TESOURARIA EXECUTIVA ESTADUAL Gestão 2016

TESOURARIA EXECUTIVA ESTADUAL Gestão 2016 Grande Mestre Estadual: Tiago Lima Iglesias Cabral Tesoureiro Executivo Estadual: Darlan Állyson Coêlho Soares 1º Relatório Financeiro Inicío: 01/01/2016 Final: 31/03/2015

JANEIRO - 2016

JANEIRO 2016 DEMONSTRATIVOS

Relatório Financeiro Analítico Extraído em 14/04/2016 por GCE-PI GRANDE CAPITULO ESTADUAL 01/01/2016 a 31/01/2016 As transferências não estão sendo consideradas neste relatório

Receita 5.741,10 Referente ao Protocolo 92642 Protocolos 70,00 CAP 774 Crédito em conta Data caixa: 04/01/2016 Data competência: 04/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 92748 Protocolos 70,00 CAP 774 Crédito em conta Data caixa: 04/01/2016 Data competência: 04/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93108 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 04/01/2016 Data competência: 04/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 931082 Protocolos 210,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 04/01/2016 Data competência: 04/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93076 Protocolos 70,00 CAP 774 Crédito em conta Data caixa: 06/01/2016 Data competência: 06/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 92447 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 08/01/2016 Data competência: 08/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93108 Protocolos 280,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 08/01/2016 Data competência: 08/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93264 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 08/01/2016 Data competência: 08/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93505/93190 Protocolos 140,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 08/01/2016 Data competência: 08/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93623/92447 Protocolos 280,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 08/01/2016 Data competência: 08/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93391 Protocolos 140,00 CAP 500 Crédito em conta Data caixa: 11/01/2016 Data competência: 11/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93287 Protocolos 70,00 CAP 408 Crédito em conta Data caixa: 18/01/2016 Data competência: 18/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93835/93836 Protocolos 280,00 CAP 408 Crédito em conta Data caixa: 18/01/2016 Data competência: 18/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 93960 Protocolos 210,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 18/01/2016 Data competência: 18/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94023/94021 Protocolos 770,00 CAP 500 Crédito em conta Data caixa: 20/01/2016 Data competência: 20/01/2016 CAPITULOS página 2 / 4

Referente ao Protocolo 94124 Protocolos 70,00 CAP 408 Crédito em conta Data caixa: 20/01/2016 Data competência: 20/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94128 Protocolos 70,00 CAP 408 Crédito em conta Data caixa: 20/01/2016 Data competência: 20/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94134/94133 Protocolos 1.020,00 CAP 500 Crédito em conta Data caixa: 21/01/2016 Data competência: 20/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94224 Protocolos 280,00 CAP 466 Crédito em conta Data caixa: 22/01/2016 Data competência: 22/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94225 Protocolos 280,00 CAP 466 Crédito em conta Data caixa: 22/01/2016 Data competência: 22/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94240 Protocolos 70,00 CAP 466 Crédito em conta Data caixa: 22/01/2016 Data competência: 22/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94399 Protocolos 70,00 CAP 474 Crédito em conta Data caixa: 25/01/2016 Data competência: 25/01/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 94787 Protocolos 420,00 CAP 754 Crédito em conta Data caixa: 28/01/2016 Data competência: 28/01/2016 Referente ao Repasse da Conta do Sistema de Pagamentos Olinne PAGSEGURO à Conta CEF CAPITULOS Taxas e tarifas 661,10 GCE Crédito em conta Data caixa: 29/01/2016 Data competência: 29/01/2016 PAGSEGURO Despesa -5.801,69 Referente a Taxa Mensal de Manutenção da Conta CAIXA Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta Data caixa: 11/01/2016 Data competência: 11/01/2016 Referente ao Processamento de Protocolos 001/2016 GCE-PI (93391/94017/94018/93974/93960/ 93836/93835/93734/93623/93263/93264/92468/9244 7/93505/93481/92460/92642/92748/93076/93287/941 23/94124/94126/94023/94021/94128/93190/93108) GCE Protocolos -2.130,00 CEF Débito em conta Data caixa: 20/01/2016 Data competência: 20/01/2016 Referente a Adiantamento de Despesa GME 002/2016 - Viagem ao Cap. ACA e EJS nas cidades de Picos e Simões SCODB Adiantamento -300,00 GME PI Débito em conta Data caixa: 22/01/2016 Data competência: 22/01/2016 Referente a Despesa GME 001/2016 - Despesas com Cartório e Viagem ao Cap. JNS em Floriano - PI GCE Reembolso -359,67 GME PI Débito em conta Data caixa: 22/01/2016 Data competência: 22/01/2016 GCE página 3 / 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Referente a Complementação de Despesa GME 002/2016 Reembolso -49,91 GME PI Débito em conta Data caixa: 27/01/2016 Data competência: 27/01/2016 Referente ao Adiantamento de DESPESA MCE-A 001/2016 - Participação na Congregação Nacional de Jovens Lideres 2016 na cidade de Florianópolis/SC GCE Adiantamento -1.000,00 MCE A Débito em conta Data caixa: 27/01/2016 Data competência: 27/01/2016 Referente a DESPESA GME 003/2016 - Atualização Cadastral GCE Reembolso -40,32 CEF Débito em conta Data caixa: 28/01/2016 Data competência: 28/01/2016 Referente a Taxas de Movimentação do Sistema de Pagamento Olinne PAGSEGURO GCE Taxas e tarifas -44,79 CEF Débito em conta Data caixa: 28/01/2016 Data competência: 28/01/2016 Referente ao Processamento dos Protocolos 002/2016 (94583/94551/94546/94399/94328/94327/9 4240/94225/94224/94185/94151/94141/94134/94133/ 94664/94665) PAGSEGURO Taxas e tarifas -1.807,50 CEF Débito em conta Data caixa: 28/01/2016 Data competência: 28/01/2016 SCODB Saldo inicial 5.787,89 Balanço Total de ganhos 5.741,10 Total de gastos -5.801,69-60,59 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral -60,59 Saldo final 5.727,30 página 4 / 4

14/04/2016 Granatum Fluxo de Caixa GRANDE CAPITULO ESTADUAL Fluxo de Caixa Período: 2016 JaneiroFevereiro Março Abril Maio Junho Julho AgostoSetembroOutubroNovembroDezembro 2016 Realizado Realizado Realizado Realizado Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto e Previsto Saldo inicial do período 5.787,89 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.787,89 Receitas Protocolos 5.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.080,00 Taxas e tarifas 661,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,10 Total de receitas 5.741,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.741,10 Despesas Adiantamento 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 Protocolos 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 Reembolso 449,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,90 Taxas e tarifas 1.921,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921,79 Total de despesas 5.801,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.801,69 Saldo final do período 60,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,59 Saldo total 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/fluxo_caixa/index/imprimir/mostrar: 1/1

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro GRANDE CAPITULO ESTADUAL Lançamentos por Centro Custo/Lucro Filtros selecionados Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Receitas CAPITULOS PAGSEGURO 5.080,00 (88.5%) 661,10 (11.5%) Total 5.741,10 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 1/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro Despesas GCE PAGSEGURO SCODB 1.819,40 (31.4%) 44,79 (0.8%) 3.937,50 (67.9%) Total 5.801,69 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 2/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro Resumo do período Total de ganhos 5.741,10 Total de gastos 5.801,69 Resultado do período 60,59 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 3/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria GRANDE CAPITULO ESTADUAL Lançamentos por Categoria Filtros selecionados Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Receitas Protocolos Taxas e tarifas 5.080,00 (88.5%) 661,10 (11.5%) Total 5.741,10 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 1/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria Despesas Adiantamento Protocolos Reembolso Taxas e tarifas 1.300,00 (22.4%) 2.130,00 (36.7%) 449,90 (7.8%) 1.921,79 (33.1%) Total 5.801,69 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 2/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria Resumo do período Total de ganhos 5.741,10 Total de gastos 5.801,69 Resultado do período 60,59 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 3/3

14/04/2016 Granatum Saldos por Centro de Custo / Lucro GRANDE CAPITULO ESTADUAL Saldos por Centro Custo/Lucro Filtros selecionados Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Descrição Receitas Despesas Saldo CAPITULOS 5.080,00 0,00 5.080,00 GCE 0,00 1.819,40 1.819,40 PAGSEGURO 661,10 44,79 616,31 SCODB 0,00 3.937,50 3.937,50 Total 5.741,10 5.801,69 60,59 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_saldos/imprimir 1/1

JANEIRO 2016 EXTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JANEIRO 2016 EXTRATO DA CONTA PAGSEGURO

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro UOL HOST PAGSEGURO SHOPPING UOL Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay secretaria@demolaypi.org.br Sair Painel Vender Comprar Cartão Pré Pago Ajuda Início Minha Conta Meus Cartões Pré Pagos Saldo disponível: R$ 279,64 Valor a receber: R$ 209,73 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 125 (100%) ONDE ESTOU: PÁGINA INICIAL EXTRATO FINANCEIRO Extrato de transações Extrato financeiro EXTRATO FINANCEIRO Transferências Minha conta Últimos lançamentos: últimos 3 dias Início: 01/01/2016 Término: 31/01/2016 Filtrar Preferências Disponível Parcelamento Assinaturas Botões de Pagamento Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 05/01/2016 11:08 Saldo anterior 66,11 05/01/2016 11:08 9027C Pagamento de Yan Walter Carvalho Cavalcante 66,11 132,22 06/01/2016 04:57 4EFC4 Pagamento de TIAGO LIMA IGLESIAS CABRAL 66,11 198,33 12/01/2016 07:47 14E53 Pagamento de MARCELO VICTOR LEAL BARBOSA 66,11 264,44 12/01/2016 09:48 5DBC5 Pagamento de João Victor Nogueira Gonçalves 66,11 330,55 14/01/2016 04:38 7D2EB Pagamento de Oscar de Carvalho Felix 66,11 396,66 19/01/2016 06:48 86BCB Pagamento de Samuel Geovane de Lima Xavier 66,11 462,77 22/01/2016 04:08 DF054 Pagamento de Lamarck Mendel Lopes de Sousa 66,11 528,88 27/01/2016 03:50 526BA Pagamento de BRENDO FERNANDES VIANA 66,11 594,99 27/01/2016 03:50 44056 Pagamento de PEDRO CÂNDIDO DE CARVALHO LIMA 66,11 661,10 27/01/2016 12:48 4146B Reserva de saldo para saque 661,10 0,00 29/01/2016 03:50 57681 Pagamento de Kaio Victor Alves Silva 66,11 66,11 29/01/2016 03:50 102C9 Pagamento de Kaique Alves Silva 66,11 132,22 29/01/2016 12:48 2B9E9 Pagamento de MARIA G S CARVALHO 66,11 198,33 29/01/2016 13:19 E75A8 Pagamento de FELIPE CARVALHO 66,11 264,44 29/01/2016 13:19 Saldo final do período 264,44 A receber DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 05/01/2016 06:41 Saldo anterior 330,55 05/01/2016 06:41 86BC Pagamento de Samuel Geovane de Lima Xavier a receber 70,00 400,55 05/01/2016 06:41 86BC Taxa de intermediação 3,49 397,06 05/01/2016 06:41 86BC Tarifa de intermediação 0,40 396,66 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 1/4

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro 05/01/2016 11:08 9027C Pagamento de Yan Walter Carvalho Cavalcante liberado 66,11 330,55 06/01/2016 04:57 4EFC Pagamento de TIAGO LIMA IGLESIAS CABRAL liberado 66,11 264,44 08/01/2016 04:02 DF054 Pagamento de Lamarck Mendel Lopes de Sousa a receber 70,00 334,44 08/01/2016 04:02 DF054 Taxa de intermediação 3,49 330,95 08/01/2016 04:02 DF054 Tarifa de intermediação 0,40 330,55 12/01/2016 07:47 14E53 Pagamento de MARCELO VICTOR LEAL BARBOSA liberado 66,11 264,44 12/01/2016 09:48 5DBC Pagamento de João Victor Nogueira Gonçalves liberado 66,11 198,33 13/01/2016 03:45 44056 Pagamento de PEDRO CÂNDIDO DE CARVALHO LIMA a receber 70,00 268,33 13/01/2016 03:45 44056 Taxa de intermediação 3,49 264,84 13/01/2016 03:45 44056 Tarifa de intermediação 0,40 264,44 13/01/2016 03:45 526BA Pagamento de BRENDO FERNANDES VIANA a receber 70,00 334,44 13/01/2016 03:45 526BA Taxa de intermediação 3,49 330,95 13/01/2016 03:45 526BA Tarifa de intermediação 0,40 330,55 14/01/2016 04:38 7D2E Pagamento de Oscar de Carvalho Felix liberado 66,11 264,44 15/01/2016 03:46 102C9 Pagamento de Kaique Alves Silva a receber 70,00 334,44 15/01/2016 03:46 102C9 Taxa de intermediação 3,49 330,95 15/01/2016 03:46 102C9 Tarifa de intermediação 0,40 330,55 15/01/2016 03:47 57681 Pagamento de Kaio Victor Alves Silva a receber 70,00 400,55 15/01/2016 03:47 57681 Taxa de intermediação 3,49 397,06 15/01/2016 03:47 57681 Tarifa de intermediação 0,40 396,66 15/01/2016 12:45 2B9E9 Pagamento de MARIA G S CARVALHO a receber 70,00 466,66 15/01/2016 12:45 2B9E9 Taxa de intermediação 3,49 463,17 15/01/2016 12:45 2B9E9 Tarifa de intermediação 0,40 462,77 15/01/2016 13:18 E75A8 Pagamento de FELIPE CARVALHO a receber 70,00 532,77 15/01/2016 13:18 E75A8 Taxa de intermediação 3,49 529,28 15/01/2016 13:18 E75A8 Tarifa de intermediação 0,40 528,88 19/01/2016 06:48 86BC Pagamento de Samuel Geovane de Lima Xavier liberado 66,11 462,77 20/01/2016 03:55 FE438 Pagamento de LÁZARO APARECIDO DE CARVALHO DIAS a receber 70,00 532,77 20/01/2016 03:55 FE438 Taxa de intermediação 3,49 529,28 20/01/2016 03:55 FE438 Tarifa de intermediação 0,40 528,88 20/01/2016 03:55 4174F Pagamento de RAFAEL LAMARCK DE SOUSA SILVA a receber 70,00 598,88 20/01/2016 03:55 4174F Taxa de intermediação 3,49 595,39 20/01/2016 03:55 4174F Tarifa de intermediação 0,40 594,99 20/01/2016 03:55 1C5A Pagamento de PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALMEIDA a receber 70,00 664,99 20/01/2016 03:55 1C5A Taxa de intermediação 3,49 661,50 20/01/2016 03:55 1C5A Tarifa de intermediação 0,40 661,10 20/01/2016 03:56 66D5 Pagamento de GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO a receber 70,00 731,10 20/01/2016 03:56 66D5 Taxa de intermediação 3,49 727,61 20/01/2016 03:56 66D5 Tarifa de intermediação 0,40 727,21 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 2/4

