COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 1. Executar a Apropriação Responsável 1.1 Analisar e interpretar questões Tributária / 1.2 Analisar e apropriar a documentação pertinente a apropriação de Obras e locação de Mão de obra(certidões e Guias de Pagamento) 1.3 Analisar e aproprair a documentação pertinente à apropriação de Materiais de Cosumo para compor o RMA 1.4 Analisar e apropriar a documentação pertinente à apropriação de materiais permanente para compor o RMB 1.5 Analisar e apropriar a documentação pertinente as demais apropriações de serviço de pessoa Físisca e Jurídica 1.6 Analisar e apropriar a documentação pertinente a apropriação de serviço de pessoa física (COMPEC) /Marcelo/Correia 1.7 Elaborar e enviar a planilha de apropriações por Campi e fonte de recuros extraida do tesouro gerencial 1.8 Recepcionar, via email, os aquivos referentes aos auxílios estudantis enviados de diversos setores do IFPB. 1.9 Inserir os dados das contas correntes individuais dos alunos beneficiários dos auxílio estudantis e ajuda de custo, na Planilha Bach 1.10 Consultar os extornos das contas correntes dos Alunos beneficiários de assistências estudantis e ajuda de custo. 1.11 Programação, descentralização e remanejamento de recurso financeiro. 1.12 Elaboração de GRU, ofícios e memorandos. 1.13 Cadastramento de usuários no SIASG. Marcelo 1.14 Cadastramento de usuários no SIAFI Marcelo 1.15 Consulta de saldo das contas de encargos trabalhistas(conta garantia) e emissão de boleto do cartão corporativo. 1.16 Solicitação de recurso via Termo de Execução Descentralizada- TED no SIMEC / 1.17 Regularização de ordens bancárias. 1.18 Apuração mensal do recolhimento do PASEP. 1.19 Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes ao arquivo Bach
1.20 1.21 Coordenar e orientar os colaboradores do setor nos assuntos pertinentes à apropriações/liquidação Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes às apropriações/liquidações 2. Executar a Pagamento 2.1 Consultar o Simples Nacional Marcelo/Correia/Netto/ 2.2 Consultar o SICAF Marcelo/Correia/Netto/ 2.3 Consultar a disponibilidade de recursos financeiros na conta 1111220001 Marcelo/Correia/Netto/ 2.4 Liberar os recursos financeiros de acordo com a tabale de apropriações por Campi e fonte de recursos. 2.5 Efetuar o Pagamento que não foi apropriado por si próprio. Marcelo/Correia/Netto/ 2.6 Emitir e anexar, ao processo, as Ordem Bancária, Darfs, DAR e GPS Marcelo/Correia/Netto/ 2.7 Emitir a Relação dos Pagamento para assinatura do Gestor Financeiro e o Ordenador. Marcelo/Correia/Netto 2.8 Organizar os processos em ordem cronologica para assinatura do Gestor Financeiro e o Ordenador Marcelo/Correia/Lynda 2.9 Coordena e orienta os colaboradores do setor nos assuntos pertinentes aos pagamentos 2.10 Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes ao pagamentos 3. Operacionalização dos TEDs junto ao SIMEC 3.1 Solicitar Recuros Fianceiro / 3.2 Acompanhar a Liberação dos Recursos Financeiros / 4. Atendimento ao Público 4.1 Atender ao Público externo(fornecedores) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.2 Atender ao Público externo "in loco" Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.3 Atender ao Público interno(campi) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.4 Atender o público Interno(reitoria) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.5 Atender o público Interno(alunos) por telefone Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.6 Atender os públicos internos "in loco" Lynda//Netto/Marcelo/Correia 4.7 Enviar as retenções tributárias aos fornecedores Lynda/Netto/Correira 4.8 Alterar senha dos usuários do SIAFI Marcelo 4.9 Alterar senha dos usuários do SIASG Marcelo 4.10 Alterar Senha dos usuários do Tesouro Gerencial Marcelo
4.11 Incluir usuário no SIAFI Marcelo 4.12 Incluir usuário no SIASG Marcelo 4.13 Incluir usuário no Tesouro Gerencial Marcelo 4.14 Atender aos Bancos oficiais nos assuntos da folho de pagamento Marcelo/Tatinana//Lynda 4.15 Atender as determinçãoes dos diversos órgãos de fiscalização e controle. /Tatiana 4.16 Atender às determinções do Ministério da Educação - MEC /Tatiana COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFORMIDADE DOCUMENTAL 1. Recepcionar e registrar no Suap todos os processos do Depto. Financeiro 1.1 Identificar e analisar e verificar secada processo está devidamente instruído 1.2 Encaminhar a cada coordenação e/ou setor seus processos correspondentes Contactar a unidade de origem processo em caso de falta, inadequação e/ou 1.3 irregularidade de algum documento que compõe o processo. Verificar no Gercomp, após pagamento de cada processo, se ficou alguma 1.4 pendência de registro no Siafi. 1.5 Acionar o usuário que efetuou o pagamento em caso de alguma pendência no Siafi. 1.6 Finalizar no suap os processos devidamente pagos e registrados no Siafi. 2. Registrar no Siafi a conformidade de Gestão 2.1 3. Atualizar diariamente no Siafi a movimentação documental de toda documentação da PRAF Controlar o processo de emissão de GRU referente a multa contratual para fornecedores infratores 3.1 Emitir no Siafi as GRU's de todos os fornecedores infratores. 3.2 Encaminhar via correio com AR as GRU's aos fornecedores infratores. 3.3 Acompanhar o retorno do AR para anexá-lo ao processo sancionatório. 3.3 Encaminhar ao setor competente o processo sancionatório para as devidas providências 4. Fiscalizar o contrato de Serviço de Locação de Mão de Obra
4.1 Verificar toda a documentação exigida por Lei está anexa aos processos. 4.2 Detectar a falta de documentos e cobrar da empresao a devido envio 4.3 Emitir despacho ao Gestor para que seja solicitado o devido pagamento. 5. Assessorar a Diretoria de Finanças 5.1 Elaborar Planilhas e Relatórios 5.2 Elaborar Memorandos e Ofiícios dos assuntos pertinentes à Diretoria. COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1. Procedimentos que antecede a Liquidação da Folha de Pagamento. 1.1 Recepcionar os documentos inerentes à folha de pagamento(ddp) extraída na DCAP. Tatiana//Vagner/Marcelo 1.2 Avaliar os recursos financeiros necessários para liquidação da folha de pagamento, por fonte de pagamento, categoria de gasto, vinculação de pagamento; Tatiana//Vagner 1.3 Solicitar junto a Secretaria de Planejamento e Orçamento - SPO/MEC, até 48h antes do pagamento; Tatiana//Vagner 1.4 Solicitar recursos financeiros de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados dos diversos órgãos; Tatiana//Vagner 1.5 Preencher e encaminhar ao SPO/MEC formulários e faturas referentes ao pessoal requisitado ou anistiado, conforme orientações e prazos; Tatiana//Vagner 1.6 Reforçar empenhos correspondetes à folha de pagamento e seus encargos; Tatiana/Vagner 1.7 Detalhar o orçamento das despesas da folha de pagamento, quando o detalhamento executado pelo setor orçamentário no início do exercício, tornar-se insuficiente ; Tatiana/Vagner 1.8 Criar novos empenhos para a folha de pagamento quando houver alteração de fonte de recurso. Tatiana/Vagner 2. Procedimentos de Liquidação da Folha de Pagamento. 2.1 Proceder, de acordo com o detalhamento de Despesas com Pessoal(DDP), a apropriação do Pessoal Ativo, Inativo e Pencionista e CDT no âmbito da Reitoria e demais Campi; Tatiana//Vagner
2.2 Deduzir valores relativos a Depósito Judiciais, Plano de Saúde, Pensões Alimentícias, Pensões Indenizatórias, Restituições, Funpresp e lançar os valores em favor dos credores na DDP especificados; Tatiana//Vagner 2.3 Proceder aos pagamentos do salários maternidade implantados no mês e compensar seus valores no encargo devido, bem como identificar, de forma nominativa, os auxílios moradias concedidos no mês; Tatiana//Vagner 2.4 Elaborar listas de Bancos (LB), contendo os bancos credores da folha de pagamento e seus convênios; Tatiana//Vagner 2.5 Elaborar listas de credores(lc) para cada consignação contida na FOPAG, tais como: Bancos, Cooperativas, Sindicatos, associações, Previdências Privadas, Planos de Saúde e seguros; Tatiana//Vagner 2.6 Identificar, de forma nominativa, os Auxílios Moradias concedidos no mês; Tatiana//Vagner 2.7 Provisionar mensalmente, valores relativos a férias e 13º salário dos servidores ativos e inativos. Tatiana//Vagner 2.8 Efetuar a liquidação dos encargos relativos à folha de pessoal, nos prazos e condições da legislação vigente: Plano de Seguridade Social - Patronal, de Pessoal ativo, de Pessoal Inativo e Pencionistas; INSS patronal e de pessoal ativo, IRRF de pessoal ativo e Inativo, no âmbito da Reitoria e demais Campi; Tatiana//Vagner 2.9 Efetuar a liquidação de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados dos diversos órgãos; Tatiana//Vagner 3. Procedimentos de Pagamento da Folha de Pessoal do IFPB. 3.1 Gerenciar o recebimento dos recursos solicitados ao SPO/MEC e efetuar o pagamento de todos os documentos gerados pela Folha de Pessoal, no útimo dia útil de cada mês; 3.2 Efetuar os pagamentos dos Salários Maternidade Implantados no mês e compensar seus valores no encargo devido. 3.3 Efetuar o pagamento de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados dos diversos órgãos; 3.4 Efetuar acertos dos pagamentos cancelados, relativos à Folha de Pessoal do IFPB, que por ventura ocorram. 3.5 Coordenar e orientar os colaboradores no que se diz respeito a folha de pessoal. Estagiário(a) Tatiana//Vagner Tatiana//Vagner Tatiana//Vagner Tatiana//Vagner Marcelo/Tatiana
1. Ativida de Estagiário(a) 1.1 Atender as pessoas por telefonte e Pessoalmente; Lynda 1.2 Controle de Entrada e Saída de Processos; Lynda 1.3 Consultar processos no SUAP; Lynda 1.4 Verificar ausência de documentos no processo; Lynda 1.5 Organizar Pastas e Processos; Lynda 1.6 Elaborar Planilhas de Processo para Pagamento; Lynda 1.7 Elaboração de Ofícios e Memorandos Lynda 1.8 Consulta de Certidões Negativas Lynda 1.9 Consulta do Simples Nacional Lynda 1.10 Arquivar documentos Lynda 1.11 Arquivar Processos Lynda