Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 02.03.2011 0002/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 116 DE BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EMITIDA EM 28/02/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 0003/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDOSOBRE NF 23 DE FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA EMITIDA EM 28/02/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010 2011/000109 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 405,86 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS DE ALEXANDRE ALVES PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/2011 2011/000109 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 2.238,94 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS DE ALEXANDRE ALVES PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/2011 2011/000109 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 8.421,87 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/2011 0003/000028 85 187 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 1.220,65 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA O VEICULO PARATI PLUS PLA CA MFN 1646 A SER PAGO EM 03 PAR CELAS Total do Dia : 12.328,57 03.03.2011 0002/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 007 DE WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA ME Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 45,00 04.03.2011 0005/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 4.326,55 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 2 04.03.2011 2011/000111 62 78 AILSON PIVA 316,89 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL UTI LIZADO EM VISITA TECNICA AOS MUN ICIPIOS DA AMESG, AO MUNICIPIO D E GRAO PARA E AO MUNICIPIO DE P AINEL 0016/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho 11422 0017/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 20,00 Subempenho 10861 0018/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,20 Subempenho 11423 0002/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 0001/000113 23 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 10.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0001/000114 85 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 505,75 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTRA INCEND O REFERENTE AO IMOVEL LOCADO OND E FUNCIONA A SEDE DA FECAM 03 PA RCELAS RESTANTES 0002/000011 26 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A 2010 0001/000020 29 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.101,87 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA 2011 0002/000012 26 74 CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 130,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE 2011 2011/000110 45 206 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES 100,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSCRICAO DA FUCIONA RIA JANICE MERIGO NO XIII ENCONT
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 3 2011/000110 Itens de Empenho : RO CONGEMAS 0003/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010 0002/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 669 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 28/02/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 0002/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 2011/000089 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 6,59- Estorno 11422 Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELO EMPENHO 89/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO EMPE NHO 89/2011 0002/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 25.193,02 10.03.2011 0006/000021 96 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 958,47 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM 2011 Total do Dia : 958,47 11.03.2011 0019/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 27,45 Subempenho 11422
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 4 11.03.2011 0020/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 15,60 Subempenho 11423 0005/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 592,14 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011 0006/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 166,40 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011 0007/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 493,04 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 0001/000116 105 207 CATERING ADMINISTRACAO DE EVEN 8.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO ON DE SE REALIZARA O SETIMO CONGRES SO DE SECRETARIOS DE FINANCAS CO NTADORES E CONTROLADORES INTERNO S MUNICIPAIS A SE REALIZAR NOS D IAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011 - P AGAMENTO EM 02 PARCELAS' 2011/000112 59 148 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 117,88 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ALEXANDRE CAETANO, CONSELHEIRTO DA ARIS, QUE PARTICIPIO DE REUN IAO EM FLORIANOPOLIS NO DIA 28/0 2/2011 0003/000023 81 175 COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM 2011 0003/000007 23 24 E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 550,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011 2011/000117 126 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A ARARANGUA PARA PARTICIP ACAO NO XII CICLO E ESTUDOS DO M OVIMENTO ECONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 5 11.03.2011 2011/000118 126 36 EMERSON SOUTO 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A ARARANGUA PARA PARTICIP ACAO NO XII CICLO E ESTUDOS DO M OVIMENTO ECONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011 2011/000119 65 36 EMERSON SOUTO 100,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM C OMBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A A RARANGUA PARA PARTICIPACAO NO XI I CICLO E ESTUDOS DO MOVIMENTO E CONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011 2011/000115 70 62 FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES 350,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINAT URA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 0006/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 5.010,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 0007/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 4.669,46 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 0008/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 245,34 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 0003/000039 16 54 UNIVERSO ONLINE S/A 10.302,00 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM 201 1 Total do Dia : 31.274,31 15.03.2011 2011/000128 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 217,65 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS IUANA SILVA REUS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 6 2011/000128 Itens de Empenho : DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 /2011 2011/000128 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 19,64 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS DE IUANA SILA REUS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 /2011 0001/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 843,04 Subempenho 10763 Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 047 DA EMPRESA SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA EMITIDA EM 15/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM 0001/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 6.820,96 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM Total do Dia : 7.901,29 17.03.2011 2011/000128 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.741,37 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 /2011 Total do Dia : 1.741,37 18.03.2011 0001/000123 128 209 ABSOLUTO DIISORIAS E PISOS LTD 6.870,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE DISORIA S EM EUCATEX PARA MONTAGEM DAS S ALAS DA SEDE DA FECAM 0021/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 623,40 Subempenho 11422 0022/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho 11423
