1 Prefeitura Municipal de Ibotirama www.ba.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/ibotirama Ano I N o 007 1º Bimestre de 2008 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS Outras Receitas Patrimoniais RECEITAS INDUSTRIAIS Receita da Ins. Extrativa Mineral RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO P/ANTECIP. RECEITA ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 20.800.00 19.28.87,0 1.192.82,7 11.107.0 81.82,7 90.00.20,7 1.00.20.20 9.12,00 17..21, 17.9.21, 20.00 290.9 11.1 2.0.20 1.1.12,9 1.1.12,9 1.1.12,9 20.800.00.020.80,28 1,2.020.80,28 1,2 17.779.19,72 19.28.87,0.020.80,28 1,.020.80,28 1, 1.2.00,77 1.192.82,7 20.0,22 20,1 20.0,22 20,1 92.7,1 11.107.0 19.80, 1,7 19.80, 1,7 10.912.9,7 81.82,7.20,9,2.20,9,2.28,1 90.00 12.0,70 1,7 12.0,70 1,7 77.9,0.20,7 10.107,1 17,97 10.107,1 17,97.1,0 1.00 1.00.20.20.20.20 9.12,00 9.12,00 17..21, 2.82.,82 1,20 2.82.,82 1,20 1.91.887,7 17.9.21, 2.9.98,8 1,29 2.9.98,8 1,29 1.7.1,08 20.00 22.2, 8,97 22.2, 8,97 227.7, 290.9 7.2,8 2,21 7.2,8 2,21 21.8,2 11.1 8.,9,88 8.,9,88-27.0,9 2.0 7.809, 1,98 7.809, 1,98 198.790,.20.20 1.1.12,9 1.1.12,9 1.1.12,9 1.1.12,9 1.1.12,9 1.1.12,9 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 20.800.00 20.800.00.020.80,28 1,2.020.80,28 1,2 17.779.19,72 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 20.800.00 20.800.00.020.80,28 1,2.020.80,28 1,2 17.779.19,72 DÉFICIT (VI) - - - - 7.181,79 - - TOTAL (VII) = (V + VI) 20.800.00 20.800.00.020.80,28 1,2.7.988,07 17,9 17.12.011,9 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 298.22,1 - - FONTE:
Bahia 2 28 de março Sexta-feira de 2008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.0-21.12,00.27,00.27,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+XI) 20.800.00 20.800.00.71.99,2.71.99,2.7.988,07.7.988,07 17,9 17.12.011,9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 20.800.00 20.800.00.71.99,2.71.99,2.7.988,07.7.988,07 17,9 17.12.011,9 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - - - TOTAL (XIV) = (XII 20.800.00 20.800.00.71.99,2.71.99,2.7.988,07.7.988,07 17.12.011,9 + XIII) 17,9 FONTE: INICIAL (a) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CRÉDITOS ADICIONAIS (b) (c)=(a)+(b) DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS No Bimestre % Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) (d) (g/c) (c-g) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 20.800.00 20.800.00.71.99,2.7.988,07.7.988,07.7.988,07 17,9 17.12.011,9 DESPESAS CORRENTES 18.128.2,78-20.,00 17.897.799,78.7.0,7.7.0,7.29.01,1.29.01,1 18,1 1.02.78, DESPESAS DE CUSTEIO 7.77.91, 2.89,00 7.70.72, 1.78.,02 1.78.,02 1.2.10,8 1.2.10,8 18,9.279.,9 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív..00.00.00 Interna OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10..2, -2.28,00 10.190.07,.278.172,.278.172, 1.870.909,0 1.870.909,0 18, 8.19.18,0 DESPESAS DE CAPITAL 2.1.,22 21.71,00 2..92,22 90.87,0 90.87,0 2.972,9 2.972,9 1,1 2.20.92,29 INVESTIMENTOS 1.9.,22 21.71,00 1.910.92,22 1.20,7 1.20,7 171.,7 171.,7 8,98 1.79.289, INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA.00.00 299.282,29 299.282,29 191.7,17 191.7,17 29,17.2,8 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2008/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até bimestre (e) % INICIAL R$ 1,00FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) (e/total e) % (e/a) (a) SALDO A LIQUIDAR (a - e) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 20.800.00 20.800.00.71.99,2.71.99,2.7.988,07.7.988,07 10 17,9 17.12.011,9 (I) LEGISLATIVA 780.00 780.00 207.2,8 207.2,8 91.810,9 91.810,9 2,1 11,77 88.189,0 AÇÃO LEGISLATIVA 780.00 780.00 207.2,8 207.2,8 91.810,9 91.810,9 2,1 11,77 88.189,0 ADMINISTRAÇÃO 2.929.10.018.91,00 1.7.78, 1.7.78, 71.71,88 71.71,88 20,28 2,7 2.277.22,12 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUD 18.0 19.7 12.8,00 12.8,00 12.8,00 12.8,00 0, 0,2 