2.2 Principais práticas contábeis As principais práticas contábeis adotadas pela Operadora estão descritas a seguir:

1 - CONTEXTO OPERACIONAL A UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI (doravante referida como UNIHOSP, Unihosp ou Operadora ) é uma empresa Individual, nos termos do Código Civil vigente, com atuação comercial nos Municípios de São Luís e Imperatriz Estado do Maranhão, habilitada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sob Registro de Operadora nº 41.253-8, classificada pela ANS IN 274-11 como operadora de médio porte (20.000 a 100.000) beneficiários, tendo como objetivo social a Operação de Planos Privados de Assistência à Saúde por disponibilização de produtos sob contratações Individuais / Familiares e Coletivos. A Operadora encontra-se sob regime de Direção Fiscal, com prazo de vigência de 24 meses contados de julho de 2017 a junho de 2019, e vem desenvolvendo programas de saneamento que se encontram submetidos à Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS. A UNIHOSP vem cumprindo as metas propostas e até superando-as em muitos aspectos. 2 POLÍTICAS CONTÁBEIS 2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil decorrentes das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores com a Lei nº 11.638/2007 e Lei 11.941/2009, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, naquilo em que não se conflitam com as normas estabelecidas pela ANS Agência Nacional de Saúde. A Administração aprovou as demonstrações contábeis em 11/02/2019. 2.2 Principais práticas contábeis As principais práticas contábeis adotadas pela Operadora estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração do Resultado a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência de exercícios. As contraprestações provenientes das operações dos planos são apropriadas ao resultado como receita pelo valor correspondente ao rateio diário (pro-rata dia) do período de cobertura individual e ou coletivo de cada contrato em razão do período de cobertura, e a parcela das contraprestações correspondente aos dias do período de cobertura referente ao mês subsequente é contabilizada na rubrica Provisão de Prêmios/ Contraprestações Não Ganhas, em atendimento às normas gerais do Plano de Contas Padrão vigentes a época dos registros. b) Eventos: As despesas com os eventos indenizáveis são reconhecidas com base no valor total das faturas apresentadas pelos prestadores de serviços assistenciais. O fato gerador da despesa com eventos é o atendimento ao beneficiário. Nos casos em que o atendimento ocorre sem o conhecimento da Operadora o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão Técnica especifica (PEONA), nos moldes da regulamentação em vigor. 2.2.2 Estimativas contábeis A preparação das demonstrações contábeis de acordo com os CPC s requer que a Administração faça estimativas e estabeleça premissas para o registro de algumas transações que afetam certos ativos e passivos, a divulgação de contingência passiva às receitas e às despesas, bem como a divulgação de

informações sobre suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações quando de sua efetivação podem divergir dessas estimativas. 2.2.3 Contraprestações pecuniárias a receber São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A Operadora constitui provisão para perdas de créditos, de acordo com as normas estabelecidas pela ANS, pelo valor total do crédito provisionado em havendo pelo menos uma parcela vencida há mais de 60 dias para planos individuais e de 90 dias para planos coletivos. 2.2.4 Estoques: Registrados pelo método do custo médio de aquisição ponderado e demonstrados pelo menor valor entre o custo e realização. 2.2.5 Imobilizado Registrado ao custo histórico de aquisição, formação ou construção menos a depreciação acumulada. Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo no momento em que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho, inicialmente avaliado para o ativo existente, fluirão para o Grupo. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear a partir da data que estão disponíveis para uso, ou no caso de ativos construídos internamente a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo disponível para uso. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. A vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado são as seguintes: Descrição Edificações Benfeitorias em imóveis de terceiros Máquinas, instalações e equipamentos Veículos Equipamentos de Informática Intangível Sistema de computação Vida útil 25 anos 25 anos 10 anos 5 anos 5 anos 5 anos 2.2.6 Avaliação do valor recuperável de ativos A administração ao revisar o valor contábil líquido de seus ativos, pelo método de valor de mercado, não identificou a existência de perda de seu valor recuperável, situação esta que requeresse ajuste, em consonância com a NBC TG 01 (R4). 2.2.7 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos-futuro serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Companhia possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa 1.953,53 6.395,15 Bancos conta Movimento 2.873,35 4.841,12 4.826,88 11.236,27 4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS E NÃO VINCULADS A Operadora constitui ativos garantidores com aplicações financeiras que rastreiam provisões técnicas, cuja movimentação segue as regras estabelecidas pela ANS. Ativo circulante Aplicações Garantidoras de provisões técnicas 29.387.004,71 22.599.447,47 Realizável a longo prazo Aplicações financeiras livres (a) 1.008.437,98-30.395.442,69 22.599.447,47 (a) Aplicação no Banco Rural S.A., lançada como crédito quirografário no processo de liquidação extrajudicial decretado pelo Banco Central do Brasil. 5 CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS A RECEBER O saldo deste grupo de contas refere-se a valores a receber dos conveniados dos planos de saúde, conforme segue: Planos médico-hospitalares Planos individuais PF 6.294.564,88 5.893.542,16 Planos coletivos Empresariais 9.561.402,43 4.829.000,43 Planos individuais por adesão PFF 2.856,32 7.529,42 Subtotal 15.858.823,63 10.730.072,01 Provisão para perdas sobre créditos (4.509.067,92) (2.738.624,81) Total líquido 11.349.755,71 7.991.447,20 5.1 Por idade da Conta Individual PF A Vencer 66.478,06 54.838,31 Vencidos </= 30 dias 2.825.734,34 2.524.036,64 Vencidos >30 a </= 60 dias 1.115.970,81 1.076.279,78 Vencidos >60 a </= 90 dias 438.648,23 461.256,95 Vencidos > 90 dias 1.847.733,44 1.777.130,48 6.294.564,88 5.893.542,16

5.1 Por idade da Conta (continuação) Coletivo Empresarial A vencer 7.387,61 - Vencidos </= 30 dias 2.527.545,19 2.315.703,72 Vencidos > 30 a </= 60 dias 2.396.097,03 1.955.642,75 Vencidos > 60 a </= 90 dias 2.407.686,35 60.901,38 Vencidos > 90 dias 2.222.686,25 496.752,58 9.561.402,43 4.829.000,43 Individual por adesão PFF A Vencer Vencidos </= 30 dias 2.856,32 3.463,82 Vencidos >30 a </= 60 dias - 580,80 Vencidos >60 a </= 90 dias - 580,80 Vencidos > 90 dias - 2.904,00 2.856,32 7.529,42 Subtotal 15.858.823,63 10.730.072,01 Provisão para perdas sobre créditos PPSC (4.509.067,92) (2.738.624,81) Total líquido 11.349.755,71 7.991.447,20 6 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS A composição dos créditos tributários e previdenciários é a seguinte: Imposto de renda retido na fonte - 913.962,14 IRPJ/Contribuição social sobre o lucro líquido diferido 505.958,14 2.550.416,89 Outros 33.326,04 27.326,04 539.284,18 3.491.705,07 A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo será reajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. A Operadora estima recuperar esses créditos tributários no exercício de 2019. 7 BENS E TÍTULOS A RECEBER A composição dessa rubrica é a seguinte: Estoque 391.825,91 788.039,30 Adiantamentos a fornecedores 34.340,89 20.191,41 Adiantamentos a funcionários 55.175,02 6.550,03 Total 481.341,82 814.780,74

8 IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA A UNIHOSP possui imóvel localizado no Bairro Monte Castelo, em São Luís (MA). Conforme Resolução Normativa 419/16 ANS, a partir de 1º de janeiro de 2018 determinou que nenhum imóvel operacional seja considerado como ativo garantidor. O imóvel é contabilizado pelo método de custo e a depreciação é calculada à taxa de 4% a.a. Em janeiro/18, o imóvel foi reclassificado do imobilizado para imóveis destinados à renda. Detalhes 31/12/2017 Depreciação Transferência 31/12/2018 Casa Monte Castelo 0,00 (27.600,00) 690.000,00 662.400,00 9 IMOBILIZADO Detalhes 31/12/2017 Adição Baixas líquidas Depreciação Transferência Ajustes 31/12/2018 Terrenos e edificação (a) 4.531.325,47 32.003,68 (133.431,68) (690.000,00) 3.739.897,47 Benfeitorias em imóveis terceiros 186.875,89 (6.360,72) (54.642,04) 125.873,13 Máquinas e equipamentos 387.379,90 99.711,93 (72.462,16) 414.629,67 Equipamentos de informática (b) 104.475,35 24.161,38 (2.891,86) (5.773,87) 119.971,00 Móveis e utensílios (c) 273.162,34 140.828,91 (43.443,41) 54.642,04 (635,62) 424.554,26 Veículos 5.033,54 (2.030,04) 3.003,50 Imobilizado em andamento 54.630,94 54.630,94 Consórcio para aquisição imóvel 311.337,82 18.957,63 (330.295,45) 0,00 Total 5.799.590,31 370.294,47 (330.295,45) (260.619,87) (690.000,00) (6.409,49) 4.882.559,97 (a) - Imóvel em Monte Castelo tranferido para Imóveis destinados à Renda (b) - i) Regularização de lançamentos de aquisição de tablets: R$ 5.294,40; ii) Regularização depreciação de anos anteriores: R$479,47 (c) - Ajuste de baixa de bens obsoletos 10 INTANGÍVEL 31/12/2017 Amortização 31/12/2018 Sistemas Aplicativos 15.666,71 (3.999,96) 11.666,75

11 PROVISÕES TÉCNICAS Provisões técnicas de operações de assistência à saúde Provisão de contraprestações não ganhas PPCNG (a) 4.796.865,83 4.578.905,40 Provisão de eventos ocorridos e não avisados PEONA (b) 5.061.181,07 7.324.405,76 Prestadores de serviços PEL (c) 9.509.405,67 12.840.665,93 Ressarcimento ao SUS (d) 4.501.857,00 4.534.447,73 Total das Provisões Técnicas 23.869.309,57 29.278.424,82 Circulante 23.402.842,70 28.858.739,32 Não circulante 466.466,87 419.685,50 23.869.309,57 29.278.424,82 (a) Provisão de contraprestações não ganhas PPCNG De acordo com a Resolução Normativa 290/12 e suas alterações, a Provisão para Prêmios ou Contraprestações não Ganhas caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela Operadora para a cobertura do risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser lançada a Receita de Contraprestações, no último dia da competência pelo risco já decorrido no mês; (b) Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) A constituição da Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados PEONA está 100% contabilizada de acordo com Metodologia Atuarial aprovada pela ANS em 22/10/15 e em conformidade com a Resolução Normativa ANS 393/15 que dispõe, entre outros, a constituição de provisões técnicas; (c) Provisão de eventos a liquidar relativas ao plano de saúde - PEL Os eventos a liquidar correspondentes ao atendimento dos beneficiários da Operadora são contabilizados com base no seu valor integral cobrado pelo prestador. (d) Ressarcimento ao SUS Refere-se ao valor cobrado pela ANS referente ao ressarcimento ao SUS, sendo o valor contabilizado pelo valor cobrado no momento do recebimento da conta médica e ajustado mensalmente, de acordo com a Instrução Normativa nº 5 da ANS de 30 de setembro de 2011 e alterações posteriores. Abaixo segue a demonstração do saldo da Provisão de Eventos a Liquidar relativas ao Plano de Saúde = PEL por idade de vencimento: Vencimento 2018 2017 A vencer 8.494.926,24 5.194.184,62 Vencidos de 1 </= 30 dias 747.723,59 2.166.908,43 Vencidos de > 30 </= 60 dias 266.082,46 3.891.723,98 Vencidos > 60 dias 673,38 1.587.848,90 9.509.405,67 12.840.665,93

11.1 Provisões Técnicas e Ativos Garantidores Em conformidade com a tabela abaixo, a Operadora demonstra que permaneceu e vem permanecendo regular com os ativos garantidores vinculados à ANS para cobrir a Provisão para Eventos a Liquidar (PEL) avisada acima de 60 dias e a Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA). Além disso, a Operadora permaneceu com o montante de ativos garantidores vinculados e não vinculados superior ao lastro necessário para cobrir a totalidade da PEL e PEONA. O quadro a seguir demonstra esta situação: PEONA 5.061.181,07 7.324.405,76 PEL (após 60 dias) 4.572.030,38 6.122.296,63 Ativos garantidores necessários para vinculação à ANS 9.633.211,45 13.446.702,39 Total de eventos a liquidar PEL total 14.011.262,67 17.375.113,66 Ativos garantidores necessários para lastro 19.072.443,74 24.699.519,42 Deduções - Débitos parcelados ao SUS 639.242,94 768.000,94 - Aviso de Beneficiário Identificado (ABI), notificadas sem Guia de recolhimento da União (GRU) x índice de inadimplência SUS 330.751,85 600.698,98 - Débitos SUS não inscritos Dívida Ativa, vencidos > 5 anos 363.322,96 354.478,38 Total das deduções 1.333.317,75 1.723.178,30 Necessidade final de vinculação 8.299.893,70 11.723.524,09 Ativos garantidores vinculados 17.308.940,27 17.155.640,94 Falta constituir 0,00 0,00 Necessidade final de lastro 17.739.125,99 22.976.341,12 Ativos garantidores 29.387.004,71 23.289.447,47 Suficiência (Insuficiência) de recursos 11.647.878,72 313.106,35 12 DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Passivo Circulante Receita antecipada de contraprestações (a) 270.234,89 301.992,48 Comercialização sobre operações (b) 8.658,03 98.315,20 Operadoras de planos de assistência à saúde - - Outros débitos de operações com planos de assistência a saúde (c) 363.213,88 806.177,66 642.106,80 1.206.485,34 (a) Valores das contraprestações de planos de assistência a saúdes recebidas antecipadamente ao período de vigência do contrato; (b) Corresponde aos valores das comissões e agenciamento a pagar relativos à comercialização de planos de assistência a saúde; (c) Refere-se a valores a pagar para fornecedores de OPME Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

13 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Passivo Circulante Contribuição social sobre o lucro líquido 5.920,81 146.908,73 Imposto sobre serviços 24.688,89 35.042,28 Contribuições previdenciárias 97.606,97 95.447,44 FGTS 31.237,16 29.824,26 COFINS / PIS 207.955,68 224.084,50 Imposto de renda retido de terceiros 89.733,53 80.690,01 Imposto de renda retido de funcionários 4.256,54 10.296,20 Imposto sobre serviços retido na fonte 18.177,94 - Contribuições sociais retidas de terceiros 268.376,12 235.915,73 747.953,64 858.209,15 13.1 Parcelamento de Tributos e Contribuições Em 14/11/2017 houve migração para o Programa Especial de Regularização Tributária PERT, instituído pela Lei 13.496/2017, do parcelamento instituído pela Leis n.º12.996/2014 junto à Receita Federal do Brasil considerando os benefícios oferecidos pelo Programa com redução de 80% dos juros e 50% das multas de mora, em 150 parcelas. O parcelamento referente à Lei 10.522/2002, referente a dívidas previdenciárias, mantevese igual às condições dos anos anteriores. PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 1.478.168,60 1.630.250,01 Passivo Circulante 155.728,44 157.440,00 Não Circulante 1.322.440,16 1.472.810,01 1.478.168,60 1.630.250,01 14 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A operadora mantém contrato junto ao Banco Bradesco S/A para utilização de conta garantida (cheque especial), conforme demonstrado a seguir: Passivo Circulante Banco Bradesco S.A. Conta garantida 635.635,23 586.416,15