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro 20/01/2016 04:04 EF970 Pagamento de JOÃO RICARDO ARRAES GONÇALVES CARVALHO a receber 70,00 797,21 20/01/2016 04:04 EF970 Taxa de intermediação 3,49 793,72 20/01/2016 04:04 EF970 Tarifa de intermediação 0,40 793,32 20/01/2016 04:04 BF76B Pagamento de ANDRÉ FELIPE LOPES RIBEIRO a receber 70,00 863,32 20/01/2016 04:04 BF76B Taxa de intermediação 3,49 859,83 20/01/2016 04:04 BF76B Tarifa de intermediação 0,40 859,43 20/01/2016 04:04 CE82 Pagamento de PEDRO VINÍCIUS LOPES RIBEIRO a receber 70,00 929,43 20/01/2016 04:04 CE82 Taxa de intermediação 3,49 925,94 20/01/2016 04:04 CE82 Tarifa de intermediação 0,40 925,54 21/01/2016 13:12 E3B4F Pagamento de joao carlos martins bezerra a receber 65,00 990,54 21/01/2016 13:12 E3B4F Taxa de intermediação 3,24 987,30 21/01/2016 13:12 E3B4F Tarifa de intermediação 0,40 986,90 22/01/2016 04:06 AA18 Pagamento de RENNER ANTÔNIO DOS REIS FÉLIX a receber 70,00 1.056,90 22/01/2016 04:06 AA18 Taxa de intermediação 3,49 1.053,41 22/01/2016 04:06 AA18 Tarifa de intermediação 0,40 1.053,01 22/01/2016 04:08 DF054 Pagamento de Lamarck Mendel Lopes de Sousa liberado 66,11 986,90 22/01/2016 04:13 4D723 Pagamento de FÁBIO NÉLIO DE CARVALHO ARAÚJO JÚNIOR a receber 70,00 1.056,90 22/01/2016 04:13 4D723 Taxa de intermediação 3,49 1.053,41 22/01/2016 04:13 4D723 Tarifa de intermediação 0,40 1.053,01 22/01/2016 04:13 F19E7 Pagamento de EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO a receber 70,00 1.123,01 22/01/2016 04:13 F19E7 Taxa de intermediação 3,49 1.119,52 22/01/2016 04:13 F19E7 Tarifa de intermediação 0,40 1.119,12 23/01/2016 17:17 1332F Pagamento de Joaquim C Matos Neto a receber 70,00 1.189,12 23/01/2016 17:17 1332F Taxa de intermediação 3,49 1.185,63 23/01/2016 17:17 1332F Tarifa de intermediação 0,40 1.185,23 26/01/2016 04:18 BFA8C Pagamento de DAMILO DOS REIS MORAIS a receber 70,00 1.255,23 26/01/2016 04:18 BFA8C Taxa de intermediação 3,49 1.251,74 26/01/2016 04:18 BFA8C Tarifa de intermediação 0,40 1.251,34 26/01/2016 04:18 C212F Pagamento de FRANCISCO GLEISSON SANTOS SILVA a receber 70,00 1.321,34 26/01/2016 04:18 C212F Taxa de intermediação 3,49 1.317,85 26/01/2016 04:18 C212F Tarifa de intermediação 0,40 1.317,45 27/01/2016 03:50 526BA Pagamento de BRENDO FERNANDES VIANA liberado 66,11 1.251,34 27/01/2016 03:50 44056 Pagamento de PEDRO CÂNDIDO DE CARVALHO LIMA liberado 66,11 1.185,23 28/01/2016 03:50 31475 Pagamento de Alex dos Reis Carvalho a receber 70,00 1.255,23 28/01/2016 03:50 31475 Taxa de intermediação 3,49 1.251,74 28/01/2016 03:50 31475 Tarifa de intermediação 0,40 1.251,34 29/01/2016 03:50 57681 Pagamento de Kaio Victor Alves Silva liberado 66,11 1.185,23 29/01/2016 03:50 102C9 Pagamento de Kaique Alves Silva liberado 66,11 1.119,12 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 3/4

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro 29/01/2016 12:48 2B9E9 Pagamento de MARIA G S CARVALHO liberado 66,11 1.053,01 29/01/2016 13:19 E75A8 Pagamento de FELIPE CARVALHO liberado 66,11 986,90 29/01/2016 22:33 64379 Pagamento de Felipe Rodrigues de Barros Junior a receber 70,00 1.056,90 29/01/2016 22:33 64379 Taxa de intermediação 3,49 1.053,41 29/01/2016 22:33 Saldo final do período 1.053,41 Bloqueado DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 27/01/2016 12:48 Saldo anterior 0,00 27/01/2016 12:48 4146BF624F Reserva de saldo para saque 661,10 661,10 29/01/2016 12:27 4146BF624F Saque aprovado 661,10 0,00 29/01/2016 12:27 Saldo final do período 0,00 Páginas: 1 2 Primeira Anterior Próxima Última SOLUÇÕES PARA CONTATO AJUDA ACOMPANHE O PAGSEGURO Vendedores Compradores Fale com o PagSeguro Contato comercial Perguntas frequentes Como funciona a disputa Curta nossa página Blog do PagSeguro Desenvolvedores Envie um e mail Fórum de desenvolvedores SEGURANÇA Segurança e privacidade Dicas de segurança CONHEÇA O PAGSEGURO Sobre o PagSeguro Regras de uso Taxas e tarifas Contrato Política de troca Todas as páginas do PagSeguro estão em ambiente de segurança 1996 2016 O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. PAGSEGURO INTERNET LTDA CNPJ/MF 08.561.701/0001 01 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384, São Paulo SP CEP 01452 002 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 4/4

JANEIRO 2016 DOCUMENTOS

RECEITAS Referente ao Protocolo 93108 Referente ao Protocolo 93108 Referente aos Protocolos 93189/ 93190