7.202,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.120.0 2.221.1 1.2.102,97 1.2.102,97 10.099,22 10.099,22 1,9 1,90 1.711.00,78 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 790.00 778.01,00 29.12,8 29.12,8 219.07, 219.07,,99 7,2 8.97, ASSISTÊNCIA SOCIAL 90.00 98.97,00 22.021,2 22.021,2 7.717,29 7.717,29 2,02 7,9 910.229,71 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 20.0 20.0 9.02,70 9.02,70 12.78,70 12.78,70 0, 1,0 27.1,0 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.70.98 1.079,2 1.079,2 8.101,2 8.101,2 1,9,90 8.878,8 PREVIDÊNCIA BÁSICA.00 78.7,00.918,9.918,9 2.82,17 2.82,17 0,08 0,29 7.8,8 SAÚDE.19.9,11.19.9,11 1.1.77,08 1.1.77,08 1.11., 1.11., 1,8 27,7 2.998.2,7 ATENÇÃO BÁSICA 1.89.88,00 1.89.88,00 20.1,8 20.1,8 2.7,8 2.7,8 9, 8,0 1.07.10,2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 2.99.811,11 2.99.811,11 882.12,70 882.12,70 792.29,97 792.29,97 21,7 19,10 1.907.181,1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 0.00 10.8 10.8.0.0 0,17 0,1.9 EDUCAÇÃO 7..8, 7.0.9, 1.9.7,1 1.9.7,1 1.078.08,02 1.078.08,02 29,7 1,7.227.91, ENSINO FUNDAMENTAL 7.177.98,7 7.027.0,7 1.7.78,0 1.7.78,0 1.02.27, 1.02.27, 28,0 1,0.000.809,10 ENSINO MÉDIO 1.10 1.10 1.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 217.807,89 217.807,89 8.99,21 8.99,21 1.800, 1.800, 1,2 0,71 1.007, CULTURA 28.1 28.1 1.7, 1.7, 887,9 887,9 0,02 0,1 28.22,0 DIFUSÃO CULTURAL 1. 1. 72,07 72,07 2,7 2,7 0,01 0,09 1.7, DESPORTO COMUNITÁRIO 22.0 22.0 1,8 1,8 1,8 1,8 0,02 0,22 22.88,2 URBANISMO 2.78.12, 2.9.71, 1.19.219,02 1.19.219,02 01.887,99 01.887,99 10,99 1,90 2.29.8,7 LRF,Art. INFRA-ESTRUTURA URBANA.80.02,00 17.7,7 17.7,7 9.7,7 9.7,7 2,9,1 9.,2 2, SERVIÇOS URBANOS 2.21.12, 2.22.29, 1.81.8,28 1.81.8,28 07.12,2 07.12,2 8,0 11,9 1.9.17,1 Inciso II HABITAÇÃO 0.00 0.00 0.00 - Alínea HABITAÇÃO URBANA 0.00 0.00 0.00 "c", GESTÃO AMBIENTAL 0.11,8 227.12,8 27.1,00 27.1,00 17.1,00 17.1,00 0,7 7, 209.99,8 Anexo II PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO (Portaria 0.11,8 227.12,8 27.1,00 27.1,00 17.1,00 17.1,00 0,7 7, 209.99,8 AMBIENTAL STN Nº AGRICULTURA 180.00 180.11,00 7.7,90 7.7,90 29.187,1 29.187,1 0,80 1,20 10.927,8 ) PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 17.00 17.11,00 7.7,90 7.7,90 29.187,1 29.187,1 0,80 1,20 1.927,8 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL.00.00.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1. 10.1,00 8.020,9 8.020,9.2,80.2,80 0,9 21,99 12.08,20 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 117.70 1.711,00 8.020,9 8.020,9.2,80.2,80 0,9 21,99 108.,20 TURISMO 1. 1. 1. ENERGIA 288.21 28.21 12.0,70 12.0,70 12.0,70 12.0,70 0,,8 2.17,0 ENERGIA ELÉTRICA 288.21 28.21 12.0,70 12.0,70 12.0,70 12.0,70 0,,8 2.17,0 TRANSPORTE 28.92 28.92 28.92 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 28.92 28.92 28.92 DESPORTO E LAZER 1.7 18.789,00 2.8,77 2.8,77 2.87,00 2.87,00 0,8 17,92 11.91,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.00 10.00 10.00 LAZER 12.7 128.789,00 2.8,77 2.8,77 2.87,00 2.87,00 0,8 17,92 10.91,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.0.27,00.27,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.0.27,00.27,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I+II) 20.800.00 20.800.00.71.99,2.71.99,2.7.988,07.7.988,07 10 17,9 17.12.011,9 FONTE: RECEITAS CORRENTES(I) 1.447.207,68 1.760.375,56 1.933.344,69 1.793.814,15 1.659.367,24 1.669.163,66 1.633.760,43 1.853.965,94 1.758.439,17 3.137.158,16 1.238.345,68 2.104.794,56 21.989.736,92 21.496.941,46 RECEITA TRIBUTÁRIA 66.974,41 133.398,73 133.048,53 111.887,16 155.027,14 117.777,90 107.361,29 112.716,24 125.657,75 133.764,25 91.850,50 148.184,72 1.437.648,62 1.192.582,73 Imp. Predial e Territorial Urbano 0 0 0 5.632,48 67.911,62 14.784,76 12.014,30 8.175,03 7.207,89 4.916,48 2.173,17 0 122.815,73 103.80 Imp. s/transmissão de Bens Imoveis 9.367,09 6.936,16 2.069,76 3.509,34 1.561,52 3.772,52 3.21 3.863,03 4.671,77 4.711,65 2.725,00 2.778,59 49.176,43 35.63 Outras Receitas Tributárias 57.607,32 126.462,57 130.978,77 102.745,34 85.554,00 99.220,62 92.136,99 100.678,18 113.778,09 124.136,12 86.952,33 145.406,13 1.265.656,46 1.053.152,73 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 9.386,50 6.393,16 14.082,26 9.020,98 10.161,87 8.675,29 9.930,02 10.162,21 10.431,45 12.036,70 0 100.280,44 90.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.617,50 6.690,88 6.468,86 7.750,07 10.073,46 7.589,48 6.528,08 6.732,68 5.564,52 4.757,87 3.911,02 6.196,14 78.880,56 56.240,76 RECEITAS INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.20 RECEITAS DE SERVIÇOS 498 5.086,21 991,4 724,75 78 652,96 996,75 0 0 0 0 0 9.028,07 9.612,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.314.097,29 1.514.815,79 1.743.547,28 1.634.197,65 1.459.305,92 1.497.601,34 1.482.775,60 1.683.079,72 1.568.431,22 2.934.130,84 1.092.464,94 1.912.232,84 19.836.680,43 19.854.355,97 Cota-Parte do FPM 632.976,65 785.975,77 808.628,51 826.872,34 643.518,13 679.081,76 697.798,46 659.521,99 773.275,75 1.144.282,36 452.513,75 1.011.942,66 9.116.388,13 9.587.20 Participação no ICMS 155.105,43 135.236,42 189.938,13 161.892,45 186.526,71 153.128,35 178.149,15 211.770,96 156.373,45 186.470,02 109.493,65 184.057,59 2.008.142,31 2.243.00 Imp. s/a Prop. de Veículos Automotores IPVA 14.448,07 8.795,55 22.636,62 5.403,69 23.157,96 21.681,07 14.979,99 10.715,90 7.637,35 5.534,20 11.163,74 7.696,51 153.850,65 182.409,44 Paritcipação no IPI 2.803,84 4.342,71 3.718,47 4.051,25 6.520,56 1.869,67 4.713,51 5.018,82 4.934,55 5.096,92 4.350,48 3.720,19 51.140,97 50.47 TRANFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 320.536,66 381.898,79 395.279,71 379.298,89 322.441,68 375.956,31 364.955,58 386.417,00 356.865,18 629.368,36 275.212,38 473.014,91 4.661.245,45 4.424.709,05 Correntes 188.226,64 198.566,55 323.345,84 256.679,03 277.140,88 265.884,18 222.178,91 409.635,05 269.344,94 963.378,98 239.730,94 231.800,98 3.845.912,92 3.366.567,48 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 59.020,48 90.997,45 42.895,46 25.172,26 25.861,74 35.380,11 27.423,42 41.507,28 48.623,47 54.073,75 38.082,52 38.180,86 527.218,80 290.95 CONTA REDUTORA(II) -131.295,92-183.607,32-166.409,15-166.044,05-138.422,52-138.793,56-146.017,20-145.089,25-155.118,32-305.530,47-103.036,23-219.297,73-1.998.661,72-2.210.104,41 Dedução para Formação do Fundef/União/Estado -105.455,35-155.447,25-134.765,47-137.769,31-107.220,35-113.155,56-116.210,73-110.182,13-128.856,22-260.186,03-82.968,25-185.559,98-1.637.776,63-1.759.061,33 Dedução para formação do FUNDEF - FPM 159.866,91-402,49-44,62 159.419,80 Dedução FUNDEB/FPM -105.453,87-315.269,17-134.717,46-137.756,89-107.220,35-113.134,97-115.806,12-109.876,32-128.827,69-260.123,70-82.945,75-185.489,04-1.796.621,33-1.757.333,76 Dedução de Receita p/ formação do Fundeb- ITR -1,48-44,99-48,01-12,42-20,59-2,12-305,81-28,53-17,71-22,50-70,94-575,10-1.727,57 Redutor ICMS EXE/FUNDEF Dedução Formação FUNDEB/icms Desoneração -1.512,10-252,01-252,01-252,01-252,01-252,01-252,01-3.024,16-6.334,85 Dedução para formação do FUNDEF - ICMS Dedução FUNDEB/IPVA -1.432,85-1.432,85-24.315,18 Dedução FUNDEB/ICMS -25.840,57-26.727,22-31.643,68-26.762,64-30.950,16-25.385,99-29.554,46-34.655,11-26.010,09-45.092,43-20.067,98-33.737,75-356.428,08-411.141,90 Dedução FUNDEB/IPI -9.251,15 1.315.911,76 1.576.768,24 1.766.935,54 1.627.770,10 1.520.944,72 1.530.370,10 1.487.743,23 1.708.876,69 1.603.320,85 2.831.627,69 1.135.309,45 1.885.496,83 19.991.075,20 19.286.837,05
Anexo V - Demonstrativo dos Servidores Públicos DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO No bimestre Período Atual Período Anterior Até o até o Bimestre Bimestre RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Militar Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) DESPESAS INICIAL No bimestre Período Atual Período Anterior Até o até o Bimestre Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL Segurados Inativos e Pensionistas TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Anterior Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FONTE:
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A FEVEREIRO 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 SALDO ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2007 (a) Em 31 Dez 2007 (b) Em 29 Fev 2008 (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) 3.410.844,98 3.410.844,98 3.220.196,38 DEDUÇÕES (II) 781.493,64 781.493,64 1.357.990,33 Ativo Disponível 1.286.638,86 1.286.638,86 1.449.726,99 Haveres Financeiros (-) Restos à Pagar Processados 505.145,22 505.145,22 91.736,66 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 2.629.351,34 2.629.351,34 1.862.206,05 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 2.629.351,34 2.629.351,34 1.862.206,05 ESPECIFICAÇÃO No Bimestre (c-b) PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 29 Fev 2008 (c-a) RESULTADO NOMINAL -767.145,29-767.145,29 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -100.135,86 FONTE: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS PRIMÁRIAS No Bimestre Jan a Fev/2008 Jan a Fev/2007 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 19.286.837,05 3.020.806,28 3.020.806,28 2.196.139,08 Receita Tributária 1.192.582,73 240.035,22 240.035,22 140.840,69 Receita de Contribuição 90.00 12.036,70 12.036,70 19.553,43 Receita Previdenciária Outras Contribuições 90.00 12.036,70 12.036,70 19.553,43 Receita Patrimonial Líquida 56.240,76 10.107,16 10.107,16 Receita Patrimonial 56.240,76 10.107,16 10.107,16 20.370,60 (-) Aplicações Financeiras 20.370,60 Transferências Correntes 17.644.251,56 2.682.363,82 2.682.363,82 1.939.295,08 Convênios 250.00 22.425,34 22.425,34 Outras Transferências Correntes 17.394.251,56 2.659.938,48 2.659.938,48 1.939.295,08 Demais Receitas Correntes 303.762,00 76.263,38 76.263,38 96.449,89 Dívida Ativa 236.60 37.809,45 37.809,45 81.422,72 Diversas Receitas Correntes 67.162,00 38.453,93 38.453,93 15.027,17 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.513.162,95 947.505,02 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital 1.513.162,95 947.505,02 Convênios 1.513.162,95 947.505,02 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.513.162,95 947.505,02 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 20.800.00 3.020.806,28 3.020.806,28 3.143.644,10 DESPESAS PRIMÁRIAS No Bimestre Jan a Fev/2008 Jan a Fev/2007 DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.128.245,78 3.295.015,14 3.295.015,14 2.559.195,44 Pessoal e Encargos Sociais 7.677.913,43 1.424.105,84 1.424.105,84 1.076.124,88 Outras Despesas Correntes 10.446.332,35 1.870.909,30 1.870.909,30 1.483.070,56 Juros e Encargos da Dívida (IX) 4.00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 18.124.245,78 3.295.015,14 3.295.015,14 2.559.195,44 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.315.354,22 362.972,93 362.972,93 810.912,95 Investimentos 1.659.354,22 171.635,76 171.635,76 716.002,70 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 656.00 191.337,17 191.337,17 94.910,25 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI 1.659.354,22 171.635,76 171.635,76 716.002,70 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 356.40 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 20.140.00 3.466.650,90 3.466.650,90 3.275.198,14 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 660.00-445.844,62-445.844,62-131.554,04 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 298.223,61 --- DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 136.259,25 FONTE:
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ORGÃO Inscritos Em s Em 31 de Anteriores dezembro de 2007 Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2007 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO 505.145,22 413.408,56 91.736,66 INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO 505.145,22 413.408,56 91.736,66 LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I+II) 505.145,22 413.418,56 91.736,66 FONTE: DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A FEVEREIRO 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.337.50 1.337.50 193.195,49 193.195,49 14,44 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 330.55 330.55 78.436,55 78.436,55 23,73 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 103.80 103.80 2.173,17 2.173,17 2,09 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 11.15 11.15 38.453,93 38.453,93 Dívida Ativa do IPTU 215.60 215.60 37.809,45 37.809,45 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 35.63 35.63 5.503,59 5.503,59 15,45 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 35.63 35.63 5.503,59 5.503,59 15,45 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 779.32 779.32 146.239,19 146.239,19 18,76 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 779.32 779.32 146.239,19 146.239,19 18,76 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 192.00 192.00 39.279,54 39.279,54 20,46 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 192.00 192.00 39.279,54 39.279,54 20,46 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.110.599,44 12.110.599,44 1.785.709,40 1.785.709,40 14,75 2.1- Cota-Parte FPM 9.587.20 9.587.20 1.464.456,41 1.464.456,41 15,28 2.2- Cota-Parte ICMS 2.243.00 2.243.00 293.551,24 293.551,24 13,09 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 34.56 34.56 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 50.47 50.47 8.070,67 8.070,67 15,99 2.5- Cota-Parte ITR 12.96 12.96 770,83 770,83 5,95 2.6- Cota-Parte IPVA 182.409,44 182.409,44 18.860,25 18.860,25 10,34 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 13.448.099,44 13.448.099,44 1.978.904,89 2.055.168,27 15,28 PREVISÃO PREVISÃO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 659.228,49 659.228,49 29.809,18 29.809,18 4,52 4.1- Transferências do Salário-Educação 227.965,44 227.965,44 16.069,68 16.069,68 7,05 4.2- Outras Transferências do FNDE 431.263,05 431.263,05 13.739,50 13.739,50 3,19 5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 659.228,49 659.228,49 29.809,18 29.809,18 4,52 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.210.104,41 2.210.104,41 322.333,96 322.333,96 14,58 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.1) 1.757.333,76 1.757.333,76 268.434,79 268.434,79 15,28 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.2) 411.141,90 411.141,90 53.805,73 53.805,73 13,09 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.3) 6.334,85 6.334,85 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.4) 9.251,15 9.251,15 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (13,33% de 2.5) 1.727,57 1.727,57 93,44 93,44 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (13,33% de 2.6) 24.315,18 24.315,18 10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.424.709,05 4.424.709,05 748.227,29 748.227,29 16,91 10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.097.650,96 4.097.650,96 647.758,03 647.758,03 15,81 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 327.058,09 327.058,09 100.469,26 100.469,26 30,72 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB \11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 9) 1.887.546,55 1.887.546,55 325.424,07 325.424,07 17,24 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.654.825,43 2.654.825,43 358.416,10 358.416,10 13,50 12.1- Com Educação Infantil 12.2- Com Ensino Fundamental 2.654.825,43 2.654.825,43 358.416,10 358.416,10 13,50 13- OUTRAS DESPESAS 1.769.883,62 1.766.001,62 327.103,73 327.103,73 18,52 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 1.769.883,62 1.766.001,62 327.103,73 327.103,73 18,52 14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 4.424.709,05 4.420.827,05 685.519,83 685.519,83 15,51 15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100% 47,90
Continuação CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 1 3.362.024,86 3.362.024,86 494.726,22 513.792,07 15,28 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 17- EDUCAÇÃO INFANTIL 212.00 212.00 51.800,36 51.800,36 24,43 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 212.00 212.00 51.800,36 51.800,36 24,43 18- ENSINO FUNDAMENTAL 6.524.518,16 6.365.636,16 986.150,96 986.150,96 15,49 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.424.709,05 4.420.827,05 685.519,83 685.519,83 15,51 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.099.809,11 1.944.809,11 300.631,13 300.631,13 15,46 19- ENSINO MÉDIO 61.10 61.10 20- ENSINO SUPERIOR 21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 22- OUTRAS 23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) 6.797.618,16 6.638.736,16 1.037.951,32 1.037.951,32 15,63 DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2 27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g) 29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3) 30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 325.424,07 100.469,26 1.994,22 427.887,55 31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3 29,68 [(17 + 18) (30) / (3)] x 100% OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 227.965,44 235.965,44 40.096,70 40.096,70 16,99 33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 431.263,05 430.993,05 35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34) 659.228,49 666.958,49 40.096,70 40.096,70 6,01 36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 7.456.846,65 7.305.694,65 1.078.048,02 1.078.048,02 14,76 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2007 37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE: 1 Caput do artigo 212 da CF/1988 4.935,12 748.227,29 685.519,83 1.994,22 69.636,80 2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V. DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 633) R$ 1,00 DETERMINAÇÃO PAGAMENTO BENEFICIÁRIO Nº NE de Data Valor Origem Data Valor Nº do PP DIRLENE LESSA COELHO - 6.00 181 21/01/2008 6.00 234 DIRLENE LESSA COELHO 08/02/2008 6.00 181 20/02/2008 6.00 617 TOTAL 12.00 12.00 FONTE:
7 Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A FEVEREIRO 2008/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, Art. 48 - Anexo XVIII (Portaria STN N 441) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre R$ Milhares Previsão Inicial da Receita - 20.800.00 Previsão Atualizada da Receita - 20.800.00 Receitas Realizadas 3.020.806,28 3.020.806,28 Saldos de s Anteriores - 298.223,61 Deficit Orçamentário - 637.181,79 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre Dotação Inicial - 20.800.00 Dotação Atualizada - 20.800.00 Despesas Empenhadas 6.716.993,52 6.716.993,52 Despesas Liquidadas 3.657.988,07 3.657.988,07 Superavit Orçamentário - - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas 6.716.993,52 6.716.993,52 Despesas Liquidadas 3.657.988,07 3.657.988,07 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida 3.020.806,28 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o bimestre % em Relação à Meta (a) (b) (b/a) Resultado Nominal -100.135,86-767.145,29 7,66 Resultado Primário 136.259,25-445.844,62-3,27 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre Saldo POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 505.145,22 413.408,56 91.736,66 Poder Executivo 505.145,22 413.408,56 91.736,66 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 505.145,22 413.408,56 91.736,66
Bahia 8 28 de março Sexta-feira de 2008 Continuação Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no % Aplicado até DEZEMBRO Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manut. e Desen. do Ensino 1.037.951,32 25% 29,68 Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fund. 358.416,10 60% 47,90 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA em Referência 10º 20º 35º Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00 Fonte: