 6963842 R$ 46.891.561,96 23/10/2013 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 6963817 R$ 10.403.659,05 23/10/2013 Pagamento referente aos Custos Financeiros, Administrativos e Tributários - CCEE 89523 R$ 49.395,61 23/10/2013 Pagamento aos Geradores 89523 R$ 156.766.008,27 30/10/2013 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 7691762 R$ 605.841,60 30/10/2013 Pagamento Extraordinário ao Gerador São Sebastião 89530 R$ 605.841,60 TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ 311.106.785,19 R$ 311.106.785,19 SALDO BRUTO EM 31/10/2013 R$ -
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=2c7079dcb4d0eb1940839a0fd57b... Página 1 de 1 01/11/2013 Extrato conta corrente A33F010919208269005 01/11/2013 09:24:24 Cliente -Conta atual Agência 3221-2 Conta corrente 6328-2 CAMARA DE COMERCIALIZACAO Período do extrato 10/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/09/2013 Saldo Anterior 0,00 C 09/10/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 30.527 153.685.526,56 C 09/10/2013 Apl.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 153.685.526,56 D 0,00 C 23/10/2013 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 156.295.243,00 C 23/10/2013 TED 102.301 49.999.999,99 D 23/10/2013 TED 102.302 49.000.000,00 D 23/10/2013 TED 102.303 46.891.561,96 D 23/10/2013 TED 102.304 10.403.659,05 D 23/10/2013 + Tarifa Renovação Cadastro 812.960.901.506.661 22,00 D 0,00 C 30/10/2013 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.797 605.841,60 C 30/10/2013 TED 103.001 605.841,60 D 0,00 C 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 103.040.800.172.546 22,00 C 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 103.040.800.172.546 14,80 C 31/10/2013 Tarifa Renovação Cadastro 853.040.801.510.890 5,00 D 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 853.040.801.908.788 0,20 D 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 853.040.801.908.789 7,40 D 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 853.040.801.916.749 7,40 D 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 853.040.801.916.750 7,40 D 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 853.040.801.916.751 7,40 D 31/10/2013 Tar DOC/TED Eletrônico 853.040.801.921.081 2,00 D 31/10/2013 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/07/2013 R$ 86,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5392695 EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33G121028305526006 12/11/2013 10:33:40 Cliente Agência 3221-2 Conta 6328-2 CAMARA C E ELETRICA CCEE Mês/ano referência OUTUBRO/2013 BB CONER FI RF LP - CNPJBB CONER FI RF LP Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/09/2013 SALDO ANTERIOR 587.720.424,07 493.181.341,612456 09/10/2013 APLICAÇÃO 153.685.526,56 128.626.511,946488 1,194819981 621.807.853,558944 23/10/2013 RESGATE 156.295.243,00 856.119,00 131.076.540,656386 1,198928208 490.731.312,902558 Aplicação 21/05/2013 40.623.219,37 308.499,93 34.140.258,797639 Aplicação 15/07/2013 72.203.728,64 376.428,30 60.537.533,819762 Aplicação 12/08/2013 43.468.294,99 171.190,77 36.398.748,038985 30/10/2013 RESGATE 605.841,60 2.604,42 506.670,710577 1,200870718 490.224.642,191981 Aplicação 12/08/2013 605.841,60 2.604,42 506.670,710577 31/10/2013 SALDO ATUAL 588.872.228,78 490.224.642,191981 490.224.642,191981 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 587.720.424,07 APLICAÇÕES (+) 153.685.526,56 RESGATES (-) 156.901.084,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.226.086,17 IMPOSTO DE RENDA (-) 858.723,42 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.367.362,75 SALDO ATUAL = 588.872.228,78 Valor da Cota 30/09/2013 1,191692334 31/10/2013 1,201229351 Rentabilidade No mês 0,8002 No ano 6,3286 Últimos 12 meses 7,4744 Transação efetuada com sucesso por: J5392695 EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. BB CONER FI RFLP HISTÓRICO MENSAL BENCHMARK CDI252 Outubro 2013 30/09/2013 01/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 04/10/2013 07/10/2013 08/10/2013 09/10/2013 10/10/2013 11/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 28/10/2013 29/10/2013 30/10/2013 31/10/2013 587.720.423,89 1,191692334 0,0391 0,7306 5,4845 117,93 104,49 97,54 587.949.226,66 1,192156266 0,0389 0,0389 5,5255 117,45 117,45 97,66 588.149.816,49 1,192562992 0,0341 0,0731 5,5615 103,04 110,25 97,69 588.355.099,54 1,192979235 0,0349 0,1080 5,5984 105,42 108,64 97,74 588.561.963,96 1,193398684 0,0352 0,1432 5,6355 104,69 107,65 97,78 588.785.657,12 1,193852256 0,0380 0,1812 5,6757 113,42 108,81 97,88 589.021.006,43 1,194329462 0,0400 0,2213 5,7179 119,28 110,57 98,01 742.948.447,66 1,194819981 0,0411 0,2625 5,7613 122,03 112,23 98,15 743.177.564,22 1,195188449 0,0308 0,2934 5,7939 86,84 108,88 98,08 743.459.056,19 1,195641149 0,0379 0,3314 5,8340 107,10 108,67 98,14 743.700.881,81 1,196030056 0,0325 0,3640 5,8684 91,69 106,90 98,09 743.982.094,08 1,196482305 0,0378 0,4019 5,9085 106,59 106,87 98,15 744.236.844,85 1,196891999 0,0342 0,4363 5,9447 96,52 105,98 98,14 744.486.062,95 1,197292795 0,0335 0,4700 5,9802 94,39 105,06 98,11 744.738.555,81 1,197698858 0,0339 0,5040 6,0162 95,89 104,39 98,10 744.978.086,48 1,198084074 0,0322 0,5364 6,0502 90,66 103,44 98,05 745.247.068,31 1,198516654 0,0361 0,5727 6,0885 101,78 103,34 98,07 588.351.613,59 1,198928208 0,0343 0,6072 6,1250 97,09 102,96 98,07 588.555.492,27 1,199343667 0,0347 0,6421 6,1617 97,98 102,68 98,07 588.756.115,90 1,199752493 0,0341 0,6764 6,1979 96,38 102,34 98,06 588.936.632,98 1,200120346 0,0307 0,7072 6,2305 86,69 101,54 97,99 589.115.793,01 1,200485434 0,0304 0,7379 6,2628 86,01 100,79 97,92 588.696.418,08 1,200870718 0,0321 0,7702 6,2969 90,75 100,32 97,87 588.872.228,78 1,201229351 0,0299 0,8003 6,3287 84,44 99,62 97,80. (*)PERÍODO CORRESPONDE AO INTERVALO ENTRE ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS ANTERIOR E O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM CURSO A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTI- MENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTI- DOR DE CRÉDITOS - FGC. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO. BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20-3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 2300-4º andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 Tel: (11) 2149-4300 Fax (11) 2149-4310 e-mail: bbdtvm@bb.com.br e-mail: bbdtvmsp@bb.com.br Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Internet: www.bb.com.br Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO DO BRASIL Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 30/09/2013 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE SETEMBRO/13 R$ - R$ - 09/10/2013 Transferência (TED) do Banco Bradesco 30.527 R$ 153.685.526,56 09/10/2013 Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 153.685.526,56 23/10/2013 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 156.295.243,00 23/10/2013 Transferência (TED) para o Banco Bradesco 102.301 R$ 49.999.999,99 23/10/2013 Transferência (TED) para o Banco Bradesco 102.302 R$ 49.000.000,00 23/10/2013 Transferência (TED) para o Banco Bradesco 102.303 R$ 46.891.561,96 23/10/2013 Transferência (TED) para o Banco Bradesco 102.304 R$ 10.403.659,05 23/10/2013 Tarifa Bancária (Pacote de Serviço Mensal) 812.960.901.506.661 R$ 22,00 30/10/2013 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF 1.200.797 R$ 605.841,60 30/10/2013 Transferência (TED) para o Banco Bradesco 103.001 R$ 605.841,60 TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ 310.586.611,16 R$ 310.586.611,16 31/10/2013 Saldo da Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ Cota 588.872.231,79 490.224.642,193248 SALDO BRUTO EM 31/10/2013 R$ 588.872.231,79