DECRETO Nº 2465/2015, DE 24 DE MARÇO DE 2015. Decreta feriado o dia 02 de abril de 2015 (Quinta-Feira Santa), e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e Considerando ser uma oportunidade dos munícipes darem cumprimento as suas obrigações religiosas; Considerando ser uma manifestação de reconhecimento da importância que a Semana Santa representa para os cristãos em geral. DECRETA: Art. 1º - Fica estabelecido feriado neste município, o dia 02 de abril de 2015 (Quinta-Feira Santa). Art. 2º - Os serviços essenciais à população serão mantidos. Por isso, ficam excluídos deste decreto, os órgãos que desempenham funções que não admitem paralisação. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de março de 2015. AMÁRIO DOS SANTOS SANTANA Prefeito Municipal
2 DECRETO Nº 2466/2014, DE 26 DE MARÇO DE 2015. Nomeia a Vice-Diretora da Escola Municipal Arnaldo Pereira e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: Art. 1º Fica nomeada a Sr.ª JOVITA FERREIRA DOURADO, para exercer o cargo de provimento em comissão do cargo de Vice-Diretora da Escola Municipal Arnaldo Pereira, deste município. Art. 2º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Municipal vigente. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 19 de março de 2015, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de Março de 2015. AMÁRIO DOS SANTOS SANTANA Prefeito Municipal
3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA AUTARQUIA MUNICIPAL TELEFAX: (77) 3483-1621 Rua Mariano Borges, 230 - Centro, CEP: 47.64-000 - Santa Maria da Vitória-BA PORTARIA Nº SAAE-SMV-2/2015, DE 24 DE MARÇO DE 2015. Dispõe sobre a nomeação dos Membros da Comissão de Pregão Presencial e dá outras providências. O DIRETOR DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA, no uso de suas atribuições, e consoante as normas gerais de Direito Público e na forma da Lei Federal nº 8.666/03 e 10.520/02, RESOLVE: Art. 1º - Ficam nomeados o Pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio, da Comissão de Pregão Presencial do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santa Maria da Vitória, que será composta pelos seguintes servidores: FABRICIO BRANDÃO BRAGA - Pregoeiro WALDEMAR MEDEIROS - Membro da Equipe de Apoio VALDINÉ ATAÍDE NERY DE CASTRO - Membro da Equipe de Apoio Art. 2º - A Comissão de Pregão Presencial, de que trata esta Portaria, será responsável pela elaboração, supervisão e julgamento dos procedimentos licitatórios a serem realizados pelo SAAE, no decorrer deste exercício de 2015, e deverá cumprir aos princípios gerais de direito público, em especial, as regras e determinações instituídas pela Lei 8.666/93 e 10.520/02 e, consoante as alterações que lhe forem dadas. Art. 3º - Os membros integrantes da Comissão de Pregão Presencial de que trata esta Portaria, não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse público. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Santa Maria da Vitória- BA, 24 de março de 2015. JOSE DA SILVA TORRES DIRETOR
4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a - c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 79,783,902.11 79,783,902.11 12,793,959.61 16.04 12,793,959.61 16.04 66,989,942.50 RECEITAS CORRENTES 78,223,619.11 78,223,619.11 12,778,391.69 16.34 12,778,391.69 16.34 65,445,227.42 RECEITA TRIBUTARIA 2,998,007.11 2,998,007.11 632,714.46 21.10 632,714.46 21.10 2,365,292.65 IMPOSTOS 2,513,507.11 2,513,507.11 484,296.71 19.27 484,296.71 19.27 2,029,210.40 TAXAS 311,00 311,00 104,064.38 33.46 104,064.38 33.46 206,935.62 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 173,50 173,50 44,353.37 25.56 44,353.37 25.56 129,146.63 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1,849,00 1,849,00 1,849,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1,849,00 1,849,00 1,849,00 RECEITA PATRIMONIAL 1,386,175.00 1,386,175.00 72,996.73 5.27 72,996.73 5.27 1,313,178.27 RECEITAS IMOBILIARIAS 69,40 69,40 15,615.29 22.50 15,615.29 22.50 53,784.71 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1,316,775.00 1,316,775.00 57,381.44 4.36 57,381.44 4.36 1,259,393.56 RECEITA DE SERVIÇOS 6,107,753.00 6,107,753.00 6,107,753.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65,213,50 65,213,50 12,045,864.80 18.47 12,045,864.80 18.47 53,167,635.20 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 65,213,50 65,213,50 12,045,864.80 18.47 12,045,864.80 18.47 53,167,635.20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 669,184.00 669,184.00 26,815.70 4.01 26,815.70 4.01 642,368.30 Multas e Juros de Mora 133,984.00 133,984.00 18,601.51 13.88 18,601.51 13.88 115,382.49 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 61,50 61,50 61,50 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 468,60 468,60 4,551.53 0.97 4,551.53 0.97 464,048.47 RECEITAS DIVERSAS 5,10 5,10 3,662.66 71.82 3,662.66 71.82 1,437.34 RECEITAS DE CAPITAL 1,560,283.00 1,560,283.00 15,567.92 1.00 15,567.92 1.00 1,544,715.08 ALIENAÇÃO DE BENS 9,979.00 9,979.00 9,979.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 9,979.00 9,979.00 9,979.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1,550,304.00 1,550,304.00 15,567.92 1.00 15,567.92 1.00 1,534,736.08 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1,550,304.00 1,550,304.00 15,567.92 1.00 15,567.92 1.00 1,534,736.08 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3,016,097.89 3,016,097.89 3,016,097.89 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3,016,097.89 3,016,097.89 3,016,097.89 Receitas de Contribuição Intra Orçamentária 2,543,904.89 2,543,904.89 2,543,904.89 Contribuições Sociais 2,543,904.89 2,543,904.89 2,543,904.89 RECEITAS DE SERVIÇOS 226,193.00 226,193.00 226,193.00 Outras Receitas Correntes 246,00 246,00 246,00 Multas e Juros 1,00 1,00 1,00 Recursos Provenientes do Veto 245,00 245,00 245,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 82,800,00 82,800,00 12,793,959.61 15.45 12,793,959.61 15.45 70,006,040.39 Continua 1/3
5 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 2/3 RECEITAS (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a - c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 82,800,00 82,800,00 12,793,959.61 15.45 12,793,959.61 15.45 70,006,040.39 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais 82,800,00 82,800,00 317,00 317,00 12,793,959.61 15.45 12,793,959.61 3,666.23 3,666.23 15.45 70,006,040.39 DESPESAS (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) (f) = (d + e) DESPESAS EMPENHADAS (g) (g/f) SALDO A LIQUIDAR (f - g) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 80,072,38 293,00 80,365,38 49,732,678.27 49,732,678.27 9,084,633.09 9,084,633.09 11.30 71,280,746.91 DESPESAS CORRENTES 72,631,93 270,285.00 72,902,215.00 48,110,063.27 48,110,063.27 8,875,056.01 8,875,056.01 12.17 64,027,158.99 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 37,677,78 2,010,40 39,688,18 36,292,117.79 36,292,117.79 7,175,281.59 7,175,281.59 18.08 32,512,898.41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7,017,058.14 7,017,058.14 7,017,058.14 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8,60 8,60 8,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27,928,491.86-1,740,115.00 26,188,376.86 11,817,945.48 11,817,945.48 1,699,774.42 1,699,774.42 6.49 24,488,602.44 DESPESAS DE CAPITAL 6,625,45 22,715.00 6,648,165.00 1,622,615.00 1,622,615.00 209,577.08 209,577.08 3.15 6,438,587.92 INVESTIMENTOS 5,565,75 22,715.00 5,588,465.00 562,915.00 562,915.00 12,915.00 12,915.00 0.23 5,575,55 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1,059,70 1,059,70 1,059,70 1,059,70 196,662.08 196,662.08 18.56 863,037.92 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 815,00 815,00 815,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2,727,62 24,00 2,751,62 2,625,466.20 2,625,466.20 724,371.78 724,371.78 26.33 2,027,248.22 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 2,715,62 24,00 2,739,62 2,625,466.20 2,625,466.20 724,371.78 724,371.78 26.44 2,015,248.22 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12,00 12,00 12,00 Continua 2/3
6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 3/3 DESPESAS (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) (f) = (d + e) DESPESAS EMPENHADAS (g) (g/f) SALDO A LIQUIDAR (f - g) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2,727,62 24,00 2,751,62 2,625,466.20 2,625,466.20 724,371.78 724,371.78 26.33 2,027,248.22 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 82,800,00 317,00 83,117,00 52,358,144.47 52,358,144.47 9,809,004.87 9,809,004.87 11.80 73,307,995.13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 82,800,00 317,00 83,117,00 52,358,144.47 52,358,144.47 9,809,004.87 9,809,004.87 11.80 73,307,995.13 SUPERÁVIT (XIII) 2,984,954.74 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 82,800,00 317,00 83,117,00 52,358,144.47 52,358,144.47 9,809,004.87 12,793,959.61 11.80 73,307,995.13 FONTE:
7 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) (b/total b) (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 80,072,38 80,365,38 49,732,678.27 49,732,678.27 9,084,633.09 9,084,633.09 92.62 11.30 71,280,746.91 Legislativa 2,668,88 2,668,88 2,178,401.25 2,178,401.25 377,040.77 377,040.77 3.84 14.13 2,291,839.23 Ação Legislativa 2,668,88 2,668,88 2,178,401.25 2,178,401.25 377,040.77 377,040.77 3.84 14.13 2,291,839.23 Administração 5,818,10 5,851,40 4,975,326.07 4,975,326.07 682,984.14 682,984.14 6.96 11.67 5,168,415.86 Ação Judiciária 636,10 636,10 614,006.00 614,006.00 209,843.51 209,843.51 2.14 32.99 426,256.49 Administração Geral 3,963,10 3,933,10 3,117,224.69 3,117,224.69 310,220.88 310,220.88 3.16 7.89 3,622,879.12 Administração Financeira 1,218,90 1,282,20 1,244,095.38 1,244,095.38 162,919.75 162,919.75 1.66 12.71 1,119,280.25 Segurança Pública 11,00 11,00 11,00 Policiamento 11,00 11,00 11,00 Assistência Social 2,745,20 2,756,20 1,927,866.71 1,927,866.71 215,574.54 215,574.54 2.20 7.82 2,540,625.46 Administração Geral 1,059,50 1,088,40 1,012,89 1,012,89 79,576.76 79,576.76 0.81 7.31 1,008,823.24 Assistência ao Idoso 18,70 18,70 18,70 Assistência ao Portador de Deficiência 11,30 11,30 11,30 Assistência à Criança e ao Adolescente 764,00 644,80 346,445.25 346,445.25 43,751.92 43,751.92 0.45 6.79 601,048.08 Assistência Comunitária 827,10 928,40 568,531.46 568,531.46 92,245.86 92,245.86 0.94 9.94 836,154.14 Alimentação e Nutrição 19,60 19,60 19,60 Habitação Urbana 45,00 45,00 45,00 Previdência Social 5,626,904.89 5,626,904.89 5,626,904.89 Previdência Básica 5,626,904.89 5,626,904.89 5,626,904.89 SAÚDE 19,214,70 19,211,70 12,908,051.28 12,908,051.28 2,899,741.02 2,899,741.02 29.56 15.09 16,311,958.98 Administração Geral 3,001,00 3,102,00 2,982,993.25 2,982,993.25 668,574.46 668,574.46 6.82 21.55 2,433,425.54 Atenção Básica 5,128,90 4,742,90 2,700,622.75 2,700,622.75 696,440.99 696,440.99 7.10 14.68 4,046,459.01 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10,635,30 10,919,80 6,998,073.59 6,998,073.59 1,490,876.98 1,490,876.98 15.20 13.65 9,428,923.02 Vigilancia Sanitaria 48,40 48,40 1,00 1,00 48,40 Vigilância Epidemiológica 401,10 398,60 225,361.69 225,361.69 43,848.59 43,848.59 0.45 11.00 354,751.41 Educação 27,540,00 27,825,00 21,814,284.83 21,814,284.83 3,899,630.33 3,899,630.33 39.76 14.01 23,925,369.67 Administração Geral 173,20 138,20 88,144.96 88,144.96 23,364.88 23,364.88 0.24 16.91 114,835.12 Assistência ao Portador de Deficiência 13,80 13,80 13,80 Alimentação e Nutrição 938,00 923,00 8,00 8,00 923,00 Continua 1/5
8 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 2/5 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) (b/total b) (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 80,072,38 80,365,38 49,732,678.27 49,732,678.27 9,084,633.09 9,084,633.09 92.62 11.30 71,280,746.91 Educação 27,540,00 27,825,00 21,814,284.83 21,814,284.83 3,899,630.33 3,899,630.33 39.76 14.01 23,925,369.67 Ensino Fundamental 21,088,20 19,914,20 16,355,987.87 16,355,987.87 3,610,194.63 3,610,194.63 36.80 18.13 16,304,005.37 Ensino Profissional 27,10 27,10 27,10 Educação Infantil 2,814,30 3,172,30 2,656,152.00 2,656,152.00 233,841.23 233,841.23 2.38 7.37 2,938,458.77 Educação de Jovens e Adultos 912,50 922,50 250,00 250,00 26,229.59 26,229.59 0.27 2.84 896,270.41 Educação Especial 21,90 21,90 21,90 Difusão Cultural 36,40 21,40 21,40 Infra-Estrutura Urbana 115,10 400,10 356,00 356,00 6,00 6,00 0.06 1.50 394,10 Preservação e Conservação Ambiental 33,20 29,20 29,20 Transporte Rodoviário 1,329,10 2,219,10 2,100,00 2,100,00 2,219,10 Desporto Comunitário 12,20 12,20 12,20 Lazer 25,00 10,00 10,00 Cultura 1,019,70 1,019,70 323,529.00 323,529.00 224,329.00 224,329.00 2.29 22.00 795,371.00 Administração Geral 27,90 27,90 6,00 6,00 1,00 1,00 0.01 3.58 26,90 Tecnologia da Informatização 29,60 29,60 29,60 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 14,50 14,50 14,50 Difusão Cultural 931,20 931,20 317,529.00 317,529.00 223,329.00 223,329.00 2.28 23.98 707,871.00 Lazer 16,50 16,50 16,50 Urbanismo 3,904,13 3,894,13 2,870,168.94 2,870,168.94 408,797.66 408,797.66 4.17 10.50 3,485,332.34 Administração Geral 1,641,20 1,691,20 1,420,488.94 1,420,488.94 177,798.34 177,798.34 1.81 10.51 1,513,401.66 Infra-Estrutura Urbana 138,30 98,30 98,30 Serviços Urbanos 2,124,63 2,104,63 1,449,68 1,449,68 230,999.32 230,999.32 2.35 10.98 1,873,630.68 Saneamento 6,052,288.00 6,052,288.00 6,052,288.00 Saneamento Básico Urbano 6,007,188.00 6,007,188.00 6,007,188.00 Recursos Hídricos 45,10 45,10 45,10 Gestão Ambiental 841,30 871,30 484,800.19 484,800.19 38,977.25 38,977.25 0.40 4.47 832,322.75 Administração Geral 170,30 150,30 150,30 Preservação e Conservação Ambiental 92,30 142,30 63,668.91 63,668.91 565.00 565.00 0.01 0.40 141,735.00 Continua 2/5
9 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 3/5 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) (b/total b) (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 80,072,38 80,365,38 49,732,678.27 49,732,678.27 9,084,633.09 9,084,633.09 92.62 11.30 71,280,746.91 Gestão Ambiental 841,30 871,30 484,800.19 484,800.19 38,977.25 38,977.25 0.40 4.47 832,322.75 Controle Ambiental 520,80 520,80 421,131.28 421,131.28 38,412.25 38,412.25 0.39 7.38 482,387.75 Recursos Hídricos 41,40 41,40 41,40 Promocao da Producao Agropecuaria 16,50 16,50 16,50 Agricultura 102,80 92,80 92,80 Abastecimento 22,00 12,00 12,00 Extensão Rural 39,40 39,40 39,40 Promocao da Producao Agropecuaria 41,40 41,40 41,40 Indústria 22,10 22,10 22,10 Propriedade Industrial 22,10 22,10 22,10 Energia 49,30 39,30 39,30 Energia Elétrica 49,30 39,30 39,30 Transporte 1,975,977.11 1,942,677.11 757,00 757,00 51,318.72 51,318.72 0.52 2.64 1,891,358.39 Administração Geral 573,977.11 540,677.11 357,00 357,00 27,915.72 27,915.72 0.28 5.16 512,761.39 Serviços Urbanos 76,50 76,50 76,50 Transporte Rodoviário 1,325,50 1,325,50 400,00 400,00 23,403.00 23,403.00 0.24 1.77 1,302,097.00 Desporto e Lazer 162,70 162,70 162,70 Desporto Comunitário 57,80 57,80 57,80 Lazer 104,90 104,90 104,90 Encargos Especiais 1,502,30 1,502,30 1,493,25 1,493,25 286,239.66 286,239.66 2.92 19.05 1,216,060.34 Outros Encargos Especiais 1,502,30 1,502,30 1,493,25 1,493,25 286,239.66 286,239.66 2.92 19.05 1,216,060.34 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 815,00 815,00 815,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2,727,62 2,751,62 2,625,466.20 2,625,466.20 724,371.78 724,371.78 7.38 26.33 2,027,248.22 Legislativa 43,32 43,32 37,07 37,07 6,136.76 6,136.76 0.06 14.17 37,183.24 Ação Legislativa 43,32 43,32 37,07 37,07 6,136.76 6,136.76 0.06 14.17 37,183.24 Administração 200,00 200,00 189,00 189,00 29,237.93 29,237.93 0.30 14.62 170,762.07 Administração Geral 155,40 155,40 145,00 145,00 22,627.99 22,627.99 0.23 14.56 132,772.01 Administração Financeira 44,60 44,60 44,00 44,00 6,609.94 6,609.94 0.07 14.82 37,990.06 Continua 3/5
10 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 4/5 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) (b/total b) (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2,727,62 2,751,62 2,625,466.20 2,625,466.20 724,371.78 724,371.78 7.38 26.33 2,027,248.22 Assistência Social 105,80 111,80 86,00 86,00 9,666.31 9,666.31 0.10 8.65 102,133.69 Administração Geral 62,00 62,00 60,00 60,00 7,870.21 7,870.21 0.08 12.69 54,129.79 Assistência à Criança e ao Adolescente 27,90 27,90 12,00 12,00 27,90 Assistência Comunitária 15,90 21,90 14,00 14,00 1,796.10 1,796.10 0.02 8.20 20,103.90 Previdência Social 12,00 12,00 12,00 Previdência Básica 12,00 12,00 12,00 SAÚDE 745,40 748,40 736,396.20 736,396.20 212,991.08 212,991.08 2.17 28.46 535,408.92 Administração Geral 201,20 101,20 100,00 100,00 63,918.07 63,918.07 0.65 63.16 37,281.93 Atenção Básica 122,60 162,60 160,00 160,00 49,219.05 49,219.05 0.50 30.27 113,380.95 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 402,40 465,40 457,696.20 457,696.20 93,419.94 93,419.94 0.95 20.07 371,980.06 Vigilância Epidemiológica 19,20 19,20 18,70 18,70 6,434.02 6,434.02 0.07 33.51 12,765.98 Educação 1,431,30 1,446,30 1,395,00 1,395,00 449,396.49 449,396.49 4.58 31.07 996,903.51 Administração Geral 7,10 7,10 7,10 Assistência ao Portador de Deficiência 30 30 30 Ensino Fundamental 1,198,00 1,198,00 1,194,00 1,194,00 386,284.84 386,284.84 3.94 32.24 811,715.16 Ensino Profissional 80 80 80 Educação Infantil 192,70 192,70 186,00 186,00 57,120.60 57,120.60 0.58 29.64 135,579.40 Educação de Jovens e Adultos 32,20 47,20 15,00 15,00 5,991.05 5,991.05 0.06 12.69 41,208.95 Preservação e Conservação Ambiental 20 20 20 Cultura 1,10 1,10 1,10 Administração Geral 30 30 30 Tecnologia da Informatização 30 30 30 Difusão Cultural 50 50 50 Urbanismo 131,50 131,50 129,00 129,00 10,796.60 10,796.60 0.11 8.21 120,703.40 Administração Geral 84,60 84,60 84,00 84,00 10,796.60 10,796.60 0.11 12.76 73,803.40 Infra-Estrutura Urbana 80 80 80 Serviços Urbanos 46,10 46,10 45,00 45,00 46,10 Continua 4/5
11 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 5/5 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) (b/total b) (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2,727,62 2,751,62 2,625,466.20 2,625,466.20 724,371.78 724,371.78 7.38 26.33 2,027,248.22 Gestão Ambiental 33,40 33,40 30,00 30,00 3,457.27 3,457.27 0.04 10.35 29,942.73 Administração Geral 60 60 60 Preservação e Conservação Ambiental 1,20 1,20 1,20 Controle Ambiental 30,40 30,40 30,00 30,00 3,457.27 3,457.27 0.04 11.37 26,942.73 Recursos Hídricos 1,20 1,20 1,20 Transporte 23,80 23,80 23,00 23,00 2,689.34 2,689.34 0.03 11.30 21,110.66 Administração Geral 23,80 23,80 23,00 23,00 2,689.34 2,689.34 0.03 11.30 21,110.66 TOTAL (III) = (I + II) 82,800,00 83,117,00 52,358,144.47 52,358,144.47 9,809,004.87 9,809,004.87 10 11.80 73,307,995.13 FONTE: 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
12 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015 RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO Mar/2014 Abr/2014 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Mai/2014 Jun/2014 Jul/2014 Ago/2014 Set/2014 Out/2014 Nov/2014 Dez/2014 Jan/2015 Fev/2015 TOTAL (ÚLT. 12 MES.) 2015 RECEITAS CORRENTES (I) 5,167,288.25 5,822,673.84 7,159,542.74 5,198,771.36 5,953,825.63 5,786,869.93 5,458,476.84 5,951,068.93 5,941,231.01 8,197,032.50 7,067,300.13 6,822,783.26 74,526,864.42 75,552,107.11 RECEITA TRIBUTARIA 298,879.73 278,621.79 230,401.21 258,944.24 307,309.27 321,378.22 229,186.73 708,196.44 388,046.30 1,217,813.82 393,870.83 238,843.63 4,871,492.21 2,998,007.11 I.P.T.U. 13,749.39 17,017.74 20,824.35 14,058.55 68,893.37 66,435.45 18,757.25 15,582.29 10,875.53 20,015.40 33,012.03 45,249.27 344,470.62 188,20 I.R.R.F 47,106.68 16,236.52 34,891.91 17,732.93 34,167.77 46,291.00 36,039.16 458,615.74 143,419.30 842,704.30 21,652.93 23,575.87 1,722,434.11 547,507.11 I.S.S. 123,050.71 130,706.31 136,729.03 185,832.16 154,959.48 151,602.03 123,043.02 189,754.44 196,498.92 268,937.45 230,055.03 87,851.01 1,979,019.59 1,525,00 I.T.B.I. 53,739.84 44,468.29 15,039.25 14,833.29 27,791.48 27,773.60 27,433.64 13,583.79 13,533.71 55,268.97 24,922.15 17,978.42 336,366.43 252,80 Outras Receitas Tributárias 61,233.11 70,192.93 22,916.67 26,487.31 21,497.17 29,276.14 23,913.66 30,660.18 23,718.84 30,887.70 84,228.69 64,189.06 489,201.46 484,50 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 35,264.41 48,130.63 47,546.04 37,515.68 46,576.64 41,414.37 40,746.56 42,051.05 33,360.06 39,031.47 37,302.12 35,694.61 484,633.64 374,80 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 75 15 15 35 1,40 541,20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4,794,239.57 5,423,321.14 6,831,524.16 4,860,078.97 5,549,251.25 5,380,940.11 5,139,033.74 5,144,047.58 5,479,541.86 6,873,049.03 6,619,183.46 6,538,373.04 68,632,583.91 71,128,40 Cota-Parte do F.P.M. 1,375,326.67 1,569,703.82 2,091,823.36 1,568,732.49 1,347,342.72 1,636,792.18 1,434,785.21 1,356,019.76 1,794,865.57 2,886,872.56 2,206,065.28 2,251,965.25 21,520,294.87 23,300,00 Cota-Parte do I.C.M.S. 472,121.83 487,796.91 475,434.95 433,483.54 549,827.99 466,424.47 544,075.39 472,005.10 519,356.49 656,240.06 478,022.57 485,124.21 6,039,913.51 5,440,00 Cota-Parte do I.P.V.A. 50,123.53 65,766.09 85,250.49 71,065.49 126,107.10 126,987.30 93,420.47 46,794.71 33,417.47 33,100.92 72,194.02 64,534.17 868,761.76 720,00 Cota-Parte do ITR. 256.19 457.54 376.72 446.15 1,063.32 729.86 4,194.11 8,371.83 1,007.56 3,264.78 302.84 251.66 20,722.56 14,00 Outras Transferências Correntes 1,337,544.15 1,648,090.46 1,587,275.81 1,194,121.11 1,823,747.39 1,472,202.46 1,455,972.25 1,586,066.31 1,369,507.24 1,281,706.94 2,013,730.39 1,005,698.03 17,775,662.54 19,689,70 Transferências da LC 61/1989 5,496.72 5,993.69 6,519.12 6,209.13 6,378.70 6,575.03 6,187.44 6,626.23 7,608.89 7,507.76 9,079.04 5,401.30 79,583.05 80,00 Transferências da LC 87/1996 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 663.00 1,326.00 6,63 20,70 Transferências do FUNDEB 1,553,370.48 1,644,849.63 2,584,180.71 1,585,358.06 1,694,121.03 1,670,565.81 1,599,735.87 1,667,500.64 1,753,115.64 2,003,030.01 1,839,789.32 2,725,398.42 22,321,015.62 21,864,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 38,154.54 72,600.28 49,921.33 42,082.47 50,338.47 43,137.23 49,509.81 56,773.86 40,282.79 67,138.18 16,943.72 9,871.98 536,754.66 509,70 DEDUÇÕES (II) 379,565.54 424,877.35 530,709.57 414,878.02 405,000.72 446,319.24 415,427.52 376,770.72 469,861.89 533,091.89 551,316.78 560,374.92 5,508,194.16 5,914,90 Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 379,565.54 424,877.35 530,709.57 414,878.02 405,000.72 446,319.24 415,427.52 376,770.72 469,861.89 533,091.89 551,316.78 560,374.92 5,508,194.16 5,914,90 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) 4,787,722.71 5,397,796.49 6,628,833.17 4,783,893.34 5,548,824.91 5,340,550.69 5,043,049.32 5,574,298.21 5,471,369.12 7,663,940.61 6,515,983.35 6,262,408.34 69,018,670.26 69,637,207.11 FONTE:
13 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS REALIZADAS /2015 /2014 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Défict Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) DESPESAS /2015 /2014 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Continua 1/4
14 Continuação 2/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DESPESAS /2015 /2014 Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RECEITAS REALIZADAS /2015 /2014 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA Valor PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS JANEIRO 2015 2014 Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos Continua 2/4
15 Continuação 3/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS /2015 /2014 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronais Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Défict Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) DESPESAS /2015 /2014 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - - ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) FONTE: Continua 3/4
16 Continuação 4/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
17 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2014 (A) Em 31 Dez 2014 (B) Em 28 Fev 2015 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 17,672,488.30 17,672,488.30 16,612,788.30 DEDUÇÕES (II) 574,304.80 574,304.80 5,204,337.83 Disponibilidade de Caixa Bruta 4,223,856.98 4,223,856.98 5,670,879.85 Demais Haveres Financeiros 160,830.58 160,830.58 401,969.22 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3,810,382.76 3,810,382.76 868,511.24 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 17,098,183.50 17,098,183.50 11,408,450.47 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) 17,098,183.50 17,098,183.50 11,408,450.47 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA (C - B) Jan a Fev 2015 (C - A) VALOR -5,689,733.03-5,689,733.03 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE -858,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2014 (A) Em 31 Dez 2014 (B) Em 28 Fev 2015 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) FONTE:
18 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS 2015 2014 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 79,922,942.00 12,721,010.25 12,721,010.25 11,625,132.34 Receita Tributária 2,998,007.11 632,714.46 632,714.46 496,681.45 I.P.T.U. 188,20 78,261.30 78,261.30 35,217.02 I.S.S. 1,525,00 317,906.04 317,906.04 242,553.13 I.T.B.I. 252,80 42,900.57 42,900.57 40,247.35 I.R.R.F. 547,507.11 45,228.80 45,228.80 48,541.74 Outras Receitas Tributárias 484,50 148,417.75 148,417.75 130,122.21 Receita de Contribuição 4,392,904.89 Receitas Previdenciárias Outras Contribuições 4,392,904.89 Receita Patrimonial Líquida 69,40 15,615.29 15,615.29 14,551.47 Receita Patrimonial 1,386,175.00 72,996.73 72,996.73 84,059.96 (-) Aplicações Financeiras 1,316,775.00 57,381.44 57,381.44 69,508.49 Transferências Correntes 65,213,50 12,045,864.80 12,045,864.80 11,011,787.69 F.P.M. 18,640,00 3,566,424.49 3,566,424.49 3,591,752.27 I.C.M.S. 4,352,00 770,517.47 770,517.47 660,002.56 Convênios Outras Transferências Correntes 42,221,50 7,708,922.84 7,708,922.84 6,760,032.86 Demais Receitas Correntes 7,249,13 26,815.70 26,815.70 102,111.73 Dívida Ativa 468,60 4,551.53 4,551.53 98,709.76 Diversas Receitas Correntes 6,780,53 22,264.17 22,264.17 3,401.97 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1,560,283.00 15,567.92 15,567.92 442,287.09 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) 9,979.00 Transferências de Capital 1,550,304.00 15,567.92 15,567.92 442,287.09 Convênios Outras Transferências de Capital 1,550,304.00 15,567.92 15,567.92 442,287.09 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1,550,304.00 15,567.92 15,567.92 442,287.09 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 81,473,246.00 12,736,578.17 12,736,578.17 12,067,419.43 DESPESAS PRIMÁRIAS 2015 2014 DESPESAS CORRENTES (VIII) 75,653,835.00 9,599,427.79 9,599,427.79 11,472,516.00 Pessoal e Encargos Sociais 49,456,858.14 7,899,653.37 7,899,653.37 9,122,552.62 Juros e Encargos da Dívida (IX) 8,60 Outras Despesas Correntes 26,188,376.86 1,699,774.42 1,699,774.42 2,349,963.38 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 75,645,235.00 9,599,427.79 9,599,427.79 11,472,516.00 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6,648,165.00 209,577.08 209,577.08 163,458.10 Investimentos 5,588,465.00 12,915.00 12,915.00 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 1,059,70 196,662.08 196,662.08 163,458.10 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 5,588,465.00 12,915.00 12,915.00
19 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO DESPESAS PRIMÁRIAS 2015 2014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 815,00 - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 82,048,70 9,612,342.79 9,612,342.79 11,472,516.00 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -575,454.00 3,124,235.38 3,124,235.38 594,903.43 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais - - - - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE 957,00 FONTE: Santa Maria da Vitória, 29/03/2015
20 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RP NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014 Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014 Liquidados Pagos Cancelados Saldo RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 14,079.18 3,796,196.24 2,953,570.35 3,515.00 853,190.07 227,016.16 841,999.54 246,625.33 231,411.50-837,604.20 EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5,031.66 3,796,196.24 2,953,570.35 3,515.00 844,142.55 227,016.16 841,999.54 246,625.33 231,411.50 837,604.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA D 456.66 456.66 2,523.97 2,523.97 GABINETE DO PREFEITO 134,488.24 132,599.51 1,888.73 10,547.00 589.00 589.00 9,958.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 41,644.05 37,881.58 3,762.47 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3,975.00 3,975.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 133,800.30 133,800.30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1,088.90 1,088.90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 18,518.33 3,173.00 3,173.00 15,345.33 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 176,747.96 174,549.05 2,198.91 163,631.78 163,631.78 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,375.00 1,375.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5,454.31 5,420.01 34.30 3,327.32 3,327.32 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,181.15 1,181.15 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20,252.89 19,953.29 299.60 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 60 60 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26,759.82 20,916.46 5,843.36 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AM 52,440.45 52,190.45 25 19,198.00 10,198.00 1,198.00 18,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 715,447.46 633,466.98 3,515.00 78,465.48 216,087.64 322,049.69 92,897.41 92,897.41 445,239.92 SECRETARIA DE FINANCAS 562,583.12 127,772.39 434,810.73 SECRETARIA DE GOVERNO 50,114.56 50,114.56 7,55 7,55 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 351,345.12 342,917.14 8,427.98 142,382.93 47,139.98 47,139.98 95,242.95 SECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS PUBLICOS 4,759.50 4,759.50 SECRETARIA DE SAÚDE 1,438,618.99 1,135,489.66 303,129.33 106,794.49 92,627.94 86,414.11 20,380.38 SECRETARIA DE TRANSPORTES 86,498.97 86,498.97 48,00 48,00 LEGISLATIVO 9,047.52 9,047.52 CÂMARA MUNICIPAL 9,047.52 9,047.52 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 107.34 - - 107.34-470.11 - - - 470.11 EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA 107.34 107.34 470.11 470.11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 107.34 107.34 470.11 470.11 TOTAL (III) = (I + II): 14,079.18 3,796,303.58 2,953,570.35 3,515.00 853,297.41 227,016.16 842,469.65 246,625.33 231,411.50 838,074.31 FONTE:
21 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20 de (1.5 + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB FUNDEB 2,951,607.11 580,50 188,20 392,30 252,80 252,80 1,570,80 1,525,00 45,80 547,507.11 547,507.11 29,554,00 23,300,00 23,300,00 5,440,00 80,00 14,00 720,00 32,505,607.11 2,149,20 1,052,70 38,50 1,058,00 550,60 265,90 60,00 1,047,90 3,197,10 5,914,90 4,660,00 1,088,00 4,10 16,00 2,80 144,00 21,924,00 13,118,40 8,745,60 60,00 7,203,50 2,951,607.11 580,50 188,20 392,30 252,80 252,80 1,570,80 1,525,00 45,80 547,507.11 547,507.11 29,554,00 23,300,00 23,300,00 5,440,00 80,00 14,00 720,00 32,505,607.11 (a) 3,025,70 1,052,70 38,50 1,058,00 550,60 265,90 60,00 171,40 3,197,10 (a) 5,914,90 4,660,00 1,088,00 4,10 16,00 2,80 144,00 21,924,00 13,118,40 8,745,60 60,00 7,203,50 488,670.10 82,634.69 78,261.30 4,373.39 42,900.57 42,900.57 317,906.04 317,906.04 45,228.80 45,228.80 5,572,940.34 4,458,030.53 4,458,030.53 963,146.78 14,480.34 554.50 136,728.19 6,061,610.44 412,064.61 273,857.70 2,88 82,758.00 45,648.73 6,920.18 11,312.73 423,377.34 1,111,691.70 891,606.04 192,629.31 110.88 27,345.47 4,569,352.03 2,914,032.18 1,651,155.56 4,164.29 1,802,340.48 488,670.10 82,634.69 78,261.30 4,373.39 42,900.57 42,900.57 317,906.04 317,906.04 45,228.80 45,228.80 5,572,940.34 4,458,030.53 4,458,030.53 963,146.78 14,480.34 554.50 136,728.19 6,061,610.44 RECEITAS REALIZADAS (b) 412,064.61 273,857.70 2,88 82,758.00 45,648.73 6,920.18 11,312.73 423,377.34 RECEITAS REALIZADAS (b) 1,111,691.70 891,606.04 192,629.31 110.88 27,345.47 4,569,352.03 2,914,032.18 1,651,155.56 4,164.29 1,802,340.48 16.56 14.24 41.58 1.11 16.97 16.97 20.24 20.85 8.26 8.26 18.86 19.13 19.13 17.70 18.10 3.96 18.99 18.65 (c) = (b/a)x100 13.62 26.01 7.48 7.82 8.29 11.53 6.60 13.24 (c) = (b/a)x100 18.79 19.13 17.70 3.96 18.99 20.84 22.21 18.88 6.94 25.02
22 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB (d) (e) (f)=(e/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 13,154,40 2,355,00 10,799,40 8,154,60 401,00 7,753,60 13,154,40 2,355,00 10,799,40 7,254,60 539,00 6,715,60 3,152,001.83 224,261.90 2,927,739.93 932,530.25 64,007.93 868,522.32 3,152,001.83 224,261.90 2,927,739.93 932,530.25 64,007.93 868,522.32 23.96 9.52 27.11 12.85 11.88 12.93 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 21,309,00 20,409,00 4,084,532.08 4,084,532.08 20.01 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60 16.2 - FUNDEB 40 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60 17.2 - FUNDEB 40 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) 19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ² VALOR VALOR 4,084,532.08 68.98 20.41 10.61 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c)=(b/a)x100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 de 3)³ DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 8,126,401.78 8,126,401.78 (d) 1,515,402.61 1,515,402.61 (e) 18.65 (f)=(e/d)x100 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 2,889,50 2,982,50 290,961.83 290,961.83 9.76 23.1- Creche 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2- Pré-escola 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS 2,889,50 2,756,00 133,50 20,719,50 18,553,00 2,166,50 2,982,50 2,894,00 88,50 19,726,50 17,515,00 2,211,50 290,961.83 288,269.83 2,692.00 4,025,844.35 3,796,262.25 229,582.10 290,961.83 288,269.83 2,692.00 4,025,844.35 3,796,262.25 229,582.10 9.76 9.96 3.04 20.41 21.67 10.38 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 23,609,00 22,709,00 4,316,806.18 4,316,806.18 19.01 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 39- MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) 1,802,340.48 1,651,155.56 4,164.29 3,457,660.33 859,145.85 14.17 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 1,052,70 3,624,60 4,677,30 (d) 1,052,70 3,924,60 4,977,30 32,220.64 32,220.64 (e) 32,220.64 32,220.64 (f)=(e/d)x100 0.82 0.65 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 28,286,30 27,686,30 4,349,026.82 4,349,026.82 15.71
23 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 3/3 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015 (g) 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL FUNDEB (h) VALOR 4,565,187.74 3,053,472.78 2,832,072.99 221,399.79 4,164.29 1,515,879.25 FUNDEF FONTE: ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
24 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (a) RECEITAS REALIZADAS (b) RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2,972,707.11 2,972,707.11 488,848.24 16.44 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 188,20 188,20 78,261.30 41.58 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 252,80 252,80 42,900.57 16.97 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1,525,00 1,525,00 317,906.04 20.85 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 547,507.11 547,507.11 45,228.80 8.26 Dívida Ativa dos Impostos 458,20 458,20 4,551.53 0.99 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1,00 1,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 29,574,70 29,574,70 5,572,940.34 18.84 Cota-Parte FPM 23,300,00 23,300,00 4,458,030.53 19.13 Cota-Parte ITR 14,00 14,00 554.50 3.96 Cota-Parte IPVA 720,00 720,00 136,728.19 18.99 Cota-Parte ICMS 5,440,00 5,440,00 963,146.78 17.70 Cota-Parte IPI-Exportação 80,00 80,00 14,480.34 18.10 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 20,70 20,70 Desoneração ICMS (LC 87/96) 20,70 20,70 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 32,547,407.11 32,547,407.11 6,061,788.58 18.62 (b/a)*100 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (c) RECEITAS REALIZADAS (d) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 15,056,10 15,056,10 2,459,203.87 16.33 Provenientes da União 15,056,10 15,056,10 2,459,203.87 16.33 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 4,00 4,00 12,629.42 315.74 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 15,060,10 15,060,10 2,471,833.29 16.41 (d/c)*100 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e)*100 (g) DESPESAS CORRENTES 19,368,70 19,370,70 13,644,447.48 70.44 3,112,732.10 16.07 Pessoal e Encargos Sociais 10,368,70 11,695,70 10,500,275.10 89.78 2,488,621.34 21.28 Outras Despesas Correntes 9,000,00 7,675,00 3,144,172.38 40.97 624,110.76 8.13 (g/e)*100 DESPESAS DE CAPITAL 590,40 588,40 Investimentos 590,40 588,40 Continua 1/4
25 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 2/4 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e)*100 (g) DESPESAS DE CAPITAL 590,40 588,40 Investimentos 590,40 588,40 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 19,959,10 19,959,10 13,644,447.48 68.36 3,112,732.10 (g/e)*100 15.60 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS EMPENHADAS (h) (h/ivf)x100 (i) (i/ivg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 15,056,10 15,056,10-15,056,10 15,056,10 15,056,10-15,056,10 9,554,978.13 9,554,978.13 9,554,978.13 70.03 70.03 70.03 2,237,283.99 2,237,283.99-2,237,283.99-71.88 71.88 71.88 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 4,903,00 4,903,00 4,089,469.35-1.67 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15 4 e 5 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 6 875,448.11-56.28 14.44-33,820.18 Continua 2/4
26 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 3/4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2014 11,832.54-11,832.54 TOTAL 11,832.54-11,832.54 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) SALDO FINAL(NÃO APLICADO) Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014 TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO - LIMITE NÃO CUMPRIDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) - SALDO FINAL(NÃO APLICADO) - DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l) (l/total l)*100 Até Bimestre (m) (m/total m)*100 Atenção Básica 5,250,50 4,904,50 2,860,622.75 20.97 745,660.04 23.96 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11,037,70 11,385,20 7,455,769.79 54.64 1,584,296.92 50.90 Vigilancia Sanitaria 48,40 48,40 1,00 0.01 Vigilância Epidemiológica 420,30 417,80 244,061.69 1.79 50,282.61 1.62 Outras Subfunções 3,202,20 3,203,20 3,082,993.25 22.60 732,492.53 23.53 TOTAL 19,959,10 19,959,10 13,644,447.48 10 3,112,732.10 10 FONTE: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012. 5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. Continua 3/4