Caracterização da Entidade Identificação da Entidade Endereço Postal: Designação: Morada: Concelho: Nº Identificação Fiscal: Telefone: Fax: Email: Edificio Polivalente - Praça HORTA 512074690 292 946 383 292 946 383 jcedros@sapo.pt Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL Número de Eleitores: Mais de 20.000 eleitores Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores Menos de 5000 eleitores X Legislação Data da Constituição: Publicado no D.R. de: 18/09/1915 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro Estrutura Organizacional Tem órgãos de natureza consultiva: Tem órgãos de fiscalização: Organograma actualizado: Sim Não X X X Descrição Sumária das Actividades Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa. Produto licenciado a: - 1 -
Caracterização da Entidade Organograma Produto licenciado a: - 2 -
Caracterização da Entidade Recursos Humanos Membros do Órgão Executivo: Presidente: Secretário: Tesoureiro: Vogal: Vogal: Vitor Manuel Moitoso de Vargas Lúcia Maria Pereira Mário Roberto Nunes de Azevedo Membros da Assembleia de Freguesia: N.º Elementos : 7 Pessoal da Autarquia: Pessoal do Quadro : Pessoal Contratado : Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 3 0 1 Organização Contabilística Descrição e Características do Sistema Informático: Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais. Informação Económica e Financeira: Tipo de Informação : Periocidade : Descentralização Contabilística : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas Trimestral Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede Outra Informação Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos: Data de Aprovação Data de Alteração Orgão Executivo Orgão Deliberativo Orgão Executivo Orgão Deliberativo Regulam. Cadastro e Inventário Inventário Norma de Controlo Interno - - - - - - - - - - - - - - - - 30/12/2013 30/12/2013 - - - - Produto licenciado a: - 3 -
Caracterização da Entidade Documentos Previsionais: Data de Aprovação 1.Grandes Opções do Plano Orgão Executivo Orgão Deliberativo 1.1Plano Plurianual de Investimentos 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica 18/11/2015 03/12/2015 18/11/2015 03/12/2015 2.Orçamento 18/11/2015 03/12/2015 Outra Informação - Tribunal de Contas Acções Inspectivas: Inspecção Geral das Finanças Inspecção Geral Admin.Território 2016 2015 2014 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - Outros indicadores de Gestão: Fundo de Financiamento de Freguesias Investimentos Realizados no ano anterior Receitas Correntes Despesas com o Pessoal Ano 2016 2015 2016 2016 Valor 34.295,00 32.961,71 86.158,49 56.405,33 Outra Informação Considerada Relevante: O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura:... O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro Assinatura:... Produto licenciado a: - 4 -
FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA ANO FINANCEIRO DE 2016 Produto licenciado a:
Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 1 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 01 Impostos directos 1.551,00 1.306,53 1.306,53 1.306,53 84,24 % 0102 Outros 1.551,00 1.306,53 1.306,53 1.306,53 84,24 % 010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.551,00 1.306,53 1.306,53 1.306,53 84,24 % 04 Taxas, multas e outras penalidades 36 303,41 303,41 303,41 84,28 % 0401 Taxas 36 303,41 303,41 303,41 84,28 % 040123 Taxas específicas das autarquias locais 36 303,41 303,41 303,41 84,28 % 04012304 Canídeos 16 126,00 126,00 126,00 78,75 % 04012399 Outras 20 177,41 177,41 177,41 88,71 % 0401239999 Outras 20 177,41 177,41 177,41 88,71 % 05 Rendimentos da propriedade 5,00 % 0502 Juros - Sociedades financeiras 5,00 % 050201 Bancos e outras instituições financeiras 5,00 % 06 Transferências correntes 68.913,00 68.913,00 68.913,00 68.913,00 10 % 0603 Administração central 34.295,00 34.295,00 34.295,00 34.295,00 10 % 060301 Estado 34.295,00 34.295,00 34.295,00 34.295,00 10 % 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 34.295,00 34.295,00 34.295,00 34.295,00 10 % 0604 Administração regional 3.48 3.48 3.48 3.48 10 060401 Região Autónoma dos Açores 3.48 3.48 3.48 3.48 10 06040101 Direçao Regional do Ambiente 3.48 3.48 3.48 3.48 10 % % % Total / A Transportar 39.691,00 39.384,94 39.384,94 39.384,94 99,23% Produto licenciado a:
Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 2 de 4 Código Classificação Económica Descrição 0604010101 Desobstrução de ribeiras e operações de biodiversidade Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 3.48 3.48 3.48 3.48 10 % 0605 Administração local 31.138,00 31.138,00 31.138,00 31.138,00 10 060502 Região Autónoma dos Açores 31.138,00 31.138,00 31.138,00 31.138,00 10 06050201 Municípios 31.138,00 31.138,00 31.138,00 31.138,00 10 % 0605020101 CMH - Delegações administrativas 2.75 2.75 2.75 2.75 10 % 0605020102 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 50 50 50 50 10 % 0605020103 CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 25 25 25 25 10 % 0605020104 CMH - Corso da Semana do Mar 75 75 75 75 10 % 0605020105 CMH - Atividades culturais / Animação de verão 25 25 25 25 10 % 0605020106 CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 22.138,00 22.138,00 22.138,00 22.138,00 10 % 0605020107 CMH - Gestão e conservação de equipamentos 4.50 4.50 4.50 4.50 10 % 07 Venda de bens e serviços correntes 19.881,00 19.800,50 14.788,85 14.788,85 5.011,65 74,39 % 0702 19.881,00 19.800,50 14.788,85 14.788,85 5.011,65 74,39 % Serviços 070201 Aluguer de espaços e equipamentos 1.909,00 1.908,85 1.908,85 1.908,85 99,99 07020101 Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira 1.909,00 1.908,85 1.908,85 1.908,85 99,99 % 070209 Serviços específicos das autarquias 17.972,00 17.891,65 12.88 12.88 5.011,65 71,67 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 17.972,00 17.891,65 12.88 12.88 5.011,65 71,67 % 0702090302 Transportes escolares 17.972,00 17.891,65 12.88 12.88 5.011,65 71,67 % 08 Outras receitas correntes 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % 0801 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % Outras 080199 Outras 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % % % % % Total / A Transportar 90.71 90.323,44 85.311,79 85.311,79 5.011,65 94,05% Produto licenciado a:
Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 3 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 08019999 Diversas 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % 09 Venda de bens de investimento 80 % 0901 Terrenos 80 % 090110 Famílias 80 % 09011001 Concessão de Sepulturas 80 % 10 Transferências de capital 16.779,00 16.777,86 16.777,86 16.777,86 99,99 % 1004 Administração regional 2.50 2.50 2.50 2.50 10 % 100401 Região Autónoma dos Açores 2.50 2.50 2.50 2.50 10 % 10040101 Vice-Presidência do Governo Regional 2.50 2.50 2.50 2.50 10 % 1004010101 Equipamento Informático 1.00 1.00 1.00 1.00 10 % 1004010102 Mobiliário e Equipamento 1.00 1.00 1.00 1.00 10 % 1004010103 Conservaçao da Sede 50 50 50 50 10 % 1005 Administração local 14.279,00 14.277,86 14.277,86 14.277,86 99,99 % 100502 Região Autónoma dos Açores 14.279,00 14.277,86 14.277,86 14.277,86 99,99 % 10050201 Municípios 14.279,00 14.277,86 14.277,86 14.277,86 99,99 % 1005020101 CMH - Remendagens 3.00 3.00 3.00 3.00 10 % 1005020102 CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública 4.00 4.00 4.00 4.00 10 % 1005020103 CMH - Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia) 5.425,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 10 % 1005020104 CMH - Projeto "Concelho Wireless" 50 50 50 50 10 % 1005020105 CMH - Aquisiçao de Mobiliario 476,00 475,52 475,52 475,52 99,90 % 1005020106 CMH - Recuperaçao de Chafarizes 878,00 877,34 877,34 877,34 99,92 % Total / A Transportar 109.355,00 107.948,00 102.936,35 102.936,35 5.011,65 94,13% Produto licenciado a:
Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 4 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 16 Saldo da gerência anterior 4.494,69 % 1601 Saldo orçamental 4.494,69 % 160101 Na posse do serviço 4.494,69 % Total / A Transportar 113.849,69 107.948,00 102.936,35 102.936,35 5.011,65 90,41% Produto licenciado a:
FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA ANO FINANCEIRO DE 2016 Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 1 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 01 0103 Autarquia 113.849,69 108.052,66 108.052,66 106.065,05 5.797,03 7.784,64 1.987,61 93,16 % Administração Autárquica 113.849,69 108.052,66 108.052,66 106.065,05 5.797,03 7.784,64 1.987,61 93,16 % 01 Despesas com o pessoal 56.679,00 56.405,33 56.405,33 56.405,33 273,67 273,67 99,52 % 0101 Remunerações certas e permanentes 44.99 44.986,96 44.986,96 44.986,96 3,04 3,04 99,99 % 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 8.572,92 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 10 % 01010101 Abono dos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 8.572,92 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 10 % 010106 Pessoal contratado a termo 22.895,00 22.894,56 22.894,56 22.894,56 0,44 0,44 10 % 01010601 Pessoal em funções 22.895,00 22.894,56 22.894,56 22.894,56 0,44 0,44 10 % 0101060101 Asistente Técnico 8.198,00 8.197,56 8.197,56 8.197,56 0,44 0,44 99,99 % 0101060102 Assistentes operacionais 14.697,00 14.697,00 14.697,00 14.697,00 10 % 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 3.30 3.30 3.30 3.30 10 % 01010701 Mão de obra para serviços gerais 3.30 3.30 3.30 3.30 10 % 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1.686,00 1.685,55 1.685,55 1.685,55 0,45 0,45 99,97 % 010113 Subsidio de refeição 3.75 3.749,06 3.749,06 3.749,06 0,94 0,94 99,97 % 010114 Subsídio de férias e de Natal 4.786,00 4.784,87 4.784,87 4.784,87 1,13 1,13 99,98 % 0102 Abonos variáveis ou eventuais 3.669,00 3.574,59 3.574,59 3.574,59 94,41 94,41 97,43 % 010213 Outros suplementos e prémios 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % Total / A Transportar 44.99 44.986,96 44.986,96 44.986,96 3,04 3,04 99,99% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 2 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 01021302 Outros % 0102130201 Senhas de presença dos membros da Assembleia % 01021303 Senhas de Presença 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % 0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 3.284,00 3.244,83 3.244,83 3.244,83 39,17 39,17 98,81 % 01021401 Remuneração Complementar 3.284,00 3.244,83 3.244,83 3.244,83 39,17 39,17 98,81 % 0103 Segurança social 8.02 7.843,78 7.843,78 7.843,78 176,22 176,22 97,80 % 010302 Outros encargos com a saúde 84 839,16 839,16 839,16 0,84 0,84 99,90 % 01030201 SNS 84 839,16 839,16 839,16 0,84 0,84 99,90 % 010305 Contribuições para a segurança social 6.473,00 6.297,83 6.297,83 6.297,83 175,17 175,17 97,29 % 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 6.473,00 6.297,83 6.297,83 6.297,83 175,17 175,17 97,29 % 0103050202 Segurança social - Regime geral 6.473,00 6.297,83 6.297,83 6.297,83 175,17 175,17 97,29 % 010309 Seguros 707,00 706,79 706,79 706,79 0,21 0,21 99,97 % 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 707,00 706,79 706,79 706,79 0,21 0,21 99,97 % 02 Aquisição de bens e serviços 35.052,69 32.362,36 32.362,36 31.271,93 2.690,33 3.780,76 1.090,43 89,21 % 0201 Aquisição de bens 18.614,69 17.205,26 17.205,26 16.282,14 1.409,43 2.332,55 923,12 87,47 % 020101 Matérias-primas e subsidiárias 97,00 97,00 97,00 % 020102 Combustíveis e lubrificantes 9.140,69 9.043,31 9.043,31 8.127,95 97,38 1.012,74 915,36 88,92 % Total / A Transportar 56.776,00 56.405,33 56.405,33 56.405,33 370,67 370,67 99,35% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 3 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 02010201 Gasolina 65 572,98 572,98 518,45 77,02 131,55 54,53 79,76 % 02010202 Gasóleo 8.360,69 8.359,75 8.359,75 7.508,91 0,94 851,78 850,84 89,81 % 02010299 Outros 13 110,58 110,58 100,59 19,42 29,41 9,99 77,38 % 020104 Limpeza e higiene 118,00 24,17 24,17 24,17 93,83 93,83 20,48 % 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 372,00 306,30 306,30 306,30 65,70 65,70 82,34 % 02010501 Jantar de Natal 25 185,00 185,00 185,00 65,00 65,00 74,00 % 02010502 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 122,00 121,30 121,30 121,30 0,70 0,70 99,43 % 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 18 179,15 179,15 179,15 0,85 0,85 99,53 % 02010601 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 18 179,15 179,15 179,15 0,85 0,85 99,53 % 020107 Vestuário e artigos pessoais 60 410,55 410,55 410,55 189,45 189,45 68,43 % 020108 Material de escritório 575,00 559,03 559,03 559,03 15,97 15,97 97,22 % 020112 Material de transporte - Peças 1.252,00 1.156,93 1.156,93 1.156,93 95,07 95,07 92,41 % 020114 Outro material - Peças 97 657,81 657,81 657,81 312,19 312,19 67,82 % 020115 Prémios, condecorações e ofertas 904,00 858,02 858,02 850,26 45,98 53,74 7,76 94,06 % 020117 Ferramentas e utensílios 43 158,03 158,03 158,03 271,97 271,97 36,75 % 020119 Artigos honoríficos e de decoração 73,00 60,33 60,33 60,33 12,67 12,67 82,64 % 020120 Material de educação, cultura e recreio 166,00 165,71 165,71 165,71 0,29 0,29 99,83 % 020121 Outros bens 3.737,00 3.625,92 3.625,92 3.625,92 111,08 111,08 97,03 % 02012101 Aquisição de outros bens não previstos 25 214,03 214,03 214,03 35,97 35,97 85,61 % Total / A Transportar 71.806,69 70.198,70 70.198,70 69.275,58 1.607,99 2.531,11 923,12 96,48% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 4 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 02012102 Materiais para Conservação de Bens 1.874,00 1.827,75 1.827,75 1.827,75 46,25 46,25 97,53 % 02012103 Desfile da Semana do Mar 602,00 601,70 601,70 601,70 0,30 0,30 99,95 % 02012104 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 636,00 635,92 635,92 635,92 0,08 0,08 99,99 % 02012105 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 28,00 27,14 27,14 27,14 0,86 0,86 96,93 % 02012106 Festa "Entre Cedrenses" % 02012107 Reabilitação de muros 347,00 319,38 319,38 319,38 27,62 27,62 92,04 % 02012108 Recuperação de Chafarizes % 0202 Aquisição de serviços 16.438,00 15.157,10 15.157,10 14.989,79 1.280,90 1.448,21 167,31 91,19 % 020201 Encargos das instalações 3.048,00 2.117,45 2.117,45 2.117,45 930,55 930,55 69,47 % 02020101 Eletricidade do Balneário 2.285,00 1.582,41 1.582,41 1.582,41 702,59 702,59 69,25 % 02020102 Eletricidade da Garagem 25 209,94 209,94 209,94 40,06 40,06 83,98 % 02020103 Eletricidade do Cemitério 163,00 133,74 133,74 133,74 29,26 29,26 82,05 % 02020104 Eletricidade do Chafariz 134,00 59,15 59,15 59,15 74,85 74,85 44,14 % 02020105 Água da Garagem 57,00 48,84 48,84 48,84 8,16 8,16 85,68 % 02020106 Água dos balneários 159,00 83,37 83,37 83,37 75,63 75,63 52,43 % 020203 Conservação de bens 3.308,00 3.307,68 3.307,68 3.307,68 0,32 0,32 99,99 % 020209 Comunicações 983,00 908,26 908,26 908,26 74,74 74,74 92,40 % 02020901 Serviço MEO 893,00 872,51 872,51 872,51 20,49 20,49 97,71 % 02020902 Correios 9 35,75 35,75 35,75 54,25 54,25 39,72 % Total / A Transportar 82.632,69 79.943,98 79.943,98 79.020,86 2.688,71 3.611,83 923,12 95,63% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 5 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 020210 Transportes 445,00 442,40 442,40 442,40 2,60 2,60 99,42 % 020211 Representação dos serviços 17 145,92 145,92 145,92 24,08 24,08 85,84 % 020212 Seguros 1.251,00 1.187,93 1.187,93 1.187,93 63,07 63,07 94,96 % 02021201 Seguro Automóvel 901,00 892,42 892,42 892,42 8,58 8,58 99,05 % 02021202 Seguro Acidentes de Trabalho: CTTS/PROSA/RECUPERAR 35 295,51 295,51 295,51 54,49 54,49 84,43 % 020213 Deslocações e estadas % 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 762,00 762,00 762,00 762,00 10 % 020217 Publicidade 303,00 284,26 284,26 237,06 18,74 65,94 47,20 78,24 % 020219 Assistência técnica 82,00 81,72 81,72 81,72 0,28 0,28 99,66 % 020220 Outros trabalhos especializados % 02022001 Serviços especializados - conservação de equipamentos % 02022002 Serviços especializados para trabalhos em caminhos % 020224 Encargos de cobrança de receitas 10 30,65 30,65 30,65 69,35 69,35 30,65 % 020225 Outros serviços 5.986,00 5.888,83 5.888,83 5.768,72 97,17 217,28 120,11 96,37 % 02022501 Outros serviços não previstos 61,00 5,00 5,00 5,00 56,00 56,00 8,20 % 02022502 Inumações 1.615,00 1.614,30 1.614,30 1.494,19 0,70 120,81 120,11 