CAPITULO 180000 - SUBSISTEMA ORCFIN - ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SECAO 180300 - MÓDULO DISPONIB - DISPONIBILIDADES ASSUNTO 180321 - TRANSAÇÃO ENVDEBSPB - ENVIA AVISO DE DEBITO PARA IF SPB 1 - FINALIDADE... Permite ao Gestor informar a uma Instituição Financeira um..valor..devido ao..tesouro..nacional..que..deverá..ser..quitado.. mediante.. deposito..direto identificado via Sistema de Pagamentos Brasileiro- SPB. A..transação..gera, no SPB a mensagem..stn0021,..cujo..valor..deverá..ser..quitado..pela..instituição Financeira através da mensagem STN0001...A..instituição..financeira..recebe..a mensagem STN 0022, que é um espelho da mensagem STN 0021. 2 - USUARIO... É inerente aos usuários das unidades que utilizam depósito direto via SPB e necessitam enviar cobranças de valores devidos..por..parte..de..instituições financeiras. 3 - MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 3.1-1ª TELA SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB - ENVDEBSPB (ENVIA AVISO DE DEBITO VIA SPB) DD/MM/AA...HH:MM...USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX MENSAGEM: _ (1).. STN0021 - TESOURO INFORMA LANCAMENTO DEVIDO PELA IF _ (2).. STN0023 - TESOURO INFORMA CANCELAMENTO DE LANCAMENTO DEVIDO PELA IF...POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER PF3=SAI Manual SIAFI Pagina 1
(1) - STN0021... - posicione o cursor no campo um..e..tecle..enter,...para obter a Tela que permite o Tesouro informar...lançamento devido pela IF. (2) - STN0023... - posicione o cursor e tecle..enter, para..obter a...tela que permite o tesouro informa..cancelamento...de lançamento devido pela IF... 3.2-2ª TELA SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ENVDEBSPB (ENVIA AVISO DE DEBITO PARA IF VIA SPB) DD/MM/AA..HH:MM...USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX TESOURO INFORMA LANCAMENTO DEVIDO PELA IF. CODIGO MENSAGEM...:..STN0021(1) NR.CONTROLE TESOURO:..TES20030317000051490 (2) ISPB TESOURO...:..00394460 (3) UG...:..170500 (4) GESTAO...:..-----..(5) CODIGO DE DEPOSITO.:..---...(6) BANCO...:..---...(7) VALOR PRINCIPAL...:..--------------------.. (FORMATO: 9,99)..(8) VALOR JUROS...:..--------------------.. (FORMATO: 9,99)..(9) VALOR MULTA...:..--------------------.. (FORMATO: 9,99)..(10) VALOR LANCAMENTO...:..--------------------.. (FORMATO: 9,99)..(11) DATA VENCIMENTO...:..-- / -- / ----...(12) HISTORICO: ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------..(13) DATA MOVIMENTO...:..DD-MM-AAAA...(14) PF1=AJUDA..PF3=SAI..PF4=ENVIAR. (1) - CÓDIGO MENSAGEM...- virá..preenchido..automaticamente..pelo.. sistema Manual SIAFI Pagina 2
... (STN0021)com o código da mensagem no SPB. (2) - NR.CONTROLE TESOURO: - virá preenchido automaticamente pelo..sistema..da... mensagem (TES20030317000051490). (3) - ISPB TESOURO:...- virá preenchido automaticamente pelo sistema..com... código de identificação do..tesouro..nacional..no... SPB. 00394460 (4) - UG:...- virá preenchido automaticamente pelo sistema..com... código da UG 170500. (5) - GESTÃO:...- informar..o..código..da..gestão..do..emitente..da... mensagem;... - Campo numérico de 5 posições. (6) - CÓDIGO DE DEPÓSITO:..- informar o..código..de..depósito..spb..em..que..a... instituição financeira deverá efetuar o depósito.... - campo numérico de 3 posições;... - caso não saiba Consultar a transação CONCODDEP. (7) BANCO:... - Informar..o..código..do..banco.. destinatário..da... mensagem;... - campo numérico de 3 posições;... - caso não saiba Consultar a transação CONBANCO. (8) VALOR PRINCIPAL:... - Informar valor do principal devido.... - campo...numérico.. de.. até.. 20.. posições,..no (9) VALOR JUROS:... - Informar, se for o caso, valor dos juros devidos. (10) VALOR MULTA:...- Informar, se for o caso, valor das multas devidos (11) VALOR LANCAMENTO:... - Informar valor do principal + valor..dos..juros e... multas devidos; Manual SIAFI Pagina 3
(12) DATA VENCIMENTO:...- Informar a data do vencimento da obrigação;... - campo numérico de 8 posições, no formato:... DD/MM/AAAA, sendo DD=dia, MM=mês e AAAA=ano. (13) HISTÓRICO:...- Informar com observação;... - campo alfanumérico de até 200 posições; (14) DATA MOVIMENTO:... - virá Preenchido..automaticamente com..a..data..de... envio da mensagem... 3.3-3ª TELA SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ENVDEBSPB (ENVIA AVISO DE DEBITO PARA IF VIA SPB) 07/04/03 09:50...USUARIO : XXXXXXXX TESOURO INFORMA CANCELAMENTO DE LANCAMENTO DEVIDO A IF. CODIGO MENSAGEM...:..STN0023 (1) NR.CONTROLE TESOURO:..TES20030407000079029 (2) ISPB TESOURO...:..00394460 (3) NUMERO OPERACAO...:..----------------------- (4) HISTORICO:..(5) DATA MOVIMENTO...:..07-04-2003.. (6) PF1=AJUDA..PF3=SAI..PF4=ENVIAR (1) CODIGO MENSAGEM:... - virá..preenchido..automaticamente..pelo.. sistema... (STN0023)com o código da mensagem no SPB. (2) NR.CONTROLE TESOURO:.. - virá preenchido automaticamente pelo..sistema..da... mensagem (TES20030317000051490). Manual SIAFI Pagina 4
(3) ISPB TESOURO:...- virá preenchido automaticamente pelo sistema..com... código de identificação do..tesouro..nacional..no... SPB. (4) NUMERO OPERACAO:... - informar..o..número.. da.. Operação..referente..a... mensagem STN0021 que a unidade deseja cancelar.... - campo alfanumérico de até 23 posições; (5) HISTORICO:... - Informar com observação;... - campo alfanumérico de até 200 posições; (6) DATA MOVIMENTO:...- virá Preenchido..automaticamente com..a..data..de... envio da mensagem. Manual SIAFI Pagina 5