RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS (b) Receitas (b/a) Realizadas (c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 38.151.00 38.151.00 7.233.831,06 18,96 37.185.913,74 97,47 965.086,26 RECEITAS CORRENTES 36.301.00 36.301.00 7.233.831,06 19,93 36.457.284,02 100,43 156.284,02 RECEITA TRIBUTARIA 1.700.10 1.700.10 348.756,40 20,51 1.774.742,96 104,39 74.642,96 IMPOSTOS 1.336.00 1.336.00 345.590,42 25,87 1.567.281,00 117,31 231.281,00 TAXAS 364.10 364.10 3.165,98 0,87 207.461,96 56,98 156.638,04 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 110.20 110.20 362,19 0,33 17.806,44 16,16 92.393,56 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 110.20 110.20 362,19 0,33 17.806,44 16,16 92.393,56 RECEITA PATRIMONIAL 405.30 405.30 15.215,41 3,75 287.253,28 70,87 118.046,72 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 405.30 405.30 15.215,41 3,75 287.253,28 70,87 118.046,72 RECEITA DE SERVIÇOS 50.20 50.20 6.613,08 13,17 32.554,42 64,85 17.645,58 TRANSFERENCIAS CORRENTES 33.927.30 33.927.30 6.840.962,04 20,16 34.249.621,24 100,95 322.321,24 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 33.927.30 33.927.30 6.840.962,04 20,16 34.011.040,36 100,25 83.740,36 TRANSFERENCIA DE CONVENIO 238.580,88 238.580,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.90 107.90 21.921,94 20,32 95.305,68 88,33 12.594,32 Multas e Juros de Mora 30.00 30.00 6.369,04 21,23 36.349,72 121,17 6.349,72 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.30 11.30 11.30 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 66.60 66.60 10.842,12 16,28 39.428,27 59,20 27.171,73 RECEITAS DIVERSAS 4.710,78 19.527,69 19.527,69 RECEITAS DE CAPITAL 1.850.00 1.850.00 728.629,72 39,39 1.121.370,28 OPERACOES DE CREDITO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.850.00 1.850.00 728.629,72 39,39 1.121.370,28 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.850.00 1.850.00 372.412,85 20,13 1.477.587,15 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 356.216,87 356.216,87 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) (c/a) SALDO (ac)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 38.151.00 38.151.00 7.233.831,06 19,73 37.185.913,74 139,73 965.086,26 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI) 3.663.362,70 TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 38.151.00 38.151.00 7.233.831,06 19,73 37.185.913,74 139,73 965.086,26 38.151.00 38.151.00 7.233.831,06 19,73 40.849.276,44 139,73 30.917.168,94 Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS (d) (e) Despesas No Bimestre Empenhadas Bimestre (f) SALDO (g) = (ef) Despesas No Bimestre Liquidadas Bimestre (h) SALDO (i) = (eh) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 38.151.00 42.194.083,85 1.292.544,31 41.307.785,64 886.298,21 7.849.168,35 40.849.276,44 1.344.807,41 DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) 39.313.716,34 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) DESPESAS CORRENTES 33.740.20 38.411.711,59 1.626.356,08 37.952.278,31 459.433,28 7.266.839,08 37.784.524,59 627.187,00 36.248.964,49 167.753,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.627.70 22.815.444,64 379.488,57 22.791.693,58 23.751,06 4.170.642,05 22.791.693,58 23.751,06 22.033.709,87 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 11.80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100.70 15.596.266,95 1.246.867,51 15.160.584,73 435.682,22 3.096.197,03 14.992.831,01 603.435,94 14.215.254,62 167.753,72 Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes 13.100.70 15.596.266,95 1.246.867,51 15.160.584,73 435.682,22 3.096.197,03 14.992.831,01 603.435,94 14.215.254,62 167.753,72 DESPESAS DE CAPITAL 4.045.80 3.782.372,26 333.811,77 3.355.507,33 426.864,93 582.329,27 3.064.751,85 717.620,41 3.064.751,85 290.755,48 INVESTIMENTOS 3.733.50 3.564.962,86 331.713,69 3.138.097,93 426.864,93 539.567,72 2.847.342,45 717.620,41 2.847.342,45 290.755,48 INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA 312.30 217.409,40 2.098,08 217.409,40 42.761,55 217.409,40 217.409,40 RESERVA DE CONTINGENCIA 365.00 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 458.509,20
