Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2009 Senhores, O Hospital Universitário Júlio Müller orientado pela missão de promover a transparência dos gastos públicos e incentivar o controle social garantindo que as práticas da administração pública sejam pautadas pela legalidade e pela ética dá continuidade a divulgação dos dados financeiros na internet através de sua página www.hujm.ufmt.br Convidamos você para visitar o nosso site e acompanhar a divulgação dos dados mensalmente. Ao analisar esses dados os usuários e também você, servidor, poderão ampliar ainda mais o seu conhecimento e controle do uso dos recursos gerados pelo pagamento de impostos. Atenciosamente. Prof. José Carlos Amaral Filho Diretor Superintendente HUJM
BALANÇO GERAL DE 2008 DISCRIMINAÇÃO TOTAL TOTAL R$ % SALDO FINANCEIRO INICIAL 1.178.283,58 100% RECEITA E DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 R$ % Receita arrecadada do Ministério da Saúde 8.857.545,25 62,17% Receita arrecadada do Ministério da Educação 2.530.726,51 17,76% Receita arrecadada do Convênio com a Secretaria Estadual de Saúde 0,00 0,00% Repasse da UFMT 1.200.000,00 8,42% Renda própria 1.625.396,28 11,41% Outras receitas 33.851,30 0,24% TOTAL DE RECEITA ARRECADADA 14.247.519,34 100,00% DESPESAS R$ % Gases medicinais 119.847,33 0,78% Gás de cozinha 34.807,81 0,23% Material laboratorial 1.077.495,20 9,31% Material hospitalar 1.426.021,42 5,22% Gêneros alimentícios 799.835,86 5,22% Medicamentos 1.868.745,76 12,20% Óleo de caldeira 62.310,47 0,41% Uniforme, tecidos e aviamentos 164.664,87 1,08% Materiais de higienização 300.490,28 1,96% Proc. De Dados/mat. De expediente 124.589,61 0,81% Manutenção em geral 109.882,73 0,72% Outros materiais 85.235,23 0,56% Total de despesa com material de consumo 6.173.926,57 40,32% Limpeza e desinfecção do hospital 1.045.350,53 6,83% Energia elétrica 764.923,85 5,00% Serviços médicos hospitalares 280.009,47 1,83% Convênio com a FUSC 3.142,.167,14 20,52% Convênio com a Secretaria Estadual de Saúde 59.889,93 0,39% Serviços prestados 68.985,44 0,45% Vale transporte 130.113,00 0,85%
DISCRIMINAÇÃO TOTAL TOTAL Diárias e passagens 30.121,75 0,20% Despesas com manutenção 313.223,71 2,05% Telecomunicações 102.633,00 0,67% Despesas com água 1.251.151,98 8,17% Outros serviços 522.688,78 3,41% Total de despesas com serviços de terceiros 7.711.258,58 50,36% Total de despesas correntes 13.885.185,15 90,68%' Equipamentos e material permanente 1.427.534,87 9,32% Obras e instalações Total de despesas com investimentos 1.427.534,87 9,32 Total Geral de despesas no período 15.312.720,02 100,00% Resultado do ano (janeiro a dezembro de 2008 ) (1.065.200,68) Situação final 113.082,90 Origem das informações Seção de Orçamento Seção de Tesouraria Almoxarifado Nutrição Farmácia Patrimônio Observações: Do total de gastos com diárias e passagens, R$ 1.511,76 referem-se a gastos gerados pela Gerência de Risco, que conta com recursos para cobrir tais despesas. Os lançamentos efetuados obedece ao Princípio de competência receita efetivamente arrecadada (entrada monetária em caixa) e despesa realizada (entrega efetiva dos bens e materiais e comprovantes da realização dos serviços no período).
Receita de 2008 0% 11% 8% 18% Ministério da Saúde Ministério da Educação Convênio SES REPASSE UFMT Renda própria Outras receitas 62% Despesas de 2008 9% 40% Material de consumo Serviços de terceiros Investimentos 50%
2.500.000,00 Comparativo receita x despesa - 2008 2.000.000,00 Valores 1.500.000,00 RECEITA DESPESA 1.000.000,00 500.000,00,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez