Grupo C Boletim de Resultado Novembro/2018
ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros
Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ mil Renda fixa Renda variável Investimento Imobiliário Operação c/ Estruturado Participantes Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento e fundos imobiliários Investimentos em imóveis para aluguel 77,80% 10,90% 5,59% 3,89% 1,82% Empréstimos a participantes R$ 3.331.367 R$ 466.631 R$ 239.284 R$ 166.530 R$ 77.951
Total dos Investimentos: R$ Consolidada : Novembro: 0,77% 4.281.763 Valores em R$ mil / Acumulada: 16,91% Renda fixa Renda variável Investimento Imobiliário Operação c/ estruturado Participantes Novembro 0,41% 2,96% 2,16% 0,38% 0,93% Acumulada 2018 14,99% 16,99% 48,48% 4,27% 11,04%
Acumulada em 2018 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta Consolidado Acumulado 2018 16,91% 8,96% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$ mil) Novembro ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias. Acumulada 2018 Renda Fixa 77,80% 3.331.367,39 0,41% 14,99% Títulos Públicos ¹ 71,27% 3.051.464,01 0,38% 15,83% Títulos Privados ² 4,04% 172.999,26 0,75% 10,85% Fundos de Investimento 2,50% 106.904,12 0,55% 6,23% Eficiência Comparada Acumulado 2018 14,99% 8,96% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
por segmento RENDA VARIÁVEL Participação ¹ Investimento em ações da carteira própria à partir de 22/11/2018. Patrimônio (R$ mil) Novembro Acumulada 2018 Renda Variável 10,90% 466.631,10 2,96% 16,99% Carteira Própria ¹ 2,97% 127.163,11 1,30% 1,30% Fundos de Ações 7,93% 339.467,99 2,76% 16,77% Eficiência Comparada Acumulado 2018
por segmento INVESTIMENTO ESTRUTURADO Participação ¹ Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018. Patrimônio (R$ mil) Novembro Acumulada 2018 Inv. Estruturado 5,59% 239.283,74 2,16% 48,48% FII (Imobiliário) ¹ - - - 1,78% FIP (Participações) 5,59% 239.283,74 2,16% 52,15% Eficiência Comparada Acumulado 2018 48,48% 10,84% Meta: INPC + 8,00% aa alcançada
por segmento IMOBILIÁRIO Participação ¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano. ² Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018. Patrimônio (R$ mil) Eficiência Comparada Acumulado 2018 Novembro Acumulada 2018 Imobiliário 3,89% 166.529,70 0,38% 4,27% Imóveis - Aluguéis e Renda ¹ 2,63% 112.550,49 0,36% 3,80% FII (Imobiliário) ² 1,26% 53.979,20 0,41% 4,19% 8,96% 4,27% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES Participação Patrimônio (R$ mil) Novembro Acumulada 2018 Operação com Participantes 1,82% 77.951,02 0,93% 11,04% Empréstimos a Participantes 1,82% 77.951,02 0,93% 11,04% Eficiência Comparada Acumulado 2018 8,96% 11,04% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Outubro Novembro 645.423 106.978 206.210 68.795 (456.929) Contribuições Retorno dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superavit/Deficit Técnico Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Valores em R$ mil DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Outubro Novembro Acumulado 2018 A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 4.265.393 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.528.880 4.265.393 1. ADIÇÕES 188.822 161.247 250.329 108.766 43.238 752.401 (+) Contribuições 28.638 29.086 29.049 9.732 10.473 106.978 Contribuições 28.638 29.086 29.049 9.732 10.473 106.978 (+) Resultado Positivo dos Investimentos 160.184 132.161 221.280 99.034 32.765 645.423 2. DESTINAÇÕES (134.632) (130.308) (132.138) (48.596) (49.805) (495.480) (-) Benefícios (122.825) (123.357) (125.139) (42.939) (42.668) (456.929) (-) Constituições Líquidas de Contingências (5.697) (8.449) (3.227) (2.375) (719) (20.466) (-) Custeio Administrativo (1) (0) 0 (0) (0) (1) (-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) (3.283) (6.419) (18.084) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 54.189 30.938 118.191 60.170 (6.567) 256.921 (+/-) Provisões Matemáticas 25.184 109.869 45.939 29.690 (4.472) 206.210 (+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício 35.114 (80.429) 76.024 33.762 4.323 68.795 (+/-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) (3.283) (6.419) (18.084) B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.528.880 4.522.313 4.522.313 C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 59.164 57.353 55.505 54.742 54.204 54.204 (+) Fundos Administrativos 53.975 52.015 50.014 49.199 48.632 48.632 (+) Fundos dos Investimentos 5.189 5.338 5.491 5.543 5.572 5.572 Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO R$ Mil (A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) 4.522.313 (B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018 6.744.211 Benefícios Concedidos - Assistidos 6.176.892 Benefícios a Conceder - Ativos 567.319 (C) Recursos em Constituição 671.991 Decorrente dos Equacionamentos de Déficits de 2005 e 2015 671.991 (D) Resultado Deficitário 1.549.907 Deficit de Exercícios Anteriores Não Equacionados 1.600.618 (E) Superavit do Exercício Corrente 50.711 Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 67,05% Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
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