ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO PARTE IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Versão: 25/08/2014
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA Guido Mantega SECRETÁRIO-EXECUTIVO Paulo Rogério Caffarelli SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL Arno Hugo Augustin Filho SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Gilvan da Silva Dantas COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIÃO Renato Pontes Dias COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIÃO Bárbara Verônica Dias Mágero Viana GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal CHEFE DO NÚCLEO DE SISTEMATIZAÇÃO CONTÁBIL Liane Ferreira Pinto EQUIPE TÉCNICA: Ana Valéria Santos Prado Mello Daércio Evangelista dos Santos Daniel Mateus Barreto Gildete de Oliveira e Silva Jean Cácio Quirino de Queiroz João Vitor da Silva Oliveira Luciano Moura Castro do Nascimento Lucimar Maciel Belo Paula Guida Rolim Constantino Pierre José de Luna Maria Verônica Paula Goncalves William Correia Lima
SUMÁRIO APRESENTAÇÃO... 5 CLASSE DE EVENTOS... 6 ABREVIAÇÕES E SIGLAS... 7 ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA... 8 COTA... 8 SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS... 8 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 9 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS... 10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 11 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 12 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 13 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO)... 15 REPASSE... 17 SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS... 17 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 18 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS... 19 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 20 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 21 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 22 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO)... 24 SUB-REPASSE... 26 SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS... 26 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 27 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS... 28 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 29 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 30 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 31 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO)... 33 RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR... 35 SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS... 35 APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 36 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 37 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS... 40 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 43 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 46
APROVAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 48 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO)... 53
APRESENTAÇÃO A Secretaria do Tesouro Nacional STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal responsável, dentre outras competências, pela padronização dos registros contábeis, no âmbito da União. Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam à modernização do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, tanto no que se refere à sua base de dados e usabilidade, quanto ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público. A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, apresentadas neste documento, foi possível, primeiramente, pela adequação do Plano de Contas da União à estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da União a partir do quinto nível estabelecido pelo PCASP. Depois da identificação dos impactos da implementação dos procedimentos do MCASP no âmbito do Sistema SIAFI, foram realizadas revisões e alterações nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores contábeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transações do sistema que possuem informações de contas ou eventos. As Rotinas Contábeis a seguir informam seus respectivos títulos, a classe dos eventos, por classe e o tipo de documento de entrada de dados do sistema SIAFI. Os quadros das rotinas são organizados, nas linhas horizontais: por tipo de controle executado por determinada Unidade em cada lançamento contábil; nas linhas verticais, cada registro é descrito pelo tipo de operação utilizado, se a débito (D) ou a crédito (C); acrescido pelo código da conta contábil e seus respectivos atributos: - Indicador de Superávit Financeiro ISF (F- Financeiro, P- Permanente ou N - Não se aplica); - Título da Conta do Plano de Contas da União (PCASP-União); - O código alfanumérico da Conta-corrente exigido pela conta contábil no sistema SIAFI; e - Classificação das contas contábeis por Natureza da Informação: Patrimonial, Orçamentária ou Controle. <Título da Rotina> <Classe dos eventos> <Tipo de Documento SIAFI> <TIPO DE CONTROLE EXECUTADO PELA UNIDADE> <> < RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO> <D> <n.n.n.n.n.nn.nn> <F/P/N> <C> < n.n.n.n.n.nn.nn > <F/P/N> <Título da Conta do PCASP- União> <Título da Conta do PCASP- União> <Código alfanumérico da Contacorrente exigido pela conta contábil> <Código alfanumérico da Contacorrente exigido pela conta contábil> <Patrimonial, Orçamentária ou Controle> <Patrimonial, Orçamentária ou Controle>
CLASSE DE EVENTOS Considerando o novo Plano de Contas da União e as novas rotinas contábeis, as classes dos eventos foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir: Classe Nome Registro 10 Previsão da receita Balanceado D/C 20 Dotação da despesa Balanceado D/C 30 Movimentação de crédito Balanceado D/C 40 Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em Balanceado D/C liquidação, liquidação e pagamento) 50 Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício Balanceado D/C 51 Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva VPD a Débito 52 Registro de obrigações a Crédito 53 Baixa de obrigações a Débito 54 Registros diversos Balanceado D/C 55 Apropriações de bens e direitos a Débito 56 Baixa de bens e direitos a Crédito 58 Registros diversos Balanceado D/C 59 Registros diversos Balanceado D/C 61 Baixa de Variação Patrimonial Diminutiva VPD a Crédito 70 Transferências financeiras sem execução orçamentária a Débito 80 Classificações de receita a Crédito
ABREVIAÇÕES E SIGLAS DDR FR OFSS PF RP UO VPA VPD - Disponibilidades por Destinação de Recursos - Fonte de Recursos - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Nota de Programação Financeira - Restos a Pagar - Unidade Gestora - Unidade Orçamentária - Variação Patrimonial Aumentativa - Variação Patrimonial Diminutiva
8 ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA COTA SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C 8.2.2.1.1.02.01 N COTA SOLICITADA A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C 8.2.2.2.1.02.01 N COTA SOLICITADA A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.1.02.01 N COTA SOLICITADA A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.1.03.00 N COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.1.02.01 N COTA SOLICITADA A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.1.03.00 N COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
9 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.1.03.00 N COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.1.03.00 N COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA 170500 D 3.5.1.1.2.01.00 F COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS D 1.1.1.1.1.02.05 F DE SAQUE VINCULADO 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE SAQUE COM VINCULACAO DE D 1.1.1.1.2.20.01 F PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA 170500 D 8.2.1.1.1.00.00 N DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE C 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C 8.2.1.1.1.00.00 N RECURSOS 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE
10 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA 170500 D 3.5.1.1.2.01.00 N COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS D 1.1.1.1.1.02.05 F DE SAQUE VINCULADO 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA 170500 C 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE
11 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA 170500 D 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS C 3.5.1.1.2.01.00 F COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F DE SAQUE VINCULADO 003 - FR+ D 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA 170500 D 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE
12 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "DE") 170500 D 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.1.06.00 N COTA FINANCEIRA LIBERADA A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA C 8.2.2.2.1.06.00 N COTA FINANCEIRA RECEBIDA A REMANEJAR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "PARA") 170500 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.1.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.1.02.02 N COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE REMANEJAMENTO CONTROLE D 8.2.2.2.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR C 8.2.2.2.1.02.02 N COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE
13 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "DE") 170500 D 8.2.2.1.1.06.00 N COTA FINANCEIRA LIBERADA A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.1.06.00 N COTA FINANCEIRA RECEBIDA A REMANEJAR C 8.2.2.2.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "PARA") 170500 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.1.1.02.02 N COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR REMANEJAMENTO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.1.02.02 N COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR C 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "DE") 170500 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS C 3.5.1.1.2.01.00 N COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS D 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "PARA") 170500 012 - FONTE DE RECURSOS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL
14 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 3.5.1.1.2.01.00 N COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "DE") 170500 D 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE D 8.2.1.1.1.00.00 N DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE C 7.2.1.1.1.00.00 N DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "PARA") 170500 C 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE
15 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "DE") 170500 D 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.1.01.00 N COTA A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "PARA") 170500 D 8.2.2.1.1.02.02 N COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR REMANEJAMENTO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.1.02.02 N COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.2.1.04.00 N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "DE") 170500 D 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS C 3.5.1.1.2.01.00 N COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "PARA") 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 3.5.1.1.2.01.00 N COTA CONCEDIDA 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.01.00 N COTA RECEBIDA 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "DE")
16 170500 D 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "PARA") 170500 C 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE
17 REPASSE SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C 8.2.2.1.2.02.01 N REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C 8.2.2.2.2.02.01 N REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.2.02.01 N REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.2.03.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.2.02.01 N REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.2.03.00 N REPASSE SOLICITADO A APROVADO A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
18 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.2.03.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.2.03.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE D 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE
19 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE D 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL PAGAMENTO D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL PAGAMENTO C 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE
20 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D 1.1.1.1.2.20.01 F PAGAMENTO C 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS D 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE
21 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "DE") D 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.2.06.00 N REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO C 8.2.2.2.2.06.00 N REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "PARA") 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C 8.2.2.1.2.02.02 N REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR C 8.2.2.2.2.02.02 N REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR 077 - ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE
22 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "DE") D 8.2.2.1.2.06.00 N REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.2.06.00 N REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "PARA") D 8.2.2.1.2.02.02 N REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.2.02.02 N REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "DE") D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS D 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+
23 LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "PARA") D 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "DE") CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "PARA")
24 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "DE") D 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "PARA") D 8.2.2.1.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.2.01.00 N REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.2.04.00 N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "DE") D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS D 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "PARA") D 3.5.1.1.2.02.00 N REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS
25 C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.02.00 N REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "DE") CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "PARA")
26 SUB-REPASSE SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C 8.2.2.1.3.02.01 N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C 8.2.2.2.3.02.01 N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D 8.2.2.1.3.02.01 N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.3.03.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.02.01 N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.3.03.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
27 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.03.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.03.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL EXECUTORA D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
28 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL EXECUTORA D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
29 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS EXECUTORA D 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
30 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.3.06.00 N EXECUTORA SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.2.3.06.00 N SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.3.02.02 N SUB-REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.3.02.02 N SUB-REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE
31 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA- SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.06.00 N SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.06.00 N SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.2.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA- SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.02.02 N SUB-REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.02.02 N SUB-REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS EXECUTORA D 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS
32 C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL EXECUTORA D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
33 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.3.01.00 N SUR-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C 8.2.2.1.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.3.01.00 N SUB-REPASSE A PROGRAMAR 067 - FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C 8.2.2.2.3.04.00 N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS EXECUTORA D 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL 170500 D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 3.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE CONCEDIDO 012 - FONTE DE RECURSOS
34 C 1.1.1.1.2.20.01 F EXECUTORA DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C 4.5.1.1.2.03.00 N SUB-REPASSE RECEBIDO 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
35 RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
36 APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D 8.2.2.1.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.4.02.01 N RESTOS A PAGAR SOLICITADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
37 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA 170500 D 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D DE SAQUE VINCULADO C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C 4.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA 170500 DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC CONTROLE 8.2.1.1.5.00.00 N 012 - FONTE DE RECURSOS C PROPR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE
38 D 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C 4.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A LIBERAR 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.4.03.00 N RESTOS A PAGAR A RECEBER 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO EXECUTORA DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO
39 C 4.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
40 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA 170500 D 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D DE SAQUE VINCULADO C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C 4.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA 170500 DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC CONTROLE 8.2.1.1.5.00.00 N 012 - FONTE DE RECURSOS C PROPR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
41 LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE D 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C 4.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO EXECUTORA DE SAQUE COM VINCULACAO DE 1.1.1.1.2.20.01 F 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO
42 C 4.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS 170500 D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ D C 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
43 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA 170500 D 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA 170500 D 1.1.1.1.1.02.01 F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL 012 - FONTE DE RECURSOS C 3.5.1.2.2.01.00 N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS D 2.1.8.9.2.40.01 F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS 046 - FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE 1.1.1.1.1.02.05 F 003 - FR+ C SAQUE VINCULADO D 4.5.1.2.2.01.00 F TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 012 - FONTE DE RECURSOS C 1.1.1.1.2.20.01 F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA 170500 D 8.2.1.1.5.00.00 N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR 012 - FONTE DE RECURSOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D 8.2.2.1.4.04.00 N RESTOS A PAGAR LIBERADO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.1.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D 8.2.2.2.4.04.00 N RESTOS A PAGAR RECEBIDO 050 - /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C 8.2.2.2.4.01.00 N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 077 - ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE