Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 865 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2017. Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2017. Gestor - Mã?rcia Da Silva Sã? Teles / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação - BA

2 - Ano - Nº 865 Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 35.650.00 35.650.00 7.337.237,10 20,58 33.845.162,33 94,93 1.804.837,67 RECEITAS CORRENTES 32.852.404,07 32.852.404,07 6.970.575,28 21,21 32.870.926,27 100,05 (18.522,20) RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.181.652,98 1.181.652,98 445.918,04 37,73 1.665.811,51 140,97 (484.158,53) Impostos 1.150.570,36 1.150.570,36 443.445,31 38,54 1.625.116,94 141,24 (474.546,58) Taxas 31.082,62 31.082,62 2.472,73 7,95 40.694,57 130,92 (9.611,95) Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL 67.244,73 67.244,73 6.607,61 9,82 116.682,02 173,51 (49.437,29) Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 59.621,73 59.621,73 6.607,61 11,08 116.682,02 195,70 (57.060,29) Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais 7.623,00 7.623,00 7.623,00 RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS 135.712,50 135.712,50 135.712,50 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31.342.548,78 31.342.548,78 6.506.358,31 20,75 30.974.058,40 98,82 368.490,38 Transferências Intergovernamentais 31.215.498,78 31.215.498,78 6.506.358,31 20,84 30.927.068,34 99,07 288.430,44 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios 127.05 127.05 46.990,06 36,98 80.059,94 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES 125.245,08 125.245,08 11.691,32 9,33 114.374,34 91,32 10.870,74 Multas e Juros de Mora 2.023,30 2.023,30 5.304,39 262,16 24.143,43 1.193,26 (22.120,13) Indenizações e Restituições 33.877,11 33.877,11 27,88 0,08 46.466,39 137,16 (12.589,28) Receita da Dívida Ativa 35.867,18 35.867,18 6.296,03 17,55 43.510,27 121,30 (7.643,09) Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (a-c) R$ (1,00) Página 1 de 3

3 - Ano - Nº 865 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas 53.477,49 53.477,49 63,02 0,11 254,25 0,47 53.223,24 RECEITAS DE CAPITAL 2.797.595,93 2.797.595,93 366.661,82 13,10 974.236,06 34,82 1.823.359,87 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.00 500.00 500.00 Operações de Crédito Internas 500.00 500.00 500.00 Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.297.595,93 2.297.595,93 366.661,82 15,95 974.236,06 42,40 1.323.359,87 Transferências Intergovernamentais 57.75 57.75 156.085,76 270,27 566.56 981,05 (508.81) Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios 2.239.845,93 2.239.845,93 210.576,06 9,40 407.676,06 18,20 1.832.169,87 Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 35.650.00 35.650.00 7.337.237,10 20,58 33.845.162,33 94,94 1.804.837,67 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 35.650.00 35.650.00 7.337.237,10 20,58 33.845.162,33 94,94 1.804.837,67 DÉFICIT (VI) - - 1.620.668,22 - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 35.465.830,55 35.650.00 35.650.00 7.337.237,10 20,58 94,94 184.169,45 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro - - - - - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - Página 2 de 3

4 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (g) = (e-f) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (e-h) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 35.650.00 35.650.00 1.896.095,59 35.625.019,81 24.980,19 6.746.725,61 35.465.830,55 184.169,45 33.623.445,89 159.189,26 DESPESAS CORRENTES 30.257.218,22 33.476.649,03 3.428.365,68 33.458.826,84 17.822,19 6.375.350,16 33.407.570,81 69.078,22 31.633.686,15 51.256,03 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 17.069.145,68 22.324.737,15 4.677.592,16 22.317.038,23 7.698,92 4.713.661,75 22.317.038,23 7.698,92 21.167.316,19 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 19.635,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.168.437,54 11.151.911,88 (1.249.226,48) 11.141.788,61 10.123,27 1.661.688,41 11.090.532,58 61.379,30 10.466.369,96 51.256,03 DESPESAS DE CAPITAL 5.259.125,06 2.173.350,97 (1.532.270,09) 2.166.192,97 7.158,00 371.375,45 2.058.259,74 115.091,23 1.989.759,74 107.933,23 INVESTIMENTOS 5.158.640,06 1.145.355,58 (1.600.603,32) 1.138.197,58 7.158,00 303.042,22 1.030.264,35 115.091,23 961.764,35 107.933,23 INVERSÕES FINANCEIRAS 15.015,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 85.47 1.027.995,39 68.333,23 1.027.995,39 68.333,23 1.027.995,39 1.027.995,39 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 133.656,72 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 35.650.00 35.650.00 1.896.095,59 35.625.019,81 24.980,19 6.746.725,61 35.465.830,55 184.169,45 33.623.445,89 159.189,26 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 35.650.00 35.650.00 1.896.095,59 35.625.019,81 24.980,19 6.746.725,61 35.465.830,55 184.169,45 33.623.445,89 159.189,26 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - - - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 35.650.00 35.650.00 1.896.095,59 35.625.019,81-6.746.725,61 35.465.830,55-33.623.445,89 159.189,26 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE MARCIA DA SILVA SA TELES GUSTAVO ARAUJO SA TELES PREFEITA SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 937.622.835-91 CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5 Página 3 de 3

5 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") DOTAÇÃO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b) Despesas Liquidadas SALDO % (b/total b) (c) = (a - b) No Bimestre Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 35.650.00 35.650.00 1.896.095,59 35.625.019,81 10 % 24.980,19 6.746.725,61 35.465.830,55 10 % 184.169,45 159.189,26 LEGISLATIVA 1.500.00 1.500.00 115.081,28 1.482.561,74 4,16 % 17.438,26 255.183,13 1.482.561,74 4,18 % 17.438,26 AÇÃO LEGISLATIVA 1.500.00 1.500.00 115.081,28 1.482.561,74 4,16 % 17.438,26 255.183,13 1.482.561,74 4,18 % 17.438,26 ADMINISTRAÇÃO 3.654.535,01 3.802.947,63-135.144,20 3.802.557,63 10,67 % 39 461.536,49 3.768.932,08 10,63 % 34.015,55 33.625,55 DEFESA DE ORDEM JURÍDICA 462.00 108.90-4.10 108.90 0,31 % 27.00 108.90 0,31 % PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.321.55 2.633.349,06-127.122,41 2.633.349,06 7,39 % 321.800,84 2.599.723,51 7,33 % 33.625,55 33.625,55 ADMINISTRAÇÃO GERAL 448.578,29 323.212,38 12.986,17 322.822,38 0,91 % 39 64.823,81 322.822,38 0,91 % 39 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 219.45 670.631,49-27.507,96 670.631,49 1,88 % 37.311,84 670.631,49 1,89 % NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 69.30 66.854,70 10.60 66.854,70 0,19 % 10.60 66.854,70 0,19 % RESERVA DE CONTINGÊNCIA 133.656,72 % % ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.513.05 1.404.850,21-252.463,12 1.398.287,57 3,92 % 6.562,64 202.776,07 1.392.657,09 3,93 % 12.193,12 5.630,48 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.775,00-6.00 % % ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 11.55 % % ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 392.70 % % ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.103.025,00 1.404.850,21-246.463,12 1.398.287,57 3,92 % 6.562,64 202.776,07 1.392.657,09 3,93 % 12.193,12 5.630,48 SAÚDE 5.985.065,62 6.567.619,41 576.067,07 6.567.030,12 18,43 % 589,29 1.391.153,26 6.561.030,12 18,50 % 6.589,29 6.00 ATENÇÃO BÁSICA 5.251.640,62 6.042.894,50 644.441,31 6.042.305,21 16,96 % 589,29 1.317.869,38 6.036.305,21 17,02 % 6.589,29 6.00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 583.275,00 493.730,92-55.147,25 493.730,92 1,39 % 62.619,42 493.730,92 1,39 % VIGILÂNCIA SANITÁRIA 150.15 30.993,99-13.226,99 30.993,99 0,09 % 10.664,46 30.993,99 0,09 % TRABALHO 11.55 % % FOMENTO AO TRABALHO 11.55 % % EDUCAÇÃO 16.345.848,75 17.788.902,75 2.217.496,46 17.788.902,75 49,93 % 3.592.588,34 17.678.969,52 49,85 % 109.933,23 109.933,23 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.55 % % ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 515.13 327.321,31-46.746,32 327.321,31 0,92 % 24.814,20 327.321,31 0,92 % ENSINO FUNDAMENTAL 14.655.506,25 16.839.572,48 2.759.808,96 16.839.572,48 47,27 % 3.391.943,87 16.788.171,41 47,34 % 51.401,07 51.401,07 ENSINO MÉDIO 103.95 30.00-50.00 30.00 0,08 % 15.00 30.00 0,08 % ENSINO SUPERIOR 46.20 % % EDUCAÇÃO INFANTIL 955.762,50 592.008,96-445.566,18 592.008,96 1,66 % 160.830,27 533.476,80 1,50 % 58.532,16 58.532,16 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 34.65 % % EDUCAÇÃO ESPECIAL 23.10 % % CULTURA 34.65 % % PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE 11.55 % % DIFUSÃO CULTURAL 23.10 % % DIREITOS DA CIDADANIA 11.55 7.87-11.46 7.87 0,02 % 2.55 7.87 0,02 % CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 11.55 7.87-11.46 7.87 0,02 % 2.55 7.87 0,02 %

6 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) URBANISMO 3.158.279,57 2.461.830,43-322.300,15 2.461.830,43 2.457.830,43 473.406,57 6,93 % 6,91 % 4.00 4.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 897.620,93 17.905,17-370.028,71 17.905,17 17.905,17 17.905,17 0,05 % 0,05 % SERVIÇOS URBANOS 2.260.658,64 2.443.925,26 47.728,56 2.443.925,26 2.439.925,26 455.501,40 6,88 % 6,86 % 4.00 4.00 % HABITAÇÃO 34.65 % HABITAÇÃO URBANA 34.65 % % 0,09 % SANEAMENTO 138.60 31.498,88-36.251,12 31.498,88 31.498,88 12.74 0,09 % SANEAMENTO BÁSICO RURAL 11.55 % % SANEAMENTO BÁSICO URBANO 11.55 % % ABASTECIMENTO 115.50 31.498,88-36.251,12 31.498,88 31.498,88 12.74 0,09 % 0,09 % 0,10 % GESTÃO AMBIENTAL 161.70 36.204,77 36.204,77 36.204,77 0,10 % PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 92.40 36.204,77 36.204,77 36.204,77 0,10 % 0,10 % CONTROLE AMBIENTAL 46.20 % % RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 11.55 % % RECURSOS HÍDRICOS 11.55 % % AGRICULTURA 294.525,00 135.097,07-9.360,17 135.097,07 135.097,07 30.524,87 0,38 % 0,38 % ABASTECIMENTO 28.875,00 % % EXTENSÃO RURAL 265.65 135.097,07-9.360,17 135.097,07 135.097,07 30.524,87 0,38 % 0,38 % 0,21 % COMÉRCIO E SERVIÇOS 179.025,00 75.524,17-163.243,01 75.524,17 75.524,17 0,21 % EXTENSÃO RURAL 57.75 % % TURISMO 121.275,00 75.524,17-163.243,01 75.524,17 75.524,17 0,21 % 0,21 % 1,28 % ENERGIA 242.55 457.006,33 188.727,72 457.006,33 457.006,33 188.727,72 1,29 % ENERGIA ELÉTRICA 242.55 457.006,33 188.727,72 457.006,33 457.006,33 188.727,72 1,29 % 1,28 % 0,13 % TRANSPORTE 1.034.514,80 45.358,00-6.500,39 45.358,00 45.358,00 9.103,55 0,13 % TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.034.514,80 45.358,00-6.500,39 45.358,00 45.358,00 9.103,55 0,13 % 0,13 % % DESPORTO E LAZER 830.156,25-390.990,39 % DIFUSÃO CULTURAL 404.25 % % DESPORTO COMUNITÁRIO 414.356,25-390.990,39 % % LAZER 11.55 % % 3,75 % ENCARGOS ESPECIAIS 519.75 1.335.290,35 126.435,61 1.335.290,35 1.335.290,35 126.435,61 3,77 % ADMINISTRAÇÃO GERAL 288.75 307.294,96 58.102,38 307.294,96 307.294,96 58.102,38 0,87 % 0,86 % SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 231.00 1.027.995,39 68.333,23 1.027.995,39 1.027.995,39 68.333,23 2,90 % 2,89 % DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) % TOTAL (III) = (I + II) 35.650.00 184.169,45 35.650.00 24.980,19 6.746.725,61 1.896.095,59 35.625.019,81 35.465.830,55 10 % 10 % 159.189,26 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE %

7 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) MARCIA DA SILVA SA TELES GUSTAVO ARAUJO SA TELES PREFEITA SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 937.622.835-91 CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

8 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro / 2017 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) PREVISÃO ATUALIZADA 2017 2.194.910,74 3.662.611,60 2.876.731,98 2.457.128,52 3.157.612,24 2.887.206,08 3.040.494,18 2.890.310,52 2.854.375,84 2.959.885,73 2.635.776,76 5.024.163,69 36.641.207,88 36.902.539,10 66.905,32 57.167,09 80.011,44 151.667,08 57.877,16 137.571,16 253.992,10 151.653,55 137.259,38 125.789,19 183.368,49 262.549,55 1.665.811,51 1.181.652,98 934,24 14,53 14,53 7,93 102,56 10.569,25 11.836,40 2.116,35 572,09 1.143,58 27.311,46 19.689,84 55.175,53 44.868,75 53.048,71 46.434,19 39.847,59 54.861,05 95.788,75 61.724,01 52.263,99 55.627,97 39.223,80 82.847,48 681.711,82 526.202,49 1.20 5.224,32 3.747,55 5.763,60 324,00 21.681,36 828,00 2.208,00 12.059,20 85.803,44 138.839,47 46.274,62 6.060,43 7.175,20 10.854,52 99.895,16 8.875,18 81.555,79 128.594,36 75.609,20 69.790,78 67.047,85 130.894,16 90.901,56 777.254,19 558.403,41 3.535,12 5.108,61 10.869,36 1.590,18 3.382,86 830,32 7.825,07 2.923,09 1.160,21 997,02 619,24 1.853,49 40.694,57 31.082,62 13.417,40 16.211,09 18.258,17 11.984,91 13.983,59 9.360,16 8.573,46 7.348,88 6.503,65 4.433,10 3.274,78 3.332,83 116.682,02 67.244,73 135.712,50 2.108.655,34 3.585.212,35 2.772.966,28 2.290.682,97 3.075.320,76 2.722.687,04 2.768.769,94 2.721.784,85 2.691.658,65 2.810.878,35 2.442.122,23 4.753.601,25 34.744.340,01 35.392.683,81 1.145.203,19 1.468.119,69 919.866,93 1.108.283,25 1.257.156,08 1.158.612,72 1.495.551,05 1.014.569,71 851.896,83 965.442,27 993.024,98 1.910.635,91 14.288.362,61 15.884.420,08 334.875,41 311.489,60 452.099,37 375.892,65 553.929,66 391.810,29 430.568,96 466.522,44 452.014,80 519.231,82 410.935,87 667.372,06 5.366.742,93 4.043.278,37 14.389,58 7.020,52 6.175,19 10.593,07 12.821,38 10.995,21 16.806,94 9.565,49 7.917,62 24.281,34 8.665,29 13.839,78 143.071,41 107.466,62 5.760,44 6.553,08 1.070,47 941,30 5.124,78 1.499,73 2.299,31 1.775,47 10.178,54 160.638,76 11.906,30 9.724,02 217.472,20 120.125,73 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 1.600,55 19.206,60 27.277,88 13.153,27 4.214,48 3.311,85 12.307,88 3.752,25 3.772,65 13.138,77 3.965,86 4.236,00 14.657,79 4.365,27 6.022,80 86.898,87 97.771,49 490.940,03 1.425.083,48 775.549,86 763.286,91 939.557,37 795.917,36 497.269,64 817.877,62 981.339,02 783.105,34 635.878,69 1.102.621,94 10.008.427,26 10.545.15 102.732,87 361.130,95 613.292,06 17.777,36 301.378,69 358.478,53 311.534,72 405.907,71 382.475,29 341.920,48 375.745,28 1.041.784,19 4.614.158,13 4.567.193,64 5.932,68 4.021,07 5.496,09 2.793,56 10.430,73 17.587,72 9.158,68 9.523,24 18.954,16 18.785,09 7.011,26 4.680,06 114.374,34 125.245,08-300.365,73-358.956,57-276.162,40-299.462,07-366.126,38-312.903,60-269.172,66-298.806,62-264.721,61-334.238,80-285.226,50-404.138,67-3.770.281,61-4.050.135,03-300.365,73-358.956,57-276.162,40-299.462,07-366.126,38-312.903,60-269.172,66-298.806,62-264.721,61-334.238,80-285.226,50-404.138,67-3.770.281,61-4.050.135,03 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.894.545,01 3.303.655,03 2.600.569,58 2.157.666,45 2.791.485,86 2.574.302,48 2.771.321,52 2.591.503,90 2.589.654,23 2.625.646,93 2.350.550,26 4.620.025,02 32.870.926,27 32.852.404,07 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE MARCIA DA SILVA SA TELES GUSTAVO ARAUJO SA TELES PREFEITA SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 937.622.835-91 CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

9 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2017 2016 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (IV) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2017 2016 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2017 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 2017 E 2016 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) - - - -

10 - Ano - Nº 865 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2017 2016 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2017 2016 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2017 2016 2017 2016 2017 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

11 - Ano - Nº 865 11.292.042,37 11.223.709,14

12 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2017 / NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) PREVISÃO ATUALIZADA 32.792.782,34 1.181.652,98 19.689,84 526.202,49 46.274,62 558.403,41 31.082,62 7.623,00 67.244,73 59.621,73 31.342.548,78 15.884.420,08 4.043.278,37 127.05 11.287.800,33 260.957,58 35.867,18 225.090,40 2.797.595,93 500.00 2.297.595,93 2.239.845,93 57.75 2.297.595,93 35.090.378,27 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 32.754.244,25 31.994.021,44 1.665.811,51 1.196.898,78 27.311,46 9.950,99 681.711,82 343.541,10 138.839,47 493.193,15 777.254,19 339.599,97 40.694,57 10.613,57 2.393,65 116.682,02 152.347,28 116.682,02 149.953,63 30.974.058,40 30.654.873,61 14.288.362,61 14.732.269,79 5.366.742,93 4.838.170,66 46.990,06 191.031,74 11.271.962,80 10.893.401,42 114.374,34 139.855,40 43.510,27 90.308,75 70.864,07 49.546,65 974.236,06 1.504.324,15 974.236,06 1.504.324,15 407.676,06 1.504.324,15 566.56 974.236,06 1.504.324,15 33.728.480,31 33.498.345,59 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS ATUALIZADA Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 Em 2017 Em 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) 33.476.649,03 33.458.826,84 31.434.273,53 33.407.570,81 31.434.273,53 51.256,03 Pessoal e Encargos Sociais 22.324.737,15 22.317.038,23 17.128.329,33 22.317.038,23 17.128.329,33 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes 11.151.911,88 11.141.788,61 14.305.944,20 11.090.532,58 14.305.944,20 51.256,03 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 33.476.649,03 33.458.826,84 31.434.273,53 33.407.570,81 31.434.273,53 51.256,03 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.173.350,97 2.166.192,97 2.410.071,34 2.058.259,74 2.410.071,34 107.933,23 Investimentos 1.145.355,58 1.138.197,58 1.787.942,48 1.030.264,35 1.787.942,48 107.933,23 Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 1.027.995,39 1.027.995,39 622.128,86 1.027.995,39 622.128,86 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.145.355,58 1.138.197,58 1.787.942,48 1.030.264,35 1.787.942,48 107.933,23 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 34.622.004,61 34.597.024,42 33.222.216,01 34.437.835,16 33.222.216,01 159.189,26 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -709.354,85 276.129,58-159.189,26 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE VALOR CORRENTE 274.776,00 MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5 Página 1 de 1

13 - Ano - Nº 865

14 - Ano - Nº 865

15 - Ano - Nº 865

16 - Ano - Nº 865

17 - Ano - Nº 865

18 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO ATUALIZADA REALIZADO (a) (b) (c) = (a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 500.00 500.00 DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(d-e) DESPESAS DE CAPITAL 2.173.350,97 2.166.192,97 2.058.259,74 107.933,23 7.158,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.173.350,97 2.166.192,97 2.058.259,74 107.933,23 7.158,00 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) (1.673.350,97) (2.166.192,97) - - 492.842,00 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

19 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2017 à 2092 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

20 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A ATUALIZADA (b) REALIZAR (a) (c) = (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2016 2017 SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib-(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) 46,68 46,68 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64 MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

21 - Ano - Nº 865

22 - Ano - Nº 865

23 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2017 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (a-b) (a) No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes DESPESAS DE PPP Do Entre Federado (IV) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE Nota: MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5 Página 1 de 1

24 - Ano - Nº 865

25 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Órgão: ( Todos ) Unidade: ( Todos ) Período: 01/01/2017 à 31/12/2017 Tp Emp CodRed Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5 Página 1 de 1

26 - Ano - Nº 865 Relatório de Gestão Fiscal

27 - Ano - Nº 865

28 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% SALDO DO EXERCÍCIO 36.548.013,35 8.040.562,94 7.236.506,64 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre R$ 1,00 Até o 3º Qua drimestre 35.501.373,04 34.676.027,65 32.870.926,27 7.810.302,07 7.628.726,08 7.231.603,78 7.029.271,86 6.865.853,47 6.508.443,40 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre 2017 Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

29 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência R$ 1,00 VALOR Até o Quadrimestre de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 32.870.926,27 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 5.259.348,20 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 4.733.413,38 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.300.964,84 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91 GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35 EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC-BA022541/O-5

30 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 1.773.733,51 99.144,57 1.301.409,17 50 1.652.090,14 (1.279.410,37) 118.088,71 2.440.582,37 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 1.990,29 17.129,91 289.325,15 217.819,56 (522.284,33) 2.00 256.186,66 6.052,10 74.608,69 137.727,57 50 210.512,31 (417.296,47) 6.00 410.830,41 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação 33.360,35 33.360,35 25.628,00 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 5.348,06 5.348,06 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 466.042,67 36 165.573,41 152.302,85 147.806,41 264.283,21 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação - FNDE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE 77.029,60 77.029,60 118.162,32 284,72 9.103,55 (8.818,83) 8.089,00 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissio nais na Educação Básica - 60%) 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educa ção Básica - 40%) 22 - Transferências de Convênios Educação 356.755,38 602.043,43 854.888,69 (1.100.176,74) 608.740,56 6,70 70.441,59 169.233,37 (239.668,26) 81.384,00 103.155,15 25.976,19 77.178,96 107.933,23 15.00 23 - Transferências de Convênios Saúde 16.373,65 1.314,27 15.059,38 24 - Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educaç ão/saúde) 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social 430.331,37 (428,95) 430.760,32 463.784,09 42.499,92 3.063,74 39.436,18 5.00 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So cial FNAS 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE S 233.074,24 3.982,23 11.517,90 20.471,85 197.102,26 2.155,48 140.857,47 962,11 962,11 8.020,23 Página 1 de 2

31 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pel a Exploração de Recursos Minerais 467,20 15.676,57 (15.209,37) 34.616,42 TOTAL (III) = (I + II) 1.773.733,51 99.144,57 1.301.409,17 50 1.652.090,14-1.279.410,37 118.088,71 2.440.582,37 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Página 2 de 2

32 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 1.773.733,51 99.144,57 1.301.409,17 50 1.652.090,14 (1.279.410,37) 118.088,71 2.440.582,37 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 1.990,29 17.129,91 289.325,15 217.819,56 (522.284,33) 2.00 256.186,66 6.052,10 74.608,69 137.727,57 50 210.512,31 (417.296,47) 6.00 410.830,41 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação 33.360,35 33.360,35 25.628,00 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 5.348,06 5.348,06 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 466.042,67 36 165.573,41 152.302,85 147.806,41 264.283,21 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação - FNDE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE 77.029,60 77.029,60 118.162,32 284,72 9.103,55 (8.818,83) 8.089,00 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissio nais na Educação Básica - 60%) 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educa ção Básica - 40%) 22 - Transferências de Convênios Educação 356.755,38 602.043,43 854.888,69 (1.100.176,74) 608.740,56 6,70 70.441,59 169.233,37 (239.668,26) 81.384,00 103.155,15 25.976,19 77.178,96 107.933,23 15.00 23 - Transferências de Convênios Saúde 16.373,65 1.314,27 15.059,38 24 - Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educaç ão/saúde) 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social 430.331,37 (428,95) 430.760,32 463.784,09 42.499,92 3.063,74 39.436,18 5.00 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So cial FNAS 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE S 233.074,24 3.982,23 11.517,90 20.471,85 197.102,26 2.155,48 140.857,47 962,11 962,11 8.020,23 Página 1 de 2

33 - Ano - Nº 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pel a Exploração de Recursos Minerais 467,20 15.676,57 (15.209,37) 34.616,42 TOTAL (III) = (I + II) 1.773.733,51 99.144,57 1.301.409,17 50 1.652.090,14-1.279.410,37 118.088,71 2.440.582,37 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Página 2 de 2

34 - Ano - Nº 865