São Paulo, 30 de junho de 2015. Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR Prezados, Vimos, por meio desta, informar que, de acordo com o disposto no Artigo 30, Parágrafo Terceiro, da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada, (i) em razão do envio de 3 (três) convocações para realização de Assembleia Geral de Cotistas do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.909.560/0001-91, para deliberação sobre as demonstrações contábeis do Fundo ( Fundo e Assembleias de Aprovação de Contas, respectivamente); e (ii) em razão da ausência de quórum suficiente em todas as Assembleias de Aprovação de Contas (agendadas para 19, 25 e 30 de junho de 2015), consideram-se aprovadas as demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2015, devidamente auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Atenciosamente, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Administradora
São Paulo, 25 de junho de 2015. Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (2ª convocação) Prezados, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.909.560/0001-91, vem, por meio desta, informar que a Assembleia Geral de Quotistas do Fundo, agendada para a presente data (25 de junho de 2015), não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas. Esclarecemos que nova data já foi agendada (conforme carta de convocação previamente disponibilizada aos Cotistas) para deliberar sobre a matéria em 30 de junho de 2015 (3ª convocação). Atenciosamente, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Administradora
São Paulo, 19 de junho de 2015. Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR Prezados, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.909.560/0001-91, vem, por meio desta, informar que a Assembleia Geral de Quotistas do Fundo, agendada para a presente data (19 de junho de 2015), não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas. Esclarecemos que novas datas já foram agendadas (conforme carta de convocação previamente disponibilizada aos Cotistas) para deliberar sobre a matéria em 25 de junho de 2015 (2ª convocação) e 30 de junho de 2015 (3ª convocação). Atenciosamente, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Administradora
BT - 774582v1 São Paulo, 9 de junho de 2015. Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF.: FATO RELEVANTE - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR Prezados Cotistas, Nos termos do Artigo 32 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 359 ), bem como nos termos do Regulamento do Fundo ( Regulamento ), CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 19.909.560/0001-91 ( Administradora e Fundo, respectivamente), vem, por meio desta, convocá-los a participar da Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo: 1ª CONVOCAÇÃO: DATA: 19 de junho de 2015 HORÁRIO: 15h30 LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo SP. 2ª CONVOCAÇÃO: DATA: 25 de junho de 2015 HORÁRIO: 15h30 LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo SP. 3ª CONVOCAÇÃO: DATA: 30 de junho de 2015 HORÁRIO: 15h30 LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo SP. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o exame e a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2015, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE: Estão disponíveis na sede da Administradora, (procurar por Laila Ferreira), para análise dos Cotistas, as demonstrações financeiras do
BT - 774582v1 Fundo relativas ao período em referência, bem como o respectivo relatório de auditoria. Referidos documentos estão disponíveis também no site da Administradora (https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html), no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e/ou no site da Gestora do Fundo, a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (http://br.ishares.com/guidance/general_questions.htm). OBSERVAÇÕES: Nos termos do Regulamento, (i) a cada cota será atribuído o direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral; (ii) somente Cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores validamente constituídos há menos de um ano poderão votar nas Assembleias Gerais de Cotistas; e (iii) será permitida a realização de Assembleia Geral de Cotistas mediante conferência telefônica ou videoconferência, não excluindo a obrigatoriedade de elaboração e assinatura da ata da Assembleia. Ainda, nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM 359, se após a terceira convocação de assembleia geral não houver quórum para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida matéria será considerada aprovada. O Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na data da Assembleia Geral de Cotistas, apresentar (i) documento de identificação com foto e, sendo o caso, (ii) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e representar o Cotista. Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço: ADMINISTRADORA: Site: www.citibank.com.br Endereço: Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), São Paulo - SP E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: sfs.societario@citi.com E-mail para outros assuntos: citi.administracao@citi.com Atenciosamente, Administradora