Grupo C Boletim de Resultado Dezembro/2018
ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros
Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ mil Renda fixa Renda variável Investimento Imobiliário Operação c/ Estruturado Participantes Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento Investimentos em imóveis para aluguel Empréstimos a participantes R$ 3.310.891 R$ 451.793 R$ 256.334 R$ 174.993 R$ 78.405 77,49% 10,57% 6,00% 4,10% 1,84%
Total dos Investimentos: R$ Consolidada : Dezembro: 0,81% 4.272.417 Valores em R$ mil / Acumulada: 17,85% Renda fixa Renda variável Investimento Imobiliário Operação c/ estruturado Participantes Dezembro -0,09% 2,51% 7,11% 4,84% 0,92% Acumulada 2018 14,89% 19,93% 59,03% 9,32% 12,07%
Acumulada em 2018 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta Consolidado Acumulado 2018 17,85% 9,64% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$ mil) Dezembro ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias. Acumulada 2018 Renda Fixa 77,49% 3.310.891,34-0,09% 14,89% Títulos Públicos ¹ 71,33% 3.047.310,89-0,14% 15,68% Títulos Privados ² 4,07% 173.711,78 0,41% 11,31% Fundos de Investimento 2,10% 89.868,67 0,56% 6,83% Eficiência Comparada Acumulado 2018 14,89% 9,64% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
por segmento RENDA VARIÁVEL Participação Patrimônio (R$ mil) Dezembro Acumulada 2018 Renda Variável 10,57% 451.793,25 2,51% 19,93% Carteira Própria ¹ 2,65% 113.432,32 10,62% 12,06% Fundos de Ações 7,92% 338.360,93-0,33% 16,39% ¹ Investimento em ações da carteira própria à partir de 22/11/2018. Eficiência Comparada Acumulado 2018 15,42% 19,93% Meta: IBrX 100 alcançada
por segmento INVESTIMENTO ESTRUTURADO Participação ¹ Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018. Patrimônio (R$ mil) Dezembro Acumulada 2018 Inv. Estruturado 6,00% 256.334,33 7,11% 59,03% FII (Imobiliário) ¹ - - - 1,78% FIP (Participações) 6,00% 256.334,33 7,11% 62,97% Eficiência Comparada Acumulado 2018 59,03% 11,71% Meta: INPC + 8,00% aa alcançada
por segmento IMOBILIÁRIO Participação ¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano. ² Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018. Patrimônio (R$ mil) Eficiência Comparada Acumulado 2018 Dezembro Acumulada 2018 Imobiliário 4,10% 174.992,93 4,84% 9,32% Imóveis - Aluguéis e Renda ¹ 2,84% 121.133,44 7,05% 11,11% FII (Imobiliário) ² 1,26% 53.859,49 0,21% 4,40% 9,64% 9,32% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES Participação Patrimônio (R$ mil) Dezembro Acumulada 2018 Operação com Participantes 1,84% 78.405,46 0,92% 12,07% Empréstimos a Participantes 1,84% 78.405,46 0,92% 12,07% Eficiência Comparada Acumulado 2018 9,64% 12,07% Meta: INPC + 6,00% aa alcançada
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 30.710 513.625 86.772 180.991 (371.322) Contribuições Retorno dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superavit/Deficit Técnico Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Valores em R$ mil Acumulado 2018 A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 4.265.393 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.265.393 1. ADIÇÕES 188.822 161.247 250.329 187.759 788.156 (+) Contribuições 28.638 29.086 29.049 28.626 115.398 Contribuições 28.638 29.086 29.049 28.626 115.398 (+) Resultado Positivo dos Investimentos 160.184 132.161 221.280 159.134 672.758 2. DESTINAÇÕES (134.632) (130.308) (132.138) (138.252) (535.330) (-) Benefícios (122.825) (123.357) (125.139) (129.379) (500.701) (-) Constituições Líquidas de Contingências (5.697) (8.449) (3.227) (10.135) (27.508) (-) Custeio Administrativo (1) (0) 0 (0) (1) (-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) 1.263 (7.120) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 54.189 30.938 118.191 49.507 252.826 (+/-) Provisões Matemáticas 25.184 109.869 45.939 (1.410.386) (1.229.395) (+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício 35.114 (80.429) 76.024 1.458.631 1.489.341 (+/-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) 1.263 (7.120) B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.518.218 4.518.218 C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 59.164 57.353 55.505 53.327 53.327 (+) Fundos Administrativos 53.975 52.015 50.014 47.701 47.701 (+) Fundos dos Investimentos 5.189 5.338 5.491 5.626 5.626 Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO R$ Mil (A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) 4.518.218 (B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018 6.835.514 Benefícios Concedidos - Assistidos 6.255.354 Benefícios a Conceder - Ativos 580.160 (C) Recursos em Constituição 2.198.899 Decorrente dos Equacionamentos de Déficits de 2005 e 2015 2.198.899 (D) Resultado Deficitário 118.398 Deficit de Exercícios Anteriores Não Equacionados 1.600.618 (E) Superavit do Exercício Corrente 1.482.221 Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 66,10% Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].