MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Saldo Exercício Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exerc.Seguinte FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR FORNECEDORES DO EXERCICIO Fornecedores Exercício Anterior Restos a Pagar Fornecedores 2013 Restos a Pagar Fornecedores 2014 840.516,64 24.109.200,72 24.055.626,48 894.090,88 840.516,64 24.109.200,72 24.055.626,48 894.090,88 22.638.773,38 21.914.966,94 723.806,44 840.516,64 1.470.427,34 2.140.659,54 170.284,44-257.692,68 368.245,83 110.553,15 1.098.209,32 1.057.837,37 1.985.762,25 170.284,44 Restos a Pagar Fornecedores 2012 44.344,14 44.344,14 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIV RESTOS A PAGAR PROC. - EXECUTIVO / INDIRETAS 201 RESTOS A PAGAR PROC. - EXECUTIVO / INDIRETAS 201 RESTOS A PAGAR 2013 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNACOES INSS INSS - FOLHA DE PAGAMENTO INSS (RL) 7.434,02 232,74 7.666,76 7.434,02 232,74 7.666,76 509,00 509,00 7.062,28 95,48 7.157,76-137,26 137,26 162.884,09 2.363.120,92 2.518.963,69 162.884,09 2.363.074,20 2.518.916,97 162.884,09 2.363.025,91 2.518.868,68 162.884,09 2.358.083,16 2.518.868,68 2.098,57 9.990,59 223.069,81 232.183,55 876,85 10.468,73 171.286,99 181.005,37 750,35 5.604,62 118.405,96 124.010,58 INSS (MDE) 3.886,61 3.886,61 INSS (FUNDEB) INSS (ASPS) INSS (PRADEM) INSS - PROG BANCO REAL/SANTANDER INSS (PIM) INSS - AGENTES DE SAÚDE - PACS 840,91 2.105,32 2.946,23 923,52 9.690,45 10.613,97 643,18 3.087,44 2.980,27 750,35 307,52 307,52 732,46 8.860,88 9.593,34 1.416,52 20.429,98 21.846,50 INSS - SAÚDE BUCAL FEDERAL INSS - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INSS - BANCO ITAÚ SOCIAL 204,50 2.699,19 1.916,66 204,50 2.699,19 1.916,66 INSS - EMPRESAS (PESSOAS JURÍDICAS) -780,64 51.473,72 50.693,08 INSS - EMPRESAS (RL) INSS - EMPRESAS (MDE) INSS - EMPRESAS (FUNDEB) INSS - EMPRESAS (ASPS) 17.880,58 2.477,53 9.658,44 2.830,38 17.880,58 2.477,53 9.658,44 2.830,38
MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 2 INSS - EMPRESA (POSTO DE SAÚDE ÁREA INDÍGENA) Saldo Exercício Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa -780,64 2.244,00 1.463,36 Saldo para o Exerc.Seguinte INSS - EMPRESA - Proj Const Esc p/educ Inf-Crech INSS - EMPRESA - PROG. AÇÕES ARTICULADAS - PAR INSS EMPRESA - ITAÚ SOCIAL 3.608,63 12.123,65 650,51 3.608,63 12.123,65 650,51 INSS - AUTONÔMOS (PESSOAS FÍSICAS) INSS - AUTONÔMOS (RL) ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES FAPS (RL) FAPS (MDE) FAPS (FUNDEB) FAPS (ASPS) 302,50 309,10 485,10 126,50 302,50 309,10 485,10 126,50 44.517,37 671.227,25 715.744,62 13.157,57 180.548,32 193.705,89 237,27 65.112,54 65.349,81 21.688,18 244.858,41 266.546,59 9.434,35 133.784,21 143.218,56 FAPS - PSF SAÚDE FAM PAB-VARIÁVEL FAPS - SAÚDE BUCAL - (PAB VARIAVEL) RPPS - Servidores IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES I IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 20.685,44 11.269,92 14.968,41 25.145,68 4.443,20 20.278,21 424,27 20.685,44 11.269,92 14.968,41 25.145,68 4.443,20 20.278,21 424,27 ISS PENSAO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL) 628,74 609,24 19,50 2.375,10 30.910,17 33.285,27 470,60 6.146,40 6.617,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (MDE) 3.177,72 3.177,72 PENSÃO ALIMENTÍCIA (FUNDEB) PENSÃO ALIMENTÍCIA (ASPS) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RPPS) PENSÃO ALIMENTÍCIA (PACS) RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES MENSALIDADE SINDICAL MENSALIDADE SINDICAL (RL) MENSALIDADE SINDICAL (MDE) MENSALIDADE SINDICAL (FUNDEB) MENSALIDADE SINDICAL (ASPS) MENSALIDADE SINDICAL (RPPS) 498,55 3.177,72 3.676,27 712,43 8.993,66 9.706,09 476,32 6.577,87 7.054,19 217,20 2.836,80 3.054,00 3.764,97 56.899,20 59.461,95 2.914,97 36.230,44 39.145,41 502,79 6.035,86 6.538,65 17,17 2.133,24 2.150,41 1.604,59 17.817,26 19.421,85 340,49 4.313,16 4.653,65 449,93 5.718,29 6.168,22 MENSALIDADE SINDICAL - SAÚDE BUCAL FEDERAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (RL) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MDE) 212,63 13.133,77 4.182,92 456,94 212,63 13.133,77 4.182,92 456,94
MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB) 4.473,05 4.473,05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ASPS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PIM) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROFISSIONAIS ESF BRACO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (AG SAUDE - PAB VARIAVEL) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE BUCAL - ESF FEDERA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONVIVÊNCIA FORTALECIMEN 2.585,08 270,20 284,94 608,40 200,53 71,71 2.585,08 270,20 284,94 608,40 200,53 71,71 CONTRIBUIÇÃO - I P E CONTRIBUIÇÃO - IPE RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS PREVISUL - SEGURO DE VIDA (RL) 850,00 7.534,99 7.182,77 850,00 7.534,99 7.182,77 222,88 2.674,56 2.897,44 152,40 1.420,98 1.573,38 PREVISUL - SEGURO DE VIDA (MDE) 89,18 89,18 PREVISUL - SEGURO DE VIDA (FUNDEB) PREVISUL - SEGURO DE VIDA (ASPS) 12,74 106,12 118,86 57,74 692,88 750,62 PREVISUL - SEGURO DE VIDA (RPPS) 365,40 365,40 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FINANCIAMENTO CEF (RL) 92.070,94 1.212.349,10 1.304.420,04 14.647,94 176.745,57 191.393,51 3.467,12 33.919,54 37.386,66 FINANCIAMENTO CEF (MDE) 18.156,55 18.156,55 FINANCIAMENTO CEF (FUNDEB) FINANCIAMENTO CEF (ASPS) FINANCIAMENTO CEF (RPPS) 3.532,92 33.977,27 37.510,19 7.318,23 79.203,06 86.521,29 329,67 10.361,08 10.690,75 CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO 1.128,07 1.128,07 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - RL FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - ASPS 4.068,82 56.540,11 60.608,93 2.998,86 39.042,43 42.041,29 860,83 8.075,26 8.936,09 209,13 9.100,32 9.309,45 FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - MDE 322,10 322,10 FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S FINANCIAMENTO BANRISUL (RL) FINANCIAMENTO BANRISUL (MDE) FINANCIAMENTO BANRISUL (FUNDEB) FINANCIAMENTO BANRISUL (ASPS) FINANCIAMENTO BANRISUL (RPPS) FINANCIAMENTO BANRISUL (PIM) 73.354,18 979.063,42 1.052.417,60 24.438,98 286.298,57 310.737,55 680,88 84.653,19 85.334,07 25.439,77 238.431,62 263.871,39 10.163,79 102.961,16 113.124,95 7.794,44 115.594,65 123.389,09 1.725,86 19.160,30 20.886,16 FINANCIAMENTO BANRISUL - PROF. ESF - PSF BRANCO 26.056,97 26.056,97 FINANCIAMENTO BANRISUL - AG. SAÚDE BRANCO 3.110,46 37.671,47 40.781,93
MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 4 FINANCIAMENTO BANRISUL - SAÚDE BUCAL - ESF FEDER 559,14 559,14 BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO 7.548,04 60.128,31 7.548,04 60.128,31 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO REFEISUL - RL REFEISUL - MDE REFEISUL - FUNDEB REFEISUL - ASPS REFEISUL - PIM 765,50 9.451,00 10.216,50 225,00 2.678,50 2.903,50 6,00 1.332,00 1.338,00 362,00 3.061,50 3.423,50 94,50 1.247,00 1.341,50 30,00 342,00 372,00 REFEISUL - PSF BRANCO 176,00 176,00 REFEISUL - AG. DE SAÚDE 48,00 557,00 605,00 REFEISUL - SAÚDE BUCAL BRANCO 57,00 57,00 OUTROS CONSIGNATARIOS DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES DESCONTO CONVÊNIO VIVO (RL) DESCONTO CONVÊNIO VIVO (MDE) DESCONTO CONVÊNIO VIVO (FUNDEB) DESCONTO CONVÊNIO VIVO (ASPS) DESCONTO CONVÊNIO VIVO (RPPS) 9.176,74 125.727,65 134.904,39 9.176,74 96.141,63 105.318,37 2.560,45 22.494,07 25.054,52 25,09 8.032,65 8.057,74 4.869,46 35.462,73 40.332,19 907,19 8.608,14 9.515,33 677,00 7.525,64 8.202,64 VIVO - Servidores LEGISLATIVO VIVO - Agentes Políticos LEGISLATIVO 2.820,06 9.725,31 2.820,06 9.725,31 DESCONTO CONVENIO VIVO (PIM) 65,00 390,00 455,00 DESCONTO CONVÊNIO VIVO - PROFIS. ESF - BRANCO FE 660,59 660,59 DESCONTO CONVÊNIO VIVO - AG. SAÚDE BRANCO 72,55 422,44 494,99 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - RL TARIFA BANCÁRIA FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO -FEDERAL TARIFA BANCÁRIA - ALIENAÇÃO ASPS TARIFA BANCÁRIA - CONV. FORTALECIMENTO DE VINCUL TARIFA BANCÁRIA - PAIF TARTIFA BANCÁRIA - ASPS DESCONTO CONVÊNIO INTERNET DESCONTO CONVÊNIO INTERNET - RL DESCONTO COVÊNIO VIVO INTERNET - MDE DESCONTO COVÊNIO VIVO INTERNET - FUNDEB DESCONTO COVÊNIO VIVO INTERNET - ASPS DESCONTO COVÊNIO VIVO INTERNET - PACS 195,20 109,30 39,05 15,60 15,65 24.947,89 6.926,92 5.211,31 9.478,26 3.040,76 290,64 195,20 109,30 39,05 15,60 15,65 24.947,89 6.926,92 5.211,31 9.478,26 3.040,76 290,64
MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 5 DESCONTO COVÊNIO VIVO INTERNET - FAPS 4.052,93 4.052,93 DESCONTO COVÊNIO VIVO INTERNET - PIM 390,00 390,00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS DEPOSITOS E CAUCOES 4.942,75 4.942,75 4.942,75 4.942,75 RESTITUIÇÕES SALARIAIS HORAS FALTAS - PRADEM OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇ EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS CONSTRUÇÃO DE QUATRO PAVILHÕES - PARQUE INDUSTRI TOTAL 1.321.949,28 26.812.734,05 26.694.482,57 1.440.200,76