FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO ITAU SA MOVIMENTO 00721 2 BANCO ITAU SA RPGN 2172 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO 2 9 BANCO DO BRASIL SA CFRH 211170 5 HSBC ARRECADAcaO TRIBUTOS C/C 04351-34 BANCO DO BRASIL SA FPM 205867 7 BANCO DO BRASIL 23000-6 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BB FOLHA DE PAGAMENTO C/C 7100-5 BB 8012-8 PREFEITURA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL SA ICMS 283146 5 BRADESCO C/ ARRECADAÇÃO - 199-6 BANCO DO BRASIL SA IMP SIMPLES 5696 0 BANCO DO BRASIL SA INCRA 205969 X BANCO DO BRASIL SA MOVIMENTO 7087 4 BB SIMPLES NACIONAL C/C 8635-5 BANCO DO BRASIL - CONTA FEX 010457-4 BANCO DO BRASIL ICMS 7062-9 BANCO DO BRASIL IPVA 7045-9 BANCO DO BRASIL IPI-FUNDO EXPORTACAO BANCOS CONTA APLICAÇÃO 234.143,30-14.005,59 30,03 46.718,06 26,93 135.226,49-16.996,00 4.130,99 649,78 3,79-988,46 2.023,00 154.973,49 7.096,77-50.575,34-29.688,71 3.774,58-23.967,68 14.476,49 1.234,68 1.622.889,35 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO 25.408,43 CONTA APLICAcaO MOVIMENTO CEF 2-9 CONTA APLICAcAO CFRH BB 211170-5 CONTA APLICAcaO 205867-7 BB CONTA APLICAcAO BB 283146-5 CONTA APLICAcAO BB 205969-X CONTA APLICAcAO BB 8635-5 CONTA APLICAcAO BB 7062-9 CONTA APLICAcAO BB 7045-9 CONTA APLICAcAO BB 8284-8 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL 647,46 5.762,59 235,47 8.177,83 1.290,15 52,75 1.664,22 896,74 6.681,22 929.956,80 7.408,95 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 7.408,95 CONTA APLICAcaO CONVENIO FIA IASP ITAU 49-8 APLIC CEF - AQUIS EQUIP CONSELHO TUTELAR 131-9 APLIC BB C/C 11.106-6 - FMDCA APLIC. B.B. C/C: 12072-3 IGD-PBF 2.324,39 2.918,17 1.865,93 288,00 3.092.553,37 3.238.450,14 FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 83.408,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE 10.332,95 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.332,95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS 49.617,48 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.343,46 39.274,02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS 23.457,90 RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES 11.306,40 12.151,50 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 189.042,84 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO 12.530,06 12.530,06 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE 25.397,19 25.397,19 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS 103.481,03 103.481,03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS 47.634,56 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 34.141,43 13.493,13 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR DO EXERCÍCIO CORRENTE 43.569,91 CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA 43.235,39 CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA334,52 DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES 162.956,74 INSS A REPASSAR 34.693,93 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES S 26.172,22 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 8.521,71 IRRF A REPASSAR 42.301,55 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES S 42.275,03 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS 26,52 CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS 85.961,26 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146,17 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS 52.500,47 FALTAS 300,37 RETENÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 932,61 RETENÇÃO DO ISSQN 120,47 DESCONTO DE PAGAMENTOS A MAIOR 1.887,70 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BANCO VOTORANTIM 8.996,06 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL 20.252,00 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS PARANA BANCO 282,13 272.451,17 43.569,91 162.956,74 3.298.093,11 Página 1 de 9
APLIC. B.B. C/C: 12073-1 IGD-SUAS BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL 12,46 922.547,85 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO147.536,27 CONTA APLICAcaO PNAT FEDERAL BB 5179-9 APLIC BB AMPL COLEGIO CEPSAN 11832-X CONTA APLICAcaO CONVENIO PDDE BB 8588-X BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE CONTA APLICAcAO BB 58050-3 CONTA APLICAcaO C/C 9289-4 BB - PAB FIXO CONTA APLICAcaO C/C9290-8BB EPIDEMIOLOGIA APLIC BB FMS - REFORMA UBS C/C 11886-9 CONTA APLICAcaO EPIDEMIOLOGIA 2007 BB 6022-4 11.635,28 135.891,42 9,57 45.205,17 6,10 8.854,85 32.076,83 1.892,48 2.374,91 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 729.806,41 CONTA APLICAcaO CONVENIO PSB INFANCIA BB 5723-1 1.266,86 CONTA APLICAcaO CONVENIO BOLSA FAMILIA BB 6109-3 942,18 CONTA APLICAcaO PBT CRECHE BB 7198-6 APLICAcAO CONVENIO TURISMO NO BRASIL 647018-3 58,93 75.503,15 CEF APLIC CONV. PAVIM. ASFALTICA RURAL C/C 647029-9 499.202,38 CEF APLIC CONV. SECADOR DE CAFÉ C/C 647123-8 CEF APLIC MAQ.AMBUL.BENEF.CAFÉ C/C 647034-8 APLIC CEF TRATORES AGRI CAFEEIRO 647.036-4 APLIC. B.B. C/C: 12074-X - PACI APLIC. B.B. C/C: 12076-6 - PTMC/APAE BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BANCOS APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO CONTA APLICAcAO BB 9202-9 BANCOS APLICAÇÃO 5% EDUCAÇÃO CONTA APLICAcaO EDUCAcaO 5% 9201-0 BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60% CONTA APLICAcAO BB 8311-9 BANCOS APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA APLICAcaO SALARIO EDUCAcAO BB 10425-6 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL 71.852,75 50.250,51 30.569,35 76,26 84,04 639.111,85 11.807,70 11.807,70 93.847,77 93.847,77 246.370,66 246.370,66 287.085,72 287.085,72 5.232,77 84,73 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS 84,73 ÁREAS APLICACAO CEF 124-6 - LEI PELE BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 84,73 5.148,04 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE 5.148,04 CONTA APLICAcaO C/C 8549-9 BB - INCIDENCIA SAUDE BUCAL 24,73 CONTA APLICAcaO CONV.INCENT.SAUDE BUCAL BB 7995-2123,11 DESCONTO DE MULTAS EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO CONTAS A PAGAR - SAÚDE CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO CONTAS A PAGAR - SAÚDE CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS 361,77 181,51 1.566.699,86 80.335,95 233.185,25 447.059,38 806.119,28 1.252.415,43 176.612,00 168.387,88-4.340,44 911.755,99 PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 2.439.781,21 CONFISSÕES E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS 2.439.781,21 DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.918.893,79 INSS 292.883,12 CONTRATO PARCELAMENTO INSS 292.883,12 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM O RPPS 1.626.010,67 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS DO EXERCÍCIO 324.165,95 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR 1.301.844,72 OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS 520.887,42 PROG. PR URBANO - BARRACÃO INDUSTRIAL - FONTE 499.014,10 602 PROG. PR URBANO - CAMINHÓES BASCULANTES - FONTE 21.873,32 605 SALDO PATRIMONIAL REAL LÍQUIDO 12.137.049,08 COMPENSADO COMPENSADO CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS 836.613,19 CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.300.933,16 RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS 408.911,72 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.892.021,44 RESTOS A PAGAR CANCELADOS 1.892.021,44 OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 25.000,00 RECURSOS A COMPROVAR AO REPASSADOR 25.000,00 CONVENIOS COM RECURSOS A RECEBER 25.000,00 CONTRAPARTIDA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 2.492.877,39 2.819.115,29 2.439.781,21 12.137.049,08 3.298.093,11 2.439.781,21 2.439.781,21 12.137.049,08 12.137.049,08 Página 2 de 9
CONTA APLICAcaO C/C 9158-8 - PSF CONTA APLICAcaO C/C 9160-X BB - ACS CONTA APLICAcaO C/C9162-6 - VIGILANCIA FEDERAL CONTA APLICAcaO CONV.INCID.SAUDE BUCAL BB 9417-X APLIC CEF ESF/PACS EQUIPAMENTOS C/C 624000-5 APLIC CEF APSUS CC 146-7 BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS CONTA APLICAcAO - ALIEN BENS BB 7722-4 2.595,70 944,83 423,28 5,92 988,12 42,35 23.179,50 3.695,99 3.695,99 BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS 100,99 CONTA APLICAcAO - BARR.INDTL BB 8674-6 100,99 BANCOS APLICAÇÃO CURTO PRAZO - OUTRAS VINCULAÇÕES 19.382,52 CONTA APLICAcaO COSIP BB 7637-6 BANCOS CONTAS VINCULADAS BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO PNATE ESTADUAL 2008 C/C 10475-2 19.382,52 1.235.520,72 170.752,22 66.256,19 10.768,22 10.581,10 BANCO ITAU S A TRANSPORTE ESCOLAR PNATE 8281-9 187,12 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE Banco Itau - Detran Psicologia 134-8 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS Banco Itau - Detran Multas 7348-7 BANCO ITAU SA FUNDO REEQUIPAMENTO 2582 6 BANCO DO BRASIL 7226-5 - FIA-IASP 2006 BB C/C 11.106-6 - FMDCA B.B. C/C: 12072-3 IGD-PBF B.B. C/C: 12073-1 IGD-SUAS B.B. C/C: 12075-8 - PBV BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL S A PNATE 5179 9 BANCO BRASIL S/A. - PROGRAMA PEJA 11852-4 208,27 208,27 55.279,70 19.348,75 465,26 161,43 19,32 4.274,39 2.363,37 28.647,18 104.496,03 39.735,71-4.146,07 0,03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CENTRO CULTURAL 101 7 114,74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA ESCOLAR 672007-4 43.743,19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAC 440031 5 BANCO DO BRASIL - PDDE 2008 CC 8588-X BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE BANCO DO BRASIL SA INPS AIS 207382 X BANCO DO BRASIL SA PAB 58050 3 0,46 23,36 58.945,03 525,27 0,21 CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕESVOLUNTÁR 2.101.483,85 CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUIÇOES REPASSADAS 423.668,63 CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇOES SOCIAIS REPASSADAS 1.677.815,22 INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA 663.377,57 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 653.311,87 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 511.216,07 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS 511.216,07 ANT INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS 636.572,54 ANTERIORES A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE 2.099,65 EXERCÍCIOS ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS -127.456,12 ANTERIORES ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DO EXERCÍCIO -2.094,21 CORRENTE AO INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 2.094,21 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 7.887,24 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS 9.422,12ANTE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.381,52 AO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS 33,15 A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS -4.527,43 ANTERIORES INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 1.534,88 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DO EXERCÍCIO -1.534,88 CORRE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA -1.534,88 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 139.919,45 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS 139.919,45 AN INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS 238.385,60 ANTERIORES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 23.862,06 DE EXERCÍCIOS ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS -122.328,21 ANTERIORE SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS -5.710,89 TRIBUT SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS -5.710,89TRIBUT INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 82.536,34 DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS -88.247,23 TRIBUTÁRIOS D SALDO A ARRECADAR DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 10.065,70 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 10.065,70 DE COSIP SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 10.065,70 DE COSIP D INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COSIP 10.196,41 DE EXERCÍC ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.878,09DE COSI ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COSIP -2.008,80 DE EXERC INSCRIÇÕES E BAIXAS DE CRÉDITOS A ARRECADAR NO 2.459.755,62 ORÇAMENTO DE SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 2.043.236,79 SALDO A ARRECADAR DO IPTU 1.321.089,57 SALDO A ARRECADAR DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS 1.321.089,57 ANTERI INSCRIÇÃO DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS 2.319.425,04 ANTERIORES AO ARRECADAÇÃO DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS -998.335,47 ANTERIORES A SALDO A ARRECADAR DO ISS -27.953,14 SALDO A ARRECADAR DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -27.953,14 AO QUINTO Página 3 de 9
FMS/AT.BASICA - PAB FIXO CC 9157-X FMS/AT BASICA - PAB FIXO C/C 9289-4 FMS/VIG. SANITARIA - EPIDEMIOLOGIA C/C 9290-8 CONVENIO EQUIP UNIDADE BASICA DE SAuDE BB 10468-X BB FMS REFORMA UBS C/C 11886-9 BANCO DO BRASIL SA EPIDEMIOLOGIA 6022 4 BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS PSB INFANCIA - CRECHES BB 5723-1 CADASTRAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBT/CRECHE - BB 7198-6 CEF ACADEMIA 3a IDADE - 647035-3 608,32 50.861,92 6.019,99 9,19 837,23 82,90 5.815,29 44,22 27,71 2,06 3,23 BB C/C 11.098-1 - CONV. ASILO SÃO VICENTE DE PAULA 4.478,06 B.B. C/C: 12074-X - PACI B.B. C/C: 12076-6 - PTMC/APAE BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO BANCO BRASIL SA FUNDEF 25 9202 9 BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO BANCO BRASIL SA FUNDEF 10 9201 0 BANCOS C/C FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB 8311-9 BANCOS C/C FUNDEB 40% BANCO BRASIL SA 40% FUNDEF 9200 2 BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL SA SALARIO EDUCACAO 10 425 6 BANCOS CONTAS SAÚDE 396,33 863,68 590.249,99 130.648,24 130.648,24 57.407,88 57.407,88 415.372,72 415.372,72 287,08 287,08-13.465,93-13.465,93 175.257,56 BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 174.950,68 BANCO DO BRASIL SA SAUDE RETENcaO FPM 8278 3 163.256,07 FMS/SAuDE 15% RECURSOS PROPRIOS CC 9164-2 BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE FMS/ALIENAcaO DE BENS SAuDE CC 9166-9 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE Banco Itau - Saude Bucal 8302-3 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 11.694,61 306,88 306,88 162.452,74 861,65 861,65 861,65 161.591,09 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE143.245,78 BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SAUDE BUCAL BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 104,68 46.725,02 BANCO DO BRASIL - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA2.722,41 INSCRIÇÃO DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 593.095,25 QUINTO EXERCÍCI ARRECADAÇÃO DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -621.048,39 AO QUINTO EXERCÍ SALDO A ARRECADAR DO ITBI 177.634,82 SALDO A ARRECADAR DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 177.634,82 AO QUINTO INSCRIÇÃO DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 888.758,60 QUINTO EXERCÍC ARRECADAÇÃO DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -711.123,78 AO QUINTO EXERC SALDO A ARRECADAR DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA100.000,00 SALDO A ARRECADAR DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 100.000,00 DO EXERCÍCIO C INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO 100.000,00 DE CONTRIBUIÇÃO DE SALDO A ARRECADAR DE TAXAS 451.733,07 SALDO A ARRECADAR DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 451.733,07AO QUINT INSCRIÇÃO DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.566.618,58 AO QUINTO EXERCÍ ARRECADAÇÃO DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.114.885,51 AO QUINTO EXER SALDO A ARRECADAR DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 20.732,47 SALDO A ARRECADAR DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 20.732,47 DO EXERCÍCI INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO 20.732,47 DE OUTROS CRÉDITOS SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 416.518,83 SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DO 641,39 EXERCÍCIO C INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DE CRÉDITOS 641,39 NÃO TRI SALDO A ARRECADAR DA COSIP 415.877,44 SALDO A ARRECADAR DA COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 158.854,62AO QUIN INSCRIÇÃO DA COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 158.854,62 QUINTO EXERCÍ SALDO A ARRECADAR DA COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE 257.022,82 AO QUINTO INSCRIÇÃO DA COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 257.022,82 QUINTO EXERCÍCIO TOTAL 28.754.964,18 Página 4 de 9
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO 21.204,61 DE SAUDE BB INCIDENCIA SAUDE BUCAL C/C 8549-9 - FONTE 325 13.500,86 BB INCENTIVO SAuDE BUCAL C/C 7995-2 - FONTE 326 FMS/AT.BASICA - SAuDE DA FAMILIA CC 9158-8 FMS/AT.BASICA - SAuDE BUCAL CC 9159-6 4,29-13.032,71 4.592,11 FMS/AT.BASICA - AGENTES COMUNIT.DE SAuDE CC 9160-X -23.055,10 FMS/VIG.SANITARIA - PROG.VIG.SANITARIA FEDERAL CC 27.884,74 9162-6 CEF ESF/PACS EQUIPAMENTOS C/C 624000-5 CEF APSUS CC 146-7 39.494,87 23.100,00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS 18.345,31 ÁREAS B.B. C/C: 12082-0 - PBF BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL- CONSIGNAcaO FUNDEF 60% 9.209-6 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO FUNDEF 40% 9.208-8 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO EDUCAcaO 10% BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES SAÚDE BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO SAuDE 15% - 9.212-6 BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 18.345,31 136.808,21 515,68 185,61 173,12 156,95 5,77 5,77 15.237,01 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO OUTRAS CONTAS 9.123-4 15.237,01 BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS BB ALIENAcAO DE BENS C/C 7722-4 - FONTE 501 BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO BB BARRACAO INDUSTRIAL C/C 8674-6 - FONTE 602 129,02 129,02 3,53 3,53 BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO 239,39 PREVIDENC. BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 8370-4 BB RPM - ROYALTIES PETROLEO C/C 7814-X BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS BANCO DO BRASIL - CIDE 5276-0 135,52 103,87 120.677,81 376,50 BANCO BRASIL S/A. - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 7113-7 0,30 BB COSIP ENCONTRO CONTAS C/C 07637-6 FMS/VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL CC 9163-4 49.441,98-9.468,23 BANCO DO BRASIL - TAXAS PRESTAcAO SERVIcOS 10934-7 78.674,72 CEF - C/C REPASSE DA SANEPAR - 126-2 REALIZÁVEL DEVEDORES DIVERSOS SALÁRIO FAMÍLIA - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - INSS OUTROS CRÉDITOS ABONO FAMILIA - PREV 1.652,54 145.896,77 8.131,51 11.014,25 126.751,01 31.859,69 145.896,77 Página 5 de 9
CONVENIO SANEPAR 23.641,16 CONSIGNAÇOES DO EXERCICIO 8.365,50 REPASSES AO LEGISL MUNICIPAL 8.504,30 SALÁRIO MATERNIDADE - PREV 33.073,48 AUXILIO DOENÇA - INSS 1.952,38 AUXILIO DOENÇA - PREV 19.354,50 3.238.450,14 PERMANENTE 14.636.473,26 BENS MÓVEIS 7.066.472,64 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 7.066.472,64 MOBILIÁRIO EM GERAL 374.338,68 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS 2.448.392,45 VEÍCULOS 2.920.497,81 BIBLIOTECA 113,55 MUSEUS 1.840,00 OUTROS BENS MÓVEIS 1.321.290,15 BENS IMÓVEIS 4.470.422,85 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.470.422,85 TERRENOS 352.425,87 LOTES URBANOS 276.125,87 OUTRAS ÁREAS 76.300,00 EDIFICAÇÕES 2.042.320,83 BARRACÕES SEM FINALIDADE MERCANTIL 995.091,89 CRECHES 149,10 EDIFÍCIOS ADMINISTRS 24.263,22 ESCOLAS/COLÉGIOS 468.429,78 POSTOS DE SAÚDE 194.820,57 UNIDADES HABITACIONAIS 102.674,07 OUTRAS EDIFICAÇÕES 256.892,20 INSTALAÇÕES 8.128,63 OUTROS BENS IMÓVEIS 2.067.547,52 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 947,00 INCORPORAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 947,00 BENS MÓVEIS 947,00 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS 947,00 CRÉDITOS 669.088,46 DÍVIDA ATIVA 669.088,46 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 659.022,76 IPTU 511.216,07 ISS 7.887,24 Página 6 de 9
TAXAS 139.919,45 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COSIP E IMPUGNAÇÕES/IMPOSIÇÕES 10.065,70 COSIP BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS PONTES E VIADUTOS GALERIAS PLUVIAIS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POÇOS ARTESIANOS OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO COMPENSADO COMPENSADO 10.065,70 817.647,87 32.104,00 820.046,76 453.825,24 96.897,80 209.020,64 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS836.613,19 OUTROS VALORES DE TERCEIROS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 836.613,19 2.300.933,16 408.911,72 1.892.021,44 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS 25.000,00 VOLUNTÁRIAS CONVÊNIOS COM RECURSOS RECEBIDOS A COMPROVAR25.000,00 CONVENIOS COM VALORES A RECEBER BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS PONTES E VIADUTOS GALERIAS PLUVIAIS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POÇOS ARTESIANOS 25.000,00 2.492.877,39 1.307.288,34 3.337,20 817.226,76 268.127,29 96.897,80 TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕESVOLUNTÁRIAS 2.101.483,85 EFETUADAS PEL CONTRIBUIÇÕES AMUNORP - ASSOC MUNICIPIOS NORTE PIONEIRO CNM - CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 416.504,43 189.606,05 27.800,00 78.407,80 EMATER - EMPRESA PARAN.ASSIST TECNICA EXT RURAL79.477,83 SINDICATO RURAL DE SIQUEIRA CAMPOS SEBRAE SUBVENÇÕES SOCIAIS PROVOPAR SIQUEIRA CAMPOS ASILO SAO VICENTE DE PAULO APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRAÇAO 1.212,75 40.000,00 1.684.979,42 914.079,70 113.063,27 223.767,92 20.861,91 2.429.542,31 14.636.473,26 Página 7 de 9
CONVENIOS CRECHES CONVENIO SODHEBRAS COOPERSIQ - COOPERATIVA SOLIDÁRIA ORGANIZAÇAO TERAPÊUTICA CELEIRO DE CRITO CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 28.069,45 376.637,17 2.500,00 6.000,00 663.377,57 653.311,87 511.216,07 DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 511.216,07 QUINTO EXER DÍVIDA ATIVA DO ISS 7.887,24 DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO 7.887,24 EXERC DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 139.919,45 DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 139.919,45 AO QUINTO EXE DÍVIDA ATIVA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -5.710,89 DÍVIDA ATIVA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE EXERCÍCIOS -5.710,89 ANT DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP 10.065,70 10.065,70 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.065,70 AO CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA 2.459.755,62 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR IPTU A ARRECADAR 2.043.236,79 1.321.089,57 IPTU DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO -7.622,07 IPTU DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 1.328.711,64 ANTERIOR ISS A ARRECADAR -27.953,14 ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO -43.728,01 ISS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 15.774,87 ITBI A ARRECADAR 177.634,82 ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO -42.887,85 ITBI DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 220.522,67 ANTERIOR CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA A ARRECADAR 100.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00 AO QUINTO EXE TAXAS 451.733,07 TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO -45.700,82 TAXAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 497.433,89 ANTERIOR OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 20.732,47 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.732,47 AO QUINTO CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 416.518,83 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 641,39 QUINTO EXE COSIP 415.877,44 COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 415.877,44 ANTERIOR Página 8 de 9
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