Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 Órgão : 0001851 0001859 0001860 0001867 0001871 0001910 0001913 0001916 0001919 0001948 0001950 0001956 0001965 0001967 0001968 0001969 0001974 0001975 0001887/2013 0001890/2013 0001891/2013 0001896/2013 0001899/2013 0001959/2013 0001960/2013 0001964/2013 0001965/2013 0001988/2013 0001989/2013 0001971/2013 0001993/2013 0001997/2013 0001998/2013 0001999/2013 0001967/2013 0001968/2013 218810115001 - CONSIGNAÇÃO PMMS - FUNCIONÁRIOS / CEF 113819900001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER CONSIGNADOS - FMS 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 218810102001 - INSS - SERVIDORES 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 218810104002 - IRRF DE PF / PF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF HELCIO JOAQUIM CORREA MESQUITA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 3 da Empresa OGGIONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Pagamento de consignação de servidores municipais junto a Caixa Econômica Federal (desconto efetuado na folha de pagamento do mês de maio/2013). Pagamento de consignação de servidores municipais do FMS junto a Caixa Econômica Federal (desconto efetuado na folha de pagamento do mês de maio/2013). Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. MARCO ANTÔNIO CARVALHO SANTOS. Pagamento de honorários advocatícios ao Sr. Hélcio Joaquim Corrêa Mesquita referente ao Processo dos servidores reintegrados do Concurso Público (Processo nº 032.05.001453-2). (Competência 05/2013) Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SILVIO BARBIERI FILHO. Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. LINDSON FERNANDES DA BOA HORA. Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. LINDSON FERNANDES DA BOA HORA. Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SILVIO BARBIERI FILHO. Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 7 da Empresa W.L.S. CONSTRUTORA LTDA. Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 6 da Empresa W.L.S. CONSTRUTORA LTDA. Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SIDNEI CASTRO PEREIRA. Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 83 da Empresa DELGE CONSTRUTORA LTDA. Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. WISSAN MARIANO JADALLA. IRRF s/ pagamento de WISSAN MARIANO JADALLA. Nº Reg: 00018 226.239,73 Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO 0001856 0001933 0001971 0001867/2013 0001986/2013 0002011/2013 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 218911201000 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO 0001577/2013 0001667/2013 0001700/2013 0000071/2013 0000135/2013 0000123/2013 LEONARDO PAIVA SANTOS - BANCA CENTRAL FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JORNAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA REGIÃO (A GAZETA, ATRIBUNAE NOTICIA AGORA), NO EXERCIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 56\\ PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, "JOSE BENTO MONTEIRO".//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DA CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), REFERENTE À FILIAÇÃO QUE AUTORIZA O MUNICIPIO A PARTICIPAR DA FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NACIONAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. 79,20 69.037,52 10.339,10 88,00 1.688,26 27,39 116,16 121,44 432,58 467,50 561,00 149,16 729,65 93.613,81 30.000,00 18.700,00 14,19 74,77 199,30 410,90 740,00 Nº Reg: 00003 1.350,20 Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0001866 0001861/2013 0001571/2013 0000498/2013 MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES.//REF. PARCELA 03/03 CONFORME RPA Nº 20/2013\\ 712,00 0001869 0001897/2013 218919901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO 0001562/2013 0000309/2013 FOLHA DE PAGTO. SENTENÇA JUDICIARIA = AILZA LOURENÇO ERNESTO E OUTROS PAGO VALOR REF. PARCELAMENTO DA SENTENÇA JUDICIÁRIA, CUJO TEOR É: CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES REINTREGRADOS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº032.05.001453-2.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 13.054,66 0001870 0001898/2013 218919901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO 0001563/2013 0000309/2013 FOLHA DE PAGTO. SENTENÇA JUDICIARIA = AILZA LOURENÇO ERNESTO E OUTROS PAGO VALOR REF. PARCELAMENTO DA SENTENÇA JUDICIÁRIA, CUJO TEOR É: CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES REINTREGRADOS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº032.05.001453-2.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 2.203,33 1 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 0001878 0001900/2013 0001600/2013 0000716/2013 E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.-ME PAGO VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA, CONTABILIDADE E NOTA FISCAL ELETRONICA, COM ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES CONTRATADOS, CONFORME O CONTRATO Nº 6/2013.//REF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 10290, 10291, 10380 E 10381\\ 35.898,00 0001881 0001909/2013 0001609/2013 0000555/2013 MARTSUR ASSESSORIA AGRICOLA E TOPOGRAFIA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA APURAÇÃO DO ITBI COM ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO EXECUTADO, NO ANO DE 2013.//REF. NFSe Nº 37\\ 1.122,90 0001890 0001921/2013 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 0001621/2013 0000728/2013 MINISTERIO DA FAZENDA PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO Nº 71001.031863/2009-11.//RECURSO DO FMAS, CONTA Nº 13.123-7//. 12.562,50 0001891 0001920/2013 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 0001620/2013 0000727/2013 MINISTERIO DA FAZENDA PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO Nº 71001.031863/2009-11.//RECURSO PRÓPRIO//. 9.353,25 0001904 0001934/2013 0001634/2013 0000577/2013 W M JADALLA CONTABILIDADE ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES, CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO DE FUNCIONÁRIOS EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR TAL FUNÇÃO. 2.342,50 0001963 0001991/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001682/2013 0000040/2013 ALLAN ALVES FRAGA - SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO ANO DE 2013. 0001970 0002010/2013 212110202000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZACAO DO EXERCICIO 0001699/2013 0000102/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PROCESSOS: 15586-720.765/2012 E 15586-720.766/2012-90, PARA O ANO DE 2013. 13.032,61 0001973 0001966/2013 0001662/2013 0000004/2013 WISSAM MARIANO JADALLA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 90(noventa) DIAS, CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E EM CONDIÇÃO DE ASSUMIR DE IMEDIATO TAL FUNÇÃO. 2.561,04 Nº Reg: 00011 93.842,79 Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001846 0001415/2013 0001218/2013 0000050/2013 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DO MESES 03 E 04/2013\\ 134,73 0001848 0001863/2013 0001573/2013 0000670/2013 CEREALISTA ARAUJO LIMA LTDA-ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(cinco) CAIXAS DE ISOPOR DE 170 LITROS(COM TAMPA) PARA FAZER O TRANSPORTE DOS FRIOS DA MERENDA ESCOLAR A SABER: YOGURT, CARNE, MANTEIGA E LEITE.//REF. NF-e Nº 047\\ 750,00 0001852 0001865/2013 0001575/2013 0000463/2013 AGNES COMERCIAL LTDA COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 1068\\ 700,00 0001858 0001888/2013 0001400/2013 0000430/2013 FABIANO BAPTISTA FERNANDES E OUTROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR(40%) PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR(UNIVERSITÁRIOS DE CACHOEIRO E CAMPOS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1708/2007, PARA O ANO LETIVO DE 2013.//REF. MÊS DE ABRIL/2013\\ (AMANDA AZEVEDO BARBOZA) 88,00 0001861 0001876/2013 0001586/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO "" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21/05/2013 E 28/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 90,00 0001862 0001873/2013 0001583/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 21 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "PEDRO PAULO SCHIAVO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 630,00 0001863 0001874/2013 0001584/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "EDGARD RODRIGUES MARELLI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 175,00 0001864 0001880/2013 0001590/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA PEDAGOGA "MARIA JOSÉ FERREIRA CAMPOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/03/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001865 0001894/2013 0001260/2013 PAGO VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "MARIA DA JOSÉ FERREIRA CAMPOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 09/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001874 0001885/2013 0001594/2013 0000573/2013 F. P. RODRIGUES ME PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.//REF. NFSe Nº 163\\ 200,00 0001892 0001910/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001610/2013 0000044/2013 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 2 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 0001893 0001879/2013 0001589/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA ASE "MARIA DA PENHA ZANI BERNARDI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001894 0001875/2013 0001585/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA PEDAGOGA "MARIA CRISTINA COUTINHO AZEVEDO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02/05/2013 E 28/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 50,00 0001895 0001877/2013 0001587/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA "VANIA DE OLIVEIRA QUEIROZ MOFATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001896 0001878/2013 0001588/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA PEDAGOGA " ANGELITA FREITAS SOUZA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001897 0001881/2013 0001591/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE CONVENIOS "MARILANE CORRENTE DE CASTRO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001898 0001735/2013 0001538/2013 0000632/2013 HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(HORTI-FRUTI),MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA PNAEC- CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MAIO DE 2013.//REF. NF-e Nº 21336\\ 1.018,06 0001899 0001721/2013 0001533/2013 0000640/2013 HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 115 Kg DE ALHO.//REF. NF-e Nº 21333\\ 1.261,55 0001900 0001720/2013 0001532/2013 0000649/2013 HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO 35 Kg DE ALHO.//REF. NF-e Nº 21334\\ 383,95 0001901 0001889/2013 0001596/2013 0000644/2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE MAIS EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 24 Kg DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 238\\ 420,00 0001902 0001892/2013 0001597/2013 0000642/2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 192 Kg DE ACHOCOLATADO EM PÓ; 220 KG DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 240\\ 5.069,20 0001903 0001893/2013 0001598/2013 0000653/2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 58 KG DE ACHOCOLATADO, E 114 Kg DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 239\\ 2.363,30 0001922 0001973/2013 0001668/2013 0000675/2013 MINISTERIO DA FAZENDA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO DARF DA EMEF "PROFESSOR CARLOS MATTOS" NO PERIODO DE 2011, LOCALIZADA EM PONTE DO ITABAPOANA. 505,00 0001932 0001962/2013 0001660/2013 0000061/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA GERADAS NO PRÉDIO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 1839247\\ 291,89 0001939 0001961/2013 0001659/2013 0000661/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DO MÊS 05/2013 DAS INSTALAÇÕES EM ANEXO.\\ 6.446,63 0001946 0001963/2013 0001661/2013 0000063/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA GERADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 634172\\ 52,32 0001951 0001958/2013 0001658/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DE "ANNA KARINA HORTA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 0001952 0001956/2013 0001656/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "CLAUDIONICE SARTE BARROS" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 25/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 50,00 0001953 0001957/2013 0001657/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "SILVIA FERNANDA BELOTI VIVAS ACHA" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 15/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 50,00 Nº Reg: 00029 21.904,63 Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 0001935 0001938/2013 0001638/2013 0000462/2013 AGNES COMERCIAL LTDA COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO ANO DE 2013. 1.550,00 0001964 0001992/2013 0001683/2013 0000376/2013 DELGE CONSTRUTORA LTDA. PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS, E NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EXISTENTES LÁ. 12.536,76 Nº Reg: 00002 14.086,76 Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0001847 0001864/2013 0001574/2013 0000490/2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 7763\\ 70,00 0001853 0001866/2013 0001576/2013 0000563/2013 ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES.//REF. 02/09 PARCELAS\\ 1.600,00 0001872 0001884/2013 0001593/2013 0000439/2013 V. SECCON DE ALMEIDA ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 259\\ 427,40 0001873 0001883/2013 0001592/2013 0000433/2013 V. SECCON DE ALMEIDA ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 196\\ 427,40 0001875 0001886/2013 0001595/2013 0000571/2013 F. P. RODRIGUES ME PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//REF. NFSe Nº 165\\ 60,00 0001876 0001905/2013 0001605/2013 0000713/2013 MARCUS VALÉRIO GOMES RANGEL ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, AOS PARTICIPANTES DO "I SEMINÁRIO INTERSETORIAL" ESAS.//REF. NF-e 003\\ 3.953,00 0001882 0001912/2013 0001612/2013 0000131/2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "JOSE ENES" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 04/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 100,80 0001883 0001914/2013 0001614/2013 0000131/2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "MANOEL T. FILHO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 126,00 0001884 0001913/2013 0001613/2013 0000131/2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "EDUARDO M. OLIVEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 277,20 0001885 0001911/2013 0001611/2013 0000131/2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "AMARILDO SOUZA NUNES" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 403,20 0001886 0001916/2013 0001616/2013 0000364/2013 VANDERLEI DOS SANTOS SILVA MIRIAM DOS ANJOS ROSA, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DE 2012, SENDO A MESMA ATENDIDA PELO PROGRAMA CRAS, PELO PERIODO DE 03(tres) MESES.=REF. 03/03 PARCELAS= 200,00 0001887 0001915/2013 0001615/2013 0000337/2013 MICHELANA BORGES MONTEIRO DANIELI FERRARI ROCHA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO ÁS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2012, PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DO PROGRAMA CRAS.//REF. 03/10 PARCELAS\\ 240,00 0001888 0001917/2013 0001617/2013 0000580/2013 JOSÉ COLLE DOS SANTOS RUTHE CANDIDO IZABEL, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO DIA 31/01/2013, ONDE SUA RESIDENCIA VEIO A CAIR.=REF. 03/03 PARCELAS= 180,00 0001889 0001918/2013 0001618/2013 0000363/2013 DOMINGOS JORGE DE SOUZA ROSELITA ROSSI DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO ÁS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2012, PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DO PROGRAMA CRAS.=REF. 03/10 PARCELAS= 240,00 0001906 0001933/2013 0001633/2013 0000482/2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, PARA O ANO DE 2013. 295,60 0001907 0001931/2013 0001631/2013 0000494/2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PETI, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 7762\\ 1.304,20 0001908 0001932/2013 0001632/2013 0000478/2013 Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, PARA O ANO DE 2013. 372,30 4 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 0001925 0001974/2013 0001669/2013 0000620/2013 GERSON PEREIRA DE MORAES VILMA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, PELO PERÍODO DE 06(seis) MESES.//REF. 01/06 PARCELAS\\ 200,00 0001938 0001977/2013 0001672/2013 0000031/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 0160200224\\ 376,43 0001942 0001955/2013 0001655/2013 0000412/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO:890,10 LITROS DE GASOLINA. 2.697,01 0001954 0001987/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001680/2013 0000129/2013 ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS- SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO ANO DE 2013. 0001962 0001984/2013 0001679/2013 0000615/2013 HUMBERTO EUGENIO DA SILVA PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES.//REF. 01/09 PARCELAS\\ 813,00 Nº Reg: 00022 15.363,54 Órgão : 010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 0001849 0001869/2013 0001579/2013 0000693/2013 JORGE LOPES SOBRINHO-ME PAGO VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO (VAN) ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 9º SALÃO DE TURISMO E 4º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO-ES, EXPOTUR 2013, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 73\\ 730,00 0001850 0001870/2013 0001580/2013 0000692/2013 OGGIONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA PAGO VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO (ONIBUS) ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 9º SALÃO DE TURISMO E 4º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO-ES, EXPOTUR 2013, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 3\\ 2.284,80 0001857 0001868/2013 0001578/2013 0000521/2013 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIAO DOS VALES E DO CAFE PAGO VALOR REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ/ES, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.051.//REF. 02/09 PARCELAS\\ 0001926 0001985/2013 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0001666/2013 0000148/2013 FOLHA DE PAGTO.SEC.MUN.DES.ECON. E TURISMO - EFETIVO PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, "CELSO ALVES FIGUEREDO".//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 474,71 0001940 0001950/2013 0001650/2013 0000407/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, SENDO: 385,89 LITROS DE GASOLINA. 1.169,26 0001955 0001970/2013 0001664/2013 0000737/2013 SIDINEI CASTRO PEREIRA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. 1.206,84 0001966 0001990/2013 0001681/2013 0000012/2013 LEONI MARIA PAIVA DA ROCHA PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA " CELSO ALVES FIGUEIREDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 504,00 Nº Reg: 00007 7.369,61 Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0001877 0001904/2013 0001604/2013 0000456/2013 AGNES COMERCIAL LTDA COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 000.001.009\\ 276,00 0001880 0001919/2013 0001619/2013 0000404/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO: 374,71 LITROS DE GASOLINA; 311,22 LITROS DE OLEO DIESEL. //REF. NF-e Nº 464\\ 1.835,61 0001923 0001975/2013 0001670/2013 0000424/2013 SINDICATO RURAL DE MIMOSO DO SUL PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 10(dez) MESES.//REF. 03/10 PARCELAS\\ 2.970,00 0001959 0001983/2013 0001678/2013 0000028/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO ANO DE 2013. //REF. CONTAS DO MÊS 05/2013 DAS INSTALAÇÕES EM ANEXO\\ 2.029,06 0001977 0002022/2013 0001712/2013 0000666/2013 TRACBEL S/A REFERE-SE À AQUIS.DE UMA MOTONIVELADORA, CONTRATO DE REPASSE Nº0324471-40/2010/MAPA/CAIXA CELEBRADO C/ A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA REPRESENTADA PELA CAIXA ECON.FEDERAL E O MUN.DE M. DO SUL 375.000,00 5 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 0001978 0002021/2013 0001711/2013 0000667/2013 TRACBEL S/A REFERE-SE À CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PARA AQUIS.DE UMA MOTONIVELADORA, CONTRATO DE REPASSE Nº0324471-40/2010/MAPA/CAIXA CELEBRADO C/ A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA REPRESENTADA PELA CAIXA ECON.FEDERAL E O MUN.DE M. DO SUL 125.000,00 Nº Reg: 00006 507.110,67 Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0001879 0001906/2013 0001606/2013 0000622/2013 CONCRETEC CONSTRUÇÃO LTDA. EPP. PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DENOMINADA "PONTÕES", NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. 122.523,66 0001905 0001930/2013 0001630/2013 0000019/2013 CREA-ES PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.//REF. ART: 0820130064192\\ 60,00 0001921 0001935/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001635/2013 0000059/2013 NIUMAR ESTEVAM VIEIRA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO/SEMO Nº 056/2013 EM ANEXO. 0001930 0001937/2013 0001637/2013 0000508/2013 LAERT-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DE VIAS PÚBLICAS. 819,00 0001937 0001941/2013 0001641/2013 0000119/2013 CELESTE HEDA TUNHOLI HORTA PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO ÁS MARGENS DA RODOVIA RUBENS RANGEL, KM 03, NESTE MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, COM A FINALIDADE DE DEPOSITAR O LIXO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. 05/12 PARCELAS\\ 2.000,00 0001941 0001952/2013 0001652/2013 0000405/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO: 238,28 LITROS DE GASOLINA; 451,16 LITROS DE OLEO DIESEL. 1.737,09 0001944 0001953/2013 0001653/2013 0000405/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO: 50 LITROS DE OLEO DIESEL. 112,50 0001947 0001908/2013 0001608/2013 0000698/2013 W. L. S. CONSTRUTORA LTDA PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2013, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.//REF. NFSe Nº 7\\ 8.032,50 0001949 0001907/2013 0001607/2013 0000609/2013 W. L. S. CONSTRUTORA LTDA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. //REF. NFSe Nº 6\\ 9.639,00 0001972 0001995/2013 0001685/2013 0000019/2013 CREA-ES PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 67,09 Nº Reg: 00010 145.990,84 Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 0001927 0001939/2013 0001639/2013 0000459/2013 GLOBAL 3000 COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, NO ANO DE 2013. 355,00 0001931 0001936/2013 0001636/2013 0000572/2013 F. P. RODRIGUES ME PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL. 390,00 0001943 0001954/2013 0001654/2013 0000403/2013 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 25% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, SENDO: 252 LITROS DE GASOLINA; 20876,16LITROS DE OLEO DIESEL. 47.735,30 Nº Reg: 00003 48.480,30 Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA 0001924 0001979/2013 0001674/2013 0000461/2013 GLOBAL 3000 COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE 2013. 355,00 0001958 0001981/2013 0001676/2013 0000565/2013 PAIOL AGROPECUARIA LTDA- ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA. 2.982,50 0001960 0001980/2013 0001675/2013 0000406/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, SENDO: 70,36 LITROS DE GASOLINA; 3366,62 LITROS DE OLEO DIESEL. 7.788,07 6 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 0001961 0001982/2013 0001677/2013 0000395/2013 W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE 2013. 311,00 Nº Reg: 00004 11.436,57 Órgão : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0001909 0001922/2013 0001622/2013 0000695/2013 SILVIO BARBIERI FILHO PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME CONVENIO Nº 60/2011 COM A SECULT.//REF. COMPETENCIA 04/2013\\ 3.905,11 0001912 0001926/2013 0001626/2013 0000696/2013 LINDSON FERNANDES DA BOA HORA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. COMPETENCIA 04/2013\\RPA Nº 21/2013\\ 939,84 0001915 0001928/2013 0001628/2013 0000696/2013 LINDSON FERNANDES DA BOA HORA PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 22/2013\\ 982,56 0001918 0001924/2013 0001624/2013 0000695/2013 SILVIO BARBIERI FILHO PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME CONVENIO Nº 60/2011 COM A SECULT.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 24/2013\\ 3.499,92 Nº Reg: 00004 9.327,43 Órgão : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0001854 0001871/2013 0001581/2013 0000055/2013 J.M. DIÁRIOS E PUBLICACÕES LTDA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O ANO DE 2013.//REF. NFSe Nº 04700\\ 535,92 0001855 0001872/2013 0001582/2013 0000014/2013 CLAUDINEI TRUGILIO DA SILVA PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE "IRACEMA BORGES MEDINA FARIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. 126,00 0001868 0001862/2013 0001572/2013 0000499/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES.//REF. COMPETENCIA 05/2013 CONF. RPA Nº 20/2013\\ 160,00 0001911 0001923/2013 0001623/2013 0000729/2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE SILVIO BARBIERI, //COMP. ABRIL DE 2013//RPA Nº 23/2013\\ 840,29 0001914 0001927/2013 0001627/2013 0000729/2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO DE LINDSON FERNANDES. //COMP. 04/2013//RPA Nº 21/2013\\ 232,83 0001917 0001929/2013 0001629/2013 0000729/2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE LINDSON FERNANDES. //REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 22/2013\\ 220,80 0001920 0001925/2013 0001625/2013 0000729/2013 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE SILVIO BARBIERI, //COMP. 05/2013//RPA Nº 24/2013\\ 786,50 0001928 0001948/2013 0001648/2013 0000124/2013 FRABONI MAGAZINI LTDA-ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES. 775,40 0001929 0001949/2013 0001649/2013 0000267/2013 J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL,SENDO: 05 FARDOS DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 03(tres) MESES. 269,40 0001934 0001978/2013 0001673/2013 0000056/2013 CARTÓRIO - M.DO SUL CART.REG.GERAL IMOV. TIT. TAB. DOC. PROT.1º OFÍCIO PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTÓRIO, DURANTE O ANO DE 2013. 94,73 0001936 0001940/2013 0001640/2013 0000065/2013 DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2013. 1.017,90 0001945 0001951/2013 0001651/2013 0000410/2013 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, SENDO: 137,59 LITROS DE GASOLINA. 416,89 0001957 0001972/2013 0001665/2013 0000738/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SIDINEI CASTRO PEREIRA, EMPENHO 737/2013.//REF. COMPETENCIA 06/2013\\ 271,20 0001976 0001969/2013 0001663/2013 0000736/2013 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE WISSAN MARIANO JADALLA, EMPENHO 004/2013.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ 530,00 Nº Reg: 00014 6.277,86 7 / 8
Período De Até de Emissão: 11/06/13 10:54 Nº Reg: 00133 1.108.780,93 8 / 8