15 DÉBITOS DIVERSOS Passivo Circulante Obrigações com pessoal Salários e pró-labore a pagar 218.121,16 193.713,62 Provisão para férias e encargos sobre férias (a) 523.516,75 440.537,44 Provisão para ACT 2017/2018-31.463,86 Pensão alimentícia - 227,34 Fornecedores (b) 193.105,45 311.102,37 Outros 90.102,97 52.385,80 Total do Passivo Circulante 1.024.846,33 1.029.430,43 Passivo não Circulante Outros 41.451,75 85.209,15 Total 1.066.298,08 1.114.639,58 (a) As férias a pagar estão calculadas com os encargos sociais. (b) Representa as obrigações com terceiros referente à aquisição de materiais e serviços das operações administrativas da Operadora. 16 PROVISÃO PARA PASSIVOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS A UNIHOSP é parte em processos judiciais e administrativos, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões fiscais e cíveis. A provisão para ações judiciais e administrativas foi constituída considerando o julgamento dos assessores legais e da Administração, para os processos cuja expectativa de perda foi avaliada como provável, sendo suficiente para fazer face às perdas esperadas. A Operadora também possui processos cujas expectativas de perdas são classificadas como possíveis na opinião de seus assessores jurídicos, no valor de R$11.894.390,74 em 2018 (R$6.654.484,05 em 2017). Esses valores não foram contabilizados, porém ficam aqui demonstrados. Os saldos das provisões são os seguintes: Passivo não Circulante Provisão para ações tributárias 514.723,40 372.690,36 Provisão para ações cíveis 996.497,73 918.400,28 Total 1.511.221,13 1.291.090,64 A UNIHOSP possui depósitos judiciais mantidos no ativo nos seguintes montantes: Depósitos Judicias Ativo não Circulante Depósitos judiciários tributos 759.741,24 519.778,96 Provisão para ações cíveis 2.110.728,48 1.845.131,61 Total 2.870.469,72 2.364.910,57

17 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.1 Capital Social O capital social subscrito e integralizado, conforme décima sétima e décima nona alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA está assim constituído: Elie Georges Hachem 100% 100% Subscrito 17.125.000,00 17.125.000,00 A integralizar - (810.000,00) Capital integralizado 17.125.000,00 16.315.000,00 17.2 Ajustes de Exercícios Anteriores Em 2018 a Operadora registrou reversão R$22.142,65 de parte de ajuste de crédito realizado nesta rubrica em 2017, determinado pela Direção Fiscal da ANS. 17.3 Patrimônio mínimo ajustado e Margem de solvência Patrimônio mínimo ajustado: De acordo com a Resolução Normativa ANS nº 209/09 e alterações, a operadora deve possuir um patrimônio mínimo ajustado, correspondente à aplicação do Fator K de 18,06% sobre o Patrimônio Líquido ajustado para segmentação Medicina de Grupo, região 5, apurado por meio dos ajustes por efeitos econômicos conforme Instrução Normativa ANS nº 50/12. A UNIHOSP permaneceu regular com o Patrimônio Mínimo Ajustado PMA, conforme tem sido observado em competências anteriores. 2018 2017 Patrimônio mínimo ajustado 21.386.994,05 7.391.863,44 Necessidade/exigência 1.535.683,82 407.281,96 Margem de solvência: De acordo com as regras estabelecidas pela RN ANS 209/09 e alterações, o patrimônio líquido ajustado por efeitos econômicos deverá ser suficiente para cobrir a margem de solvência até dezembro de 2022. Em 31 de dezembro de 2018 a operadora possuía 81% da margem de solvência exigida, contra 31% na mesma data de 2017, representando um crescimento de 50 pontos percentuais em 12 meses. Na tabela a seguir encontra-se a demonstração da margem de solvência