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 7 18.03.2011 0004/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 204,07 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11 0008/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 239,70 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 0009/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 79,90 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 0010/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 724,37 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 0005/000021 96 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 1.197,48 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM 2011 0003/000025 74 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 28,50 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 2011 0003/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 1.382,42 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 2011 0001/000126 129 211 CENNYN AR CONDICIONADO LTDA EP 15.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : AQUISICAO DE 02 CONDENSADORES PI SO TETO 36000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 06 CONDENSADORES PI SO TETO 60000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 CONDENSADORES GR EEN BAY 12000 BTU/H GREE FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO 36000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO 60000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 EVAPORADOR GREEN BAY 12000 BTU/H GREE FC 0003/000016 25 29 JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 77,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 8 18.03.2011 2011/000125 121 210 MARCOS FERNANDO ZANELLA 1.092,60 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA DAS PELO CONSELHEIRO DA ARIS MAR COS FERNANDO ZANELLA EM SERICO P ARA A AGENCIA REGULADORA Total do Dia : 27.522,04 21.03.2011 0006/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 470,30 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 2011/000108 46 205 JORDAO & JORDAO LTDA ME 1.750,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD O DA FECAM 2011/000132 37 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 5.000,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PRODUCAO DO GUIA DOS MUNICPIOS CATARINENSES 2011/201 2 0003/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 244 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 20/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011 Total do Dia : 7.272,80 22.03.2011 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.385,08 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.514,47 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A AMARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 391,40 10749 Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.462,93 10751 Historico : UNIMED E PREVIDENT RETIDAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 9 2011/000133 Itens de Empenho : ELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.629,40 10940 Historico : CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 Total do Dia : 13.383,28 24.03.2011 2011/000138 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 240,20 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A ABRIL DE 2011 Total do Dia : 240,20 25.03.2011 0023/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho 11423 0024/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 9,94 Subempenho 11422 0025/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho 10861 0003/000014 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A 2011 0003/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 0003/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 120 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA CONTABIL Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 0003/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 118 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 25/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 10 25.03.2011 0003/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho 11037 Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 118 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 25/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011 2011/000140 28 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 117,00 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DEPSESAS COM CO MBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A RI O DO SUL PARA PARTICIPAR DA REUN IAO COM O CONFAZ-SC 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 47.244,09 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 0003/000040 96 9 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 301,25 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM 2011 2011/000131 51 213 GRALHATUR VIAGENS E TURISMO LT 1.508,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSA GENS AEREAS PARA VIAGEM DO PRESI DENTE DA FECAM A BRASILIA 0003/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 0003/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 671 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 25/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 2011/000107 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 149,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL T OALHA PARA USOINTERNO DA FECAM 2011/000130 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 499,75 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIU AL DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 0003/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 11 25.03.2011 2011/000124 70 84 RBS PARTICIPACOES SA 349,60 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOACAO DE ASSINATU RA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE PELO PERIODO DE 31/03/2011 A 29/ 09/2011 0002/000026 26 92 TABELIONATO SALLES 162,21 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIO S UTILIZADOS PELA FECAM EM 2011 0004/000019 22 10 TIM CELULAR S. A 85,40 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 Total do Dia : 59.873,89 28.03.2011 0003/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 0005/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 457,35 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11 0002/000113 23 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 10.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0002/000114 85 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 505,75 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTRA INCEND O REFERENTE AO IMOVEL LOCADO OND E FUNCIONA A SEDE DA FECAM 03 PA RCELAS RESTANTES 0001/000139 130 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 140,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A 2011 2011/000134 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.728,76 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 20 11 0003/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 23.462,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 12 0003/000060 Itens de Empenho : LIZAR EM 2011 2011/000141 38 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 360,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SA O MIGUEL DO OESTE 2011/000142 60 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 200,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SAO MIGUEL DO OESTE 0004/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA FEY E PROBST ADVOCACIA EMITIDA EM 28/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010 0004/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010 2011/000135 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 18.933,56 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIV A A MARCO DE 2011 2011/000136 54 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 116,46 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS SOBRE FATURA UN OMED RELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000145 82 215 M2 ARM E ADM DE BANCO DE DADOS 100,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUSICAO DE CREDITOS EM MANSAGENS SMS PARA A FECAM 2011/000137 34 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 737,52 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 201 1 0003/000005 16 61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : 65.402,09 29.03.2011
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 13 29.03.2011 0026/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 83,43 Subempenho 11422 0027/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,20 Subempenho 11423 0004/000025 74 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 15,00 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 2011 0001/000143 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 2.974,25 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISOCAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE SERA INSTALADA A SED E DA FECAM 2011/000144 38 36 EMERSON SOUTO 360,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SA O MIGUEL DO OESTE CONFORME ROTEI RO EM ANEXO Total do Dia : 3.437,88 30.03.2011 0003/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 010 DA EMPRESA WSS SERVICE SYSTEM EMITIDA EM 28/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 45,00 31.03.2011 0028/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho 11423 2011/000150 125 218 QUALITTY COMERCIO DE ALIMENTOS 510,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO DO CO NSELHO EXECUTIVO DA FECAM Total do Dia : 512,60 Total do Mes : 257.131,81 Total Geral.: 257.131,81
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 14 ----------------- Resumo ------------------ Total de Pagamentos..: 257.138,40 Total de Estornos...: 6,59 Total Liquido Pago...: 257.131,81 ANTONIO C. LOPES JUNIOR CELSO VEDANA RODRIGO GIACOMO GUESSER PRESIDENTE DA FECAM DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM CONTADOR DA FECAM PREFEITO DE CAPAO ALTO CRC/SC 22.689