FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016
2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes as áreas do 3º piso. A distribuição do Fundo aos cotistas em 2015 será 0,90% (R$ 118 mil) inferior ao orçamento aprovado considerando a distribuição já anunciada de dezembro 2015. Fecharemos o ano com 97,23% de ocupação em uma ABL total de 45.650 m², conforme quadro abaixo: Área M² Itaú Unibanco 39.725 Cyrela / CCP 1.921 3º Piso 1.553 Praça Alimentação 733 Outros Operadores 454 Total 44.386
2015 No ano de 2015 o nosso objetivo era locar a área de 1.232m² do 3º piso para o seguimento de estúdios cinematográficos, no entanto, pela enorme dificuldade do setor de entretenimento não foi possível executar a previsão de orçamento. Em Agosto iniciamos negociações com o ItaúUnibanco para a renovação do segundo contrato de locação que expira em Abril/2016. Concluímos a renovação do primeiro contrato em 2015 pelo período de dez anos, a qual não garante, mas sinaliza positivamente futuras renovações dos demais contratos com o locatário. Abaixo segue o resumo dos vencimentos dos contrato do empreendimento: 49% 22% 24% 6% 2015 2016 2017 > 2018
Rentabilidade
Convocação São Paulo, 05 de abril de 2016. Aos Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Centro Têxtil Internacional Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Centro Têxtil Internacional Prezados Senhores Cotistas, A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Administradora ), na qualidade de instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Centro Têxtil Internacional, inscrito no CNPJ/MF sob n 00.762.723/000128 ("Fundo"), nos termos do Art. 19 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, vem por meio desta convocar V.Sas. a participar da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, a ser realizada no dia 27 de abril de 2016, às 14h00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar Vila Olímpia, a fim de examinar, discutir e votar, a respeito: (i) Demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Parecer do Auditor
Balanço Patrimonial Ativo 2015 2014 Passivo 2015 2014 Circulante 3.107 2.932 Circulante 1.265 682 Caixa e equivalentes de caixa 1.512 1.152 Fornecedores de materiais e serviços 21 21 Contas a Receber de Aluguéis 1.382 1.258 Obrigações Fiscais e Previdenciárias a pagar 127 194 Outros Valores a Receber 213 522 Distribuições de resultados e amortização de cotas a pagar 1.117 467 Não Circulante 119.267 126.616 Total passivo 1.265 682 Depósitos Judiciais 17 16 Patrimônio Líquido 121.109 128.866 Investimento 119.250 126.600 Cotas Integralizadas 41.496 41.496 Propriedades para Investimento 119.250 126.600 Amortização do valor das cotas (6.045) (6.045) Imóveis Acabados 119.250 126.600 Lucros acumulados 85.658 93.415 Total do Ativo 122.374 129.548 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 122.374 129.548
Demonstrações do Resultado 2015 2014 Propriedades para Investimento Receitas de Aluguéis 15.433 14.692 Ajuste a valor Justo das propriedades para investimento (7.350) (4.950) Manutenção e conservação da propriedade (1.080) (1.045) Condomínio (906) (439) Resultado Líquido de Propriedades para Investimento 6.097 8.258 Resultado Líquido de Atividades Imobiliárias 6.097 8.258 Outros Ativos Financeiros Receita Financeira Líquida 174 95 Despesas Gerais e Administrativas Taxa de administração (263) (253) Despesas com serviços de terceiros (99) (95) Despesas tributárias (16) (11) despesas administrativas (2) (2) Outras receitas administrativas 104 274 (276) (87) Resultado Líquido do Exercício 5.995 8.266 Quantidade de cotas em circulação 36.319.906 36.319.906 Lucro Líquido por cota R$ 0,17 0,23
Orçado/ Realizado CTI jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 Total FLUXO DE CAIXA DO FUNDO REAL REAL REAL ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO REAL 1 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 975.000,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 14.062.500,00 R$ 3.300.000,00 1.1 (+) Receita de Locação R$ 975.000,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 14.062.500,00 R$ 3.300.000,00 1.1.1 Receita de Locação Contratual R$ 975.000,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.162.500,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 14.062.500,00 R$ 3.300.000,00 1.3 (+) Receita de Vendas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2 DESPESAS OPERACIONAIS R$ (32.033,90) R$ (50.694,56) R$ (40.712,20) R$ (34.213,52) R$ (27.313,81) R$ (27.313,81) R$ (34.213,52) R$ (27.313,81) R$ (30.501,31) R$ (34.213,52) R$ (40.591,87) R$ (37.404,37) R$ (397.725,01) R$ (123.271,81) 2.1 () Despesas Administrativas R$ (32.033,90) R$ (50.694,56) R$ (40.712,20) R$ (34.213,52) R$ (27.313,81) R$ (27.313,81) R$ (34.213,52) R$ (27.313,81) R$ (30.501,31) R$ (34.213,52) R$ (40.591,87) R$ (37.404,37) R$ (397.725,01) R$ (123.271,81) 2.1.1 BM&F Bovespa anuidade R$ R$ (7.944,79) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ (7.700,00) R$ (7.944,79) 2.1.2 Anuncios e Publicações Legais R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.3 Bloqueio e ou Processo Judicial R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.4 C onsultoria R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.5 CVM Taxa de Fiscalização R$ (6.899,71) R$ R$ R$ (6.899,71) R$ R$ R$ (6.899,71) R$ R$ R$ (6.899,71) R$ R$ R$ (27.598,84) R$ (6.899,71) 2.1.6 Despesas Bancárias R$ (56,50) R$ (55,20) R$ (56,99) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (75,00) R$ (900,00) R$ (168,69) 2.1.7 Despesas Gerais R$ R$ (12,00) R$ R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (660,00) R$ (12,00) 2.1.8 Despesas Cartoriais R$ (81,37) R$ R$ R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (150,00) R$ (1.800,00) R$ (81,37) 2.1.9 Honorários Advocatícios R$ (804,91) R$ (795,29) R$ R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (1.000,00) R$ (12.000,00) R$ (1.600,20) 2.1.10 Honorários de Auditoria R$ R$ (14.245,73) R$ (14.245,73) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ (10.090,56) R$ (10.090,56) R$ (29.678,12) R$ (28.491,46) 2.1.11 Honorários de Contabilidade R$ (2.188,07) R$ (2.418,79) R$ (2.418,79) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (2.350,00) R$ (28.038,07) R$ (7.025,65) 2.1.12 Honorários Serviços Adm. Empreendimen R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.13 Honorários Serviços Téc. Especializado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.14 Laudo de Avaliação Patrimonial R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ (3.187,50) R$ R$ (3.187,50) R$ R$ (6.375,00) R$ 2.1.15 Reembolso de Despesas R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.16 Rio Bravo Taxa de Administração R$ (19.691,82) R$ (21.767,06) R$ (21.767,06) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (20.922,56) R$ (249.839,98) R$ (63.225,94) 2.1.17 Serviços de Manutenção R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.18 C ETIP R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.19 Taxa de Custódia R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.1.20 Taxa de Escrituração R$ (2.311,52) R$ (2.886,85) R$ (2.223,63) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (2.656,25) R$ (31.875,00) R$ (7.422,00) 2.1.21 Despesas Legais e Judiciais R$ R$ R$ R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (55,00) R$ (660,00) R$ 2.1.22 Viagens R$ R$ R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (50,00) R$ (600,00) R$ (400,00) 2.1.23 Juros e Multas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Anbima R$ (568,85) 3 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS R$ 11.320,25 R$ 10.706,54 R$ 12.137,31 R$ 10.127,47 R$ 10.135,40 R$ 10.350,83 R$ 10.407,44 R$ 10.278,41 R$ 10.154,82 R$ 10.070,22 R$ 9.970,23 R$ 9.860,44 R$ 121.643,41 R$ 121.344,53 3.1 (+/) Resultado Financeiro R$ 11.320,25 R$ 10.706,54 R$ 12.137,31 R$ 10.127,47 R$ 10.135,40 R$ 10.350,83 R$ 10.407,44 R$ 10.278,41 R$ 10.154,82 R$ 10.070,22 R$ 9.970,23 R$ 9.860,44 R$ 121.643,41 R$ 121.344,53 3.1.1 (+) Receitas Financeiras R$ 14.722,06 R$ 13.843,86 R$ 15.349,46 R$ 13.968,93 R$ 13.979,86 R$ 14.277,01 R$ 14.355,08 R$ 14.177,12 R$ 14.006,65 R$ 13.889,96 R$ 13.752,04 R$ 13.600,61 R$ 167.784,01 R$ 148.419,37 3.1.2 () IRRF sobre Receitas Financeiras R$ (3.401,81) R$ (3.137,32) R$ (3.212,15) R$ (3.841,46) R$ (3.844,46) R$ (3.926,18) R$ (3.947,65) R$ (3.898,71) R$ (3.851,83) R$ (3.819,74) R$ (3.781,81) R$ (3.740,17) R$ (46.140,60) R$ (27.074,84) 3.1.3 () IOF sobre resgate 3.1.4 (+) Aplicação 3.1.5 () Resgates 4 INVESTIMENTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5 FINANCIAMENTO R$ (1.217.419,14) R$ (1.028.249,54) R$ (1.136.376,49) R$ (1.137.261,37) R$ (1.151.505,83) R$ (1.174.809,28) R$ (1.194.949,36) R$ (1.200.929,30) R$ (1.191.951,56) R$ (1.190.392,28) R$ (1.185.336,86) R$ (1.196.871,35) R$ (13.994.752,72) R$ (3.382.045,17) 5 (+) Financiamento R$ (1.217.419,14) R$ (1.028.249,54) R$ (1.136.376,49) R$ (1.137.261,37) R$ (1.151.505,83) R$ (1.174.809,28) R$ (1.194.949,36) R$ (1.200.929,30) R$ (1.191.951,56) R$ (1.190.392,28) R$ (1.185.336,86) R$ (1.196.871,35) R$ (13.994.752,72) R$ (3.382.045,17) 5.1 () Distribuição de Rendimentos R$ (1.217.419,14) R$ (1.028.249,54) R$ (1.136.376,49) R$ (1.137.261,37) R$ (1.151.505,83) R$ (1.174.809,28) R$ (1.194.949,36) R$ (1.200.929,30) R$ (1.191.951,56) R$ (1.190.392,28) R$ (1.185.336,86) R$ (1.196.871,35) R$ (13.994.752,72) R$ (3.382.045,17) 5.3 () Amortização do Patrimônio Líquido R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5.4 (+) Integralização de cotas R$ R$ R$ R$ R$ 6 RESULTADO DO FUNDO R$ 954.286,35 R$ 1.122.511,98 R$ 1.133.925,11 R$ 1.138.413,95 R$ 1.182.821,59 R$ 1.183.037,02 R$ 1.176.193,92 R$ 1.182.964,60 R$ 1.179.653,51 R$ 1.175.856,70 R$ 1.169.378,36 R$ 1.172.456,07 R$ 13.786.418,40 R$ 3.298.072,72 7 SALDO INICIAL DE CAIXA R$ 1.512.439,78 R$ 1.249.306,99 R$ 1.343.569,43 R$ 1.472.150,09 R$ 1.473.302,67 R$ 1.504.618,43 R$ 1.512.846,18 R$ 1.494.090,73 R$ 1.476.126,04 R$ 1.463.827,99 R$ 1.449.292,42 R$ 1.433.333,91 R$ 1.617.252,97 R$ 1.427.898,48 8 SALDO FINAL DE CAIXA R$ 1.249.306,99 R$ 1.343.569,43 R$ 1.341.118,05 R$ 1.473.302,67 R$ 1.504.618,43 R$ 1.512.846,18 R$ 1.494.090,73 R$ 1.476.126,04 R$ 1.463.827,99 R$ 1.449.292,42 R$ 1.433.333,91 R$ 1.408.918,64 R$ 1.408.918,64 R$ 1.343.926,03
Orçado/Realizado ITM DESCRIÇÃO jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 Total Realizado Realizado Realizado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orç. / Real. Receitas de Aluguel 1.736.994 1.905.347 1.903.230 1.870.111 1.871.595 1.874.338 1.874.338 1.874.338 1.883.563 1.892.598 1.907.066 1.916.100 22.462.762 22.509.618 Aluguel Suc s 125.761 126.532 127.253 126.103 126.103 126.823 126.823 126.823 127.013 127.013 132.326 132.326 1.528.695 1.530.898 Aluguel Itaú 1.558.652 1.723.001 1.723.001 1.671.498 1.671.498 1.671.498 1.671.498 1.671.498 1.671.498 1.671.498 1.671.498 1.671.498 19.945.130 20.048.137 Site 1 341.538 377.550 377.550 366.265 366.265 366.265 366.265 366.265 366.265 366.265 366.265 366.265 4.370.451 4.393.022 Site 2 342.652 378.783 378.783 367.460 367.460 367.460 367.460 367.460 367.460 367.460 367.460 367.460 4.384.714 4.407.358 Site 3 459.175 507.591 507.591 492.419 492.419 492.419 492.419 492.419 492.419 492.419 492.419 492.419 5.875.778 5.906.124 Site 4 415.288 459.077 459.077 445.354 445.354 445.354 445.354 445.354 445.354 445.354 445.354 445.354 5.314.187 5.341.632 Aluguel 3º Piso 70.297 70.297 70.297 69.686 71.170 73.193 73.193 73.193 82.227 91.262 100.296 109.331 952.607 954.441 Aluguel Quiosques/Antenas 3.983 3.983 4.062 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825 2.946 2.946 36.330 37.694 Total de Aluguel Faturado 1.758.694 1.923.814 1.924.614 1.870.111 1.871.595 1.874.338 1.874.338 1.874.338 1.883.563 1.892.598 1.907.066 1.916.100 22.462.762 22.571.169 Inadimplência (21.700) (18.467) (21.384) (61.551) Outras Receitas 15.617 29.581 27.383 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 52.800 109.541 Atualização / Juros / Multa 1.245 2.049 3.294 Aluguéis Recebidos mês anterior (5.942) (5.942) Aluguéis Antecipados Aluguéis Atrasados 14.866 21.700 18.467 55.033 Confissao de Dívida 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 52.800 52.800 Receitas Financeiras 1.414 1.356 1.586 4.356 Total Receitas Operacionais 1.752.611 1.934.928 1.930.612 1.875.391 1.876.875 1.879.618 1.879.618 1.879.618 1.888.843 1.897.878 1.907.066 1.916.100 22.515.562 22.619.159 SAÍDAS OPERACIONAIS Encargos de Lojas/Áreas Vagas e Subsidiadas (174.098) (168.098) (168.940) (188.021) (188.021) (188.021) (188.021) (188.021) (164.823) (164.823) (164.823) (164.823) (2.163.465) (2.110.536) Taxa de administração (31.979) (30.284) (34.261) (32.835) (33.408) (33.426) (33.478) (33.476) (33.476) (34.139) (34.310) (34.494) (398.036) (399.567) Admistrativas (64.634) (52.148) (52.469) (24.879) (24.929) (25.088) (25.138) (25.138) (25.225) (25.275) (25.275) (43.721) (425.588) (413.920) Total Despesas Operacionais (270.711) (250.530) (255.670) (245.735) (246.358) (246.535) (246.638) (246.635) (223.525) (224.238) (224.408) (243.039) (2.987.089) (2.924.022) RESULTADO OPERACIONAL 1.481.901 1.684.397 1.674.942 1.629.656 1.630.517 1.633.083 1.632.981 1.632.983 1.665.318 1.673.640 1.682.657 1.673.062 19.528.473 19.695.136 BENFEITORIAS Benfeitorias 2.016 (28.000) (54.476) (62.200) (41.200) (17.200) (21.000) (51.000) (61.000) (46.000) (136.624) (518.700) (518.700) Adequação da Sala de Gerador NR20 (21.000) (21.000) (21.000) (21.000) (89.500) (173.500) (173.500) Aplicação Carpete 3º Piso (28.000) (21.000) (21.000) (70.000) (70.000) Escadas Rolantes (33.476) (17.200) (17.200) (17.200) (18.124) (103.200) (103.200) Impermeabilização Cobertura (24.000) (24.000) (24.000) (72.000) (72.000) Instalação Alarme Unificação (30.000) (40.000) (25.000) (5.000) (100.000) (100.000) Benfeitorias 2.015 (28.298) (3.581) (31.879) Retrofit Elevador Panorâmico (864) (864) Sistema CFTV (27.434) (3.581) (31.016) TOTAL BENFEITORIAS (28.298) (31.581) (54.476) (62.200) (41.200) (17.200) (21.000) (51.000) (61.000) (46.000) (136.624) (518.700) (550.579) RESULTADO FINAL 1.453.603 1.652.816 1.620.466 1.567.456 1.589.317 1.615.883 1.632.981 1.611.983 1.614.318 1.612.640 1.636.657 1.536.438 19.009.773 19.144.557 Saldo Inicial 284.352 437.954 540.770 611.236 628.692 618.009 633.892 666.873 678.855 693.173 705.814 742.471 112.424 284.352 Distribuição (1.300.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.600.000) (1.600.000) (1.600.000) (1.600.000) (1.600.000) (1.600.000) (1.600.000) (1.700.000) (18.850.000) (18.850.000) Distribuição FII (975.000) (1.162.500) (1.162.500) (1.162.500) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.275.000) (14.137.500) (14.137.500) Distribuição Haddad (325.000) (387.500) (387.500) (387.500) (400.000) (400.000) (400.000) (400.000) (400.000) (400.000) (400.000) (425.000) (4.712.500) (4.712.500) SALDO FINAL 437.954 540.770 611.236 628.692 618.009 633.892 666.873 678.855 693.173 705.814 742.471 578.909 272.197 578.909
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