BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2014 APP - SINDICATO

BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2014 APP - SINDICATO ATIVO DISPONIBILIDADES - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS CAIXA 68.685,10 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.185.879,07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.676.770,67 CONTAS POUPANÇAS - NÚCLEOS SINDICAIS 508.319,81 POUPANÇA FUNDO DE GREVE - SEDE - OUROCAP - BANCO DO BRASIL 349.000,00 SUB-TOTAL 5.788.654,65 CONTAS A RECEBER DOS NÚCLEOS P/SEDE ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DAS SEDE DOS NÚCLEOS NÚCLEO DE ASSIS 26.250,00 NÚCLEO DE CAMBARA 56.388,92 NÚCLEO DE CAMPO MOURÃO 66.666,64 NÚCLEO DE JACAREZINHO 16.638,84 NÚCLEO DE PARANAGUÁ 128.333,28 NÚCLEO DE PARANAVAÍ 31.666,56 NÚCLEO DE PONTA GROSSA 40.833,39 NÚCLEO DE TOLEDO 28.666,72 NÚCLEO DE UNIIÃO DA VITÓRIA 98.333,34 NÚCLEO FRANCISCO BELTRÃO 59.193,22 NÚCLEO METRO NORTE 104.999,92 SUB-TOTAL 657.970,83 CONTAS A RECEBER ENTRE OS NÚCLEOS SINDINCAIS NÚCLEO DE JACAREZINHO DEVE PARA O NÚCLEO LONDRINA 25.000,00 NÚCLEO DE LONDRINA DEVE PARA CASA DO TRABALHADOR DE LONDRINA 19.400,00 NÚCLEO DE PARANAGUÁ DEVE PARA O NÚCLEO METRO SUL 66.590,00 SUB-TOTAL 110.990,00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PG-7 25.082,43 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS DA APP SINDICATO 28.152,00 SUB-TOTAL 53.234,43 APROPRIAÇÃO ARRECADAÇÃO DEZEMBRO/2014 ARRECADAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE 01/2015 1.334.250,93 SUB-TOTAL 1.334.250,93 IMOBILIZADO CLUBE DO PROFESSOR 108.181,39 COLÔNIA DE GUARATUBA 97.797,97 COLÔNIA DE ITAPOA 2.749.624,09 NÚCLEOS SINDICAIS E CASAS DA APP SINDICATO 21.599.747,50 SEDE ESTADUAL 20.796.301,06 SUB-TOTAL 45.351.652,01 TOTAL DO ATIVO 53.296.752,85

PASSIVO CREDORES DIVERSOS CHEQUES A COMPENSAR 11.288,85 DEPÓSITOS DE AÇÕES TRABALHISTAS DOS PROFESSORES 186.371,46 EMPRESTIMO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SEDE ESTADUAL E NÚCLEOS 1.220.277,80 SUB-TOTAL 1.417.938,11 CONTAS A PAGAR DOS NÚCLEOS SINDICAIS PARA SEDE ESTADUAL NÚCLEO DE ASSIS 26.250,00 NÚCLEO DE CAMBARA 56.388,92 NÚCLEO DE CAMPO MOURÃO 66.666,64 NÚCLEO DE JACAREZINHO 16.638,84 NÚCLEO DE PARANAGUÁ 128.333,28 NÚCLEO DE PARANAVAÍ 31.666,56 NÚCLEO DE PONTA GROSSA 40.833,39 NÚCLEO DE TOLEDO 28.666,72 NÚCLEO DE UNIIÃO DA VITÓRIA 98.333,34 NÚCLEO FRANCISCO BELTRÃO 59.193,22 NÚCLEO METRO NORTE 104.999,92 SUB-TOTAL 657.970,83 CONTAS A PAGAR ENTRE OS NÚCLEOS SINDINCAIS NÚCLEO DE JACAREZINHO DEVE PARA O NÚCLEO LONDRINA 25.000,00 NÚCLEO DE LONDRINA DEVE PARA CASA DO TRABALHADOR DE LONDRINA 19.400,00 NÚCLEO DE PARANAGUÁ DEVE PARA O NÚCLEO METRO SUL 66.590,00 SUB-TOTAL 110.990,00 OUTRAS CONTAS A PAGAR EMPRESTIMO PARA NÚCLEO DE LONDRINA 28.000,00 SUB-TOTAL 28.000,00 FORNECEDORES BANCO VOLKSWAGEM - VEÍCULOS SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS 73.297,21 BANCO GM - GENERAL MOTORES - NÚCLEO DE PARANAVAI 27.865,95 CONSTRUTORA BAGGIO - NÚCLEO DE MARINGA 497.746,21 N. DALMINA CONSTRUCOES LTDA - NUCLEO DE CASCAVEL 168.000,00 AQUISICAO IMOVEL DO NÚCLEO DE CAMPO MOURÃO 500.000,00 SUB-TOTAL 1.266.909,37 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNC. APP-SINDICATO 511.835,38 SUB-TOTAL 511.835,38 PATRIMÔNIO ASSOCIATIVO PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 45.435.136,45 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2014 3.867.972,71 SUB-TOTAL 49.303.109,16 TOTAL DO PASSIVO 53.296.752,85

