RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 40.524.768,00 40.524.768,00 56.438.714,53 15.913.946,53 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 400.000,00 400.000,00 2.360.157,17 1.960.157,17 Outras Receitas de Aluguel do Estado 4 0,00 Outros dividendos do Estado 4 0,00 FIF Banco do Brasil S.A. 4 400.000,00 400.000,00 1.746.840,29 1.346.840,29 Outras Aplicações Financeiras 5 0,00 0,00 613.316,88 613.316,88 Descontos Obtidos 4 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 Outras Receitas Agropecuárias do Estado 4 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 43.776,65 43.776,65 Receita de Serviços Hospitalares 4 0,00 Receita de Serviços Educacionais do Estado 4 0,00 Outros Serviços do Estado 4 0,00 0,00 43.776,65 43.776,65 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.624.768,00 39.624.768,00 53.810.669,13 14.185.901,13 Repasse Financeiro 1 0,00 Sub Repasse Financeiro Recebido 1 39.624.768,00 39.624.768,00 53.567.247,22 13.942.479,22 Doações de Instituições Diversas do Estado 4 0,00 0,00 71.230,87 71.230,87 Doações de Pessoas Físicas 4 0,00 Outras Transferências do Exterior 4 0,00 Outras Transferências de Convênio 5 0,00 0,00 172.191,04 172.191,04 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4 500.000,00 500.000,00 224.111,58-275.888,42 Multas por infração do regulamento 4 0,00 Multas Convênio 5 0,00 Outras Receitas Correntes 4 0,00 Vale-Transporte 4 0,00 0,00 5.279,16 5.279,16 Vale-Refeição 4 0,00 Creche 4 0,00 Cancelamento Desp Pessoal de Exercício Anterior 4 0,00 Cancelamento de Desp de Capital Exercício Anterior 4 0,00 Demais Restituições do Estado 4 0,00 0,00 122.838,02 122.838,02 Receitas não Discriminadas do Estado 4 500.000,00 500.000,00 95.994,40-404.005,60 Receitas não Discriminadas do Estado 5 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 252.665,42 252.665,42 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 c = (b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Internas 7 0,00 Externas 7 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 4 0,00 0,00 18.681,60 18.681,60 Imóveis 4 0,00 Móveis 4 0,00 0,00 18.681,60 18.681,60 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 233.983,82 233.983,82 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 Outras Transferências de Convênio 5 0,00 0,00 233.983,82 233.983,82 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 40.524.768,00 40.524.768,00 56.691.379,95 16.166.611,95 REFINANCIAMENTO (II) 0,00 Contratual 0,00 Mobiliária 0,00 Contratual 0,00 Mobiliária 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 40.524.768,00 40.524.768,00 56.691.379,95 16.166.611,95 DÉFICIT (IV) 0,00 7.770.378,40 0,00-7.770.378,40 TOTAL (V) = (III + IV) 40.524.768,00 48.295.146,40 56.691.379,95 8.396.233,55 S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 Superávit Financeiro 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 c = (b-a)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (h) DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) DESPESAS CORRENTES 40.524.768,00 46.571.361,21 46.571.361,21 44.651.783,66 39.839.494,94 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 36.124.000,00 40.208.133,64 40.208.133,64 40.208.133,64 35.655.168,44 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 3.500.768,00 4.018.366,28 4.018.366,28 3.192.015,25 2.999.463,53 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 900.000,00 1.559.353,37 1.559.353,37 491.326,85 461.663,68 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 0,00 785.507,92 785.507,92 760.307,92 723.199,29 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.723.785,19 1.723.785,19 686.211,64 565.798,58 0,00 INVESTIMENTOS 1 0,00 944.513,75 944.513,75 132.931,30 117.931,30 0,00 INVESTIMENTOS 4 0,00 545.287,62 545.287,62 319.296,52 272.738,46 0,00 INVESTIMENTOS 5 0,00 233.983,82 233.983,82 233.983,82 175.128,82 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 INVERSÕES FINANCEIRAS 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 RESERVA DO RPPS 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 40.524.768,00 48.295.146,40 48.295.146,40 45.337.995,30 40.405.293,52 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 Outras Dívidas 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 Outras Dívidas 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 40.524.768,00 48.295.146,40 48.295.146,40 45.337.995,30 40.405.293,52 0,00 SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 8.396.233,55 0,00 0,00-8.396.233,55 TOTAL (X) = (VIII + IX) 40.524.768,00 48.295.146,40 56.691.379,95 45.337.995,30 40.405.293,52-8.396.233,55
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS (c) PAGOS CANCELADOS (e) (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 0,00 660.596,13 636.504,39 636.504,39 24.091,74 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 38.190,03 86.504,65 121.542,63 121.542,63 3.152,05 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 0,00 116.583,00 116.583,00 116.583,00 0,00 0,00 TOTAL 38.190,03 863.683,78 874.630,02 874.630,02 27.243,79 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 1 0,00 19.000,00 19.000,00 19.00 INVESTIMENTOS 4 1.248.288,34 234.726,10 1.483.014,43 1.483.014,43 0,01 0,00 INVESTIMENTOS 5 0,00 201.892,70 196.221,67 196.221,67 5.671,03 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 INVERSÕES FINANCEIRAS 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5 TOTAL 1.248.288,34 455.618,80 1.698.236,10 1.698.236,10 5.671,04 0,00 TOTAL GERAL 1.286.478,37 1.319.302,58 2.572.866,12 2.572.866,12 32.914,83 0,00
Anexo 2 - Demonstrativo de execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS (c) CANCELADOS (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 0,00 13.757.235,74 13.757.235,74 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS DA DÍVIDA 4 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 0,00 723.841,75 699.750,01 24.091,74 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 38.190,03 86.504,65 121.542,63 3.152,05 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 0,00 135.125,00 135.125,00 0,00 0,00 TOTAL 38.190,03 14.702.707,14 14.713.653,38 27.243,79 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 INVESTIMENTOS 1 0,00 19.000,00 19.00 INVESTIMENTOS 4 1.248.288,34 388.928,42 1.637.216,75 0,01 0,00 INVESTIMENTOS 5 0,00 387.478,06 381.807,03 5.671,03 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5 0,00 0,00 TOTAL 1.248.288,34 795.406,48 2.038.023,78 5.671,04 0,00 TOTAL GERAL 1.286.478,37 15.498.113,62 16.751.677,16 32.914,83 0,00