Caracterização da Entidade

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1 Caracterização da Entidade Identificação da Entidade Endereço Postal: Designação: Morada: Concelho: Nº Identificação Fiscal: Telefone: Fax: Edificio Polivalente - Praça HORTA jcedros@sapo.pt Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL Número de Eleitores: Mais de eleitores Mais de e menos eleitores Mais de 5000 e menos eleitores Menos de 5000 eleitores X Legislação Data da Constituição: Publicado no D.R. de: 18/09/ Lei n.º 447 de 18 de Setembro Estrutura Organizacional Tem órgãos de natureza consultiva: Tem órgãos de fiscalização: Organograma actualizado: Sim Não X X X Descrição Sumária das Actividades Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa. Produto licenciado a: - 1 -

2 Caracterização da Entidade Organograma Produto licenciado a: - 2 -

3 Caracterização da Entidade Recursos Humanos Membros do Órgão Executivo: Presidente: Secretário: Tesoureiro: Vogal: Vogal: Vitor Manuel Moitoso de Vargas Lúcia Maria Pereira Mário Roberto Nunes de Azevedo Membros da Assembleia de Freguesia: N.º Elementos : 7 Pessoal da Autarquia: Pessoal do Quadro : Pessoal Contratado : Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : Organização Contabilística Descrição e Características do Sistema Informático: Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais. Informação Económica e Financeira: Tipo de Informação : Periocidade : Descentralização Contabilística : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas Trimestral Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede Outra Informação Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos: Data de Aprovação Data de Alteração Orgão Executivo Orgão Deliberativo Orgão Executivo Orgão Deliberativo Regulam. Cadastro e Inventário Inventário Norma de Controlo Interno /12/ /12/ Produto licenciado a: - 3 -

4 Caracterização da Entidade Documentos Previsionais: Data de Aprovação 1.Grandes Opções do Plano Orgão Executivo Orgão Deliberativo 1.1Plano Plurianual de Investimentos 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica 18/11/ /12/ /11/ /12/ Orçamento 18/11/ /12/2015 Outra Informação - Tribunal de Contas Acções Inspectivas: Inspecção Geral das Finanças Inspecção Geral Admin.Território Outros indicadores de Gestão: Fundo de Financiamento de Freguesias Investimentos Realizados no ano anterior Receitas Correntes Despesas com o Pessoal Ano Valor , , , ,33 Outra Informação Considerada Relevante: O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura:... O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro Assinatura:... Produto licenciado a: - 4 -

5 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA ANO FINANCEIRO DE 2016 Produto licenciado a:

6 Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 1 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 01 Impostos directos 1.551, , , ,53 84,24 % 0102 Outros 1.551, , , ,53 84,24 % Imposto municipal sobre imóveis 1.551, , , ,53 84,24 % 04 Taxas, multas e outras penalidades ,41 303,41 303,41 84,28 % 0401 Taxas ,41 303,41 303,41 84,28 % Taxas específicas das autarquias locais ,41 303,41 303,41 84,28 % Canídeos ,00 126,00 126,00 78,75 % Outras ,41 177,41 177,41 88,71 % Outras ,41 177,41 177,41 88,71 % 05 Rendimentos da propriedade 5,00 % 0502 Juros - Sociedades financeiras 5,00 % Bancos e outras instituições financeiras 5,00 % 06 Transferências correntes , , , ,00 10 % 0603 Administração central , , , ,00 10 % Estado , , , ,00 10 % Fundo de Financiamento das Freguesias , , , ,00 10 % 0604 Administração regional Região Autónoma dos Açores Direçao Regional do Ambiente % % % Total / A Transportar , , , ,94 99,23% Produto licenciado a:

7 Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 2 de 4 Código Classificação Económica Descrição Desobstrução de ribeiras e operações de biodiversidade Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas % 0605 Administração local , , , , Região Autónoma dos Açores , , , , Municípios , , , ,00 10 % CMH - Delegações administrativas % CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" % CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" % CMH - Corso da Semana do Mar % CMH - Atividades culturais / Animação de verão % CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos , , , ,00 10 % CMH - Gestão e conservação de equipamentos % 07 Venda de bens e serviços correntes , , , , ,65 74,39 % , , , , ,65 74,39 % Serviços Aluguer de espaços e equipamentos 1.909, , , ,85 99, Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira 1.909, , , ,85 99,99 % Serviços específicos das autarquias , , ,65 71, Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , , ,65 71,67 % Transportes escolares , , ,65 71,67 % 08 Outras receitas correntes 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % ,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % Outras Outras 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % % % % % Total / A Transportar , , , ,65 94,05% Produto licenciado a:

8 Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 3 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas Diversas 1.066,00 846,70 846,70 846,70 79,43 % 09 Venda de bens de investimento 80 % 0901 Terrenos 80 % Famílias 80 % Concessão de Sepulturas 80 % 10 Transferências de capital , , , ,86 99,99 % 1004 Administração regional % Região Autónoma dos Açores % Vice-Presidência do Governo Regional % Equipamento Informático % Mobiliário e Equipamento % Conservaçao da Sede % 1005 Administração local , , , ,86 99,99 % Região Autónoma dos Açores , , , ,86 99,99 % Municípios , , , ,86 99,99 % CMH - Remendagens % CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública % CMH - Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia) 5.425, , , ,00 10 % CMH - Projeto "Concelho Wireless" % CMH - Aquisiçao de Mobiliario 476,00 475,52 475,52 475,52 99,90 % CMH - Recuperaçao de Chafarizes 878,00 877,34 877,34 877,34 99,92 % Total / A Transportar , , , , ,65 94,13% Produto licenciado a:

9 Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Controlo Orçamental da Receita Pág.: 4 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de Execução Orçamental das Receitas 16 Saldo da gerência anterior 4.494,69 % 1601 Saldo orçamental 4.494,69 % Na posse do serviço 4.494,69 % Total / A Transportar , , , , ,65 90,41% Produto licenciado a:

10 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA ANO FINANCEIRO DE 2016 Produto licenciado a:

11 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 1 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Autarquia , , , , , , ,61 93,16 % Administração Autárquica , , , , , , ,61 93,16 % 01 Despesas com o pessoal , , , ,33 273,67 273,67 99,52 % 0101 Remunerações certas e permanentes , , ,96 3,04 3,04 99,99 % Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573, , , ,92 0,08 0,08 10 % Abono dos Membros da Junta de Freguesia 8.573, , , ,92 0,08 0,08 10 % Pessoal contratado a termo , , , ,56 0,44 0,44 10 % Pessoal em funções , , , ,56 0,44 0,44 10 % Asistente Técnico 8.198, , , ,56 0,44 0,44 99,99 % Assistentes operacionais , , , ,00 10 % Pessoal em regime de tarefa ou avença % Mão de obra para serviços gerais % Pessoal em qualquer outra situação 1.686, , , ,55 0,45 0,45 99,97 % Subsidio de refeição , , ,06 0,94 0,94 99,97 % Subsídio de férias e de Natal 4.786, , , ,87 1,13 1,13 99,98 % 0102 Abonos variáveis ou eventuais 3.669, , , ,59 94,41 94,41 97,43 % Outros suplementos e prémios 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % Total / A Transportar , , ,96 3,04 3,04 99,99% Produto licenciado a:

12 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 2 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Outros % Senhas de presença dos membros da Assembleia % Senhas de Presença 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % Membros da Assembleia de Freguesia 385,00 329,76 329,76 329,76 55,24 55,24 85,65 % Outros abonos em numerário ou espécie 3.284, , , ,83 39,17 39,17 98,81 % Remuneração Complementar 3.284, , , ,83 39,17 39,17 98,81 % 0103 Segurança social , , ,78 176,22 176,22 97,80 % Outros encargos com a saúde ,16 839,16 839,16 0,84 0,84 99,90 % SNS ,16 839,16 839,16 0,84 0,84 99,90 % Contribuições para a segurança social 6.473, , , ,83 175,17 175,17 97,29 % Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 6.473, , , ,83 175,17 175,17 97,29 % Segurança social - Regime geral 6.473, , , ,83 175,17 175,17 97,29 % Seguros 707,00 706,79 706,79 706,79 0,21 0,21 99,97 % Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 707,00 706,79 706,79 706,79 0,21 0,21 99,97 % 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , , ,43 89,21 % 0201 Aquisição de bens , , , , , ,55 923,12 87,47 % Matérias-primas e subsidiárias 97,00 97,00 97,00 % Combustíveis e lubrificantes 9.140, , , ,95 97, ,74 915,36 88,92 % Total / A Transportar , , , ,33 370,67 370,67 99,35% Produto licenciado a:

13 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 3 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Gasolina ,98 572,98 518,45 77,02 131,55 54,53 79,76 % Gasóleo 8.360, , , ,91 0,94 851,78 850,84 89,81 % Outros ,58 110,58 100,59 19,42 29,41 9,99 77,38 % Limpeza e higiene 118,00 24,17 24,17 24,17 93,83 93,83 20,48 % Alimentação - Refeições confeccionadas 372,00 306,30 306,30 306,30 65,70 65,70 82,34 % Jantar de Natal ,00 185,00 185,00 65,00 65,00 74,00 % Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 122,00 121,30 121,30 121,30 0,70 0,70 99,43 % Alimentação - Géneros para confeccionar ,15 179,15 179,15 0,85 0,85 99,53 % Projeto "Faial - Ilha de Tradições" ,15 179,15 179,15 0,85 0,85 99,53 % Vestuário e artigos pessoais ,55 410,55 410,55 189,45 189,45 68,43 % Material de escritório 575,00 559,03 559,03 559,03 15,97 15,97 97,22 % Material de transporte - Peças 1.252, , , ,93 95,07 95,07 92,41 % Outro material - Peças ,81 657,81 657,81 312,19 312,19 67,82 % Prémios, condecorações e ofertas 904,00 858,02 858,02 850,26 45,98 53,74 7,76 94,06 % Ferramentas e utensílios ,03 158,03 158,03 271,97 271,97 36,75 % Artigos honoríficos e de decoração 73,00 60,33 60,33 60,33 12,67 12,67 82,64 % Material de educação, cultura e recreio 166,00 165,71 165,71 165,71 0,29 0,29 99,83 % Outros bens 3.737, , , ,92 111,08 111,08 97,03 % Aquisição de outros bens não previstos ,03 214,03 214,03 35,97 35,97 85,61 % Total / A Transportar , , , , , ,11 923,12 96,48% Produto licenciado a:

14 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 4 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Materiais para Conservação de Bens 1.874, , , ,75 46,25 46,25 97,53 % Desfile da Semana do Mar 602,00 601,70 601,70 601,70 0,30 0,30 99,95 % Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 636,00 635,92 635,92 635,92 0,08 0,08 99,99 % Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 28,00 27,14 27,14 27,14 0,86 0,86 96,93 % Festa "Entre Cedrenses" % Reabilitação de muros 347,00 319,38 319,38 319,38 27,62 27,62 92,04 % Recuperação de Chafarizes % 0202 Aquisição de serviços , , , , , ,21 167,31 91,19 % Encargos das instalações 3.048, , , ,45 930,55 930,55 69,47 % Eletricidade do Balneário 2.285, , , ,41 702,59 702,59 69,25 % Eletricidade da Garagem ,94 209,94 209,94 40,06 40,06 83,98 % Eletricidade do Cemitério 163,00 133,74 133,74 133,74 29,26 29,26 82,05 % Eletricidade do Chafariz 134,00 59,15 59,15 59,15 74,85 74,85 44,14 % Água da Garagem 57,00 48,84 48,84 48,84 8,16 8,16 85,68 % Água dos balneários 159,00 83,37 83,37 83,37 75,63 75,63 52,43 % Conservação de bens 3.308, , , ,68 0,32 0,32 99,99 % Comunicações 983,00 908,26 908,26 908,26 74,74 74,74 92,40 % Serviço MEO 893,00 872,51 872,51 872,51 20,49 20,49 97,71 % Correios 9 35,75 35,75 35,75 54,25 54,25 39,72 % Total / A Transportar , , , , , ,83 923,12 95,63% Produto licenciado a:

15 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 5 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Transportes 445,00 442,40 442,40 442,40 2,60 2,60 99,42 % Representação dos serviços ,92 145,92 145,92 24,08 24,08 85,84 % Seguros 1.251, , , ,93 63,07 63,07 94,96 % Seguro Automóvel 901,00 892,42 892,42 892,42 8,58 8,58 99,05 % Seguro Acidentes de Trabalho: CTTS/PROSA/RECUPERAR ,51 295,51 295,51 54,49 54,49 84,43 % Deslocações e estadas % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 762,00 762,00 762,00 762,00 10 % Publicidade 303,00 284,26 284,26 237,06 18,74 65,94 47,20 78,24 % Assistência técnica 82,00 81,72 81,72 81,72 0,28 0,28 99,66 % Outros trabalhos especializados % Serviços especializados - conservação de equipamentos % Serviços especializados para trabalhos em caminhos % Encargos de cobrança de receitas 10 30,65 30,65 30,65 69,35 69,35 30,65 % Outros serviços 5.986, , , ,72 97,17 217,28 120,11 96,37 % Outros serviços não previstos 61,00 5,00 5,00 5,00 56,00 56,00 8,20 % Inumações 1.615, , , ,19 0,70 120,81 120,11 92,52 % Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 512,00 487,93 487,93 487,93 24,07 24,07 95,30 % Inspeção periódica das viaturas 168,00 167,90 167,90 167,90 0,10 0,10 99,94 % Desfile da Semana do Mar 301,00 300,06 300,06 300,06 0,94 0,94 99,69 % Total / A Transportar , , , , , , ,43 95,43% Produto licenciado a:

16 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 6 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Atividades culturais / Animação de verão ,82 135,82 135,82 14,18 14,18 90,55 % Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de Biodiversidade 2.965, , , ,16 0,84 0,84 99,97 % Serviço Ambulatório - Apoio prova de Ciclismo 214,00 213,66 213,66 213,66 0,34 0,34 99,84 % 03 Juros e outros encargos 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % 0303 Juros de locação financeira 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % Material de informática 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % Software Informático 179,00 178,12 178,12 178,12 0,88 0,88 99,51 % 04 Transferências correntes , , ,99 0,01 0,01 10 % 0406 Segurança social , , ,99 0,01 0,01 10 % Outras transferências , , ,99 0,01 0,01 10 % Programas Ocupacionais , , ,99 0,01 0,01 10 % 06 Outras despesas correntes 1.893, , , ,57 21,43 21,43 98,87 % 0602 Diversas 1.893, , , ,57 21,43 21,43 98,87 % Impostos e taxas 186,00 173,85 173,85 173,85 12,15 12,15 93,47 % Impostos e taxas pagos pela Autarquia 186,00 173,85 173,85 173,85 12,15 12,15 93,47 % Atividades culturais / Animação de verão - Licenças/Taxas 12,00 12,00 12,00 % Festa "Entre Cedrenses" 174,00 173,85 173,85 173,85 0,15 0,15 99,91 % Festa "Entre Cedrenses" % Outras 1.707, , , ,72 9,28 9,28 99,46 % Total / A Transportar , , , , , , ,43 95,71% Produto licenciado a:

17 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 7 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Serviços bancários ,66 221,66 221,66 8,34 8,34 96,37 % Outras 1.477, , , ,06 0,94 0,94 99,94 % Outras despesas não previstas % Renda da sede da Junta % Anafre 217,00 216,06 216,06 216,06 0,94 0,94 99,57 % Adeliaçor % 07 Aquisição de bens de capital , , , , , ,89 897,18 78,70 % 0701 Investimentos , , , , , ,71 185,10 73,54 % Edifícios ,43 474,43 474,43 25,57 25,57 94,89 % Instalações de serviços ,43 474,43 474,43 25,57 25,57 94,89 % Construções diversas 5.402, , , , , ,79 185,10 57,82 % Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , ,13 65,36 % Remendagens , , , , ,13 65,36 % Sinalização e trânsito 1.362, , , ,34 199,66 199,66 85,34 % Aquisição de Placas Toponímicas 954,00 817,94 817,94 817,94 136,06 136,06 85,74 % Aquisição de espelhos parabólicos 408,00 344,40 344,40 344,40 63,60 63,60 84,41 % Cemitérios % Outros ,10 185,10 54, ,10 % Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada ,10 185,10 54, ,10 % Total / A Transportar , , , , , , ,53 93,77% Produto licenciado a:

18 Desde até Controlo Orçamental da Despesa Pág.: 8 de 8 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Total Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de Execução Orçamental das Despesas Material de transporte 1.475, , , ,00 10 % Outro 1.475, , , ,00 10 % Reparação da Carrinha 1.475, , , ,00 10 % Equipamento de informática , , ,41 183,59 183,59 87,76 % Software informático 748,00 747,36 747,36 747,36 0,64 0,64 99,91 % Equipamento administrativo 1.476, , , ,88 449,12 449,12 69,57 % 0703 Bens de domínio público 6.305, , , ,82 58,10 770,18 712,08 87,78 % Outras construções e infraestruturas 5.427, , , ,14 0,86 0,86 99,98 % Instalações desportivas e recreativas 5.427, , , ,14 0,86 0,86 99,98 % Bens do património histórico, artístico e cultural 878,00 820,76 820,76 108,68 57,24 769,32 712,08 12,38 % Recuperaçao de Chafarizes 878,00 820,76 820,76 108,68 57,24 769,32 712,08 12,38 % Total / A Transportar , , , , , , ,61 93,16% Produto licenciado a:

19 Dívidas de Terceiros Página 1/1 Identificador NIF Fornecedor Designação do Fornecedor Classificação económica Caraterização Contrato/Fatura Data Descrição Documento Dívida no início Dívida no fim NIF Estrangeiro? Fat. nºvfvcg8216/ Fat. nºft FTAV901/ Fat. nºvfvcg8216/ Fat. nºvfvcg8216/ Fat. nº FT2016/ Fat. nº003/ Fat. nºfac 1/ Fat nº J.H.Ornelas, e Cª., Suc., Lda. 02 Curto Prazo Fat. nºvfvcg8216/ /11/2016 Combustivel 453, Francisco Xavier Bettencourt 07 Curto Prazo Fat. nºft 21/12/2016 Tinta 519,58 FTAV901/ J.H.Ornelas, e Cª., Suc., Lda. 02 Curto Prazo Fat. 21/12/2016 Combustivel 313,73 nºvfvcg8216/ J.H.Ornelas, e Cª., Suc., Lda. 02 Curto Prazo Fat. 30/12/2016 Combustível 137,72 nºvfvcg8216/ Mark Silveira 02 Curto Prazo Fat. nº FT2016/179 30/12/2016 Oleo 9, Município da Horta 02 Curto Prazo Fat. nº003/ /12/2016 Inumação 120, Antena Nove, CRL 02 Curto Prazo Fat. nºfac 1/203 31/12/2016 Publicidade 47, Sário Armindo, Lda. 07 Curto Prazo Fat nº /12/2016 Blocos 377, Fat. nºft FTBV921/ T o t a l Francisco Xavier Bettencourt 02 Curto Prazo Fat. nºft 31/12/2016 Apoio ao grupo do 1ª Banho do Ano FTBV921/ , ,61 Produto licenciado a:

20 Empréstimos Tipo Caraterização Aprovação Datas Contratação Prazo Anos decorridos Visto TC Nº registo Data Finalidade Capital Contratado Utilizado Taxas de juro Inicial Atual Amortizações Juros Total Encargos do ano Juros de mora Vencidos e não pagos 1 de Janeiro Dívida 31 de Dezembro Observações (Processado por computador) Limite de endividamento 3 429,50 Produto licenciado a:

21 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

22 Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 1/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 1 Educação 627, ,00 225,00 610,90 835,90 97,43 % 50,60 % 1 1 Educação Pré-Escolar e Ensino Básico 627, ,00 225,00 610,90 835,90 97,43 % 50,60 % Apoio às Atividades Recreativas 627, ,00 225,00 610,90 835,90 97,43 % 50,60 % /03 Projeto "Conselho Ativo e Solidário" A /01/ /12/ /04 Atividades culturais / Animação de verão A /01/ /12/ , ,00 225,00 301,23 526,23 99,42 % 67,64 % 324, ,00 309,67 309,67 95,58 % 35,43 % 3 Cultura, Desporto e Tempos Livres 2.526, , , , ,43 99,92 % 82,62 % 3 1 Cultura 2.526, , , , ,43 99,92 % 82,62 % Apoio às Atividades Culturais 2.526, , , , ,43 99,92 % 82,62 % /02 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" A /01/ /12/ , , , , ,47 99,92 % 76,39 % /01 Corso da Semana do Mar A /01/ /12/ ,00 602,00 601,70 601,70 99,95 % 99,95 % /02 Apoio prova de Ciclismo - Serviço Ambulatório O /01/ /12/ ,00 214,00 213,66 213,66 99,84 % 99,84 % /03 Apoio ao Grupo Desportivo Cedrense - Serviço de Autocarro O /05/ /12/ ,00 406,00 405,60 405,60 99,90 % 99,90 % 5 Ambiente , , , ,49 96,26 % 96,26 % 5 1 Ambiente , , , ,49 96,26 % 96,26 % Caminhos e estradas , , , ,49 96,26 % 96,26 % Produto licenciado a:

23 Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 2/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % /01 Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos, Gestão e A /01/ /12/2017 Conservação de Equipamentos /06 Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de A /01/ /12/2017 Biodiversidade , , , ,71 99,98 % 99,98 % , ,78 70,70 % 70,70 % Produto licenciado a:

24 Execução do Plano Plurianual de Actividades Página 3/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Total Geral , , , , ,82 96,49 % 96,42 % Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

25 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

26 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % 1 Funções gerais 5.878, , ,00 231, , ,57 88,78 % 70,51 % 1 1 Serviçoes gerais da administração pública 5.878, , ,00 231, , ,57 88,78 % 70,51 % Administração geral 5.878, , ,00 231, , ,57 88,78 % 70,51 % /09 Projeto Concelho Wireless O /01/ /12/ ,00 498,00 315,09 315,09 63,27 % 63,27 % /02 Aquisição de software informático de Gestão de Inventário e O /05/ /05/2018 Vencimentos , , ,00 231,37 925, ,85 99,84 % 41,65 % /04 Reparação da Carrinha O /01/ /12/ , , , ,00 10 % 10 % /08 Viatura de 9 lugares O /01/ /12/2016 % % /09 Livro sobre usos e costumes da Freguesia O /01/ /12/2016 % % /10 Aquisiçao de Mobiliario O /04/ /12/ , , , ,88 69,57 % 69,57 % /11 Aquisiçao de equipamento informatico O /09/ /12/ , , , ,32 99,93 % 99,93 % /12 Obras de conservaçao da Sede E /09/ /12/ ,43 474,43 94,89 % 94,89 % 2 Funções sociais 7.753, , , ,22 75,83 % 75,83 % 2 4 Habitação e serviços colectivos 6.875, , , ,54 83,94 % 83,94 % Protecção meio ambiente e conservação da natureza 6.875, , , ,54 83,94 % 83,94 % /13 Obra da Freguesia (conclusão das obras do recinto desportivo) A /01/ /12/ , , , ,14 99,98 % 99,98 % /05 Aquisição de espelhos parabólicos O /01/ /12/ ,00 408,00 344,40 344,40 84,41 % 84,41 % /06 Parque Infantil E /01/ /12/2016 % % /07 Zona de lazer com parque de campismo, campo de futebol praia E /01/ /12/2016 % % /02 Arranjos no Cemitério O /01/ /12/ % % /03 Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada E /01/ /12/ % % 2 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 878,00 878,00 108,68 108,68 12,38 % 12,38 % Cultura 878,00 878,00 108,68 108,68 12,38 % 12,38 % /01 Recuperação de Chafarizes O /01/ /12/ ,00 878,00 108,68 108,68 12,38 % 12,38 % 3 Funções económicas 7.968, ,00 531, , ,37 85,23 % 86,15 % 3 3 Transportes e comunicações 7.968, ,00 531, , ,37 85,23 % 86,15 % Produto licenciado a:

27 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento % AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nível de Execução Financiamento Anual % Nível de Execução Financiamento Global % Transportes rodoviários 7.968, ,00 531, , ,37 85,23 % 86,15 % /03 Aquisição de Placas Toponimicas O /05/ /12/ ,00 954,00 531,14 817, ,08 85,74 % 90,84 % /10 Aquisição de Paineis informativos O /01/ /12/2017 % % /02 Reabilitação de muros em perigo para a via pública A /01/ /12/ , , , ,42 99,96 % 99,96 % /03 Remendagens Asfálticas O /01/ /12/ , ,87 65,36 % 65,36 % Total Geral , , ,00 762, , ,16 82,82 % 80,33 % Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

28 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

29 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 4 795,26 Despesas Orçamentais ,05 Execução Orçamental 4 494,69 Correntes ,94 Operações de Tesouraria 300,57 Capital ,11 Receitas Orçamentais ,35 Operações de Tesouraria 3 935,23 Correntes ,49 Saldo para a Gerência Seguinte 1 647,68 Capital ,86 Execução Orçamental 1 365,99 Operações de Tesouraria 3 916,35 Operações de Tesouraria 281,69 Total ,96 Total ,96 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

30 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior 4 795,26 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 4 494,69 300,57 Receitas Orçamentais ,35 Despesas Orçamentais ,05 01 Impostos directos 1.306,53 01 Autarquia , Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais 1.306, ,53 303,41 303,41 303, Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Abono dos Membros da Junta de Freguesia , , , , , Canídeos 126, Pessoal contratado a termo , Outras Outras Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras 177,41 177, Pessoal em funções Asistente Técnico Assistentes operacionais Pessoal em regime de tarefa ou avença Mão de obra para serviços gerais , , , Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração regional Região Autónoma dos Açores Direçao Regional do Ambiente Desobstrução de ribeiras e operações de biodiversidade Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Delegações administrativas CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" CMH - Corso da Semana do Mar , , , , , , , Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros Senhas de presença dos membros da Assembleia Senhas de Presença Membros da Assembleia de Freguesia Outros abonos em numerário ou espécie Remuneração Complementar Segurança social Outros encargos com a saúde SNS Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços 1.685, , , ,59 329,76 329,76 329, , , ,78 839,16 839, , , ,83 706,79 706, ,93 Produto licenciado a:

31 Fluxos de Caixa CMH - Atividades culturais / Animação de verão CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos CMH - Gestão e conservação de equipamentos Venda de bens e serviços correntes Serviços Aluguer de espaços e equipamentos , , , , Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Jantar de Natal Projeto "Concelho Ativo e Solidário" , ,95 518, ,91 100,59 24,17 306,30 185,00 121, Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 1.908, Alimentação - Géneros para confeccionar Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de transporte - Peças 179,15 179,15 410,55 559, , Transportes escolares Outras receitas correntes Outras Outras Diversas Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas Transferências de capital Administração regional Região Autónoma dos Açores Vice-Presidência do Governo Regional Equipamento Informático Mobiliário e Equipamento Conservaçao da Sede Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Remendagens CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública CMH - Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia) CMH - Projeto "Concelho Wireless" CMH - Aquisiçao de Mobiliario ,70 846,70 846,70 846, , , , , , , Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de outros bens não previstos Materiais para Conservação de Bens Desfile da Semana do Mar Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Festa "Entre Cedrenses" Reabilitação de muros Recuperação de Chafarizes Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade do Balneário Eletricidade da Garagem Eletricidade do Cemitério Eletricidade do Chafariz Água da Garagem Água dos balneários Conservação de bens Comunicações Serviço MEO Correios Transportes Representação dos serviços Seguros Seguro Automóvel Seguro Acidentes de Trabalho: CTTS/PROSA/RECUPERAR Deslocações e estadas 657,81 850,26 158,03 60,33 165, ,92 214, ,75 601,70 635,92 27,14 319, , , ,41 209,94 133,74 59,15 48,84 83, ,68 908,26 872,51 35,75 442,40 145, ,93 892,42 295,51 Produto licenciado a:

32 Fluxos de Caixa CMH - Recuperaçao de Chafarizes Saldo da gerência anterior 877, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica 762,00 237,06 81, Saldo orçamental Na posse do serviço Outros trabalhos especializados Serviços especializados - conservação de equipamentos Serviços especializados para trabalhos em caminhos Encargos de cobrança de receitas 30, Outros serviços 5.768, Outros serviços não previstos 5, Inumações 1.494, Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 487, Inspeção periódica das viaturas 167, Desfile da Semana do Mar 300, Atividades culturais / Animação de verão 135, Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de Biodiversidade 2.964, Serviço Ambulatório - Apoio prova de Ciclismo Juros e outros encargos 213,66 178, Juros de locação financeira 178, Material de informática 178, Software Informático 178,12 04 Transferências correntes 2.639, Segurança social 2.639, Outras transferências 2.639, Programas Ocupacionais 2.639,99 06 Outras despesas correntes 1.871, Diversas 1.871, Impostos e taxas 173, Impostos e taxas pagos pela Autarquia 173, Atividades culturais / Animação de verão - Licenças/Taxas Festa "Entre Cedrenses" 173, Festa "Entre Cedrenses" Outras 1.697, Serviços bancários 221, Outras 1.476, Outras despesas não previstas Renda da sede da Junta Anafre 216, Adeliaçor 6 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos 8.163, Edifícios 474, Instalações de serviços 474, Construções diversas 3.123,21 Produto licenciado a:

33 Fluxos de Caixa Viadutos, arruamentos e obras complementares Remendagens Sinalização e trânsito Aquisição de Placas Toponímicas Aquisição de espelhos parabólicos Cemitérios Outros Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada Material de transporte Outro Reparação da Carrinha Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Instalações desportivas e recreativas Bens do património histórico, artístico e cultural Recuperaçao de Chafarizes 1.960, , ,34 817,94 344, , , , ,41 747, , , , ,14 108,68 108,68 Produto licenciado a:

34 Fluxos de Caixa Operações de Tesouraria 3 916,35 Operações de Tesouraria 3 935,23 Saldo para a Gerência Seguinte 1 647,68 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 1 365,99 281,69 Total ,96 Total ,96 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Total Total Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

35 Modificações Orçamentais da Despesa Página 1/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações 01 Autarquia 0103 Administração Autárquica 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Abono dos Membros da Junta de Freguesia Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Asistente Técnico Assistentes operacionais Pessoal em regime de tarefa ou avença Mão de obra para serviços gerais Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal 0102 Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros Senhas de presença dos membros da Assembleia Senhas de Presença Membros da Assembleia de Freguesia Outros abonos em numerário ou espécie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 237, , ,00 154,00 538, , , , ,00 501,00 507, ,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385, ,00 122, ,00 Produto licenciado a:

36 Modificações Orçamentais da Despesa Página 2/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Remuneração Complementar 0103 Segurança social Outros encargos com a saúde SNS Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 02 Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Jantar de Natal Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Alimentação - Géneros para confeccionar Projeto "Faial - Ilha de Tradições" ,00 122, , ,00 821, ,00 726, ,00 726, , , , , , ,00 612,00 95,00 707,00 612,00 95,00 707, , , , , , , , ,00 97, , , , , , , ,00 118, ,00 372, ,00 122, ,00 128, ,00 128,00 18 Produto licenciado a:

37 Modificações Orçamentais da Despesa Página 3/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de transporte - Peças Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de outros bens não previstos Materiais para Conservação de Bens Desfile da Semana do Mar Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Festa "Entre Cedrenses" Reabilitação de muros Recuperação de Chafarizes 0202 Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade do Balneário Eletricidade da Garagem Eletricidade do Cemitério ,00 575, , , ,00 904, ,00 73,00 55,00 366,00 255,00 166, , , , , , ,00 602, ,00 636, ,00 28, , , , , , , , , , ,00 163,00 Produto licenciado a:

38 Modificações Orçamentais da Despesa Página 4/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Eletricidade do Chafariz Água da Garagem Água dos balneários Conservação de bens Comunicações Serviço MEO Correios Transportes Representação dos serviços Seguros Seguro Automóvel Seguro Acidentes de Trabalho: CTTS/PROSA/RECUPERAR Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica Outros trabalhos especializados Serviços especializados - conservação de equipamentos Serviços especializados para trabalhos em caminhos Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Outros serviços não previstos 134,00 134,00 57,00 57,00 159,00 159, , , , , , , ,00 445, , , ,00 901, ,00 54,00 762, ,00 303, ,00 82, ,00 232, , ,00 61,00 Produto licenciado a:

39 Modificações Orçamentais da Despesa Página 5/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Inumações Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Inspeção periódica das viaturas Desfile da Semana do Mar Atividades culturais / Animação de verão Recolha de residuos e desobstrução de linhas água e operações de Biodiversidade Serviço Ambulatório - Apoio prova de Ciclismo 03 Juros e outros encargos 0303 Juros de locação financeira Material de informática Software Informático 04 Transferências correntes 0406 Segurança social Outras transferências Programas Ocupacionais 06 Outras despesas correntes 0602 Diversas Impostos e taxas Impostos e taxas pagos pela Autarquia Atividades culturais / Animação de verão - Licenças/Taxas Festa "Entre Cedrenses" Festa "Entre Cedrenses" , , ,00 512, ,00 168, ,00 301, , ,00 357,00 143,00 214,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179, ,00 204,00 585, , ,00 204,00 585, , ,00 238,00 186, ,00 88,00 186, ,00 12,00 174,00 174, Produto licenciado a:

40 Modificações Orçamentais da Despesa Página 6/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Outras Serviços bancários Outras Outras despesas não previstas Renda da sede da Junta Anafre Adeliaçor 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Edifícios Instalações de serviços Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Remendagens Sinalização e trânsito Aquisição de Placas Toponímicas Aquisição de espelhos parabólicos Cemitérios Outros Recuperação de captação de água da Nascente na Estacada Material de transporte Outro 2.024, , , ,00 347, , ,00 47,00 217, , , , , , , , , , ,00 954,00 954,00 408,00 408, , , , ,00 Produto licenciado a:

41 Modificações Orçamentais da Despesa Página 7/7 Classificação Económica Despesa Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Dotações Corrigidas Observações Reparação da Carrinha Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo 0703 Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Instalações desportivas e recreativas Bens do património histórico, artístico e cultural Recuperaçao de Chafarizes 1.475, , ,00 748, , , , , , , , ,00 878,00 878,00 878,00 878,00 T o t a l , , , ,69 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:

42 Modificações Orçamentais da Receita Página 1/3 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações 01 Impostos directos 0102 Outros Imposto municipal sobre imóveis 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Outras Outras 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 06 Transferências correntes 0603 Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias 0604 Administração regional Região Autónoma dos Açores Direçao Regional do Ambiente Desobstrução de ribeiras e operações de biodiversidade 0605 Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Delegações administrativas CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" , , , , , , ,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, , , , ,00 416, , ,00 416, , ,00 416, , , , , , , , Produto licenciado a:

43 Modificações Orçamentais da Receita Página 2/3 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações CMH - Corso da Semana do Mar CMH - Atividades culturais / Animação de verão CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos CMH - Gestão e conservação de equipamentos 07 Venda de bens e serviços correntes 0702 Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares 08 Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Diversas 09 Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas 10 Transferências de capital 1004 Administração regional Região Autónoma dos Açores Vice-Presidência do Governo Regional Equipamento Informático Mobiliário e Equipamento Conservaçao da Sede , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Produto licenciado a:

44 Modificações Orçamentais da Receita Página 3/3 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões Corrigidas Observações 1005 Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Remendagens CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública CMH - Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia) CMH - Projeto "Concelho Wireless" CMH - Aquisiçao de Mobiliario CMH - Recuperaçao de Chafarizes 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental Na posse do serviço , , , , , , , , , , , ,00 476,00 878,00 878, , , , , , ,69 T o t a l , ,69 149, ,69 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:

45 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA OPERAÇÕES DE TESOURARIA ANO FINANCEIRO DE 2016 Produto licenciado a:

46 Desde 01/01/2016 até 31/12/2016 Operações de Tesouraria Página 1/1 Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte Código Descrição Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 17 Operações extra-orçamentais 1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est IRS - Trabalho dependente 38,07 418,21 409,14 29, IRS - Rendimentos empresariais e profissionais 102,80 102, IRS - Sobretaxa extraordinária 3,00 6,00 3, Outras operações de tesouraria Segurança Social 254, , ,46 247, Sindicato 5,05 60,70 60,95 5,30 T o t a l 300, , ,35 281,69 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a:

47 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Relatório de Gestão Ano de 2016 Página 1 de 13

48 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Índice Índice... 2 Capítulo I Introdução Sistema Contabilístico O Relatório de Gestão Dados Estatísticos da Freguesia Atividades Realizadas... 4 Capítulo II Análise Financeira A Receita A Despesa Tesouraria Os Planos Conclusão... 7 Capítulo III Análise Analítica Análise da Receita Análise da Despesa Estrutura da Despesa Resultado Passivos e Ativos Capítulo IV Divergências e Justificativos Divergências Justificativos Capítulo V Nota Final Página 2 de 13

49 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo I 1. Introdução 1.1. Sistema Contabilístico Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico o POCAL caraterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental. Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública ( 343,28) em As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto do POCAL). O regime simplificado é aplicável à, em função do respetivo movimento anual de receita O Relatório de Gestão O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2015 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia. Página 3 de 13

50 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Dados Estatísticos da Freguesia A inserida no concelho de Horta, composta por uma área de 24,53Km² e 907 habitantes (dados INE censos 2011) e com 793 eleitores inscritos. (dados MAI Mapa nº22017 publicado a 1 de março de 2017). 3. Atividades Realizadas Durante o ano de 2016 destaca-se de todas as atividades desta Freguesia o seguinte: Aceitação e execução do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal da Horta, incluindo a manutenção dos caminhos municipais existentes na freguesia, gestão e conservação de equipamentos pertença do município e autarquia, reconstrução de muros, remendagens, requalificação do Porto da Eira e o projeto Concelho Wireless. Com base nos Acordos acima referidos, destaca-se também a parte lúdica e desportiva com o desenvolvimento de diversas atividades culturais, nomeadamente, os projetos F.I.T. e Concelho Solidário, festa Encontro entre Cedrenses, e participação no corso etnográfico da semana do mar. Com a Secretaria Regional dos Recursos Naturais, Direção Regional do Ambiente foi celebrado um Acordo de colaboração para a limpeza e manutenção das ribeiras e linhas de água existentes na Freguesia e remoção de resíduos sólidos no âmbito do programa Eco freguesia: Freguesia limpa. Com a Secretaria Regional da Educação foi celebrado Contrato de Transportes Escolares para o transporte das crianças deslocadas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico para a escola da freguesia. Com a Vice-Presidência do Governo celebrou-se Acordo de Cooperação para aquisição de bens destinados ao normal funcionamento da sede da Junta. Página 4 de 13

51 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo II 1. Análise Financeira Pontos mais relevantes: Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim: As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Câmara Municipal através dos protocolos de Delegação de Competências, com o valor de ,86 com impacto percentual de 44,12%, seguindo-se a Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2016 foi no valor de ,00 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 33,32%, depois as receitas próprias da Autarquia num valor total de ,49 tendo um impacto no orçamento de 16,75%, e finalmente da Administração Regional através dos vários Acordos de Cooperação Financeira atingiu este ano o valor de 5.98, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 5,81%. 3.1 A Receita No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de ,49 e Receita de Capital Global no valor de ,86. O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de 4.494,69 em saldo orçamental e 300,57 em Operações de Tesouraria num total de 4.795,26. O valor total de receita arrecadada neste ano de 2016 foi de ,35. Página 5 de 13

52 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO A Despesa Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento + Plano de Atividades + Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2016 no valor de ,94. As despesas correntes excederam as receitas correntes desrespeitando assim o princípio do equilíbrio substancial da execução orçamental constante da alínea e) do ponto do POCAL, no entanto e tendo existido 2 projetos de investimento realizados por administração direta, no valor de 4.937,90, compensam a diferença existente de despesa superior à receita no valor de 6.208,45, sendo o restante compensado pelo saldo que transitou do ano anterior. Quanto à Despesa de Capital Global (Investimentos diretos) foi neste ano de 2016 no valor de , Tesouraria Durante o ano foram transacionados 3.935,23 em Operações de Tesouraria.. A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que: A Conta à Ordem Nº do SANTANDER encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 1.317,73, sendo o saldo contabilístico à mesma data de 1.317,73 não existindo divergência. A Conta à Ordem Nº do Novo Banco encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 329,95, sendo o saldo contabilístico à mesma data de 329,95, não existindo divergência. Página 6 de 13

53 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Os Planos O Plano Plurianual de Investimentos, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2016, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 82,82% no valor total investido de ,65. O Plano Plurianual de Atividades, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange, no entanto, as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam investimento, assim a execução financeira do Plano Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 96,49% no valor total investido de , Conclusão As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira. Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades. Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para Página 7 de 13

54 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo III 2. Análise Analítica 4.1 Análise da Receita As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2016 ascenderam a ,35, com um grau de execução orçamental de 90,41%, sendo distribuídas da seguinte forma: Ano Receitas Correntes ,49 Receitas de Capital ,86 TOTAL DAS RECEITAS ,35.,., 2016;.,.,.,., 2016;., Receitas Capital., Receitas Correntes., O destaque percentual das receitas durante 2016: Receitas próprias representaram 16,75% do total de receita; As receitas provenientes da Câmara Municipal, 44,12%; As receitas provenientes da Administração Central, 33,32%; As receitas provenientes de outros protocolos diversos, 5,81% Página 8 de 13

55 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO ,.,., Receitas próprias Câmara Adm Central Outros protocolos 4.2 Análise da Despesa A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2016, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos ,05, com um grau de execução orçamental de 93,16%, sendo distribuídos da seguinte forma: Ano Despesas Correntes ,94 Despesas de Capital ,11 TOTAL DAS DESPESAS ,05 Página 9 de 13

56 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Estrutura da Despesa No ano de 2016 a despesa total teve a seguinte distribuição na execução do orçamento da Junta: Ano 2016 Despesas de funcionamento ,05 Plano de Atividades ,35 Plano de Investimentos ,65 TOTAL DA DESPESA ,05 Graficamente:.,.,.,.,., Despesas Investimento Despesas de actividades Despesas de Funcionamento Página 10 de 13

57 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Resultado Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de 1.647,68. Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia 281,69 sendo 247,39 para o Instituto da Segurança Social, 29,00 para a Autoridade Tributária e 5,30 para o STAL. Resulta assim num saldo de Execução Orçamental de 1.365, Passivos e Ativos Passivo financeiro: A 31 de Dezembro existiam dívidas a terceiros a curto prazo no valor de 1.987,61. A Autarquia não possuía nenhum empréstimo contratado. Ativo financeiro: A 31 de Dezembro esta Autarquia possuía receitas efetivadas e não cobradas no valor de 5.011,65. Página 11 de 13

58 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo IV 3. Divergências e Justificativos 5.1 Divergências Sem divergências a registar. 5.2 Justificativos Tendo o ano decorrido dentro dos parâmetros esperados, nada existe a justificar. Página 12 de 13

59 FREGUESIA DE CEDROS RELATÓRIO DE GESTÃO Capítulo V 4. Nota Final As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro. As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2016 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia. Cedros, 21 de fevereiro de 2017 O Presidente da Junta (Vitor Manuel Moitoso de Vargas) Página 13 de 13

60 Transferências de Despesa Página 1/1 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Transferências Descrição CORRENTE Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Instituto da Segurança Social dos Açores Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 173, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 191, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 182, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 161, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 518, Segurança Social Programas Ocupacionais Programas Ocupacionais 320,05 Pagamento à Seg. Social mês outubro Pagamento à seg. social ref ao mês abril Pagamento à Seg. social ref ao mês janeiro Pagamento à seg. social ref ao mês março Pagamento à seg. social ref. ao mês maio Pagamento à seg. social refe. ao mês julho Pagamento à segurança social ref ao mês agosto Pagamento à segurança social ref ao mês fevereiro Pagamento à segurança social ref ao mês junho Pagamento à segurança social ref ao mês novembro Pagamento à segurança social ref ao mês setembro Pagamento à segurança social ref. ao mês dezembro TOTAL CORRENTE 2 639,99 T o t a l 2 639,99 Produto licenciado a:

61 Transferências de Receita Página 1/2 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Recebidas Previstas Descrição CORRENTE VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Administração Regional - Direção Regional do Ambiente Financiamento da Freguesia Orçamento estado , ,00 1ª Transf. FFF Financiamento da Freguesia Orçamento estado , ,00 2ª Transf. FFF Financiamento da Freguesia Orçamento estado , ,00 3ª Transf. F.F.F Financiamento da Freguesia Orçamento estado , ,00 4ª Transf. F.F.F Desobstrução de ribeiras e operações de biodiv Acordo de colaboraçao de 13/06/ Acordo de Colaboração Município da Horta Delegações administrativas Acordo de Execução de 10/02/ , ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Delegações administrativas Acordo de Execução de 10/02/ , ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Acordo de Execução de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Acordo de Execução de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Corso da Semana do Mar Acordo de Execução de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Atividades culturais / Animação de verão Acordo de Execução de 10/02/ ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/ , ,00 1ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/ , ,00 3ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/ , ,00 4ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Conservação e limpeza de bermas, valetas e ca Acordo de Execução de 10/02/ , ,00 5ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Gestão e conservação de equipamentos Acordo de Execução de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Gestão e conservação de equipamentos Acordo de Execução de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências TOTAL CORRENTE , ,00 CAPITAL Produto licenciado a:

62 Transferências de Receita Página 2/2 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Recebidas Previstas Descrição Adminstração Regional - DROAP Aquisiçao de Equipamento Informático Contrato cooperaçao tecnica financeira Acordo de Cooperação Adminstração Regional - DROAP Aquisiçao de Mobiliário e Equipamento Contrato cooperaçao tecnica financeira Acordo de Cooperação Adminstração Regional - DROAP Obras de Conservaçao da Sede Contrato cooperaçao tecnica financeira Acordo de Cooperação Município da Horta Remendagens Contrato interadministrativo de 10/02/ ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta Remendagens Contrato interadministrativo de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Reabilitação de muros em perigo para a via pú Contrato interadministrativo de 10/02/ ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta Reabilitação de muros em perigo para a via pú Contrato interadministrativo de 10/02/ ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia Contrato interadministrativo de 10/02/ , ,00 2ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta Acessibilidade ao Cemitério (obra da freguesia Contrato interadministrativo de 10/02/ , ,00 5ª Transferência do Municipio referente à Delegação de Competências Município da Horta Projeto "Concelho Wireless" Contrato interadministrativo de 10/02/ ª Transf. do Municipio relativo à Delegação de Competências Município da Horta Aquisiçao de Mobiliario Protocolo Cooperação Financeira ,52 476,00 Transferência referente ao Protocolo de cooperação financeira 2015 Município da Horta Recuperaçao de Chafarizes Protocolo Cooperação Financeira ,34 878,00 Transferência referente ao Protocolo de cooperação financeira 2015 TOTAL CAPITAL , ,00 T o t a l , ,00 Produto licenciado a: