SAN.A.IN.NA 07 1. FINALIDADE

1 / 22 SUMÁRIO: 1. FINALIDADE 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 3. OBJETIVO 4. DEFINIÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATO 5. CONCEITOS BÁSICOS 6. ÁREAS ENVOLVIDAS NA GESTÃO DE CONTRATOS 7. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATO 8. ASSISTENTE COM FUNÇÃO TÉCNICA/FISCAL DE CONTRATO 9. RESPONSABILIDADES - GESTOR E ASSISTENTE COM FUNÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 10. CONTRATOS ESPECÍFICOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 11. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 12. OUTROS DOCUMENTOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 13. PENALIDADES 14. CABE AO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO 15. CABE A COORDENADORIA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO CONTRATOS TERCEIRIZADOS 16. CABE AO SETOR DE CONTABILIDADE FISCAL 17. CABE AO SETOR DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 18. CABE AO O SETOR DE NEGOCIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO 19. GARANTIA CONTRATUAL 20. REFERÊNCIAS 21. ANEXOS 1. FINALIDADE Esta norma tem como finalidade estabelecer critérios para que o Gestor de Contrato na SANASA possua uma ferramenta orientativa para execução dos trabalhos de Gerenciamento e Fiscalização dos Contratos, sejam eles de obras, serviços ou fornecimento de materiais de consumo diversos. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO É aplicada à SANASA e aos fornecedores contratados. 3. OBJETIVO Esta norma tem por objetivo, após a conclusão do processo licitatório, e entrada em vigor do Termo Contratual, orientar o Gestor do Contrato e o Assistente com Função Técnica Profissional Compatível para os aspectos jurídicos, financeiros, organizacionais e documentais, bem como aos relacionados à segurança do trabalho, relativos às partes envolvidas (Contratante e Contratado), promovendo a concordância, presteza, economicidade e eficiência no gerenciamento do Contrato, tanto no fornecimento de materiais, produtos e equipamentos, quanto aos de prestação de serviços e obras de engenharia. A etapa de execução do contrato é uma das mais complexas enfrentadas pela Administração, podendo surgir irregularidades e ilegalidades que justificam uma série de providências judiciais e extrajudiciais contra o Contratado e a Administração Contratante, bem como para o próprio Gestor do Contrato.

2 / 22 4. DEFINIÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATO A Gestão é o acompanhamento da execução dos contratos de fornecimento de materiais, obras e serviços, visando garantir o cumprimento de todos os requisitos préestabelecidos no Edital de licitação e no contrato, garantindo seu fiel comprimento, sua eficiência, eficácia e sua economicidade. 5. CONCEITOS BÁSICOS ADF - Autorização de Fornecimento - Documento que autoriza (autoriza o que?) e estabelece obrigações e condições entre a SANASA e o Fornecedor na aquisição de materiais, equipamentos, bens ou prestação de serviços. ARP - Ata de Registro de Preços - Documento de caráter obrigacional em que são averbados os órgãos participantes, os preços, os fornecedores de bens ou prestadores de serviços e as quantidades e condições a serem observadas nas futuras contratações. Assistente com Função Técnica - Empregado da SANASA, também denominado Fiscal de Contrato, designado pelo Gestor do Contrato, através de documento constante desta norma, Anexo I. ADP - Autorização de Pagamento - Documento que atesta o recebimento do objeto contratado e autoriza o pagamento a ser efetuado por meio de crédito em conta bancária da Contratada. Área Responsável pelo Controle dos Contratos É a unidade administrativa responsável pelas atividades inerentes à gestão dos contratos. ART Anotação de Responsabilidade Técnica: De acordo com a Lei nº 6.496 de 07/12/1977 todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART). A ART define, para os efeitos legais, o(s) responsável (is) técnico(s) pela execução de obras/serviços e dá oportunidade para os profissionais de registrar nos CREAS suas obras ou serviços, cargos ou funções visando o cadastramento de seu Acervo Técnico e a caracterização da responsabilidade técnica específica ASO Atestado de Saúde Ocupacional. É o atestado que define se o funcionário está apto ou inapto para a realização de suas funções dentro da empresa. Este documento é de extrema importância, pois consiste na identificação completa do trabalhador, número de identidade, função exercida, riscos que existem na execução de suas tarefas, procedimentos médicos a que foi submetido, ou seja, informações completas sobre a saúde do funcionário deixando o mesmo e a empresa cientes de sua atual condição. CAT Comunicação de Acidente de Trabalho. A Comunicação de Acidente do Trabalho CAT foi prevista inicialmente na Lei nº 5.316/67, com todas as alterações

3 / 22 ocorridas posteriormente até a Lei nº 9.2/95, regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. A Lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente do trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de multa em caso de omissão. CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é, segundo a legislação brasileira, uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma paritária, em cada estabelecimento da empresa, que tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Compra - Toda aquisição de bens, produtos, com fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Contrato Todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada (Lei nº 8.666/93, artigo 2º, parágrafo único). Contrato sem Instrumento - É a substituição do Termo de Contrato, pela ADF. Sua numeração inicia anualmente a partir do numero 90.000, com a vigência e demais cláusulas estabelecidas no Edital, conforme determina art. 62, parágrafo 4º, da Lei Nº 8.666/93. Diário de Obras ou Livro de Ocorrências - Documento hábil, com folhas numeradas sequencialmente, utilizado pela Contratada e pela Contratante nos registros de ocorrências e de comunicações entre as partes - normalmente utilizada em Contratos de Obras e de Engenharia. Documentos Fiscais são todos os documentos que acompanham os materiais, bem como comprovem a execução de uma obra ou serviço. Exemplificando: NFe, NFS, NFSe, XML. NFE Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) NFS Nota Fiscal de Serviço NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica XML - Extensible Markup Language Arquivo Validador da Nota Fiscal Eletrônica Edital - Instrumento utilizado para proporcionar conhecimento público das licitações, de todas as modalidades, ou seja, Concorrência, Tomada de Preços, Pregão Eletrônico e Presencial, Regime Diferenciado de Contratação, Convite e Leilão.

4 / 22 Extrato de Contrato - Documento emitido pela SANASA que resume as condições contratuais referentes ao fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços. Fiscal de Contrato - Empregado da SANASA, também denominado Assistente com Função Técnica Profissional, designado pelo Gestor do Contrato, através do formulário padrão SAN.A.IN.FM.017. A Lei de Licitações impõe a obrigação da contratante também ter um representante. A Administração designará um fiscal que será a referência nos contatos do contratado e será o responsável pela verificação da regularidade na fase de execução. Fiscal de Segurança e Saúde do Trabalho - Empregado da SANASA, lotado no Setor de Segurança do Trabalho, responsável por subsidiar ou assistir os Gestores do Contrato, com atribuições limitadas à segurança e saúde do trabalho nas atividades executadas pela Contratada. Fiscalização - Atividade exercida de modo sistemático por empregado, Gestor do Contrato, designado no Termo Contratual, com o objetivo de zelar pelo cumprimento das disposições relativas à execução do contrato e ao total adimplemento das obrigações contratuais. Fornecedor - É a Pessoa física ou jurídica fornecedora de materiais, obras e serviços, cadastrada na Coordenadoria de Banco de Preços e Cadastro de Fornecedores da SANASA. Gestor do Contrato - Empregado da SANASA, designado no Termo Contratual, normalmente na figura do Gerente da Área responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos de fornecimento de materiais, obras e serviços, com vistas ao integral cumprimento do objeto contratual. Deve agir de forma pró-ativa e preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual a fim de buscar os resultados esperados. Glosa - Retenção de parte do valor indicado em uma fatura, que reduz o preço a ser pago, em decorrência de fornecimento de materiais, obras ou serviços, não realizado ou realizado de forma irregular. Licitação - Procedimento administrativo, exigido por lei, para que o Poder Público possa comprar,.leiloar, ou locar bens, ou ainda realizar obras e adquirir serviços, segundo condições previamente estipuladas, visando selecionar a melhor proposta ou o melhor candidato, conciliando os recursos orçamentários existentes à promoção do interesse público. Obra - Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. OF Ordem de Fornecimento Documento emitido pelo Gestor do Contrato, dando aval para a Contratada proceder o fornecimento dos materiais, e equipamentos, seguindo exatamente os prazos estipulados no Termo Contratual, conforme Formulário SAN.A.IN.FM.019.

5 / 22 OS Ordem de Serviço Documento emitido pelo Gestor do Contrato, dando aval para a Contratada iniciar os serviços, seguindo exatamente os prazos estipulados no Termo Contratual, conforme Formulário SAN.A.IN.FM.018. OSO/OSE - Documento emitido pelo Gestor do Contrato, dando aval para a Contratada iniciar as obras ou serviços de engenharia, seguindo exatamente os prazos estipulados no Termo Contratual, conforme Formulário SAN.A.IN.FM.021. Órgão Requisitante - Área responsável pela requisição e abertura da Solicitação de Compra/Serviço, cujo gerente se tornará o Gestor do Contrato. PAD - Pedido de Aditamento de Contrato - Formulário Padronizado utilizado pelo Gestor do Contrato, com a finalidade de solicitação de alteração do instrumento contratual, sejam eles, quantidade, valor, prazo, reajuste de preços, acréscimos ou supressão dos objetos; conforme critérios estabelecidos e analisados pela Assessoria Jurídica da SANASA e estabelecido em Norma. Preposto Pessoa designada pelo contratado, a quem o Gestor do Contrato irá se reportar. Serviço - Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguros ou trabalhos técnico-profissionais. SACF - Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor - Formulário padronizado, utilizado pelo Gestor do contrato para cobrar alguma anormalidade detectada no produto fornecido ou no serviço prestado, junto ao fornecedor, referente a um contrato ou Autorização de Fornecimento,conforme critérios estabelecidos na norma SAN.F.IN.NF17. SC - Solicitação Compra - Documento emitido eletronicamente por uma área requisitante para aquisição de materiais, equipamentos e demais bens que atendam às necessidades da SANASA. SS - Solicitação Serviço - Documento emitido eletronicamente por uma área requisitante para contratação de serviços de diversas naturezas, locação, publicidade, seguros ou trabalhos técnico-profissionais que atendam às necessidades da SANASA. Vínculo Empregatício - É um fato jurídico que se configura quando alguém presta serviço (empregado) junto a outra pessoa física ou jurídica (empregador), de forma subordinada, pessoal, eventual e onerosa. 6. ÁREAS ENVOLVIDAS NA GESTÃO DO CONTRATO Além da área requisitante, que tem a total responsabilidade pela execução do Contrato, o Gerenciamento do Instrumento Contratual envolve outras áreas da SANASA, que

6 / 22 juntas, formarão uma equipe multidisciplinar que apoiará o Gestor do Contrato na tarefa de propiciar melhores resultados à Administração: Gerência de Compras e Licitações, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Controladoria, Gerência de Finanças e Mercado, Procuradoria Jurídica, Diretorias e demais usuários dos serviços. 7. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATO A Gestão Contratual é de responsabilidade do Gerente da Área Requisitante, que poderá indicar para essa função um Assistente com Função Técnica Profissional compatível para assisti-lo e subsidiá-lo, mantendo sua integral responsabilidade inerente à função, conforme artigo 58 - inciso III e artigo 67 da Lei Nº 8.666/93 e item 8 da Norma SANASA SAN.A.IN.NA 02 Aquisição de Materiais, Obras e. 8. ASSISTENTE COM FUNÇÃO TÉCNICA PROSSIONAL/FISCAL DE CONTRATO Empregado da SANASA, designado pelo Gestor do Contrato, através do formulário SAN.A.IN.FM.17, parte integrante dessa norma, para auxiliar na fiscalização dos contratos de fornecimento de material, prestação de obras e serviços, zelando pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. A designação está prevista no próprio instrumento contratual. O Gestor deverá encaminhar uma cópia do formulário, Termo de Nomeação do Assistente de Função Técnica Profissional, ao Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato, para inclusão no processo licitatório. 8.1. O Assistente com Função Técnica Profissional possui autoridade para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera de atuação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes. Cabe a este profissional manter o Gestor do Contrato informado quanto à execução do contrato. O Assistente com Função Técnica Profissional será um facilitador, pois permitirá que seja acompanhado de perto o cumprimento das obrigações entre Contratante e Contratado. O mesmo deverá comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato as decisões e deliberações que ultrapassarem sua competência em tempo hábil para adoção de medidas cabíveis quanto à prorrogação, aditamento, aplicação de penalidades, entre outras. 8.2. Mesmo com a nomeação de um Assistente com Função Técnica Profissional para auxiliar na gestão do contrato, qualquer tipo de cobrança, solicitação ou irregularidade, deverá ser direcionada e encaminhada diretamente ao Gestor do Contrato. 9. RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO E DO ASSISTENTE COM FUNÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 9.1. O Gestor do Contrato e o Assistente com Função Técnica Profissional, são empregados da SANASA, e ambos tem o dever de acompanhar a execução do

7 / 22 contrato conforme determinação do artigo 58 - inciso III e artigo 67 caput da Lei Nº 8.666/93 e item 8 da Norma SANASA SAN.A.IN.NA 02 Aquisição de Materiais, Obras e. 9.2. A fim de evitar contratempos, o Gestor do Contrato deverá seguir os seguintes procedimentos: 9.2.1. Providenciar e abertura de pasta para cada Termo Contratual para guarda de todos os documentos inerentes a fiscalização do contrato, para compor um dossiê específico, contendo, por ordem cronológica, todos documentos solicitados que deverão ser numerados sequencialmente e rubricados. A identificação da pasta deverá conter : número e ano do contrato, nome do objeto contratado; nome da contratada. 9.2.2. Encaminhar uma cópia devidamente datada e assinada da Ordem de Serviço (OS - SAN.A.IN.FM.18) e/ou Ordem de Fornecimento (OF - SAN.A.IN.FM.19) ao Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato e Fiscalização de Contratos, para ser anexada ao processo licitatório. 9.2.3. Convocar a Contratada para reunião inicial, em se tratando de Comuns, Obras ou de Engenharia, sendo lavrada Ata de Reunião com as principais tratativas discutidas. Segue abaixo, alguns tópicos a serem tratados na reunião: a) Comunicação entre as partes - Informar a Contratada que todas as solicitações, informações e esclarecimentos de dúvidas deverão ser feitas por escrito, através de cartas (devidamente numeradas e datadas) e/ou e-mail, sendo que estas documentações deverão ser arquivadas na pasta indicada no item 9.2.1. b) Documentos Obrigatórios - Receber toda documentação prevista em Edital/Instrumento Contratual para início das obras/serviços, Exemplo: Caução/Garantia, ART. c) Documentos emitidos pelo Gestor O Gestor do Contrato deve esclarecer à Contratada, o que são OS - Ordem de Serviço, OF Ordem de Fornecimento e SACF - Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor. d) O Gestor do Contrato deve apresentar à Contratada o Assistente com Função Técnica Profissional da SANASA e o contratado, por sua vez, deverá indicar o seu preposto. e) Recebimento Para o recebimento do material, obras ou serviços consultar os critérios de recebimento, especificações técnicas e quantidades previstas no Edital ou Termo de Contrato. Em relação a obras e serviços, orientar o contratado quanto aos procedimentos a serem adotados antes da aquisição de materiais e/ou equipamentos. (contato: Gerência de Logística de Materiais e Inspeção de Material Setor de Inspeção e Especificação e Gerência de Controle de Perdas - Setor de Pitometria e Macromedição).

8 / 22 9.2.4. Prazo de Entrega - Verificar se o prazo de entrega está de acordo com o estabelecido no Instrumento Contratual. Observar que não necessariamente o prazo de vigência contratual é igual ao prazo de vigência de execução de obra, serviço ou fornecimento de material. Normalmente o prazo de vigência contratual é maior, com o objetivo de cobrir eventuais prazos de garantia ou atraso por motivos de força maior. 9.2.5. Execução - Acompanhar a execução dos serviços, verificando se os materiais, equipamentos e mão de obra aplicados e utilizados são suficientes para que seja mantida a qualidade dos trabalhos; 9.2.6. Retrabalho Substituir ou refazer obras ou serviços por resultado inadequado, por vícios de práticas inadequadas, que não atendem ao objeto contratual tanto na técnica quanto na qualidade, gerando consequente glosa de serviço; 9.2.7. Avaliação - Apresentar a forma e a sistemática de avaliação da execução das obras e/ou serviços prestados. 9.2.8. Medição - Apresentar de forma clara o critério de medição de materiais, obra e serviços em conformidade com o descrito no Instrumento Contratual, Edital ou Termo de Referência; 9.2.9. Segurança - Contactar o Setor de Segurança do Trabalho para cobrança dos documentos a serem entregues pela CONTRATADA e agendamento dos treinamentos necessários. (Integração e DDS); 9.2.10. Aditamento - Solicitar prorrogação de prazo ou acréscimo de valor pactuado no Instrumento Contratual, se for o caso, observando os prazos necessários e as determinações da Lei Nº 8.666/93, bem como nas Normas da SANASA. 9.2.11. Encerramento do Contrato O Gestor do Contrato deve observar os prazos de vigência do contrato para efeito de renovação ou término da relação contratual. Quando necessário, e nos casos de serviços contínuos, o Gestor do Contrato deve iniciar novo procedimento licitatório, em tempo hábil para que não se interrompa a regular continuidade do fornecimento de bens e/ou serviços envolvidos. 9.3. O Gestor do Contrato deve manter todos os controles do objeto contratual, em ordem cronológica, observando para que o saldo do contrato não seja ultrapassado; para tanto, está disponível na Intranet o Extrato de Contrato em valor e quantidade, no portal de Compras e Licitações caminho: Controle de Fornecimento, Consulta de ADF. Devem ser observados os seguintes itens: 9.3.1. É proibida a transferência de verba entre itens do Extrato do Contrato, sem prévia análise e manifestação da Assessoria Jurídica de Licitações;

9 / 22 9.3.2. É proibido o pagamento de valor superior ao item contratado; 9.3.3. Eventualmente, poderá haver alguma negociação através do Gestor de Contrato, que encaminhará a solicitação para análise da Assessoria Jurídica de Licitações, quando da necessidade de antecipação dos serviços contratados e/ou fornecimento de material; 9.3.4. É proibido o pagamento de item com quantidade fracionada, método incorretamente utilizado para lançamento de valores acima do contratado, no caso de necessidade de fracionamento deverá ser contado o Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato; 9.3.5. Documentos Fiscais Todas os Documentos Fiscais deverão ser atestados pelo Gestor do contrato e/ou seu preposto (Assistente nomeado com Função Técnica Pofissional), o que significa o aceite da entrega parcial ou integral do bem ou serviço, de acordo com os requisitos contratados e segundo o cronograma físico financeiro. O gestor e/ou preposto deve negar-se a receber Documentos Fiscais em desacordo com o praticado e avençado. 9.3.6. ADP Todas as Autorizações de Pagamento (ADP) deverão ser emitidas de acordo com o estabelecido em contrato e respectiva ADF, conforme regras definidas na SAN.F.IN.NF 44, ressaltando que a emissão da ADP deverá respeitar o prazo máximo de 24 horas da data do recebimento do documento fiscal, o que permitirá que o pagamento seja programado e formalizado pela Coordenadoria de Tesouraria (FFT). 9.3.7. Cópia do Documento Fiscal - Encaminhar obrigatoriamente uma cópia frente e verso do Documento Fiscal (DANFE, NFE, NFS, NFSE) com as devidas assinaturas, ao Setor de Negociação e Fiscalização de Contratos, que assinará a primeira via da ADP - Autorização de Pagamento e tomará as providências necessárias. 9.3.8. Atrasos O Gestor do Contrato deverá comunicar obrigatoriamente por escrito à Assessoria Jurídica de Licitações, eventuais atrasos de entrega ou outros descumprimentos com relação à execução do contrato. Não deverá ser autorizada qualquer prorrogação de prazo de entrega de material ou serviço sem prévia análise da Assessoria Jurídica de Licitações, devendo ser obedecido o seguinte fluxo: a) O Fornecedor formaliza solicitação de prorrogação de prazo de entrega do material e/ou serviço, mediante apresentação de comprovações do fato e documentos que embasem tal pedido, que poderá ser dirigida diretamente ao Gestor do Contrato. b) Análise do Gestor do Contrato da possibilidade de atendimento da solicitação e encaminhamento para parecer da Assessoria Jurídica de Licitações referente ao deferimento ou indeferimento da solicitação; c) Expedir SACF Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor à Contratada sempre que houver irregularidade contratual, seja por

10 / 22 qualquer motivo, (para notificação da irregularidade com concessão de prazo para regularização- não entendi o que se quis dizer); d) Dar ciência a autoridade competente a respeito de eventuais pedidos de modificações no cronograma físico financeiro, substituições de materiais e equipamentos, possibilidades de não conclusão do objeto na data determinada, com as devidas justificativas e solicitar o Aditamento do Contrato, se necessário; (SAN.A.IN.CI04); 9.3.6. Estar atento para não permitir, admitir, possibilitar ou dar causa a atos que ensejem a caracterização de vínculo empregatício, fato este que pode ocorrer se presentes os seguintes pressupostos: habitualidade, subordinação, prestação de contas, controle de frequência; supervisão direta sobre os empregados da contratada e aplicação de sanção ou penalidade administrativa ou funcional diretamente; 9.3.7. Para os Contratos com e sem Instrumento, Ata de Registro de Preços, em se tratando de prorrogação de vigência, solicitação de reajuste de preços, reequilíbrio econômico-financeiro, alteração do objeto com acréscimo ou supressão de valores, seguir as determinações previstas na Norma de Pedido de Aditamento de Contratos; 9.3.8. Havendo saldo na Autorização de Fornecimento, ADF, tendo em vista desconto concedido pelo fornecedor ou resíduo contratual não utilizado durante o período de vigência o Setor Requisitante deverá solicitar ao Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato o respectivo cancelamento (SAN.A.IN.CI04 Bloqueio de Protocolos) 9.3.9. O responsável pela gestão do contrato deverá assegurar o fiel cumprimento do contrato, especialmente quanto à aplicação de penalidades, sob pena de incorrer em sanções estabelecidas na Lei Nº 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização. 9.3.10. O Gestor do Contrato somente receberá dos fornecedores de produtos, Nota Fiscal Eletrônica (NFe) modelo 55, conforme inciso I, cláusula segunda, do Protocolo ICMS 42/2009, constante na norma SAN.F.IN.NF.67 Notas Fiscais. 9.3.11. O Gestor do Contrato deve solicitar à Contratada os arquivos XML e PDF (DANFE) da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e encaminhá-los ao Setor de Contabilidade Fiscal através do e-mail nfe@sanasa.com.br. Somente será possível efetuar o recebimento da NF-e no sistema GH (P4) e consequentemente emitir a Autorização de Pagamento (ADP) pelo sistema GH, se o arquivo XML da respectiva NF-e estiver previamente carregado no sistema da SANASA. O prazo para que o arquivo XML seja carregado na base de dados do sistema da SANASA é de até 24 horas após o recebimento do arquivo pelo Setor de Contabilidade Fiscal, conforme norma SAN.F.IN.NF 67.

11 / 22 9.3.12. O Gestor do Contrato deve dar ciência a Contratada que prestar serviço à SANASA, quando não estabelecida no Município de Campinas, que deve se inscrever no CENE - Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Instrução Normativa DRM/GP nº 001, de 2 de Julho de 2012, publicada no Diário Oficial do Município de Campinas em 3 de Julho de 2012. O cadastro deverá ser realizado pelo prestador de serviços através do link CENE Campinas disponível no endereço: http://issdigital.campinas.sp.gov.br. Caso a empresa prestadora de serviços estabelecida em outro Município não estiver regularmente cadastrada no CENE, quando da emissão da Nota Fiscal, o Setor de Contabilidade Fiscal (FCF) deverá efetuar a retenção do Imposto sobre de Qualquer Natureza (ISSQN), caso a atividade do prestador esteja na lista de retenções da IN DRM/GP nº 001/2012. Em outras palavras, o fornecedor deverá efetuar o cadastro no CENE antes da emissão da Nota Fiscal. A consulta para verificar se o prestador de serviços está cadastrado no CENE, e se sua situação foi deferida ou indeferida, poderá ser realizada através do endereço: http://cene.campinas.sp.gov.br/cene-web/tomador/consulta/situacaocadastral.jsf. A Prefeitura Municipal de Campinas disponibilizou o Manual do Requerente no link http://cene.campinas.sp.gov.br/ceneweb/pdf/manual6291.pdf. 10. CONTRATOS ESPECÍFICOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 10.1. Além dos itens acima, cabe ao Gestor do Contrato, quando for o caso: 10.1.1. Cobrar a indicação do local definitivo para instalação do canteiro de obras; 10.1.2. Cobrar relação dos nomes que integrarão a equipe técnica e operacional para a execução das obras e serviços de engenharia; 10.1.3. Cobrar a relação das máquinas e equipamentos que serão utilizados na execução das obras e serviços de engenharia; 10.1.4. Cobrar o visto do CREA/SP para execução da obra, caso sua inscrição junto ao órgão seja de outro estado; 10.1.5. Cobrar a indicação de um engenheiro, por escrito, o qual será o responsável perante a SANASA para tomar quaisquer decisões que forem necessárias para o perfeito andamento das obras; 10.1.6. Na ausência do Engenheiro Residente no local da obra, esclarecer que a contratante deverá indicar expressamente no Diário de Obra um substituto responsável com quem o Gestor do Contrato possa se

12 / 22 entender para a resolução de qualquer problema que ocorra nesse período; 10.1.7. Solicitar aos técnicos da SANASA a inspeção rigorosa dos materiais, acessórios e equipamentos, de acordo com sua natureza e característica técnica ou ser ensaiados em conformidade com as normas técnicas vigentes, por empresas com notória especialização e atuantes na área de inspeção e qualidade, ou ainda, no próprio laboratório do fabricante, de acordo com sua natureza e característica técnica. Os resultados das inspeções e ensaios devem ser acompanhados dos relatórios de conformidade; 10.1.8. Obrigar que a contratante mantenha permanentemente no local dos serviços o Diário de Obra em 02 (duas) vias, onde será feito o registro diário de todas as ocorrências referentes ao andamento da Obra; 10.1.9. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físicofinanceiro, receber as etapas da obra mediante medições precisas e de acordo com as cláusulas contratuais; 10.1.10. Zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que se refere à qualidade dos materiais utilizados e aos serviços prestados; 10.1.11. Encaminhar à autoridade, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico financeiro e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades em relação à conclusão da obra, e se for ocaso, emitir o PAD-Pedido de Aditamento de Contrato, para complementação dos serviços. 10.1.12. Apresentar, quando solicitado, relatório de acompanhamento de execução da obra, em tempo hábil, com elementos suficientes e necessários à execução das obras/serviços contratados; 10.1.13. Suprir a contratada de documentos, informações e demais elementos, ligados ao objeto do presente contrato, inclusive emitindo autorizações específicas para atuação junto a terceiros; 10.1.14. Manifestar-se por escrito sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela Contratada, bem como solicitar as providências quanto a correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nas obras/serviços; 10.1.15. Aprovar o início e a conclusão de cada etapa da obra, que deverá ser informado no Diário de Obra; 10.1.16. Emitir o Termo de Recebimento Provisório, no prazo estipulado em contrato, após a conclusão da obra e sua vistoria realizada pelo Gestor do Contrato ou pelo Assistente com Função Técnica Profissional;

13 / 22 10.1.17. Iniciar a etapa de notificação dos defeitos, no prazo estipulado em contrato, durante o qual a contratada deverá sanar todos os defeitos comunicados pelo Gestor do Contrato ou pelo Assistente com Função Técnica Profissional; 10.1.18. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, conforme determinação do contrato, assim que terminada todas as pendências e encaminhar uma cópia do mesmo ao Setor de Negociação e Fiscalização de Contratos para arquivo no processo licitatório. 11. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 11.1. Nos contratos de prestação de serviços de obras com predominância de mão de obra e, tendo em vista a responsabilidade subsidiária da Administração, o Gestor do Contrato deverá cobrar da contratada os seguintes documentos: 11.1.1. Relação nominal dos empregados designados para a execução dos serviços onde conste o número de registro de empregado, número e série da CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da substituição, admissão e demissão do empregado e responsabilizar-se, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. O Gestor do Contrato deverá, a partir da relação nominal apresentada, fiscalizar a execução dos trabalhos e o cumprimento das obrigações legais relativas aos encargos e outras obrigações acessórias estabelecidas pela legislação vigente. 11.1.2. Nas periodicidades indicadas a seguir, desde que já exigíveis por lei, deverá solicitar os seguintes documentos digitalizados ou enviados por e- mail em formato PDF, cuja autenticidade das informações é de responsabilidade da Contratada; ficando reservado a SANASA a qualquer tempo, solicitar os originais para cotejo: Documentos Início dos Alteração do Quadro de Funcionários Contratos de Trabalho X X Contratos Prestação de X X Autônomos Convenção/Acordos/ Sentenças Normativas X Registro de Empregados (Livro ou X X Fichas c/número do registro e número e série da CTPS), RG, CPF e Ficha de EPI. Solicitação Anual X Solicitação Mensal

14 / 22 Documentos Início dos Alteração do Quadro de Funcionários Solicitação Anual Solicitação Mensal Relação de X funcionários, Caged, X X RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) Folha Pagamento completa (Férias, 13º X X salário, Guia e recolhimento da Previdência Social Guia e Recolhimento do FGTS, comprovante de entrega de benefícios, contribuição sindical, cartão ponto,gefip Sefip e conectividade. Nota: as cópias dos comprovantes de recolhimento da GPS e FGTS deverão ser autenticadas em Cartório, salvo quando forem apresentados os comprovantes originais de pagamento através do Internet Banking. 11.1.3. Havendo a rescisão de contrato de trabalho de um profissional sob este contrato, e substituição por outro, a Contratada se obriga a apresentar, em relação ao empregado cujo contrato se extinguir, os seguintes documentos: a) Termo de rescisão de contrato de trabalho devidamente homologado quando o trabalhador tiver mais de um ano prestando serviço à Contratada; b) Documento de concessão de Aviso Prévio trabalhado ou indenizado; c) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa e do Requerimento de Seguro Desemprego; d) Cópia autenticada em Cartório da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social em que conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso de extinção do contrato por prazo indeterminado; e) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exame médico dimensional; 11.1.4. A empresa Terceirizada que Sub- empreitar mão de obra e serviço (Quarterização) é obrigada a informar a Sanasa- (Gestor do Contrato e o Setor de Fiscalização de Terceirizados) e fornecer todas as informações fiscais e trabalhistas da mesma sob pena de retenção de pagamento conforme previsto em contrato.

15 / 22 Nota: Em se tratando de Contrato de Prestação de Autônomos, os documentos anteriores ficam substituídos por um Termo de Rescisão Contratual ou documento equivalente, bem como, uma declaração de quitação do profissional relativamente aos encargos e honorários sob este contrato. 12. OUTROS DOCUMENTOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Para contratos de obras e serviços de engenharia, o Gestor do Contrato, além dos documentos já mencionados, deverá exigir também: 12.1. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, em nome da empresa, válida, constando área de atuação compatível com os serviços objetos deste contrato, expedida pelo CREA da Jurisdição da sede da empresa. 12.2. Cópia do recolhimento de ART junto ao CREA, pertinente aos serviços a serem executados. 12.3. O Gestor do Contrato deverá encaminhar cópia de todas as ARTs, para serem arquivadas junto ao processo no Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato. Nota: O Diário de Obras, bem como, toda a documentação supramencionada deverá ficar arquivada com o Gestor do Contrato por um período mínimo de 05 anos. 13. PENALIDADES 13.1. O não cumprimento dos prazos e condições constantes nos instrumentos contratuais e ainda a prática de qualquer transgressão das suas condições sujeitarão a CONTRATADA às seguintes sanções, conforme o caso: 13.1.1. Advertência por escrito; 13.1.2. Multa por dia de atraso, aplicado ao valor total do contrato, no percentual indicado no mesmo; 13.1.3. Multa aplicada sobre o valor total do contrato, para qualquer outra transgressão cometida, que não as acima indicadas, no percentual que prevê o contrato. 13.1.4. Rescisão unilateral do contrato pela SANASA e suspensão temporária da CONTRATADA de participar de licitações, bem como, impedimento de contratar com a SANASA conforme prazo estabelecido em contrato. 13.1.5. Demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Nº 8.666/93.

16 / 22 13.2. Cabe ao Gestor do Contrato relatar todas as irregularidades ocorridas, bem como indicação da Cláusula contratual transgredida, anexar todos os documentos pertinentes ao fato, como memorando, cartas, e-mail, SACF enviadas a Contratada e encaminhar o relatório a Procuradoria Jurídica que analisará o caso e indicará. Nota: Todas as multas, advertências e rescisões contratuais deverão analisadas, deferidas e aplicadas pela Procuradoria Jurídica da SANASA. 14. CABE AO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO 14.1. Fiscalizar o cumprimento pela empresa contratada da legislação vigente em Segurança e Saúde no Trabalho, devendo a contratada apresentar ao Setor de Segurança do Trabalho da SANASA, cópia da seguinte documentação: 14.1.1. Relação com os nomes dos empregados que irão prestar serviço para a SANASA; 14.1.2. Ficha do empregado, com carimbo/logotipo da empresa contendo CNPJ; 14.1.3. Contrato de trabalho e registro em carteira; 14.1.4. RG e CPF; 14.1.5. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), artigo 168 da CLT e NR 07 14.2. Nos casos previstos de trabalhos em altura ou espaço confinado o ASO deverá ser especifico constando no corpo do documento apto para o trabalho em altura e ou espaço confinado; 14.2.2. Ficha de fornecimento de EPI s aos empregados, NR 06 item 6.3,constando a relação de EPI s entregues, o número do CA e o recebido do empregado; 14.2.3. Treinamento para o uso correto, bem como, procedimentos para higienização de EPI s, NR 06 item 6.6.1 alínea d ; 14.2.4. Certificado de treinamento em NR10 (trabalhos em eletricidade), caso seja previsto a atividade (só serão aceitos certificados emitidos por entidade reconhecida pelo sistema oficial de ensino e credenciada no conselho estadual de ensino ou MEC); 14.2.5. Profissional legalmente habilitado (CREA) responsável para os trabalhos em eletricidade; 14.2.6. Certificado de treinamento em NR33 (trabalhos em espaço confinado), caso seja prevista a atividade (só serão aceitos certificados emitidos por

17 / 22 entidade reconhecida pelo sistema oficial de ensino e credenciada no conselho estadual de ensino ou MEC); 14.2.7. Apresentar o responsável técnico em NR33; 14.2.8. Certificado para trabalho em altura, caso seja previsto a atividade, atender a NR 35 (só serão aceitos certificados emitidos por entidade reconhecida pelo sistema oficial de ensino e credenciada no conselho estadual de ensino ou MEC); 14.2.9. PCMSO NR 7. No PCMSO entregue deverá constar nominalmente os empregados da empresa que executam as suas atividades nos estabelecimentos da SANASA. 14.2.10. PPRA, NR 09. O PPRA deverá se referir às atividades a serem executadas no contrato com a SANASA. 14.2.11. A empresa contratada deverá constituir CIPA, com base na NR-5, encaminhando cópia do certificado do curso de CIPA; 14.2.12. A empresa contratada deverá encaminhar cópia do Registro de seu SESMT de acordo com a NR-4; 14.2.13. A empresa contratada deverá elaborar ordens de serviço de segurança, em conformidade com a NR 01, item 1.7 alínea b. 14.2.14. Caso seja executadas atividades da Construção Civil a contratada deverá atender ao disposto na NR-18. 14.3. No caso de obras de longa duração, onde seja prevista a troca de funcionários, toda mudança no quadro deverá ser comunicada à SANASA, bem como, encaminhar a documentação dos novos funcionários; 14.4. A Contratada deverá solicitar junto a SANASA treinamento de integração e vistoria nos equipamentos, após a assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço (OS), caso a documentação requerida esteja em ordem; 14.5. A integração será realizada em dia e horário determinado pela área de segurança do trabalho; 14.6. Em caso de acidente de trabalho o gestor do contrato deverá ser comunicado de imediato, encaminhando a cópia da CAT e do relatório de Investigação do acidente em um prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos; 14.7. Caso a empresa contratada execute atividades de risco, deverão ser abertas as permissões de entrada e trabalho, encaminhando as cópias para o setor de segurança do trabalho da SANASA;

18 / 22 14.8. Os documentos referentes ao item 14.1 serão analisados pelo setor de segurança do trabalho e serão devolvidos após analise e integração ao gestor do contrato para arquivo junto a documentação contratual. 14.9. O atendimento pela empresa contratada* do solicitado no item 14 e sub itens não a desobriga de cumprir todas as normas vigentes com referência a Segurança e Saúde no Trabalho. * Caso o Contrato permita subcontratações, as empresas subcontratadas deverão atender o disposto no item 14, devendo a Contratada enviar os documentos das subcontratadas à SANASA 15. CABE AO SETOR de ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO CONTRATOS TERCEIRIZADOS 15.1. Receber e fiscalizar dos serviços de empreitada, subempreitada ou cessão de mão-de-obra, a cópia da folha de pagamento, protocolo da Conectividade Social, Relatório SEFIP/GFIP, dos funcionários da Contratada que estiverem prestando serviços à SANASA, além de cópia autenticada em Cartório dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários (GPS e FGTS), salvo quando forem entregues os comprovantes originais de pagamento através do Internet Banking; 16. CABE AO SETOR DE CONTABILIDADE FISCAL 16.1. Em até 24 horas, carregar o arquivo XML para liberação da emissão da ADP, após o envio do mesmo pelo fornecedor ou gestor do contrato, validando o documento eletrônico junto aos órgãos competentes. 16.2. Receber a ADP com seu respectivo documento fiscal e re-conferir os seguintes dados: destinatário, remetente; data emissão e recebimento; assinatura do atestador, responsável pela emissão e gerente do contrato; natureza da operação (CFOP); número do documento fiscal; e valor total. 16.3. Executar a conferência dos tributos constantes dos documentos fiscais e caso necessário solicitar correção. 16.4. Caso os serviços constantes do objeto do instrumento contratual se enquadrarem na legislação do ISSQN, imposto de renda, PIS/PASEP, COFINS, CSL e na legislação previdenciária, cabe ao Setor de Contabilidade Fiscal fiscalizar o cumprimento.

19 / 22 16.5. Juntamente com os documentos fiscais de serviços de empreitada ou cessão de mão-de-obra, o gestor do contrato e/ ou fornecedor deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade Fiscal os seguintes documentos: 16.6. cópia das notas fiscais de subempreita e materiais adquiridos de terceiros, pela Contratada para utilização na prestação do serviço, quando esses materiais forem deduzidos da base de cálculo do ISSQN, obedecendo normas e regulamentos vigentes do município de Campinas; materiais forem deduzidos da base de cálculo do ISSQN; 16.7. cópia autenticada em Cartório das guias de recolhimento de retenção de ISSQN e/ou INSS incidentes sobre as notas fiscais do item anterior, quando aplicável; 16.8. O Setor de Contabilidade Fiscal limita-se a conferir os documentos supracitados, validando os cálculos dos tributos. 17. CABE AO SETOR DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 17.1. Conferir e corrigir caso necessário, a classificação contábil e o centro de custos, constante da ADP. 18. CABE AO SETOR DE NEGOCIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO 18.1. Emitir a ADF - Autorização de Fornecimento (Principal, Complementar e de Cancelamento) que formaliza a compra/execução dos serviços adquiridos pela SANASA. 18.2. Elaborar os Instrumentos Contratuais e colher as assinaturas dos Contratos Administrativos, Ata de Registro de Preços e também elaborar o documento denominado Contratação Sem Instrumento nos casos em que é dispensável o termo de contrato (art. 62, parágrafo 4º, da Lei Nº 8.666/93). 18.3. Dar suporte à execução do contrato administrativamente da seguinte forma: 18.3.1. Efetuar a guarda dos processos licitatórios vigentes em seu arquivo; 18.3.2. Cuidar da manutenção do processo, e anexar toda documentação encaminhada pelo Gestor do Contrato, conforme previsto nessa norma; 18.3.3. Receber a cópia e/ou segunda via da Nota Fiscal Eletrônica, que será arquivada no processo licitatório; 18.3.4. Conferir no extrato do contrato o saldo e os dados do

20 / 22 lançamento das respectivas ADP - Autorização de Pagamento; 18.3.5. Re-conferir os principais dados das notas fiscais lançadas, tais como: razão social do fornecedor, número da NF, quantidades e valores em seus respectivos itens e saldo. As notas fiscais que tiverem erros em seu lançamento, serão devolvidas ao Setor Requisitante, com ciência da Gerência de Controladoria, para cancelamento da ADP-Autorização de Pagamento e posterior reemissão; 18.3.6. Providenciar o arquivamento do processo licitatório, remetendo ao Setor de Arquivo Geral, quando recebido o objeto e o saldo financeiro da compra/serviço estiver finalizado, inclusive para as compras na modalidade DL - Dispensa de Licitação ou CE - Compra Expressa, observando-se as seguintes etapas: a) Se a entrega do material ou execução do serviço foi totalizada com o saldo financeiro zerado. b) Se o contrato foi finalizado e não houve previsão de aditamentos; c) Se existe saldo na Autorização de Fornecimento, tendo em vista descontos concedidos pelo fornecedor ou resíduo contratual não utilizado durante o período de vigência, para tanto, o Setor Requisitante deverá solicitar a essa Coordenadoria o cancelamento do saldo restante. 18.4. Controle da Garantia Contratual 18.4.1. Cobrará da Contratada a apresentação, no Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato, da caução contratual, até o 10º (décimo) dia útil após a assinatura do instrumento contratual, conforme o acordado em contrato; 18.4.2. Cobrará da Contratada no caso de acréscimo do valor inicial do contrato e/ou prorrogação de prazo, a apresentação da garantia complementar proporcionalmente ao valor e prazo acrescidos, nos termos e condições originalmente aprovados pela SANASA; 18.4.3. No caso de não apresentação da garantia no prazo estipulado, sem justificativa aceita pela SANASA, o Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato encaminhará o caso a Procuradoria Jurídica, para manifestação; 18.4.4. A liberação da garantia ocorrerá mediante requerimento da Contratada à Coordenadoria, acompanhado do Termo de Recebimento e Aceitação dos, desde que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais, e após pareceres do Gestor do Contrato e em seguida da Assessoria de Licitações da SANASA;

21 / 22 19. CABE A GERÊNCIA DE FINANÇAS E MERCADO SETOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E SETOR DE FISCALIZAÇÃO NEGOCIAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 19.1. Cauções em Dinheiro Quando a caução contratual depositada pelo fornecedor no Setor de Negociação e Fiscalização de Contratos (item 16.4 da norma) for, na modalidade dinheiro temos que: 19.1.1. O Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato controlará todas as vigências das cauções. 19.1.2. Quando houver aditamento de Contrato, seja por quantidade, valor ou prazo, o Setor de Negociação e Fiscalização de Contratos deverá solicitar do Contratado complementação da garantia, através de um novo depósito, proporcionalmente a quantidade, valor ou prazo acrescidos, nos termos e condições originalmente aprovados pela SANASA. 19.1.3. Após o depósito da caução ou complemento da garantia pelo fornecedor, o Setor de Negociação e Fiscalização de Contrato encaminhará um Memorando ao Setor de Planejamento Financeiro - FFP na Gerência de Finanças e Mercado, informando do referido depósito para que o setor elabore controle mensal da correção do valor depositado. 19.1.4. Mensalmente o Setor de Planejamento Financeiro FFP encaminhará relatório contendo todas as garantias depositadas em dinheiro e suas respectivas correções mensais ao Setor de Contabilidade Geral e de Custos FCC para que este faça a contabilização dos valores depositados; 19.1.5. Quando da devolução dos valores depositados, após os pareceres do Gestor do Contrato e Assessoria Jurídica de Licitações, o Setor de Negociação e Fiscalização de Contratos solicitará ao Setor de Planejamento Financeiro o valor atualizado da caução depositada; 19.1.6. O Setor de Planejamento Financeiro verifica o valor atualizado e informa o Setor de Negociação e Fiscalização de Contratos para que este providencie a liberação do valor da caução depositada, bem como, providencie a elaboração da SG Solicitação de Gastos ou outra ferramenta pertinente, para devolução do dinheiro, na conta do contratado;

22 / 22 20. REFERÊNCIAS Esta Norma interage com os seguintes documentos: SAN.P.IN.PR 01 Controle de Documentos Internos; SAN.P.IN.PR 02 Controle de Registros; Lei Nº 8.666/93 Licitações e Contratos Administrativos; Lei Nº 10.520/02 Pregão; SAN.A.IN.NA.02 Aquisição de Bens e. SAN.A.IN.FM 017 Termo de Nomeação; SAN.A.IN.FM 018 OS - Ordem de Serviço; SAN.A.IN.FM 019 OF - Ordem de Fornecimento; SAN.A.IN.FM 020 OF/OS Ordem de Fornecimento/Serviço-ATA de Registros de Preços; SAN.A.IN.FM 021 Modelo OSO-Ordem de Serviço de Obras e OSE- Ordem de Serviço Engenharia; SAN.A.IN.CI 04 Bloqueio de Protocolos SAN.F.IN.NF 67 Nota Fiscal 21. ANEXOS ANEXO I HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DATA REV. PÁG. DESCRIÇÃO NOME/SETOR 13/02/2014 01 Todas Revisada na Integra Mariane - AC 27//2014 02 19 a 23 Desmembramento dos Formulários e Mariane - AC Atualização da nova Legislação de Segurança. 11/08/2014 Todas Revisada na Integra Carla Pedrazzoli- ACC

SAN.A.IN.FM 017 TERMO DE NOMEAÇÃO DO ASSISTENTE DE FUNÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DADOS DO GESTOR DO CONTRATO Gestor Contrato: Gerencia/Setor: e-mail: Fone/Nextel: DADOS DO CONTRATO CONTRATO Nº Licitação Nº / OBJETO CONTRATUAL: ASSISTENTE COM FUNÇÃO TÉCNICA PROSSIONAL Empregado da SANASA designado pelo Gestor do Contrato que auxiliará na fiscalização do contrato e zelará pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais NOME DO ASSISTENTE COM FUNÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: Setor: e-mail Fone/ Nextel: Gestor Contrato: RESPONSÁVEL PELA SANASA Assinatura e data: RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: Data de Recebimento / / Nome: Assinatura: Setor: AC - Atualização: 01/08/2014 ver: SAN.A.IN.NA 07 1/1

SAN.A.IN.FM 018 OS - ORDEM DE SERVIÇO OS - ORDEM DE SERVIÇO Contrato Nº ADF Nº OS Nº Data / / Hora: DADOS DO GESTOR DO CONTRATO Gestor Contrato: Assist. Função Técnica Profissional: Gerência/Setor: e-mail: Fone: Fax: DADOS DO FORNECEDOR Razão Social: Departamento: Contato: Fone: E-mail: Setor: Rua/nº: Objeto: Cidade: Est. Fax LOCAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Cidade: Est. Bairro: DADOS DA COMPRA/SERVIÇO Licitação: Contrato Nº: / Vigência de / / a / / Extrato do Contrato: / Descrição Sucinta dos : Valor Total R$ Autorização para Início dos : / / Prazo de Execução: meses a partir da autorização para inicio dos serviços RESPONSÁVEL PELA SANASA Gestor Contrato: Data / / Assinatura: Data de Recebimento desta OS / / RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Nome: Assinatura: Setor: AC - Atualização: 01/08/2014 ver: SAN.A.IN.NA 07 1/1