Referente ao Protocolo 93391 Referente ao Protocolo 93505

Protocolo 92447 Protocolo 93264

Protocolo 93623 PROTOCOLO 93287

Protocolo 93960 Protocolos 93391

Protocolo 94023/94021 Protocolo 94240

Protocolo 94787 ***Alguns comprovantes de receitas não foi possível disponibilizar los pois o mesmo não estão em padrão de formatação disponível***

DESPESAS PROCESSAMENTO DOS PROTOCOLOS 001/2016 Despesa GME 001/2016-01

Despesa GME 001/2016-02 Despesa GME 001/2016-03

Despesa GME 001/2016-04 Reembolso Despesa GME 001/2016

Despesa GME 002/2016-01 Despesa GME 002/2016-02

Despesa GME 002/2016 03 Adiantamento de Despesas GME 002/2016

Complementação de Despesas GME 002/2016 Despesa MCE A 001/2016-01

Despesa MCE A 001/2016-02 Adiantamento de Despesa MCE A 001/2016

PROCESSAMENTO DOS PROTOCOLOS 002/2016 Despesa GME 003/2016

Ressarcimento de Despesa GME 003/2016 TX Manutenção PAGSEGURO

Pagamento da TX de Manutenção do Sistema PAGSEGURO

FEVEREIRO - 2016

FEVEREIRO 2016 DEMONSTRATIVOS

Receita 6.842,05 Credito de Origem não identificada Protocolos 70,00 DEMOLAY Crédito em conta Data caixa: 01/02/2016 Data competência: 01/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95035 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 03/02/2016 Data competência: 03/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95009 Protocolos 140,00 CAP 370 Crédito em conta Data caixa: 05/02/2016 Data competência: 05/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95379/95380 Protocolos 420,00 CAP 747 Crédito em conta Data caixa: 10/02/2016 Data competência: 10/02/2016 Referente soa Protocolos 95302/95293/95292/95214 CAPITULOS Protocolos 740,00 CAP 500 Crédito em conta Data caixa: 10/02/2016 Data competência: 10/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95129 Protocolos 1.190,00 CAP 466 Crédito em conta Data caixa: 11/02/2016 Data competência: 11/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95146 Protocolos 210,00 CAP 466 Crédito em conta Data caixa: 11/02/2016 Data competência: 11/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95461 Protocolos 210,00 CAP 747 Crédito em conta Data caixa: 11/02/2016 Data competência: 11/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95666 Protocolos 210,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 15/02/2016 Data competência: 15/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95666 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 15/02/2016 Data competência: 15/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95667 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 15/02/2016 Data competência: 15/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 95924 Protocolos 70,00 CAP 747 Crédito em conta Data caixa: 16/02/2016 Data competência: 16/02/2016 Referente ao Repasse da Conta do Sistema de Pagamentos Olinne PAGSEGURO à Conta CEF CAPITULOS Taxas e tarifas 1.251,34 PAGSEGURO Crédito em conta Data caixa: 16/02/2016 Data competência: 16/02/2016 GCE Referente ao Protocolo 96003 Protocolos 70,00 CAP 408 Crédito em conta Data caixa: 19/02/2016 Data competência: 19/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 96018 Protocolos 1.020,00 CAP 370 Crédito em conta Data caixa: 23/02/2016 Data competência: 23/02/2016 CAPITULOS página 2 / 4

Referente ao Protocolo 96271 Protocolos 70,00 CAP 747 Crédito em conta Data caixa: 25/02/2016 Data competência: 25/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 96326 Protocolos 70,00 CAP 747 Crédito em conta Data caixa: 25/02/2016 Data competência: 25/02/2016 CAPITULOS Referente ao protocolo 96354 Protocolos 70,00 CAP 747 Crédito em conta Data caixa: 25/02/2016 Data competência: 25/02/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 96412 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 26/02/2016 Data competência: 26/02/2016 Referente ao Repasse da Conta do Sistema de Pagamentos Olinne PAGSEGURO à Conta CEF CAPITULOS Taxas e tarifas 425,71 GCE Crédito em conta Data caixa: 26/02/2016 Data competência: 25/02/2016 PAGSEGURO Referente ao Protocolo 96441 Protocolos 325,00 CONV 58 Crédito em conta Data caixa: 29/02/2016 Data competência: 29/02/2016 CONVENTOS Despesa -10.413,91 Complementação de Despesa do MCE A para a CNLJ 2016 em Florianopolis/SC Reembolso -593,99 MCE A Débito em conta Data caixa: 12/02/2016 Data competência: 12/02/2016 GCE Referente a Despesa GME 004/2016 Reembolso -22,80 GME PI Débito em conta Data caixa: 12/02/2016 Data competência: 12/02/2016 GCE Referente a Despesa GME 005/2016 Adiantamento -400,00 GME PI Débito em conta Data caixa: 12/02/2016 Data competência: 12/02/2016 Referente ao Pagamento de Deslocamento do MCE PI a Juazeiro do Norte para Embarque a CNLJ 2016 GCE Reembolso -80,00 MCE Débito em conta Data caixa: 12/02/2016 Data competência: 12/02/2016 Referente ao Pagamento de Passagem Aerea do MCE PI para a CNLJ 2016 em Florianópolis/SC GCE Reembolso -1.293,99 MCE Débito em conta Data caixa: 12/02/2016 Data competência: 12/02/2016 Referente ao Processamento dos Protocolos 003/2016 (95461/95380/95379/95320/95302/95293/9 5292/95271/95245/95214/95146/95129/95081/95035/ 95016/95012/95009/94834/94833/94832/94787/9475 7/94696/94694/94691) GCE Protocolos -2.065,00 SCODB Débito em conta Data caixa: 12/02/2016 Data competência: 12/02/2016 Referente a taxa mensal de manutenção da conta CAIXA CAPITULOS Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta Data caixa: 15/02/2016 Data competência: 15/02/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL página 3 / 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Referente ao Processamento de Protocolo 004/2016 (95942/95924/95898/95824/95754/95667/9 5666/95620/95959) Taxas e tarifas -445,00 SCODB Débito em conta Data caixa: 18/02/2016 Data competência: 18/02/2016 Referente a Pagamento da Passagem Aeria GME/TES EXEC na ocasião do ENAC 2016 em Santos - SP GCE Reembolso -1.797,44 Tesoureiro Executivo Estadual Débito em conta Data caixa: 24/02/2016 Data competência: 24/02/2016 Referente a Taxa de Manutenção do Sistema PAGSEGURO GCE Taxas e tarifas -44,69 PAGSEGURO Débito em conta Data caixa: 24/02/2016 Data competência: 24/02/2016 Referente ao Processamento do Protocolo 005/2016 ***Protocolos referentes a debitos da gestão 2014/2015 (92472/92259/92258/91790/92480 /92426/92427/92481/92287/93367/74185) GCE Taxas e tarifas -1.812,50 SCODB Débito em conta Data caixa: 24/02/2016 Data competência: 24/02/2016 Pagamento de Boleto referente a inscrição do ENAC 2016 para GME/PI GCE Taxas e tarifas -236,00 GME PI Débito em conta Data caixa: 29/02/2016 Data competência: 29/02/2016 Pagamento de boleto referente a inscrição do TES EXEC no ENAC 2016 GCE Taxas e tarifas -236,00 Tesoureiro Executivo Estadual Débito em conta Data caixa: 29/02/2016 Data competência: 29/02/2016 Pagamento de Boleto referente ao Sistema Financeiro - Granatum GCE Taxas e tarifas -49,50 Sistema Tesouraria - Granatum Débito em conta Data caixa: 29/02/2016 Data competência: 29/02/2016 Referente ao Processamento de Protocolo 006/2016 (96458/96455/96441/96412/96354/96326/9 6314/96271/96260/96046/96042/96018/96003/95992/ 95978) GCE Taxas e tarifas -1.267,50 SCODB Débito em conta Data caixa: 29/02/2016 Data competência: 29/02/2016 GCE Saldo inicial 5.727,30 Balanço Total de ganhos 6.842,05 Total de gastos -10.413,91-3.571,86 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral -3.571,86 Saldo final 2.155,44 página 4 / 4

22/04/2016 Granatum Fluxo de Caixa GRANDE CAPITULO ESTADUAL Fluxo de Caixa Período: Fevereiro 2016 01 a 07 FEV 08 a 14 FEV 15 a 21 FEV 22 a 28 FEV 29 FEV Fevereiro 2016 Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Saldo inicial do período 5.727,30 6.007,30 4.321,52 5.548,36 3.619,44 5.727,30 Receitas Protocolos 280,00 2.770,00 490,00 1.300,00 325,00 5.165,00 Taxas e tarifas 0,00 0,00 1.251,34 425,71 0,00 1.677,05 Total de receitas 280,00 2.770,00 1.741,34 1.725,71 325,00 6.842,05 Despesas Adiantamento 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Protocolos 0,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 2.065,00 Reembolso 0,00 1.990,78 0,00 1.797,44 0,00 3.788,22 Taxas e tarifas 0,00 0,00 514,50 1.857,19 1.789,00 4.160,69 Total de despesas 0,00 4.455,78 514,50 3.654,63 1.789,00 10.413,91 Saldo final do período 280,00 1.685,78 1.226,84 1.928,92 1.464,00 3.571,86 Saldo total 6.007,30 4.321,52 5.548,36 3.619,44 2.155,44 2.155,44 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/fluxo_caixa/index/imprimir/mostrar: 1/1

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro GRANDE CAPITULO ESTADUAL Lançamentos por Centro Custo/Lucro Filtros selecionados Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Receitas CAPITULOS CONVENTOS GCE PAGSEGURO 4.840,00 (70.7%) 325,00 (4.8%) 1.251,34 (18.3%) 425,71 (6.2%) Total 6.842,05 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 1/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAPITULOS GCE 69,50 (0.7%) 2.065,00 (19.8%) 8.279,41 (79.5%) Total 10.413,91 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 2/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro Resumo do período Total de ganhos 6.842,05 Total de gastos 10.413,91 Resultado do período 3.571,86 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 3/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria GRANDE CAPITULO ESTADUAL Lançamentos por Categoria Filtros selecionados Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Receitas Protocolos Taxas e tarifas 5.165,00 (75.5%) 1.677,05 (24.5%) Total 6.842,05 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 1/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria Despesas Adiantamento Protocolos Reembolso Taxas e tarifas 400,00 (3.8%) 2.065,00 (19.8%) 3.788,22 (36.4%) 4.160,69 (40.0%) Total 10.413,91 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 2/3

14/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria Resumo do período Total de ganhos 6.842,05 Total de gastos 10.413,91 Resultado do período 3.571,86 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 3/3

14/04/2016 Granatum Saldos por Centro de Custo / Lucro GRANDE CAPITULO ESTADUAL Saldos por Centro Custo/Lucro Filtros selecionados Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Descrição Receitas Despesas Saldo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 69,50 69,50 CAPITULOS 4.840,00 2.065,00 2.775,00 CONVENTOS 325,00 0,00 325,00 GCE 1.251,34 8.279,41 7.028,07 PAGSEGURO 425,71 0,00 425,71 Total 6.842,05 10.413,91 3.571,86 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_saldos/imprimir 1/1

FEVEREIRO 2016 EXTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FEVEREIRO 2016 EXTRATO DA CONTA PAGSEGURO

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro UOL HOST PAGSEGURO SHOPPING UOL Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay secretaria@demolaypi.org.br Sair Painel Vender Comprar Cartão Pré Pago Ajuda Início Minha Conta Meus Cartões Pré Pagos Saldo disponível: R$ 279,64 Valor a receber: R$ 209,73 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 125 (100%) ONDE ESTOU: PÁGINA INICIAL EXTRATO FINANCEIRO Extrato de transações Extrato financeiro EXTRATO FINANCEIRO Transferências Minha conta Últimos lançamentos: últimos 3 dias Início: 01/02/2016 Término: 29/02/2016 Filtrar Preferências Disponível Parcelamento Assinaturas DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 03/02/2016 03:58 Saldo anterior 264,44 Botões de Pagamento 03/02/2016 03:58 66D5 Pagamento de GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO 66,11 330,55 Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial 03/02/2016 03:59 1C5A Pagamento de PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALMEIDA 66,11 396,66 03/02/2016 03:59 4174F Pagamento de RAFAEL LAMARCK DE SOUSA SILVA 66,11 462,77 03/02/2016 03:59 FE438 Pagamento de LÁZARO APARECIDO DE CARVALHO DIAS 66,11 528,88 03/02/2016 04:08 EF970 Pagamento de JOÃO RICARDO ARRAES GONÇALVES CARVALHO 66,11 594,99 03/02/2016 04:08 BF76B Pagamento de ANDRÉ FELIPE LOPES RIBEIRO 66,11 661,10 03/02/2016 04:13 CE82 Pagamento de PEDRO VINÍCIUS LOPES RIBEIRO 66,11 727,21 04/02/2016 13:17 E3B4F Pagamento de joao carlos martins bezerra 61,36 788,57 05/02/2016 04:10 AA18 Pagamento de RENNER ANTÔNIO DOS REIS FÉLIX 66,11 854,68 05/02/2016 04:18 F19E7 05/02/2016 04:18 4D723 Pagamento de EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO Pagamento de FÁBIO NÉLIO DE CARVALHO ARAÚJO JÚNIOR 66,11 920,79 66,11 986,90 06/02/2016 17:18 1332F Pagamento de Joaquim C Matos Neto 66,11 1.053,01 09/02/2016 04:21 BFA8C Pagamento de DAMILO DOS REIS MORAIS 66,11 1.119,12 09/02/2016 04:22 C212F Pagamento de FRANCISCO GLEISSON SANTOS SILVA 66,11 1.185,23 11/02/2016 03:55 31475 Pagamento de Alex dos Reis Carvalho 66,11 1.251,34 12/02/2016 10:38 AAB5 Reserva de saldo para saque 1.251,34 0,00 12/02/2016 22:38 64379 Pagamento de Felipe Rodrigues de Barros Junior 66,11 66,11 13/02/2016 23:47 FB24C Pagamento de Salomão Cury Rad Oka 13,85 79,96 18/02/2016 04:19 13E6D Pagamento de Thiago Emanuel de Carvalho Pereira 66,11 146,07 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 1/4

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro 18/02/2016 20:38 CDCB Pagamento de ROMULO P R FELIX 69,91 215,98 19/02/2016 04:48 630A2 Pagamento de LUCAS GABRIEL SILVA DANTAS 69,91 285,89 20/02/2016 05:18 C7360 Pagamento de LUCIANO MARCIO DE C E SILVA 69,91 355,80 20/02/2016 05:18 04749 Pagamento de CLEIVAN JORGE COUTINHO BENTO 69,91 425,71 24/02/2016 23:19 7A8D Reserva de saldo para saque 425,71 0,00 29/02/2016 14:59 19C87 Pagamento de ELDA M C O SANTOS 69,91 69,91 29/02/2016 14:59 Saldo final do período 69,91 A receber DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 03/02/2016 03:58 Saldo anterior 1.066,86 03/02/2016 03:58 66D5 Pagamento de GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO liberado 66,11 1.000,75 03/02/2016 03:59 1C5A Pagamento de PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALMEIDA liberado 66,11 934,64 03/02/2016 03:59 4174F 03/02/2016 03:59 FE438 03/02/2016 04:08 EF970 Pagamento de RAFAEL LAMARCK DE SOUSA SILVA liberado Pagamento de LÁZARO APARECIDO DE CARVALHO DIAS liberado Pagamento de JOÃO RICARDO ARRAES GONÇALVES CARVALHO liberado 66,11 868,53 66,11 802,42 66,11 736,31 03/02/2016 04:08 BF76B Pagamento de ANDRÉ FELIPE LOPES RIBEIRO liberado 66,11 670,20 03/02/2016 04:13 CE82 Pagamento de PEDRO VINÍCIUS LOPES RIBEIRO liberado 66,11 604,09 04/02/2016 04:13 13E6D Pagamento de Thiago Emanuel de Carvalho Pereira a receber 70,00 674,09 04/02/2016 04:13 13E6D Taxa de intermediação 3,49 670,60 04/02/2016 04:13 13E6D Tarifa de intermediação 0,40 670,20 04/02/2016 13:17 E3B4F Pagamento de joao carlos martins bezerra liberado 61,36 608,84 04/02/2016 20:30 CDCB Pagamento de ROMULO P R FELIX a receber 74,00 682,84 04/02/2016 20:30 CDCB Taxa de intermediação 3,69 679,15 04/02/2016 20:30 CDCB Tarifa de intermediação 0,40 678,75 05/02/2016 04:10 AA18 Pagamento de RENNER ANTÔNIO DOS REIS FÉLIX liberado 66,11 612,64 05/02/2016 04:18 F19E7 05/02/2016 04:18 4D723 Pagamento de EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO liberado Pagamento de FÁBIO NÉLIO DE CARVALHO ARAÚJO JÚNIOR liberado 66,11 546,53 66,11 480,42 05/02/2016 04:38 630A2 Pagamento de LUCAS GABRIEL SILVA DANTAS a receber 74,00 554,42 05/02/2016 04:38 630A2 Taxa de intermediação 3,69 550,73 05/02/2016 04:38 630A2 Tarifa de intermediação 0,40 550,33 06/02/2016 05:11 04749 Pagamento de CLEIVAN JORGE COUTINHO BENTO a receber 74,00 624,33 06/02/2016 05:11 04749 Taxa de intermediação 3,69 620,64 06/02/2016 05:11 04749 Tarifa de intermediação 0,40 620,24 06/02/2016 05:12 C7360 Pagamento de LUCIANO MARCIO DE C E SILVA a receber 74,00 694,24 06/02/2016 05:12 C7360 Taxa de intermediação 3,69 690,55 06/02/2016 05:12 C7360 Tarifa de intermediação 0,40 690,15 06/02/2016 17:18 1332F Pagamento de Joaquim C Matos Neto liberado 66,11 624,04 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 2/4

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro 09/02/2016 04:21 BFA8C Pagamento de DAMILO DOS REIS MORAIS liberado 66,11 557,93 09/02/2016 04:22 C212F Pagamento de FRANCISCO GLEISSON SANTOS SILVA liberado 66,11 491,82 11/02/2016 03:55 31475 Pagamento de Alex dos Reis Carvalho liberado 66,11 425,71 12/02/2016 22:38 64379 Pagamento de Felipe Rodrigues de Barros Junior liberado 66,11 359,60 13/02/2016 23:47 FB24C Pagamento de Salomão Cury Rad Oka liberado 13,85 345,75 15/02/2016 15:57 19C87 Pagamento de ELDA M C O SANTOS a receber 74,00 419,75 15/02/2016 15:57 19C87 Taxa de intermediação 3,69 416,06 15/02/2016 15:57 19C87 Tarifa de intermediação 0,40 415,66 16/02/2016 05:38 32597 Pagamento de João Marcos da Silva Nascimento a receber 74,00 489,66 16/02/2016 05:38 32597 Taxa de intermediação 3,69 485,97 16/02/2016 05:38 32597 Tarifa de intermediação 0,40 485,57 18/02/2016 04:19 13E6D Pagamento de Thiago Emanuel de Carvalho Pereira liberado 66,11 419,46 18/02/2016 20:38 CDCB Pagamento de ROMULO P R FELIX liberado 69,91 349,55 19/02/2016 04:48 630A2 Pagamento de LUCAS GABRIEL SILVA DANTAS liberado 69,91 279,64 20/02/2016 03:52 39894 Pagamento de Linneu Magno Lopes de Sousa a receber 74,00 353,64 20/02/2016 03:52 39894 Taxa de intermediação 3,69 349,95 20/02/2016 03:52 39894 Tarifa de intermediação 0,40 349,55 20/02/2016 03:55 A2B4 Pagamento de William da Silva Moreira a receber 74,00 423,55 20/02/2016 03:55 A2B4 Taxa de intermediação 3,69 419,86 20/02/2016 03:55 A2B4 Tarifa de intermediação 0,40 419,46 20/02/2016 05:18 C7360 Pagamento de LUCIANO MARCIO DE C E SILVA liberado 69,91 349,55 20/02/2016 05:18 04749 Pagamento de CLEIVAN JORGE COUTINHO BENTO liberado 69,91 279,64 29/02/2016 14:59 19C87 Pagamento de ELDA M C O SANTOS liberado 69,91 209,73 29/02/2016 14:59 Saldo final do período 209,73 Bloqueado DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 12/02/2016 10:38 Saldo anterior 0,00 12/02/2016 10:38 AAB59DAC79 Reserva de saldo para saque 1.251,34 1.251,34 16/02/2016 16:11 AAB59DAC79 Saque aprovado 1.251,34 0,00 24/02/2016 23:19 7A8DC1BEB4 Reserva de saldo para saque 425,71 425,71 26/02/2016 13:07 7A8DC1BEB4 Saque aprovado 425,71 0,00 26/02/2016 13:07 Saldo final do período 0,00 SOLUÇÕES PARA CONTATO AJUDA ACOMPANHE O PAGSEGURO Vendedores Compradores Fale com o PagSeguro Contato comercial Perguntas frequentes Como funciona a disputa Curta nossa página Blog do PagSeguro Desenvolvedores Envie um e mail Fórum de desenvolvedores SEGURANÇA CONHEÇA O PAGSEGURO Todas as páginas do PagSeguro estão em ambiente de segurança https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 3/4

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro Segurança e privacidade Sobre o PagSeguro Regras de uso Dicas de segurança Taxas e tarifas Política de troca Contrato 1996 2016 O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. PAGSEGURO INTERNET LTDA CNPJ/MF 08.561.701/0001 01 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384, São Paulo SP CEP 01452 002 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 4/4

FEVEREIRO 2016 DOCUMENTOS

RECEITAS Protocolo 95035 Protocolo 95009

Protocolo 95379/95380 Protocolo 95302/95293 95292/95214

Protocolo 95129 Protocolo 95666 / 1

Protocolo 95666/2 Protocolo 95667

DESPESAS Pagamento do Processamento de Protocolo 003/2016 Despesa GME 005/2016 (1)

Despesa GME 005/2016 (2) Pagamento de Despesa GME 005/2016 e AD de Despesa GME 006/2016

Despesa MCE PI 001/2016 Para CNJL 2016 Pagamento Referente a Despesa MCE PI 001/2016

Pagamento de Complementação de Despesa MCEA PI Para CNJL 2016 Despesa MCE PI 002/2016

Pagamento da Despesa MCE PI 002/2016 Para Deslocamento a CNJL 2016 Despesa GME 004/2016 Material da Secretária

Pagamento de Despesa GME 004/2016 Pagamento de Processamento de Protocolo 004/2016

Despesa TES EX 001/2016 Para ENAC 2016 com GME PI

Pagamento referente a Despesa TES EXEC 001/2016 Para ENAC 2016 Pagamento de Processamento de Protocolos da Gestão Anterior em Debito ao SCODB na ocasião Processamento de Protocolo 005/2016

Tx de Manutenção do Sistema de Pagamento PAGSEGURO Pagamento da Taxa de Manutenção do Sistema de Pagamento PAGSEGURO

Tx do Sistema Financeiro Granatum Pagamento da Taxa de Manutenção do Sistema Financeiro Granatum

B. Inscrição TES EXEC ENAC 2016 Pagamento de Boleto da Inscrição do TES EXEC ENAC 2016

B. Inscrição GME PI ENAC 2016 Pagamento de Boleto de Inscrição do GME PI ENAC 2016

Pagamento do Processamento de Protocolo 006/2016

MARÇO - 2016

MARÇO 2016 DEMONSTRATIVOS

Receita 3.824,64 Referente aos Protocolos 96458/96455 Protocolos 630,00 CAP 699 Crédito em conta Data caixa: 01/03/2016 Data competência: 01/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 96648 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 07/03/2016 Data competência: 07/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 96802 Protocolos 340,00 CAP 466 Crédito em conta Data caixa: 07/03/2016 Data competência: 07/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 97167 Protocolos 70,00 CONV 134 Crédito em conta Data caixa: 07/03/2016 Data competência: 07/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 97068 Protocolos 70,00 CAP 408 Crédito em conta Data caixa: 09/03/2016 Data competência: 09/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 97092 Protocolos 680,00 CAP 699 Crédito em conta Data caixa: 09/03/2016 Data competência: 09/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 97106 Protocolos 560,00 CAP 699 Crédito em conta Data caixa: 09/03/2016 Data competência: 09/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 97065 Protocolos 65,00 CONV 58 Crédito em conta Data caixa: 10/03/2016 Data competência: 10/03/2016 CONVENTOS Referente ao Protocolo 97257 Protocolos 70,00 CAP 423 Crédito em conta Data caixa: 11/03/2016 Data competência: 11/03/2016 Referente a Repasse de Crédito do Sistema de Pagamento PAGSEGURO CAPITULOS Taxas e tarifas 279,64 GCE Crédito em conta Data caixa: 15/03/2016 Data competência: 15/03/2016 PAGSEGURO Referente ao Protocolo 97802 Protocolos 70,00 CAP 457 Crédito em conta Data caixa: 17/03/2016 Data competência: 17/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 98008 Protocolos 65,00 conv 140 Crédito em conta Data caixa: 17/03/2016 Data competência: 17/03/2016 CONVENTOS Referente ao Protocolo 98008 Protocolos 65,00 conv 140 Crédito em conta Data caixa: 17/03/2016 Data competência: 17/03/2016 CONVENTOS Crédito de origem não identificada Protocolos 65,00 Origem não identificada Crédito em conta Data caixa: 21/03/2016 Data competência: 21/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 98008 Protocolos 65,00 conv 140 Crédito em conta Data caixa: 21/03/2016 Data competência: 21/03/2016 CONVENTOS página 2 / 4

Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 70,00 Origem não identificada Crédito em conta Data caixa: 22/03/2016 Data competência: 22/03/2016 GCE Referente ao Protocolo 97787 Protocolos 70,00 CAP 370 Crédito em conta Data caixa: 22/03/2016 Data competência: 22/03/2016 CAPITULOS Referente ao Protocolo 98008 Protocolos 65,00 conv 140 Crédito em conta Data caixa: 22/03/2016 Data competência: 22/03/2016 CONVENTOS Referente ao Protocolo 97811 Protocolos 390,00 CONV 58 Crédito em conta Data caixa: 23/03/2016 Data competência: 23/03/2016 CONVENTOS Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 65,00 Origem não identificada Crédito em conta Data caixa: 29/03/2016 Data competência: 29/03/2016 GCE Despesa -2.010,61 Referente a Complementação de Despesa GME 006/2016 - na ocasião de visita ao Cap. Humberto da Fonseca Benvindo no oriente de Bom Jesus Reembolso -307,14 GME PI Débito em conta Data caixa: 01/03/2016 Data competência: 01/03/2016 Referente ao Repasse do Processamento 007/2016 do GCE PI ao SCODB (97257/97167/9710 6/97097/97092/97090/97068/97065/96941/96913/968 05/96802/96792/96648) GCE Taxas e tarifas -962,50 SCODB Débito em conta Data caixa: 14/03/2016 Data competência: 14/03/2016 Referente a taxa mensal de manutenção da conta CAIXA GCE Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta Data caixa: 15/03/2016 Data competência: 15/03/2016 Referente a Despesa GME 007/2016 - Pagamento da Taxa de Manutenção ao Site DeMolayPI GCE Taxas e tarifas -55,29 Hospedagem Sites Débito em conta Data caixa: 21/03/2016 Data competência: 21/03/2016 Referente a Despesa GME 008/2016 - na ocasião de visita ao Cap. Valdir Edson Soares no oriente de Parnaiba-PI GCE Reembolso -300,00 GME PI Débito em conta Data caixa: 21/03/2016 Data competência: 21/03/2016 Referente ao Adiantamento de Despesa MCE PI 003/2016 - na ocasião de visita ao Cap. Zeca Sales no Oriente de Agua Branca - PI GCE Adiantamento -100,00 MCE Débito em conta Data caixa: 21/03/2016 Data competência: 21/03/2016 Referente ao Processamento do Protocolo 008/2016 do GCE PI ao SCODB (97787/97778/97667/97621/97324/97802/97803) GCE Taxas e tarifas -175,00 SCODB Débito em conta Data caixa: 23/03/2016 Data competência: 23/03/2016 GCE página 3 / 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Referente a Taxa de Manutenção do Sistema de Pagamento PAGSEGURO Taxas e tarifas -41,18 PAGSEGURO Débito em conta Data caixa: 28/03/2016 Data competência: 28/03/2016 GCE Saldo inicial 2.155,44 Balanço Total de ganhos 3.824,64 Total de gastos -2.010,61 1.814,03 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral 1.814,03 Saldo final 3.969,47 página 4 / 4

20/04/2016 Granatum Fluxo de Caixa GRANDE CAPITULO ESTADUAL Fluxo de Caixa Período: Março 2016 01 a 06 MAR 07 a 13 MAR 14 a 20 MAR 21 a 27 MAR 28 a 31 MAR Março 2016 Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Saldo inicial do período 2.155,44 2.478,30 4.403,30 3.850,94 3.945,65 2.155,44 Receitas Crédito de origem não... 0,00 0,00 0,00 70,00 65,00 135,00 Protocolos 630,00 1.925,00 200,00 655,00 0,00 3.410,00 Taxas e tarifas 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 279,64 Total de receitas 630,00 1.925,00 479,64 725,00 65,00 3.824,64 Despesas Adiantamento 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Reembolso 307,14 0,00 0,00 300,00 0,00 607,14 Taxas e tarifas 0,00 0,00 1.032,00 230,29 41,18 1.303,47 Total de despesas 307,14 0,00 1.032,00 630,29 41,18 2.010,61 Saldo final do período 322,86 1.925,00 552,36 94,71 23,82 1.814,03 Saldo total 2.478,30 4.403,30 3.850,94 3.945,65 3.969,47 3.969,47 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/fluxo_caixa/index/imprimir/mostrar: 1/1

20/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro GRANDE CAPITULO ESTADUAL Lançamentos por Centro Custo/Lucro Filtros selecionados Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Receitas CAPITULOS CONVENTOS GCE PAGSEGURO 2.695,00 (70.5%) 715,00 (18.7%) 135,00 (3.5%) 279,64 (7.3%) Total 3.824,64 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 1/3

20/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro Despesas GCE 2.010,61 (100.0%) Total 2.010,61 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 2/3

20/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Centro de Custo / Lucro Resumo do período Total de ganhos 3.824,64 Total de gastos 2.010,61 Resultado do período 1.814,03 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_centro_custo/imprimir 3/3

20/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria GRANDE CAPITULO ESTADUAL Lançamentos por Categoria Filtros selecionados Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Receitas Crédito de origem não identificada Protocolos Taxas e tarifas 135,00 (3.5%) 3.410,00 (89.2%) 279,64 (7.3%) Total 3.824,64 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 1/3

20/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria Despesas Adiantamento Reembolso Taxas e tarifas 100,00 (5.0%) 607,14 (30.2%) 1.303,47 (64.8%) Total 2.010,61 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 2/3

20/04/2016 Granatum Relatório de Lançamentos por Categoria Resumo do período Total de ganhos 3.824,64 Total de gastos 2.010,61 Resultado do período 1.814,03 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_categoria/imprimir 3/3

20/04/2016 Granatum Saldos por Centro de Custo / Lucro GRANDE CAPITULO ESTADUAL Saldos por Centro Custo/Lucro Filtros selecionados Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Todos os lançamentos As transferências não estão sendo consideradas neste relatório Descrição Receitas Despesas Saldo CAPITULOS 2.695,00 0,00 2.695,00 CONVENTOS 715,00 0,00 715,00 GCE 135,00 2.010,61 1.875,61 PAGSEGURO 279,64 0,00 279,64 Total 3.824,64 2.010,61 1.814,03 https://secure.granatum.com.br/a/0/admin/relatorios/relatorio_saldos/imprimir 1/1

MARÇO 2016 EXTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MARÇO 2016 EXTRATO DA CONTA PAGSEGURO

14/04/2016 PagSeguro UOL Extrato financeiro UOL HOST PAGSEGURO SHOPPING UOL Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay secretaria@demolaypi.org.br Sair Painel Vender Comprar Cartão Pré Pago Ajuda Início Minha Conta Meus Cartões Pré Pagos Saldo disponível: R$ 279,64 Valor a receber: R$ 209,73 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 125 (100%) ONDE ESTOU: PÁGINA INICIAL EXTRATO FINANCEIRO Extrato de transações Extrato financeiro EXTRATO FINANCEIRO Transferências Minha conta Últimos lançamentos: últimos 3 dias Início: 01/03/2016 Término: 31/03/2016 Filtrar Preferências Disponível Parcelamento Assinaturas Botões de Pagamento Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 01/03/2016 04:39 Saldo anterior 69,91 01/03/2016 04:39 325973 Pagamento de João Marcos da Silva Nascimento 69,91 139,82 05/03/2016 02:58 398940 Pagamento de Linneu Magno Lopes de Sousa 69,91 209,73 05/03/2016 02:58 A2B4D3 Pagamento de William da Silva Moreira 69,91 279,64 11/03/2016 17:08 3CA905 Reserva de saldo para saque 279,64 0,00 22/03/2016 06:19 C77DD Pagamento de Marcos William Carvalho Costa 69,91 69,91 22/03/2016 06:19 Saldo final do período 69,91 A receber DATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR (R$) SALDO (R$) 01/03/2016 04:39 Saldo anterior 209,73 01/03/2016 04:39 32597 Pagamento de João Marcos da Silva Nascimento liberado 69,91 139,82 05/03/2016 02:58 39894 Pagamento de Linneu Magno Lopes de Sousa liberado 69,91 69,91 05/03/2016 02:58 A2B4D Pagamento de William da Silva Moreira liberado 69,91 0,00 08/03/2016 06:14 C77D Pagamento de Marcos William Carvalho Costa a receber 74,00 74,00 08/03/2016 06:14 C77D Taxa de intermediação 3,69 70,31 08/03/2016 06:14 C77D Tarifa de intermediação 0,40 69,91 19/03/2016 12:03 BE42D Pagamento de Edmara B P L Aragão a receber 74,00 143,91 19/03/2016 12:03 BE42D Taxa de intermediação 3,69 140,22 19/03/2016 12:03 BE42D Tarifa de intermediação 0,40 139,82 22/03/2016 06:19 C77D Pagamento de Marcos William Carvalho Costa liberado 69,91 69,91 22/03/2016 14:33 AAD7 Pagamento de SAMUEL DE CARVALHO LIMA a receber 74,00 143,91 22/03/2016 14:33 AAD7 Taxa de intermediação 3,69 140,22 https://pagseguro.uol.com.br/statement/period.jhtml 1/2