A Contraprestações Líquidas - Últimos 12 meses Preço Pré-estabelecido 154.265.614,43 142.160.656,99 B Contraprestações Líquidas - Últimos 12 meses Preço Pós-estabelecido - C Eventos Indenizáveis Líquidos Pré-estab Média anual - Últimos 36 meses 113.828.057,42 115.341.441,91 D Eventos Indenizáveis Líquidos Pós-estab Média anual - Últimos 36 meses - E Valor I - 20% x (A + 0,50% x B) 30.853.122,89 28.432.131,40 F Valor II 33% x (C + 0,50% x D) 37.563.258,95 38.062.675,83 G MARGEM DE SOLVÊNCIA MS (maior entre valor I e II) 37.563.258,95 38.062.675,83 H PROPORÇÃO M ÍNIM A 70,52% 63,14% I MARGEM DE SOLVÊNCIA APURADA 26.489.610,21 24.032.773,52 (=) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21.250.058,71 7.123.268,65 (+) Diferença entre Peona Contabilizada e Exigida (+) Lucro não Realizado da Carteira de Ações (+) Receitas Antecipadas (+) Passivo Exigível a LP Decorrente de Renegociação de Tributos 947.538,33 947.538,33 % Redução (jan a jan/13-93%)-(jul a dez/13-86%)-(jan a jun/14-79%)-(jul a dez) 72% - Ponderador 151.606,13 284.261,50 (+) Resultado de Exercícios Futuros (-) Participações Diretas ou Ind em Outras Operadoras (-) Despesas de Comercialização Diferida (-) Despesas Antecipadas (3.004,04) - (-) Ativo Intangível (11.666,75) (15.666,71) (-) Ativo Diferido (=) Ajustes por Efeitos Econômicos 136.935,34 268.594,79 (=) Patrimônio Apurado para a Margem de Solvência 21.386.994,05 7.391.863,44 Suficiência / (-) Insuficiencia de Patrimônio (5.102.616,16) (16.640.910,08) 18 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE A Unihosp obteve um crescimento médio de 7,6% nas receitas efetivas líquidas de atendimento à saúde no exercício de 2018 em comparação com 2017. Crescimento este alcançado principalmente nas receitas de mensalidades de planos coletivos empresariais. Contraprestações efetivas Antes da Lei 9.656 de 03.06.98 Planos individuais / familiares 5.850,95 697.517,57 Depois da Lei Planos individuais / familiares 112.575.396,74 110.982.058,10 Planos coletivos empresariais 41.442.810,49 30.291.935,31 Planos coletivos por adesão 241.556,25 189.146,01 154.259.763,48 141.463.139,42 Total de Contraprestações líquidas 154.265.614,43 142.160.656,99 Tributos diretos de operações com planos de saúde (3.820.345,93) (2.397.947,01) Total de contraprestações efetivas 150.445.268,50 139.762.709,98

19 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS As despesas assistenciais registram os valores de todos os procedimentos médico-hospitalares Rede Contratada Internações 38.495.030,34 49.521.865,06 Exames 26.527.617,96 26.591.842,43 Consulta médica 20.287.281,93 21.376.429,09 Outros atendimentos 18.293.381,57 17.666.799,37 Terapias 2.467.661,21 5.067.017,18 Demais despesas 1.736.023,62 1.402.599,94 Subtotal 107.806.996,63 121.626.553,07 PEONA (2.263.224,69) (1.743.166,56) 105.543.771,94 119.883.386,51 A redução dos custos de eventos indenizáveis líquidos em 2018, de 15,6 pontos percentuais em comparação com 2017, sobre as contraprestações efetivas, (2018: 70,2%; 2017: 85,8%) decorreram da adoção de medidas corretivas ou evolutivas, configurando um ciclo contínuo de melhorias. 20 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO Valores de comissões e agenciamento relativos à comercialização de planos de assistência à saúde. Comissão e agenciamento 4.107.914,20 3.774.577,20 21 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Demonstram os gastos da Operadora para gerir os Planos de Saúde. A demonstração das despesas administrativas segue abaixo: Despesas com pessoal próprio 5.273.608,96 5.174.789,97 Despesas com serviços de terceiros 5.103.685,67 4.037.337,62 Despesas com localização e funcionamento 3.109.802,93 2.655.896,06 Despesas com publicidade e propaganda institucional 384.803,47 265.898,77 Despesas com tributos 212.482,52 307.282,40 Despesas com multas administrativas 9.600,00 87.750,31 Despesas judiciais 1.343.685,45 516.825,73 Despesas administrativas diversas - 1.420,00 Total 15.437.669,00 13.047.200,86 Em comparação com 2017, as despesas administrativas cresceram 18,3%, tendo como principais motivos o aumento de gastos com serviços de terceiros (consultoria atuarial e gestão empresarial) e despesas judiciais (causas julgadas e arquivadas sem possibilidade de recursos)

22 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Receitas financeiras Receitas de aplicações financeiras 1.506.406,45 1.933.246,12 Receitas por recebimento em atraso 1.065.817,77 1.017.360,93 2.572.224,22 2.950.607,05 Despesas financeiras Despesas financeiras de encargos sobre tributos 189.984,15 256.909,75 Outras despesas financeiras 33.040,74 15.634,05 223.024,89 272.543,80 Excesso de receitas sobre despesas financeiras 2.349.199,33 2.678.063,25 23 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO Lucro (Prejuízo) do período antes do IRPJ / CSLL 20.199.760,93 1.677.846,49 Adições permanentes Multas 9.600,00 87.156,31 Doações e brindes 12.342,14 8.349,90 21.942,14 95.506,21 Adições temporárias Provisão para contingências 292.476,57 65.000,00 Provisão para perdas sobre créditos 1.770.443,11 426.150,26 Provisão para dissídio coletivo - 67.381,63 2.062.919,68 558.531,89 Exclusões permanentes Perdas em créditos a receber (1.781.858,58) 0,00 Base de cálculo antes das compensações 20.502.764,17 2.331.884,59 Imposto de renda Alíquota 15% 3.075.414,62 349.782,69 Adicional 10% 2.026.276,42 209.188,46 Menos: Programa de Alimentação do Trabalhador (86.111,61) (13.991,31) 5.015.579,43 544.979,84 CSLL Contribuição social s/ lucro líquido 9% 1.845.248,79 209.869,61 Imposto de renda e contribuição social no resultado 6.860.828,22 754.849,45 24 COBERTURA DE SEGUROS A Operadora mantém cobertura de seguros no montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos, considerando a natureza de suas atividades.

25 FLUXO DE CAIXA INDIRETO A conciliação entre Superávit / Déficit Liquido e o Fluxo de Caixa Liquido das Atividades Operacionais encontra-se demonstrado a seguir: Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 13.338.932,71 922.997,04 Ajustes para reconciliar ao caixa líquido Provisão para perdas sobre créditos 6.093.146,35 3.099.877,25 Depreciação e amortização 292.219,83 266.802,29 Ajustes de exercícios anteriores Créditos tributários sobre prejuízo fiscal (IRPJ/CSLL), diferidos Geração interna de caixa 19.724.298,89 4.289.676,58 Geração Operacional de Caixa Redução (aumento) nos ativos Aplicações livres (1.008.437,98) 809.431,20 Aplicações financeiras vinculadas e não vinculadas (6.787.557,24) (3.337.521,99) Contraprestações pecuniárias a receber (9.451.454,86) 2.303.656,55 Créditos tributários e previdenciários 2.952.420,89 61.657,37 Bens e títulos a receber 333.438,92 649.758,16 Despesas antecipadas (3.004,04) Depósitos judiciais e fiscais (505.559,15) (487.628,98) Aumento (redução) nos passivos (14.470.153,46) (647,69) Provisões Técnicas de Operações Assistência à Saúde (5.455.896,62) (896.551,52) Débitos de Operações de Assistência à Saúde (564.378,54) 62.951,59 Tributos e encargos sociais a recolher (110.255,51) (1.151.474,36) Débitos diversos (48.341,50) (67.681,54) Eventos a Liquidar para o SUS - Parcelamento 46.781,37 292.428,91 Provisões para ações judiciais 220.130,49 74.591,80 Parcelamento de tributos e contribuições (152.081,41) 1.034.685,14 (6.064.041,72) (651.049,98) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (809.896,29) 3.637.978,91 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Imóveis destinados à renda (a) (690.000,00) Imobilizado e intangível 656.410,47 (729.471,22) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos (33.589,53) (729.471,22) Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos a pagar 49.219,08 (110.763,27) Integralização de capital 810.000,00 4.920.000,00 Adiantamento para aumento de capital Ajustes de exercícios anteriores (22.142,65) (7.908.467,32) Ajuste de avaliação patrimonial 190.568,80 837.076,43 (2.908.661,79) Aumento (diminuição) no caixa (6.409,39) (154,10) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.236,27 11.390,37 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.826,88 11.236,27 (a) Transferido em janeiro/18 da conta de Imobilizado em uso.

26 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS As transações realizadas pela Unihosp com partes relacionadas estão representadas principalmente pelas receitas de contraprestações pecuniárias e por despesas com eventos indenizáveis. As transações são realizadas tomando por base os valores e condições praticadas no mercado. Os saldos estão relacionados a seguir: Laboratório Cedro Ltda. Contas a receber 72.697,85 180.658,42 Contas a pagar. 261.079,65 64.398.88 27 EVENTOS SUBSEQUENTES Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e a elaboração das demonstrações financeiras que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira. São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2018. Elie Georges Hachem Diretor Presidente Antônio Carlos Neves Mendes Contador CRC (MA) 005728/O-3