RESULTADOS 2007 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Planos Assistenciais AMHOR e AMHA Odontológico Planos Previdenciários Transitório e Misto Adequação da Tábua AT-49 para AT-83 Investimentos Pesquisa de Satisfação Política de Recursos Humanos da CELOS Pesquisa de Clima Organizacional Planejamento Estratégico 2
ASSISTENCIAL 3
Assistencial 4
Plano AMHOR TOTAL USUÁRIOS 2007 TITULARES ATIVOS 4.283 APOSENTADOS 3.541 TOTAL 7.824 TOTAL GERAL BENEFIC. 8.483 3.826 12.309 20.133 IDADE MÉDIA TITULAR BENEFICIÁRIOS 54,02 34,06 5
Plano AMHOR Quadro Comparativo das Coberturas 6
Plano AMHOR RECEITA x DESPESA 2000 a 2007 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 12.230 10.776 16.716 16.123 13.852 14.954 13.517 16.692 17.530 15.543 16.875 19.292 22.926 22.746 25.456 25.280 5.000 0-5.000 (1.454) (2.864) (1.169) (3.175) (1.987) (2.417) 180 176 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 RECEITAS DESPESAS def / sup 7
Plano AMHOR COMPORTAMENTO FUNDO 2000 a 2007 16.000 14.000 13.928 12.640 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 6.115 10.364 8.358 8.432 8.062 6.956 8.346 6.057 8.765 9.646 4.380 11.373 5.527 6.817 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FUNDO Fundo Ideal 8
Plano AMHOR Receita/Despesa Administrativa (Valores em R$) Posição - Dezembro/2007 Plano Amhor - Receita / Despesas Administrativa Receita realizada 1.218.084 Despesa realizada 1.118.297 91,81% 9
Plano AMHOR Resultado da Pesquisa de Satisfação Plano de Saúde 10
Plano Odontológico TOTAL USUÁRIOS 2007 TITULARES ATIVOS 4.295 APOSENTADOS 3.058 TOTAL 7.353 TOTAL GERAL BENEFIC. 9.051 3.523 12.574 19.927 TITULAR BENEFICIÁRIOS IDADE MÉDIA 53,57 30,14 11
Plano Odontológico Quadro Comparativo das Coberturas 12
Plano Odontológico RECEITA x DESPESA 2000 a 2007 5.000 4.000 3.000 4.606 4.097 3.962 3.989 3.797 3.821 3.671 3.651 3.440 3.426 3.538 3.166 3.368 3.160 3.188 3.145 2.000 1.446 1.000 0-1.000 796 729 252 281 (133) (146) (168) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 RECEITAS DESPESAS def / sup 13
Plano Odontológico COMPORTAMENTO FUNDO 2000 a 2007 14.000 12.000 11.705 10.000 8.000 7.561 8.540 10.063 6.000 4.000 2.000 2.334 6.214 4.731 3.268 1.583 1.684 1.580 1.594 1.573 1.836 1.899 2.046 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FUNDO Fundo Ideal 14
Plano Odontológico Resultado da Pesquisa de Satisfação Plano Odontológico 15
Plano AMHA Número de Usuários = 3.652 PLANO AMHA 2007 700 600 500 552 560 554 556 538 554 558 565 515 514 524 542 524 483 571 603 610 621 598 569 579 588 559 581 400 300 200 100-23 38 37 (2) 12 34 82 12 34 29 42 10 (100) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ RECEITA DESPESAS SUP/DEF 16
PREVIDENCIÁRIO 17
Previdenciário 18
Plano Previdenciário Condições Ativos Plano Transitório 8 Plano Misto 4.516 Aposentados Pensionistas Total 1.647 796 2.451 1.257 116 5.889 Total de Participantes = 8.340 (base dez/2007) 19
Plano Previdenciário Idade MédiaM 20
Plano Previdenciário Curiosidade Sobre os participantes com mais de 90 anos: - 75% são mulheres - 25% são homens - 75% residem no Vale do Itajaí - a grande concentração está em Blumenau - todos são usuários do plano de saúde - a participante mais velha tem 103 anos. 21
Plano Previdenciário SUPERÁVIT EM 2007 22
Plano Previdenciário Demonstração Gráfica do Superávit EVOLUÇÃO SUPERÁVIT 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 TRANSITÓRIO MISTO CONSOLIDADO 23
Investimentos Distribuição do Patrimônio Plano Transitório rio 24
Investimentos Distribuição do Patrimônio Plano Misto 25
Plano Previdenciário Adequação da Tábua T AT-49 para AT-83 DRAA s 31/12/2005 (1/10) 31/12/2006 (3/10) 31/12/2007 (6/10) Total Plano Transitório 3.997.396 13.373.303 33.803.183 51.173.884 (R$ mil) Plano Misto 4.488.389 12.718.458 34.585.928 51.792.775 100% da Tábua T = R$ 102.966.660 Longevidade: + 3,5 anos 26
Plano Previdenciário Receita/Despesa Administrativa Taxa 8,5% Posição - Dezembro/2007 Receita / Despesa Administrativa (Valores em R$) Receita realizada 5.241.664 Despesa realizada 4.761.477 90,84% 27
Plano Previdenciário Resultado da Pesquisa de Satisfação Plano de Aposentadoria Nota 28
INVESTIMENTOS 29
Investimentos 30
Investimentos Evolução do Patrimônio 2003 a 2007 31
Investimentos (R$ mil) 32
Histórico Rentabilidade 33
Histórico dos Índices 34
Investimentos Distribuição do Patrimônio 2007 35
Investimentos Distribuição Patrimônio 2007 36
Investimentos Distribuição Patrimônio 2007 37
Investimentos Distribuição Patrimônio 2007 38
Investimentos Entendendo as Aplicações Financeiras Fronteira Eficiente Retorno Esperado Agressivo Moderado Conservador Risco 39
Investimentos Fronteira Eficiente Fronteira Eficiente Retorno Esperado Risco 40
Investimentos Estratégia Atual Risco & Retorno 41
Investimentos Resultado da Pesquisa de Satisfação Empréstimos 42
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 43
Atendimento 44
Pesquisa de Satisfação Resultado da Pesquisa de Satisfação Atendimento Nota 0800 45
Pesquisa de Satisfação Resultado da Pesquisa de Satisfação Preposto(a) Portal acessado por: 84,5% Ativos 12,6% Assistidos 46
Diretoria 47
Pesquisa de Satisfação Resultado da Pesquisa de Satisfação Desempenho da Diretoria 48
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS DA CELOS 49
Equipe da CELOS 50
Políticas de Recursos Humanos Sistema de Carreira e Remuneração - SCR Quadro de Lotação Tabela salarial Critérios de ingresso Ascensão de carreira Acordo Coletivo de Trabalho - ACT Comitê de Gestão de Pessoas Programa de Participação nos Resultados - PPR Programa de Incentivo à Educação Profissional Avaliação de Desempenho Funcional Programa de Treinamento Limite para desconto em folha/salário Pesquisa de Clima Organizacional 51
PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DA CELOS 52
Pesquisa de Clima Resultado da Pesquisa de Clima Satisfação dos Empregados 53
Pesquisa de Clima Resultado Geral da Pesquisa de Clima 54
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 55
Planejamento Estratégico CENÁRIO POLÍTICO CENÁRIO ECONÔMICO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO CENÁRIO ASSISTENCIAL 56
Planejamento Estratégico Mapa Estratégico 2008 Modelo BSC 57
Esse arquivo está disponível no Portal da Celos (www.celos.com.br) no menu Downloads, link: Apresentação Percorrida 2008. 58