: 95.422.846/0001-26 002431 Ordinário 05/12/2011 002432 padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR 34.028.316/0020-76 Curitiba / PR 80002-970 5858-1 000500 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 96.206,94 187,50 96.019,44 IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS. Liquidação 002456 12/12/2011 187,50 Pagamento 002795 12/12/2011 187,50
: 95.422.846/0001-26 002432 Ordinário 05/12/2011 002433 padrão CONSELHO TUTELAR Página: 2 / 9 OI S/A AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1331 76.535.764/0321-85 83560-000 172-4 000500 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 96.019,44 254,41 95.765,03 IMPORTE REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, (CONSELHO TUTELAR) FONE: 3603-3133 VENC: 09/12/2011 Liquidação 002377 09/12/2011 254,41 Pagamento 002745 09/12/2011 254,41
: 95.422.846/0001-26 002433 Ordinário 05/12/2011 002434 padrão DPTO DE COMPRAS Página: 3 / 9 OI S/A AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1331 76.535.764/0321-85 83560-000 172-4 000500 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 95.765,03 729,29 95.035,74 IMPORTE REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, (DPTO DE COMPRAS) FONE: 3603-2516 VENC: 04/12/2011 Liquidação 002378 09/12/2011 729,29 Pagamento 002746 09/12/2011 729,29
: 95.422.846/0001-26 002434 Ordinário 05/12/2011 002435 padrão Página: 4 / 9 HOSPITAL E MATERNIDADE ITAPERUCU RUA SALVADOR ANDRE DE FARIA, 216 02.201.695/0001-03 83560-000 3394-4 001540 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.04282.038 ASSISTENCIA A SAUDE 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 125.557,00 45.000,00 80.557,00 IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011. Liquidação 002511 15/12/2011 45.000,00 Pagamento 002882 15/12/2011 25.000,00 Pagamento 002883 15/12/2011 20.000,00
: 95.422.846/0001-26 002435 Ordinário 05/12/2011 002436 padrão Página: 5 / 9 HOSPITAL E MATERNIDADE ITAPERUCU RUA SALVADOR ANDRE DE FARIA, 216 02.201.695/0001-03 83560-000 3394-4 001540 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.04282.038 ASSISTENCIA A SAUDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 271.126,59 20.000,00 251.126,59 IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011. Liquidação 002383 09/12/2011 20.000,00 Pagamento 002751 09/12/2011 20.000,00
: 95.422.846/0001-26 002436 Ordinário 05/12/2011 002437 padrão Página: 6 / 9 CREA-PR RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, 76.639.384/0001-59 Curitiba / PR 80030-320 3355-3 001030 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.05832.022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 566,13 33,00 533,13 IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA. (OBRAS DE DRENAGEM) Liquidação 002360 07/12/2011 33,00 Pagamento 002728 07/12/2011 33,00
: 95.422.846/0001-26 002437 Ordinário 05/12/2011 002438 padrão Página: 7 / 9 CREA-PR RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, 76.639.384/0001-59 Curitiba / PR 80030-320 3355-3 001030 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.05832.022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 533,13 33,00 500,13 IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA. (ARRUAMENTO) Liquidação 002359 07/12/2011 33,00 Pagamento 002727 07/12/2011 33,00
: 95.422.846/0001-26 002438 Ordinário 05/12/2011 002439 padrão Página: 8 / 9 CREA-PR RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, 76.639.384/0001-59 Curitiba / PR 80030-320 3355-3 001030 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.05832.022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 500,13 33,00 467,13 IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA. (ORÇAMENTOS) Liquidação 002358 07/12/2011 33,00 Pagamento 002726 07/12/2011 33,00
: 95.422.846/0001-26 002439 Ordinário 05/12/2011 002440 padrão Página: 9 / 9 FUNERARIA SANTA PAZ RUA DOM JOAO VI, 232, 01.050.672/0002-55 BUTIEIRINHO 83560-000 1352-8 001620 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00942.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 5.290,20 1.150,00 4.140,20 IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS À FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. Liquidação 002454 12/12/2011 1.150,00 Pagamento 002792 12/12/2011 1.150,00