(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 15 0/0 000.185.682/0001-54 13 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA Empenho global estimativo para aquisição de material de consumo do CaraguaPrev, para IS-C 0/0 0,00 127,59 127,59 o ano de 1 0/0 002.302.100/0001-06 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Empenho global estimativo de conta de consumo de energia elétrica da sede do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 0,00 138,69 0,00 127,59 266,28 Movimentação do dia 08 de Julho de 2011 10 0/0 001.721.644/0001-31 5 - INTERCEDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT Empenho global referente ao Contrato n.º 02/2009 - PI n.º 038/2010 - Aditamento n.º 05/2010 de prestação de serviço de segurança e alarme no CaraguaPr ev, de janeiro à agosto de IS-C 0/0 0,00 90,00 0,00 367 0/0 000.626.646/0001-89 52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM. Empenho global referente ao Contrato n.º 09/10 - Aditamento 01/11 - PI n.º 14/11 de prestação de serviços de uso mensal do sistema de contabilidade, d o período de 26/05/2011 a 26/12/ IS-C 0/0 0,00 1.968,68 0,00 0,00 2.058,68 0,00 Movimentação do dia 11 de Julho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 507 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da Prescon Informatica Assess oria Ltda, para o mês de junho de IS-C 0/0 42,00 0,00 0,00 508 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da 3H Terceirização e Serviço s Ltda, para o mês de junho de IS-C 0/0 45,00 0,00 0,00 509 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA IS-C 0/0 29,53 0,00 0,00
(Página: 2 / 15) Empenho referente a retenção do IRRF da prestação de serviços de u sistema de contabilidade - Cecam, para o mês de junho de so mensal do 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4 0/0 609.780.588-87 4 - LEDA POLILLO MENDES Empenho global referente ao Contrato n.º 05/2008 - PI n.º 042/10 - Aditamento n.º 06/10 IS-C 0/0 0,00 1.700,00 1.700,00 de aluguel da sede do CaraguaPrev, para o ano de 5 0/0 003.652.940/0001-53 17 - GONÇALVES SERVIÇOS DE CÓPIAS CARA Empenho global estimativo de serviços prestados de cópia e ou enca dernação de documentos do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 55,35 55,35 6 0/0 001.221.551/0001-48 147 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT Empenho global referente a Carta Convite n.º 03/2010 - Contrato n.º 09/2010 - PI n.º 18/2010 de manutenção e licença de uso mensal do sistema de folha de pagamento e do sistema integrado de contribuições individualizadas dos servidores públicos municipais, do período de 01/01/2011 à 31/08/ IS-C 0/0 0,00 2.800,00 2.800,00 9 0/0 002.993.158/0001-35 6 - NOVA OCEÂNICA DE COMUNICAÇÃO EDIT Empenho global estimativo do Contrato n.º 11/10 - PI n.º 41/10 de prestação de serviços de publicidade legal em jornal de circulação no encarte do Supleme nto Oficial do Município, para o ano de IS-C 0/0 0,00 871,35 871,35 10 0/0 001.721.644/0001-31 5 - INTERCEDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT Empenho global referente ao Contrato n.º 02/2009 - PI n.º 038/2010 - Aditamento n.º 05/2010 de prestação de serviço de segurança e alarme no CaraguaPr ev, de janeiro à agosto de IS-C 0/0 0,00 0,00 90,00 24 0/0 001.517.236/0001-62 156-3H TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Empenho global referente ao Contrato n.º 10/2010 - PI n.º 037/2010 - Carta Convite n.º 05/2010 de serviços em gestão pública para prestação de serviços l egais, com o objetivo de atualizar e consolidar a legislação previdenciária do CaraguaPr ev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 3.000,00 3.000,00 367 0/0 000.626.646/0001-89 52 - CECAM CONSULTORIA ECÔN., CONT. ADM. Empenho global referente ao Contrato n.º 09/10 - Aditamento 01/11 - PI n.º 14/11 de prestação de serviços de uso mensal do sistema de contabilidade, d o período de 26/05/2011 a 26/12/ IS-C 0/0 0,00 0,00 1.968,68 116,53 8.426,70 10.485,38 Movimentação do dia 15 de Julho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 507 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA IS-C 0/0 0,00 42,00 42,00
(Página: 3 / 15) Empenho referente a retenção do IRRF da Prescon Informatica Assess oria Ltda, para o mês de junho de 508 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da 3H Terceirização e Serviço s Ltda, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 45,00 45,00 509 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a retenção do IRRF da prestação de serviços de u so mensal do sistema de contabilidade - Cecam, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 29,53 29,53 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 480 0/0 0 75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Empenho referente ao pagamento da retenção do INSS da UNIMED, para o mês de junho IS-C 0/0 0,00 0,00 202,28 de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - UNIMED 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 447 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do Caragu aprev, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 584,37 461 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas do Carag uaprev, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 930,98 479 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Referente ao plano de saude - UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, do mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 681,11 485 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefei tura, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.393,68 500 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da Prefe itura, para o mês de junho de IS-C 0/0 0,00 0,00 762,23 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 510 0/0 000.619.167/0001-35 126 - JOSÉ ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA Empenho referente a compra de material de higiene, para o mês de j ulho de IS-C 0/0 72,05 0,00 0,00 202 0/0 009.486.392/0001-15 138 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Empenho global referente ao Contrato n.º 02/11 - PI n.º 04/11 de prestação de serviço em consultoria, assessoria pública e acompanhamento de publicações de interesse do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 100,00 100,00 72,05 216,53 4.771,18 Movimentação do dia 18 de Julho de 2011 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 510 0/0 000.619.167/0001-35 126 - JOSÉ ROBERTO DE ALCANTARA CARAGUA IS-C 0/0 0,00 72,05 72,05