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ANO - 2013 ANO - 2014 VARIAÇÃO CAIXA 68.028,06 68.685,10 657,04 BANCOS CONTA MOVIMENTO 716.792,52 1.185.879,07 469.086,55 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.713.967,19 4.025.770,67 (688.196,52) CONTAS DE POUPANÇA 762.625,86 508.319,81 (254.306,05) CONTAS A RECEBER 805.272,64 768.960,83 (36.311,81) ADIANTAMENTOS DIVERSOS 90.325,24 53.234,43 (37.090,81) APROPRIAÇÃO ARRECADAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.334.250,93 1.334.250,93 IMOBILIZADO 43.352.486,06 45.351.652,01 1.999.165,95 CREDORES DIVERSOS 1.241.968,39 966.621,14 275.347,25 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEDE E NÚCLEOS 2.684.611,16 1.464.333,36 1.220.277,80 FORNECEDORES 978.603,65 1.294.909,37 (316.305,72) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 413.233,48 511.835,38 (98.601,90) VARIAÇÃO IGUAL AO SUPERÁVIT DO ANO/2014 3.867.972,71 CURITIBA, 26 DE MARÇO DE 2015 HERMES SILVA LEÃO PRESIDENTE MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SECRETÁRIA DE FINANÇAS SERGIO ANTONIO MARTINISKI CRC Nº 32035/PR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO ANO DE 2014 APP - SINDICATO RENDAS SEDE NÚCLEOS CLUBE MENSALIDADES PROFESSORES 18.437.652,07 7.031.464,61 - - - - - - MENSALIDADES FUNCIONÁRIOS 1.444.723,82 782.436,91 - - - - - - MENSALIDADES MUNICIPAIS 780.198,38 780.198,39 - - - - - - MENSALIDADES DO CLUBE - - 35.338,39 - - - - - ALUGUEIS DE SALÃO E HOSPEDAGENS 450,00 84.515,25 200,00-648,00 - - - RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.454,01 65.658,04 - - - - - - RENDAS DE APLICAÇÕES NA POUPANÇA 47.990,50 21.739,45 - - - - - - RENDAS EXTRAORDINÁRIAS 1.430,12 45.870,84 - - - - - - RENDAS CASAS DOS TRABALHADORES - - - 254.161,65 78.250,50 9.015,00 - - RENDAS DAS COLONIAS DE FÉRIAS - - - - - - 113.130,07 135.019,20 GANHO NA VENDA DE 02 TERRENOS DE CAMPO MOURÃO - 116.213,44 - - - - - - SUB-TOTAL 20.768.898,90 8.928.096,93 35.538,39 254.161,65 78.898,50 9.015,00 113.130,07 135.019,20 TOTAL DAS RENDAS 30.322.758,64 DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS SEDE NÚCLEOS CLUBE CUSTO OPERACIONAL DA ARRECADAÇÃO VIA BANCO 372.762,87 - - - - - - - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 45.624,65 90.918,99-886,39 355,70-95,98 37,30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 48.718,73 120.492,06 389,00 48.301,55 22.651,25 1.089,24 1.517,19 3.322,27 MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV. 20.544,57 140.807,73 9.620,92 65.975,86 258,10 340,69 14.579,16 6.628,74 FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 3.779,23 37.072,52-166,50 - - - - MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28.633,62 39.880,72 - - - - - - UNIFORMES 1.220,00 - - 727,00 - - 249,00 - CAMA/MESA E BANHO - 2.962,27-1.649,39-277,20 1.304,40 - ENERGIA ELÉTRICA 59.339,08 54.419,33 13.518,27 15.674,31 10.285,45-16.704,60 8.784,66 ÁGUA E ESGOTO 5.856,00 32.829,37-17.974,46 6.724,23-13.199,01 6.505,00 TELEFONES 179.976,55 351.174,38 4.530,55 4.683,28 1.220,36-4.778,77 2.386,01 INTERNET 18.717,66 6.549,10-883,05 1.445,70 - - - ALUGUEL E CONDOMÍNIO - 177.107,76 - - - - - - SEGUROS PATRIMONIAIS 60.743,16 62.432,93 - - - - - - SEGURO DE VIDA EM GRUPOS 43.814,36 24.447,33 - - - - - - JORNAIS E REVISTAS 9.051,54 48.341,86-909,20 - - - - CORREIO E MALOTE 29.075,46 32.272,68 - - - - - - DESPESAS EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL 415,00 471,00-50,00 - - 140,00 50,00 LOCAÇÃO DE COPIADORAS 11.090,31 1.624,16 - - - - - - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNC. APP-SINDICATO 8.042,92 - - - - - - - RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL 3.732,35 4.361,42 - - - - - - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER - - 3.800,20 - - - - - SUB-TOTAL 951.138,06 1.228.165,61 31.858,94 157.880,99 42.940,79 1.707,13 52.568,11 27.713,98 TOTAL 2.493.973,61

