6º Relatório Financeiro

Transcrição

1 TESOURARIA EXECUTIVA ESTADUAL Gestão Grande Mestre Estadual: Antônio de Sousa Macedo Junior Tesoureiro Executivo Estadual: Samuel de Carvalho Lima 6º Relatório Financeiro Desde o dia 14/11/2015 até o dia 31/12/2015

2 NOVEMBRO 2015 (De a )

3 NOVEMBRO 2015 (De a ) - DEMONSTRATIVOS -

4 Relatório Financeiro Analítico Extraído em 01/03/2016 por GCE-PI GRANDE CAPITULO ESTADUAL 14/11/2015 a 30/11/2015 As transferências não estão sendo consideradas neste relatório

5 Powered by TCPDF ( Receita 175,00 Credito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 35,00 Origem não identificada Depósito 23/11/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo Protocolos 70,00 CAP 466 Depósito 25/11/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo de regularização anual do Ir. Tiago Moreira Gonçalves Protocolos 70,00 CAP 500 Depósito 30/11/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Despesa -69,50 Referente a taxa de manutenção mensal da conta bancaria na Caixa Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta 16/11/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal Saldo inicial 1.328,43 Balanço Total de ganhos 175,00 Total de gastos -69,50 105,50 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral 105,50 Saldo final 1.433,93 página 2 / 2

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14 NOVEMBRO 2015 (De a ) - EXTRATO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

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16 NOVEMBRO 2015 (De a ) - EXTRATO DA CONTA DO PAGSEGURO -

17 Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay Saldo disponível: R$ 139,82 Valor a receber: R$ 139,82 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 124 (100%) Extrato de transações Extrato financeiro Transferências Minha conta Filtrar Preferências Parcelamento Assinaturas Botões de Pagamento Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial

18 NOVEMBRO 2015 (De a ) - DOCUMENTOS -

19 COMPROVANTES RECEITAS Referente ao protocolo Referente ao protocolo de regularização anual do Ir. Tiago Moreira Gonçalves COMPROVANTES DESPESAS ***NESTE PERÍODO HOUVE APENAS UMA DESPESA: DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA DA CAIXA REF. À MANUTENÇÃO DA CONTA NO VALOR DE R$ 69,50

20 DEZEMBRO 2015

21 DEZEMBRO DEMONSTRATIVOS -

22 Saldo anterior a 03 de Dezembro de 2015

23 Saldo anterior a 01 de Dezembro de 2015 Saldo previsto em 31 de Dezembro de 2015

24 Relatório Financeiro Analítico Extraído em 02/03/2016 por GCE-PI GRANDE CAPITULO ESTADUAL 01/12/2015 a 31/12/2015 As transferências não estão sendo consideradas neste relatório

25 Receita 8.370,00 Referente ao protocolo Protocolos 170,00 CAP 370 Depósito 07/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Crédito de origem Crédito de origem não identificada 70,00 Origem não identificada Depósito 15/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo Protocolos 1.360,00 CAP 423 Depósito 15/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 560,00 Origem não identificada Depósito 16/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao reembolso ao GCE-PI da quantia que lhe compete das taxas de Conselho Consultivo do Cap. 779 Protocolos 20,00 CAP 779 Depósito 17/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao depósito feito pelo Ir. Tiago Iglesias 1º GME-Adj do valor das cartelas do Bingo da Solidariedade do GCE-PI BINGO DA SOLIDARIEDADE GCE-PI 250,00 Tiago Lima Iglesias Cabral Transferência bancária 21/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo Protocolos 1.190,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo Protocolos 560,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo Protocolos 70,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente aos protocolos e Protocolos 770,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 340,00 Origem não identificada Depósito 23/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 70,00 Origem não identificada Depósito 29/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 1.260,00 Origem não identificada Depósito 30/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao complemento aos protocolos e Protocolos 70,00 CAP 423 Depósito 30/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo Protocolos 70,00 CAP 423 Depósito 30/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente aos protocolos , , Protocolos 1.540,00 CAP 370 Transferência bancária 30/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Despesa ,04 página 2 / 3

26 Powered by TCPDF ( Referente à taxa de desbloqueio da conta da CAIXA tendo em vista que foi bloqueada tendo em vista que o mandato do GME não era igual ao ano fiscal quando foi programada. Taxas e tarifas -29,50 CEF Débito em conta 03/12/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal taxa Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta 15/12/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal Referente a taxa mensal do sistema financeiro Granatum Granatum -49,50 Sistema Tesouraria - Granatum Boleto - Granatum Pagamentos 18/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao adiantamento ao GME Macedo Júnior para que o mesmo honrasse com despesas referentes a organização da instalação do Cap. 779 no dia tais como jantar e compra de materiais Adiantamento ,00 Grande Mestre Estadual Transferência bancária 18/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao pagamento do domínio do site Internet -30,00 Sistema Site CEODPI.ORG.BR Boleto 18/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao processamento de protocolos 17 Protocolos -945,00 SCODB Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal processamento dos protocolos 92043, 92030, e Referente ao processamento de protocolos 16 Protocolos -35,00 SCODB Transferência bancária 23/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao processamento de protocolos 18 Protocolos ,00 SCODB Transferência bancária 23/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal 92087, 92085, 91790, 88089, 90047, 90505, e Reembolso ao 1º GME-Adj, Ir. Tiago Iglesias, do valor referente a cartelas do bingo da solidariedade do GCE-PI, tendo em vista que o mesmo não ocorreu. Reembolso -250,00 1º GME-Adj Transferência bancária 29/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao reembolso ao Secretario Executivo Ir. Francisco Arminio de despesas com pagamento de taxas do sistema do pagseguro ref aos meses de novembro e dezembro, as quais são debitadas do seu cartão de crédito Reembolso -85,54 Secretário Executivo Estadual Transferência bancária 29/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao reembolso ao Secretario Executivo, Ir. Francisco Arminio, de despesas com reconhecimento de firma e impressão de atas Reembolso -47,00 Secretário Executivo Estadual Transferência bancária 29/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Saldo inicial 1.433,93 Balanço Total de ganhos 8.370,00 Total de gastos , ,96 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral 4.353,96 Saldo final 5.787,89 página 3 / 3

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35 DEZEMBRO EXTRATO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

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37 DEZEMBRO EXTRATO DA CONTA DO PAGSEGURO -

38 Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay Saldo disponível: R$ 139,82 Valor a receber: R$ 139,82 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 124 (100%) Extrato de transações Extrato financeiro Transferências Minha conta Filtrar Preferências Parcelamento Assinaturas Botões de Pagamento Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial

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40 DEZEMBRO DOCUMENTOS -

41 COMPROVANTES RECEITAS Referente ao protocolo Referente ao protocolo Referente ao reembolso ao GCE-PI da quantia que lhe compete Referente ao protocolo das taxas de Conselho Consultivo do Cap. 779 Referente ao protocolo

42 Referente ao protocolo Referente aos protocolos e Referente ao complemento aos protocolos e Referente ao protocolo Referente aos protocolos , ,

43 COMPROVANTES DESPESAS Referente a taxa mensal do sistema financeiro Granatum Referente ao adiantamento ao GME Macedo Júnior para que o mesmo honrasse com despesas referentes a organização da instalação do Cap. 779 no dia tais como jantar e compra de materiais.

44 Referente ao pagamento do domínio do site Referente ao processamento de protocolos (nº 17): 92043, 92030, e 92048

45 Referente ao processamento de protocolos (nº 18): 92087, 92085, 91790, 88089, 90047, 90505, e Referente ao processamento de protocolos (nº 16):

46 Referente ao reembolso ao Secretario Executivo Ir. Francisco Arminio de despesas com pagamento de taxas do sistema do pagseguro ref aos meses de novembro e dezembro, as quais são debitadas do seu cartão de crédito. Referente ao reembolso ao Secretario Executivo, Ir. Francisco Arminio, de despesas com reconhecimento de firma e impressão de atas. Reembolso ao 1º GME-Adj, Ir. Tiago Iglesias, do valor referente a cartelas do bingo da solidariedade do GCE-PI, tendo em vista que o mesmo não ocorreu.