Layout Nº 4008.524.0182 Versão 05 Layout Conciliação Bancária 200 posições versão português 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 05/01/2016 Página 1
Sumário 1. Registro Header do Arquivo... 3 2. Registro Detalhe Saldo Inicial... 4 3. Registro Detalhe Lançamento... 5 4. Registro Detalhe Saldo Final... 6 5. Registro Trailer do Arquivo... 7 6. Informações Adicionais... 8 Página 2
1. Registro Header do Arquivo CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER 01 a 01 1 - CONSTANTE "0" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 02 a 09 8 - BRANCOS CÓDIGO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO 10 a 11 2 - CONSTANTE "4" LITERAL DO SERVIÇO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIÇO 12 a 26 15 - EXTRATO C/C NOME DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MÃE PARA O BANCO 27 a 46 20 - ALFANUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 47 a 76 30 - BRANCOS CÓDIGO DO BANCO NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 77 a 79 3 - NUMÉRICO NOME DO BANCO NOME OU SIGLA DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO 80 a 94 15 - "BRADESCO S/A" DATA DE GERAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 95 a 100 6 - DDMMAA DENSIDADE GRAVAÇÃO DENSIDA EM BPI DA FITA 101 a 105 5 - NUMÉRICO LITERAL DE DENSIDADE UNIDADE DE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO 106 a 108 3 - CONSTANTE "BPI" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 109 a 164 56 - BRANCOS DATA DE GERAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 165 a 172 8 - DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a 186 14 - BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a 200 6 - "000001" Página 3
2. Registro Detalhe Saldo Inicial CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE SALDO INICIAL 01 a 01 1 - CONSTANTE "1" CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 02 a 03 2 - NUMÉRICO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 04 a 17 14 - NUMÉRICO CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO 18 a 21 4 - NUMÉRICO CÓDIGO DA CONTA RAZÃO C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO 22 a 41 20 - ALFANUMÉRICO TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO 42 a 42 1 - "0" SALDO ANT. LOTE NÚMERO SEQUENCIAL DO LOTE 43 a 47 5 - NUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 48 a 80 33 - BRANCOS DATA SALDO INICIAL DATA DO SALDO INICIAL DESTE EXTRATO 81 a 86 6 - DDMMAA SALDO INICIAL VALOR ABSOLUTO DO SALDO INICIAL DO EXTRATO 87 a 104 18 - NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C SITUAÇÃO DO SALDO (D-DEVEDOR OU C-CREDOR) 105 a 105 1 - "D" OU "C" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 106 a 164 59 - BRANCOS DATA SALDO INICIAL DATA DO SALDO INICIAL DESTE EXTRATO 165 a 172 8 - DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a 186 14 - BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a 200 6 - NUMÉRICO Página 4
3. Registro Detalhe Lançamento CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE SALDO INICIAL 01 a 01 1 - CONSTANTE "1" CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 02 a 03 2 - NUMÉRICO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 04 a 17 14 - NUMÉRICO CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO 18 a 21 4 - NUMÉRICO CÓDIGO DA CONTA RAZÃO C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO 22 a 41 20 - ALFANUMÉRICO TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO 42 a 42 1 - "1" LANÇAMENTO CATEGORIA DE LANÇAMENTO IDENTIFICADOR PADRÃO DO TIPO DE LANÇAMENTO 43 a 45 3 - NUMÉRICO CÓDIGO DE LANÇAMENTO ESPECIFICA O TIPO DE LANÇAMENTO NO BANCO 46 a 49 4 - ALFANUMÉRICO HSTÓRICO DO LANÇAMENTO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE LANÇAMENTO 50 a 74 25 - ALFANUMÉRICO NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCTO COMPROBATÓRIO DO LANÇAMENTO 75 a 80 6 - NUMÉRICO DATA DO LANÇAMENTO DATA DE PROCESSAMENTO DO LANÇAMENTO 81 a 86 6 - DDMMAA VALOR DO LANÇAMENTO VALOR ABSOLUTO DO LANÇAMENTO 87 a 104 18 - NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C LANÇAMENTO A DÉBITO OU CRÉDITO 105 a 105 1 - "D" OU "C" HISTÓRICO LCTO COMPL. COMPLEMENTO DO HISTÓRICO 106 a 137 32 - ALFANUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 138 a 150 13 - BRANCOS NÚMERO DOCUMENTO REAL NÚMERO DO DOCUMENTO COMPLETO 151 a 157 7 - NUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 158 a 164 7 - BRANCOS DATA DO LANÇAMENTO DATA DO PROCESSAMENTO DO LANÇAMENTO 165 a 172 8 - DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a 185 13 - BRANCOS TIPO LCTO REAL/SIMULADO TIPO DE LANÇAMENTO 186 a 186 1 - "0" REAL, "1" SIMULADO NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a 200 6 - NUMÉRICO Página 5
4. Registro Detalhe Saldo Final CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE SALDO INICIAL 01 a 01 1 - CONSTANTE "1" CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 02 a 03 2 - NUMÉRICO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 04 a 17 14 - NUMÉRICO CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO 18 a 21 4 - NUMÉRICO CÓDIGO DA CONTA RAZÃO C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO 22 a 41 20 - ALFANUMÉRICO TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO 42 a 42 1 - "2" SALDO FINAL RESERVADO RESERVADO BRADESCO 43 a 80 38 - BRANCOS DATA SALDO ATUAL DATA DO SALDO FINAL DO EXTRATO 81 a 86 6 - DDMMAA SALDO ATUAL VALOR ABSOLUTO DO SALDO ATUAL DO EXTRATO 87 a 104 18 2 NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C SIUTAÇÃO DO SALDO (D-DEVEDOR OU C-CREDOR) 105 a 105 1 - "D" OU "C" STATUS DO SALDO STATUS DO SALDO (PARCIAL OU FINAL) 106 a 106 1 - "P" OU "F" SALDO S/ SIMULADO SALDO ATUAL SEM SIMULADO 107 a 124 18 2 NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C SIUTAÇÃO DO SALDO (D-DEVEDOR OU C-CREDOR) 125 a 125 1 - "D" OU "C" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 126 a 164 39 - BRANCOS DATA SALDO ATUAL DATA DO SALDO FINAL DO EXTRATO 165 a 172 8 - DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a 186 14 - BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a 200 6 - NUMÉRICO Página 6
5. Registro Trailer do Arquivo CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER 01 a 01 1 - CONSTANTE "9" QUANTIDADE DE CONTAS QUANTIDADE GERAL DE CONTAS DO ARQUIVO 02 a 06 5 - NUMÉRICO QUANTIDADE DE REGISTROS QUANTIDADE GERAL DE REG. CÓD. "1" (SALDOS E LCTOS) 07 a 12 6 - NUMÉRICO VALOR TOTAL A DÉBITO SOMA TOTAL DOS VALORES LANÇADOS A DÉBITO 13 a 28 16 2 NUMÉRICO VALOR TOTAL A CRÉDITO SOMA TOTAL DOS VALORES LANÇADOS A CRÉDITO 29 a 44 16 2 NUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 45 a 188 142 - BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a 200 6 - NUMÉRICO Página 7
6. Informações Adicionais Após os lançamentos do extrato (somente para os clientes que optarem em receber), será iniciada a relação dos lançamentos referentes às aplicações financeiras no Invest Fácil/Invest Plus (em caráter informativo), sem alterações na composição dos valores do extrato do cliente. As informações são detalhadas nos registros do Segmento E, os lançamentos obedecem a seguinte configuração nos campos do layout 200 posições: Histórico: posição 50 a 74 Valor: posição 87 a 104 Tipo: posição 105 Código Histórico: posição 46 a 49 O número do certificado da aplicação é informado no campo Histórico Lcto Compl (posição 106 a 137). Na posição 173 a 175 é ser informada a sigla INV para identificar todos os registros de lançamentos referentes as informações do Invest Fácil ou Invest Plus. Página 8
Título do Documento: Layout Conciliação Bancária 200 posições versão Português Validade: Indeterminada (Até renovação ou alteração) Dependência Responsável: 4008-8 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços Seção/ramal do responsável pela comunicação do documento: SPP - Suporte a Processos e Produtos Ramal- 4.9173 E-mail 4008.dcps@bradesco.com.br Reprodução em papel ou arquivo lógico: Não há restrição Público Alvo: Todos os usuários Classificação das informações: Uso Externo Nome e versão do software: MS Word 2010 Página 9