MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECONLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 3º TRIMESTRE DE Maceió-AL,.
SUB BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 1 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO 2017 ESPECIFICAÇÃO 2017 Receitas Orçamentárias 670.267,85-1.746.236,22 Despesas Orçamentárias 357.715.605,88 324.360.556,33 Ordinárias - 39.743,80 Ordinárias 305.330.142,91 89.025.230,54 Vinculadas 676.317,98 619.368,67 Vinculadas 52.385.462,97 235.335.325,79 Educação 162.939,30 12.762,54 Educação 202.648,18 230.038.568,38 Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 513.378,68 606.606,13 Seguridade Social (Exceto RGPS) 45.554.530,72 (-) Deduções da Receita Orçamentária -6.050,13-2.405.348,69 Operação de Crédito 1.266.472,78 Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 3.568.969,32 1.282,74 Outros Recursos Vinculados a Fundos 1.792.841,97 5.295.474,67 Transferências Financeiras Recebidas 315.806.275,88 301.959.983,90 Transferências Financeiras Concedidas 32.415.149,58 32.941.722,49 Resultantes da Execução Orçamentária 294.389.481,73 268.968.587,37 Resultantes da Execução Orçamentária 24.368.489,77 25.700.962,60 Repasse Recebido 270.270.858,15 243.327.624,77 Repasse Concedido 63.117,70 60.000,00 Sub-repasse Recebido 24.118.623,58 25.640.962,60 Sub-repasse Concedido 24.118.623,58 25.640.962,60 Independentes da Execução Orçamentária 21.416.794,15 32.991.396,53 Repasse Devolvido 186.748,49 Transferências Recebidas para Pagamento de RP 20.279.566,27 29.495.551,27 Independentes da Execução Orçamentária 8.046.659,81 7.240.759,89 Demais Transferências Recebidas 20.289,63 Transferências Concedidas para Pagamento de RP 7.708.335,93 4.699.528,26 Movimentação de Saldos Patrimoniais 1.116.938,25 3.495.845,26 Demais Transferências Concedidas 14.590,50 85.152,04 Aporte ao RPPS - - Movimento de Saldos Patrimoniais 323.733,38 2.456.079,59 Aporte ao RGPS - - Aporte ao RPPS - - Aporte ao RGPS - - Recebimentos Extraorçamentários 94.592.252,66 81.274.291,22 Despesas Extraorçamentárias 19.395.949,42 26.561.136,22 Inscrição dos Restos a Pagar Processados 11.528.815,08 3.583.094,05 Pagamento dos Restos a Pagar Processados 4.902.913,41 1.936.530,38 Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 81.199.778,22 76.907.632,17 Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 12.823.121,17 23.914.847,04 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.701.480,18 717.540,30 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.669.914,84 709.758,80 Outros Recebimentos Extraorçamentários 162.179,18 66.024,70 Outros Pagamentos Extraorçamentários - - Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 7.084,23 12.846,68 Restituições a Pagar 500,00 Arrecadação de Outra Unidade 155.094,95 Demais Recebimentos 52.678,02 Saldo do Exercício Anterior 8.708.500,30 6.869.407,69 Saldo para o Exercício Seguinte 10.250.591,81 4.494.031,55 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.708.500,30 6.869.407,69 Caixa e Equivalentes de Caixa 10.250.591,81 4.494.031,55 TOTAL 419.777.296,69 388.357.446,59 TOTAL 419.777.296,69 388.357.446,59
SUB BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 1 RECEITA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES 1.004.967,00 1.004.967,00 670.267,85-334.699,15 Receitas Tributárias - - - - Impostos - - - - Taxas - - - - Contribuições de Melhoria - - - - Receitas de Contribuições - - - - Contribuições Sociais - - - - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - - Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - - Receita Patrimonial 285.733,00 285.733,00 143.829,04-141.903,96 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 212.724,00 212.724,00 143.829,04-68.894,96 Valores Mobiliários 73.009,00 73.009,00 - -73.009,00 Delegação de Serviços Públicos - - - - Exploração de Recursos Naturais - - - - Exploração do Patrimônio Intangível - - - - Cessão de Direitos - - - - Demais Receitas Patrimoniais - - - - Receita Agropecuária 24.525,00 24.525,00 39.447,50 14.922,50 Receita Industrial - - - - Receitas de Serviços 684.202,00 684.202,00 319.144,00-365.058,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 684.202,00 684.202,00 319.144,00-365.058,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - - Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - - Serviços e Atividades Financeiras - - - - Outros Serviços - - - - Transferências Correntes - - - - Outras Receitas Correntes 10.507,00 10.507,00 167.847,31 157.340,31 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.507,00 10.507,00 10.607,14 100,14 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - 157.240,17 157.240,17 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - - Demais Receitas Correntes - - - - RECEITAS DE CAPITAL - - - - Operações de Crédito - - - - Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - Alienação de Bens - - - - Alienação de Bens Móveis - - - - Alienação de Bens Imóveis - - - - Alienação de Bens Intangíveis - - - - Amortização de Empréstimos - - - - Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital - - - -
SUB BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 2 RECEITA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO Integralização do Capital Social - - - - Resultado do Banco Central do Brasil - - - - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - - Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - - Demais Receitas de Capital - - - - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - SUBTOTAL DE RECEITAS 1.004.967,00 1.004.967,00 670.267,85-334.699,15 REFINANCIAMENTO - - - - Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 1.004.967,00 1.004.967,00 670.267,85-334.699,15 DEFICIT 357.045.338,03 357.045.338,03 TOTAL 1.004.967,00 1.004.967,00 357.715.605,88 356.710.638,88 DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - - Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - - Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - - Créditos Cancelados Líquidos - - - - DESPESA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS CORRENTES 365.391.590,00 389.631.284,00 353.011.891,70 275.090.126,46 263.909.987,73 36.619.392,30 Pessoal e Encargos Sociais 287.161.851,00 309.176.948,00 286.142.261,71 224.722.458,01 217.459.562,84 23.034.686,29 Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 78.229.739,00 80.454.336,00 66.869.629,99 50.367.668,45 46.450.424,89 13.584.706,01 DESPESAS DE CAPITAL 11.480.376,00 5.944.142,00 4.703.714,18 1.425.701,20 1.077.024,85 1.240.427,82 Investimentos 11.480.376,00 5.944.142,00 4.703.714,18 1.425.701,20 1.077.024,85 1.240.427,82 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - RESERVA DO RPPS - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS 376.871.966,00 395.575.426,00 357.715.605,88 276.515.827,66 264.987.012,58 37.859.820,12 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - -
SUB BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 3 DESPESA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 376.871.966,00 395.575.426,00 357.715.605,88 276.515.827,66 264.987.012,58 37.859.820,12 TOTAL 376.871.966,00 395.575.426,00 357.715.605,88 276.515.827,66 264.987.012,58 37.859.820,12 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES 10.596.986,18 11.988.550,10 7.641.705,95 7.568.632,74 1.919.596,32 13.097.307,22 Pessoal e Encargos Sociais - - - - - - Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 10.596.986,18 11.988.550,10 7.641.705,95 7.568.632,74 1.919.596,32 13.097.307,22 DESPESAS DE CAPITAL 4.186.478,17 5.225.532,95 5.437.042,30 5.254.488,43 661.124,13 3.496.398,56 Investimentos 4.186.478,17 5.225.532,95 5.437.042,30 5.254.488,43 661.124,13 3.496.398,56 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - TOTAL 14.783.464,35 17.214.083,05 13.078.748,25 12.823.121,17 2.580.720,45 16.593.705,78 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES 58.938,08 4.835.980,95 4.786.447,51 6.177,08 102.294,44 Pessoal e Encargos Sociais - 3.929.464,42 3.929.464,42 - - Juros e Encargos da Dívida - - - - - Outras Despesas Correntes 58.938,08 906.516,53 856.983,09 6.177,08 102.294,44 DESPESAS DE CAPITAL 9.490,48 116.465,90 116.465,90-9.490,48 Investimentos 9.490,48 116.465,90 116.465,90-9.490,48 Inversões Financeiras - - - - - Amortização da Dívida - - - - - TOTAL 68.428,56 4.952.446,85 4.902.913,41 6.177,08 111.784,92
SUB BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 1 ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO 2017 ESPECIFICAÇÃO 2017 ATIVO CIRCULANTE 22.956.310,55 16.226.330,22 PASSIVO CIRCULANTE 31.579.877,57 5.065.254,50 Caixa e Equivalentes de Caixa 10.250.591,81 8.708.500,30 Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 22.520.922,01 3.432.574,23 Créditos a Curto Prazo - - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 9.285.313,16 4.930.962,59 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.752.981,82 807.311,54 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - - Obrigações Fiscais a Curto Prazo - 2.636,85 Estoques 3.399.155,59 2.586.867,33 Obrigações de Repartição a Outros Entes - - VPDs Pagas Antecipadamente 21.249,99 - Provisões a Curto Prazo - - Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - - Demais Obrigações a Curto Prazo 6.305.973,74 822.731,88 ATIVO NÃO CIRCULANTE 428.576.635,61 423.625.453,63 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.111.665,91 2.672.938,61 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.367,36 1.367,36 Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo 4.111.665,91 2.672.938,61 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 1.367,36 1.367,36 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - - Estoques - - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - - Investimentos 28,77 28,77 Obrigações Fiscais a Longo Prazo - - Participações Permanentes - - Provisões a Longo Prazo - - Propriedades para Investimento - - Demais Obrigações a Longo Prazo - - Propriedades para Investimento - - Resultado Diferido - - (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 35.691.543,48 7.738.193,11 (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - - - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - ESPECIFICAÇÃO 2017 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - - Patrimônio Social e Capital Social - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - - Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - - Demais Investimentos Permanentes 28,77 28,77 Reservas de Capital - - Demais Investimentos Permanentes 28,77 28,77 Ajustes de Avaliação Patrimonial - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - - Reservas de Lucros - - Imobilizado 428.454.506,48 423.513.224,50 Demais Reservas - - Bens Móveis 96.399.523,14 94.331.049,59 Resultados Acumulados 415.841.402,68 432.113.590,74 Bens Móveis 96.399.523,14 94.331.049,59 Resultado do Exercício -12.479.350,11 13.394.010,63 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis - - Resultados de Exercícios Anteriores 432.113.590,74 418.780.840,07 (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - - Ajustes de Exercícios Anteriores -3.792.837,95-61.259,96 Bens Imóveis 332.054.983,34 329.182.174,91 (-) Ações / Cotas em Tesouraria - - Bens Imóveis 336.184.453,16 332.488.636,60 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 415.841.402,68 432.113.590,74 (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -4.129.469,82-3.306.461,69 (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - - Intangível 120.733,00 110.833,00 Softwares 120.733,00 110.833,00 Softwares 120.733,00 110.833,00 (-) Amortização Acumulada de Softwares - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -
SUB BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 2 ATIVO PASSIVO - ESPECIFICAÇÃO 2017 ESPECIFICAÇÃO 2017 (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - - Direitos de Uso de Imóveis - - Direitos de Uso de Imóveis - - (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - - (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - - Diferido - - TOTAL DO ATIVO 451.532.946,16 439.851.783,85 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 451.532.946,16 439.851.783,85 ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO 2017 ESPECIFICAÇÃO 2017 ATIVO FINANCEIRO 10.250.591,81 8.708.500,30 PASSIVO FINANCEIRO 109.483.982,36 37.029.671,60 ATIVO PERMANENTE 441.282.354,35 431.143.283,55 PASSIVO PERMANENTE 23.730.007,24 2.704.608,11 SALDO PATRIMONIAL 318.318.956,56 400.117.504,14 QUADRO DE COMPENSAÇÕES ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 2017 2017 ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 33.306.454,72 32.365.120,29 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 70.457.546,09 67.656.467,48 Execução dos Atos Potenciais Ativos 33.306.454,72 32.365.120,29 Execução dos Atos Potenciais Passivos 70.457.546,09 67.656.467,48 Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 504.972,25 430.318,89 Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong 32.203.053,88 31.388.892,70 Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên 1.728.005,78 171.501,85 Direitos Contratuais a Executar 598.428,59 545.908,70 Obrigações Contratuais a Executar 68.729.540,31 67.484.965,63 Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - - Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - - TOTAL 33.306.454,72 32.365.120,29 TOTAL 70.457.546,09 67.656.467,48 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO Recursos Ordinários -74.972.907,96 Recursos Vinculados -24.260.482,59 Educação -15.210.555,99 Seguridade Social (Exceto RGPS) -6.381.546,86 Operação de Crédito -1.265.096,39 Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 470.713,69 Outros Recursos Vinculados a Fundos -1.873.997,04 TOTAL -99.233.390,55
SUB DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 1 2017 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 7.990.070,69 12.939.115,28 INGRESSOS 318.333.118,86 300.984.466,00 Receitas Derivadas e Originárias 670.267,85 656.337,03 Receita Tributária - - Receita de Contribuições - - Receita Patrimonial 143.829,04 179.587,72 Receita Agropecuária 39.447,50 23.776,78 Receita Industrial - - Receita de Serviços 319.144,00 313.194,00 Remuneração das Disponibilidades - 31.681,56 Outras Receitas Derivadas e Originárias 167.847,31 108.096,97 Transferências Correntes Recebidas - -2.402.573,25 Intergovernamentais - - Dos Estados e/ou Distrito Federal - - Dos Municípios - - Intragovernamentais - -2.402.573,25 Outras Transferências Correntes Recebidas - - Outros Ingressos das Operações 317.662.851,01 302.730.702,22 Ingressos Extraorçamentários 1.701.480,18 717.540,30 Restituições a Pagar 500,00 Transferências Financeiras Recebidas 315.806.275,88 301.959.983,90 Arrecadação de Outra Unidade 155.094,95 Demais Recebimentos 52.678,02 DESEMBOLSOS -310.343.048,17-288.045.350,72 Pessoal e Demais Despesas -247.730.947,98-228.583.036,17 Legislativo - - Judiciário - - Essencial à Justiça - - Administração - - Defesa Nacional - - Segurança Pública - - Relações Exteriores - - Assistência Social - - Previdência Social -39.556.542,44-37.046.088,37 Saúde - - Trabalho - - Educação -208.161.707,41-191.549.794,48 Cultura -19.782,36 - Direitos da Cidadania - - Urbanismo - - Habitação - - Saneamento - - Gestão Ambiental - - Ciência e Tecnologia - -
SUB DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 2 2017 Agricultura - - Organização Agrária - - Indústria - - Comércio e Serviços - - Comunicações - - Energia - - Transporte - - Desporto e Lazer - - Encargos Especiais - - (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 7.084,23 12.846,68 Juros e Encargos da Dívida - - Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - - Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - - Outros Encargos da Dívida - - Transferências Concedidas -28.527.035,77-25.810.833,26 Intergovernamentais - - A Estados e/ou Distrito Federal - - A Municípios - - Intragovernamentais -28.452.696,77-25.810.833,26 Outras Transferências Concedidas -74.339,00 - Outros Desembolsos das Operações -34.085.064,42-33.651.481,29 Dispêndios Extraorçamentários -1.669.914,84-709.758,80 Transferências Financeiras Concedidas -32.415.149,58-32.941.722,49 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -6.447.979,18-15.314.491,42 INGRESSOS - - Alienação de Bens - - Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - Outros Ingressos de Investimentos - - DESEMBOLSOS -6.447.979,18-15.314.491,42 Aquisição de Ativo Não Circulante -6.436.015,18-15.235.888,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos - - Outros Desembolsos de Investimentos -11.964,00-78.603,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - INGRESSOS - - Operações de Crédito - - Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - - Transferências de Capital Recebidas - - Intergovernamentais - - Dos Estados e/ou Distrito Federal - - Dos Municípios - - Intragovernamentais - - Outras Transferências de Capital Recebidas - - Outros Ingressos de Financiamento - - DESEMBOLSOS - -
SUB DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 3 2017 Amortização / Refinanciamento da Dívida - - Outros Desembolsos de Financiamento - - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.542.091,51-2.375.376,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 8.708.500,30 6.869.407,69 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 10.250.591,81 4.494.031,55
SUB DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2017 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 317.317.608,96 301.851.538,97 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - - Impostos - - Taxas - - Contribuições de Melhoria - - Contribuições - - Contribuições Sociais - - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - Contribuição de Iluminação Pública - - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 502.589,98 518.738,98 Venda de Mercadorias 39.447,50 23.776,78 Vendas de Produtos - - Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 463.142,48 494.962,20 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 181,56 31.681,56 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - Juros e Encargos de Mora 181,56 - Variações Monetárias e Cambiais - - Descontos Financeiros Obtidos - - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras - 31.681,56 Aportes do Banco Central - - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - - Transferências e Delegações Recebidas 316.222.498,78 301.064.214,58 Transferências Intragovernamentais 315.806.275,88 301.960.783,90 Transferências Intergovernamentais - -2.402.573,25 Transferências das Instituições Privadas - - Transferências das Instituições Multigovernamentais - - Transferências de Consórcios Públicos - - Transferências do Exterior - - Execução Orçamentária Delegada de Entes - - Transferências de Pessoas Físicas - - Outras Transferências e Delegações Recebidas 416.222,90 1.506.003,93 Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 269.396,38 128.711,92 Reavaliação de Ativos - - Ganhos com Alienação - - Ganhos com Incorporação de Ativos 234.549,80 - Ganhos com Desincorporação de Passivos 34.846,58 128.711,92 Reversão de Redução ao Valor Recuperável - - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 322.942,26 108.191,93 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - - Resultado Positivo de Participações - - Operações da Autoridade Monetária - -
SUB DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2017 Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 322.942,26 108.191,93 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 329.796.959,07 284.022.179,01 Pessoal e Encargos 211.361.759,62 168.738.186,86 Remuneração a Pessoal 170.215.518,85 132.030.323,28 Encargos Patronais 28.869.669,85 25.903.531,06 Benefícios a Pessoal 10.907.211,52 9.367.714,52 Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.369.359,40 1.436.618,00 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 38.923.625,78 35.193.128,87 Aposentadorias e Reformas 31.148.663,35 27.792.290,95 Pensões 7.774.962,43 7.400.837,92 Benefícios de Prestação Continuada - - Benefícios Eventuais - - Políticas Públicas de Transferência de Renda - - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 29.842.955,81 31.548.420,95 Uso de Material de Consumo 3.224.043,92 3.057.068,74 Serviços 25.795.903,76 27.292.078,93 Depreciação, Amortização e Exaustão 823.008,13 1.199.273,28 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 24.026,68 33.355,98 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - - Juros e Encargos de Mora 23.667,50 31.175,50 Variações Monetárias e Cambiais 8,18 - Descontos Financeiros Concedidos 351,00 2.180,48 Aportes ao Banco Central - - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - - Transferências e Delegações Concedidas 34.224.604,35 34.400.600,85 Transferências Intragovernamentais 32.415.149,58 32.942.522,49 Transferências Intergovernamentais 74.339,00 - Transferências a Instituições Privadas - - Transferências a Instituições Multigovernamentais - - Transferências a Consórcios Públicos - - Transferências ao Exterior - - Execução Orçamentária Delegada a Entes - - Outras Transferências e Delegações Concedidas 1.735.115,77 1.458.078,36 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 9,90 24.807,50 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - - Perdas com Alienação - - Perdas Involuntárias 9,90 1.709,00 Incorporação de Passivos - - Desincorporação de Ativos - 23.098,50
SUB DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS 23/10/ 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2017 Tributárias 113.945,13 76.479,08 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 52.857,23 68.988,03 Contribuições 61.087,90 7.491,05 Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - - Custo das Mercadorias Vendidas - - Custos dos Produtos Vendidos - - Custo dos Serviços Prestados - - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.306.031,80 14.007.198,92 Premiações - - Resultado Negativo de Participações - - Operações da Autoridade Monetária - - Incentivos 12.634.529,46 11.970.470,08 Subvenções Econômicas - - Participações e Contribuições - - Constituição de Provisões - - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 2.671.502,34 2.036.728,84 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -12.479.350,11 17.829.359,96 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 2017