Cabeçalho: Aplicar o logotipo do Organismo Executor (OE) no meio, deixando de cada lado os logotipos do MERCOSUL nos dois idiomas. Sugere-se que seja utilizada a letra Gill Sans MT ao longo de todo o documento. <N > RELATÓRIO SEMESTRAL <Período> PROJETO: <Nome do projeto> Projeto financiado com recursos do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL DECISÃO CMC 1 Nº COF 2 Nº PAÍS: 1 Decisão CMC que aprovou o projeto. 2 Convênio de Financiamento do FOCEM para o projeto. 1
INDICE DE CONTEÚDO: SÍNTESE DO PROJETO... 3 EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO... 4 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO... 5 EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES... 6 VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO APROVADO... 7 MEDIDAS CORRETIVAS... 7 INSPEÇÕES E AUDITORIAS... 7 ANEXOS... 7 2
SÍNTESE DO PROJETO ORGANISMO EXECUTOR: DIRETOR DO PROJETO: RESPONSÁVEL CONTÁBIL: DATA DE ASSINATURA DO COF: DATA DO PRIMEIRO DESEMBOLSO: DATA DE FINALIZAÇÃO SEGUNDO O COF: PRORROGAÇÃO: (Quando houver prorrogação indicar se a mesma foi aprovada ou não, e indicar o instrumento). MONTANTES TOTAL DO PROJETO: CONTRIBUIÇÃO FOCEM: CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGÍVEL: CONTRAPARTIDA LOCAL INELEGÍVEL: COF ADDENDUM N (colocar o último assinado) EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM: % (valor extraído da planilha Excel = gastos FOCEM realizados gastos FOCEM planejados x 100). Colocar todas as cifras mencionadas no relatório em dólares estadunidenses. 3
EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO Preencher a seguinte tabela com o avanço acumulado do Projeto em relação à Matriz de Marco Lógico (MML) do Projeto. Os valores acumulados a serem completados na coluna Real se referem à soma dos valores do indicador desde o início do Projeto até o período do relatório, inclusive. A coluna de avanço corresponde ao cálculo do valor real divido pelo valor meta da MML x 100. COMPONENTES 1 <Denominação do 2 <Denominação do INDICADOR MML 1.1 <Denominação do 1.2 <Denominação do 2.1 <Denominação do AVANÇO ACUMULADO META MML REAL AVANÇO (%) CAUSAS DE DESVIOS 3 <Denominação do 4 <Denominação do Preencher a seguinte tabela com o avanço semestral do Projeto em relação ao Plano Operativo Anual (POA) do Projeto correspondente ao ano do período do relatório. COMPONENTES 1 <Denominação do 1.1 <Nome da Atividade> 1.2 <Nome da Atividade> 2 <Denominação do INDICADOR DE ATIVIDADES POA 1.1 <Denominação do 1.2 <Denominação do 2.1 <Denominação do META POA AVANÇO SEMESTRAL REAL AVANÇO (%) CAUSAS DE DESVIOS 3 <Denominação do 4 <Denominação do 4
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO Preencher as células amarelas da tabela seguinte no arquivo Excel com os dados acumulados do Projeto (os valores das demais células serão calculados automaticamente) e depois colar aqui. Estes dados devem ser consistentes com as prestações de contas aprovadas. Os valores acumulados a serem completados nas colunas Gastos realizados se referem à soma dos valores gastos desde o início do Projeto até o período do relatório, inclusive. Gastos planejados (Cronograma de desembolsos COF) Gastos realizados AVANÇO FINANCEIRO Componentes Gastos Elegíveis Gastos Elegíveis Gastos Elegíveis Gastos Gastos Gastos Total Contrapartida Total Total Inelegíveis Contrapartida FOCEM FOCEM Inelegíveis FOCEM Contrapartida Inelegíveis Projeto Local Local Local 1 0 0 % % % % 2 0 0 % % % % 3 0 0 % % % % 4 0 0 % % % % TOTAIES 0 0 0 0 0 0 0 0 % % % % Contrapartida Local elegível/gastos elegíveis % % Montante total dos desembolsos FOCEM entregados Execução dos desembolsos FOCEM entregados % EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM: % (valor extraído da tabela Excel = gastos FOCEM realizados gastos FOCEM planejados x 100). EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO ANTERIOR: % (a EXECUÇÃO ACUMULADA DE RECURSOS FOCEM comunicada no relatório semestral anterior). 5
EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÕES Preencher a seguinte tabela com os dados do Plano de Aquisições (PAC) aprovado, incluindo o acumulado de contratações planejadas desde o início do Projeto até o período do relatório e atualizando o estado de sua execução nas últimas três colunas. Na coluna Estado Preencher com as seguintes opções: Não iniciada, Edital de Licitação encaminhado à UTF, Resposta sobre Edital de Licitação, Não objeção solicitada à UTF, Não objeção outorgada, ou diretamente Contrato assinado conforme corresponder. Neste último estado corresponde preencher a coluna Contrato com o número do mesmo. Quando a aquisição não estiver se desenvolvendo conforme o planejado ou houver a necessidade de um convênio modificativo, explicar a situação na coluna Causas de desvios. Item Descrição da Aquisição Montante Modalidade de Compra Data FOCEM Financiamento Local ESTADO CONTRATO CAUSAS DE DESVIOS Informar sobre o cumprimento do estabelecido em relação ao procedimento para a publicação das licitações internacionais (Dec. CMC Nº 05/08). 6
VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO APROVADO Informar sobre variações relevantes em relação ao Documento do Projeto aprovado produzidas durante o período do relatório (mudanças institucionais, modificações da estratégia de intervenção, incremento de custos originados em contratações, etc.). MEDIDAS CORRETIVAS Mencionar as medidas corretivas, planejadas ou em curso, em relação a cada um dos desvios físicos e financeiros (atrasos, incremento de custos, etc.) identificadas nos pontos anteriores do relatório. DESEMBOLSOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS Informar sobre as prestações de contas e desembolsos realizados no período ou que se estiverem pendentes de aprovação ou outorga no mesmo. Denominação Estado Data Observações <Prestação N > <Desembolso N > < Apresentada ou Aprovada > < Solicitado u Outorgado > INSPEÇÕES E AUDITORIAS Comunicar sobre a realização de inspeções e/ou auditorias (internas e externas) no período mencionando e as datas em que ocorreram. De contar com os resultados das auditorias se solicita colocá-los de forma resumida na seguinte tabela: Auditoria Data Resultados < Interna ou Externa > < Interna ou Externa > ANEXOS 1. Informar sobre o cumprimento da DEC. CMC Nº 04/08 em matéria de Visibilidade no período, anexando o material visual correspondente (fotos de cartazes de obra, banners, gráficos de veículos e maquinarias, material de imprensa, etc.). 2. Anexar demais documentos e relatórios técnicos realizados no marco do projeto que se considerarem relevantes para a análise do presente relatório semestral. 3. Relatórios de auditorias (internas e externas): deverá anexar síntese sobre resultados, observações e descargos. 7