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEDE NÚCLEOS CLUBE MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS 77.928,97 405.788,07 8.033,64 11.260,79 23.038,24-172.434,60 263.621,47 MANUTENÇÃO DE ALARMES E SEGURANÇA 3.758,00 28.217,62 3.959,21 - - - - - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 147.150,00 10.694,22-1.615,87 - - - 1.360,00 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES 9.290,57 29.043,73 - - - - - - MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORAS - 8.682,14 - - - - - - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 13.017,69 - - - - - - - FRETES E CARRETOS/MOTO BOY 319,21 41.843,58 210,53 339,47 - - - - ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍA-DF 30.600,00 - - - - - - - PREAMBULO - SISTEMA INFORMATICA JURIDICO 4.000,00 - - - - - - - PROSOFT TECNOLOGIA S/A - SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA PAGAMENTO 12.405,90 - - - - - - - CENETEL - MANUTENÇÃO DE TELEFONE PABX 4.632,07 - - - - - - - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO NÚCLEOS PAGO PELA SEDE EST. 3.038,18 42.099,06 11.785,38 3.510,75 - - 4.892,50 - SERVIÇOS APOIO ADM-TECNICOS/OPERACIONAIS 72.188,73 26.889,43-17.667,58-1.948,82 7.795,00 23.186,37 SUB-TOTAL 378.329,32 593.257,85 23.988,76 34.394,46 23.038,24 1.948,82 185.122,10 288.167,84 TOTAL 1.528.247,39 DESPESAS COM VEÍCULOS SEDE NÚCLEOS CLUBE DESÁGIO VENDA VEÍCULOS 19.227,77 48.143,67 - - - - - - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 73.621,17 191.927,49 145,90 - - - - DESGASTES DE VEÍCULOS 7.889,59 219.009,66 - - - - - - SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA 1.189,02 11.656,21 - ESTACIONAMENTOS 3.134,48 21.492,35 - - - - - 550,00 PEDÁGIOS 31.755,22 28.587,08 - - - - - - REPAROS E MANUTENÇÃO 38.544,65 78.221,14 - - - - - - SUB-TOTAL 175.361,90 599.037,60 145,90 - - - - 550,00 TOTAL 775.095,40 DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FINANCEIRAS E JUDICIAIS SEDE NÚCLEOS CLUBE CUSTAS PROCESSUAIS 149.998,21 - - - - - - - ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS AÇÕES NOS NÚCLEOS SINDICAIS 92.840,24 - - - - - - - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SEDE E NÚCLEOS SINDICAIS 107.446,52 250.708,54 - - - - - - JUROS PAGOS A CONSTRUTORA BAGGIO-NÚCLEO DE MARINGÁ - 66.226,17 - - - - - - JUROS PAGOS A N.DALMINA CONSTRUÇÕES LTDA - NÚCLEO DE CASCAVEL - 33.237,83 - - - - - - IMPOSTOS E TAXAS 9.154,32 48.642,73 78,34 10.079,08 - - 193,65 226,01 TARIFAS BANCÁRIAS 28.193,56 21.594,67 - - 968,26 407,50 - - SUB-TOTAL 387.632,85 420.409,94 78,34 10.079,08 968,26 407,50 193,65 226,01 TOTAL 819.995,63

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA APP SEDE NÚCLEOS CLUBE SINDICATO - SEDE E NUCLEOS SINDICAIS 1/3 DE FÉRIAS 120.348,35-2.219,52 4.668,32 4.072,13 540,20 3.070,34 1.231,76 13 SALÁRIO/2014 415.502,04-4.128,94 16.370,43 6.043,88 1.741,80 5.258,40 4.364,08 ANUÊNIOS 652.788,00-11.579,01 9.096,48 26.810,41 4.716,48 7.141,80 976,60 AUXÍLIO CRECHE 62.393,87 - - - - - - - GRATIFICAÇÃO 93.648,53-3.531,09 9.050,10 3.551,48-3.532,09 - PLANO DE SAÚDE 72.125,82 - - 2.429,70 - - - - HORAS EXTRAS 103.056,85-14.383,55 24.745,96 10.559,13 161,88 40.546,67 16.636,22 SALÁRIOS 3.783.192,22-47.307,61 181.466,60 108.922,19 13.939,14 67.300,09 43.624,29 FÉRIAS 398.698,37-6.658,56 25.043,56 12.216,38 1.620,61 11.348,46 3.876,32 AVISO PREVIO INDENIZADO 31.133,62 - - - - - - - AUXILIO EDUCAÇÃO 11.839,24 - - - 655,36 - - - ADICIONAL NOTURNO 3.435,12 - - 3.916,59 3.688,10-2.107,24 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 21.048,96-2.803,49 4.543,41 2.124,91 36,52 7.992,54 3.228,94 VALE REFEIÇÃO 439.422,80-12.663,00 63.504,00 24.129,00 4.158,00 18.144,00 9.072,00 VALE TRANSPORTE 169.381,11-6.840,00 19.152,00 7.457,10 1.210,00 5.280,00 2.640,00 FGTS 521.422,59-7.861,08 22.867,11 15.307,78 1.820,46 12.019,77 5.982,51 INSS 1.496.601,14-25.416,50 67.426,74 49.756,82 5.802,94 40.139,37 20.125,73 PIS 46.863,13-895,43 2.758,30 1.731,69 227,56 1.425,15 761,24 SUB-TOTAL 8.442.901,76-146.287,78 457.039,30 277.026,36 35.975,59 225.305,92 112.519,69 TOTAL 9.697.056,40 DESPESAS LIBERAÇÃO DIR. ESTADUAL E REGIONAL SEDE NÚCLEOS CLUBE COMPLEM. VCTOS. DIR. EST. - Art. 14, 3º do Estatuto 148.355,01 - - - - - - - LIBERAÇÕES SINDICAIS 70% PAGO PELA SEDE - Art. 14, 3º do Estatuto 1.057.240,81 - - - - - - - LIBERAÇÕES SINDICAIS 30% PAGO PELOS NUCLEOS - Art. 14, 3º do Estatuto - 730.260,15 - - - - - CUST. DESP. ALIMENT. DIR. EST. - Art. 14, 4º, Estatuto. 102.012,92 - - - - - - - CUST. DESP. ALIMENT. DIR. NS. - Art. 14, 4º, Estatuto. - 124.532,21 - - - - - - CUST. DESP. AUX. MOR. DIR. EST. - Art. 6, III, Reg. Ún. 67.865,13 - - - - - - - SUB-TOTAL 1.375.473,87 854.792,36 - - - - - - TOTAL 2.230.266,23 DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE SEDE NÚCLEOS CLUBE PASSAGENS RODOVIÁRIAS 8.055,73 67.727,37 - - - - - - PASSAGENS AÉREAS 17.738,81 36.500,33 - - - - - - TAXI E CONDUÇÃO 9.772,42 21.493,51-1.581,06 - - - - HOSPEDAGENS 23.240,78 22.828,78 - - - - - - ALIMENTAÇÃO 114.352,75 248.955,05-1.430,10 - - - - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.936,09 8.351,93 - - - - - - SUB-TOTAL 177.096,58 405.856,97-3.011,16 - - - - TOTAL 585.964,71 -

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SEDE NÚCLEOS CLUBE CORREIO MALA DIRETA - ENVIO DOS JORNAIS 655.909,43 - - - - - - - 30 AGOSTO - MURAL DA EDUCAÇÃO E OUTROS 321.368,10 - - - - - - - DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS(ADESIVOS-FAIXAS E PANFLETOS) 300.402,65 340.335,56 - - - - - - PAGINA DA EDUCAÇÃO 82.080,53 - - - - - - - ASSESSORIA DE IMPRENSA 59.970,00 - - - - - - - SUB-TOTAL 1.419.730,71 340.335,56 - - - - - - TOTAL 1.760.066,27 DESPESAS ATIVID. INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS SEDE NÚCLEOS CLUBE ASSEMBLÉIA ESTADUAL ORDINÁRIA 12.323,00 180.142,32 - - - - - - ASSEMBLÉIA REGIONAL ORDINÁRIA 941,16 21.431,24 - - - - - - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL 11.381,20 15.320,15 - - - - - - REUNIÕES DO CONSELHO REGIONAL - 11.954,25 - - - - - - CONFERENCIA ESTADUAL 351.873,50 99.737,23 - - - - - - DEBATE COM CANDIDATOS AO GOVERNO 99.087,48 40.523,92 - - - - - - CONFERENCIA REGIONAIS - 54.237,72 - - - - - - REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL 54.107,81 - - - - - - - CORAL DA APP SINDICATO 49.738,49 25.894,56 - - - - - - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 49.104,85 - - - - - - - SEMINÁRIOS ESTADUAIS 32.046,26 68.552,20 - - - - - - SEMINÁRIOS REGIONAIS - 59.752,17 - - - - - - CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL ESTADUAL 29.939,87 27.795,95 - - - - - - CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL - REGIONAL - 108.786,74 - - - - - - JORNAIS DOS NÚCLEOS SINDICAIS - 29.049,01 - - - - - - REUNIÕES INSTITUCIONAIS - Coletivos e outros 2.558,19 179.595,75 - - - - - - LIVROS/VIDEOS/FOTOS 2.808,64 141.195,48 - - - - - - ANIVERSARIO DA APP-SINDICATO - 6.479,56 - - - - - - SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO 2.908,78 18.436,59 - - - - - - COMEMORAÇÃO DIA DO PROFESSOR - 100.588,43 - - - - - - SUB-TOTAL 698.819,23 1.189.473,27 - - - - - - TOTAL 1.888.292,50 ELEIÇÕES APP-SINDICATO SEDE NÚCLEOS CLUBE ELEIÇÕES DA APP-SINDICATO - SEDE 125.816,20 - - - - - - - ELEIÇÕES DA APP-SINDICATO REPASSE PARA NÚCLEOS 439.990,00 - - - - - - - GASTOS ELEIÇÕES DA APP-SINDICATO NÚCLEOS - 182.271,70 - - - - - - SUB-TOTAL 565.806,20 182.271,70 - - - - - - TOTAL 748.077,90

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 3% SEDE NÚCLEOS CLUBE CAMPANHA SALARIAL 215.056,44 4.783,13 - - - - - - MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA 199.984,77 440.146,51 - - - - - - MOBILIZAÇÃO 30/08 74.956,00 165.616,73 - - - - - - ASSEMBLÉIAS ESTADUAIS EXTRAORDINÁRIAS 21.326,16 201.104,81 - - - - - - REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL 39.831,25 50.401,87 - - - - - - SUB-TOTAL 551.154,62 862.053,05 - - - - - - TOTAL 1.413.207,67 FUNDO DE GREVE 2% SEDE NÚCLEOS CLUBE GREVES/PARALISAÇÕES - CATEGORIA 876.422,33 340.327,00 - - - - - - SUB-TOTAL 876.422,33 340.327,00 - - - - - - TOTAL 1.216.749,33 CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE GRAU SUPERIOR SEDE NÚCLEOS CLUBE CUT ESTADUAL 3,6% 267.031,65 - - - - - - - CNTE 3,8% 281.866,75 - - - - - - - CUT NACIONAL 2,2% 163.186,01 - - - - - - - FUNDO DE FORTALECIMENTO ESTADUAIS 0,2% 14.835,10 - - - - - - - FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,2% 14.835,10 - - - - - - - DIEESE 73.334,74 - - - - - - - SUB-TOTAL 815.089,35 - - - - - - - TOTAL 815.089,35 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE GRAU SUPERIOR SEDE NÚCLEOS CLUBE INSCRIÇÕES PLENARIA CUT 7.600,00 1.573,05 - - - - - - PARTICIPAÇÃO PLENARIA CUT 46.800,00 9.571,25 - - - - - - PARTICIPAÇÃO CONGRESSO CNTE 70.711,95 30.071,91 - - - - - - SEMENARIOS E EVENTOS DO CNE/CNTE 43.341,96 11.138,19 - - - - - - FORUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ 8.967,12 4.006,65 - - - - - - ATIVIDADES COM OUTRAS CATEGORIAS - 129.243,96 - - - - - - DOAÇÕES SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS 53.654,04 63.079,00 - - - - - - CONAE - 2.944,46 - - - - - - SUB TOTAL 231.075,07 251.628,47 - - - - - - TOTAL 482.703,54 TOTAL DAS DESPESAS - 26.454.785,93 RESUMO TOTAL DAS RENDAS 30.322.758,64 TOTAL DAS DESPESAS (-) 26.454.785,93 CURITIBA, 26 DE MARÇO DE 2015 SUPERAVIT/2014 3.867.972,71 HERMES SILVA LEÃO PRESIDENTE MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SECRETÁRIA DE FINANÇAS SERGIO ANTÔNIO MARTINISKI CRC - 32035/PR

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2015 APP-SINDICATO SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS DE GUARATUBA E ITAPOÁ RENDAS MENSALIDADES MENSALIDADES PROFESSORES 27.249.000,00 MENSALIDADES FUNCIONÁRIOS 2.600.000,00 MENSALIDADES MUNICIPAIS 760.000,00 TOTAL MENSALIDADES 30.609.000,00 RENDAS SOCIAIS RENDAS SOCIAIS - CASAS E COLÔNIAS 502.000,00 RENDAS FINANCEIRAS - JUROS POUPANÇA E APLICAÇÕES 104.000,00 RENDAS EXTRAORDINÁTIAS-LDB-VÍDEOS-AGENDAS E CAMISETAS 1.500,00 TOTAL RENDAS SOCIAIS 607.500,00 INCREMENTO DE SINDICALIZAÇÃO INCREMENTO ARRECADAÇÃO - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO PROFESSORES 1.300.000,00 INCREMENTO ARRECADAÇÃO - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS 210.000,00 INCREMENTO ARRECADAÇÃO - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO MUNICIPAIS 124.000,00 TOTAL INCREMENTO SINDICALIZAÇÃO 1.634.000,00 INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA FUNDO DE GREVE ARRECADAÇÃO EXTRA PARA FUNDO DE GREVE/2015 2.200.000,00 TOTAL INCREMENTO SINDICALIZAÇÃO 2.200.000,00 TOTAL GERAL RENDAS 35.050.500,00 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS CUSTO OPERACIONAL DA ARRECADAÇÃO VIA BANCO 249.000,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50.000,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 102.000,00 MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 108.000,00 FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 4.000,00 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28.000,00 UNIFORMES 3.000,00 CAMA/MESA E BANHO 3.000,00 EQUIPAMENTOS DE ESPORTE/LAZER 4.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 101.000,00 ÁGUA E ESGOTO 44.000,00 TELEFONES 192.000,00 INTERNET 20.000,00 SEGUROS PATRIMONIAIS 60.000,00 JORNAIS E REVISTAS 10.000,00 CORREIO E MALOTE 30.000,00 MED-LINE EXAME ADM/DEMISSIONAL 1.000,00 LOCAÇÃO DE COPIADORAS 12.000,00 CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNC. APP-SINDICATO 10.000,00 RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE SINDICAL 4.000,00 TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS 1.035.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS 530.000,00 MANUTENÇÃO DE ALARMES SEGURANÇA 4.000,00 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 155.000,00 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES 10.000,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 14.000,00 FRETES E CARRETOS/SERVIÇOS DE MOTO BOY 2.000,00 Página 1

ASSESSORIA JURIDICA EM BRASILIA-DF 31.000,00 PREÂMBULO - SISTEMA INFORMATICA JURIDICO 5.000,00 MACANUDO INFORMÁTICA LTDA 6.000,00 PROSOFT - SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA 13.000,00 CENETEL - MANUTENÇÃO DE TELEFONE PABX 5.000,00 SERVIÇOS APOIO TÉCNICO/OPERACIONAL 120.000,00 SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO NÚCLEOS SINDICAIS PAGO PELA SEDE ESTADUAL 12.000,00 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 907.000,00 DESPESAS COM VEÍCULOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 75.000,00 DESGASTES DE VEÍCULOS 8.000,00 SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA 6.000,00 HONORÁRIOS DE DESPACHANTE 5.000,00 ESTACIONAMENTOS 4.000,00 PEDÁGIOS 35.000,00 REPAROS E MANUTENÇÃO 40.000,00 TOTAL DESPESAS COM VEÍCULOS 173.000,00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS CUSTAS PROCESSUAIS - JURÍDICO 105.000,00 ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS AÇÕES NOS NÚCLEOS 90.000,00 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 95.000,00 IMPOSTOS E TAXAS 20.000,00 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS 30.000,00 TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS 340.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS DA APP-SINDICATO 1/3 DE FÉRIAS 151.000,00 13 SALÁRIO/2015 502.000,00 ANUÊNIOS 790.000,00 AUXÍLIO CRECHE 65.000,00 GRATIFICAÇÃO 115.000,00 PLANO DE SAÚDE 75.000,00 HORAS EXTRAS 232.000,00 SALÁRIOS 4.705.000,00 FÉRIAS 509.000,00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 15.000,00 ADICIONAL NOTURNO 15.000,00 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 46.000,00 VALE REFEIÇÃO 580.000,00 VALE TRANSPORTE 215.000,00 FGTS 650.000,00 INSS 1.889.000,00 PIS 61.000,00 TOTAL DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS DA APP-SINDICATO 10.615.000,00 DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIAS ESTADUAL E REGIONAIS (70%) - Regimento Único COMPLEMENTO VENCIMENTOS DIRETORIA ESTADUAL - Art. 14, 3º do Estatuto 160.000,00 LIBERAÇÕES SINDICAIS 70% PAGO PELA SEDE - Art. 14, 3º do Estatuto 1.060.000,00 CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DIRETORIA ESTADUAL - Art. 14, 4º do Estatuto 120.000,00 CUSTEIO DE DESPESAS AUXÍLIO MORADIA DIRETORIA ESTADUAL - Art. 6º, III, do Regimento Único 68.000,00 TOTAL DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIAS ESTADUAL E REGIONAIS 1.408.000,00 Página 2

DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE PASSAGENS RODOVIÁRIAS 10.000,00 PASSAGENS AÉREAS 50.000,00 TAXI E CONDUÇÃO 12.000,00 HOSPEDAGENS 50.000,00 ALIMENTAÇÃO 120.000,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 REUNIÕES E ATIVIDADES JUNTO AOS NÚCLEOS SINDICAIS 140.000,00 TOTAL DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE 387.000,00 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CORREIO - MALA DIRETA JORNAL 30 AGOSTO, MURAL E OUTROS 700.000,00 PRODUÇÃO JORNAL 30 AGOSTO, MURAL E OUTROS 330.000,00 MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS (ADESIVOS-FAIXAS E PANFLETOS) 432.500,00 PAGINA DA EDUCAÇÃO 110.000,00 ASSESSORIA DE IMPRENSA 108.000,00 SISTEMA DE CLIPAGEM DE MATERIAS E REDES SOCIAIS 53.000,00 TOTAL COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 1.733.500,00 DESPESAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS ASSEMBLEIAS ESTADUAIS 70.000,00 REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL 60.000,00 REUNIÕES CONSELHOS FISCAL 60.000,00 CORAL DA APP SINDICATO 50.000,00 CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 50.000,00 SEMINÁRIOS ESTADUAIS PARA CATEGORIA 60.000,00 CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL ESTADUAL 60.000,00 REUNIÕES INSTITUCIONAIS 30.000,00 VÍDEOS, FOTOS PARA O ACERVO 30.000,00 CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 450.000,00 SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO 20.000,00 PRODUÇÃO AUDIO PARA COMUNICAÇÃO 100.000,00 TOTAL ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS 1.040.000,00 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 3% (art. 113, I, do Estatuto) CAMPANHA SALARIAL 240.000,00 MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA 200.000,00 MOBILIZAÇÃO 30 DE AGOSTO 200.000,00 TOTAL FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 640.000,00 POUPANÇA FUNDO DE GREVE 2% (art. 113, I, do Estatuto) FUNDO DE GREVE 436.000,00 DESPESAS GREVE/2015 2.600.000,00 TOTAL FUNDO DE GREVE 3.036.000,00 REPASSES AOS NUCLEOS SINDICAIS (art. 101, I, do Estatuto) APUCARANA 204.000,00 ARAPONGAS 203.000,00 ASSIS 210.000,00 CAMBARÁ 194.000,00 CAMPO MOURÃO 418.000,00 CASCAVEL 428.000,00 CIANORTE 211.000,00 CORNELIO 241.000,00 CURITIBA NORTE 776.000,00 Página 3

CURITIBA SUL 531.000,00 FOZ DO IGUAÇU 292.000,00 FRANCISCO BELTRÃO 422.000,00 GUARAPUAVA 250.000,00 IRATI 251.000,00 IVAIPORÃ 198.000,00 JACAREZINHO 293.000,00 LARANJEIRAS DO SUL 130.000,00 LONDRINA 756.000,00 MANDAGUARI 195.000,00 MARINGÁ 576.000,00 METROPOLITANO NORTE 276.000,00 METROPOLITANO SUL 414.000,00 PARANAGUÁ 267.000,00 PARANAVAÍ 398.000,00 PATO BRANCO 229.000,00 PONTA GROSSA 659.000,00 TOLEDO 205.000,00 UMUARAMA 358.000,00 UNIÃO DA VITÓRIA 190.000,00 TOTAL REPASSES AOS NUCLEOS SINDICAIS 9.775.000,00 CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR CONTRIBUIÇÃO CUT ESTADUAL 3,6% 270.000,00 CONTRIBUIÇÃO CNTE 3,8% 282.000,00 CONTRIBUIÇÃO CUT NACIONAL 2,2% 165.000,00 FUNDO DE FORTALECIMENTO ESTADUAIS 0,2% 15.000,00 FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,2% 15.000,00 CONTRIBUIÇÃO DIEESE 75.000,00 TOTAL CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR 822.000,00 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE GRAU SUPERIOR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DA CUT 80.000,00 PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIOS E EVENTOS DO CNE/CNTE 60.000,00 FÓRUM PARANAENSE EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA 20.000,00 FÓRUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ 30.000,00 DOAÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS 55.000,00 TOTAL PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE GRAU SUPERIOR 245.000,00 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS PARA SEDE ESTADUAL, CASA E COLÔNIAS 300.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 284.000,00 EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E MULTIMÍDIA 40.000,00 EQUIPAMENTOS PARA RÁDIO/TV APP-SINDICATO 40.000,00 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 20.000,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDE ESTADUAL, CASA E COLÔNIAS 30.000,00 TOTAL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL 714.000,00 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO IMÓVEL IVAIPORÃ 30.000,00 AQUISIÇÃO IMÓVEL IRATI 30.000,00 AQUISIÇÃO IMÓVEL LARANJEIRAS DO SUL 30.000,00 ELABORAÇÃO PROJETO NOVA COLÔNIA ITAPOA 100.000,00 INÍCIO OBRAS NS CIANORTE 30.000,00 INÍCIO OBRAS NS CORNÉLIO PROCÓPIO 30.000,00 Página 4

INÍCIO OBRAS SEDE NS MANDAGUARI 150.000,00 INÍCIO OBRAS SEDE NS UNIÃO DA VITÓRIA 30.000,00 ELABORAÇÃO PROJETO NOVA COLÔNIA NOROESTE 150.000,00 AMPLIAÇÃO SEDE ESTADUAL 380.000,00 TOTAL AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 960.000,00 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL 1.220.000,00 TOTAL EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 1.220.000,00 TOTAL GERAL DESPESAS 35.050.500,00 RESUMO RENDAS TOTAL GERAL RENDAS 35.050.500,00 TOTAL GERAL RENDAS 35.050.500,00 DESPESAS TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS SEDE, CASA DE CURITIBA E COLÔNIAS 1.035.000,00 TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 907.000,00 TOTAL DESPESAS COM VEÍCULOS 173.000,00 TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E JUDICIAIS 340.000,00 TOTAL DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS DA APP-SINDICATO 10.615.000,00 TOTAL DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIAS ESTADUAL E REGIONAIS 1.408.000,00 TOTAL DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE 387.000,00 TOTAL COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 1.733.500,00 TOTAL ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ESTATUTÁRIAS 1.040.000,00 TOTAL FUNDO DE MOBILIZAÇÃO 640.000,00 TOTAL FUNDO DE GREVE 3.036.000,00 TOTAL REPASSES AOS NUCLEOS SINDICAIS 9.775.000,00 TOTAL CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR 822.000,00 TOTAL PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE GRAU SUPERIOR 245.000,00 TOTAL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO GERAL 714.000,00 TOTAL AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 960.000,00 TOTAL EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 1.220.000,00 TOTAL GERAL DESPESAS 35.050.500,00 SALDO ORÇAMENTO DO ANO DE 2015 - CURITIBA, 26 DE MARÇO DE 2015 HERMES SILVA LEÃO PRESIDENTE MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SECRETÁRIA DE FINANÇAS SERGIO ANTONIO MARTINISKI CRC Nº 32035/PR Página 5

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2015 CLUBE DO PROFESSOR PARANAENSE RENDAS MENSALIDADES 35.000,00 ALUGUEL DO SALÃO DO CLUBE 1.000,00 TOTAL 36.000,00 DESPESAS MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 15.000,00 TELEFONES 5.000,00 EQUIPAMENTO ESPORTE E LAZER 4.000,00 MANUTENÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS 8.000,00 MANUTENÇÃO DE ALARMES E SEGURANÇA 4.000,00 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00 TOTAL 206.000,00 RESUMO TOTAL DAS RENDAS 36.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 206.000,00 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO/2015 (170.000,00) CURITIBA, 26 DE MARÇO DE 2015 HERMES SILVA LEÃO PRESIDENTE MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SECRETÁRIA DE FINANÇAS SERGIO ANTONIO MARTINISKI CRC Nº 32035/PR Página 6