Caracterização da Entidade

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1 Caracterização da Entidade Identificação da Entidade Endereço Postal: Designação: Morada: Concelho: Nº Identificação Fiscal: Telefone: Fax: Rua do Jogo, 71 Vila Franca do Campo Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL Número de Eleitores: Mais de eleitores Mais de e menos eleitores Mais de 5000 e menos eleitores Menos de 5000 eleitores X Legislação Data da Constituição: Publicado no D.R. de: Lei n.º 447 de 18 de Setembro Estrutura Organizacional Tem órgãos de natureza consultiva: Tem órgãos de fiscalização: Organograma actualizado: Sim Não X X X Descrição Sumária das Actividades Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa. Produto licenciado a: - 1 -

2 Caracterização da Entidade Organograma Produto licenciado a: - 2 -

3 Caracterização da Entidade Recursos Humanos Membros do Órgão Executivo: Presidente: Secretário: Tesoureiro: Vogal: Vogal: Emanuel de Sousa Medeiros Paula da Conceição Travassos Ferreira Salema Agostinho Andrade Guerrouxo Membros da Assembleia de Freguesia: N.º Elementos : 7 Pessoal da Autarquia: Pessoal do Quadro : Pessoal Contratado : Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : Organização Contabilística Descrição e Características do Sistema Informático: Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais. Informação Económica e Financeira: Tipo de Informação : Periocidade : Descentralização Contabilística : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas Trimestral Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede Outra Informação Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos: Data de Aprovação Data de Alteração Orgão Executivo Orgão Deliberativo Orgão Executivo Orgão Deliberativo Regulam. Cadastro e Inventário Inventário Norma de Controlo Interno Produto licenciado a: - 3 -

4 Caracterização da Entidade Documentos Previsionais: Data de Aprovação 1.Grandes Opções do Plano Orgão Executivo Orgão Deliberativo 1.1Plano Plurianual de Investimentos 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica Orçamento Outra Informação - Tribunal de Contas Acções Inspectivas: Inspecção Geral das Finanças Inspecção Geral Admin.Território Outros indicadores de Gestão: Fundo de Financiamento de Freguesias Investimentos Realizados no ano anterior Receitas Correntes Despesas com o Pessoal Ano Valor , , ,13 Outra Informação Considerada Relevante: O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura:... O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro Assinatura:... Produto licenciado a: - 4 -

5 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA ANO FINANCEIRO DE 2014 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Ld

6 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 1 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Autarquia , , , , , ,11 396,37 91,35 % Administração Autárquica , , , , , ,11 396,37 91,35 % 01 Despesas com o pessoal , , , , , ,87 162,84 89,05 % 0101 Remunerações certas e permanentes , , , , , ,29 162,84 89,12 % Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573, , , ,92 0,08 0,08 10 % Pessoal em regime de tarefa ou avença , , , , ,21 162,84 81,47 % Condutor da Carrinha % Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e espaços públicos , , , , ,21 162,84 49,77 % 0102 Abonos variáveis ou eventuais 454,00 453,42 453,42 453,42 0,58 0,58 99,87 % Outros suplementos e prémios 454,00 453,42 453,42 453,42 0,58 0,58 99,87 % Outros 454,00 453,42 453,42 453,42 0,58 0,58 99,87 % Membros da Assembleia 454,00 453,42 453,42 453,42 0,58 0,58 99,87 % 0103 Segurança social 72,00 72,00 72,00 % Contribuições para a segurança social % Segurança Social do pessoal regime de contrato de trabalho em funções públicas % Segurança Social - Regime Geral % Total / A Transportar , , , , , ,87 162,84 89,35% Produto licenciado a:

7 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 2 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Seguros 72,00 72,00 72,00 % Acidentes em serviço e doenças profissionais 72,00 72,00 72,00 % 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , ,00 133,53 85,90 % 0201 Aquisição de bens 7.458, , , , , ,04 79,66 % Matérias-primas e subsidiárias % Herbicidas e Raticidas % Combustíveis e lubrificantes 3.842, , , , , ,52 67,87 % Gasóleo 3.842, , , , , ,52 67,87 % Limpeza e higiene 62,00 61,37 61,37 61,37 0,63 0,63 98,98 % Alimentação - Refeições confeccionadas ,26 949,26 949,26 0,74 0,74 99,92 % Alimentação - Géneros para confeccionar ,54 764,54 764,54 85,46 85,46 89,95 % Material de escritório 269,00 221,86 221,86 221,86 47,14 47,14 82,48 % Outro material - Peças % Prémios, condecorações e ofertas 593,00 572,63 572,63 572,63 20,37 20,37 96,56 % Artigos honoríficos e de decoração 41,00 40,90 40,90 40,90 0,10 0,10 99,76 % Material de educação, cultura e recreio 2 19,90 19,90 19,90 0,10 0,10 99,50 % Outros bens 831,00 703,02 703,02 703,02 127,98 127,98 84,60 % 0202 Aquisição de serviços 5.368, , , ,91 158,43 291,96 133,53 94,56 % Total / A Transportar , , , , , ,91 162,84 86,61% Produto licenciado a:

8 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 3 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Encargos das instalações 418,00 417,71 417,71 369,55 0,29 48,45 48,16 88,41 % Conservação de bens 19 36,55 36,55 36,55 153,45 153,45 19,24 % Locação de outros bens % Comunicações 928,00 926,88 926,88 841,51 1,12 86,49 85,37 90,68 % Transportes 25,00 25,00 25,00 25,00 10 % Representação dos serviços % Seguros 203,00 202,37 202,37 202,37 0,63 0,63 99,69 % Deslocações e estadas 732,00 731,14 731,14 731,14 0,86 0,86 99,88 % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.416, , , ,00 0,87 0,87 99,94 % Formação % Publicidade % Vigilância e segurança % Assistência técnica 386,00 385,49 385,49 385,49 0,51 0,51 99,87 % Outros trabalhos especializados % Outros serviços ,30 669,30 669,30 0,70 0,70 99,90 % 04 Transferências correntes 2.625, , , , ,19 % 0406 Segurança social 385,00 385,00 385,00 385,00 10 % Outras transferências 385,00 385,00 385,00 385,00 10 % Total / A Transportar , , , , , ,87 296,37 88,00% Produto licenciado a:

9 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 4 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas 0407 Instituições sem fins lucrativos ,54 % Instituições sem fins lucrativos ,54 % 06 Outras despesas correntes 912,00 910,96 910,96 910,96 1,04 1,04 99,89 % 0602 Diversas 912,00 910,96 910,96 910,96 1,04 1,04 99,89 % Impostos e taxas % Outras 512,00 510,96 510,96 510,96 1,04 1,04 99,80 % Serviços bancários 96,00 96,00 96,00 96,00 10 % Livros de Cheques 96,00 96,00 96,00 96,00 10 % Outras 416,00 414,96 414,96 414,96 1,04 1,04 99,75 % Anafre 154,00 153,72 153,72 153,72 0,28 0,28 99,82 % Outras Despesas 262,00 261,24 261,24 261,24 0,76 0,76 99,71 % 07 Aquisição de bens de capital , , , , , ,20 94,63 % 0701 Investimentos , , , , , ,20 94,63 % Edifícios 1.551,00 129,80 129,80 129, , ,20 8,37 % Instalações de serviços 1.551,00 129,80 129,80 129, , ,20 8,37 % Material de transporte , , , ,55 191,45 191,45 99,19 % Outro , , , ,55 191,45 191,45 99,19 % Aquisição de Carrinha , , , ,55 191,45 191,45 99,19 % Total / A Transportar , , , , , ,56 396,37 90,67% Produto licenciado a:

10 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 5 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Outros investimentos 4.946, , , ,45 0,55 0,55 99,99 % Feira de doçaria e produtos regionais 4.946, , , ,45 0,55 0,55 99,99 % Total / A Transportar , , , , , ,11 396,37 91,35% Produto licenciado a:

11 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA ANO FINANCEIRO DE 2014 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Ld

12 Desde até Controlo Orçamental da Receita Pág.: 1 de 3 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 01 Impostos directos % 0102 Outros % Imposto municipal sobre imóveis % 04 Taxas, multas e outras penalidades 1.413, , , ,70 89,93 % 0401 Taxas 1.413, , , ,70 89,93 % Taxas específicas das autarquias locais 1.413, , , ,70 89,93 % Canídeos 583,00 442,20 442,20 442,20 75,85 % Outras ,50 828,50 828,50 99,82 % Outras ,50 828,50 828,50 99,82 % 05 Rendimentos da propriedade 1 % 0502 Juros - Sociedades financeiras 1 % Bancos e outras instituições financeiras 1 % 06 Transferências correntes , , , ,03 99,78 % 0603 Administração central % Estado % Fundo de Financiamento das Freguesias % 0604 Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional dos Recursos Naturais % % % Total / A Transportar , , , ,70 99,41% Produto licenciado a:

13 Desde até Controlo Orçamental da Receita Pág.: 2 de 3 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e espaços públicos % 0605 Administração local 3.673, , , ,03 98, Região Autónoma dos Açores 3.673, , , ,03 98, Município de Vila Franca do Campo 3.673, , , ,03 98, Eleições 65,00 % Limpeza de Arruamentos e Manutenção de Espaços Verdes 2.358, , , ,03 99,96 % Serviço Apoio Social a idosos e crianças % 07 Venda de bens e serviços correntes , , ,40 473,60 77,24 % , , ,40 473,60 77,24 % Serviços Serviços específicos das autarquias , , ,40 473,60 77, Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , , ,40 473,60 77,24 % Transportes escolares , , ,40 473,60 77,24 % 09 Venda de bens de investimento 1.551, , , ,00 10 % 0904 Outros bens de investimento 1.551, , , , Instituições sem fins lucrativos 1.551, , , , Equipamento de transporte 1.551, , , , Alienação da Carrinha 1.551, , , ,00 10 % 10 Transferências de capital , , , ,59 99,26 % 1003 Administração central , , , ,59 99,26 % % % % % % % % Total / A Transportar , , , ,13 473,60 96,58% Produto licenciado a:

14 Desde até Controlo Orçamental da Receita Pág.: 3 de 3 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados , , , ,59 99,26 % IFAP , , , ,59 99,26 % Feira de doçaria e produtos regionais 3.536, , , ,07 95,08 % Dinamização Social e Cultural , , , ,52 10 % 16 Saldo da gerência anterior 5.702,87 % 1601 Saldo orçamental 5.702, Na posse do serviço 5.702,87 % % Total / A Transportar , , , ,72 473,60 89,38% Produto licenciado a:

15 Empréstimos Tipo Caraterização Aprovação Datas Contratação Prazo Anos decorridos Visto TC Nº registo Data Finalidade Capital Contratado Utilizado Taxas de juro Inicial Atual Amortizações Juros Total Encargos do ano Juros de mora Vencidos e não pagos 1 de Janeiro Dívida 31 de Dezembro Observações (Processado por computador) Limite de endividamento 2.44 Produto licenciado a:

16 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2014 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

17 Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 2 Funções Sociais , ,79 95,72 % 9,60 % 2 4 Habitação e Serviços Colectivos , ,79 95,72 % 9,60 % Protecção do meio ambiente e conservação natureza , ,79 95,72 % 9,60 % /02 Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e O , ,79 99,99 % 27,18 % espaços públicos /01 Limpeza e manutenção de Caminhos A % % 3 Cultura, Desporto e Tempos Livres ,39 % 35,43 % 3 2 Apoio às Colectividades ,39 % 35,43 % Colectividades ,39 % 35,43 % /02 Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Franca do Campo O % % /03 Associação de Jovens Unidos da Ribeira Seca O ,56 % 33,33 % /04 Irmandade do Divino Espirito Santo O % 33,33 % /05 Lions Club O % % /06 Apoio a Outras Forças Vivas O % 51,61 % /07 Clube de Futebol Vasco da Gama A % 10 % Produto licenciado a:

18 Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Total Geral , ,79 81,41 % 14,91 % Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

19 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2014 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

20 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 1 Funções gerais , , , ,35 93,57 % 93,57 % Serviçoes gerais da administração pública , , , ,35 93,57 % 93,57 % Administração geral , , , ,35 93,57 % 93,57 % /01 Aquisição de Viatura de 9 Lugares O , , , ,55 99,19 % 99,19 % /01 Obras nas instalações da Junta de Freguesia E , ,00 129,80 129,80 8,37 % 8,37 % 2 Funções sociais 4.946, , , ,45 99,99 % 99,99 % Serviços culturais, recreativos e religiosos 4.946, , , ,45 99,99 % 99,99 % Cultura 4.946, , , ,45 99,99 % 99,99 % /02 Feira de doçaria e produtos regionais O , , , ,45 99,99 % 99,99 % Produto licenciado a:

21 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Total Geral , , , ,80 94,63 % 107,62 % Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

22 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2014 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

23 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 5.702,87 Despesas Orçamentais ,76 Execução Orçamental 5.702,87 Correntes ,96 Operações de Tesouraria Capital ,80 Receitas Orçamentais ,72 Operações de Tesouraria Correntes ,13 Saldo para a Gerência Seguinte 4.370,83 Capital ,59 Execução Orçamental 4.370,83 Operações de Tesouraria Operações de Tesouraria Total ,59 Total ,59 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

24 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 5.702,87 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 5.702,87 Receitas Orçamentais ,72 Despesas Orçamentais ,76 01 Impostos directos 01 Autarquia , Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas 1.270, , Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos , , , , Taxas específicas das autarquias locais 1.270, Pessoal em regime de tarefa ou avença 9.939, Canídeos 442, Condutor da Carrinha Outras Outras Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional dos Recursos Naturais Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e espaços públicos Administração local Região Autónoma dos Açores Município de Vila Franca do Campo Eleições 828,50 828, , , , , Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e espaços públicos Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros Membros da Assembleia Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança Social do pessoal regime de contrato de trabalho em funções públicas Segurança Social - Regime Geral Seguros Acidentes em serviço e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Herbicidas e Raticidas Combustíveis e lubrificantes Gasóleo Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório 2.239,79 453,42 453,42 453,42 453, , , , ,48 61,37 949,26 764,54 221, Limpeza de Arruamentos e Manutenção de Espaços Verdes 2.357, Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Artigos honoríficos e de decoração 572,63 40,90 Produto licenciado a:

25 Fluxos de Caixa Serviço Apoio Social a idosos e crianças Venda de bens e serviços correntes Serviços Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares Venda de bens de investimento Outros bens de investimento , , , , , , , Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação 19,90 703, ,91 369,55 36,55 841,51 25,00 202,37 731, , Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Alienação da Carrinha Transferências de capital Administração central 1.551, , , , , Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Segurança social Outras transferências 385, , ,00 385,00 385, Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados IFAP Feira de doçaria e produtos regionais Dinamização Social e Cultural Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço , , , , Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Outras Serviços bancários Livros de Cheques Outras Anafre ,96 910, ,96 96,00 96,00 414,96 153, Outras Despesas 261,24 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios 129, Instalações de serviços 129, Material de transporte , Outro , Aquisição de Carrinha , Outros investimentos 4.945, Feira de doçaria e produtos regionais 4.945,45 Produto licenciado a:

26 Fluxos de Caixa Operações de Tesouraria Operações de Tesouraria Saldo para a Gerência Seguinte 4.370,83 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 4.370,83 Total ,59 Total ,59 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

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28 Modificações Orçamentais da Despesa Página 1/4 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 01 Autarquia 0103 Administração Autárquica 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em regime de tarefa ou avença Condutor da Carrinha Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e espaços públicos 0102 Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros Membros da Assembleia 0103 Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança Social do pessoal regime de contrato de trabalho em funções públicas Segurança Social - Regime Geral Seguros Acidentes em serviço e doenças profissionais 02 Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Herbicidas e Raticidas Produto licenciado a: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 69,00 454,00 385,00 69,00 454,00 385,00 69,00 454,00 385,00 69,00 454, , , ,00 72, ,00 72, , , , , , , , , ,00 208, ,00 208,00

29 Modificações Orçamentais da Despesa Página 2/4 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Combustíveis e lubrificantes Gasóleo Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens 0202 Aquisição de serviços Encargos das instalações Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Produto licenciado a: 3.707, , , , , , , , ,00 62, ,00 269, ,00 593,00 5 9,00 41, , , , , , ,00 418, ,00 928, ,00 25, ,00 203, ,00 732, ,87 177, ,

30 Modificações Orçamentais da Despesa Página 3/4 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços 04 Transferências correntes 0406 Segurança social Outras transferências 0407 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 06 Outras despesas correntes 0602 Diversas Impostos e taxas Outras Serviços bancários Livros de Cheques Outras Anafre Outras Despesas 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Edifícios Produto licenciado a: , , ,00 857, ,00 385,00 385,00 385,00 385, ,00 857, ,00 857, ,00 912, ,00 912, ,00 512, ,00 96, ,00 96, ,00 416, ,00 154, ,00 262, , , , , , ,00

31 Modificações Orçamentais da Despesa Página 4/4 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Instalações de serviços Material de transporte Outro Aquisição de Carrinha Outros investimentos Feira de doçaria e produtos regionais 1.551, , , , , , , , , , , ,00 T o t a l , , , ,87 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:

32 Modificações Orçamentais da Receita Página 1/2 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações 01 Impostos directos 0102 Outros Imposto municipal sobre imóveis 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Outras Outras 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 06 Transferências correntes 0603 Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias 0604 Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional dos Recursos Naturais Operações de biodiversidade, desobstrução de linhas de água e espaços públicos 0605 Administração local Região Autónoma dos Açores Município de Vila Franca do Campo Eleições Limpeza de Arruamentos e Manutenção de Espaços Verdes 2.313, , , , , , , , , , , , ,00 583, , , , , , ,00 65, , ,00 65, , ,00 65,00 65, , ,00 Produto licenciado a:

33 Modificações Orçamentais da Receita Página 2/2 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações Serviço Apoio Social a idosos e crianças 07 Venda de bens e serviços correntes 0702 Serviços Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares 09 Venda de bens de investimento 0904 Outros bens de investimento Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Alienação da Carrinha 10 Transferências de capital 1003 Administração central Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados IFAP Feira de doçaria e produtos regionais Dinamização Social e Cultural 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental Na posse do serviço , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 T o t a l , , , ,87 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:

34 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO OPERAÇÕES DE TESOURARIA ANO FINANCEIRO DE 2014 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Ld

35 Desde até Operações de Tesouraria Página 1/1 Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte Código Descrição Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 17 Operações extra-orçamentais 1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est IRS Imposto de Selo 1702 Outras operações de tesouraria Segurança Social T o t a l Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

36 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS - Vila Franca do Campo Caracterização da dívida Curto prazo* (a) Dívida em 1 de Janeiro Dívida em 31 de Dezembro Ano 2014 unidade: euro Observações Subtotal Médio e longo prazos* (b).. Subtotal Total Observações: (*) A desagregar pelas entidades com quem a junta está em dívida. (a) Dívidas até 1 ano. (b) Dívidas há mais de 1 ano.

37 RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de Nome Situação na Entidade Remuneração Liquida Auferida Periodo de Responsabilidade Morada Emanuel de Sousa Medeiros Presidente 3.297, a Rua João Jacinto Januário Júnior nº Vila FDranca do Campo Paula da Conceição Travassos Ferreira Salema Secretária 2.637, a Estrada Regional, nº Vila Franca do Campo Agostinho Andrade Guerrouxo Tesoureiro 2.637, a Rua Professor Teotónio Machado de Andrade, nº Vila Franca do Campo O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura:... Produto licenciado a:

38 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Relatório de Gestão Ano de 2014 Página 1 de 13

39 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Índice Índice... 2 Capítulo I Introdução Sistema Contabilístico O Relatório de Gestão Dados Estatísticos da Freguesia... 4 Capítulo II Análise Financeira A Receita A Despesa Tesouraria Os Planos Conclusão... 7 Capítulo III Análise Analítica Análise da Receita Análise da Despesa Estrutura da Despesa Resultado Passivos e Ativos Capítulo IV Divergências e Justificativos Divergências Justificativos Capítulo V Nota Final Página 2 de 13

40 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo I 1. Introdução 1.1. Sistema Contabilístico Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico o POCAL caraterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental. Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública ( 343,28) em As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto do POCAL). O regime simplificado é aplicável à, em função do respetivo movimento anual de receita O Relatório de Gestão O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2014 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 73/2013 de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia. Página 3 de 13

41 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Dados Estatísticos da Freguesia A inserida no concelho de Vila Franca do Campo, composta por uma área de 5,53Km² e habitantes (dados INE censos 2011) e com 889 eleitores inscritos. (dados CNE autárquicas 2013) Capítulo II 3. Análise Financeira Pontos mais relevantes: Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim: As principais receitas desta Autarquia, foram municiadas pela Administração Regional através dos Projetos PRORURAL no valor de ,59 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 42,91%, seguindo-se a Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2014 foi no valor de tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 40,33%, depois as receitas próprias da Autarquia num valor total de 6.529,10 tendo um impacto no orçamento de 10,79%, e finalmente vindos da Câmara Municipal através dos protocolos de Delegação de Competências, com o valor de 3.607,03 com impacto percentual de 5,96%. Página 4 de 13

42 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO A Receita No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de ,13 e Receita de Capital Global no valor de ,59. O saldo da Gerência Anterior (2013) foi no valor de 5.702,87. O valor total de receita arrecadada neste ano de 2014 foi de , A Despesa Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento + Plano de Atividades + Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2014 no valor de ,96. As despesas correntes não excederam as receitas correntes respeitando assim o princípio do equilíbrio substancial da execução orçamental constante da alínea e) do ponto do POCAL. Quanto à Despesa de Capital Global (Investimentos diretos) foi neste ano de 2014 no valor de ,80. Página 5 de 13

43 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Tesouraria Durante o ano foram transacionados em Operações de Tesouraria. A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que: A Conta à Ordem Nº da CGD encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 4.499,00, sendo o saldo contabilístico à mesma data de 4.347,96 sendo a divergência existente ( 151,04) justificada pelos pagamentos e créditos debitados e creditados no banco após o encerramento do ano. 3.4 Os Planos O Plano Plurianual de Investimentos, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2014, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 94,63% no valor total investido de ,80. O Plano Plurianual de Atividades, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange no entanto as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam investimento, assim a execução financeira do Plano Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 81,41% no valor total executado de 4.379,79. Página 6 de 13

44 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Conclusão As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira. Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades. Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para Página 7 de 13

45 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo III 4. Análise Analítica 4.1 Análise da Receita As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2014 ascenderam a ,72, com um grau de execução orçamental de 89,38%, sendo distribuídas da seguinte forma: Ano Receitas Correntes ,13 Receitas de Capital ,59 TOTAL DAS RECEITAS , Ano 2014 Receitas Capital ,59 Receitas Correntes ,13 Ano 2014; ,13 Ano 2014; ,59 O destaque percentual das receitas durante 2014: Receitas próprias representaram 10,79% do total de receita; As receitas provenientes da Câmara Municipal, 5,96%; As receitas provenientes da Administração Central, 40,33%; As receitas provenientes de outros protocolos diversos, 42,91% Página 8 de 13

46 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Receitas próprias Câmara Adm Central Outros protocolos 4.2 Análise da Despesa A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2014, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos ,76, com um grau de execução orçamental de 91,35%,sendo distribuídos da seguinte forma: Ano Despesas Correntes ,96 Despesas de Capital ,80 TOTAL DAS DESPESAS ,76 Página 9 de 13

47 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Estrutura da Despesa No ano de 2014 a despesa total teve a seguinte distribuição na execução do orçamento da Junta: Ano 2014 Despesas de funcionamento ,17 Plano de Actividades 4.379,79 Plano de Investimentos ,80 TOTAL DA DESPESA ,76 Graficamente: Despesas Investimento Despesas de actividades Despesas de Funcionamento Página 10 de 13

48 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Resultado Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2014, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de 4.370,83. Em Operações de Tesouraria não ficaram retidos quaisquer valores na Autarquia. Resulta assim num saldo de Execução Orçamental de 4.370, Passivos e Ativos Passivo financeiro: A 31 de Dezembro não existiam quaisquer dívidas a terceiros, bem como a Autarquia não possuía nenhum empréstimo contratado. Possuía no entanto 396,37 em compromissos por liquidar. Ativo financeiro: A 31 de Dezembro esta Autarquia possuía 473,60 em receitas efetivadas e não cobradas. Página 11 de 13

49 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo IV 5. Divergências e Justificativos 5.1 Divergências Sem nenhuma situação a acrescentar. 5.2 Justificativos Tendo em conta que no decorrer do ano financeiro de 2014 o funcionamento e operacionalidade desta Autarquia decorreram sem imprevistos, não existem quaisquer justificativos adicionais a acrescentar. Página 12 de 13

50 FREGUESIA DE RIBEIRA SECA VILA FRANCA DO CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo V 6. Nota Final As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro. As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2014 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia. Ribeira Seca, 21 de Abril de 2015 O Presidente da Junta (Emanuel de Sousa Medeiros) Página 13 de 13

51 Transferências de Capital - Despesa Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade beneficiária(2) Transferências efectuadas (3) Observações (4) T o t a l Produto licenciado a:

52 Transferências de Capital - Receita Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade Financiadora (2) Finalidade (3) Transferências orçadas (4) Transferências obtidas (5) Observações (6) Projetos PRORURAL IFAP Feira de doçaria e produtos 3.536, ,07 regionais Projetos PRORURAL IFAP Dinamização Social e Cultural , ,52 T o t a l , ,59 Produto licenciado a:

53 Transferências Correntes - Despesa Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade beneficiária(2) Transferências efectuadas (3) Observações (4) Apoio a Instituições sem fins lucrativos Associação de Jovens Unidos da Ribeira Seca 1.45 Apoio a Instituições sem fins lucrativos Irmandade do Divino Espirito Santo da Rua Nova 25 Apoio a Instituições sem fins lucrativos Kickboxing Clube de São Miguel 10 Apoio a Instituições sem fins lucrativos Núcleo Local de Inserção vfc 5 Apoio a Instituições sem fins lucrativos Clube Escolar de Vila Franca do Campo 4 Apoio a Instituições sem fins lucrativos Irmandade do Divino Espírito Santo da Ribeira Seca 20 Apoio a Instituições sem fins lucrativos Clube futebol Vasco da Gama 5 T o t a l 2.14 Produto licenciado a:

54 Transferências Correntes - Receita Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade Financiadora (2) Finalidade (3) Transferências orçadas (4) Transferências obtidas (5) Observações (6) Orçamento de Estado de 2014 Administração Central Financiamento da Freguesia Acordo de Cooperação Secretaria Regional dos Recursos Natur Operações de biodiversidade, desobstrução de linha Apoio despesas com eleições Município de Vila Franca do Campo Apoio despesas com eleições 65,00 Acordo Delegação Competências Município de Vila Franca do Campo Limpeza de Arruamentos e 2.358, ,03 de 29/05/14 Manutenção de Espaços Ver Acordo Delegação Competências de Município de Vila Franca do Campo Para Serviço Apoio Social a idosos e crianças T o t a l , ,03 Produto licenciado a: