Layout Nº 4008.524.0252 Versão 01 Layout Conciliação Bancária para Arquivo-Retorno TED/DOC 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 19/10/2012
SUMÁRIO 1. Header do arquivo...3 2. Detalhe...4 3. Trailler...5 2
1. HEADER DO ARQUIVO Layout 400 Posições Campos Significado Pos. Reg Qtde. Pos. Tipo Tipo de Registro Fixo 0 01 a 01 01 Numérico Nome do Produto Fixo DOC ou TED 02 a 04 03 Alfanumérico Código do Banco Fixo 237 05 a 07 03 Numérico Nome do Banco Fixo BRADESCO S/A 08 a 19 12 Alfanumérico Código da Código da * 20 a 26 07 Numérico Agência da Código agência do cliente 27 a 31 05 Numérico Conta Corrente da Número da conta do cliente 32 a 43 12 Numérico Dígito da conta da Dígito da conta do cliente 44 a 45 02 Alfanumérico Nome da Nome da Empresa do cliente 46 a 85 40 Alfanumérico CNPJ/CPF da Número do CNPJ/CPF da 86 a 94 09 Numérico Filial Filial-CPF/CNPJ da 95 a 99 05 Numérico Controle Controle-CPF/CNPJ da 100 a 101 02 Numérico Data da geração do arquivo Horário da geração do arquivo Número controle de arquivo Formato DDMMAAAA 102 a 109 08 Numérico Formato HHMMSS 110 a 115 06 Numérico Número que identifica o arquivo 116 a 122 07 Numérico Reserva Brancos 123 a 393 271 Alfanumérico Seqüência ** Fixo 0000001 394 a 400 07 Numérico 3
2. DETALHE Campos Significado Pos. Reg. Qtde. Pos. Conteúdo Tipo de Registro Fixo 1 01 a 01 01 Numérico Código do banco Código da agência Número da conta Dígito da conta Razão Contábil Código do banco do favorecido 02 a 04 03 Numérico Código da agência do favorecido 05 a 09 05 Numérico Número da conta do favorecido 10 a 21 12 Numérico Dígito da conta do favorecido 22 a 23 02 Alfanumérico Razão Contábil do favorecido 24 a 29 06 Numérico Número do documento Número do DOC/TED 30 a 36 07 Numérico Valor do documento Valor do DOC/TED 37 a 51 15 Numérico CNPJ/CPF Número do CNPJ/CPF do favorecido 52 a 60 09 Numérico Filial Filial - CPF/CNPJ do favorecido 61 a 65 05 Numérico Controle Controle - CPF/CNPJ do favorecido 66 a 67 02 Numérico Nome do Destinatário Nome do favorecido 68 a 107 40 Alfanumérico Tipo de Conta Finalidade do documento Tipo de conta 01 Conta corrente individual 02 Conta poupança individual 11 Conta corrente conjunta 12 Conta poupança conjunta 13 Conta judicial 108 a 109 02 Numérico Código da Finalidade 110 a 114 05 Numérico Descritivo da Finalidade Código do banco remetente Código da agência remetente Descritivo da finalidade do DOC/TED 115 a 214 100 Alfanumérico Código do banco do remetente 215 a 217 03 Numérico Código da agência do remetente 218 a 222 05 Numérico Número da conta Número da conta do remetente 223 a 234 12 Numérico 4
remetente Dígito da conta remetente Dígito da conta do remetente 235 a 236 02 Alfanumérico CNPJ/CPF remetente Número do CNPJ/CPF do remetente 237 a 245 09 Numérico Filial remetente Filial CPF/CNPJ do remetente 246 a 250 05 Numérico Controle remetente Controle CPF/CNPJ do remetente 251 a 252 02 Numérico Nome do remetente Nome do remetente 253 a 292 40 Alfanumérico Identificador do movimento Identificador do movimento R DOC/TED Recebido E DOC/TED Enviado 293 a 293 01 Alfanumérico Canal de origem Canal de origem do documento 294 a 299 06 Alfanumérico Data do movimento Formato DDMMAAAA 300 a 307 08 Numérico Data da geração Formato DDMMAAAA 308 a 315 08 Numérico Horário da geração Formato HHMMSS 316 a 321 06 Numérico Código Identificador Cód. Da Transferência Interbancária 322 a 346 25 Alfanumérico Razão Contábil Remetente Razão Contábil do Remetente 347 a 352 06 Numérico Situação da TED Situação do Remetente P TED Pagas D TED Devolvidas 353 a 357 05 Alfanumérico Reserva Brancos 358 a 393 36 Alfanumérico Seqüência Seqüencial com incremento de 1 394 a 400 07 Numérico 3. TRAILER Campos Significado Pos. Reg. Qtde. Pos. Conteúdo Tipo de Registro Fixo 9 01 a 01 01 Numérico Nome do Produto Fixo DOC ou TED 02 a 04 03 Alfanumérico Código do banco Fixo 237 05 a 07 03 Numérico Nome do banco Fixo BRADESCO S/A 08 a 19 12 Alfanumérico Código da Código da 20 a 26 07 Numérico Agência da Código da agência do cliente 27 a 31 05 Numérico 5
Conta Corrente da Número da conta do cliente 32 a43 12 Numérico Dígito da conta da Dígito da conta do cliente 44 a 45 02 Alfanumérico Nome da Nome do cliente 46 a 85 40 Alfanumérico CNPJ/CPF da Número do CNPJ/CPF do cliente 86 a 94 09 Numérico Filial Filial CPF/CNPJ do cliente 95 a 99 05 Numérico Controle Controle CPF/CNPJ do cliente 100 a 101 02 Numérico Data da geração do arquivo Horário da geração do arquivo Formato DDMMAAAA 102 a 109 08 Numérico Formato HHMMSS 110 a 115 06 Numérico Total de DOC s ou TED s ENVIADOS Total de DOC s ou TED s RECEBIDOS Quantidade Total de DOC s ou TED s Quantidade Total de DOC s ou TED s 116 a 122 07 Numérico 123 a 129 07 Numérico Total de TED s DEVOLVIDAS Quantidade Total de TED s 130 a 136 07 Numérico Somatória de DOC s Somatória dos valores dos ou TED s ENVIADOS documentos ENVIADOS 137 a 151 15 Numérico Somatória de DOC s ou TED s RECEBIDOS Somatória de TED s DEVOLVIDAS Somatória dos valores dos documentos RECEBIDOS Somatória dos valores dos documentos DEVOLVIDOS 152 a 166 15 Numérico 167 a 181 15 Numérico Reserva Brancos 182 a 393 212 Alfanumérico Seqüência Seqüencial com incremento de 1 394 a 400 07 Numérico * Obs. O código do é gerado pelo sistema, no ato do cadastramento. ** Obs. Será fixo 0000001 somente para o primeiro registro HEADER.Havendo mais de um HEADER os seguintes serão preenchidos com seqüencial com incremento de 1 Após um trailler, o seqüencial será fixo 0000001. 6
Informações para Catalogação: a. Título: Conciliação Bancária Layout Arquivo Retorno TED e DOC b. Prazo de Validade: Indeterminada c. Departamento: 4008/Dep. de Comercialização de Produtos e Serviços d. Responsável pela Área Sérgio Pires Ramal 48830 e. Dados do responsável pela homologação: Paula Ramos Pinheiro e-mail: 4008.paular@bradesco.com.br f. Restrições para reprodução em papel ou arquivo lógico: Permitida g. Público-alvo: Todos os usuários h. Classificação das informações: i. Tamanho em bytes: 175kb j. Nome e versão do software: MS Word 2003 7