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15 MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.761.440,36 1.761.440,36 1.640.925,37 93,16 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 54.208,79 54.208,79 66.607,00 122,87 1.1.1- IPTU 43.451,37 43.451,37 36.207,73 83,33 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 10.757,42 10.757,42 30.399,27 282,59 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 63.658,24 63.658,24 59.116,80 92,87 1.2.1- ITBI 52.901,12 52.901,12 59.116,80 111,75 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 10.757,12 10.757,12 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 934.041,46 934.041,46 618.876,97 66,26 1.3.1- ISS 923.284,04 923.284,04 618.876,97 67,03 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 10.757,42 10.757,42 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 709.531,87 709.531,87 896.324,60 126,33 1.4.1- IRRF 709.531,87 709.531,87 896.324,60 126,33 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 26.728.233,89 26.728.233,89 23.331.804,66 87,29 2.1- Cota-Parte FPM 21.712.023,81 21.712.023,81 17.715.297,55 81,59 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 21.712.023,81 21.712.023,81 17.715.297,55 81,59 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 4.382.400,94 4.382.400,94 4.855.227,65 110,79 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 86.902,75 86.902,75 18.676,92 21,49 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 119.634,56 119.634,56 42.058,27 35,16 2.5- Cota-Parte ITR 50.693,27 50.693,27 16.078,14 31,72 2.6- Cota-Parte IPVA 376.578,56 376.578,56 684.466,13 181,76 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 28.489.674,25 28.489.674,25 24.972.730,03 87,66 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 11.876,71 11.876,71 1.270,09 10,69 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.519.558,56 2.519.558,56 1.492.634,35 59,24 5.1- Transferências do Salário-Educação 753.019,43 753.019,43 547.703,40 72,73 5.2- Transferências Diretas - PDDE 21.514,84 21.514,84 16.53 76,83 5.3- Transferências Diretas - PNAE 348.110,12 348.110,12 547.10 157,16 5.4- Transferências Diretas - PNATE 463.447,20 463.447,20 376.975,02 81,34 5.5- Outras Transferências do FNDE 932.018,59 932.018,59 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.448,38 1.448,38 4.325,93 298,67 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 497.00 497.00 6.1- Transferências de Convênios 497.00 497.00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.00 30.00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 285.312,20 285.312,20 339.797,13 119,10 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.343.747,47 3.343.747,47 1.833.701,57 54,84 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.345.646,77 5.345.646,77 4.414.489,08 82,58 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 4.342.404,76 4.342.404,76 3.299.600,49 75,99 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 876.480,19 876.480,19 971.045,32 110,79 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 17.380,55 17.380,55 3.735,30 21,49 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 23.926,91 23.926,91 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)) 10.138,65 10.138,65 3.215,53 31,72 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 75.315,71 75.315,71 136.892,44 181,76 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 15.587.408,49 15.587.408,49 15.822.299,17 101,51 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 13.580.486,15 13.580.486,15 11.134.201,30 81,99 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 2.006.922,34 2.006.922,34 4.688.097,87 233,60 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 8.234.839,38 8.234.839,38 6.719.712,22 81,60 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Continua 1/3
16 MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (g) (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 10.211.838,46 12.443.393,63 12.358.162,85 99,32 12.358.162,85 99,32 13.1- Com Educação Infantil 92.976,65 38.780,59 13.2- Com Ensino Fundamental 10.118.861,81 12.404.613,04 12.358.162,85 99,63 12.358.162,85 99,63 14- OUTRAS DESPESAS 5.498.682,25 3.898.424,85 3.665.110,84 94,02 3.665.110,84 94,02 14.1- Com Educação Infantil 109.749,55 55.952,36 14.2- Com Ensino Fundamental 5.388.932,70 3.842.472,49 3.665.110,84 95,38 3.665.110,84 95,38 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 15.710.520,71 16.341.818,48 16.023.273,69 98,05 16.023.273,69 98,05 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% VALOR 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ² 16.023.273,69 78,11 23,16-1,27 VALOR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO PREVISÃO Até o Bimestre % INICIAL ATUALIZADA (b) (c)=(b/a)x100 (a) 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 7.122.418,56 7.122.418,56 6.243.182,51 87,66 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (g) (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1- Creche 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2- Pré-escola 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 222.726,20 154.112,95 43.053,50 27,94 43.053,50 27,94 17.288.545,23 18.850.731,24 18.464.414,64 97,95 18.464.414,64 97,95 