ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47 1.1 DIREÇÃO - ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 8.887,71 106.652,52 195.387,42 1.2 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO 3.017,50 36.210,00 66.336,72 1.3 ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS 3.980,57 47.766,84 87.508,85 2 RECURSOS HUMANOS COMITÊ BAIA DE GUANABARA ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 295.831,30 309.143,71 PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL AOS SCBH E SERVIÇOS CORPORATIVOS 2.1 GERENTE EM RECURSOS HÍDRICOS 5.436,76 65.241,12 119.521,73 2.2 ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS 3.980,57 47.766,84 87.508,85 2.3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA 3.017,50 36.210,00 66.336,72 2.4 ESTAGIÁRIO + VALE TRANSPORTE E SEGURO 936,00 11.232,00 11.232,00 2.5 ESTAGIÁRIO + VALE TRANSPORTE E SEGURO 936,00 11.232,00 11.232,00 CUSTO R$ TOTAL R$ 3 DESPESAS INDIRETAS 191.400,00 195.228,00 195.228,00 3.1 MANUTENÇÃO COMPUTADORES E INFORMÁTICA mês 4.800,00 4.896,00 3.2 ENERGIA ELÉTRICA/AGUA mês 8.400,00 8.568,00 3.3 CORREIO mês 3.600,00 3.672,00 3.4 ALUGUEL DA SEDE - INCLUSO IPTU mês 96.000,00 97.920,00 3.5 CARTÓRIOS E OUTRAS DESPESAS SIMILARES mês 2.400,00 2.448,00 3.6 TELEFONIA FIXA E CELULAR mês 8.400,00 8.568,00 3.7 INTERNET mês 6.000,00 6.120,00 3.8 MATERIAL DE CONSUMO INCLUSIVE LIMPEZA mês 7.200,00 7.344,00 3.9 PAPELARIA mês 4.800,00 4.896,00 3.10 GRÁFICA mês 7.200,00 7.344,00 3.11 COMBUSTÍVEL mês 12.960,00 13.219,20 3.12 LIVRO, JORNAIS E REVISTAS mês 6.000,00 6.120,00 3.13 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS mês 23.640,00 24.112,80 CUSTO R$ TOTAL R$ 4 EQUIPAMENTO 15.200,00 15.504,00 15.504,00 4.1 GPS unidade 2.000,00 2.040,00 4.2 MÁQUINA FOTOGRÁFICA E FILAMDORA unidade 1.300,00 1.326,00 4.3 APARELHO WIRELESS unidade 1.000,00 1.020,00 4.4 APARELHO CELULAR unidade 600,00 612,00 4.5 3G unidade 1.000,00 1.020,00 4.6 HD EXTERNO unidade 600,00 612,00 4.7 SOFTWARE ARCGIS SINGLE unidade 4.000,00 4.080,00 4.8 EXTENSÕES 3D E SPATIAL ANALYST unidade 3.500,00 3.570,00 4.9 SOFTWARE GLOBAL MAPPER unidade 1.200,00 1.224,00 5 ASSESSORIA 90.000,00 91.800,00 95.931,00 5.1 ASSESSORIA CONTÁBIL meses 36.000,00 36.720,00 5.2 ASSESSORIA JURÍDICA meses 36.000,00 36.720,00 5.3 AUDITORIA EXTERNA meses 18.000,00 18.360,00 TOTAL GERAL - SEDE AABG + SEDE CBH GUANABARA R$ 947.596,29 R$ 980.755,19
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I PARTE II - PREVISÃO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - CUSTEIO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAÇÃO RECURSO R$ SEDE AABG E SEDE CBH BAIA DE GUANABARA RECURSOS HUMANOS SEDE AABG 349.232,99 RECURSOS HUMANOS COMITÊ BAIA DE GUANABARA 295.831,30 DESPESAS INDIRETAS 195.228,00 EQUIPAMENTO 15.504,00 ASSESSORIA 91.800,00 SUBTOTAL 947.596,29 UNIDADES SUBCOMITES - 6 RECURSOS HUMANOS 77.568,72 DESPESAS INDIRETAS 29.988,00 EQUIPAMENTO 6.222,00 SUBTOTAL 682.672,32 OPERACIONALIZAÇÃO DO CNARH E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS 171.543,60 CUSTOS OPERACIONAIS DO CAR 28.456,40 SUBTOTAL 200.000,00 TOTAL GERAL (1º ano) 1.830.268,61 TOTAL CBH 1.130.752,70 TOTAL INEA 699.515,91 TOTAL GERAL (a partir do 2º ano) 1.684.371,06
ESTIMATIVA DE CUSTOS UNIDADES DESCENTRALIZADAS Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO (R$) MENSAL R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS GA HORÁRIA ME 77.568,72 81.059,31 1.1 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 3.017,50 66.336,72 1.2 ESTAGIÁRIO + VALE TRANSPORTE E SEGURO 936,00 11.232,00 R$ 2 DESPESAS INDIRETAS 29.988,00 29.988,00 2.1 MANUTENÇÃO COMPUTADORES E INFORMÁTICA mês 2.448,00 2.2 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA mês 4.284,00 2.3 CORREIO mês 1.836,00 2.4 CARTÓRIOS E OUTRAS DESPESAS SIMILARES mês 1.224,00 2.5 TELEFONIA FIXA E CELULAR mês 4.284,00 2.6 INTERNET mês 3.060,00 2.7 MATERIAL DE CONSUMO INCLUSIVE LIMPEZA mês 3.672,00 2.8 PAPELARIA mês 2.448,00 2.9 GRÁFICA mês 3.672,00 2.10 LIVRO, JORNAIS E REVISTAS mês 3.060,00 R$ 3 EQUIPAMENTO 6.222,00 6.222,00 3.1 GPS unidade 2.040,00 3.2 MÁQUINA FOTOGRÁFICA E FILAMDORA unidade 1.326,00 3.3 APARELHO WIRELESS unidade 408,00 3.4 TELEFONE/FAX unidade 408,00 3.5 GELADEIRA E MICROONDAS unidade 1.530,00 3.6 3G unidade 204,00 3.7 HD EXTERNO unidade 306,00 TOTAL GERAL - R$ 113.778,72 R$ 117.269,31
SEDE AABG MARICÁ - GUARAPARINA ITAIPU - PIRATININGA SEDE CBH GUANABARA OESTE JACAREPAGUÁ LAGOA RODRIGO DE FREITAS LESTE
DEFINIÇÕES GERAIS ENCARGOS SOCIAIS Encargos Sociais e Benefícios aos Trabalhadores encargos incidentes sobre a folha de pagamento, encargos demissionais, benefícios pagos ao trabalhador e demais custos que deverão ser pagos ou apropriados para quitação quando devidos, tais como: férias e abono de férias, 13 salário, auxílio refeição, auxílio transporte, plano de saúde, seguro de vida, abonos legais etc.; DESPESAS INDIRETAS despesas não apropriadas diretamente nos custos do contrato, como por exemplo: funcionários administrativos, assessoria jurídica, assessoria contábil, telefonia, água e luz, aluguel e manutenção de sede, atestados, certidões, cartórios etc., tarifas bancárias, segurança, manutenção de equipamentos, licenças de usos e atualização de software, hardware, seguros, impostos e taxas não vinculados com o faturamento, papelaria, mercado, livros, jornais e revistas, despesas comerciais etc.; DESPESAS LEGAIS TRIBUTOS impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento ou o resultado da empresa: PIS, COFINS e Imposto sobre Serviço. São serviços complementares, executados por profissionais ou empresas subcontratados, e que são necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva. Diferenciam-se das despesas diretas por SERVIÇOS DE APOIO serem atividades e serviços vinculados à responsabilidade técnica inerente ao TÉCNICO trabalho da consultoria. Dentre estes serviços pode-se destacar: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais (biológicos e físico-químicos), ensaios em cimento, agregados, aço, concreto, solo, pavimento etc. DESPESAS DIRETAS As despesas diretas são gastos decorrentes diretamente da execução do contrato, relacionados com materiais, serviços e equipamentos, alocados exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão. Como exemplo destas despesas podese citar: impressão de desenhos, cópias Reprográficas, encadernações, fotografias, mídias, locação de veículo, diárias, refeições, passagens aéreas etc.
ENCARGOS SOCIAS - AABG Item ESPECIFICAÇÃO % GRUPO 2.1 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 36,80% INSS 20,00% FGTS 8,00% SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 1,50% SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL - SENAC 1,00% SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% SERVIÇO DE APOIO A PEQUAENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE 0,60% INSTITUTO NACIONAL COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 0,20% SEGURO CONTRA OS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% GRUPO 2.2 DIAS NÃO TRABALHADOS 11,47% FÉRIAS ANUAIS 9,16% FALTAS JUSTIFICADAS 1,34% AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,48% AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,03% LICENÇA MATERNIDADE 0,18% RECICLAGEM TECNOLÓGICA 0,28% GRUPO 2.3 ENCARGOS DE DEMISSÃO 3,93% AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2,29% DEPÓSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 1,64% GRUPO 2.4 ABONOS LEGAIS 12,34% 13º SALÁRIO 9,29% ABONO DE FÉRIAS 3,05% GRUPO 2.5 REINCIDÊNCIAS 8,76% GRUPO 2.1 x GRUPO 2.2 4,22% GRUPO 2.1 x GRUPO 2.4 4,54% SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 73,299% GRUPO 2.6 ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,896% AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9,00% VALE TRANSPORTE 0,60% ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,04% SEGURO COLETIVO 0,25% ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 83,20%