Proposta Orçamentária 2018
Fls. Proc. Rub. GAACC/CADE PROCESSO: 1071/1997 INTERESSADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA DESPACHO Nº: 039/2017-CADE/SG O Conselho de Administração e Desenvolvimento, em sessão de 08/11/2017, apreciou a proposta orçamentária da Unesp para o exercício de 2018, elaborada pela Comissão de Orçamento do CADE, composta por: Representantes Docentes - Edson Antonio Capello Sousa FEB, Carlos Alberto Anaruma IB, Dionízio Paschoareli Júnior FEIS, Milton Vieira do Prado Junior FC, Pasqual Barretti FMB; Representantes do corpo Técnico-Administrativo - Djalma Santos Bovolenta IBB, Valtenir José Ferreira de Souza Ibilce; Assessoria - Fábio Luis Engler Graner APLO/Reitoria, Rogério Luiz Buccelli APE/Reitoria. O Prof. Dr. Pasqual Barretti, Presidente da Comissão de Orçamento, lembrou ao Conselho a explanação da proposta, já realizada pelo Sr. Rogério Luiz Buccelli na sessão do CADE de 18/10/2017, em que haviam sido destacados os dados que subsidiariam a elaboração da peça orçamentária. Na sequência, fez um breve relato da proposta, elaborada à luz do Projeto de Lei nº 902/2017, comentando os principais pontos que nortearam a distribuição orçamentária referente à despesa na peça para 2018. O Presidente da Comissão passou a palavra ao Sr. Rogério Luiz Buccelli, que informou sobre a notificação feita pela Secretaria da Fazenda a respeito da liberação de R$ 18.800.000,00 à Unesp, referente ao contingenciamento e viabilizada pelo crescimento da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS no último trimestre. Fez um resumo sobre o comportamento do PIB, a previsão de arrecadação do ICMS, inclusive PEP/2017, a receita e a despesa da Unesp previstas para o ano de 2018. Rua Quirino de Andrade, 215-7º andar CEP. 01049-010 São Paulo - SP - Brasil Tel.: 11 5627 0452 - Fax: 11 5627 0106 - secgeral@reitoria.unesp.br
Durante a discussão da matéria vários conselheiros manifestaram-se, apresentando questionamentos e considerações, que foram tratados pelo Prof. Dr. Leonardo Theodoro Büll, Presidente do CADE, pelo Prof. Dr. Pasqual Barretti e pelo Sr. Rogério Luiz Buccelli. Na oportunidade, o conselheiro Cláudio Roberto Ferreira Martins apresentou uma proposta de emenda para compor a peça orçamentária, conforme segue: Tendo em vista que, em 2018, serão repassados R$ 54 milhões de royalties de petróleo, via SPPREV, os quais seriam abatidos da folha de inativos, esse mesmo valor seria usado para o pagamento de 0,33% relativo às férias. Proponho que sejam retirados da rubrica pessoal e reflexos R$ 9 milhões e alocados no Mais Unesp, para que, dessa forma, o teto familiar seja mantido em 8% para o plano básico e 16% para o plano especial. Após amplo debate realizou-se a votação da proposta apresentada pelo conselheiro, em contraposição à proposta da Comissão de Orçamento do CADE. Por 11 (onze) votos favoráveis, 7 (sete) votos contrários e 02 (duas) abstenções, o Conselho aprovou a proposta orçamentária da Unesp para 2018 da forma apresentada pela Comissão de Orçamento. Encaminhe-se ao Conselho Universitário. São Paulo, 09 de novembro de 2017. ARNALDO CORTINA Secretário Geral Rua Quirino de Andrade, 215-7º andar CEP. 01049-010 São Paulo - SP - Brasil Tel.: 11 5627 0452 - Fax: 11 5627 0106 - secgeral@reitoria.unesp.br
Interessado: CADE/COMISSÃO DE ORÇAMENTO Assunto: Proposta Orçamentária UNESP - 2018 São Paulo, 07 de novembro de 2017. Magnífico Pró - Reitor Presidente do Conselho de Administração e Desenvolvimento CADE Prof. Dr. Leonardo Theodoro Büll Encaminho para discussão e manifestação dos membros do CADE a Proposta Orçamentária 2018, elaborada pela Comissão de Orçamento, à luz do Projeto de Lei N 902 de 29/09/2017 enviado pelo Sr. Governador do Estado de São Paulo à Assembleia Legislativa do Estado. Cabe salientar que o Projeto de Lei considera algumas hipóteses macroeconômicas: inflação de 4,2% (IPCA/IBGE) e crescimento do PIB em 2,0% no ano de 2018. O valor base sobre o qual incidiram esses índices foi a arrecadação efetiva do ICMS até julho, somado aos recolhimentos previstos nos meses de agosto a dezembro/2017. O ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) constitui a principal fonte de arrecadação tributária do Estado de São Paulo. De acordo com o projeto, o imposto corresponde a 85% do total da receita prevista. Portanto, para 2018 está sendo prevista uma arrecadação total de ICMS da ordem de R$133,3 bilhões dos quais 25% pertencem aos Municípios (R$33,3 bilhões) e 75% ao Estado (R$100,0 bilhões). Para efeito de incidência dos 9,57% das universidades estaduais paulistas, conforme determina o artigo 5 o da LDO (Lei N o 16.511, de 27 de julho de 2017) o valor previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual) será de R$99,6 bilhões de ICMS mais a Lei Kandir (R$455 milhões). Segue abaixo a quadro resumo das previsões do ICMS: Vale ressaltar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não trata do desconto realizado por conta dos Programas Habitacionais, mas apesar do CRUESP e das entidades do Fórum das SEIS encaminharem junto à ALESP e ao Governo Estadual inúmeros ofícios alertando para o descumprimento da lei, o valor continua a ser descontado.
Os R$99,6 bilhões previstos para o próximo ano, se comparado com a recente revisão do ICMS feita pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para 2017 (R$95,0 bilhões, em valores nominais) projeta um crescimento nominal da ordem de 4,8%. Considerando a inflação de 4,2% no ano (2018) a estimativa de crescimento real da atividade econômica passaria a ser inferior ao previsto na LDO: de 2,0%, para menos de 0,8%. Em resumo, o valor estimado para 2017 do ICMS (base de incidência da cota de 2,3447% da Unesp) será determinado muito mais pela variação de preços do que o crescimento econômico. A receita da UNESP prevista para 2018 se encontra no Projeto de Lei da seguinte forma: Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018, em seu artigo 5º, 1º, item 2, foi previsto, o valor correspondente à participação das Universidades Estaduais no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural na proporção de suas respectivas insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, de acordo com o que estabelece a Lei Estadual nº 16.004, de 23 de novembro de 2015. Tal valor corresponde ao pagamento de royalties do petróleo, que deverá ser abatido, obrigatoriamente, da insuficiência financeira 1. O fluxo do repasse será mensal, em conformidade com as transferências da União ao Governo do Estado de São Paulo. A receita prevista à universidade na fonte tesouro é de R$2,331 bilhões que somado com a receita própria (R$269 milhões) e a receita de convênios (R$28 milhões) totalizam R$2,628 bilhões. São 88,7% a participação dos recursos advindos do tesouro estadual, 10,2% com receita própria e 1,1% recursos com convênios. As despesas orçadas para o exercício de 2018 estão alocadas por grupos da seguinte forma: valores em R$1,00 GRUPO Recursos do Tesouro Rec.Vinc. Recursos Total Geral DE DESPESA Valor Part.% Federal Próprios Valor Pessoal e Reflexos 2.021.327.070 86,7% 0 161.256.050 2.182.583.120 Desp. Custeio 288.730.552 12,4% 15.000.000 96.000.000 399.730.552 Investimentos 1.000.000 0,0% 13.320.000 0 14.320.000 Desp. Dívida 0 0,0% 0 0 0 Sent. Judiciais 8.500.000 0,4% 0 0 8.500.000 Sub -Total 2.319.557.622 99,5% 28.320.000 257.256.050 2.605.133.672 Programas do PDI 8.000.000 0,4% 0 12.000.000 20.000.000 Reserva técnica 3.000.000 0,1% 0 0 3.000.000 Total Geral 2.330.557.622 100% 28.320.000 269.256.050 2.628.133.672 1 Entende-se por insuficiência financeira o valor resultante da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores, dos Poderes, entidades autônomas e órgãos autônomos do Estado (redação dada pelo artigo 27, parágrafo único da Lei 1010/2007).
Sem dúvida o orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período. A previsão de receitas é a primeira etapa e implica em planejar e estimar a arrecadação dos recursos orçamentários. A arrecadação é uma etapa subsequente e depende do comportamento da atividade econômica, bem como da política de isenções fiscais aprovadas no decorrer do ano. Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. No entanto, iniciada a execução do orçamento, é importante confrontar os valores arrecadados com as despesas fixadas de forma a garantir no final do exercício equilíbrio financeiro. Diante do exposto, e considerando a rigidez de determinadas categorias econômicas, a Comissão de Orçamento do CADE apresenta as hipóteses que nortearam a distribuição da despesa orçamentária para 2018: i. As 13 folhas de pagamento (base folha de setembro/17, pagamento em outubro), sem considerar contratações, crescimento vegetativo e dissídio. O valor do 1/3 será reflexo da compensação entre os royalties do petróleo e o valor da insuficiência financeira. A décima terceira folha pagamento foi alocada na fonte receita própria o que significa a necessidade de geração líquida de caixa, mês a mês. No que tange a professores substitutos, constam 360 (trezentos e sessenta) docentes para 10 meses, com gasto mensal de R$860.000,00, inclusive com encargos patronais. A comissão reconhece a urgência da contratação de 400 professores substitutos conforme indicação do CEPE, e sugere à administração central da Unesp que priorize a contratação dos 40 restantes na primeira oportunidade favorável, do ponto de vista orçamentário. ii. iii. iv. A dotação orçamentária de custeio das unidades universitárias e da unidade Reitoria com igual valor ao ano de 2017, sem previsão de contingenciamento e de correções, mesmo com a expectativa de inflação de 4%. Alocação de recursos orçamentários para contratos de obras e reformas, em andamento. Garantia dos benefícios com vale alimentação, vale transporte e o programa MAIS UNESP, nos valores executados em 2017. v. Recurso orçamentário para o Programa Permanência Estudantil, em atendimento à Resolução Unesp N o 78/2016 e ao ingresso de alunos pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). vi. vii. viii. Recurso orçamentário alocado ao PDI, que garanta os compromissos com contratos e editais no valor de R$20 milhões (R$8 milhões na fonte tesouro estadual e R$12 milhões em receita própria). Recurso orçamentário para Editora da UNESP (R$4,0 milhões na fonte tesouro) e FUNDUNESP (R$21,5 milhões na fonte receita própria). R$8,5 milhões consignados em sentenças judiciais, de acordo com determinação do Poder Judiciário (Justiça Comum e Justiça do Trabalho). Por conta da falta de recursos financeiros e orçamentários, resultante da crise econômica que o país vem enfrentando há três anos consecutivos, passa a ser relevante que os demais órgãos colegiados remetam ao CADE, antes de qualquer aprovação, projetos e programas que levem a um aumento de despesas corrente e de capital da universidade, particularmente, nos exercícios de 2018 e 2019.
Em função dos objetivos regimentais, a Comissão de Orçamento acompanhará a execução orçamentária e financeira da UNESP, periodicamente, e a presente proposta poderá ser revisada de acordo com a realidade financeira e orçamentária, à luz das diretrizes e prioridades a serem aprovadas pela universidade. Por fim, em face do contexto orçamentário da universidade, com evidentes reflexos nesta peça orçamentária, a comissão de orçamento entende ser prioritário a UNESP refletir sobre os seguintes aspectos: a) A necessidade de revisão dos percentuais e cálculos dos valores do ICMS para as universidades, há muito insuficientes para a sua manutenção e desenvolvimento, o que demandará permanente negociação com o Governo do Estado; b) A grave situação de não reposição de docentes e servidores técnico-administrativos, que conduz a situação caótica em relação ao processo de formação de novas gerações e impossibilita o adequado desempenho do papel da universidade na pesquisa e no retorno à sociedade, pelas ações de extensão; c) A necessidade de estabelecimento de estratégias que visem solucionar o grave problema da insuficiência financeira (R$646,5 milhões) para o pagamento da folha de inativos. De acordo com a Lei Complementar Estadual n o 1010/2007, cabe ao Estado arcar com a insuficiência financeira, porém, o entendimento por parte do Governo estadual de que essa responsabilidade é do conjunto das Secretarias, Autarquias e Órgãos do Executivo e demais poderes, vem comprometendo de modo crescente o orçamento da universidade. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente. PROF. DR. PASQUAL BARRETTI Presidente da Comissão de Orçamento do CADE
TABELAS E GRÁFICOS
RECEITA PREVISTA UNESP/2018 (PROJETO DE LEI N.902, DE 29/09/2017) RECURSOS TESOURO R$2.330.557.622,00 (89%) RECEITA PRÓPRIA R$269.256.050,00 (10%) TOTAL GERAL R$2.628.133.672,00 RECURSOS CONVÊNIOS R$28.320.000,00 (1%)
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP ORÇAMENTO 2018 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS (valores em R$1,00) - PROJETO DE LEI Nº 902 (29/09/17) A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS R$ 133.307.495.235,00 1. Quota-parte dos Municípios (25%) R$ 33.326.873.809,00 2. Quota-parte do Estado (75%) R$ 99.980.621.426,00 B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS/FONTE 1) R$ -1.574.904.350,00 C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS/ LÍQUIDO - PROGRAMAS HABITACIONAIS (C = A2 - B) R$ 98.405.717.076,00 D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DO PROGRAMA PARCELAMENTO - PEP R$ 1.205.897.893,00 E) VALOR DO ICMS/ BASE DE INCIDÊNCIA DA QUOTA PARTE DA UNESP (2,3447%) R$ 99.611.614.969,00 F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei Complementar n 87 de 13/09/96 - Lei Kandir) R$ 455.448.825,00 FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO R$ 2.330.557.622,00 Quota parte da UNESP sobre o ICMS (2,3447%) R$ 2.319.878.713,00 Quota parte da UNESP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 R$ 10.678.909,00 FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS R$ 269.256.050,00 FONTE 5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS R$ 28.320.000,00 FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS R$ 2.628.133.672,00 Nota: Não constam os recursos pertinentes aos royalties do petróleo, conforme LDO de 2018 (art.5, 2, II). Há uma diferença entre o projeto de lei e a previsão da quota parte, com base nos valores previstos de ICMS e PEP. Diferença de R$15.714.823,00 a favor da unviersidade. QUADRO DA RECEITA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI - Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de julho/2017 e a previsão de recolhimentos até o final do exercício; - Inflação de 2018: IPCA de4,2% - Crescimento do PIB/ 2018: 2,0%
ORÇAMENTO 2018 - UNESP FONTE PROPOSTA INICIAL VALORES NOMINAIS EM R$ 1,00 2017 PREVISÃO ATUALIZ. (NOV/2017) 2018 PROPOSTA INICIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL A B C E = C / A F = C / B ICMS (1) 127.961.000.000 125.547.878.243 133.307.495.235 4,18 6,18 ICMS-QPE 95.970.750.000 94.160.908.682 99.980.621.426 4,18 6,18 PROGRAMAS HABITACIONAIS 1.499.999.790 1.499.999.790 1.574.904.350 4,99 4,99 ICMS LÍQUIDO 94.470.750.210 92.660.908.892 98.405.717.076 4,17 6,20 PEP 1.205.897.893 1.047.501.690 1.205.897.893-15,12 ICMS ( + ) PEP 95.676.648.103 93.708.410.582 99.611.614.969 4,11 6,30 LEI KANDIR 455.448.825 455.448.825 455.448.825 - - UNESP TESOURO DO ESTADO 2.254.009.277 2.207.860.012 2.346.272.445 4,09 6,27 - Q.P.ICMS - 2,3447% 2.215.055.680 2.172.620.331 2.307.318.848 4,17 6,20 - PEP 28.274.688 24.560.772 28.274.688-15,12 - LEI KANDIR 10.678.909 10.678.909 10.678.909 - - PROJETO DE LEI (2) 2.240.895.902 2.207.860.012 2.330.557.622 4,00 5,56 DIFERENÇA (3) (13.113.375) - (15.714.823) 19,84 - (1) 2017: Considerados os recolhimentos realizados até o mês de agosto e a previsão de recolhimentos até o final de 2016 Inflação: 5,14% Crescimento do PIB: 1,23% 2018: Considerados os recolhimentos realizados até o mês de julho e a previsão de recolhimentos até o final de 2017 Inflação: 4,2% Crescimento do PIB: 2,0% (2) Dotação Orçamentária atribuída à Unesp nos Projetos Lei nº 750/2016 e 920/2017 (3) Diferença Dotação Orçamentária - Q.P. sobre RTE
Classificação da Receita 2018 Previsão Previsão Estimativa de Previsão Realizado Inicial Inicial Fechamento Inicial (a) (b) (c) (d) (e) fonte 1 Recursos do Tesouro 2.293.688.939 2.118.817.979 2.240.895.902 2.207.860.012 2.330.557.622 4,20 5,56 fonte 4 Recursos Próprios 208.284.050 358.227.195 228.324.050 315.843.072 269.256.050-11,83-14,75 fonte 5 Recursos de Convênios 33.840.000 14.489.202 27.840.000 25.775.182 28.320.000 77,89 9,87 fonte 7 Operação de Crédito 40 0 0 0 0 - - sub-total crédito por superávit financeiro Comparativo: Receita prevista com receita arrecadada (valores nominais, em R$1,00) 2016 2.535.813.029 2.491.534.376 2.497.059.952 2.549.478.266 2.628.133.672 2,33 5,25 196.762.163 200.026.102 0 0 0 - - Total 2.732.575.192 2.691.560.478 2.497.059.952 2.549.478.266 2.628.133.672-5,28 5,25 Nota: consta na receita própria de 2017, R$22,3 milhões (rendimentos) de um total depositado em juizo de R$47,5 milhões referente ao caso IAMSPE. 2017 Variação % (f = d/b) (g= e/d)
DESPESA ESTIMADA UNESP/2018 (PROJETO DE LEI N.902, DE 29/09/2017) PESSOAL E REFLEXOS (83%) RESERVA CONTING.(0%) PDI (1%) SENT. JUDICIAIS (0%) INVESTIMENTO (1%) DESP. CUSTEIO (15%)
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 POR FONTE DE RECEITA E GRUPO DE DESPESA valores em R$1,00 GRUPO Recursos do Tesouro Rec.Vinc. Recursos Total Geral DE DESPESA Valor Part.% Federal Próprios Valor Pessoal e Reflexos 2.021.327.070 86,7% 0 161.256.050 2.182.583.120 Desp. Custeio 288.730.552 12,4% 15.000.000 96.000.000 399.730.552 Investimentos 1.000.000 0,0% 13.320.000 0 14.320.000 Desp. Dívida 0 0,0% 0 0 0 Sent. Judiciais 8.500.000 0,4% 0 0 8.500.000 Sub -Total 2.319.557.622 99,5% 28.320.000 257.256.050 2.605.133.672 Programas do PDI 8.000.000 0,4% 0 12.000.000 20.000.000 Reserva técnica 3.000.000 0,1% 0 0 3.000.000 Total Geral 2.330.557.622 100% 28.320.000 269.256.050 2.628.133.672
Despesas/Programas PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018¹ DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS VALORES EXPRESSOS EM R$1,00 TESOURO CONVÊNIOS REC.PRÓPRIA 7 OP. CRÉDITO TOTAL 1. PESSOAL E REFLEXOS ² 2.021.327.070,00 0,00 161.256.050,00 0,00 2.182.583.120,00 1.1 Vencimentos 2.021.327.070,00 0,00 161.256.050,00 0,00 2.182.583.120,00 - Folha de Ativos 1.142.256.997,00 0,00 93.143.003,00 0,00 1.235.400.000,00 - Folha s/ Encargos Patronais 877.035.929,00 0,00 62.390.071,00 0,00 939.426.000,00 - Encargos Patronais (INSS, FGTS e SPPrev) 265.221.068,00 0,00 30.752.932,00 0,00 295.974.000,00 - Folha de Inativos 879.070.073,00 0,00 68.113.047,00 0,00 947.183.120,00 2. DESPESAS DE CUSTEIO 288.730.552,00 15.000.000,00 96.000.000,00 0,00 399.730.552,00 2.1 Programa PROAS 116.500.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 206.500.000,00 - Vale Alimentação 3 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 - Vale Transporte 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 - UNESP SAUDE 17.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 107.000.000,00 2.2 Programa Permanência Estudantil 4 18.250.000,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 - Auxilio Socioeconômico 9.050.000,00 0,00 0,00 0,00 9.050.000,00 - Auxilio aluguel 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 - Subsídio alimentação 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 - Sistema de reserva de vagas (SRVEBP) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 - Implantação da resolução 78/2016 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 2.3 Programa Auxilio Moradia e Bolsas PIBIC 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 - Auxílio Moradia e bolsa (Residência Médica ) 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 - Bolsas PIBIC 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.4 Programa : Manutenção dos Campi 120.380.552,00 15.000.000,00 6.000.000,00 0,00 141.380.552,00 - Utilidade Pública 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 - Combustíveis e Lubrif. 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 - Generos Alimentícios 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 - Medicamentos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 - Loc. de mão de obra (limpeza) 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 22.700.000,00 - Loc. de mão de obra (vigilância) 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 - Loc. de mão de obra (outros) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 - Aluguéis 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 - EMBRATEL 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 990.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 - Serviços de Manutenção 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 - Locação Máquina Reprográficas 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018¹ DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS Despesas/Programas VALORES EXPRESSOS EM R$1,00 TESOURO CONVÊNIOS REC.PRÓPRIA 7 OP. CRÉDITO TOTAL - Materias, Peças e Acessórios 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 - Outros Materiais de Consumo 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 - Diárias 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 - Outros Serviços e Encargos 11.910.552,00 15.000.000,00 6.000.000,00 0,00 32.910.552,00 2.5 Programa Fundações 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 - FUNDUNESP 21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 - FEU (Editora da Unesp) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3. INVESTIMENTOS 1.000.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 14.320.000,00 - Obras e Reformas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 - Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Equipamentos e material permanente. 0,00 13.320.000,00 0,00 0,00 13.320.000,00 4. DÍVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. SENTENÇAS JUDICIAIS 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 - Sentenças Judiciais 5 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 6. PROGRAMAS INSTITUCIONAIS (PDI) 6 8.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 7. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 8. TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DE 2018 7 2.330.557.622,00 28.320.000,00 269.256.050,00 0,00 2.628.133.672,00 Notas: 2.330.557.622,00 0,00 2.330.557.622,00 1 PROJETO DE LEI Nº902, de 29/09/2017 0,00 0,00 297.576.050,00 2 Pessoal e Reflexos: base de projeção folha de setembro (pagamento em outubro). Valor de R$167,8 milhões. Constam 300 professores substitutos, na folha de pagamento. 3 Vale alimentação de R$850,00 (9.313 beneficiados ao longo do ano) : doze meses de recebimento. 4 Programa coordenado pela COP- Coordenadoria Permanência Estudantil. Estão inclusos: BAAE I, subsído alimentação e auxílio aluguel para o SRVEP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica). 5 cumprimento de decisões judicais de acordo com a CF, Art 100, 3º (valor total de R$7.153.582,00). Inclusão de dotação orçamentária de R$1.346.418,00 para RPV,s 6 Plano de Desenvolvimento Institucional - 20 programas. 7 A receita própria (fonte 4) prevista no projeto de lei é decorrência do arrecadado no ano anterior.
Custeio/2018 das Unidades Universitárias DISTRIBUIÇÃO INICIAL - FONTE TESOURO Unidade ORÇAMENTO CUSTEIO Universitária EXERCICIO 2017 (R$1,00) Araraquara/FO 3.057.613,00 Araraquara/FCF 3.139.161,00 Araraquara/FCL 3.697.180,00 Araraquara/IQ 2.997.037,00 Franca/FHDSS 2.849.056,00 Jaboticabal/FCAV 8.015.122,00 Rio Claro/IB 3.451.444,00 Rio Claro/IGCE 3.337.853,00 Botucatu/AG 5.546.612,00 Botucatu/FM 4.724.151,00 Botucatu/FMVZ 3.170.429,00 Botucatu/FCA 3.586.606,00 Botucatu/IB 3.166.172,00 São Paulo/IA 3.101.104,00 Guaratinguetá/FE 3.528.595,00 S. J. dos Campos/FO 2.586.693,00 Assis/FFC 3.330.197,00 Marília/FFC 3.441.020,00 Pres. Prudente/FCT 4.799.702,00 Araçatuba/FO 2.979.206,00 Araçatuba/FMV 1.442.241,00 Ilha Solteira/FE 6.058.520,00 S. J. do Rio Preto/IBILCE 3.957.834,00 Bauru/AG 2.249.656,00 Bauru/FE 2.016.364,00 Bauru/FC 2.980.546,00 Bauru/FAAC 1.870.362,00 São Vicente 1.137.874,00 Dracena 1.417.887,00 Itapeva 1.030.057,00 Tupã 1.177.166,00 Registro 1.238.409,00 Rosana 1.155.046,00 Ourinhos 1.104.737,00 Sorocaba 1.538.900,00 TOTAL 104.880.552,00
TIPOS DE DESPESA DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO PARA 2018 (Fonte Tesouro) Valor em R$1,00 UNIDADE/ REITORIA 132.000.000,00 - Vale Alimentação 98.000.000,00 - UNESP Saúde 17.000.000,00 - Custeio- Reitoria 17.000.000,00 PROGRAMA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (COPE) 18.250.000,00 - Auxilio Socioeconômico 9.050.000,00 - Auxílio Aluguel 2.200.000,00 - Subsídio Alimentação 2.400.000,00 - Sistema de reserva de vagas para educação básica pública(srv 4.000.000,00 - Implantação da resolução 78/2016 600.000,00 PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA E PIBIC 8.100.000,00 - Auxílio Moradia - Médicos residentes 5.700.000,00 - Bolsas PIBIC (PROPe) 2.400.000,00 FUNDAÇÕES 25.500.000,00 - FUNDUNESP 21.500.000,00 - FEU 4.000.000,00 PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI/2018 8.000.000,00 DESP.CUSTEIO - UNID. UNIVERSITÁRIAS 104.880.552,00 VALOR TOTAL (R$) 296.730.552,00
Proposta Orçamentária 2018 Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão - PROPEG Rua Quirino de Andrade, 215-8º andar - 01049-010 - São Paulo, SP PABX: (11) 5627-0234 Email: ape@reitoria.unesp.br Website: www.unesp.br/ape