CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

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1 FREGUESIA DE SÃO MATEUS DA CALHETA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

2 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 1 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Autarquia , , , , , ,62 98,75 Administração Autárquica , , , , , ,62 98,75 01 Despesas com o pessoal , , , ,63 26,37 26,37 99, Remunerações certas e permanentes , , , ,62 6,38 6,38 99, Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 7.478, , , ,80 0,20 0, Membros da Junta de Freguesia 7.478, , , ,80 0,20 0, Pessoal contratado a termo 8.951, , , ,16 1,84 1,84 99, Auxiliar Serviços Gerais 2.684, , , ,80 0,20 0,20 99, Servente de Limpeza 5.994, , , , Auxiliar Administrativo 273,00 271,36 271,36 271,36 1,64 1,64 99, Pessoal em regime de tarefa ou avença , , , ,40 0,60 0,60 99, Limpeza Orla Marítima 456,00 455,50 455,50 455,50 0,50 0,50 99, Clube Naval de São Mateus da Calheta 6.694, , , ,94 0,06 0, Limpeza Arruamentos, Bairros, Canadas 3.294, , , ,96 0,04 0, Pessoal em qualquer outra situação Suplementos e prémios 627,00 626,17 626,17 626,17 0,83 0,83 99,87 / A Transportar , , , ,36 2,64 2,64 99,99

3 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 2 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Remuneração Complementar 627,00 626,17 626,17 626,17 0,83 0,83 99, Auxiliar Administrativo 627,00 626,17 626,17 626,17 0,83 0,83 99, Subsidio de refeição , , ,55 1,45 1,45 99, Pessoal Contratado a termo , , ,55 1,45 1,45 99, Auxiliar Serviços Gerais 508,00 507,21 507,21 507,21 0,79 0,79 99, Auxiliar Administrativo 862,00 861,34 861,34 861,34 0,66 0,66 99, Subsídio de férias e de Natal 2.386, , , ,54 1,46 1,46 99, Pessoal contratado a termo 2.386, , , ,54 1,46 1,46 99, Auxiliar Serviços Gerais 448,00 447,30 447,30 447,30 0,70 0,70 99, Servente de Limpeza 999,00 999,00 999,00 999, Auxiliar Administrativo 939,00 938,24 938,24 938,24 0,76 0,76 99, Abonos variáveis ou eventuais 19,00 19,00 19, Outros suplementos e prémios 19,00 19,00 19, Membros da Assembleia de Freguesia 19,00 19,00 19, Segurança social 3.326, , , ,01 0,99 0,99 99, Contribuições para a segurança social 2.255, , , ,33 0,67 0,67 99, Segurança social - Regime geral 2.255, , , ,33 0,67 0,67 99, Seguros 1.071, , , ,68 0,32 0,32 99,97 / A Transportar , , ,95 26,05 26,05 99,93

4 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 3 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais 1.071, , , ,68 0,32 0,32 99,97 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , ,34 98, Aquisição de bens , , , ,13 18,87 18,87 99, Matérias-primas e subsidiárias 256,00 255,84 255,84 255,84 0,16 0,16 99, Herbicidas 256,00 255,84 255,84 255,84 0,16 0,16 99, Combustíveis e lubrificantes 1.534, , , ,76 0,24 0,24 99, Gasolina ,80 129,80 129,80 0,20 0,20 99, Gasóleo 918,00 918,00 918,00 918, Outros 486,00 485,96 485,96 485,96 0,04 0,04 99, Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene 403,00 402,70 402,70 402,70 0,30 0,30 99, Alimentação - Refeições confeccionadas , , ,80 0,20 0, Alimentação - Géneros para confeccionar 42,00 41,91 41,91 41,91 0,09 0,09 99, Material de escritório 1.252, , , ,66 0,34 0,34 99, Outro material - Peças 1.377, , , ,11 0,89 0,89 99, Prémios, condecorações e ofertas ,20 289,20 289,20 0,80 0,80 99, Mercadorias para venda , , , ,47 0,53 0, Outras , , , ,47 0,53 0,53 10 / A Transportar , , , ,61 29,39 29,39 99,94

5 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 4 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Produtos CTT 3.233, , , ,47 0,53 0,53 99, Livro da História de São Mateus da Calheta Ferramentas e utensílios 1.084, , , ,27 0,73 0,73 99, Artigos honoríficos e de decoração 1.207, , , ,94 0,06 0, Material de educação, cultura e recreio 375,00 374,70 374,70 374,70 0,30 0,30 99, Outros bens , , , ,77 14,23 14,23 99, Casa Mortuária 1,00 1,00 1, Campo de Jogos 97,00 96,95 96,95 96,95 0,05 0,05 99, Cemitério 67,00 66,51 66,51 66,51 0,49 0,49 99, Edificio da Junta de Freguesia 3.653, , , ,54 0,46 0,46 99, Lancha e Botes Baleeiros 148,00 147,87 147,87 147,87 0,13 0,13 99, Bairros da Freguesia 194,00 193,85 193,85 193,85 0,15 0,15 99, Porto de Pescas Clube Naval de São Mateus da Calheta 6.094, , , ,17 0,83 0,83 99, Espaços Verdes da Freguesia 964,00 963,90 963,90 963,90 0,10 0,10 99, Zonas Balneares 99,00 98,41 98,41 98,41 0,59 0,59 99, Outros Bens 231,00 230,57 230,57 230,57 0,43 0,43 99, Aquisição de serviços , , , , , ,47 96,05 / A Transportar , , , ,76 45,24 45,24 99,95

6 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 5 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Encargos das instalações 4.704, , , ,49 0,75 0,75 99, Limpeza e higiene 2.116, , , ,25 0,75 0,75 99, Conservação de bens , , , , , ,11 91, Campo de Jogos 1.925, , , , Cemitério Lancha e Botes Baleeiros 2.906, , , ,08 0,92 0,92 99, Instalações da Junta de Freguesia 2.347, , , ,63 5,37 5,37 99, Casa Mortuária Porto de Pescas 996,00 996,00 996,00 996, Zonas Balneares ,00 993,00 993,00 17,00 17,00 98, Espaços Verdes da Freguesia 2.322, , , , Bairros da Freguesia 3.923, , , , , ,20 56, Veículos da Junta 1.417, , , ,96 0,04 0, Fortes da Freguesia 325,00 325,00 325,00 325, Outras Conservações 233,00 232,42 232,42 232,42 0,58 0,58 99, Locação de material de transporte Passeio da 3ª Idade Comunicações 3.582, , , ,58 0,42 0,42 99,99 / A Transportar , , , , , ,27 98,48

7 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 6 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Representação dos serviços 1.174, , , ,10 0,90 0,90 99, Seguros 1.074, , , ,93 13,07 13,07 98, Seguros de Veículos 234,00 233,67 233,67 233,67 0,33 0,33 99, Seguro do Edifício Seguro da Lancha e Botes Baleeiros ,26 827,26 827,26 12,74 12,74 98, Deslocações e estadas 3.782, , , ,40 0,60 0,60 99, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade 2.547, , , ,29 0,71 0,71 99, Vigilância e segurança 253,00 252,40 252,40 252,40 0,60 0,60 99, Assistência técnica 1.308, , , ,55 0,45 0,45 99, Outros trabalhos especializados 1.945, , , ,03 0,97 0,97 99, Outros serviços 5 43,86 43,86 43,86 6,14 6,14 87,72 03 Juros e outros encargos 404,00 397,96 397,96 397,96 6,04 6,04 98, Outros encargos financeiros 404,00 397,96 397,96 397,96 6,04 6,04 98, Outros encargos financeiros 404,00 397,96 397,96 397,96 6,04 6,04 98, Livros de cheques 314,00 313,90 313,90 313,90 0,10 0,10 99, Juros devedores sobre Depósitos à Ordem 85,00 84,06 84,06 84,06 0,94 0,94 98, Extractos Bancários 5,00 5,00 5,00 / A Transportar , , , , , ,75 98,62

8 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 7 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas 04 Transferências correntes 8.485, , , ,94 1,06 1,06 99, Administração local 431,00 430,88 430,88 430,88 0,12 0,12 99, Região Autónoma dos Açores 431,00 430,88 430,88 430,88 0,12 0,12 99, Associações de Freguesias 331,00 330,88 330,88 330,88 0,12 0,12 99, ANAFRE 331,00 330,88 330,88 330,88 0,12 0,12 99, Outros GRATER Instituições sem fins lucrativos 8.054, , , ,06 0,94 0,94 99, Instituições sem fins lucrativos 8.054, , , ,06 0,94 0,94 99,99 07 Aquisição de bens de capital , , , ,19 851,81 851,81 98, Investimentos , , , ,19 851,81 851,81 98, Construções diversas , , , ,64 850,36 850,36 98, Viação rural , , , ,64 0,36 0, Requalificação Zona Envolvente Igreja Velha 2.996, , , , Caminho entre Igreja Velha e Pousada da Juventude , , ,64 0,36 0, Outros , Gradeamento e Janelas Igreja Velha Recuperação Império do Cantinho / A Transportar , , , , , ,17 98,63

9 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 8 de 8 Org. Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Material de transporte 7.504, , , ,75 0,25 0, Outro 7.504, , , ,75 0,25 0, Aquisição de Carrinha 7.504, , , ,75 0,25 0, Equipamento de informática 5.073, , , , Software informático 1.346, , , ,20 0,80 0,80 99, Equipamento administrativo 5.119, , , ,60 0,40 0,40 99,99 / A Transportar , , , , , ,62 98,75

10 FREGUESIA DE SÃO MATEUS DA CALHETA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

11 Desde até Controlo da Receita Pág.: 1 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas por cobrar Inicio do ano Liquidadas Liquidações Anuladas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida por cobrar no final do ano Grau de das 01 Impostos directos 757,00 756,24 756,24 756,24 99, Outros 757,00 756,24 756,24 756,24 99, Imposto Municipal Sobre Imóveis 757,00 756,24 756,24 756,24 99,90 04 Taxas, multas e outras penalidades 335,00 334,78 334,78 334,78 99, Taxas 335,00 334,78 334,78 334,78 99, Canídeos 335,00 334,78 334,78 334,78 99, Taxas específicas das autarquias locais 335,00 334,78 334,78 334,78 99,93 05 Rendimentos da propriedade 8 46,59 46,59 46,59 58, Bancos e outras instituições financeiras 8 46,59 46,59 46,59 58, Banco Comercial dos Açores Juros - Sociedades financeiras 8 46,59 46,59 46,59 58, Caixa Económica de Angra do Heroísmo 6 46,59 46,59 46,59 77,65 06 Transferências correntes 0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras , , , ,77 99, , , , ,00 99, Privadas 8.225, , , ,00 99, Donativos para Actividades Culturais 8.225, , , ,00 99, Estado , , , , Administração central , , , ,00 10 / A Transportar 9.397, , , ,61 99,00

12 Desde até Controlo da Receita Pág.: 2 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas por cobrar Inicio do ano Liquidadas Liquidações Anuladas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida por cobrar no final do ano Grau de das Fundo de Financiamento das Freguesias , , , , Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional do Ambiente e do Mar Pintura e Caiação Muros, Casas Aprestos e Casa Guinchos do Porto S. Mateus Limpeza e Manutenção dos equipamentos e infra-estruturas do Porto de Pescas Direcção Regional da Cultura Conservação e Manutenção de Botes Baleeiros Administração local , , ,77 99, Região Autónoma dos Açores , , ,77 99, Município de Angra do Heroísmo , , ,77 99, Baldios , , ,77 87, Limpeza de Arruamentos, Zona Balnear, Urb. Sociais Livro da História de São Mateus da Calheta Famílias , Famílias , Donativos para Actividades Culturais ,45 07 Venda de bens e serviços correntes 6.333, , , ,23 73, Venda de bens 3.433, , , ,16 99, Outros 3.433, , , ,16 99,98 / A Transportar , , , ,38 99,34

13 Desde até Controlo da Receita Pág.: 3 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas por cobrar Inicio do ano Liquidadas Liquidações Anuladas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida por cobrar no final do ano Grau de das Produtos CTT 3.353, , , ,16 99, Livro da História de São Mateus da Calheta Serviços ,07 925,07 925,07 44, Outros ,25 428,25 428,25 71, Serviços específicos das autarquias ,25 428,25 428,25 71, Atestados e Declarações ,25 428,25 428,25 71, Outros ,82 496,82 496,82 33, Serviços CTT ,82 496,82 496,82 33, Rendas , Edifícios , Casa Mortuária ,00 09 Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas Transferências de capital Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional Habitação e Equipamentos Recuperação Império do Cantinho Secretaria Regional do Ambiente e do Mar / A Transportar , , , ,61 97,81

14 Desde até Controlo da Receita Pág.: 4 de 4 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas por cobrar Inicio do ano Liquidadas Liquidações Anuladas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida por cobrar no final do ano Grau de das Recuperação e Ampliação Edificio Casa Botes Baleeiros Vice-Presidência do Governo Beneficiação e Conservação da Sede Mobiliário e Equipamento Equipamento Informático Software Informático Administração local Região Autónoma dos Açores Município de Angra do Heroísmo Caminho entre Igreja Velha e Pousada da 15 Juventude Reposições não abatidas nos pagamentos ,00 74,97 74,97 74,97 99, Reposições não abatidas nos pagamentos 75,00 74,97 74,97 74,97 99, Reposições não abatidas nos pagamentos 75,00 74,97 74,97 74,97 99, Açoreana Seguros 75,00 74,97 74,97 74,97 99,96 16 Saldo da gerência anterior , Saldo orçamental , Na posse do serviço ,24 / A Transportar , , , ,58 87,52

15 FREGUESIA DE SÃO MATEUS DA CALHETA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo

16 do Plano Plurianual de Actividades Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Anos Anteriores Montante Executado Ano Nível de Financiamento Anual Nível de Financiamento Global 2 Acção Social 2 6 Acção Social ao Nível da Terceira Idade Grupo da Terceira Idade de São Mateus /04 Apoio no Passeio Anual da 3ª Idade A Cultura, Deporto e Tempos Livres , , , ,01 99,31 99, Cultura , , , ,95 99,11 99, Botes Baleeiros 3.204, , , ,95 95,29 95, /05 Conservação e Manutenção dos Botes Baleeiros A , , , ,95 95,29 95, ,63 99, /06 Edição de Livro da História de São Mateus da Calheta A ,63 99, Apoio às Colectividades 8.054, , , ,06 99,99 99, Colectividades da Freguesia 8.054, , , ,06 99,99 99, /01 Apoio às Colectividades da Freguesia A , , , ,06 99,99 99,99 7 Organização e Funcionamento dos Serviços 431,00 431,00 430,88 430,88 99,97 99, Associações 431,00 431,00 430,88 430,88 99,97 99, Associações de Freguesias 331,00 331,00 330,88 330,88 99,96 99, /02 Quota Anual da Anafre A ,00 331,00 330,88 330,88 99,96 99, Associações Públicas /03 Quota da Grater A

17 do Plano Plurianual de Actividades Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Anos Anteriores Montante Executado Ano Nível de Financiamento Anual Nível de Financiamento Global Geral , , , ,89 99,32 99,32 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

18 FREGUESIA DE SÃO MATEUS DA CALHETA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo

19 Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Anos Anteriores Montante Executado Ano Nível de Financiamento Anual Nível de Financiamento Global 1 Funções Gerais , , , ,72 99,97 99, Serviços gerais de administração pública , , , ,72 99,97 99, Administração geral , , , ,72 99,97 99, /05 Obras de Beneficiação e Conservação da Sede A , ,17 99,90 99, /06 Aquisição de Carrinha O , , , , /07 Aquisição de Mobiliário e Equipamento O , , , ,60 99,99 99, /08 Aquisição de Material Informático O , , , , /09 Aquisição de Software Informático O , , , ,20 99,94 99,94 2 Funções Sociais , , , , ,32 98,73 99, Habitação e serviços colectivos , , , , ,68 98,44 98, Ordenamento do território 3.846, , , , ,04 77,90 90, /01 Montagem de Gradeamento e Janelas na Igreja Velha E /06 Requalificação da Zona Envolvente da Igreja Velha E , , , , , Protecção do meio ambiente e conservação natureza , , /02 Continuação da Estrada da Igreja Velha ao Negrito com Criação de E , , Passeios Pedestres na Orla Marítima e Iluminação Ornamental /03 Consolidação e Recuperação da Orla Marítima entre o Terreiro e a E Casa Mortuária, junto ao Caminho Velho, incluindo zonas de lazer e Veraneio /04 Recuperação do Império do Cantinho E Serviços culturais, recreativos e religiosos , , , , ,64 99, Desporto, recreio e lazer , , , , ,64 99, /01 Construção e Montagem do Clube Naval de São Mateus da Calheta A , , , , ,64 99,99 10

20 Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Anos Anteriores Montante Executado Ano Nível de Financiamento Anual Nível de Financiamento Global Geral , , , , ,04 99,07 137,37 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

21 FREGUESIA DE SÃO MATEUS DA CALHETA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo

22 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior ,24 Despesas Orçamentais , ,34 Correntes ,43 Operações de Tesouraria 128,90 Capital ,19 Orçamentais ,58 Operações de Tesouraria 1.275,99 Correntes ,61 Saldo para a Gerência Seguinte 320,12 Capital ,97 216,30 Operações de Tesouraria 1.250,91 Operações de Tesouraria 103, , ,73 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

23 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior ,24 Operações de Tesouraria ,34 128,90 Orçamentais ,58 Despesas Orçamentais , Impostos directos Outros Imposto Municipal Sobre Imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Banco Comercial dos Açores Caixa Económica de Angra do Heroísmo Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras Privadas Donativos para Actividades Culturais Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional do Ambiente e do Mar Pintura e Caiação Muros, Casas Aprestos e Casa Guinchos do Porto S. Mateus 756,24 756,24 756,24 334,78 334,78 334,78 334,78 46,59 46,59 46,59 46, , , , , , , , Autarquia Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Membros da Junta de Freguesia Pessoal contratado a termo Auxiliar Serviços Gerais Servente de Limpeza Auxiliar Administrativo Pessoal em regime de tarefa ou avença Limpeza Orla Marítima Clube Naval de São Mateus da Calheta Limpeza Arruamentos, Bairros, Canadas Pessoal em qualquer outra situação Suplementos e prémios Remuneração Complementar Auxiliar Administrativo Subsidio de refeição Pessoal Contratado a termo Auxiliar Serviços Gerais Auxiliar Administrativo Subsídio de férias e de Natal Pessoal contratado a termo Auxiliar Serviços Gerais Servente de Limpeza Auxiliar Administrativo Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Membros da Assembleia de Freguesia Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social - Regime geral Seguros , , , , , , , , ,00 271, ,40 455, , , ,17 626,17 626, , ,55 507,21 861, , ,54 447,30 999,00 938, , , , , Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais 1.070,68

24 Fluxos de Caixa Limpeza e Manutenção dos equipamentos e infra-estruturas do Porto de Pescas Direcção Regional da Cultura Conservação e Manutenção de Botes Baleeiros Administração local , Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Herbicidas Combustíveis e lubrificantes Gasolina , ,13 255,84 255, ,76 129, Região Autónoma dos Açores Município de Angra do Heroísmo Baldios Limpeza de Arruamentos, Zona Balnear, Urb. Sociais Livro da História de São Mateus da Calheta Famílias Famílias Donativos para Actividades Culturais Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Outros Produtos CTT Livro da História de São Mateus da Calheta Serviços Serviços específicos das autarquias Outros Atestados e Declarações Outros Serviços CTT Rendas Edifícios Casa Mortuária , , , , , , , ,07 428,25 428,25 428,25 496,82 496, Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Produtos CTT Livro da História de São Mateus da Calheta Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Casa Mortuária Campo de Jogos Cemitério Edificio da Junta de Freguesia Lancha e Botes Baleeiros Bairros da Freguesia Porto de Pescas Clube Naval de São Mateus da Calheta 918,00 485,96 402, ,80 41, , ,11 289, , , , , ,94 374, ,77 96,95 66, ,54 147,87 193, , Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas Espaços Verdes da Freguesia Zonas Balneares Outros Bens Aquisição de serviços Encargos das instalações 963,90 98,41 230, , , Transferências de capital Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional Habitação e Equipamentos Limpeza e higiene Conservação de bens Campo de Jogos Cemitério Lancha e Botes Baleeiros Instalações da Junta de Freguesia Casa Mortuária Porto de Pescas 2.115, , , , ,63 996, Recuperação Império do Cantinho Zonas Balneares Espaços Verdes da Freguesia 993, ,00

25 Fluxos de Caixa Secretaria Regional do Ambiente e do Mar Recuperação e Ampliação Edificio Casa Botes Baleeiros Bairros da Freguesia Veículos da Junta Fortes da Freguesia Outras Conservações 2.230, ,96 325,00 232, Vice-Presidência do Governo Beneficiação e Conservação da Sede Mobiliário e Equipamento Equipamento Informático Software Informático Administração local Região Autónoma dos Açores Locação de material de transporte Passeio da 3ª Idade Comunicações Representação dos serviços Seguros Seguros de Veículos Seguro do Edifício Seguro da Lancha e Botes Baleeiros 3.581, , ,93 233,67 827, Município de Angra do Heroísmo Caminho entre Igreja Velha e Pousada da Juventude Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Açoreana Seguros Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço ,97 74,97 74,97 74, Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Livros de cheques Juros devedores sobre Depósitos à Ordem Extractos Bancários Transferências correntes Administração local 3.781, ,29 252, , ,03 43,86 397,96 397,96 397,96 313,90 84, ,94 430, Região Autónoma dos Açores 430, Associações de Freguesias 330, ANAFRE 330, Outros GRATER Instituições sem fins lucrativos 8.053, Instituições sem fins lucrativos 8.053, Aquisição de bens de capital Investimentos , , Construções diversas , Viação rural , Requalificação Zona Envolvente Igreja Velha 2.996, Caminho entre Igreja Velha e Pousada da Juventude , Outros Gradeamento e Janelas Igreja Velha Recuperação Império do Cantinho 5.60

26 Fluxos de Caixa Material de transporte Outro Aquisição de Carrinha Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo 7.503, , , , , ,60 Operações de Tesouraria 1.250,91 Operações de Tesouraria 1.275,99 Saldo para a Gerência Seguinte 320,12 Operações de Tesouraria 216,30 103, , ,73 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de