92,52 % 02022503 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 512,00 487,93 487,93 487,93 24,07 24,07 95,30 % 02022504 Inspeção periódica das viaturas 168,00 167,90 167,90 167,90 0,10 0,10 99,94 % 02022505 Desfile da Semana do Mar 301,00 300,06 300,06 300,06 0,94 0,94 99,69 % Total / A Transportar 88.402,69 85.454,05 85.454,05 84.363,62 2.948,64 4.039,07 1.090,43 95,43% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 6 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 02022506 Atividades culturais / Animação de verão 15 135,82 135,82 135,82 14,18 14,18 90,55 % 02022507 Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de Biodiversidade 2.965,00 2.964,16 2.964,16 2.964,16 0,84 0,84 99,97 % 02022508 Serviço Ambulatório - Apoio prova de Ciclismo 214,00 213,66 213,66 213,66 0,34 0,34 99,84 % 03 Juros e outros encargos 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % 0303 Juros de locação financeira 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % 030306 Material de informática 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % 03030601 Software Informático 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % 04 Transferências correntes 2.64 2.639,99 2.639,99 2.639,99 0,01 0,01 10 % 0406 Segurança social 2.64 2.639,99 2.639,99 2.639,99 0,01 0,01 10 % 040602 Outras transferências 2.64 2.639,99 2.639,99 2.639,99 0,01 0,01 10 % 04060201 Programas Ocupacionais 2.64 2.639,99 2.639,99 2.639,99 0,01 0,01 10 % 06 Outras despesas correntes 1.893,00 1.871,57 1.871,57 1.871,57 21,43 21,43 98,87 % 0602 Diversas 1.893,00 1.871,57 1.871,57 1.871,57 21,43 21,43 98,87 % 060201 Impostos e taxas 186,00 173,85 173,85 173,85 12,15 12,15 93,47 % 06020101 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 186,00 173,85 173,85 173,85 12,15 12,15 93,47 % 0602010101 Atividades culturais / Animação de verão - Licenças/Taxas 12,00 12,00 12,00 % 0602010102 Festa "Entre Cedrenses" 174,00 173,85 173,85 173,85 0,15 0,15 99,91 % 06020102 Festa "Entre Cedrenses" % 060203 Outras 1.707,00 1.697,72 1.697,72 1.697,72 9,28 9,28 99,46 % Total / A Transportar 94.736,69 91.759,65 91.759,65 90.669,22 2.977,04 4.067,47 1.090,43 95,71% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 7 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 06020304 Serviços bancários 23 221,66 221,66 221,66 8,34 8,34 96,37 % 06020305 Outras 1.477,00 1.476,06 1.476,06 1.476,06 0,94 0,94 99,94 % 0602030501 Outras despesas não previstas % 0602030502 Renda da sede da Junta 1.20 1.20 1.20 1.20 10 % 0602030503 Anafre 217,00 216,06 216,06 216,06 0,94 0,94 99,57 % 0602030504 Adeliaçor 6 6 6 6 10 % 07 Aquisição de bens de capital 17.406,00 14.595,29 14.595,29 13.698,11 2.810,71 3.707,89 897,18 78,70 % 0701 Investimentos 11.101,00 8.348,39 8.348,39 8.163,29 2.752,61 2.937,71 185,10 73,54 % 070103 Edifícios 50 474,43 474,43 474,43 25,57 25,57 94,89 % 07010301 Instalações de serviços 50 474,43 474,43 474,43 25,57 25,57 94,89 % 070104 Construções diversas 5.402,00 3.308,31 3.308,31 3.123,21 2.093,69 2.278,79 185,10 57,82 % 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.00 1.960,87 1.960,87 1.960,87 1.039,13 1.039,13 65,36 % 0701040101 Remendagens 3.00 1.960,87 1.960,87 1.960,87 1.039,13 1.039,13 65,36 % 07010409 Sinalização e trânsito 1.362,00 1.162,34 1.162,34 1.162,34 199,66 199,66 85,34 % 0701040901 Aquisição de Placas Toponímicas 954,00 817,94 817,94 817,94 136,06 136,06 85,74 % 0701040902 Aquisição de espelhos parabólicos 408,00 344,40 344,40 344,40 63,60 63,60 84,41 % 07010412 Cemitérios 80 80 80 % 07010413 Outros 24 185,10 185,10 54,90 24 185,10 % 0701041301 Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada 24 185,10 185,10 54,90 24 185,10 % Total / A Transportar 102.345,69 97.240,11 97.240,11 95.964,58 5.105,58 6.381,11 1.275,53 93,77% Produto licenciado a:
Desde 01-01-2016 até 31-12-2016 Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 8 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 070106 Material de transporte 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 10 % 07010602 Outro 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 10 % 0701060201 Reparação da Carrinha 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 10 % 070107 Equipamento de informática 1.50 1.316,41 1.316,41 1.316,41 183,59 183,59 87,76 % 070108 Software informático 748,00 747,36 747,36 747,36 0,64 0,64 99,91 % 070109 Equipamento administrativo 1.476,00 1.026,88 1.026,88 1.026,88 449,12 449,12 69,57 % 0703 Bens de domínio público 6.305,00 6.246,90 6.246,90 5.534,82 58,10 770,18 712,08 87,78 % 070303 Outras construções e infraestruturas 5.427,00 5.426,14 5.426,14 5.426,14 0,86 0,86 99,98 % 07030306 Instalações desportivas e recreativas 5.427,00 5.426,14 5.426,14 5.426,14 0,86 0,86 99,98 % 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 878,00 820,76 820,76 108,68 57,24 769,32 712,08 12,38 % 07030501 Recuperaçao de Chafarizes 878,00 820,76 820,76 108,68 57,24 769,32 712,08 12,38 % Total / A Transportar 113.849,69 108.052,66 108.052,66 106.065,05 5.797,03 7.784,64 1.987,61 93,16% Produto licenciado a:
Dívidas de Terceiros Página 1/1 Identificador NIF Fornecedor Designação do Fornecedor Classificação económica Caraterização Contrato/Fatura Data Descrição Documento Dívida no início Dívida no fim NIF Estrangeiro? 512000956Fat. nºvfvcg8216/0013502 513226532Fat. nºft FTAV901/160030607 512000956Fat. nºvfvcg8216/0014102 512000956Fat. nºvfvcg8216/0014802 214436098Fat. nº FT2016/17902 512073821Fat. nº003/103802 512021139Fat. nºfac 1/20302 508978505Fat nº 107407 512000956 J.H.Ornelas, e Cª., Suc., Lda. 02 Curto Prazo Fat. nºvfvcg8216/00135 30/11/2016 Combustivel 453,92 513226532 Francisco Xavier Bettencourt 07 Curto Prazo Fat. nºft 21/12/2016 Tinta 519,58 FTAV901/1600306 512000956 J.H.Ornelas, e Cª., Suc., Lda. 02 Curto Prazo Fat. 21/12/2016 Combustivel 313,73 nºvfvcg8216/00141 512000956 J.H.Ornelas, e Cª., Suc., Lda. 02 Curto Prazo Fat. 30/12/2016 Combustível 137,72 nºvfvcg8216/00148 214436098 Mark Silveira 02 Curto Prazo Fat. nº FT2016/179 30/12/2016 Oleo 9,99 512073821 Município da Horta 02 Curto Prazo Fat. nº003/1038 30/12/2016 Inumação 120,11 512021139 Antena Nove, CRL 02 Curto Prazo Fat. nºfac 1/203 31/12/2016 Publicidade 47,20 508978505 Sário Armindo, Lda. 07 Curto Prazo Fat nº 1074 31/12/2016 Blocos 377,60 513226532Fat. nºft FTBV921/160031702 T o t a l 513226532 Francisco Xavier Bettencourt 02 Curto Prazo Fat. nºft 31/12/2016 Apoio ao grupo do 1ª Banho do Ano FTBV921/1600317 7,76 1 987,61 Produto licenciado a:
Empréstimos Tipo Caraterização Aprovação Datas Contratação Prazo Anos decorridos Visto TC Nº registo Data Finalidade Capital Contratado Utilizado Taxas de juro Inicial Atual Amortizações Juros Total Encargos do ano Juros de mora Vencidos e não pagos 1 de Janeiro Dívida 31 de Dezembro Observações (Processado por computador) Limite de endividamento 3 429,50 Produto licenciado a:
FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:
Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 1/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 1 Educação 627,00 80 1.427,00 225,00 610,90 835,90 97,43 % 50,60 % 1 1 Educação Pré-Escolar e Ensino Básico 627,00 80 1.427,00 225,00 610,90 835,90 97,43 % 50,60 % 1 1 1 Apoio às Atividades Recreativas 627,00 80 1.427,00 225,00 610,90 835,90 97,43 % 50,60 % 1 1 1 2015/03 Projeto "Conselho Ativo e Solidário" 0103 02010202 A 0 100 0 01/01/2015 31/12/2017 0103 02010502 0103 02012105 1 1 1 2015/04 Atividades culturais / Animação de verão 0103 02022506 A 0 100 0 01/01/2015 31/12/2017 0103 0602010102 303,00 25 553,00 225,00 301,23 526,23 99,42 % 67,64 % 324,00 55 874,00 309,67 309,67 95,58 % 35,43 % 3 Cultura, Desporto e Tempos Livres 2.526,00 80 3.326,00 1.288,47 2.523,96 3.812,43 99,92 % 82,62 % 3 1 Cultura 2.526,00 80 3.326,00 1.288,47 2.523,96 3.812,43 99,92 % 82,62 % 3 1 1 Apoio às Atividades Culturais 2.526,00 80 3.326,00 1.288,47 2.523,96 3.812,43 99,92 % 82,62 % 3 1 1 2015/02 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 0103 02010601 A 0 100 0 01/01/2015 31/12/2017 0103 02012104 0103 02022503 1.304,00 80 2.104,00 1.288,47 1.303,00 2.591,47 99,92 % 76,39 % 3 1 1 2016/01 Corso da Semana do Mar 0103 02012103 A 0 100 0 01/01/2016 31/12/2017 602,00 602,00 601,70 601,70 99,95 % 99,95 % 3 1 1 2016/02 Apoio prova de Ciclismo - Serviço Ambulatório 0103 02022508 O 0 100 0 01/01/2016 31/12/2016 214,00 214,00 213,66 213,66 99,84 % 99,84 % 3 1 1 2016/03 Apoio ao Grupo Desportivo Cedrense - Serviço de Autocarro 0103 020210 O 0 100 0 01/05/2016 31/12/2016 406,00 406,00 405,60 405,60 99,90 % 99,90 % 5 Ambiente 38.969,00 38.969,00 37.510,49 37.510,49 96,26 % 96,26 % 5 1 Ambiente 38.969,00 38.969,00 37.510,49 37.510,49 96,26 % 96,26 % 5 1 1 Caminhos e estradas 38.969,00 38.969,00 37.510,49 37.510,49 96,26 % 96,26 % Produto licenciado a:
Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 2/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 5 1 1 2015/01 Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos, Gestão e 0103 0101060102 A 0 100 0 01/01/2015 31/12/2017 Conservação de Equipamentos 0103 010113 0103 010114 0103 01021401 0103 0103050202 0103 02010201 0103 02010202 0103 020107 0103 020112 0103 020114 0103 020117 0103 02012102 0103 020203 0103 02021201 0103 02022002 5 1 1 2015/06 Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de 0103 0103050202 A 0 100 0 01/01/2015 31/12/2017 Biodiversidade 0103 02010201 0103 02010202 0103 020107 0103 020114 0103 020117 0103 02022507 34.009,00 34.009,00 34.003,71 34.003,71 99,98 % 99,98 % 4.96 4.96 3.506,78 3.506,78 70,70 % 70,70 % Produto licenciado a:
Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 3/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Total Geral 42.122,00 1.60 43.722,00 1.513,47 40.645,35 42.158,82 96,49 % 96,42 % Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:
FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 1 Funções gerais 5.878,00 1.619,00 7.497,00 231,37 5.218,20 5.449,57 88,78 % 70,51 % 1 1 Serviçoes gerais da administração pública 5.878,00 1.619,00 7.497,00 231,37 5.218,20 5.449,57 88,78 % 70,51 % 1 1 1 Administração geral 5.878,00 1.619,00 7.497,00 231,37 5.218,20 5.449,57 88,78 % 70,51 % 1 1 1 2014/09 Projeto Concelho Wireless 0103 070107 O 0 100 0 01/01/2014 31/12/2017 498,00 498,00 315,09 315,09 63,27 % 63,27 % 1 1 1 2015/02 Aquisição de software informático de Gestão de Inventário e 0103 03030601 O 0 100 0 01/05/2015 31/05/2018 Vencimentos 0103 070108 927,00 1.619,00 2.546,00 231,37 925,48 1.156,85 99,84 % 41,65 % 1 1 1 2016/04 Reparação da Carrinha 0103 0701060201 O 0 100 0 01/01/2016 31/12/2016 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 10 % 10 % 1 1 1 2016/08 Viatura de 9 lugares O 100 0 0 01/01/2016 31/12/2016 % % 1 1 1 2016/09 Livro sobre usos e costumes da Freguesia O 100 0 0 01/01/2016 31/12/2016 % % 1 1 1 2016/10 Aquisiçao de Mobiliario 0103 070109 O 0 100 0 01/04/2016 31/12/2016 1.476,00 1.476,00 1.026,88 1.026,88 69,57 % 69,57 % 1 1 1 2016/11 Aquisiçao de equipamento informatico 0103 070107 O 0 100 0 01/09/2016 31/12/2016 1.002,00 1.002,00 1.001,32 1.001,32 99,93 % 99,93 % 1 1 1 2016/12 Obras de conservaçao da Sede 0103 07010301 E 0 100 0 01/09/2016 31/12/2016 50 50 474,43 474,43 94,89 % 94,89 % 2 Funções sociais 7.753,00 7.753,00 5.879,22 5.879,22 75,83 % 75,83 % 2 4 Habitação e serviços colectivos 6.875,00 6.875,00 5.770,54 5.770,54 83,94 % 83,94 % 2 4 6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza 6.875,00 6.875,00 5.770,54 5.770,54 83,94 % 83,94 % 2 4 6 2016/13 Obra da Freguesia (conclusão das obras do recinto desportivo) 0103 07030306 A 0 100 0 01/01/2016 31/12/2016 5.427,00 5.427,00 5.426,14 5.426,14 99,98 % 99,98 % 2 4 6 2016/05 Aquisição de espelhos parabólicos 0103 0701040902 O 0 100 0 01/01/2016 31/12/2016 408,00 408,00 344,40 344,40 84,41 % 84,41 % 2 4 6 2016/06 Parque Infantil E 100 0 0 01/01/2016 31/12/2016 % % 2 4 6 2016/07 Zona de lazer com parque de campismo, campo de futebol praia E 100 0 0 01/01/2016 31/12/2016 % % 2 4 6 2016/02 Arranjos no Cemitério 0103 07010412 O 0 100 0 01/01/2016 31/12/2017 80 80 % % 2 4 6 2016/03 Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada 0103 0701041301 E 0 100 0 01/01/2016 31/12/2017 24 24 % % 2 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 878,00 878,00 108,68 108,68 12,38 % 12,38 % 2 5 1 Cultura 878,00 878,00 108,68 108,68 12,38 % 12,38 % 2 5 1 2016/01 Recuperação de Chafarizes 0103 02012108 O 0 100 0 01/01/2016 31/12/2017 0103 07030501 878,00 878,00 108,68 108,68 12,38 % 12,38 % 3 Funções económicas 7.968,00 7.968,00 531,14 6.791,23 7.322,37 85,23 % 86,15 % 3 3 Transportes e comunicações 7.968,00 7.968,00 531,14 6.791,23 7.322,37 85,23 % 86,15 % Produto licenciado a:
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 3 3 1 Transportes rodoviários 7.968,00 7.968,00 531,14 6.791,23 7.322,37 85,23 % 86,15 % 3 3 1 2015/03 Aquisição de Placas Toponimicas 0103 0701040901 O 0 100 0 01/05/2015 31/12/2015 954,00 954,00 531,14 817,94 1.349,08 85,74 % 90,84 % 3 3 1 2014/10 Aquisição de Paineis informativos O 0 100 0 01/01/2014 31/12/2017 % % 3 3 1 2014/02 Reabilitação de muros em perigo para a via pública 0103 0103050202 A 0 0 0 01/01/2014 31/12/2017 0103 02012107 0103 04060201 4.014,00 4.014,00 4.012,42 4.012,42 99,96 % 99,96 % 3 3 1 2014/03 Remendagens Asfálticas 0103 0701040101 O 0 100 0 01/01/2015 31/12/2017 3.00 3.00 1.960,87 1.960,87 65,36 % 65,36 % Total Geral 21.599,00 1.619,00 23.218,00 762,51 17.888,65 18.651,16 82,82 % 80,33 % Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:
FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:
Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 4 795,26 Despesas Orçamentais 106 065,05 Execução Orçamental 4 494,69 Correntes 92 366,94 Operações de Tesouraria 300,57 Capital 13 698,11 Receitas Orçamentais 102 936,35 Operações de Tesouraria 3 935,23 Correntes 86 158,49 Saldo para a Gerência Seguinte 1 647,68 Capital 16 777,86 Execução Orçamental 1 365,99 Operações de Tesouraria 3 916,35 Operações de Tesouraria 281,69 Total 111 647,96 Total 111 647,96 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:
Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 4 795,26 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 4 494,69 300,57 Receitas Orçamentais 102 936,35 Despesas Orçamentais 106 065,05 01 Impostos directos 1.306,53 01 Autarquia 106.065,05 0102 010202 04 0401 040123 Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais 1.306,53 1.306,53 303,41 303,41 303,41 0103 01 0101 010101 01010101 Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Abono dos Membros da Junta de Freguesia 106.065,05 56.405,33 44.986,96 8.572,92 8.572,92 04012304 Canídeos 126,00 010106 Pessoal contratado a termo 22.894,56 04012399 0401239999 05 0502 Outras Outras Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras 177,41 177,41 01010601 0101060101 0101060102 010107 01010701 Pessoal em funções Asistente Técnico Assistentes operacionais Pessoal em regime de tarefa ou avença Mão de obra para serviços gerais 22.894,56 8.197,56 14.697,00 3.30 3.30 050201 06 0603 060301 06030104 0604 060401 06040101 0604010101 0605 060502 06050201 0605020101 0605020102 0605020103 0605020104 Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração regional Região Autónoma dos Açores Direçao Regional do Ambiente Desobstrução de ribeiras e operações de biodiversidade Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Delegações administrativas CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" CMH - Corso da Semana do Mar 68.913,00 34.295,00 34.295,00 34.295,00 3.48 3.48 3.48 3.48 31.138,00 31.138,00 31.138,00 2.75 50 25 75 010109 010113 010114 0102 010213 01021302 0102130201 01021303 0102130301 010214 01021401 0103 010302 01030201 010305 01030502 0103050202 010309 01030901 02 Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros Senhas de presença dos membros da Assembleia Senhas de Presença Membros da Assembleia de Freguesia Outros abonos em numerário ou espécie Remuneração Complementar Segurança social Outros encargos com a saúde SNS Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços 1.685,55 3.749,06 4.784,87 3.574,59 329,76 329,76 329,76 3.244,83 3.244,83 7.843,78 839,16 839,16 6.297,83 6.297,83 6.297,83 706,79 706,79 31.271,93 Produto licenciado a:
Fluxos de Caixa 0605020105 0605020106 0605020107 07 0702 070201 CMH - Atividades culturais / Animação de verão CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos CMH - Gestão e conservação de equipamentos Venda de bens e serviços correntes Serviços Aluguer de espaços e equipamentos 25 22.138,00 4.50 14.788,85 14.788,85 1.908,85 0201 020101 020102 02010201 02010202 02010299 020104 020105 02010501 02010502 Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Jantar de Natal Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 16.282,14 8.127,95 518,45 7.508,91 100,59 24,17 306,30 185,00 121,30 07020101 070209 07020903 Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 1.908,85 12.88 12.88 020106 02010601 020107 020108 020112 Alimentação - Géneros para confeccionar Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de transporte - Peças 179,15 179,15 410,55 559,03 1.156,93 0702090302 08 0801 080199 08019999 09 0901 090110 09011001 10 1004 100401 10040101 1004010101 1004010102 1004010103 1005 100502 10050201 1005020101 1005020102 1005020103 1005020104 1005020105 Transportes escolares Outras receitas correntes Outras Outras Diversas Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas Transferências de capital Administração regional Região Autónoma dos Açores Vice-Presidência do Governo Regional Equipamento Informático Mobiliário e Equipamento Conservaçao da Sede Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Remendagens CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública CMH - Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia) CMH - Projeto "Concelho Wireless" CMH - Aquisiçao de Mobiliario 12.88 846,70 846,70 846,70 846,70 16.777,86 2.50 2.50 2.50 1.00 1.00 50 14.277,86 14.277,86 14.277,86 3.00 4.00 5.425,00 50 475,52 020114 020115 020117 020119 020120 020121 02012101 02012102 02012103 02012104 02012105 02012106 02012107 02012108 0202 020201 02020101 02020102 02020103 02020104 02020105 02020106 020203 020209 02020901 02020902 020210 020211 020212 02021201 02021202 020213 Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de outros bens não previstos Materiais para Conservação de Bens Desfile da Semana do Mar Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Festa "Entre Cedrenses" Reabilitação de muros Recuperação de Chafarizes Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade do Balneário Eletricidade da Garagem Eletricidade do Cemitério Eletricidade do Chafariz Água da Garagem Água dos balneários Conservação de bens Comunicações Serviço MEO Correios Transportes Representação dos serviços Seguros Seguro Automóvel Seguro Acidentes de Trabalho: CTTS/PROSA/RECUPERAR Deslocações e estadas 657,81 850,26 158,03 60,33 165,71 3.625,92 214,03 1.827,75 601,70 635,92 27,14 319,38 14.989,79 2.117,45 1.582,41 209,94 133,74 59,15 48,84 83,37 3.307,68 908,26 872,51 35,75 442,40 145,92 1.187,93 892,42 295,51 Produto licenciado a:
Fluxos de Caixa 1005020106 16 CMH - Recuperaçao de Chafarizes Saldo da gerência anterior 877,34 020214 020217 020219 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica 762,00 237,06 81,72 1601 160101 Saldo orçamental Na posse do serviço 020220 02022001 Outros trabalhos especializados Serviços especializados - conservação de equipamentos 02022002 Serviços especializados para trabalhos em caminhos 020224 Encargos de cobrança de receitas 30,65 020225 Outros serviços 5.768,72 02022501 Outros serviços não previstos 5,00 02022502 Inumações 1.494,19 02022503 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 487,93 02022504 Inspeção periódica das viaturas 167,90 02022505 Desfile da Semana do Mar 300,06 02022506 Atividades culturais / Animação de verão 135,82 02022507 Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de Biodiversidade 2.964,16 02022508 03 Serviço Ambulatório - Apoio prova de Ciclismo Juros e outros encargos 213,66 178,12 0303 Juros de locação financeira 178,12 030306 Material de informática 178,12 03030601 Software Informático 178,12 04 Transferências correntes 2.639,99 0406 Segurança social 2.639,99 040602 Outras transferências 2.639,99 04060201 Programas Ocupacionais 2.639,99 06 Outras despesas correntes 1.871,57 0602 Diversas 1.871,57 060201 Impostos e taxas 173,85 06020101 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 173,85 0602010101 Atividades culturais / Animação de verão - Licenças/Taxas 0602010102 Festa "Entre Cedrenses" 173,85 06020102 Festa "Entre Cedrenses" 060203 Outras 1.697,72 06020304 Serviços bancários 221,66 06020305 Outras 1.476,06 0602030501 Outras despesas não previstas 0602030502 Renda da sede da Junta 1.20 0602030503 Anafre 216,06 0602030504 Adeliaçor 6 07 Aquisição de bens de capital 13.698,11 0701 Investimentos 8.163,29 070103 Edifícios 474,43 07010301 Instalações de serviços 474,43 070104 Construções diversas 3.123,21 Produto licenciado a:
Fluxos de Caixa 07010401 0701040101 07010409 0701040901 0701040902 07010412 07010413 0701041301 070106 07010602 0701060201 070107 070108 070109 0703 070303 07030306 070305 07030501 Viadutos, arruamentos e obras complementares Remendagens Sinalização e trânsito Aquisição de Placas Toponímicas Aquisição de espelhos parabólicos Cemitérios Outros Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada Material de transporte Outro Reparação da Carrinha Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Instalações desportivas e recreativas Bens do património histórico, artístico e cultural Recuperaçao de Chafarizes 1.960,87 1.960,87 1.162,34 817,94 344,40 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.316,41 747,36 1.026,88 5.534,82 5.426,14 5.426,14 108,68 108,68 Produto licenciado a:
Fluxos de Caixa Operações de Tesouraria 3 916,35 Operações de Tesouraria 3 935,23 Saldo para a Gerência Seguinte 1 647,68 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 1 365,99 281,69 Total 111 647,96 Total 111 647,96 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 1/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 01 Autarquia 0103 Administração Autárquica 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 01010101 Abono dos Membros da Junta de Freguesia 010106 Pessoal contratado a termo 01010601 Pessoal em funções 0101060101 Asistente Técnico 0101060102 Assistentes operacionais 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 01010701 Mão de obra para serviços gerais 010109 Pessoal em qualquer outra situação 010113 Subsidio de refeição 010114 Subsídio de férias e de Natal 0102 Abonos variáveis ou eventuais 010213 Outros suplementos e prémios 01021302 Outros 0102130201 Senhas de presença dos membros da Assembleia 01021303 Senhas de Presença 0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 90.337,00 39.790,69 16.278,00 113.849,69 90.337,00 39.790,69 16.278,00 113.849,69 52.902,00 5.389,00 1.612,00 56.679,00 42.028,00 4.067,00 1.105,00 44.99 8.573,00 8.573,00 8.573,00 8.573,00 20.318,00 2.577,00 22.895,00 20.318,00 2.577,00 22.895,00 8.198,00 8.198,00 12.12 2.577,00 14.697,00 3.63 33 3.30 3.63 33 3.30 1.73 193,00 237,00 1.686,00 4.134,00 154,00 538,00 3.75 3.643,00 1.143,00 4.786,00 3.675,00 501,00 507,00 3.669,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 3.29 116,00 122,00 3.284,00 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 2/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 01021401 Remuneração Complementar 0103 Segurança social 010302 Outros encargos com a saúde 01030201 SNS 010305 Contribuições para a segurança social 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú 0103050202 Segurança social - Regime geral 010309 Seguros 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 02 Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens 020101 Matérias-primas e subsidiárias 020102 Combustíveis e lubrificantes 02010201 Gasolina 02010202 Gasóleo 02010299 Outros 020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 02010501 Jantar de Natal 02010502 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 02010601 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 3.29 116,00 122,00 3.284,00 7.199,00 821,00 8.02 114,00 726,00 84 114,00 726,00 84 6.473,00 6.473,00 6.473,00 6.473,00 6.473,00 6.473,00 612,00 95,00 707,00 612,00 95,00 707,00 27.534,00 21.439,69 13.921,00 35.052,69 14.055,00 12.619,69 8.06 18.614,69 25 153,00 97,00 4.58 6.848,69 2.288,00 9.140,69 50 15 65 4.00 6.648,69 2.288,00 8.360,69 8 5 13 15 32,00 118,00 35 22,00 372,00 25 25 10 22,00 122,00 30 8,00 128,00 18 30 8,00 128,00 18 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 3/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020112 Material de transporte - Peças 020114 Outro material - Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020117 Ferramentas e utensílios 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 02012101 Aquisição de outros bens não previstos 02012102 Materiais para Conservação de Bens 02012103 Desfile da Semana do Mar 02012104 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 02012105 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 02012106 Festa "Entre Cedrenses" 02012107 Reabilitação de muros 02012108 Recuperação de Chafarizes 0202 Aquisição de serviços 020201 Encargos das instalações 02020101 Eletricidade do Balneário 02020102 Eletricidade da Garagem 02020103 Eletricidade do Cemitério 30 30 60 35 60 375,00 575,00 30 1.252,00 30 1.252,00 52 45 97 30 604,00 904,00 30 13 43 20 127,00 73,00 55,00 366,00 255,00 166,00 6.10 2.039,00 4.402,00 3.737,00 15 10 25 2.80 1.454,00 2.38 1.874,00 50 102,00 602,00 30 336,00 636,00 5 22,00 28,00 10 10 2.00 47,00 1.70 347,00 20 20 13.479,00 8.82 5.861,00 16.438,00 3.048,00 3.048,00 2.285,00 2.285,00 25 25 163,00 163,00 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 4/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 02020104 Eletricidade do Chafariz 02020105 Água da Garagem 02020106 Água dos balneários 020203 Conservação de bens 020209 Comunicações 02020901 Serviço MEO 02020902 Correios 020210 Transportes 020211 Representação dos serviços 020212 Seguros 02021201 Seguro Automóvel 02021202 Seguro Acidentes de Trabalho: CTTS/PROSA/RECUPERAR 020213 Deslocações e estadas 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 020217 Publicidade 020219 Assistência técnica 020220 Outros trabalhos especializados 02022001 Serviços especializados - conservação de equipamentos 02022002 Serviços especializados para trabalhos em caminhos 020224 Encargos de cobrança de receitas 020225 Outros serviços 02022501 Outros serviços não previstos 134,00 134,00 57,00 57,00 159,00 159,00 3.00 3.00 2.692,00 3.308,00 1.103,00 12 983,00 1.013,00 12 893,00 9 9 2 425,00 445,00 10 7 17 1.15 60 499,00 1.251,00 80 60 499,00 901,00 35 35 50 50 708,00 54,00 762,00 10 203,00 303,00 90 818,00 82,00 1.00 1.00 30 30 70 70 10 10 1.75 4.468,00 232,00 5.986,00 15 89,00 61,00 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 5/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 02022502 Inumações 02022503 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 02022504 Inspeção periódica das viaturas 02022505 Desfile da Semana do Mar 02022506 Atividades culturais / Animação de verão 02022507 Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de Biodiversidade 02022508 Serviço Ambulatório - Apoio prova de Ciclismo 03 Juros e outros encargos 0303 Juros de locação financeira 030306 Material de informática 03030601 Software Informático 04 Transferências correntes 0406 Segurança social 040602 Outras transferências 04060201 Programas Ocupacionais 06 Outras despesas correntes 0602 Diversas 060201 Impostos e taxas 06020101 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 0602010101 Atividades culturais / Animação de verão - Licenças/Taxas 0602010102 Festa "Entre Cedrenses" 06020102 Festa "Entre Cedrenses" 90 715,00 1.615,00 20 312,00 512,00 10 68,00 168,00 25 51,00 301,00 15 15 2.965,00 2.965,00 357,00 143,00 214,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 2.00 64 2.64 2.00 64 2.64 2.00 64 2.64 2.00 64 2.64 2.274,00 204,00 585,00 1.893,00 2.274,00 204,00 585,00 1.893,00 25 174,00 238,00 186,00 10 174,00 88,00 186,00 10 88,00 12,00 174,00 174,00 15 15 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 6/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 060203 Outras 06020304 Serviços bancários 06020305 Outras 0602030501 Outras despesas não previstas 0602030502 Renda da sede da Junta 0602030503 Anafre 0602030504 Adeliaçor 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos 070103 Edifícios 07010301 Instalações de serviços 070104 Construções diversas 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040101 Remendagens 07010409 Sinalização e trânsito 0701040901 Aquisição de Placas Toponímicas 0701040902 Aquisição de espelhos parabólicos 07010412 Cemitérios 07010413 Outros 0701041301 Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada 070106 Material de transporte 07010602 Outro 2.024,00 3 347,00 1.707,00 20 3 23 1.824,00 347,00 1.477,00 30 30 1.20 1.20 264,00 47,00 217,00 6 6 5.448,00 12.118,00 16 17.406,00 5.448,00 5.813,00 16 11.101,00 50 50 50 50 4.20 1.362,00 16 5.402,00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.362,00 1.362,00 954,00 954,00 408,00 408,00 80 80 40 16 24 40 16 24 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Despesa Página 7/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 0701060201 Reparação da Carrinha 070107 Equipamento de informática 070108 Software informático 070109 Equipamento administrativo 0703 Bens de domínio público 070303 Outras construções e infraestruturas 07030306 Instalações desportivas e recreativas 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 07030501 Recuperaçao de Chafarizes 1.475,00 1.475,00 50 1.00 1.50 748,00 748,00 1.476,00 1.476,00 6.305,00 6.305,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 878,00 878,00 878,00 878,00 T o t a l 90.337,00 39.790,69 16.278,00 113.849,69 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Receita Página 1/3 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações 01 Impostos directos 0102 Outros 010202 Imposto municipal sobre imóveis 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas 040123 Taxas específicas das autarquias locais 04012304 Canídeos 04012399 Outras 0401239999 Outras 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros - Sociedades financeiras 050201 Bancos e outras instituições financeiras 06 Transferências correntes 0603 Administração central 060301 Estado 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 0604 Administração regional 060401 Região Autónoma dos Açores 06040101 Direçao Regional do Ambiente 0604010101 Desobstrução de ribeiras e operações de biodiversidade 0605 Administração local 060502 Região Autónoma dos Açores 06050201 Municípios 0605020101 CMH - Delegações administrativas 0605020102 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 0605020103 CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 1.70 149,00 1.551,00 1.70 149,00 1.551,00 1.70 149,00 1.551,00 36 36 36 36 36 36 16 16 20 20 20 20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 65.017,00 3.896,00 68.913,00 33.879,00 416,00 34.295,00 33.879,00 416,00 34.295,00 33.879,00 416,00 34.295,00 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 31.138,00 31.138,00 31.138,00 31.138,00 31.138,00 31.138,00 2.75 2.75 50 50 25 25 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Receita Página 2/3 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações 0605020104 CMH - Corso da Semana do Mar 0605020105 CMH - Atividades culturais / Animação de verão 0605020106 CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 0605020107 CMH - Gestão e conservação de equipamentos 07 Venda de bens e serviços correntes 0702 Serviços 070201 Aluguer de espaços e equipamentos 07020101 Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira 070209 Serviços específicos das autarquias 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 0702090302 Transportes escolares 08 Outras receitas correntes 0801 Outras 080199 Outras 08019999 Diversas 09 Venda de bens de investimento 0901 Terrenos 090110 Famílias 09011001 Concessão de Sepulturas 10 Transferências de capital 1004 Administração regional 100401 Região Autónoma dos Açores 10040101 Vice-Presidência do Governo Regional 1004010101 Equipamento Informático 1004010102 Mobiliário e Equipamento 1004010103 Conservaçao da Sede 75 75 25 25 22.138,00 22.138,00 4.50 4.50 9.28 10.601,00 19.881,00 9.28 10.601,00 19.881,00 1.76 149,00 1.909,00 1.76 149,00 1.909,00 7.52 10.452,00 17.972,00 7.52 10.452,00 17.972,00 7.52 10.452,00 17.972,00 25 816,00 1.066,00 25 816,00 1.066,00 25 816,00 1.066,00 25 816,00 1.066,00 80 80 80 80 80 80 80 80 12.925,00 3.854,00 16.779,00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 50 50 Produto licenciado a:
Modificações Orçamentais da Receita Página 3/3 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações 1005 Administração local 100502 Região Autónoma dos Açores 10050201 Municípios 1005020101 CMH - Remendagens 1005020102 CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública 1005020103 CMH - Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia) 1005020104 CMH - Projeto "Concelho Wireless" 1005020105 CMH - Aquisiçao de Mobiliario 1005020106 CMH - Recuperaçao de Chafarizes 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental 160101 Na posse do serviço 12.925,00 1.354,00 14.279,00 12.925,00 1.354,00 14.279,00 12.925,00 1.354,00 14.279,00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.425,00 5.425,00 50 50 476,00 476,00 878,00 878,00 4.494,69 4.494,69 4.494,69 4.494,69 4.494,69 4.494,69 T o t a l 90.337,00 23.661,69 149,00 113.849,69 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:
FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA OPERAÇÕES DE TESOURARIA ANO FINANCEIRO DE 2016 Produto licenciado a:
Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Operações de Tesouraria Página 1/1 Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte Código Descrição Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 17 Operações extra-orçamentais 1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est 170101 IRS - Trabalho dependente 38,07 418,21 409,14 29,00 170102 IRS - Rendimentos empresariais e profissionais 102,80 102,80 170103 IRS - Sobretaxa extraordinária 3,00 6,00 3,00 1702 Outras operações de tesouraria 170201 Segurança Social 254,45 3.347,52 3.340,46 247,39 170202 Sindicato 5,05 60,70 60,95 5,30 T o t a l 300,57 3.935,23 3.916,35 281,69 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Relatório de Gestão Ano de 2016 Página 1 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Índice Índice... 2 Capítulo I... 3 1. Introdução... 3 1.1. Sistema Contabilístico... 3 1.2. O Relatório de Gestão... 3 2. Dados Estatísticos da Freguesia... 4 3. Atividades Realizadas... 4 Capítulo II... 5 1. Análise Financeira... 5 3.1 A Receita... 5 3.2 A Despesa... 6 3.3 Tesouraria... 6 3.4 Os Planos... 7 3.5 Conclusão... 7 Capítulo III... 8 2. Análise Analítica... 8 4.1 Análise da Receita... 8 4.2 Análise da Despesa... 9 4.3 Estrutura da Despesa... 10 4.4 Resultado... 11 4.5 Passivos e Ativos... 11 Capítulo IV... 12 3. Divergências e Justificativos... 12 5.1 Divergências... 12 5.2 Justificativos... 12 Capítulo V... 13 4. Nota Final... 13 Página 2 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Capítulo I 1. Introdução 1.1. Sistema Contabilístico Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico o POCAL caraterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental. Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública ( 343,28) - 1 716 40 em 2016. As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL). O regime simplificado é aplicável à, em função do respetivo movimento anual de receita. 1.2. O Relatório de Gestão O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2015 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia. Página 3 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 2. Dados Estatísticos da Freguesia A inserida no concelho de Horta, composta por uma área de 24,53Km² e 907 habitantes (dados INE censos 2011) e com 793 eleitores inscritos. (dados MAI Mapa nº22017 publicado a 1 de março de 2017). 3. Atividades Realizadas Durante o ano de 2016 destaca-se de todas as atividades desta Freguesia o seguinte: Aceitação e execução do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal da Horta, incluindo a manutenção dos caminhos municipais existentes na freguesia, gestão e conservação de equipamentos pertença do município e autarquia, reconstrução de muros, remendagens, requalificação do Porto da Eira e o projeto Concelho Wireless. Com base nos Acordos acima referidos, destaca-se também a parte lúdica e desportiva com o desenvolvimento de diversas atividades culturais, nomeadamente, os projetos F.I.T. e Concelho Solidário, festa Encontro entre Cedrenses, e participação no corso etnográfico da semana do mar. Com a Secretaria Regional dos Recursos Naturais, Direção Regional do Ambiente foi celebrado um Acordo de colaboração para a limpeza e manutenção das ribeiras e linhas de água existentes na Freguesia e remoção de resíduos sólidos no âmbito do programa Eco freguesia: Freguesia limpa. Com a Secretaria Regional da Educação foi celebrado Contrato de Transportes Escolares para o transporte das crianças deslocadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico para a escola da freguesia. Com a Vice-Presidência do Governo celebrou-se Acordo de Cooperação para aquisição de bens destinados ao normal funcionamento da sede da Junta. Página 4 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Capítulo II 1. Análise Financeira Pontos mais relevantes: Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim: As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Câmara Municipal através dos protocolos de Delegação de Competências, com o valor de 45.415,86 com impacto percentual de 44,12%, seguindo-se a Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2016 foi no valor de 34.295,00 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 33,32%, depois as receitas próprias da Autarquia num valor total de 17.245,49 tendo um impacto no orçamento de 16,75%, e finalmente da Administração Regional através dos vários Acordos de Cooperação Financeira atingiu este ano o valor de 5.98, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 5,81%. 3.1 A Receita No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de 86.158,49 e Receita de Capital Global no valor de 16.777,86. O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de 4.494,69 em saldo orçamental e 300,57 em Operações de Tesouraria num total de 4.795,26. O valor total de receita arrecadada neste ano de 2016 foi de 102.936,35. Página 5 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 3.2 A Despesa Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento + Plano de Atividades + Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2016 no valor de 92.366,94. As despesas correntes excederam as receitas correntes desrespeitando assim o princípio do equilíbrio substancial da execução orçamental constante da alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL, no entanto e tendo existido 2 projetos de investimento realizados por administração direta, no valor de 4.937,90, compensam a diferença existente de despesa superior à receita no valor de 6.208,45, sendo o restante compensado pelo saldo que transitou do ano anterior. Quanto à Despesa de Capital Global (Investimentos diretos) foi neste ano de 2016 no valor de 13.698,11. 3.3 Tesouraria Durante o ano foram transacionados 3.935,23 em Operações de Tesouraria.. A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que: A Conta à Ordem Nº 282544293010 do SANTANDER encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 1.317,73, sendo o saldo contabilístico à mesma data de 1.317,73 não existindo divergência. A Conta à Ordem Nº 100804420005 do Novo Banco encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 329,95, sendo o saldo contabilístico à mesma data de 329,95, não existindo divergência. Página 6 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 3.4 Os Planos O Plano Plurianual de Investimentos, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2016, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 82,82% no valor total investido de 17.888,65. O Plano Plurianual de Atividades, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange, no entanto, as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam investimento, assim a execução financeira do Plano Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 96,49% no valor total investido de 40.645,35. 3.5 Conclusão As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira. Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades. Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2016. Página 7 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Capítulo III 2. Análise Analítica 4.1 Análise da Receita As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2016 ascenderam a 102.936,35, com um grau de execução orçamental de 90,41%, sendo distribuídas da seguinte forma: Ano - 2016 Receitas Correntes 86.158,49 Receitas de Capital 16.777,86 TOTAL DAS RECEITAS 102.936,35.,., 2016;.,.,.,., 2016;., - 2016 Receitas Capital., Receitas Correntes., O destaque percentual das receitas durante 2016: Receitas próprias representaram 16,75% do total de receita; As receitas provenientes da Câmara Municipal, 44,12%; As receitas provenientes da Administração Central, 33,32%; As receitas provenientes de outros protocolos diversos, 5,81% Página 8 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016.,.,., - 2016 Receitas próprias Câmara Adm Central Outros protocolos 4.2 Análise da Despesa A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2016, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos 106.065,05, com um grau de execução orçamental de 93,16%, sendo distribuídos da seguinte forma: Ano - 2016 Despesas Correntes 92.366,94 Despesas de Capital 13.698,11 TOTAL DAS DESPESAS 106.065,05 Página 9 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 4.3 Estrutura da Despesa No ano de 2016 a despesa total teve a seguinte distribuição na execução do orçamento da Junta: Ano 2016 Despesas de funcionamento 47.531,05 Plano de Atividades 40.645,35 Plano de Investimentos 17.888,65 TOTAL DA DESPESA 106.065,05 Graficamente:.,.,.,.,., - 2016 Despesas Investimento Despesas de actividades Despesas de Funcionamento Página 10 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 4.4 Resultado Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de 1.647,68. Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia 281,69 sendo 247,39 para o Instituto da Segurança Social, 29,00 para a Autoridade Tributária e 5,30 para o STAL. Resulta assim num saldo de Execução Orçamental de 1.365,99. 4.5 Passivos e Ativos Passivo financeiro: A 31 de Dezembro existiam dívidas a terceiros a curto prazo no valor de 1.987,61. A Autarquia não possuía nenhum empréstimo contratado. Ativo financeiro: A 31 de Dezembro esta Autarquia possuía receitas efetivadas e não cobradas no valor de 5.011,65. Página 11 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Capítulo IV 3. Divergências e Justificativos 5.1 Divergências Sem divergências a registar. 5.2 Justificativos Tendo o ano decorrido dentro dos parâmetros esperados, nada existe a justificar. Página 12 de 13
FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 Capítulo V 4. Nota Final As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro. As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2016 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia. Cedros, 21 de fevereiro de 2017 O Presidente da Junta (Vitor Manuel Moitoso de Vargas) Página 13 de 13
Transferências de Despesa Página 1/1 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Transferências Descrição CORRENTE Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 173,74 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 191,02 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182,22 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 161,56 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 518,08 509886175 Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 320,05 Pagamento à Seg. Social mês outubro Pagamento à seg. social ref ao mês abril Pagamento à Seg. social ref ao mês janeiro Pagamento à seg. social ref ao mês março Pagamento à seg. social ref. ao mês maio Pagamento à seg. social refe. ao mês julho Pagamento à segurança social ref ao mês agosto Pagamento à segurança social ref ao mês fevereiro Pagamento à segurança social ref ao mês junho Pagamento à segurança social ref ao mês novembro Pagamento à segurança social ref ao mês setembro Pagamento à segurança social ref. ao mês dezembro TOTAL CORRENTE 2 639,99 T o t a l 2 639,99 Produto licenciado a:
Transferências de Receita Página 1/2 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Recebidas Previstas Descrição CORRENTE VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Administração Regional - Direção Regional do Ambiente 672002728 Financiamento da Freguesia Orçamento estado 2016 8 469,00 34 295,00 1ª Transf. FFF 672002728 Financiamento da Freguesia Orçamento estado 2016 8 677,00 34 295,00 2ª Transf. FFF 672002728 Financiamento da Freguesia Orçamento estado 2016 8 573,00 34 295,00 3ª Transf. F.F.F 672002728 Financiamento da Freguesia Orçamento estado 2016 8 576,00 34 295,00 4ª Transf. F.F.F. 680023925 Desobstrução de ribeiras e operações de biodiv Acordo de colaboraçao de 13/06/2016 3 48 3 48 Acordo de Colaboração Município da Horta 512073821 Delegações administrativas Acordo de Execução de 10/02/2016 1 375,00 2 75 1ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Delegações administrativas Acordo de Execução de 10/02/2016 1 375,00 2 75 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Acordo de Execução de 10/02/2016 50 50 3ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Acordo de Execução de 10/02/2016 25 25 5ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Corso da Semana do Mar Acordo de Execução de 10/02/2016 75 75 5ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Atividades culturais / Animação de verão Acordo de Execução de 10/02/2016 25 25 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/2016 5 534,50 22 138,00 1ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/2016 5 534,50 22 138,00 3ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/2016 5 534,50 22 138,00 4ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/2016 5 534,50 22 138,00 5ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Gestão e conservação de equipamentos Acordo de Execução de 10/02/2016 2 25 4 50 3ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Gestão e conservação de equipamentos Acordo de Execução de 10/02/2016 2 25 4 50 4ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências TOTAL CORRENTE 68 913,00 68.913,00 CAPITAL Produto licenciado a:
Transferências de Receita Página 2/2 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Recebidas Previstas Descrição Adminstração Regional - DROAP 672002728 Aquisiçao de Equipamento Informático Contrato cooperaçao tecnica financeira 1 00 1 00 Acordo de Cooperação Adminstração Regional - DROAP 672002728 Aquisiçao de Mobiliário e Equipamento Contrato cooperaçao tecnica financeira 1 00 1 00 Acordo de Cooperação Adminstração Regional - DROAP 672002728 Obras de Conservaçao da Sede Contrato cooperaçao tecnica financeira 50 50 Acordo de Cooperação Município da Horta 512073821 Remendagens Contrato interadministrativo de 10/02/2 1 50 3 00 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Remendagens Contrato interadministrativo de 10/02/2 1 50 3 00 3ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Reabilitação de muros em perigo para a via pú Contrato interadministrativo de 10/02/2 2 00 4 00 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Reabilitação de muros em perigo para a via pú Contrato interadministrativo de 10/02/2 2 00 4 00 4ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia Contrato interadministrativo de 10/02/2 2 712,50 5 425,00 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia Contrato interadministrativo de 10/02/2 2 712,50 5 425,00 5ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Projeto "Concelho Wireless" Contrato interadministrativo de 10/02/2 50 50 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta 512073821 Aquisiçao de Mobiliario Protocolo Cooperação Financeira 2015 475,52 476,00 Transferência referente ao Protocolo de cooperação financeira 2015 Município da Horta 512073821 Recuperaçao de Chafarizes Protocolo Cooperação Financeira 2015 877,34 878,00 Transferência referente ao Protocolo de cooperação financeira 2015 TOTAL CAPITAL 16 777,86 16.779,00 T o t a l 85 690,86 85.692,00 Produto licenciado a: