PERIODO DE: Janeiro ATIVO CIRCULANTE 3.554.784,06 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 171.546,68 Caixas e Equivalente 3.428.672,93 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 225.818,56 Cred.Realiz.a Curto Prazo 126.111,13 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 54.271,88 ATIVO NAO CIRCULANTE PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 171.546,68 TOTAL 3.554.784,06 308.220,87 TOTAL 171.546,68 ATIVO FINANCEIRO 3.554.784,06 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 171.546,68 ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 3.726.330,74
PERIODO DE: Janeiro a Fevereiro ATIVO CIRCULANTE 5.042.128,43 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 202.128,70 Caixas e Equivalente 4.789.906,17 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 282.856,32 Cred.Realiz.a Curto Prazo 252.222,26 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 80.727,62 ATIVO NAO CIRCULANTE 377.726,52 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 377.726,52 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 202.128,70 TOTAL 5.419.854,95 308.220,87 TOTAL 202.128,70 ATIVO FINANCEIRO 5.042.128,43 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 202.128,70 ATIVO PERMANENTE 377.726,52 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 5.621.983,65
PERIODO DE: Janeiro a Marco ATIVO CIRCULANTE 6.453.191,04 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 612.498,89 Caixas e Equivalente 6.074.857,65 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 370.676,97 Cred.Realiz.a Curto Prazo 378.333,39 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 241.821,92 ATIVO NAO CIRCULANTE 377.726,52 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 377.726,52 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 612.498,89 TOTAL 6.830.917,56 308.220,87 TOTAL 612.498,89 ATIVO FINANCEIRO 6.453.191,04 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 612.498,89 ATIVO PERMANENTE 377.726,52 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 6.218.418,67
PERIODO DE: Janeiro a Abril ATIVO CIRCULANTE 8.847.897,79 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 2.177.672,94 Caixas e Equivalente 8.297.831,55 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 410.610,17 Cred.Realiz.a Curto Prazo 550.066,24 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 1.767.062,77 ATIVO NAO CIRCULANTE 453.161,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 453.161,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 2.177.672,94 TOTAL 9.301.059,01 308.220,87 TOTAL 2.177.672,94 ATIVO FINANCEIRO 8.847.897,79 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 2.177.672,94 ATIVO PERMANENTE 453.161,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 7.123.386,07
PERIODO DE: Janeiro a Maio ATIVO CIRCULANTE 8.764.507,33 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 1.399.342,01 Caixas e Equivalente 8.076.924,53 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 372.505,10 Cred.Realiz.a Curto Prazo 687.582,80 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 1.026.836,91 ATIVO NAO CIRCULANTE 453.161,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 453.161,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 1.399.342,01 TOTAL 9.217.668,55 308.220,87 TOTAL 1.399.342,01 ATIVO FINANCEIRO 8.764.507,33 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 1.399.342,01 ATIVO PERMANENTE 453.161,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 7.818.326,54
PERIODO DE: Janeiro a Junho ATIVO CIRCULANTE 6.922.676,41 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 946.667,04 Caixas e Equivalente 6.097.577,05 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 483.584,41 Cred.Realiz.a Curto Prazo 825.099,36 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 463.082,63 ATIVO NAO CIRCULANTE 453.161,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 453.161,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 946.667,04 TOTAL 7.375.837,63 308.220,87 TOTAL 946.667,04 ATIVO FINANCEIRO 6.922.676,41 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 946.667,04 ATIVO PERMANENTE 453.161,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 6.429.170,59
PERIODO DE: Janeiro a Julho ATIVO CIRCULANTE 5.839.903,08 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 1.344.250,23 Caixas e Equivalente 4.877.287,16 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 905.286,36 Cred.Realiz.a Curto Prazo 962.615,92 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 438.963,87 ATIVO NAO CIRCULANTE 453.161,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 453.161,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 1.344.250,23 TOTAL 6.293.064,30 308.220,87 TOTAL 1.344.250,23 ATIVO FINANCEIRO 5.839.903,08 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 1.344.250,23 ATIVO PERMANENTE 453.161,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 4.948.814,07
PERIODO DE: Janeiro a Agosto ATIVO CIRCULANTE 5.013.502,98 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 2.030.026,92 Caixas e Equivalente 3.913.370,50 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 589.958,74 Cred.Realiz.a Curto Prazo 1.100.132,48 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 1.440.068,18 ATIVO NAO CIRCULANTE 453.161,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 453.161,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 2.030.026,92 TOTAL 5.466.664,20 308.220,87 TOTAL 2.030.026,92 ATIVO FINANCEIRO 5.013.502,98 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 2.030.026,92 ATIVO PERMANENTE 453.161,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 3.436.637,28
PERIODO DE: Janeiro a Setembro ATIVO CIRCULANTE 5.601.410,26 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 2.229.503,19 Caixas e Equivalente 4.363.761,22 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 735.631,85 Cred.Realiz.a Curto Prazo 1.237.649,04 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 1.493.871,34 ATIVO NAO CIRCULANTE 453.161,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 453.161,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 2.229.503,19 TOTAL 6.054.571,48 308.220,87 TOTAL 2.229.503,19 ATIVO FINANCEIRO 5.601.410,26 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 2.229.503,19 ATIVO PERMANENTE 453.161,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 3.825.068,29
PERIODO DE: Janeiro a Outubro ATIVO CIRCULANTE 5.251.052,22 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 2.051.336,58 Caixas e Equivalente 3.875.886,62 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 795.337,71 Cred.Realiz.a Curto Prazo 1.375.165,60 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 1.255.998,87 ATIVO NAO CIRCULANTE 457.644,22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 457.644,22 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 2.051.336,58 TOTAL 5.708.696,44 308.220,87 TOTAL 2.051.336,58 ATIVO FINANCEIRO 5.251.052,22 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 2.051.336,58 ATIVO PERMANENTE 457.644,22 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 3.657.359,86
PERIODO DE: Janeiro a Novembro ATIVO CIRCULANTE 5.935.235,84 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 3.062.699,26 Caixas e Equivalente 4.422.553,68 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 890.432,70 Cred.Realiz.a Curto Prazo 1.512.682,16 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 2.172.266,56 ATIVO NAO CIRCULANTE 631.650,98 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 631.650,98 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 3.062.699,26 TOTAL 6.566.886,82 308.220,87 TOTAL 3.062.699,26 ATIVO FINANCEIRO 5.935.235,84 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 3.062.699,26 ATIVO PERMANENTE 631.650,98 PASSIVO PERMANENTE Ativo Real Liquido 3.504.187,56
PERIODO DE: Janeiro a Dezembro ATIVO CIRCULANTE 4.107.529,73 308.220,87 PASSIVO CIRCULANTE 8.229.860,65 Caixas e Equivalente 2.457.331,01 Obrig.Trab.Previd.a Pagar 932.894,77 Cred.Realiz.a Curto Prazo 1.650.198,72 Emprest. e Finananciamento Demais Cred.Val.Curto Prazo Forneced.e Contas a Pagar 7.296.965,88 ATIVO NAO CIRCULANTE 856.468,78 PASSIVO NAO CIRCULANTE Imobilizado 856.468,78 Fornecedores de Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO 8.229.860,65 TOTAL 4.963.998,51 308.220,87 TOTAL 8.229.860,65 ATIVO FINANCEIRO 4.107.529,73 308.220,87 PASSIVO FINANCEIRO 8.229.860,65 ATIVO PERMANENTE 856.468,78 PASSIVO PERMANENTE Passivo Real Descoberto 3.265.862,14