Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: ADERSON JOSE PINHO MAGALHAES CPF: 382.217.993-00 Endereço Residencial: AV DR. EPITÁCIO PINHO Bairro CENTRO ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO No. 203 EXERCÍCIO: 2009 Município: PORANGA UF: CEP: CE 62.220-000 Telefone: 0 1.0. VICE-PREFEITO Nome completo: CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNÇÃO CPF: 519.300.053-34 Endereço Residencial: AV DR. EPITÁCIO PINHO No. 203 Bairro CENTRO Município: PORANGA UF: CEP: CE 62.220-000 Telefone: 0 PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC.HIDRI Unidade Orçamentária: 01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 SEC.MUN.DE FINANÇAS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 08 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Unidade Orçamentária: 01 SEC.MUNICIPAL.DE OBRAS E URBANISMO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 09 SEC MUNICIPAL DE IND.COMERCIO E TURISMO Unidade Orçamentária: 01 SEC MUNICIPAL DE.COMERCIO E TURISMO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 06 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 06 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 01 F.M.E. 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUN.DE SAUDE -F.M.S. 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 10 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 10 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: 05.282.559/0001-75 Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: 724.438.043-72 Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No. 840 931 Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.135-180 CE 60.125-070 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei Federal Nº 4.320/64
R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 13.238.40 12.735.223,32-503.176,68 RECEITA TRIBUTARIA 275.40 121.816,16-153.583,84 RECEITA PATRIMONIAL 43.00 39.759,73-3.240,27 RECEITA DE SERVICOS 501.00-501.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.265.00 12.570.177,03 305.177,03 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34.00 3.470,40-30.529,60 RECEITAS DE CAPITAL 5.028.00 689.58-4.338.42 ALIENACAO DE BENS 8.00-8.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.020.00 689.58-4.330.42 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.490.20-1.360.035,41 130.164,59 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.490.20-1.360.035,41 130.164,59 S O M A 16.776.20 12.064.767,91-4.711.432,09 D E F I C I T 1.398.30 3.010.771,35 1.612.471,35 T O T A L 18.174.50 15.075.539,26-3.098.960,74 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 16.818.90 14.220.874,41-2.598.025,59 CRÉDITOS ESPECIAIS 1.355.60 854.664,85-500.935,15 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A 18.174.50 15.075.539,26-3.098.960,74 S U P E R A V I T T O T A L 18.174.50 15.075.539,26-3.098.960,74 RSM1205023 Página: 1
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A 12.064.767,91 O R Ç A M E N T Á R I A 14.220.874,41 RECEITAS CORRENTES 12.735.223,32 ADMINISTRACAO 2.560.302,24 RECEITA TRIBUTARIA 121.816,16 ASSISTENCIA SOCIAL 667.142,46 RECEITA PATRIMONIAL 39.759,73 SAUDE 4.026.969,85 RECEITA DE SERVICOS EDUCACAO 5.891.366,19 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.570.177,03 CULTURA 14.121,27 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.470,40 URBANISMO 450.342,69 RECEITAS DE CAPITAL 689.58 SANEAMENTO 11.306,68 ALIENACAO DE BENS AGRICULTURA 158.986,76 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 689.58 DESPORTO E LAZER 3.021,39 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.360.035,41 ENCARGOS ESPECIAIS 437.314,88 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.360.035,41 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 2.286.628,59 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 1.845.934,50 DIVIDA FLUTUANTE 2.682.140,95 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 987.138,61 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA 122.132,85 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 120.908,81 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 75.317,61 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADA RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADA 45.591,20 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 1.224,04 RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADO 1.224,04 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB 226.583,82 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 226.583,82 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 151.200,80 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 75.383,02 RESTOS A PAGAR - FME RESTOS A PAGAR - FME 54.053,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 54.053,39 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 31.361,89 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 22.691,50 RESTOS A PAGAR - FMS RESTOS A PAGAR - FMS 552.737,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 552.737,24 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 86.959,67 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 465.777,57 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS 27.455,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 27.455,34 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 7.759,25 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 19.696,09 RESTOS A PAGAR - FMDCA RESTOS A PAGAR - FMDCA 4.175,97 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 4.175,97 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 4.175,97 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.845.934,50 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.695.002,34 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA 584.490,03 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA 222.539,74 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 584.490,03 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 222.539,74 IRRF PESSOA FÍSICA 162.550,52 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 82.121,16 INSS PESSOAL 86.608,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 146,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 146,96 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.486,07 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.486,07 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 15.569,89 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 24.227,67 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.487,57 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.290,08 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.009,83 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 18.526,36 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 13.209,65 RSM1205025 Página: 1
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor INSS - AUTÔNOMO 24.044,68 INSS - AUTÔNOMO 19.384,29 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.036,95 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 2.821,84 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 229.688,20 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 73.186,06 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB 596.063,28 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB 590.152,37 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 596.063,28 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 590.152,37 IRRF PESSOA FÍSICA 1.477,58 IRRF PESSOA FÍSICA 1.477,58 INSS PESSOAL 246.110,67 INSS PESSOAL 277.430,47 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 762,72 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.737,30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.737,30 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.822,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.23 SALÁRIO-MATERNIDADE 6.538,23 SALÁRIO-MATERNIDADE 6.538,23 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 11.754,89 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 20.217,56 SINDICATO DOS SERVIDORES 13.537,50 SINDICATO DOS SERVIDORES 10.139,72 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 558,00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 558,00 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 929,25 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 929,25 INSS - AUTÔNOMO 2.178,21 INSS - AUTÔNOMO 2.178,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.314,98 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.314,98 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.932,20 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.932,20 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 305.171,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 262.706,15 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 235.915,11 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 360.860,34 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 235.915,11 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 360.860,34 IRRF PESSOA FÍSICA 4.724,53 IRRF PESSOA FÍSICA 4.724,53 INSS PESSOAL 14.712,81 INSS PESSOAL 16.684,41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 16,60 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 16,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA 152,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA 152,25 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 288,80 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.347,91 SINDICATO DOS SERVIDORES 448,03 SINDICATO DOS SERVIDORES 58,45 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 247,50 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 247,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.859,66 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.859,66 INSS - AUTÔNOMO 13.293,52 INSS - AUTÔNOMO 10.728,23 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.986,34 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.986,34 RESTITUIÇÕES A PAGAR 11,00 RESTITUIÇÕES A PAGAR 11,00 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 191.174,07 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 314.043,46 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS 357.583,20 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS 411.738,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 357.583,20 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 411.738,82 IRRF PESSOA FÍSICA 142.422,34 IRRF PESSOA FÍSICA 142.422,34 INSS PESSOAL 68.847,97 INSS PESSOAL 68.847,97 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 358,25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 358,25 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.211,49 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.211,49 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.005,55 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.459,15 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 21 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 21 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 19.290,77 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 19.290,77 INSS - AUTÔNOMO 70.949,21 INSS - AUTÔNOMO 70.949,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50.306,18 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50.306,18 RESTITUIÇÕES A PAGAR 117,66 RESTITUIÇÕES A PAGAR 117,66 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 1.80 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 56.565,80 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 36.894,96 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 66.433,11 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 36.894,96 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 66.433,11 IRRF PESSOA FÍSICA 886,02 IRRF PESSOA FÍSICA 886,02 INSS PESSOAL 16.755,18 INSS PESSOAL 16.755,18 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 76,65 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 149,80 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.40 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.40 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.365,88 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.365,88 SINDICATO DOS SERVIDORES 854,65 SINDICATO DOS SERVIDORES 624,01 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 225,00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 225,00 RSM1205025 Página: 2
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor INSS - AUTÔNOMO 1.789,51 INSS - AUTÔNOMO 1.789,51 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600,71 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600,71 RESTITUIÇÕES A PAGAR 617,98 RESTITUIÇÕES A PAGAR 577,98 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 11.323,38 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 41.059,02 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 31.705,64 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 39.621,35 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 31.705,64 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 39.621,35 IRRF PESSOA FÍSICA 1.758,26 IRRF PESSOA FÍSICA 1.758,26 INSS PESSOAL 110,72 INSS PESSOAL 110,72 INSS - AUTÔNOMO 9.590,84 INSS - AUTÔNOMO 4.698,77 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.907,60 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.907,60 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.808,58 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.808,56 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 14.529,64 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 27.337,44 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES F. DE CULTURA 3.282,28 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES F. DE CULTURA 3.656,61 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.282,28 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.656,61 IRRF PESSOA FÍSICA 100,48 IRRF PESSOA FÍSICA 100,48 INSS PESSOAL 3.181,80 INSS PESSOAL 3.181,80 TRANSF/ENTRE FUNDOS TRANSF/ENTRE FUNDOS 374,33 CONTAS PENDENTES 9.948.241,79 CONTAS PENDENTES 9.110.049,34 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.948.241,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.110.049,34 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 4.253.742,90 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 2.948.142,42 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 4.253.742,90 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 2.948.142,42 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 1.360.361,46 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 80.523,40 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 2.717.820,68 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 2.712.995,46 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 2.446,21 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 2.486,31 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) 173.114,55 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) 152.137,25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 1.316.100,02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 1.248.783,01 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 1.316.100,02 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 1.248.783,01 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 950.646,46 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 917.618,40 REPASSE AO FME (ESTADO) 56.341,74 REPASSE AO FME (ESTADO) 28.341,00 REPASSE AO FME (UNIAO) 302.417,39 REPASSE AO FME (UNIAO) 294.789,39 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 6.694,43 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 8.034,22 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 3.535.313,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 3.532.215,12 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 3.535.313,44 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 3.532.215,12 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 1.550.731,53 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 1.547.278,55 REPASSE AO FMS (SUS) 493.990,14 REPASSE AO FMS (SUS) 493.990,14 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) 850.112,91 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) 850.116,09 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 8.503,53 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 8.855,01 REPASSE FMS ( PSF) 306.20 REPASSE FMS ( PSF) 306.20 REPASSE FMS ( PACS) 219.079,00 REPASSE FMS ( PACS) 219.079,00 REPASSE FMS ( VIG. SANITÁRIA) 8.46 REPASSE FMS ( VIG. SANITÁRIA) 8.46 REPASSE FMS ( SAUDE BUCAL) 80.80 REPASSE FMS ( SAUDE BUCAL) 80.80 REPASSE FMS( OUTROS REC. ESPECIFICOS) 17.436,33 REPASSE FMS( OUTROS REC. ESPECIFICOS) 17.436,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 559.416,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 587.336,13 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 559.416,33 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 587.336,13 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 341.302,76 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 362.433,51 REPASSE AO FMAS (UNIAO) 217.890,50 REPASSE AO FMAS (UNIAO) 224.679,55 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 223,07 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 223,07 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA 245.966,77 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA 240.371,77 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 245.966,77 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 240.371,77 REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO) 32.326,10 REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO) 26.731,10 REPASSE AO FMDCA (UNIAO) 208.701,70 REPASSE AO FMDCA (UNIAO) 213.201,70 REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLIACAO) 4.938,97 REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLIACAO) 438,97 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 520.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 520.00 DUODÉCIMO DUODÉCIMO 520.00 TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA 37.702,33 TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA 33.200,89 RSM1205025 Página: 3
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA 37.702,33 TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA 33.200,89 TRANSF. FUNDAÇÃO DE CULTURA 37.702,33 TRANSF. FUNDAÇÃO DE CULTURA 33.200,89 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 14.080.804,88 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 11.792.190,29 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 9.096,32 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 1 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 17.32 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 0,14 TESOURARIA-999999/9 BCO DO BRASIL- FPM-4271/4 BCO DO BRASIL-5554/9 BCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL-7222/2 BCO DO BRASIL- DIVERSOS-14415/0 TESOURARIA-999999/9 16.502,92 BCO DO BRASIL- FPM-4271/4 8.935,50 2.292,34 BCO DO BRASIL-5554/9 80,96 0,83 BCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL-7222/2 88,54 546,55 BCO DO BRASIL- DIVERSOS-14415/0 42,28 BCO DO BRASIL- LC 87/96-283143/0 507,34 BCO DO BRASIL- LC 87/96-283143/0 394,25 BCO DO BRASIL- ROYALTIES DA PETROBRAS-19517/0 BIDO-14499/1 BCO DO BRASIL- IPM IPI EXPORT-9705/5 REPASSE FMAS-9937 BCO DO BRASIL- CIDE-13560/7 BCO DO BRASIL- FEX-12988/7 626,79 BCO DO BRASIL- ROYALTIES DA PETROBRAS-19517/0 514,82 BIDO-14499/1 300,79 BCO DO BRASIL- IPM IPI EXPORT-9705/5 62,35 REPASSE FMAS-9937 FMAS- PBT- ASEF - 19491 FMAS- PBT- ASEF - 19491 BCO DO BRASIL- ICMS-17908/6 BCO DO BRASIL- IPVA-17909/4 5,99 BCO DO BRASIL- CIDE-13560/7 0,85 20.392,97 BCO DO BRASIL- FEX-12988/7 40,85 9.373,09 BCO DO BRASIL- ICMS-17908/6 756,98 BCO DO BRASIL- IPVA-17909/4 1,62 FMDCA- CADASTRO UNICO - 19805 FMDCA- CADASTRO UNICO - 19805 FMDCA- CRAS - 19842 FMDCA- CRAS - 19842 FMDCA- PETI - 20343 FMDCA- PETI - 20343 FMCDA- PETI BOLSA RURAL - 20700 FMCDA- PETI BOLSA RURAL - 20700 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-2083/9 FMS- 11617 FMS- 11617 PAB VARIAVEL- PACS- 5950 PAB VARIAVEL- PACS- 5950 FMS-PAB - 58044 FMS-PAB - 58044 PSF-PAB VARIAVEL/FMS-5953 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-5955 166,37 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-2083/9 902,25 PSF-PAB VARIAVEL/FMS-5953 PAB FIXO - 5954 PAB FIXO - 5954 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-5955 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT. - 20351 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT. - 20351 VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 7698 VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 7698 FMS- REPASSE/FUS-9747 FMS- REPASSE/FUS-9747 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL - 14910 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL - 14910 CASA POPULARES DE PITOMBEIRAS - 21068 CASA POPULARES DE PITOMBEIRAS - 21068 MS- BLMAC - 20879 MS- BLMAC - 20879 FUNDEB-20501/X FUNDEB-20501/X 4.595,94 PNAE - 5694 PNAE - 5694 PDDE - 5974 PDDE - 5974 PNAC CRECHE - 10388 PNAC CRECHE - 10388 BRALF - 21283 BRALF - 21283 REPASSE F.M.E. 10% - 1153 REPASSE F.M.E. 10% - 1153 SAL. EDUCAÇÃO-12894 PEJA-13331 SAL. EDUCAÇÃO-12894 PEJA-13331 FUNDEF 40%-58026/6 FUNDEF 40%-58026/6 FUNDEF 40%-58023/6 FUNDEF 40%-58023/6 FUNDEB 60%-9935/X FMDCA - PROJOVEM-22650/5 RSM1205025 FUNDEB 60%-9935/X FMDCA - PROJOVEM-22650/5 Página: 4
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMP - MERENDA-21618/6 PMP - PTA-21901/0 PMP - MERENDA-21618/6 PMP - PTA-21901/0 SEDUC - FONTE 07-21813/8 SEDUC - FONTE 07-21813/8 BB-SSA - ABAST. DAGUA-26482/2 P M PORANGA/MSD-27776/2 FMAS-PVMC-23335/8 PMP-MERENDA-23705/1 PMP / PNAT-13330/2 BB-SSA - ABAST. DAGUA-26482/2 P M PORANGA/MSD-27776/2 FMAS-PVMC-23335/8 PMP-MERENDA-23705/1 PMP / PNAT-13330/2 PM PORANGA - APOIO FINANCEIRO.-24010/9 PM PORANGA - APOIO FINANCEIRO.-24010/9 2,12 PMP-CCHA-23204/1 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 FNS-BLGES-23342/0 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-20839/6 PMP-CCHA-23204/1 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 FNS-BLGES-23342/0 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-20839/6 PMP- CONCURSO 2009-23988/7 PMP- CONCURSO 2009-23988/7 37,13 PMP- FNS-24379/5 FOPAG-510359/2 BRADESCO-24241/1 CAIXA- ECONOMICA- CONVENIO-334/5 PMP- FNS-24379/5 933,70 FOPAG-510359/2 933,70 BRADESCO-24241/1 71.159,52 CAIXA- ECONOMICA- CONVENIO-334/5 73.771,75 PMP-IPVA-305 PMP-IPVA-305 2.111,74 POLO RECREATIVO - 341 75.388,14 POLO RECREATIVO - 341 75.387,64 ESTADIO DE FUTEBOL-352 ESTADIO DE FUTEBOL-352 PMP-ICMS-370 PMP-ICMS-370 49,90 PMP- COZINHA COMUNITÁRIA-647128/6 PMP- COZINHA COMUNITÁRIA-647128/6 FUNDEF 40%-58023/6 31.574,92 FUNDEF 40%-58023/6 1.619,38 FUNDEB 40%-20501/X FUNDEB 60%-9935/X PMP- PTA-21901/0 0,79 FUNDEB 40%-20501/X 1,13 48.317,20 FUNDEB 60%-9935/X 2.012,18 5.685,68 PMP- PTA-21901/0 6.005,30 SEDUC-FONTE 07-21813/8 SEDUC-FONTE 07-21813/8 10,86 PNAE-5694/4 PDDE-5974/9 PNAC CRECHE-10388/8 BRALF-21283/0 16,33 PNAE-5694/4 16,41 19,89 PDDE-5974/9 1.316,37 11,86 PNAC CRECHE-10388/8 11,87 23.560,50 BRALF-21283/0 15.001,60 REPASSE F.M.E. 10%-1153/3 8.263,58 REPASSE F.M.E. 10%-1153/3 1.796,91 SAL. EDUCAÇÃO-12894/5 PEJA-13331/0 PMP-MERENDA-21618/6 9.826,40 SAL. EDUCAÇÃO-12894/5 7,77 PEJA-13331/0 7,77 0,61 PMP-MERENDA-21618/6 0,61 PMP- MERENDA-23705/1 PMP- MERENDA-23705/1 5.872,00 PMP / PNAT-13330/2 PMP / PNAT-13330/2 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 13,60 POLO RECREATIVO-341/8 ESTADIO DE FUTEBOL-352/3 FMS-11617/3 PAB VARIAVEL- PACS-5950/1 FMS-PAB-58044/9 PAB VARIAVEL- PSF-5953/6 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-5955/2 PAB FIXO-5954/4 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-20351/3 78.209,16 POLO RECREATIVO-341/8 81.080,18 35.603,78 ESTADIO DE FUTEBOL-352/3 36.910,79 30,26 FMS-11617/3 30,58 9.110,63 PAB VARIAVEL- PACS-5950/1 7.338,71 0,98 FMS-PAB-58044/9 6.915,17 14.496,04 PAB VARIAVEL- PSF-5953/6 475,62 53,27 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-5955/2 54,27 11.146,97 PAB FIXO-5954/4 66,42 80,05 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-20351/3 81,47 FMS-VIG. SANIT.-7698/8 FMS-VIG. SANIT.-7698/8 1.470,46 FMS- REPASSE/FUS-9747/0 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL-14910/1 CASA POPULARES-21068/4 MS- BLMAC-20879/5 BB-SSA-ABAST. DAGUA-26482/2 4.581,76 FMS- REPASSE/FUS-9747/0 7.677,57 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL-14910/1 4.051,09 58,97 CASA POPULARES-21068/4 567,12 MS- BLMAC-20879/5 2.123,98 7,12 BB-SSA-ABAST. DAGUA-26482/2 1.130,99 PMPORANGA/MSD-27776/2 PMPORANGA/MSD-27776/2 45.03 PMP-CCHA-23204/1 RSM1205025 PMP-CCHA-23204/1 Página: 5
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor FNS-BLGES-23342/0 FNS-BLGES-23342/0 2.50 PMP- FNS-24379/5 PMP- FNS-24379/5 60.00 BIDO-14499/1 REPASSE FMAS-9937/6 PBT-19491/3 BIDO-14499/1 5.201,91 REPASSE FMAS-9937/6 112,15 183,86 PBT-19491/3 22,34 PMP- COZINHA COMUNITARIA-647128/6 PMP- COZINHA COMUNITARIA-647128/6 150.00 FMCDA- PETI BOLSA RURAL-20700/4 FMDCA- CRAS-19842/0 FMDCA- CADASTRO UNICO-19805/0 FMDCA- PETI-20343/2 FMDCA-PROJOVEM-22650/5 175,00 FMCDA- PETI BOLSA RURAL-20700/4 175,00 1.026,87 FMDCA- CRAS-19842/0 2.855,88 1.329,63 FMDCA- CADASTRO UNICO-19805/0 26,61 300,69 FMDCA- PETI-20343/2 26,69 2.234,54 FMDCA-PROJOVEM-22650/5 83,61 FMAS-PVMC-23335/8 FMAS-PVMC-23335/8 195,47 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 498.316,03 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 630.824,12 TOTAL GERAL 26.643.888,82 TOTAL GERAL 26.643.888,82 RSM1205025 Página: 6
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS 631.331,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 3.817.719,34 CAIXA 26.934,06 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA 780.578,46 BANCOS CONTA MOVIMENTO 604.397,66 RESTOS A PAGAR - FUNDEB 574.854,32 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME 546.544,44 ATIVO REALIZAVEL 35.311,62 RESTOS A PAGAR - FMS 1.769.095,86 CRÉDITOS A RECEBER 35.311,62 RESTOS A PAGAR - FMAS 113.134,18 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA 21.990,84 RESTOS A PAGAR - FMDCA 25.712,08 DEVEDORES DIVERSOS 21.990,84 RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO DE CULTURA 7.80 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 20.685,57 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 596.992,45 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.305,27 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA 448.515,24 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB 7.303,20 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 448.515,24 DEVEDORES DIVERSOS 7.303,20 IRRF PESSOA FÍSICA 192.589,29 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 762,72 INSS PESSOAL 40.028,74 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 4.916,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.755,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.623,90 PENSÃO ALIMENTÍCIA 502,83 CRÉDITOS A RECEBER - FME 5.276,97 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 5.453,05 DEVEDORES DIVEROSO 5.276,97 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 30.007,80 INSS PESSOAL 2.217,86 INSS - AUTÔNOMO 32.603,47 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.059,11 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43.030,72 CRÉDITOS A RECEBER - FMS 671,50 RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.821,84 DEVEDORES DIVERSOS 671,50 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 98.722,09 SINDICATO DOS SERVIDORES 671,50 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB 58.394,43 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 69,11 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 58.394,43 DEVEDORES DIVERSOS 69,11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 8.158,39 SINDICATO DOS SERVIDORES 69,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.090,50 ATIVO PERMANETE 2.247.251,07 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.07 BENS MOVEIS 338.280,59 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.689,24 IMOBILIZADO 338.280,59 INSS - AUTÔNOMO 3.604,55 BENS MÓVEIS PREFEITURA 338.280,59 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.596,91 MOVEIS E UTENSÍLIOS 338.280,59 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 21.184,84 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.41 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 11.545,76 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 336.870,59 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 11.545,76 BENS IMOVEIS 1.211.407,88 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 71,40 IMOBILIZADO 1.211.407,88 SINDICATO DOS SERVIDORES 372,98 BENS IMÓVEIS PREFEITURA 1.211.407,88 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.345,12 IMOBILIARIO 1.211.407,88 INSS - AUTÔNOMO 9.756,26 EDIFICAÇÕES 1.211.407,88 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS 54.487,94 CREDITOS 697.562,60 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 54.487,94 CREDITOS NÃO FISCAIS 698.149,72 INSS PESSOAL 5.573,92 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS 698.149,72 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.724,50 DÍVIDA ATIVA 698.149,72 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.175,00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA 698.149,72 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 4.304,70 INSS - AUTÔNOMO 41.646,04 RENDIMENTO DE APLICACAO 127,56 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 15.559,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 15.559,82 INSS PESSOAL 11.450,94 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 499,86 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.953,24 INSS - AUTÔNOMO 615,78 RESTITUIÇÕES A PAGAR 4 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 8.489,26 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 8.489,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 138,15 INSS - AUTÔNOMO 8.351,09 RESTITUIÇÕES A PAGAR 0,02 DIVIDA FUNDADA INTERNA 407.076,81 RSM1205030 Página: 1
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR POR CONTRATOS 407.076,81 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA 407.076,81 CONFISSÃO DE DÍVIDA 407.076,81 INSS 353.669,16 FGTS 53.407,65 TOTAL ATIVO REAL 2.913.894,41 TOTAL PASSIVO REAL 4.821.788,60 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] 1.907.894,19 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O 4.821.788,60 T O T A L P A S S I V O 4.821.788,60 RSM1205030 Página: 2
VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA 12.735.223,32 Despesa Correntes 12.781.592,71 Receita Tributária 121.816,16 Pessoal e Encargos Sociais 6.508.745,21 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial 39.759,73 Outras Despesas Correntes 6.272.847,50 Receita Agropecuária Despesa de Capital 1.439.281,70 Receita Industrial Investimentos 1.228.806,09 Receita de Serviços Inversões Financeiras Transferências Correntes 12.570.177,03 Amortização da Dívida 210.475,61 Outras Receitas Correntes 3.470,40 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) -1.360.035,41 Receita de Capital 689.58 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 689.58 12.064.767,91 TOTAL da Depsesa Orçamentária 14.220.874,41 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis 115.599,14 Cobrança da Dívida Ativa 587,12 Construção e Aquisição de Bens Imóveis 367.295,72 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios 140.437,53 Contrato Almoxarifado 1.356.801,94 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Débitos Previdenciários 210.475,61 TOTAL das Multações Patrimoniais 2.190.609,94 TOTAL das Multações Patrimoniais 587,12 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar 698.149,72 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento 9.047,74 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos 2.255.901,86 Baixa do Almoxarifado 1.356.801,94 TOTAL Independentes da Execução 2.954.051,58 TOTAL Independentes da Execução 1.365.849,68 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 17.209.429,43 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 15.587.311,21 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit 1.622.118,22 TOTAL GERAL 17.209.429,43 TOTAL GERAL 17.209.429,43
Anexos Auxiliares da Lei Federal Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XVI, XVII)
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Receitas Valor Valor 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.735.223,32 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 121.816,16 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.759,73 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.570.177,03 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.470,40 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 689.58 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 689.58 9.0.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB 1.360.035,41 9.7.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB 1.360.035,41 Total 12.064.767,91 RSM1205014 Página: 1
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Especificação Valor Valor 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.781.592,71 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.508.745,21 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.272.847,50 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.439.281,70 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.228.806,09 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 210.475,61 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA Total 14.220.874,41 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: 12.735.223,32 Receitas de Capital: 689.58 Deduçoes: 1.360.035,41 Despesas Correntes: 12.781.592,71 Despesas de Capital: 1.439.281,70 PORANGA-CE,31 de Dezembro de 2009 Soma: 12.064.767,91 Soma: 14.220.874,41 DEFICIT EXEC.ORC. 2.156.106,50 Total: 14.220.874,41 Total: 14.220.874,41 RSM1205014 Página: 2
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.735.223,32 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 121.816,16 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 88.601,16 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 47.199,61 1.1.1.2.02.00 IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 75,00 1.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 44.284,61 1.1.1.2.04.10 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 41.569,83 1.1.1.2.04.30 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 2.542,28 1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN 172,50 1.1.1.2.08.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 2.84 1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 41.401,55 1.1.1.3.05.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 41.401,55 1.1.2.0.00.00 TAXAS 33.215,00 1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 33.215,00 1.1.2.1.01.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5 1.1.2.1.17.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 75,00 1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB, COM.IND 65 1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO COMERCIAL 15 1.1.2.1.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS 75 1.1.2.1.31.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 30 1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA 31.24 1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.1.2.2.90.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.1.2.2.90.01 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS 1.2.0.0.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS 1.2.2.0.00.00 CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS 1.2.2.0.29.00 CIP-CONTRATACAO PARA CUST. DE SER. ILUM. PUBLICA 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.759,73 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 35.289,50 1.3.2.1.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3,28 1.3.2.1.01.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3,28 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 35.286,22 1.3.2.5.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 4.502,81 1.3.2.5.01.02 REC. DE REMESSA E DEP. BANC. RECEITAS VINC. FUNDEB 2.285,82 1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMESSA DEP BANC. REC. VINC FMS 373,99 1.3.2.5.01.05 REC. REMESSAS DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS MDE 1.339,88 1.3.2.5.01.06 RECEITA REMESSA DEP BANC. RE ACOES E SERV. SAUDE 1,85 1.3.2.5.01.99 REC REMESSA OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 501,27 1.3.2.5.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE 8.150,64 1.3.2.5.03.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC 225,93 1.3.2.5.04.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.561,54 1.3.2.5.99.00 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS 14.845,30 1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 4.470,23 1.3.9.0.01.00 OUTRAS RECEITAS 4.470,23 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.6.0.0.05.00 SERVICOS DE SAUDE 1.6.0.0.13.00 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.6.0.0.13.02 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.570.177,03 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.059.451,93 1.7.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.184.268,60 1.7.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.091.025,38 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M. 6.088.394,43 1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R. 1.719,87 1.7.2.1.01.12 COTA PARTE DO IPI 911,08 1.7.2.1.22.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA 82.972,19 1.7.2.1.22.30 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 18.706,10 1.7.2.1.22.70 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 64.266,09 1.7.2.1.33.00 TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO 1.344.689,16 1.7.2.1.33.01 PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE 229.079,00 1.7.2.1.33.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 296.20 1.7.2.1.33.03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 214.364,31
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.7.2.1.33.04 INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT 9.870,27 1.7.2.1.33.05 INCENTIVO A SAUDE BUCAL 80.80 1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS 514.375,58 1.7.2.1.34.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 304.241,90 1.7.2.1.34.01 TRANSFE. SEG. DO FUNDO NAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.7.2.1.34.02 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FMAS 304.241,90 1.7.2.1.35.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE 353.989,49 1.7.2.1.35.01 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 132.596,59 1.7.2.1.35.02 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE 18.596,45 1.7.2.1.35.03 TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR 133.716,00 1.7.2.1.35.04 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE 54.080,45 1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE 15.00 1.7.2.1.36.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 7.350,48 1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.146.283,51 1.7.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.146.283,51 1.7.2.2.01.01 COTA PARTE DO ICMS 1.090.193,34 1.7.2.2.01.02 COTA PARTE DO IPVA 34.933,78 1.7.2.2.01.04 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.688,35 1.7.2.2.01.13 COTA PARTE DA CIDE 17.468,04 1.7.2.4.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.728.899,82 1.7.2.4.01.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 33.525,28 1.7.2.4.02.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 2.695.374,54 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 510.725,10 1.7.6.1.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 455.065,36 1.7.6.1.02.00 TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA 28.341,00 1.7.6.1.99.00 OUTRANS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 426.724,36 1.7.6.2.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 55.659,74 1.7.6.2.02.00 TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO 27.659,00 1.7.6.2.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 28.000,74 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.470,40 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5,25 1.9.1.1.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5,25 1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 5,25 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.878,03 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 2.878,03 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 2.878,03 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 587,12 1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 587,12 1.9.3.1.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.9.3.1.11.00 REC.DA DIV ATIVA IMP SOBRE A PROP.PREDIAL E TER.UR 587,12 1.9.3.2.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA 1.9.3.2.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.9.9.0.00.00 DIVERSAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 689.58 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.2.1.0.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 689.58 2.4.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.4.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.4.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 689.58 2.4.7.1.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA 689.58 2.4.7.1.02.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA EDUCACAO 2.4.7.1.03.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 539.58 2.4.7.1.04.00 TRANSFEERNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - ASSIST. SOCI 150.00 9.0.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.360.035,41 9.7.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.360.035,41 9.7.2.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.360.035,41 9.7.2.1.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.167.533,82 9.7.2.1.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.166.063,82 9.7.2.1.01.02 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) -1.165.720,92
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 9.7.2.1.01.05 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR -342,90 9.7.2.1.01.12 DED. REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB 9.7.2.1.36.00 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96-1.47 9.7.2.2.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -192.501,59 9.7.2.2.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -192.501,59 9.7.2.2.01.01 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) -192.468,88 9.7.2.2.01.02 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA -32,71 9.7.2.2.01.04 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI Total 12.064.767,91
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 01-LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORANGA Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RSM1205015 Página: 1
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 754.942,27 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.254,64 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 247.254,64 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.276,72 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.451,86 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 32.526,06 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.687,63 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 507.687,63 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7.39 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.98 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 133.14 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 125.135,21 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 131.810,95 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 107.911,47 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 754.942,27 RSM1205015 Página: 2
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ UNIDADE: 01-SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 903.046,74 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 353.968,63 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 353.968,63 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 353.968,63 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 549.078,11 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 549.078,11 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.15 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.409,57 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 104.524,70 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 225.969,49 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 128.024,35 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.695,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.695,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.695,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.695,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 905.741,74 RSM1205015 Página: 3