Folha: 1 de 9 : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE 171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 117.00 90.227,38 90.227,38 90.227,38 6.00 15.891,42 15.891,42 15.891,42 123.00 106.118,80 106.118,80 106.118,80 16.881,20 3.3.90.30.00.00 00002 MATERIAL DE CONSUMO 3.00 1.80 1.80 1.80 55,00 55,00 55,00 3.00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.145,00 3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 5.00 2.904,58 2.830,57 2.904,58 ( 1.00) 73,58 74,01 73,58 4.00 2.978,16 2.904,58 2.978,16 1.021,84 73,58 4.4.90.52.00.00 00004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 ( 5.00) TOTAIS - 130.00 94.931,96 94.857,95 94.931,96 16.02 16.020,43 16.02 130.00 110.951,96 110.878,38 110.951,96 19.048,04 73,58
Folha: 2 de 9 : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 171290002.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.1.90.11.00.00 00005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600.00 375.652,05 375.652,05 375.652,05 ( 20.00) 49.285,36 49.285,36 49.285,36 580.00 424.937,41 424.937,41 424.937,41 155.062,59 3.1.90.13.00.00 00006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.00 26.609,75 23.804,91 25.980,55 2.713,64 2.804,84 2.804,84 40.00 29.323,39 26.609,75 28.785,39 10.676,61 2.713,64 538,00 3.1.91.13.00.00 00007 OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 230.00 181.385,14 181.385,14 181.385,14 42.00 22.081,64 22.081,64 22.081,64 272.00 203.466,78 203.466,78 203.466,78 68.533,22 3.3.90.30.00.00 00008 MATERIAL DE CONSUMO 40.00 38.204,56 36.814,32 38.204,56 3.00 953,35 1.832,59 703,35 43.00 39.157,91 38.646,91 38.907,91 3.842,09 511,00 25 3.3.90.36.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10.00 18.401,53 18.219,53 18.401,53 15.00 1.192,06 1.262,06 1.192,06 25.00 19.593,59 19.481,59 19.593,59 5.406,41 112,00 3.3.90.39.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 110.00 179.876,02 139.253,51 153.050,08 100.00 8.995,19 22.865,64 12.196,46 210.00 188.871,21 162.119,15 165.246,54 21.128,79 26.752,06 23.624,67 3.3.90.47.00.00 00011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80.00 51.761,94 51.761,94 51.761,94 5.469,21 5.469,21 5.469,21 80.00 57.231,15 57.231,15 57.231,15 22.768,85 3.3.90.91.00.00 00012 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.00 138.935,86 138.448,41 138.935,86 205.00 61.849,09 1.732,45 61.849,09 255.00 200.784,95 140.180,86 200.784,95 54.215,05 60.604,09 3.3.91.39.00.00 00013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA- 5.00 ( 2.00) 3.00 573,69 4.4.90.52.00.00 00014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.00 6.68 6.68 6.68 ( 30.00) 10.00 6.68 6.68 6.68 3.32 288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA
Folha: 3 de 9 : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA 3.2.90.21.00.00 00015 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 618.00 85.802,63 85.802,63 85.802,63 ( 113.00) 29.681,29 29.681,29 29.681,29 505.00 115.483,92 115.483,92 115.483,92 389.516,08 3.2.90.22.00.00 00016 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 332.00 48.209,88 48.209,88 48.209,88 17.189,55 17.189,55 17.189,55 332.00 65.399,43 65.399,43 65.399,43 266.600,57 999990002.3.003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99.00 00017 40.00 40.00 40.00 TOTAIS - 2.195.00 1.153.945,67 1.108.458,63 1.126.490,53 200.00 199.410,38 154.204,63 202.452,85 2.395.00 1.353.356,05 1.262.663,26 1.328.943,38 1.041.643,95 90.692,79 24.412,67
Folha: 4 de 9 : 03 - DIVISÃO TÉCNICA 175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA 4.4.90.51.00.00 00018 150.00 36.211,24 29.168,24 29.168,24 ( 50.00) 498,00 498,00 100.00 36.709,24 29.168,24 29.666,24 63.290,76 7.541,00 7.043,00 175120003.1.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA 4.4.90.51.00.00 00019 100.00 27.580,24 26.050,24 27.580,24 ( 30.00) 16.953,71 7.435,26 16.953,71 70.00 44.533,95 33.485,50 44.533,95 25.466,05 11.048,45 175120003.1.030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA 4.4.90.51.00.00 00020 50.00 ( 50.00) 175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO 4.4.90.51.00.00 00021 30.00 ( 28.00) 2.00 173,00 175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 4.4.90.51.00.00 00022 100.00 ( 100.00) 175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS 4.4.90.51.00.00 00023 6.371.118,00 6.371.118,00 1.479.084,00 1.479.084,00 830.00 830.00 1.657.524,77 2.176.887,03 7.201.118,00 7.201.118,00 3.136.608,77 3.655.971,03 4.064.509,23 3.545.146,97 175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT. 4.4.90.51.00.00 00024 2.024.508,00 6.817,00 6.817,00 6.817,00 82.532,41 2.247,00 2.247,00 2.107.040,41 9.064,00 6.817,00 9.064,00 2.097.976,41 2.247,00 175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA
Folha: 5 de 9 : 03 - DIVISÃO TÉCNICA 175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA 3.1.90.11.00.00 00025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 891.00 728.347,28 728.347,28 728.347,28 80.00 131.111,78 131.111,78 131.111,78 971.00 859.459,06 859.459,06 859.459,06 111.540,94 3.3.90.30.00.00 00026 MATERIAL DE CONSUMO 350.00 447.165,32 271.965,71 306.392,85 125.00 15.546,11 51.640,17 34.066,57 475.00 462.711,43 323.605,88 340.459,42 12.288,57 139.105,55 122.252,01 3.3.90.36.00.00 00027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 60.00 29.645,30 24.265,30 26.060,30 ( 20.00) 1.495,00 3.29 2.69 40.00 31.140,30 27.555,30 28.750,30 8.859,70 3.585,00 2.39 3.3.90.39.00.00 00028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 700.00 636.472,32 524.135,14 573.795,38 123.00 47.895,60 62.193,50 59.765,61 823.00 684.367,92 586.328,64 633.560,99 138.632,08 98.039,28 50.806,93 3.3.91.30.00.00 00029 MATERIAL DE CONSUMO- 84.00 50.394,63 50.394,63 50.394,63 6.786,35 6.786,35 6.786,35 84.00 57.180,98 57.180,98 57.180,98 26.819,02 4.4.90.52.00.00 00030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.00 22.022,05 ( 10.00) 1.777,00 40.00 16.200,95 175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS 3.3.90.39.00.00 00031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.000.00 ( 980.00) 20.00 20.00 TOTAIS - 11.960.626,00 8.359.377,38 3.164.076,59 3.253.265,97 ( 27.467,59) 1.052.533,55 1.921.758,83 2.431.006,05 11.933.158,41 9.411.910,93 5.085.835,42 5.684.272,02 TOTAIS - 14.285.626,00 9.608.255,01 4.367.393,17 4.474.688,46 172.532,41 1.267.963,93 2.091.983,89 2.649.478,90 14.458.158,41 10.876.218,94 6.459.377,06 7.124.167,36 TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - 14.285.626,00 9.608.255,01 4.367.393,17 4.474.688,46 172.532,41 1.267.963,93 2.091.983,89 2.649.478,90 14.458.158,41 10.876.218,94 6.459.377,06 7.124.167,36 2.521.247,48 4.326.075,51 3.727.638,91 3.581.939,47 4.416.841,88 3.752.051,58 3.581.939,47 4.416.841,88 3.752.051,58
Folha: 6 de 9 5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO 5.1.11.00.20.03 00036 RESTOS A PAGAR 2003 5.1.11.00.20.04 00037 RESTOS A PAGAR 2004 5.1.11.00.20.05 00038 RESTOS A PAGAR 2005 138.975,88 138.975,88 138.975,88 5.1.11.00.20.06 00039 RESTOS A PAGAR DE 2006 73.610,57 63.386,32 73.610,57 63.386,32 10.224,25 5.1.11.00.20.07 00040 RESTOS A PAGAR DE 2007 8.056.554,60 7.695.667,66 236.534,80 8.056.554,60 7.932.202,46 124.352,14 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO 5.1.12.01.20.06 00041 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006 5.1.12.01.20.07 00042 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007 5.1.12.02.20.06 00043 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006 5.1.12.02.20.07 00044 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.83.20.02 00045 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE 28.303,98 28.190,15 8.558,38 8.193,58 36.862,36 36.383,73 478,63
Folha: 7 de 9 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.83.20.04 00046 PENSAO JUDICIAL 2.506,33 2.506,33 231,14 231,14 2.737,47 2.737,47 5.4.12.83.20.08 00047 SALARIO FAMILIA 860,85 860,85 102,42 102,42 963,27 963,27 5.4.12.83.20.09 00048 ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) 10.276,68 10.276,68 1.178,50 1.178,50 11.455,18 11.455,18 5.4.12.83.20.10 00049 FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ 96.200,27 96.200,27 11.141,82 11.141,82 107.342,09 107.342,09 5.4.12.83.20.11 00050 ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) 37.923,15 37.923,15 3.873,62 3.873,62 41.796,77 41.796,77 5.4.12.83.20.14 00051 AUXILIO DOENCA 65.768,27 65.768,27 10.677,73 10.677,73 76.446,00 76.446,00 5.4.12.83.20.16 00052 INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS 10.995,33 9.862,47 1.132,86 1.132,86 12.128,19 10.995,33 1.132,86 5.4.12.83.20.18 00053 SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE 1.785,01 1.785,01 211,96 211,96 1.996,97 1.996,97 5.4.12.83.20.19 00054 SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS 5.4.12.83.20.20 00055 SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED 9.986,82 9.986,82 1.629,96 1.629,96 11.616,78 11.616,78 5.4.12.83.20.21 00056 PASEP - FUNCIONARIOS 4.543,64 4.543,64 4.543,64 4.543,64
Folha: 8 de 9 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.83.20.22 00057 INSS CONTRIBUI AO AUTONOMOS 2.741,54 2.395,48 295,90 346,06 3.037,44 2.741,54 295,90 5.4.12.83.20.23 00058 INSS - PESSOA JURIDICA 9.808,50 5.349,60 4.458,90 9.808,50 9.808,50 5.4.12.83.20.24 00059 BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS 29.973,41 29.973,41 3.909,88 3.909,88 33.883,29 33.883,29 5.4.12.83.20.25 00060 ASSAAE/DESC/DIVERSOS 20.224,90 20.224,90 2.049,82 2.049,82 22.274,72 22.274,72 5.4.12.83.20.26 00061 CEF - DESC DIVERSOS 2.635,74 2.635,74 640,51 640,51 3.276,25 3.276,25 5.4.12.83.20.27 00062 ISS - RETENCAO MUNICIPAL 365.100,88 279.325,22 98.606,04 85.775,66 463.706,92 365.100,88 98.606,04 5.4.12.83.20.28 00063 SALÁRIO MATERNIDADE 6.617,56 6.617,56 6.617,56 6.617,56 5.4.12.83.20.29 00064 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 78 78 78 78 5.4.12.83.20.30 00069 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES 7.740,38 7.740,38 1.765,52 1.765,52 9.505,90 9.505,90 5413 - CREDORES DIVERSOS 5.4.13.83.20.01 00065 CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06 2.842.778,54 2.842.778,54 2.842.778,54 2.842.778,54 5.4.13.83.20.30 00068 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES
Folha: 9 de 9 5414 - RESTITUIÇÕES 5.4.14.83.20.01 00066 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 5612 - CONTAS A CLASSIFICAR 5.6.12.00.00.01 00067 DESPESA A CLASSIFICAR 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.6.14.83.20.01 00070 CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06 5.446.558,77 5.446.558,77 1.657.524,77 1.657.524,77 7.104.083,54 7.104.083,54 TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - 17.273.251,60 1.803.530,83 19.076.782,43 16.671.337,22 2.031.379,51 18.702.716,73 374.065,70 TOTAL DAS DESPESAS 26.881.506,61 21.038.730,39 3.071.494,76 4.123.363,40 29.953.001,37 25.162.093,79 4.790.907,58 CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO 3.508,46 378.163,82 73.110,53 16.901,31 TOTAL GERAL 25.633.777,91 ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE