AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA SEPLAN AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA - 2016 Fioravante Batista Ballin Prefeito Municipal Suimar João Bressan Secretário de Planejamento e Regulação Urbana

PERSPECTIVA DE CENÁRIO PARA 2016 Dificuldades e incertezas economia mundial Recessão economia brasileira dados atualizados PIB - 2,78%* -3,15%** -2,01% (2016) IPCA 9,46%* 10,33%** 6,64% (2016) INPC 9,91%* 10,39%** 5,57% (2016) *Focus/Bacen (24/09/15) **Focus/Bacen (20/11/15) Aumento taxa de desemprego (8,9% - 3 Trim./2015) Cortes orçamento da União - R$ 30 bilhões RS: déficit orçamentário R$ - 4,6 bilhões Diminuição arrecadação setor público (Ijuí /2015-8%) Continuidade da disputa política: governo x oposição

LDO 2016 indicadores utilizados Crescimento do PIB -1,45% (2015) 0,7% (2016) IPCA 9% (2015) 5,5% (2016) Esforço de arrecadação ampliação da fiscalização e cobrança da dívida ativa INPC 9,6%

PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA - LOA 2016 2015* 2016 Variação % RECEITAS CORRENTES 297.904.100,00 333.115.420,00 11,8% RECEITA TRIBUTÁRIA 35.871.800,00 39.640.300,00 10,5% IPTU 10.800.000,00 11.512.800,00 6,6% IRRF 6.500.000,00 6.929.000,00 6,6% ITBI 3.500.000,00 3.731.000,00 6,6% ISS 10.500.000,00 11.193.000,00 6,6% TAXAS 4.570.800,00 6.267.500,00 37,1% CONTRIB. DE MELHORIA 1.000,00 7.000,00 600,0% CONTRIBUIÇÕES 14.794.400,00 15.269.300,00 3,2% PATRIMONIAIS 14.220.400,00 16.153.500,00 13,6% SERVIÇOS 5.920.000,00 101.436.500,00 1613,5% AGROPECUARIA 88.000,00 20.000,00-77,3% INDUSTRIAL 81.523.700,00 1.080.000,00-98,7% TRANSF. CORRENTES 132.415.700,00 146.914.800,00 10,9% FPM 32.266.200,00 34.395.800,00 6,6% ICMS 38.497.100,00 44.000.000,00 14,3% LEI KANDIR 276.300,00 294.600,00 6,6% IPI 783.200,00 834.900,00 6,6% IPVA 10.500.000,00 11.193.000,00 6,6% ITR 55.900,00 54.800,00-2,0% CONVÊNIOS UNIÃO 14.714.200,00 19.010.000,00 29,2% CONVÊNIOS ESTADOS 5.073.400,00 6.628.500,00 30,7% DEMAIS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS 30.249.400,00 30.503.200,00 0,8% OUTRAS RECEITA CORRENTES 13.070.100,00 12.601.020,00-3,6% INTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.619.400,00 24.905.700,00 5,4% RECEITA DE CAPITAL 7.932.500,00 3.690.500,00-53,5% DEDUTORA (19.816.540,00) (21.470.020,00) 8,3% TOTAL CONSOLIDADO 309.639.460,00 340.241.600,00 9,9% * Reestimativa LOA 2015 (base setembro)

RESUMO PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA LOA 2016 2015 2016 VARIAÇÃO RECEITA DO PODER EXECUTIVO RECEITA RECURSOS VINCULADOS 49.541.200,00 128.174.260,00 139.544.200,00 8,9% 52.160.200,00 5,3% TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 177.715.460,00 189.206.100,00 14,20% RECEITA PREVIJUI 39.146.700,00 43.000.000,00 9,80% RECEITA DEMEI - DISTRIBUIÇÃO 91.420.000,00 103.000.000,00 12,70% RECEITA DEMEI - GERAÇÃO RECEITA DEMASI - 1.086.500,00 1.368.000,00 1.450.700,00 0,00% 6,0%

PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA LDO/2016 DEMEI -GERAÇÃO; 1.086.500,00 DEMASI; 1.450.700,00 REC. PREVIJUI ; 43.000.000,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA; 191.704.400,00

DESCRIÇÃO Administrativos Recursos Humanos PROJEÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA - LDO 2016 Administrativos e Finalísticos TOTAL Administrativos e Finalísticos -Recurso vinculado 02-GABINTE DO PREFEITO 2.906.200,00 684.100,00 3.590.300,00 138.500,00 3.728.800,00 03-S.M. DE GOVERNO 1.061.700,00 231.700,00 1.293.400,00 36.200,00 1.329.600,00 04-S.M.ADMINISTRAÇÃO 2.335.500,00 831.800,00 3.167.300,00 5.067.800,00 8.235.100,00 05-S.M.DE PLANEJ. E R. URB. 1.462.100,00 323.000,00 1.785.100,00 129.000,00 1.914.100,00 06-S.M. DA FAZENDA 3.968.500,00 1.320.400,00 5.288.900,00 267.000,00 5.555.900,00 07-S.M.D. SOCIAL 3.644.500,00 1.800.000,00 5.444.500,00 1.961.000,00 7.405.500,00 08-S.M. D. ECONÔMICO 651.200,00 261.400,00 912.600,00 2.800,00 915.400,00 10-S.M.D. RURAL 2.136.600,00 877.600,00 3.014.200,00 135.300,00 3.149.500,00 11-S.M.D. URBANO 4.438.000,00 1.636.900,00 6.074.900,00 3.904.400,00 9.979.300,00 11-04-C. TRÂNSITO 2.048.700,00 46.500,00 2.095.200,00 720.100,00 2.815.300,00 13-S.M. MEIO AMBIENTE 1.457.200,00 282.200,00 1.739.400,00 555.700,00 2.295.100,00 14-S.M. DE CULT, E. T 1.298.100,00 603.800,00 1.901.900,00 497.500,00 2.399.400,00 15-S.M. DE HABITAÇÃO 754.900,0 538.500,00 1.293.400,00 131.700,00 1.425.100,00 16-ENCARGOS GERAIS 935.600,00 1.945.600,00 2.881.200,00-2.881.200,00 20-R. DE CONTINGÊNCIA - 50.000,00 50.000,00-50.000,00 TOTAL 29.098.800,00 11.433.500,00 40.532.300,00 13.547.000,00 54.079.300,00 09-S.M. DE EDUCAÇÃO 50.834.600,00 5.616.600,00 56.451.200,00 4.536.900,00 60.988.100,00 12-S.M.DE SAÚDE 37.341.200,00 2.261.600,00 39.602.800,00 26.068.500,00 65.671.300,00 TOTAL DOS ÓRGÃOS 117.274.600,00 19.311.700,00 136.586.300,00 44.152.400,00 180.738.700,00 PODER LEGISLATIVO 7.610.000,00 783.000,00 8.393.000,00-8.393.000,00 TOTAL ADMINIST. DIRETA 124.884.600,00 20.094.700,00 144.979.300,00 44.152.400,00 189.131.700,00 17.PREVIJUI 41.335.000,00 1.665.000,00 43.000.000,00-43.000.000,00 18.DEMEI 11.159.000,00 91.841.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 19.DEMEI GERAÇÃO 476.100,00 610.400,00 1.086.500,00 1.086.500,00 20.DEMASI 160.400,00 1.290.300,00 1.450.700,00 5.185.100,00 Vinculado Demasi 6.635.800,00 TOTAL ADMINIST. INDIRETA 53.130.500,00 95.406.700,00 148.537.200,00 5.185.100,00 153.722.300,00 TOTAL TOTAL GERAL CONSOLIDADO 342.854.000,00 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO -6.996.900,00

LDO 2016 e LOA 2016 Administrativos e Finalisticos - Rec. Livre - PMI Total Recursos Humanos - PMI Poder Legislativo LDO 2016 LOA 2016 Receita Total da Adm. Direta

DESCRIÇÃO PROJEÇÃO DA DESPESA LOA 2016 Administrativos Recursos Humanos Administrativos e Finalísticos RL TOTAL Administrativos e Finalísticos -RV 02-GABINTE DO PREFEITO 3.090.800,00 605.000,00 3.695.800,00 138.500,00 3.834.300,00 03-S.M. DE GOVERNO 907.500,00 204.900,00 1.112.400,00 36.200,00 1.148.600,00 04-S.M.ADMINISTRAÇÃO 2.266.700,00 755.500,00 3.022.200,00 5.067.800,00 8.090.000,00 05-S.M.DE PLANEJ. E R. URBANA 1.684.300,00 305.700,00 1.990.000,00 129.000,00 2.119.000,00 06-S.M. DA FAZENDA 4.072.900,00 1.167.700,00 5.240.600,00 267.000,00 5.507.600,00 07-S.M.D. SOCIAL 4.016.400,00 1.591.900,00 5.608.300,00 1.961.000,00 7.569.300,00 08-S.M. D. ECONÔMICO 695.500,00 231.200,00 926.700,00 2.800,00 929.500,00 10-S.M.D. RURAL 2.740.600,00 776.100,00 3.516.700,00 181.200,00 3.697.900,00 11-S.M.D. URBANO 5.791.500,00 1.488.600,00 7.280.100,00 4.625.500,00 11.905.600,00 13-S.M. MEIO AMBIENTE 1.735.000,00 249.600,00 1.984.600,00 555.700,00 2.540.300,00 14-S.M. DE CULT, E. TURISMO 1.543.800,00 553.000,00 2.096.800,00 497.500,00 2.594.300,00 15-S.M. DE HABITAÇÃO 985.900,00 476.200,00 1.462.100,00 131.700,00 1.593.800,00 16-ENCARGOS GERAIS 935.600,00 1.945.600,00 2.881.200,00-2.881.200,00 20-R. DE CONTINGÊNCIA - 50.000,00 50.000,00-50.000,00 TOTAL 30.466.500,00 10.401.000,00 40.867.500,00 13.593.900,00 54.461.400,00 TOTAL 09-S.M. DE EDUCAÇÃO 48.936.200,00 4.967.200,00 53.903.400,00 4.536.900,00 58.440.300,00 12-S.M.DE SAÚDE 35.518.700,00 1.861.600,00 37.380.300,00 28.844.300,00 66.224.600,00 12 SMS Folha e Enc. Vinculado* 7.767.100,00 TOTAL DOS ÓRGÃOS 114.921.400,00 17.229.800,00 132.151.200,00 46.975.100,00 179.126.300,00 PODER LEGISLATIVO 7.101.000,00 292.000,00 7.393.000,00-7.393.000,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 122.022.400,00 17.521.800,00 139.544.200,00 46.975.100,00 186.519.300,00 Total Folha e Encargos AdminIst. Direta 129.789.500,00 17.PREVIJUI 41.335.000,00 1.665.000,00 43.000.000,00-43.000.000,00 18.DEMEI 11.159.000,00 91.841.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 19.DEMEI GERAÇÃO 476.100,00 610.400,00 1.086.500,00 1.086.500,00 20.DEMASI 160.400,00 1.290.300,00 1.450.700,00 5.185.100,00 6.635.800,00 TOTAL ADMINIST. INDIRETA 53.130.500,00 95.406.700,00 148.537.200,00 5.185.100,00 153.722.300,00 TOTAL GERAL CONSOLIDADO 340.241.600,00

Total de Despesas da Administração Direta Total: R$ 186.519.300,00 - LOA/2016 - em R$") Administrativos e Finalisticos - Saúde; 22.938.800,00 ; 12% Câmara Municipal; 7.393.000,00 ; 4% Administrativos e Finalisticos - Educação; 9.504.100,00 ; 5% Administrativos e Finalisticos - Demais Secretarias; 23.994.900,00 ; 13% Administrativos Recursos Humanos; 122.688.500,00 ; 66%

Total de Despesas da Adm. Direta por Tipo de Recurso (RL e RV) Total R$ 186.519.300,00 - LOA/2016 - em R$ 122.022.400,00 Recursos Humanos 7.767.100,00 17.521.800,00 Administrativos e Finalisticos 39.208.000,00 Recurso Livre Recurso Vinculado

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO LOA 2016 Projeção de Receita = R$ 124.221.400,00 Composição: IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Dívida ativa de impostos, multas e juros da dívida ativa; FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI/Exportação e deduções. Investimento previsto LOA 2016: R$ 34.618.420,00 27,15% pela CF (25%) R$ 58.440.300,00 47,00% pela LO (35%)* *Lei Orgânica: soma dos recursos livres e vinculados.

INVESTIMENTOS EM SAÚDE LOA 2016 Projeção de Receita = R$ 124.221.400,00 Composição: IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Dívida ativa de impostos, multas e juros da dívida ativa e multas e juros de impostos, FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI/Exportação e deduções. Investimento previsto LOA 2016 R$ 32.512.500,00 26,17 % --- CF (15%) R$ 66.224.600,00 53,00 % --- LO (20%)* *Lei Orgânica: soma dos recursos livres e vinculados.

AÇÕES PRIORITÁRIAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA Educação Saúde Assistência Social Atividades essenciais: arrecadação impostos municipais, compras, aprovação projetos de obras particulares, emissão alvarás, licenciamento ambiental, fiscalização, parquímetros, trânsito, administração recursos humanos Manutenção Vias Públicas Urbanas e Rurais Aluguéis Sociais Manutenção Canil Municipal FENII 2016 EXPOIJUÍ 2016 Apoio ações Desporto, Lazer e Cultura Manutenção Câmeras Videomonitoramento e Polícia Comunitária Defesa civil Coleta resíduos sólidos e Iluminação pública financiados pela taxa de coleta de resíduos e CIP Investimentos: emendas parlamentares, conclusão obras Parque Popular da Pedreira e do Pró-Transporte, Saneamento Básico (contrato de programa CORSAN)

CONSIDERAÇÕES FINAIS LOA 2016 equilíbrio entre receita e despesa Corte nos gastos referentes a manutenção e funcionamento da estrutura administrativa indica a necessidade de redução drástica das despesas (água, luz, combustível, telefone, diárias, etc.) e de revisão da própria estrutura administrativa Política salarial proposta visa adequar as despesas com pessoal e encargos e a capacidade de geração de receitas do município de Ijuí Ampliação das demandas por políticas públicas indica tendência de crescimento maior das despesas em relação às receitas A estrutura da despesas mostra uma tendência de crescimento maior dos gastos com salários e encargos Qualificar a gestão dos programas: revisão processos de trabalho e investimentos em TI Estabelecer limites de gastos com educação e saúde enfrentar a tendência de aumento dos gastos dessas políticas em relação às receitas Novas políticas públicas devem ser definidas mediante rigoroso estudo da relação custo/benefício

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA SEPLAN AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA - 2016 MUITO OBRIGADA PELA PRESENÇA seplan@ijui.rs.gov.br