(Página: 4 / 15) Empenho referente a compra de material de higiene, para o mês de j ulho de 13 0/0 002.558.157/0001-62 11 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. Empenho global estimativo ao uso de 02 linhas telefônicas do Carag uaprev, 3883-3480 e 3883-3252, para o ano de IS-C 0/0 0,00 859,45 859,45 0,00 931,50 931,50 Movimentação do dia 19 de Julho de 2011 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 511 0/0 003.378.020/0001-99 169 - ISTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Aquisição de 02 (dois) Livros: Lei 4.320 Comentada,A 32Ed e Consti tuição Federal Interpretada - Artigo por Artigo para a sede do CaraguaPrev, conforme nota fisca l em anexo. IS-C 0/0 144,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 Movimentação do dia 20 de Julho de 2011 14 0/0 091.088.328/0001-67 14 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A Empenho global estimativo de prestação de serviço de 1 terra banda larga SPEEDY, do período de 21/12/10 à 20/12/11. IS-C 0/0 0,00 57,37 57,37 0,00 57,37 57,37 Movimentação do dia 25 de Julho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 512 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao recolhimento de IRRF de prestação de serviços de assessoria IS-C 0/0 22,50 22,50 0,00 contábil da GAP Consultoria Contabil, referente ao mês de julho de 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 208 0/0 010.139.519/0001-09 166 - GAP - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. IS-C 0/0 0,00 1.500,00 1.500,00
(Página: 5 / 15) Empenho global estimativo do Contrato n.º 03/11 para o ano de - PI n.º 06/11 de assessoria e contabil, 3 0/0 034.028.316/2960-45 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Empenho global estimativo referente ao Contrato n.º 02/2005 - PI n.º 25/10 - Aditamento n.º 03/10 de prestação de serviços postais, para o ano de IS-C 0/0 0,00 115,40 0,00 22,50 1.637,90 1.500,00 Movimentação do dia 26 de Julho de 2011 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 511 0/0 003.378.020/0001-99 169 - ISTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Aquisição de 02 (dois) Livros: Lei 4.320 Comentada,A 32Ed e Consti tuição Federal Interpretada - Artigo por Artigo para a sede do CaraguaPrev, conforme nota fisca l em IS-C 0/0 0,00 0,00 144,00 anexo. 3 0/0 034.028.316/2960-45 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Empenho global estimativo referente ao Contrato n.º 02/2005 - PI n.º 25/10 - Aditamento n.º 03/10 de prestação de serviços postais, para o ano de IS-C 0/0 0,00 0,00 115,40 0,00 0,00 259,40 Movimentação do dia 27 de Julho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 523 0/0 845.379.308-53 88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 70% do sa lário mínimo do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n. 102 3/00, no pagamento do mês de julho de IS-C 0/0 381,50 381,50 0,00 547 0/0 155.134.778-40 113 - NEUSA MARIA DE SOUZA Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 50% do sa lário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n. 15 47/02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 272,50 272,50 0,00 548 0/0 216.743.548-78 125 - CARLOS ALEXANDRE TAVARES SERAFIM Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 25% da re muneração bruta do aposentado Leodoro Serafim, conforme processo judicial n. 42/02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 579,37 579,37 0,00 549 0/0 033.122.128-47 112 - THERESINHA VELOSO IS-C 0/0 363,30 363,30 0,00
(Página: 6 / 15) Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 2/3 do sa lário mínimo do aposentado Sylvio de Oliveira Filho, conforme processo judicial n. 2823/06, no pagamento do mes de julho de 550 0/0 01974736873 27 - BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO pagamento do mes de Julho de Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 20% da re muneração liquida do aposentado José Benedito de Carlo, conforme processo judicial n. 19323/05, no IS-C 0/0 1.547,03 1.547,03 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 567 0/0 056.260.862/0002-99 22 - PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte retida da folha dos ativos do C araguaprev, de julho de IS-C 0/0 32,50 32,50 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SINDSERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 516 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, CAPEMI, POLICLI N, UNIDONTO e EMBRAVE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de j ulho de IS-C 0/0 1.483,67 1.483,67 0,00 531 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP e CAPEMI -SEGURO dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 580,55 580,55 0,00 539 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, EMBRAVE, VALE SAÚDE e UNIDONTO dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 1.633,48 1.633,48 0,00 553 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV e POLICLIN dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 104,17 104,17 0,00 569 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Referente ao pagamento do SINDSERV dos ativos do CaraguaPrev, refe rente ao mês de julho de IS-C 0/0 26,35 26,35 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 574 0/0 0 75 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Empenho referente ao pagamento da retenção do INSS da UNIMED, para o mês de julho IS-C 0/0 188,17 188,17 0,00 de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 524 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos a posentados da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 5.619,18 5.619,18 0,00 534 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 5.220,26 5.220,26 0,00 542 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real, dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 7.092,95 7.092,95 0,00 557 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 1.035,24 1.035,24 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 525 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. IS-C 0/0 1.383,93 1.383,93 0,00
(Página: 7 / 15) Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de 526 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 228,68 228,68 0,00 535 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil (No ssa Caixa) dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 7.083,48 7.083,48 0,00 536 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 540,21 540,21 0,00 545 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 473,59 473,59 0,00 546 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 2.871,61 2.871,61 0,00 558 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 67,10 67,10 0,00 559 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 95,27 95,27 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 515 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura no mês de julho de IS-C 0/0 708,33 708,33 0,00 530 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao pagamento do IRRF dos pensionistas da Prefeit ura, para o mês de julho de IS-C 0/0 2.155,05 2.155,05 0,00 538 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a IRRF - Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 2.499,61 2.499,61 0,00 552 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao IRRF - Folha de pagamento dos pensionistas do Caraguaprev, do mês de julho de IS-C 0/0 672,27 672,27 0,00 564 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Referente ao recolhimento do IRRF dos funcionarios ativos do Carag uaprev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 566 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao recolhimento do IRRF dos funcionarios ativos do Carag uaprev, de julho de IS-C 0/0 1.849,96 1.849,96 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CAPEMISA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 519 0/0 008.602.745/0001-32 82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pre feitura, para o IS-C 0/0 390,53 390,53 0,00 mês de julho de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGURO MINAS BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 520 0/0 017.197.385/0001-21 81 - CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL Empenho referente ao pagamento da Cia de Seguros Minas Brasil dos aposentados da IS-C 0/0 265,58 265,58 0,00 Prefeitura, para o mês de julho de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - VERTCON SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 521 0/0 007.083.281/0001-32 83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS IS-C 0/0 15,00 15,00 0,00
(Página: 8 / 15) Referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, n o mês de julho de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - SAMESP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 522 0/0 062.574.884/0001-45 84 - SERVIÇO DE ASSISTÊN. MÉDICA AO SERV. Referente ao Pagamento da SAMESP dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 133,74 133,74 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 527 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 837,04 837,04 0,00 544 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 922,41 922,41 0,00 556 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do CEF dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 89,62 89,62 0,00 570 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente aos empréstimos consignados da CEF dos ativos do Caragua Prev, no mes de julho de IS-C 0/0 2.124,90 2.124,90 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - UNIMED 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 517 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados da Prefei tura, para o mês de julho de IS-C 0/0 1.316,42 1.316,42 0,00 532 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da Prefe itura, para o mês de julho de IS-C 0/0 762,22 762,22 0,00 540 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos aposentados do Caragu aprev, para o mês de julho de IS-C 0/0 584,37 584,37 0,00 554 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Empenho referente ao pagamento da UNIMED dos pensionistas da Prefe itura, para o mês de julho de IS-C 0/0 930,98 930,98 0,00 573 0/0 060.214.517/0001-05 137 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Referente ao plano de saude - UNIMED dos ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de IS-C 0/0 650,19 650,19 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - ASMUC 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 518 0/0 050.322.379/0001-24 143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Referente ao Pagamento da Asmuc dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 76,84 76,84 0,00 541 0/0 050.322.379/0001-24 143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Empenho referente ao pagamento da ASMUC dos aposentados do Caragua Prev, para o mês de julho de IS-C 0/0 9,69 9,69 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - BV FINANCEIRA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 528 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI IS-C 0/0 9.616,54 9.616,54 0,00
(Página: 9 / 15) Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de 533 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 3.275,19 3.275,19 0,00 543 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 6.815,21 6.815,21 0,00 555 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do BV Financeira do s pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 1.438,20 1.438,20 0,00 571 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Referente aos emprestimos consignados da BV financeira dos ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de IS-C 0/0 1.309,28 1.309,28 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 513 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 106.817,23 106.817,23 0,00 514 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura - Rescisão, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 54,50 54,50 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 529 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura do BANCO ABN -AMRO REAL S/A e IS-C 0/0 103.099,23 103.099,23 0,00 do BANCO DO BRASIL S/A, referente ao mês de julho de 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.00.09.272.0062.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 537 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Empenho referente a Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaP rev, para o mês IS-C 0/0 146.558,10 146.558,10 0,00 de julho de 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.03 - PENSÕES 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 551 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Empenho referente a Folha de Pagamento dos pensionistas do Caragua Prev, para o mês IS-C 0/0 58.246,75 58.246,75 0,00 de julho de 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 560 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 20.311,77 20.311,77 0,00
(Página: 10 / 15) Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de 561 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev referente os adic ionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de julho de IS-C 0/0 519,07 519,07 0,00 562 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev, referente a funç ão gratificada -FG I, conforme portaria n.º20, de 16 de fevereiro de 2009, no mês de jul ho de IS-C 0/0 1.224,93 1.224,93 0,00 563 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev referente as gratifi cações de encargos especiais, mês de julho de IS-C 0/0 3.368,39 3.368,39 0,00 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 572 0/0 004.332.948/0001-03 31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D Contribuição patronal referente a folha de pagamento dos servidore s ativos do IS-C 0/0 3.016,49 3.016,49 0,00 CaraguaPrev, mês de julho de 18 0/0 043.776.517/0001-80 19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO Empenho global estimativo de conta de água da sede do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 56,96 0,00 568 0/0 056.260.862/0002-99 22 - PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte patronal dos ativos do CaraguaPrev, de julho de IS-C 0/0 82,50 82,50 0,00 575 0/0 008.270.901/0001-05 157 - MARIA DA SILVA FOGAÇA ALVES - ME Empenho referente a manutenção e programação de ramal para a sede do CaraguaPrev. IS-C 0/0 86,00 86,00 0,00 576 0/0 002.310.921/0001-86 170 - IEM - Instituto de Estudos Municipais Empenho referente ao pagamento de 3 (três) inscrições para o Curso de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Publicos em São Paulo/SP, nos dias 03 e 04 de agosto de IS-C 0/0 1.800,00 1.800,00 0,00 523.538,22 523.595,18 0,00 Movimentação do dia 29 de Julho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 523 0/0 845.379.308-53 88 - MARIALVA BRITO GONÇALVES Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 70% do sa lário mínimo do aposentado Edison Maris Cerdan, conforme processo judicial n. 102 3/00, no pagamento do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 381,50 547 0/0 155.134.778-40 113 - NEUSA MARIA DE SOUZA Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 50% do sa lário mínimo do aposentado Alcides Ap. de Souza, conforme processo judicial n. 15 47/02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 272,50 548 0/0 216.743.548-78 125 - CARLOS ALEXANDRE TAVARES SERAFIM Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 25% da re muneração bruta do aposentado Leodoro Serafim, conforme processo judicial n. 42/02, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 579,37 549 0/0 033.122.128-47 112 - THERESINHA VELOSO Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 2/3 do sa lário mínimo do aposentado Sylvio de Oliveira Filho, conforme processo judicial n. 2823/06, no pagamento do mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 363,30 550 0/0 01974736873 27 - BRUNO JOSÉ RANGEL DE CARLO Pagamento de pensão alimenticia referente ao desconto de 20% da re muneração liquida do aposentado José Benedito de Carlo, conforme processo judicial n. 19323/05, no pagamento do mes de Julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.547,03 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 512 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA IS-C 0/0 0,00 0,00 22,50
(Página: 11 / 15) Empenho referente ao recolhimento de IRRF de prestação de serviços de assessoria contábil da GAP Consultoria Contabil, referente ao mês de julho de 577 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho para pagamento do IRRF das despesas bancárias como CUSTODI A do CaraguaPrev ref ao mês de junho de IS-C 0/0 15,00 15,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 567 0/0 056.260.862/0002-99 22 - PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte retida da folha dos ativos do C araguaprev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 32,50 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SINDSERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 516 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP, CAPEMI, POLICLI N, UNIDONTO e EMBRAVE, dos aposentados da Prefeitura, para o mês de j ulho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.483,67 531 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, SOESP e CAPEMI -SEGURO dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 580,55 539 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV, EMBRAVE, VALE SAÚDE e UNIDONTO dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.633,48 553 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Empenho referente ao pagamento do SINDSERV e POLICLIN dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 104,17 569 0/0 067.652.149/0001-26 28 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIP Referente ao pagamento do SINDSERV dos ativos do CaraguaPrev, refe rente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 26,35 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 524 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos a posentados da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 5.619,18 534 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 5.220,26 542 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real, dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 7.092,95 557 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Real dos p ensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.035,24 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 525 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.383,93 526 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empemho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 228,68 535 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil (No ssa Caixa) dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 7.083,48 536 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco Brasil dos pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 540,21 545 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. IS-C 0/0 0,00 0,00 473,59
(Página: 12 / 15) Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de 546 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 2.871,61 558 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil (Nossa Caixa), dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 67,10 559 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do Banco do Brasil, dos pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 95,27 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 515 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Prefeitura no mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 708,33 530 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente ao pagamento do IRRF dos pensionistas da Prefeit ura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 2.155,05 538 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Empenho referente a IRRF - Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 2.499,61 552 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao IRRF - Folha de pagamento dos pensionistas do Caraguaprev, do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 672,27 566 0/0 046.482.840/0001-39 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATA Referente ao recolhimento do IRRF dos funcionarios ativos do Carag uaprev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.849,96 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CAPEMISA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 519 0/0 008.602.745/0001-32 82 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV Empenho referente ao pagamento da CAPEMISA dos aposentados da Pre feitura, para o IS-C 0/0 0,00 0,00 390,53 mês de julho de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGURO MINAS BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 520 0/0 017.197.385/0001-21 81 - CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL Empenho referente ao pagamento da Cia de Seguros Minas Brasil dos aposentados da IS-C 0/0 0,00 0,00 265,58 Prefeitura, para o mês de julho de 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - VERTCON SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 521 0/0 007.083.281/0001-32 83 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS Referente ao pagamento da VERTCON dos aposentados da Prefeitura, n o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 15,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - SAMESP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 522 0/0 062.574.884/0001-45 84 - SERVIÇO DE ASSISTÊN. MÉDICA AO SERV. Referente ao Pagamento da SAMESP dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 133,74 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 527 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0,00 837,04
(Página: 13 / 15) Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ado da Prefeitura, para o mês de julho de 544 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da CEF, dos aposent ados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 922,41 556 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do CEF dos pensioni stas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 89,62 570 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente aos empréstimos consignados da CEF dos ativos do Caragua Prev, no mes de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 2.124,90 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - ASMUC 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 518 0/0 050.322.379/0001-24 143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Referente ao Pagamento da Asmuc dos aposentados da Prefeitura, no mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 76,84 541 0/0 050.322.379/0001-24 143 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS D Empenho referente ao pagamento da ASMUC dos aposentados do Caragua Prev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 9,69 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - BV FINANCEIRA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 528 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empemho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentado da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 9.616,54 533 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os pensionistas da Prefeitura, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 3.275,19 543 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos da BV Financeira, d os aposentados do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 6.815,21 555 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Empenho referente ao pagamento dos emprestimos do BV Financeira do s pensionistas do CaraguaPrev, para o mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.438,20 571 0/0 001.149.953/0001-89 151 - BV FINANCEIRA S/A CFI Referente aos emprestimos consignados da BV financeira dos ativos do CaraguaPrev, do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.309,28 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 513 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 106.817,23 514 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura - Rescisão, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 54,50 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 529 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos pensionistas da Prefeitura do BANCO ABN -AMRO REAL S/A e IS-C 0/0 0,00 0,00 103.099,23 do BANCO DO BRASIL S/A, referente ao mês de julho de 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.00.09.272.0062.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 537 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 146.558,10
(Página: 14 / 15) Empenho referente a Folha de Pagamento dos aposentados do CaraguaP rev, para o mês de julho de 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.03 - PENSÕES 03.01.00.09.272.0062.2073.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 551 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Empenho referente a Folha de Pagamento dos pensionistas do Caragua Prev, para o mês IS-C 0/0 0,00 0,00 58.246,75 de julho de 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 560 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 20.311,77 561 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev referente os adic ionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007), do mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 519,07 562 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Servidores do CaraguaPrev, referente a funç ão gratificada -FG I, conforme portaria n.º20, de 16 de fevereiro de 2009, no mês de jul ho de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.224,93 563 0/0 20 - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento dos Ativos do CaraguaPrev referente as gratifi cações de encargos especiais, mês de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 3.368,39 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.09.272.0062.2072.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 572 0/0 004.332.948/0001-03 31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D Contribuição patronal referente a folha de pagamento dos servidore s ativos do IS-C 0/0 0,00 0,00 3.016,49 CaraguaPrev, mês de julho de 18 0/0 043.776.517/0001-80 19 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO Empenho global estimativo de conta de água da sede do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 0,00 56,96 19 0/0 000.360.305/0797-03 24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Empenho global estimativo das despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 54,07 54,07 21 0/0 033.066.408/1118-80 76 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Empenho global estimativo das despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 169,00 169,00 23 0/0 000.000.000/0001-91 150 - BANCO DO BRASIL S.A. -DIR. DE MERC. DE Empenho global estimativo das despesas bancárias como: CUSTÓDIA E SELIC do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 1.000,00 1.000,00 506 0/0 000.000.000/2530-57 145 - BANCO DO BRASIL S.A. Empenho global estimativo das despesas bancárias do CaraguaPrev, para o ano de IS-C 0/0 0,00 213,61 213,61 568 0/0 056.260.862/0002-99 22 - PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA Referente ao Vale Transporte parte patronal dos ativos do CaraguaPrev, de julho de IS-C 0/0 0,00 0,00 82,50 575 0/0 008.270.901/0001-05 157 - MARIA DA SILVA FOGAÇA ALVES - ME Empenho referente a manutenção e programação de ramal para a sede do CaraguaPrev. IS-C 0/0 0,00 0,00 86,00 576 0/0 002.310.921/0001-86 170 - IEM - Instituto de Estudos Municipais Empenho referente ao pagamento de 3 (três) inscrições para o Curso de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Publicos em São Paulo/SP, nos dias 03 e 04 de agosto de IS-C 0/0 0,00 0,00 1.800,00 15,00 1.451,68 520.622,01 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 523.908,30 538.647,13 538.893,12 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
(Página: 15 / 15) DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS CARAGUATATUBA, 29 de Julho de 2011 GAP CONSULTORIA CONTABIL CRC 2SP 024990