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 38.151.00 42.194.083,85 1.292.544,31 41.307.785,64 886.298,21 7.849.168,35 40.849.276,44 1.344.807,41 39.313.716,34 458.509,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) 0 0 Amortização da Divida Interna 0 0 Divida Mobiliária 0 0 Outras Dividas 0 0 Amortização da Divida Externa 0 0 Divida Mobiliária 0 0 Outras Dividas 0 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 38.151.00 42.194.083,85 1.292.544,31 41.307.785,64 886.298,21 7.849.168,35 40.849.276,44 1.344.807,41 39.313.716,34 458.509,20 SUPERÁVIT (XIII) 0 0 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 38.151.00 42.194.083,85 1.292.544,31 41.307.785,64 7.849.168,35 40.849.276,44 39.313.716,34 458.509,20 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA (b) Receitas (b/a) Realizadas (c) (c/a) SALDO (ac) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Bimestre Despesas Liquidadas Saldo (c) = (ab) Bimestre Saldo (e) = (ad) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 38.151.00 42.194.083,85 1.292.544,31 41.307.785,64 10 886.298,21 7.849.168,35 40.849.276,44 10 1.344.807,41 458.509,20 LEGISLATIVA 1.804.00 1.589.00 68.073,85 1.568.846,39 3,80 20.153,61 440.068,22 1.568.846,39 3,84 20.153,61 AÇÃO LEGISLATIVA 1.804.00 1.589.00 68.073,85 1.568.846,39 3,80 20.153,61 440.068,22 1.568.846,39 3,84 20.153,61 JUDICIÁRIA 277.40 157.739,34 4.692,33 157.739,34 0,38 13.767,67 157.739,34 0,39 AÇÃO JUDICIÁRIA 277.40 157.739,34 4.692,33 157.739,34 0,38 13.767,67 157.739,34 0,39 ADMINISTRAÇÃO 4.036.20 4.420.764,25 41.663,08 4.420.104,48 10,70 659,77 659.876,93 4.403.491,86 10,78 17.272,39 16.612,62 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.321.90 3.872.930,71 58.258,19 3.872.705,04 9,38 225,67 567.143,97 3.856.092,42 9,44 16.838,29 16.612,62 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 390.80 289.037,73 6.733,05 288.603,63 0,70 434,10 35.422,69 288.603,63 0,71 434,10 CONTROLE EXTERNO 106.30 95.863,03 0,13 95.863,03 0,23 10.874,13 95.863,03 0,23 COMUNICAÇÃO SOCIAL 217.20 162.932,78 23.328,03 162.932,78 0,39 46.436,14 162.932,78 0,40 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.208.60 1.288.843,97 48.289,78 1.267.940,01 3,07 20.903,96 173.114,20 1.263.337,26 3,09 25.506,71 4.602,75 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.90 589.488,48 80.733,92 587.640,81 1,42 1.847,67 67.119,69 586.255,81 1,44 3.232,67 1.385,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 106.90 77.106,11 6.392,69 77.106,11 0,19 14.115,00 77.106,11 0,19 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 498.50 622.249,38 26.051,45 603.193,09 1,46 19.056,29 91.879,51 599.975,34 1,47 22.274,04 3.217,75 DEMAIS SUBFUNCOES 15.30 SAÚDE 7.061.70 8.538.041,25 740.233,60 8.349.268,90 20,21 188.772,35 1.385.690,26 8.324.272,26 20,38 213.768,99 24.996,64 ADMINISTRAÇÃO GERAL 409.70 170.663,92 302,84 170.663,92 0,41 29.746,47 170.663,92 0,42 ATENÇÃO BÁSICA 4.366.90 4.892.896,45 453.370,35 4.761.581,70 11,53 131.314,75 884.594,11 4.751.747,43 11,63 141.149,02 9.834,27 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.968.40 2.894.006,31 306.083,89 2.856.884,66 6,92 37.121,65 422.490,76 2.844.005,20 6,96 50.001,11 12.879,46 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 104.50 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 186.20 288.300,82 18.917,80 267.964,87 0,65 20.335,95 48.858,92 265.681,96 0,65 22.618,86 2.282,91 DEMAIS SUBFUNCOES 26.00 292.173,75 292.173,75 0,71 292.173,75 0,72 EDUCAÇÃO 16.543.40 17.877.594,36 35.782,19 17.306.290,27 41,90 571.304,09 3.671.245,90 17.073.489,56 41,80 804.104,80 232.800,71 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.309.00 11.698.867,44 88.664,36 11.698.385,64 28,32 481,80 2.191.670,13 11.698.241,64 28,64 625,80 144,00 ENSINO FUNDAMENTAL 2.772.10 2.437.675,25 205.902,43 2.425.451,42 5,87 12.223,83 365.150,04 2.402.990,08 5,88 34.685,17 22.461,34 EDUCAÇÃO INFANTIL 301.80 19.400,53 9.922,13 19.400,53 0,05 9.922,13 19.400,53 0,05 EDUCAÇÃO BÁSICA 2.445.30 3.026.310,44 108.145,37 2.535.496,18 6,14 490.814,26 927.671,92 2.325.300,81 5,69 701.009,63 210.195,37 DEMAIS SUBFUNCOES 715.20 695.340,70 54.797,02 627.556,50 1,52 67.784,20 176.831,68 627.556,50 1,54 67.784,20 CULTURA 1.179.50 1.397.529,18 3.519,53 1.396.445,58 3,38 1.083,60 74.428,09 1.384.925,58 3,39 12.603,60 11.52 ADMINISTRAÇÃO GERAL 643.50 671.694,63 10.590,64 670.694,53 1,62 1.000,10 54.174,14 662.714,53 1,62 8.980,10 7.98 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/3)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Bimestre Despesas Liquidadas Saldo (c) = (ab) Bimestre Saldo (e) = (ad) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DIFUSÃO CULTURAL 536.00 725.834,55 14.110,17 725.751,05 1,76 83,50 20.253,95 722.211,05 1,77 3.623,50 3.54 URBANISMO 3.164.20 3.810.511,65 47.983,11 3.769.560,97 9,13 40.950,68 525.609,95 3.640.989,21 8,91 169.522,44 128.571,76 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.404.00 1.814.917,64 17.729,83 1.814.917,64 4,39 295.480,86 1.814.917,64 4,44 INFRAESTRUTURA URBANA 1.680.60 1.970.497,76 66.857,44 1.930.691,58 4,67 39.806,18 230.129,09 1.802.119,82 4,41 168.377,94 128.571,76 SERVIÇOS URBANOS 79.60 25.096,25 1.144,50 23.951,75 0,06 1.144,50 23.951,75 0,06 1.144,50 SANEAMENTO 98.60 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 98.60 GESTÃO AMBIENTAL 43.90 25.790,51 25.790,51 0,06 2.160,71 25.790,51 0,06 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.90 5.460,71 5.460,71 0,01 1.760,71 5.460,71 0,01 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 22.00 20.329,80 20.329,80 0,05 40 20.329,80 0,05 AGRICULTURA 741.30 757.741,86 26.375,95 730.937,36 1,77 26.804,50 126.489,06 727.500,58 1,78 30.241,28 3.436,78 ADMINISTRAÇÃO GERAL 627.90 571.399,21 26.273,85 571.399,21 1,38 67.724,86 568.112,43 1,39 3.286,78 3.286,78 ABASTECIMENTO 35.30 135.380,88 5,10 108.576,38 0,26 26.804,50 48.982,88 108.576,38 0,27 26.804,50 DEMAIS SUBFUNCOES 78.10 50.961,77 97,00 50.961,77 0,12 9.781,32 50.811,77 0,12 15 15 COMÉRCIO E SERVIÇOS 12.00 TURISMO 12.00 TRANSPORTE 777.30 1.174.153,60 231.362,14 1.159.085,20 2,81 15.068,40 276.139,96 1.123.117,26 2,75 51.036,34 35.967,94 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 777.30 1.174.153,60 231.362,14 1.159.085,20 2,81 15.068,40 276.139,96 1.123.117,26 2,75 51.036,34 35.967,94 DESPORTO E LAZER 53.00 6.45 6.45 0,02 6.45 0,02 DESPORTO COMUNITÁRIO 53.00 6.45 6.45 0,02 6.45 0,02 ENCARGOS ESPECIAIS 784.90 1.149.923,88 358.175,41 1.149.326,63 2,78 597,25 500.577,40 1.149.326,63 2,81 597,25 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 784.90 1.149.923,88 358.175,41 1.149.326,63 2,78 597,25 500.577,40 1.149.326,63 2,81 597,25 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 365.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 365.00 DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (2/3)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Bimestre Despesas Liquidadas Saldo (c) = (ab) Bimestre Saldo (e) = (ad) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) TOTAL (III) = (I + II) 38.151.00 42.194.083,85 1.292.544,31 41.307.785,64 10 886.298,21 7.849.168,35 40.849.276,44 10 1.344.807,41 458.509,20 FONTE: CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (3/3)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 RREO Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 Especificação 01/2017 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 Total (Últimos 12 meses) Previsão Atualizada (2017) RECEITAS CORRENTES (I) 2.469.209,69 4.561.060,20 2.962.475,64 3.251.744,70 3.534.653,45 3.216.831,73 3.358.311,48 3.102.329,28 2.981.321,60 2.990.654,85 3.050.339,61 4.889.448,00 40.368.380,23 40.227.30 Receitas Tributárias 65.019,71 86.293,02 144.211,74 222.104,76 135.562,91 164.777,21 150.394,76 101.154,34 131.853,01 224.615,10 158.225,54 192.988,37 1.777.200,47 1.700.10 IPTU 3.925,75 498,12 956,93 422,75 410,96 868,91 428,78 420,70 21.614,30 45.350,74 25.624,10 4.185,78 104.707,82 100.00 ISS 42.719,39 59.009,94 83.226,12 76.899,01 83.482,90 95.742,83 89.630,14 77.039,06 80.988,34 96.280,95 120.518,36 108.990,61 1.014.527,65 876.00 ITBI 3.921,60 1.16 2.124,00 2.00 1.26 1.24 2.88 56 2.66 2.20 1.20 1.712,00 22.917,60 30.00 IRRF 757,45 19.107,19 36.579,54 66.240,93 38.336,99 40.390,66 37.724,41 19.506,72 24.516,86 58.607,61 8.394,35 77.422,73 427.585,44 330.00 Outras Receitas Tributárias 13.695,52 6.517,77 21.325,15 76.542,07 12.072,06 26.534,81 19.731,43 3.627,86 2.073,51 22.175,80 2.488,73 677,25 207.461,96 364.10 Receitas de Contribuição 1.942,24 15.502,01 362,19 17.806,44 110.20 Receita Patrimonial 39.899,83 39.557,83 47.932,35 32.626,21 34.560,95 22.603,91 19.627,59 16.155,71 10.125,11 8.948,38 8.134,69 7.080,72 287.253,28 405.30 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 2.917,05 4.999,30 4.141,59 7.269,41 3.237,60 3.376,39 3.518,34 3.094,74 32.554,42 50.20 Transferências Correntes 2.354.300,59 4.412.391,61 2.761.755,89 2.987.289,17 3.353.177,45 3.019.143,74 3.181.806,02 2.971.712,74 2.831.313,15 2.740.908,50 2.872.254,62 4.672.206,46 38.158.259,94 37.853.60 CotaParte FPM 1.145.203,19 1.468.119,69 919.866,93 1.108.283,25 1.257.156,08 1.158.612,72 1.495.551,05 1.014.569,71 851.896,83 965.442,27 993.024,98 1.910.635,91 14.288.362,61 13.248.00 CotaParte ICMS 365.069,60 338.615,97 488.958,42 403.076,57 599.090,79 423.754,04 465.672,65 504.557,38 488.866,94 561.564,07 444.438,89 721.781,98 5.805.447,30 5.480.00 CotaParte IPVA 11.138,90 50.707,11 16.459,36 16.820,19 22.853,17 20.047,30 20.847,47 25.029,11 8.119,34 37.146,77 12.614,98 13.828,63 255.612,33 256.10 CotaParte ITR 240,49 266,07 125,91 75,44 244,61 324,60 25,94 101,70 1.292,82 4.292,18 160,18 27,10 7.177,04 12.70 Transferência da LC 87/1996 1.731,05 5.193,15 1.731,05 1.731,05 1.731,05 1.731,05 1.731,05 1.731,05 1.731,05 1.731,05 20.772,60 21.40 Transferência da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB 473.501,49 1.385.840,70 747.253,16 735.437,60 905.276,73 766.877,61 546.581,82 788.036,61 945.533,90 754.532,95 612.678,07 1.062.391,59 9.723.942,23 11.100.00 Outras Transferências Correntes 359.146,92 1.168.842,07 587.361,06 718.402,97 566.825,02 647.796,42 651.396,04 637.687,18 533.872,27 416.199,21 807.606,47 961.810,20 8.056.945,83 7.735.40 Outras Receitas Correntes 8.047,32 7.315,73 8.575,66 6.807,51 6.352,84 6.165,28 6.483,11 6.037,08 4.792,73 12.806,48 7.844,23 14.077,71 95.305,68 107.90 DEDUÇÕES (II) 304.330,34 371.541,63 285.428,21 306.689,61 376.215,01 320.893,82 346.426,89 309.197,68 270.381,34 314.035,13 290.393,91 413.105,13 3.908.638,70 3.926.30 Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 304.330,34 371.541,63 285.428,21 306.689,61 376.215,01 320.893,82 346.426,89 309.197,68 270.381,34 314.035,13 290.393,91 413.105,13 3.908.638,70 3.926.30 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (III) 2.164.879,35 4.189.518,57 2.677.047,43 2.945.055,09 3.158.438,44 2.895.937,91 3.011.884,59 2.793.131,60 2.710.940,26 2.676.619,72 2.759.945,70 4.476.342,87 36.459.741,53 36.301.00 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (1/1)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO LRF,Art. 53, Inciso II Anexo IV R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Bim/ 2017 Bim/ 2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/2)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Bim/ 2017 Bim/ 2016 ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VIX) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR Período de Referência 2017 2016 Caixa Bancos conta Movimento Investimentos CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (2/2)
Município de Andorinha BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2016 Em 31 Out 2017 Em 31 Dez 2017 (A) (B) (C) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 3.770.691,40 3.596.043,55 3.911.601,50 2.433.990,54 4.827.372,38 3.118.380,89 46.358,73 85.713,94 962.129,61 770.104,29 1.162.053,01 3.325.678,11 1.913.795,17 2.681.668,78 2.230,68 770.104,29 1.411.882,94 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) 1.162.053,01 1.411.882,94 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL (C B) Jan a Dez 2017 (C A) VALOR 249.829,93 1.411.882,94 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO Passivo Atuarial DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2016 Em 31 Out 2017 (A) (B) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) FONTE: VALOR CORRENTE 272.00 Em 31 Dez 2017 (C) Lourenço Duarte de Figueiredo CRC/BA 030.545/O9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS /2017 Receitas Realizadas /2016 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 39.822.00 40.078.669,44 7.542.064,00 Receita Tributária 1.700.10 1.774.742,96 845.353,00 IPTU 100.00 104.707,82 11.283,84 ISS 876.00 1.013.505,52 503.713,86 ITBI 30.00 22.917,60 22.722,63 IRRF 330.00 426.150,06 199.573,74 Outras Receitas Tributárias 364.10 207.461,96 108.057,75 Receitas de Contribuições 110.20 17.806,44 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições 110.20 17.806,44 Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial 405.30 287.253,28 10.190,65 () Aplicações Financeiras 405.30 287.253,28 10.190,65 Transferências Correntes 37.853.60 38.158.259,94 6.566.853,00 Cota Parte do FPM 13.248.00 14.288.362,61 1.705.197,00 Cota Parte do ICMS 5.480.00 5.805.447,30 1.265.232,00 Cota Parte do IPVA 256.10 255.612,33 Convênios 238.580,88 Outras Transferências Correntes 18.869.50 17.570.256,82 3.596.424,00 Demais Receitas Correntes 158.10 127.860,10 129.858,08 Dívida Ativa 66.60 39.428,27 88.505,52 Diversas Receitas Correntes 91.50 88.431,83 41.353,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.850.00 728.629,72 335.655,00 Operações de Crédito (III) 175.434,00 Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital 1.850.00 728.629,72 160.221,00 Convênios 356.216,87 160.221,00 Outras Transferências de Capital 1.850.00 372.412,85 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(IIIIIIVV) 1.850.00 728.629,72 160.221,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 41.672.00 40.807.299,16 7.702.284,34 DESPESAS PRIMÁRIAS Despesas Empenhadas Bimestre/2017 Bimestre/2016 Despesas Liquidadas Bimestre/2017 Bimestre/2016 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Bimestre/2017 Bimestre/2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) 38.411.711,59 37.952.278,31 33.473.805,87 37.784.524,59 33.473.805,87 167.753,72 Pessoal e Encargos Sociais 22.815.444,64 22.791.693,58 20.379.154.96 22.791.693,58 20.379.154.96 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes 15.596.266,95 15.160.584,73 13.094.650,91 14.992.831,01 13.094.650,91 167.753,72 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIIIIX) 38.411.711,59 37.952.278,31 33.473.805,87 37.784.524,59 33.473.805,87 167.753,72 DESPESA DE CAPITAL (XI) 3.782.372,26 3.355.507,33 894.736,04 3.064.751,85 894.736,04 290.755,48 Investimentos 3.564.962,86 3.138.097,93 632.477,77 2.847.342,45 632.477,77 290.755,48 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 217.409,40 217.409,40 262.258,27 217.409,40 262.258,27 DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XIXII XIIIXIV) 3.564.962,86 3.138.097,93 632.477,77 2.847.342,45 632.477,77 290.755,48 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) RESERVA DE RPPS (XVII) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/2)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 41.976.674,45 41.090.376,24 34.106.283,64 40.631.867,04 34.106.283,64 458.509,20 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VIIXVIII) 304.674,45 283.077,08 26.403.999,30 175.432,12 26.403.999,30 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR 42.00 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (2/2)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMEN PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO / 2017 RREO Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 EXECUTIVO PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos Em 31 de Dezembro de 2016 Pagos Cancelados Saldo a Em Exercícios Anteriores Inscritos RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 31 de Dezembro de 2016 PODER EXECUTIVO 962.129,61 962.025,32 770.104,29 2.30 2.30 772.404,29 Liquidados Pagos Cancelados RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) TOTAL (III) = (I+II) 962.129,61 192.025,32 770.104,29 2.30 2.30 Saldo b Saldo Total a + b 772.404,29 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (1/1)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS REALIZADAS Bim. (b) (b/a) 1 RECEITAS DE IMPOSTOS 1.415.60 1.415.60 359.952,59 1.621.788,36 114,57 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 179.60 179.60 44.060,03 155.856,12 86,78 1.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU (1112.02.00) 100.00 100.00 29.809,88 104.707,82 104,71 1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 332,39 1.552,60 1.1.3 Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 59.60 59.60 8.765,27 29.042,74 48,73 1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 20.00 20.00 5.152,49 20.552,96 102,76 1.1.5 Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 30.00 30.00 3.024,02 26.276,66 87,59 1.2.1 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI (1112.08.00) 30.00 30.00 2.912,00 22.917,60 76,39 1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 112,02 3.359,06 1.2.3 Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 1.2.5 Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 876.00 876.00 228.486,84 1.013.505,52 115,70 1.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS (1113.05.00) 876.00 876.00 228.486,84 1.013.505,52 115,70 1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 1.3.3 Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 1.3.5 Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 330.00 330.00 84.381,70 426.150,06 129,14 1.4.1 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF (1112.04.00) 330.00 330.00 84.381,70 426.150,06 129,14 1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 1.4.3 Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 1.4.5 Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1 Imposto de Territorial Rural ITR (1112.01.00) 1.5.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 1.5.3 Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 1.5.5 Deduções da Receita do ITR (91112.01) 2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.079.90 19.079.90 4.111.209,74 20.432.591,50 107,09 2.1 CotaParte FPM (1721.01.02) 13.248.00 13.248.00 2.903.660,89 14.288.362,61 107,85 2.2 CotaParte ICMS (1722.01.01) 5.480.00 5.480.00 1.166.220,87 5.805.447,30 105,94 2.3 ICMSDesoneração (1721.36.00) 21.40 21.40 3.462,10 20.772,60 97,07 2.4 CotaParte IPIExportação (1722.01.04) 61.70 61.70 11.234,99 55.219,62 89,50 2.5 CotaParte ITR (1721.01.05) 12.70 12.70 187,28 7.177,04 56,51 2.6 CotaParte IPVA (1722.01.02) 256.10 256.10 26.443,61 255.612,33 99,81 2.7 CotaParte IOFOuro (1721.01.32) 3 TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.495.50 20.495.50 4.471.162,33 22.054.379,86 107,61 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Bim. (b) (b/a) 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.075.50 1.075.50 189.194,28 1.052.922,75 97,9008 5.1 Transferências do SalárioEducação (1721.35.01) 420.00 420.00 60.856,64 385.154,48 91,7034 5.2 Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 655.50 655.50 128.337,64 667.768,27 101,8716 5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 105.00 105.00 4.063,04 43.651,23 41,5726 6.1 Transferências de Convênios 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 105.00 105.00 4.063,04 43.651,23 41,5726 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.750.00 1.750.00 372.412,85 21,2807 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.930.50 2.930.50 193.257,32 1.468.986,83 50,13 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/3)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB RECEITAS REALIZADAS Bim. (b) (b/a) 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.926.30 3.926.30 703.499,04 3.838.784,74 97,77 10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1)) 2.760.00 2.760.00 464.236,42 2.620.983,89 94,96 10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 1.096.00 1.096.00 233.244,15 1.161.781,70 106,00 10.3 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 4.30 4.30 692,42 3.462,10 80,51 10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 12.30 12.30 10.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de ((1.5 1.5.5) + 2.5))) 2.50 2.50 37,45 1.435,31 57,41 10.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 51.20 51.20 5.288,60 51.121,74 99,85 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.222.00 11.222.00 1.676.240,45 9.772.212,97 87,08 11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 7.992.00 7.992.00 1.428.994,09 7.217.717,74 90,31 11.2 Complementação da União ao FUNDEB 3.108.00 3.108.00 246.075,57 2.506.224,49 80,64 11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 122.00 122.00 1.170,79 48.270,74 39,57 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 4.065.70 4.065.70 725.495,05 3.378.933,00 83,11 DESPESAS DO FUNDEB (c) DESPESAS LIQUIDADAS Bim. (d) (d/c) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 6.733.20 8.468.342,39 1.621.255,37 8.468.342,39 10 Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 6.733.20 8.468.342,39 1.621.255,37 8.468.342,39 10 14 OUTRAS DESPESAS 4.488.80 3.449.657,61 780.847,06 3.365.011,97 97,55 Com Educação Infantil 39.90 9.478,40 9.478,40 10 Com Ensino Fundamental 4.448.90 3.440.179,21 780.847,06 3.355.533,57 97,54 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 11.222.00 11.918.00 2.402.102,43 11.833.354,36 99,29 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 18) / (11) x 100) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 VALOR 86,66 VALOR 734.143,48 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS REALIZADAS Bim. (b) (b/a) 22 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 de 3) 5.123.875,00 5.123.875,00 1.117.790,58 5.513.594,96 107,61 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (c) DESPESAS LIQUIDADAS Bim. (d) (d/c) 23 EDUCAÇÃO INFANTIL 56.80 9.478,40 9.478,40 10 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 39.90 9.478,40 9.478,40 10 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 16.90 24 ENSINO FUNDAMENTAL 12.923.10 14.095.092,29 2.724.416,50 14.010.446,65 99,40 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 11.182.10 11.908.521,60 2.402.102,43 11.823.875,96 99,29 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.741.00 2.186.570,69 322.314,07 2.186.570,69 10 25 ENSINO MÉDIO 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS 510.40 564.622,05 174.022,89 564.622,05 10 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 13.490.30 14.669.192,74 2.898.439,39 14.584.547,10 99,42 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (2/3)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 39 MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) VALOR 3.378.933,00 2.506.224,49 48.270,74 5.933.428,23 8.651.118,87 39,23 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (c) DESPESAS LIQUIDADAS Bim. (d) (d/c) 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 425.90 457.90 80.700,93 454.642,85 99,29 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.627.20 2.750.501,62 924.906,29 2.267.100,32 82,42 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT 3.053.10 3.208.401,62 1.005.607,22 2.721.743,17 84,83 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 16.543.40 17.877.594,36 3.904.046,61 17.306.290,27 96,80 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR 47 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 734.143,48 9.723.942,23 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 11.320.121,98 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 48.270,74 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 813.765,53 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (3/3)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c)=(ab) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(de) DESPESAS DE CAPITAL 3.782.372,26 3.355.507,33 3.064.751,85 290.755,48 426.864,93 () Incentivos Fiscais a Contribuintes () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 3.782.372,26 3.355.507,33 3.064.751,85 290.755,48 426.864,93 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) 3.782.372,26 3.355.507,33 426.864,93 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Pag.: 1 de 1
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Orçamento da Seguridade Social 2017 A 2051 LRF, art. 53, 1º, inciso II Anexo X R$ 1,00 Exercício RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b) DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c) RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+bc) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc. Anterior)+(d) 2017 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (1/1)
RREO Anexo XI (LRF, art. 53, 1º, inciso III) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO R$ Milhares Receitas Previsão Atualizada Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar c = (a b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Despesas Executadas Despesas Dotação Atualizada (d) Liquidadas (e) Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f) Saldo a Executar (g) = (d (e + f)) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (h) Exercício (i) = (Ib (IIe + IIf)) Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Pag.: 1 de 1
RREO Anexo XII (LC 141/2012, art. 35) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social 6º Bimestre \ 2017 R$ Milhares RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS REALIZADAS (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.424.70 1.424.70 1.634.911,85 114,75 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 100.00 100.00 104.707,82 104,71 Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI 30.00 30.00 22.917,60 76,39 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 876.00 876.00 1.013.505,52 115,70 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 330.00 330.00 426.150,06 129,14 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.470,06 Dívida Ativa dos Impostos 66.60 66.60 39.428,27 59,20 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 22.10 22.10 25.732,52 116,44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 19.079.90 19.079.90 20.432.591,50 107,09 CotaParte FPM 13.248.00 13.248.00 14.288.362,61 107,85 CotaParte ITR 12.70 12.70 7.177,04 56,51 CotaParte IPVA 256.10 256.10 255.612,33 99,81 CotaParte ICMS 5.480.00 5.480.00 5.805.447,30 105,94 CotaParte IPI Exportação 61.70 61.70 55.219,62 89,50 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) 21.40 21.40 20.772,60 97,07 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 20.504.60 20.504.60 22.067.503,35 107,62 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (c) RECEITAS REALIZADAS (d) (d/c) * 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 2.875.60 2.875.60 2.808.953,25 97,68 Provenientes da União 2.687.40 2.687.40 2.689.828,25 100,09 Provenientes dos Estados 188.20 188.20 119.125,00 63,30 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.875.60 2.875.60 2.808.953,25 97,68 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Pag.: 1 de 3
DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) Despesas Correntes 6.881.30 8.170.256,15 7.989.346,90 Pessoal e Encargos Sociais 2.800.20 2.761.595,58 2.746.407,13 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 4.081.10 5.408.660,57 5.242.939,77 Despesas de Capital 180.40 367.785,10 359.922,00 Investimentos 180.40 367.785,10 359.922,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.061.70 8.538.041,25 8.349.268,90 (f/e) x 100 97,79 99,45 96,94 97,86 97,86 97,79 DESPESAS LIQUIDADAS (g) 7.964.350,26 2.746.407,13 5.217.943,13 359.922,00 359.922,00 8.324.272,26 (g/e) x 100 97,48 99,45 96,47 97,86 97,86 97,50 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS EMPENHADAS (h) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.076.80 3.683.973,15 3.499.119,36 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS 3.075.80 3.390.80 3.206.945,61 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos 1.00 293.173,15 3,50 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (h/ivf) x 100 41,91 38,41 292.173,75 DESPESAS LIQUIDADAS (i) 3.485.142,93 3.192.969,18 292.173,75 (i/ivg) x 100 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 41,87 38,36 3,51 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 3.076.80 3.683.973,15 3.499.119,36 41,91 3.485.142,93 41,87 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) (V) 3.984.90 4.854.068,10 4.850.149,54 58,09 4.839.129,33 58,13 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15 21,98 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII 15) / 100 x IIIb) 1.540.024,86
CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (não aplicado) TOTAL CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (não aplicado) TOTAL DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS EMPENHADAS (l) (l / total l) DESPESAS LIQUIDADAS (m) (m / total m) ATENÇÃO BÁSICA 4.366.90 4.892.896,45 4.761.581,70 55,93 4.751.747,43 55,98 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.968.40 2.894.006,31 2.856.884,66 33,56 2.844.005,20 33,50 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 104.50 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 186.20 288.300,82 267.964,87 3,15 265.681,96 3,13 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 730.50 695.340,70 627.556,50 7,37 627.556,50 7,39 TOTAL 7.356.50 7.356.50 8.513.987,73 10 8.488.991,09 10 CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9
ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REGISTROS EFETUADOS EM (exercìcio) (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO / 2017 RREO Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes SALDO TOTAL (c) = (a+ b) EXERCÍCIO EXERCÍCIO DESPESAS DE PPP CORRENTE <EC +1> <EC +2> <EC +3> <EC +4> <EC +5> <EC +6> <EC +7> <EC +8> <EC +9> ANTERIOR (EC) Do Ente Federado (IV) Das Estatais Nãodependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL () (VI) = (IV) / (V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (1/1)
8.468.342,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO LRF, Art. 48 Anexo XIV R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Receita Corrente Líquida DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) Resultado Nominal Resultado Primário POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Total RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60 do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida 38.151.00 38.151.00 7.235.949,11 613.219,24 Meta Fixada no AMF da LDO 38.151.00 736.974,01 38.887.974,01 1.292.544,31 7.849.168,35 1.292.544,31 7.849.168,35 Resultado Apurado até o Bimestre (b) 38.151.00 38.151.00 37.188.031,79 3.661.244,65 38.151.00 4.043.083,85 42.194.083,85 41.307.785,64 40.849.276,44 41.307.785,64 40.849.276,44 36.459.741,53 em relação à meta (b/a) 272.00 1.411.882,94 519,07 42.00 283.077,08 673,99 Inscrição 964.429,61 962.129,61 962.129,61 2.30 2.30 Valor apurado até o bimestre 8.651.118,87 8.468.342,39 Cancelamento até o bimestre Pago até o bimestre 192.025,32 Saldo a pagar 772.404,29 2.30 Limites Constitucionais Anuais Mínimo a aplicar no Aplicado até o bimestre exercício 25 60 Valor Apurado 192.025,32 192.025,32 39,23 86,66 Saldo a Realizar 770.104,29 770.104,29 2.30 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/2)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO LRF, Art. 48 Anexo XIV R$ 1,00 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS Total das Despesas/RCL () Valor Apurado Valor apurado até o bimestre 4.839.129,33 Saldo a Realizar Limites Constitucionais Anuais Mínimo a aplicar no Aplicado até o bimestre exercício 15 21,98 VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE CPF: 884.808.01549 Lourenco Duarte de Figueiredo Decreto nº 003 Contador CRCBA030.545/O9 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (2/2)