15.507.794,51 16.247.085,53 16.023.273,69 98,62 16.023.273,69 98,62 1.780.750,72 2.603.645,71 2.441.140,95 93,76 2.441.140,95 93,76 17.511.271,43 19.004.844,19 18.507.468,14 97,38 18.507.468,14 97,38 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 6.719.712,22 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 4.872.806,98 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 4 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 11.592.519,20 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 6.914.948,94 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 27,69 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (g) (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 754.467,81 677.760,82 548.721,07 548.721,07 80,96 80,96 31.00 1.327.993,91 73,91 73,91 1.327.993,91 2.414.539,13 1.796.801,57 75,84 1.876.714,98 2.474.562,39 1.876.714,98 75,84 3.200.006,94 94,90 20.384.183,12 21.479.406,58 20.384.183,12 94,90 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 20.711.278,37 Continua 2/3
17 MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Continuação 3/3,,,,, ( ),, RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (j) FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (i) VALOR FUNDEF 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 15.822.299,17 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 15.822.299,17 Barra da Estiva, 30/01/2017 FONTE: 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." 3Caput do art. 212 da CF/1988 4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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27 Município de Barra da Estiva - BA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre RECEITAS Previsão Inicial 54.545.50 Previsão Atualizada 54.545.50 Receitas Realizadas 50.207.301,52 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial 54.545.50 Créditos Adicionais Dotação Atualizada 54.545.50 Despesas Empenhadas 46.378.250,56 Despesas Liquidadas 46.235.249,38 Despesas pagas 45.977.709,03 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 143.001,18 Superavit Orçamentário 3.972.052,14 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre Despesas Empenhadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 46.378.250,56 46.235.249,38 143.001,18 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 49.404.370,03 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Empenhadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal -2.310.543,37 Resultado Primário 3.040.568,57 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.433.965,83 2.316.497,62 117.468,21 EXECUTIVO 2.433.965,83 2.316.497,62 117.468,21 TOTAL: 2.433.965,83 2.316.497,62 117.468,21 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor apurado até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 6.914.948,94 25% 27,69 12.358.162,85 60% 78,11 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Bimestre Saldo não Realizado Receitas de Operações de Crédito 764.387,11 295.612,89 Continua 1/2
28 Município de Barra da Estiva - BA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Continuação 2/2 LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Bimestre Saldo não Realizado Despesa de Capital Líquida 2.538.370,85 2.598.413,40 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2016 2024 2034 2049 Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário VI = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 99.592,40 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 60.090,40 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos Valor apurado até o Bimestre 5.296.017,12 Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício 15,00 % Aplicado até o Bimestre 21,21 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente Total das despesas/rcl (%) FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
29 MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a) 26.604.253,26 R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) Pessoal Ativo 24.101.595,61 Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 2.502.657,65 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL 26.604.253,26 VALOR 49.404.370,03 % SOBRE A RCL - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 26.604.253,26 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 29.642.622,02 53,85 6 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 28.160.490,92 57,00 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 26.678.359,82 54,00 FONTE:
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37 MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Até o 3º Quadrimestre de 2016 L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida 49.404.370,03 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> VALOR 26.604.253,26 29.642.622,02 28.160.490,92 % SOBRE A RCL 53,85 6 57,00 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR 12.844.878,00 59.285.244,04 % SOBRE A RCL 26,00 12 GARANTIA DE VALORES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR 10.868.961,41 % SOBRE A RCL 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita VALOR 764.387,11 7.904.699,20 3.458.305,90 % SOBRE A RCL 1,55 16,00 7,00 Valor Total RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 143.001,18 2.928.913,37 FONTE: