BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º Anexo I R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (b) (a/b) Receitas Realizadas Jan a Out 2007 (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (ca) RECEITAS CORRENTES 47.701.151,00 47.701.151,00 7.198.827,25 15,09 34.158.134,97 71,60 13.543.016,03 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.924.072,00 2.924.072,00 476.179,09 16,28 2.688.019,26 91,92 236.052,74 IMPOSTOS 2.551.475,00 2.551.475,00 435.256,51 17,05 2.390.432,32 93,68 161.042,68 TAXAS 372.597,00 372.597,00 40.922,58 10,98 297.586,94 79,86 75.010,06 RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES 777.278,00 777.278,00 142.287,32 18,30 690.713,38 88,86 86.564,62 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 777.278,00 777.278,00 142.287,32 18,30 690.713,38 88,86 86.564,62 RECEITA PATRIMONIAL 55.198,00 55.198,00 37.705,10 68,30 211.972,76 384,02 156.774,76 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.881,00 2.881,00 352,00 12,21 1.003,00 34,81 1.878,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 52.317,00 52.317,00 37.353,10 71,39 210.969,76 403,25 158.652,76 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIÇOS 4.433.375,00 4.433.375,00 591.059,84 13,33 2.833.860,42 63,92 1.599.514,58 RECEITA DE SERVIÇOS 4.433.375,00 4.433.375,00 591.059,84 13,33 2.833.860,42 63,92 1.599.514,58 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.046.25 37.046.25 5.876.184,22 15,86 27.238.760,52 73,52 9.807.489,48 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.369.517,00 36.369.517,00 5.876.184,22 16,15 27.230.443,40 74,87 9.139.073,60 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 676.733,00 676.733,00 8.317,12 1,22 668.415,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.464.978,00 2.464.978,00 75.411,68 3,05 494.808,63 20,07 1.970.169,37 MULTAS E JUROS DE MORA 515.00 515.00 14.152,50 2,74 80.858,99 15,70 434.141,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.00 40.00 1.412,13 3,53 63.559,53 158,89 23.559,53 MULTAS DA LEGISLAÇÃO E OUTRAS RECEITAS DE RECEITAS DIVERSAS 509.978,00 509.978,00 9.297,50 1,82 91.390,04 17,92 418.587,96 RECEITAS DE CAPITAL 3.023.358,00 3.023.358,00 607.372,66 20,08 739.498,22 24,45 2.283.859,78 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.200.00 2.200.00 390.372,66 17,74 416.838,04 18,94 1.783.161,96 OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS 2.200.00 2.200.00 390.372,66 17,74 416.838,04 18,94 1.783.161,96 ALIENAÇÃO DE BENS 8.235,00 8.235,00 8.160,18 99,09 74,82 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.235,00 4.235,00 4.235,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.00 4.00 8.160,18 204,00 4.160,18 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 815.123,00 815.123,00 217.00 26,62 314.50 38,58 500.623,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 815.123,00 815.123,00 117.00 14,35 214.50 26,31 600.623,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 33415245/5247 Continua (1/3)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º Anexo I R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (b) (a/b) Receitas Realizadas Jan a Out 2007 (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (ca) PROGRAMA PSF SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 50.724.509,00 50.724.509,00 7.806.199,91 35,17 34.897.633,19 96,05 15.826.875,81 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REFINANCIAMENTO (II) 0 0 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +II) 50.724.509,00 50.724.509,00 7.806.199,91 35,17 34.897.633,19 96,05 15.826.875,81 DÉFICIT (IV) 135.501,47 TOTAL (V)=(III + IV) 50.724.509,00 50.724.509,00 7.806.199,91 35,17 35.033.134,66 96,05 15.826.875,81 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS INICIAL (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) ATUALIZADA (f=d+e) Despesas Empenhadas (g) Jan a Out 2007 (h) (i) Despesas Liquidadas Jan a Out 2007 (j) Jan a Out 2007 (j) DESPESAS CORRENTES 39.321.234,00 3.708.746,70 43.029.980,70 3.852.099,36 39.465.516,13 6.334.073,60 31.210.321,68 72,53 11.819.659,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.493.00 1.770.875,65 25.263.875,65 1.782.301,60 23.613.528,12 3.727.323,57 19.027.669,96 75,31 6.236.205,69 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 471.956,00 340.00 131.956,00 121.00 12.433,81 88.020,15 66,70 43.935,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.356.278,00 2.277.871,05 17.634.149,05 2.069.797,76 15.730.988,01 2.594.316,22 12.094.631,57 68,58 5.539.517,48 DESPESAS DE CAPITAL 9.972.241,00 2.194.046,70 7.778.194,30 378.411,14 6.444.602,45 1.464.883,38 3.822.812,98 49,14 3.955.381,32 INVESTIMENTOS 8.150.18 1.779.046,70 6.371.133,30 228.411,14 5.204.602,45 1.237.268,62 2.724.194,72 42,75 3.646.938,58 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.822.061,00 415.00 1.407.061,00 150.00 1.240.00 227.614,76 1.098.618,26 78,07 308.442,74 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.431.034,00 1.394.70 36.334,00 36.334,00 SALDO (fj)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º Anexo I R$ 1,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 50.724.509,00 120.00 50.844.509,00 4.230.510,50 45.910.118,58 7.798.956,98 35.033.134,66 121,67 15.811.374,34 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (IX) 0 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 Refinanciamento de Outras Dívidas 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) 50.724.509,00 120.00 50.844.509,00 4.230.510,50 45.910.118,58 7.798.956,98 35.033.134,66 121,67 15.811.374,34 SUPERÁVIT (XI) 0 TOTAL (XII)=(X+XI) 50.724.509,00 120.00 50.844.509,00 4.230.510,50 45.910.118,58 7.798.956,98 121,67 15.811.374,34 RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II alínea "c", Anexo II R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas (b) (c) (d) Despesas Liquidadas (e) (e/total e) LEGISLATIVA 1.980.00 1.960.00 352.590,52 1.462.826,91 336.949,01 1.404.620,76 4,00 71,66 555.379,24 AÇÃO LEGISLATIVA 55.00 7.00 98,20 21,80 98,20 21,80 0,31 6.978,20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.905.00 1.950.00 352.688,72 1.462.805,11 337.047,21 1.404.598,96 4,00 72,03 545.401,04 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.00 3.00 3.00 ADMINISTRAÇÃO 4.043.574,00 5.681.201,58 912.929,11 5.258.734,55 855.053,14 4.229.219,46 12,07 74,44 1.451.982,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.921.574,00 5.566.601,58 891.970,99 5.169.274,55 834.646,52 4.164.166,96 11,88 74,80 1.402.434,62 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 60.00 25.20 23 11.597,00 1.800,50 4.311,50 0,01 17,10 20.888,50 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.00 6.40 6.40 COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.00 83.00 20.728,12 77.863,00 18.606,12 60.741,00 0,17 73,18 22.259,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.634.00 2.085.576,89 127.078,39 1.573.356,22 256.823,20 1.217.568,68 3,47 58,38 868.008,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 951.00 1.137.524,35 65.044,23 1.000.836,56 194.155,32 871.849,36 2,48 76,64 265.674,99 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 100.00 156.152,54 7.257,98 85.324,45 2.064,96 48.389,23 0,13 30,98 107.763,31 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 213.00 406.90 46.776,18 345.780,94 45.241,80 198.336,95 0,56 48,74 208.563,05 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 370.00 385.00 8.00 141.414,27 15.361,12 98.993,14 0,28 25,71 286.006,86 SAÚDE 9.244.375,00 9.276.381,42 960.845,79 8.514.870,55 1.287.709,98 6.275.389,02 17,91 67,64 3.000.992,40 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.022.55 4.868.784,00 378.661,51 4.399.161,56 688.353,85 3.468.382,92 9,90 71,23 1.400.401,08 ATENÇÃO BÁSICA 3.537.125,00 2.664.397,42 314.463,86 2.718.603,53 314.526,09 1.755.866,02 5,01 65,90 908.531,40 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 762.00 114.00 114.00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 345.00 444.00 398.920,78 21.711,50 264.355,43 0,75 59,53 179.644,57 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 77.70 102.20 5.167,42 38.742,16 8.124,00 28.448,74 0,08 27,83 73.751,26 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 500.00 1.083.00 262.553,00 959.442,52 254.994,54 758.335,91 2,16 70,02 324.664,09 EDUCAÇÃO 12.045.00 12.807.336,89 536.078,22 11.494.701,29 2.075.991,15 9.599.783,24 27,40 74,95 3.207.553,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.560.00 2.518.239,43 233.899,40 2.330.667,36 392.015,43 1.958.442,07 5,59 77,77 559.797,36 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 348.00 271.90 40.00 195.185,20 43.992,30 147.234,40 0,42 54,15 124.665,60 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 25.00 10.00 10.00 ENSINO FUNDAMENTAL 8.632.00 9.284.897,46 260.037,86 8.384.278,03 1.601.676,91 7.157.278,32 20,43 77,08 2.127.619,14 ENSINO MÉDIO 20.00 16.80 16.80 ENSINO PROFISSIONAL 245.00 52.70 435,04 73.852,40 73.852,40 0,21 140,13 21.152,40 ENSINO SUPERIOR 120.00 23.40 23.40 EDUCAÇÃO INFANTIL 990.00 591.00 2.576,00 510.718,30 38.306,51 262.976,05 0,75 44,49 328.023,95 (e/a) SALDO (fj) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 33415245/5247 Continua (1/3)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II alínea "c", Anexo II R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas (b) (c) (d) Despesas Liquidadas (e) (e/total e) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70.00 70.00 70.00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 35.00 15.20 15.20 CULTURA 1.670.00 1.349.00 60.439,89 1.259.354,87 210.366,68 1.002.495,17 2,86 74,31 346.504,83 ADMINISTRAÇÃO GERAL 648.00 729.10 61.069,89 642.916,92 100.071,80 504.584,04 1,44 69,20 224.515,96 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.00 5.60 5.60 ENSINO PROFISSIONAL 10.00 50 50 DIFUSÃO CULTURAL 782.00 385.00 27 404.593,92 19.157,70 402.908,92 1,15 104,65 17.908,92 DESPORTO DE RENDIMENTOS 150.00 226.60 209.596,03 91.137,18 92.754,21 0,26 40,93 133.845,79 DESPORTO COMUNITÁRIO 70.00 2.20 90 2.248,00 2.248,00 102,18 48,00 URBANISMO 4.967.00 4.946.30 591.016,99 4.658.225,30 532.917,62 2.640.288,94 7,53 53,37 2.306.011,06 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 100.00 169.00 39.556,70 158.537,19 3.361,70 35.232,57 0,10 20,84 133.767,43 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.145.00 1.360.70 115.710,91 1.269.677,21 183.819,86 960.928,12 2,74 70,62 399.771,88 INFRAESTRUTRA URBANA 1.925.00 1.256.60 285.288,35 1.276.299,96 93.806,72 424.379,23 1,21 33,77 832.220,77 SERVIÇOS URBANOS 882.00 1.789.00 134.061,03 1.634.866,64 237.279,34 1.202.893,47 3,43 67,23 586.106,53 HABITAÇÃO URBANA 765.00 340.00 14.80 315.466,30 14.00 15.077,55 0,04 4,43 324.922,45 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 150.00 31.00 1.60 3.378,00 65 1.778,00 5,73 29.222,00 SANEAMENTO 6.400.00 6.405.00 335.746,47 6.012.790,76 1.417.994,98 4.198.375,88 11,98 65,54 2.206.624,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.090.00 3.178.00 216.484,59 2.974.080,53 436.030,43 2.541.791,89 7,25 79,98 636.208,11 INFRAESTRUTRA URBANA 210.00 100.00 47.395,81 88.481,40 18.615,80 59.701,39 0,17 59,70 40.298,61 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.090.00 3.117.00 71.866,07 2.950.206,83 963.348,75 1.596.860,60 4,55 51,23 1.520.139,40 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.00 10.00 22,00 22,00 0,22 9.978,00 GESTÃO AMBIENTAL 17.00 3.50 592,00 1.260,20 592,00 400,20 11,43 3.099,80 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 17.00 3.50 592,00 1.260,20 592,00 400,20 11,43 3.099,80 AGRICULTURA 1.364.00 1.545.50 33.786,23 1.173.082,76 166.230,02 903.593,14 2,57 58,46 641.906,86 ADMINISTRAÇÃO GERAL 916.00 1.280.40 33.786,23 1.162.886,96 166.230,02 893.397,34 2,55 69,77 387.002,66 EMPREGABILIDADE 25.00 20.40 20.40 ENSINO PROFISSIONAL 40.00 28.60 28.60 SERVIÇOS URBANOS 47.00 36.00 8.684,80 8.684,80 0,02 24,12 27.315,20 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 161.00 90.30 90.30 CONTROLE AMBIENTAL 10.00 3.30 146,00 146,00 4,42 3.154,00 (e/a) SALDO (fj) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 33415245/5247 Continua (2/3)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II alínea "c", Anexo II R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas (b) (c) (d) Despesas Liquidadas (e) (e/total e) PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.00 20.40 20.40 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 75.00 45.00 45.00 ABASTECIMENTO 20.00 7.80 7.80 LAZER 45.00 13.30 1.365,00 1.365,00 10,26 11.935,00 TRANSPORTE 3.436.509,00 3.630.013,44 164.345,94 3.017.347,11 403.333,13 2.295.801,87 6,55 63,24 1.334.211,57 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.575.00 3.038.00 132.427,31 2.605.837,64 344.853,02 1.937.750,81 5,53 63,78 1.100.249,19 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 861.509,00 592.013,44 31.918,63 411.509,47 58.480,11 358.051,06 1,02 60,48 233.962,38 DESPORTO E LAZER 198.00 168.10 6.244,95 123.395,64 16.131,50 78.959,89 0,22 46,97 89.140,11 DESPORTO COMUNITÁRIO 125.00 103.20 6 66.197,70 4.305,00 34.285,70 0,09 33,22 68.914,30 LAZER 73.00 64.90 6.184,95 57.197,94 11.826,50 44.674,19 0,12 68,83 20.225,81 ENCARGOS ESPECIAIS 2.294.017,00 1.539.017,00 150.00 1.361.00 240.048,57 1.186.638,41 3,38 77,10 352.378,59 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.294.017,00 1.539.017,00 150.00 1.361.00 240.048,57 1.186.638,41 3,38 77,10 352.378,59 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.431.034,00 326.334,00 326.334,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.431.034,00 326.334,00 326.334,00 TOTAL 50.724.509,00 51.723.261,22 4.230.510,50 45.910.946,16 7.798.956,98 35.033.134,66 99,94 797,49 16.690.126,56 (e/a) SALDO (fj) RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO
LRF, Art 53, inciso I, Anexo III Especificação 11/2006 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO/2006 A OUTUBRO/2007 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes 12/2006 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 Total (Últimos 12 M.) R$ 1,00 Previsão Atualizada (2007) RECEITAS CORRENTES (I) 3.715.813,75 5.408.225,43 2.343.410,72 3.521.286,92 3.484.081,65 4.665.279,11 4.169.157,57 4.076.311,18 3.935.971,01 3.865.181,20 3.822.300,48 4.007.189,93 47.014.208,95 51.426.93 Receitas Tributárias 347.025,24 275.431,69 249.436,13 192.235,60 241.378,43 365.693,94 318.738,95 277.798,75 310.776,83 255.781,54 229.161,74 247.017,35 3.310.476,19 2.924.072,00 IPTU 37.473,30 32.072,84 20.381,29 17.457,15 32.742,02 157.452,81 55.686,12 42.205,16 41.936,26 35.524,83 44.883,99 38.405,38 556.221,15 678.094,00 ISS 151.614,58 173.211,25 140.938,44 87.625,40 104.014,35 106.159,10 110.226,87 122.181,98 103.920,31 117.803,63 102.854,79 110.692,36 1.431.243,06 1.202.522,00 ITBI 74.538,05 9.598,93 11.268,45 8.622,99 10.125,59 18.114,27 48.328,27 37.372,30 96.172,64 29.559,95 14.312,54 20.658,94 378.672,92 233.362,00 Outras Receitas Tributárias 83.399,31 60.548,67 76.847,95 78.530,06 94.496,47 83.967,76 104.497,69 76.039,31 68.747,62 72.893,13 67.110,42 77.260,67 944.339,06 810.094,00 Receitas de Contribuição 64.439,55 64.694,57 66.424,35 64.143,48 61.267,17 68.135,44 60.052,41 69.485,76 63.341,77 95.575,68 79.057,72 63.229,60 819.847,50 777.278,00 Receita Patrimonial 20.038,54 19.712,63 24.358,54 20.325,78 24.330,75 19.635,20 21.571,15 19.031,44 24.063,64 20.951,16 16.461,77 21.243,33 251.723,93 55.198,00 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 321.258,90 308.573,18 262.716,61 272.159,62 335.623,18 265.282,96 267.997,60 262.435,71 263.622,50 312.962,40 280.256,14 310.803,70 3.463.692,50 4.433.375,00 Transferências Correntes 2.864.565,40 4.684.452,92 1.666.277,82 2.940.475,99 2.784.737,21 3.900.275,32 3.450.712,81 3.376.386,01 3.222.123,96 3.122.958,82 3.181.269,62 3.325.577,76 38.519.813,64 40.772.029,00 CotaParte FPM 1.022.540,48 1.942.302,58 518.949,87 1.308.101,35 1.085.102,83 2.137.050,25 1.386.220,32 1.417.495,43 1.103.279,64 1.164.140,18 1.195.842,57 1.130.609,11 15.411.634,61 15.153.056,00 CotaParte ICMS 662.338,84 1.013.462,77 403.786,17 541.163,17 579.659,32 505.404,94 709.835,89 600.343,48 694.278,62 566.549,71 642.308,12 763.873,87 7.683.004,90 9.518.245,00 CotaParte IPVA 35.239,23 26.710,43 38.597,18 38.703,94 40.871,37 43.101,66 69.879,44 66.916,37 87.497,65 99.125,32 124.607,99 78.776,69 750.027,27 813.34 Transferências do FUNDEF 326.274,49 581.334,67 680.819,13 767.485,82 839.441,40 805.503,43 684.757,82 798.404,93 775.084,15 820.619,95 7.079.725,79 7.430.97 Outras Transferências Correntes 1.144.446,85 1.701.977,14 378.670,11 471.172,86 398.284,56 447.232,65 445.335,76 486.127,30 652.310,23 494.738,68 443.426,79 531.698,14 7.595.421,07 7.856.418,00 Outras Receitas Correntes 98.486,12 55.360,44 74.197,27 31.946,45 36.744,91 46.256,25 50.084,65 71.173,51 52.042,31 56.951,60 36.093,49 39.318,19 648.655,19 2.464.978,00 DEDUÇÕES (II) 255.901,21 444.274,52 138.410,37 277.389,63 277.473,83 1.121.083,48 349.222,80 347.552,14 300.416,08 289.823,31 310.565,87 320.097,29 4.432.210,53 3.725.779,00 Contrib. Plano Seg. Social Previd. Servidor Patronal Compensação Financeira entre Regimes Dedução da Receita para Formação do 255.901,21 444.274,52 138.410,37 277.389,63 277.473,83 1.121.083,48 349.222,80 347.552,14 300.416,08 289.823,31 310.565,87 320.097,29 4.432.210,53 3.725.779,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 3.459.912,54 4.963.950,91 2.205.000,35 3.243.897,29 3.206.607,82 3.544.195,63 3.819.934,77 3.728.759,04 3.635.554,93 3.575.357,89 3.511.734,61 3.687.092,64 42.581.998,42 47.701.151,00 RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO LRF,Art. 53, Inciso II Anexo V R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim/ 2007 Até o Bim/ 2006 RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim/ 2007 Até o Bim/ 2006 ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VIX) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR Período de Referência 2007 2006 Caixa Bancos conta Movimento Investimentos RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO /2007 RREO ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO ESPECIFICAÇÃO 31/Dez de 2006 (a) 30/Ago de 2007 (b) 30/Out de 2007 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) 23.331.740,37 1.897.708,91 4.526.703,65 24.646,02 2.653.640,76 21.434.031,46 21.434.031,46 22.391.117,17 3.726.432,54 4.260.674,49 36.837,73 571.079,68 18.664.684,63 18.664.684,63 22.591.363,69 3.780.194,54 4.264.873,17 82.901,05 567.579,68 18.811.169,15 18.811.169,15 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO (cb) (ca) RESULTADO NOMINAL 146.484,52 2.622.862,31 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE 118.481,00 FONTE: SEC. MUN. DA FAZENDA RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 31/Dez de 2006 28/Fev de 2007 30/Abr de 2007 21.434.031,46 18.664.684,63 18.811.169,15 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA 146.484,52 2.622.862,31 EQUAÇÃO FINANCEIRA ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO 10590122,13 11.136.394,87 SALDO FINANCEIRO 546.272,74 ATIVO DISPONÍVEL Haveres Finan () Restos a Pa 4.551.359,67 3.353.140,18 1.198.219,49
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO/2007 RREO ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA / / 2007 2007 2006 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 43.215.459,00 6.570.414,31 31.113.304,79 26.714.380,92 Receitas Tributárias 2.924.072,00 476.179,09 2.688.019,26 2.582.203,73 Receitas de Contribuições 777.278,00 142.287,32 690.713,38 581.704,72 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições 777.278,00 142.287,32 690.713,38 581.704,72 Receita Patrimonial Líquida 2.881,00 352,00 1.003,00 24.498,53 Receita Patrimonial 55.198,00 37.705,10 211.972,76 90.570,99 () Aplicações Financeiras (52.317,00) (37.353,10) (210.969,76) (66.072,46) Transferências Correntes 37.046.25 5.876.184,22 27.238.760,52 22.963.937,06 Convênios Outras Transferências Correntes 37.046.25 5.876.184,22 27.238.760,52 22.963.937,06 Demais Receitas Correntes 2.464.978,00 75.411,68 494.808,63 562.036,88 Dívida Ativa 1.250.00 46.558,73 238.548,94 360.889,09 Diversas Receitas Correntes 1.214.978,00 28.852,95 256.259,69 201.147,79 RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.023.358,00 607.372,66 739.498,22 811.871,75 Operações de Crédito (III) 2.200.00 390.372,66 416.838,04 Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) 8.235,00 8.160,18 16.871,75 Transferências de Capital Convênios 815.123,00 117.00 214.50 235.00 Outras Transferências de Capital 100.00 100.00 560.00 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) 815.123,00 217.00 314.50 795.00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 44.030.582,00 6.787.414,31 31.427.804,79 27.509.380,92 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA / / 2007 2007 2006 DESPESAS CORRENTES (VIII) 41.636.109,36 6.334.073,60 31.210.321,68 27.866.727,45 Pessoal e Encargos Sociais 24.269.50 3.727.323,57 19.027.669,96 16.316.516,64 Juros e Encargos da Dívida (IX) 171.956,00 12.433,81 88.020,15 87.092,48 Outras Despesas Correntes 17.194.653,36 2.594.316,22 12.094.631,57 11.463.118,33 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) 41.464.153,36 6.321.639,79 31.122.301,53 27.779.634,97 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 9.002.065,64 1.464.883,38 3.822.812,98 1.777.741,15 Investimentos 7.515.004,64 1.237.268,62 2.724.194,72 1.070.949,25 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 1.487.061,00 227.614,76 1.098.618,26 706.791,90 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII 7.515.004,64 1.237.268,62 2.724.194,72 1.070.949,25 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 186.334,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 49.165.492,00 7.558.908,41 33.846.496,25 28.850.584,22 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) (5.134.91) (771.494,10) (2.418.691,46) (1.341.203,30) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 41.70 RIVALDO ALMEIDA LUZ ISAI DUTRA AMORIM MICHEL JOSE HAGGE FILHO CONTROLE INTERNO SEC. MUN. DA FAZENDA PREFEITO
RREO ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 Inscritos Inscritos PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de em 31 de Exercícios dezembro de Pagos A Pagar dezembro de Pagos A Pagar Anteriores 2006 2006 EXECUTIVO 233.935,40 2.419.705,36 2.086.061,08 567.579,68 93.682,23 65.185,41 28.496,82 TOTAL 2.653.640,76 2.086.061,08 567.579,68 93.682,23 65.185,41 28.496,82 FONTE: SEC. MUN. DA FAZENDA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO /2007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RIVALDO ALMEIDA LUZ CONTROLE INTERNO ISAI DUTRA AMORIM SEC. MUN. DA FAZENDA MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO / 2007 RREO Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 29.771.835,00 29.771.835,00 4.498.952,19 22.153.444,20 74,41 Receitas de Impostos 3.916.475,00 3.916.475,00 461.573,89 2.731.310,28 69,74 Impostos 2.551.475,00 2.551.475,00 435.256,51 2.390.432,32 93,69 Dívida Ativa dos Impostos 1.250.00 1.250.00 24.256,09 328.548,94 26,28 Multas, Juros de Mora, Autalização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 115.00 115.00 2.061,29 12.329,02 10,72 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 25.855.36 25.855.36 4.037.378,30 19.422.133,92 75,12 CotaParte FPM (100) 15.153.056,00 15.153.056,00 2.326.451,68 12.446.791,55 82,14 Transferência Financeira ICMSDesoneração L.C. nº 87/96 (85) 142.141,00 142.141,00 11.306,68 62.412,87 43,91 CotaParte ICMS (100) 9.518.245,00 9.518.245,00 1.406.181,99 6.007.203,29 63,11 CotaParte IPIExportação (100) 189.607,00 189.607,00 36.371,63 154.580,56 81,53 Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEB (II) 3.725.779,00 3.725.779,00 630.663,16 3.732.034,80 100,17 CotaParte ITR (100) 38.471,00 38.471,00 19.504,88 25.978,60 67,53 CotaParte IOFOuro (100) CotaParte IPVA (100) 813.84 813.84 203.384,68 688.077,61 84,55 CotaParte Super Simples (ICMS) (100) 34.176,76 37.089,44 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 8.266.97 8.266.97 1.762.379,81 7.808.142,10 94,45 Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) 7.430.97 7.430.97 1.595.704,10 7.079.725,79 95,27 Transferências de Recursos do FUNDEB (V) 7.400.00 7.400.00 1.360.598,80 4.975.964,02 67,24 Complementação da União ao FUNDEB 30.97 30.97 235.105,30 2.103.761,77 6792,90 Transferências do FNDE 836.00 836.00 166.675,71 728.416,31 87,13 Transferências do SalárioEducação 420.00 420.00 58.514,79 310.521,59 73,93 Outras Transferências do FNDE 416.00 416.00 108.160,92 417.894,72 100,46 Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação Receita de Operações de Crédito destinada à Educação Outras Receitas Destinadas à Educação TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III II) 34.313.026,00 34.313.026,00 5.630.668,84 26.229.551,50 76,44 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (c) (d) (d/c) DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 3.477.00 3.209.70 493.480,61 2.271.945,08 Despesas com Ensino Fundamental (VII) 2.487.00 2.638.70 455.174,10 2.008.969,03 76,13 Despesas com Educação Infantil em Creches e PréEscolas (VIII) 990.00 571.00 38.306,51 262.976,05 46,06 Outras Despesas com Ensino DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB, APLICADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 7.787.00 8.160.20 1.450.926,69 6.602.740,27 Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) 5.300.00 5.521.50 995.752,59 4.593.771,24 83,20 Outras Despesas no Ensino Fundamental 2.487.00 2.638.70 455.174,10 2.008.969,03 76,13 VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 582.00 866.497,46 150.576,22 583.439,48 67,33 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 11.846.00 12.236.397,46 2.094.983,52 9.458.124,83 77,30 [se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII) [se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PERDA OU GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB VALOR (3.347.690,99) DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR PARCELA DO GANHO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesas com Educação Infantil em Creches e PréEscolas DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV) TOTAL (XVI) CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) XVI] RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Cancelados em Exercícios Anteriores <Exercício> 525.407,05 5.526.994,36 TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX XVII) / I] Caput do artigo 212 da CF/1988 MÍNIMO DE 60 DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + IX + XII) (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25) Caput do artigo 60 do ADCT MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV) 5º do artigo 60 do ADCT 25,34 64,89
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO / 2007 RREO Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72) R$ 1,00 Em 31 de dezembro de 2006 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB 1.266,24 595.671,48 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (h) (i) (i/h) ENSINO FUNDAMENTAL 361 8.632.00 9.010.397,46 1.601.676,91 5.555.601,41 61,66 ENSINO MÉDIO 20.00 80 ENSINO PROFISSIONAL 363 295.00 79.80 73.852,40 92,55 ENSINO SUPERIOR 120.00 60 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 990.00 571.00 38.306,51 224.669,54 39,35 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 366 70.00 15.00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 367 Outras Subfunções 1.968.00 2.669.339,43 436.007,73 1.669.668,74 62,55 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 12.095.00 12.346.936,89 2.075.991,15 7.523.792,09 60,94 FONTE: ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. FONTE: SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA RIVALDO ALMEIDA LUZ ISAI DUTRA AMORIM MICHEL JOSE HAGGE FILHO CONTROLE INTERNO SEC. MUN DA FAZENDA PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO /2007 RREO Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores 50.724.509,00 50.724.509,00 7.806.199,91 50.724.509,00 50.724.509,00 34.897.633,19 11.012.485,39 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário 50.724.509,00 50.844.509,00 4.230.510,50 7.798.956,98 50.724.509,00 50.844.509,00 45.910.118,58 35.033.134,66 Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 4.230.510,50 7.798.956,98 45.910.118,58 35.033.134,66 Receita Corrente Líquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL 7.198.827,25 42.581.998,43 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) (b) Resultado Nominal 118.481,00 2.622.862,31 Resultado Primário 41.70 2.418.691,46 em Relação à Meta (b/a) 2213,74 5800,22 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo a Pagar POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.653.640,76 2.086.061,08 567.579,68 Poder Executivo 2.653.640,76 2.086.061,08 567.579,68 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS 93.682,23 65.185,41 28.496,82 Poder Executivo 93.682,23 65.185,41 28.496,82 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 2.747.322,99 2.151.246,49 596.076,50 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Mínimo a Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE 5.526.994,36 25 25,34 Mínimo Anual de 60 das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 4.593.771,24 60 64,89 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida Valor Apurado Saldo a Realizar PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor Apurado Saldo a Realizar Valor apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Mínimo a Aplicar no Exercício Aplicado Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP S CONTRATADAS Total das Despesas / RCL () FONTE: SEC. MUN. DA FAZENDA VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE RIVALDO ALMEIDA LUZ ISAI DUTRA AMORIM MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO CONTROLE INTERNO SEC. MUN. DA FAZENDA PREFEITO