ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 88,30 1.662,11 1.203,42 370,39 1.2.1.10.002 AIXA AMINISTRATIVO 293,20 293,20 BANOS ONTA MOVIMENTO Total do Grupo 204,90 1.662,11 1.203,42 663,59 1.2.1.20.001 BANO O BRASIL / 26.800-3 590,53 590,53 1.2.1.20.002 BANO BRAESO / 51.628-7 19.570,70 24.792,50 28.461,25 15.901,95 1.2.1.20.004 BANO O BRASIL / 29.303-2 414.091,39 404.609,28 9.482,11 Total do Grupo 20.161,23 438.883,89 433.070,53 25.974,59 NUMERARIOS EM TRANSITO 1.2.1.30.001 BANO BRAESO / 51.628-7 3.13 3.13 28 28 Total do Grupo 3.13 3.13 28 28 APLIAÇÃO FINANEIRA 1.2.2.10.002 ONTA POUPANÇA BANO BRAESO / 51.628-7 1.214,96 5,00 1.219,96 1.2.2.10.003 BANO O BRASIL FIX 112,88 0,35 113,23 1.2.2.10.004 POUPANÇA BANO O BRASIL 4.624,73 4.624,73 1.2.2.10.006 APLIAÇÃO BANO O BRASIL / 29.303-2 398.054,74 398.054,74 Total do Grupo 5.952,57 398.060,09 404.012,66 1.2.8.50.001 SEGUROS A APROPRIAR 1.837,26 144,65 1.692,61 BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS Total do Grupo 1.837,26 144,65 1.692,61 1.4.2.10.001 VEIULOS (MINI TRATOR) 73.653,01 73.653,01 1.4.2.10.003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 76.512,80 76.512,80 1.4.2.10.012 ERAMENTO A AREA FRONTAL 49.235,11 49.235,11 1.4.2.10.013 MOVEIS E UTENSILIOS 5.981,69 5.981,69 1.4.2.10.014 EQUIPAMENTOS E INÊNIO 303,00 303,00 Total do Grupo 205.685,61 205.685,61 ASA E MAQUINAS 1.4.2.20.001 SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 6.725,00 6.725,00 1.4.2.20.002 MATERIAIS 8.890,40 8.890,40 Total do Grupo 15.615,40 15.615,40 AMPO E GOLFE 1.4.2.30.001 AMPO E GOLFE 932.017,33 932.017,33 Total do Grupo 932.017,33 932.017,33 PRÉIOS 1.4.2.40.001 GALPÃO E MANUTENÇÃO 94.075,67 94.075,67 EPREIAÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES Total do Grupo 94.075,67 94.075,67 1.4.3.01.001 EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) 30.688,35 1.227,50 31.915,85 1.4.3.01.002 EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.196,36 637,61 14.833,97 1.4.3.01.003 EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL 10.257,28 410,29 10.667,57 1.4.3.01.004 EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 772,64 51,07 823,71 1.4.3.01.005 EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 56,24 2,52 58,76 Total do Grupo 55.970,87 2.328,99 58.299,86 EPREIAÇÃO ASA E MAQUINAS 1.4.3.02.001 EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 560,46 22,42 582,88 1.4.3.02.002 EPREIAÇÃO MATERIAIS 1.274,23 29,63 1.303,86 EPREIAÇÃO PRÉIOS Total do Grupo 1.834,69 52,05 1.886,74
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO EPREIAÇÃO PRÉIOS 1.4.3.03.001 EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO 7.839,59 313,58 8.153,17 GASTOS PRÉ OPERAIONAIS Total do Grupo 7.839,59 313,58 8.153,17 1.4.5.10.001 GASTOS PRÉ OPERAIONAIS 89.857,69 89.857,69 Total do Grupo 89.857,69 89.857,69 AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS 1.4.6.01.001 AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS 20.966,92 1.497,63 22.464,55 Total do Grupo 20.966,92 1.497,63 22.464,55 Total Geral 1.275.665,59 841.736,09 438.890,85 1.678.510,83
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES A PAGAR 2.1.1.10.003 ARTÃO E REITO A PAGAR 293,20 146,60 146,60 SALARIOS A PAGAR Total do Grupo 293,20 146,60 146,60 2.1.1.20.001 SALARIOS A PAGAR 6.781,70 6.781,70 Total do Grupo 6.781,70 6.781,70 ENARGOS SOIAIS A REOLHER 2.1.1.30.001 FGTS A REOLHER 639,95 639,95 665,76 665,76 Total do Grupo 639,95 639,95 665,76 665,76 PROVISÕES TRABALHISTAS 2.1.1.90.001 PROVISÕES E FERIAS E ENARGOS 8.509,89 1.658,67 801,61 7.652,83 2.1.1.90.002 PROVISÕES E 13º SALARIO E ENARGOS 896,60 808,82 1.705,42 Total do Grupo 9.406,49 1.658,67 1.610,43 9.358,25 TRIBUTOS / ONTR. A REOLHER - EMPREGAOS 2.1.3.10.004 ONTRIBUIÇÃO PREVIENIARIA - INSS 2.923,03 3.076,55 3.187,87 3.034,35 IMPOSTOS RETIOS FONTE Total do Grupo 2.923,03 3.076,55 3.187,87 3.034,35 2.1.3.20.003 I.R.R.F. E TEREIROS 12,51 12,51 Total do Grupo 12,51 12,51 2.2.2.01.001 FINANIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.) 40.00 40.00 Total do Grupo 40.00 40.00 FUNO A ASSOIAÇÃO 2.4.1.10.001 NATIONWIE MARITIMA 500.00 500.00 2.4.1.10.002 ROYAL & ANIENT GOLF LUB OF ST.AN. 371.545,50 371.545,50 2.4.1.10.003 TEREIROS 368.431,64 368.431,64 2.4.1.10.004 EFIIT 2006 5.690,69 5.690,69 2.4.1.10.005 AJUSTE ANO ANTERIOR 955,30 955,30 Total do Grupo 1.233.331,15 1.233.331,15 E LUROS 2.4.2.03.001 LURO OU PREJUÍZO 19.357,52 19.357,52 Total do Grupo 19.357,52 19.357,52 Total Geral 1.267.248,81 12.303,47 12.245,76 1.267.191,10
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 4 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS IRUITO ARIOA 1ª ETAPA 3.1.0.09.001 ESPESAS IVERSAS - IRUITO ARIOA 1ª ETAPA 1.28 1.28 BRASILEIRO JUVENIL Total do Grupo 1.28 1.28 3.1.0.12.001 ESPESAS BRASILEIRO JUVENIL 3.13 324,84 3.454,84 Total do Grupo 3.13 324,84 3.454,84 AMPO 3.2.1.10.001 OMBUSTIVEL 1.294,55 520,30 1.814,85 3.2.1.10.002 ENERGIA ELETRIA 574,85 676,27 1.251,12 3.2.1.10.003 SERVIÇOS PRESTAOS PARA TEREIROS 837,08 337,08 1.174,16 3.2.1.10.004 SEGUROS 319,92 144,65 464,57 3.2.1.10.005 PROUTOS FERTILIZANTES 65 1.185,00 1.835,00 3.2.1.10.006 MANUTENÇÃO E MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTILIZAAS 1.65 1.65 3.2.1.10.007 MATERIAIS IVERSOS PARA AMPO 135,00 1.95 2.085,00 3.2.1.10.008 SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO AMPO 36 36 3.2.1.10.011 EAE - AGUA 178,36 1.162,70 1.341,06 Total do Grupo 4.349,76 7.626,00 11.975,76 ESOLINHA E GOLFE 3.2.1.20.003 UNIFORMES 625,72 625,72 3.2.1.20.005 SERVIÇOS PRESTAOS (AULAS) 3.00 3.00 3.2.1.20.006 LANHES E REFEIÇÕES 12,00 1.360,06 10,80 1.337,26 3.2.1.20.009 GASTOS OM TORNEIOS 1.588,00 1.588,00 Total do Grupo 1.576,00 4.985,78 10,80 6.550,98 ESPESAS PESSOAL - SALARIOS 3.3.4.10.001 SALARIOS AMINISTRATIVOS 7.673,00 7.673,00 3.3.4.10.003 URSOS PROFISSIONALIZANTES 911,00 911,00 3.3.4.10.004 AIIONAL NOTURNO 122,40 85,68 208,08 3.3.4.10.006 INSALUBRIAE 204,00 204,00 408,00 ESPESAS E PESSOAL - ENARGOS SOIAIS/IMPOSTOS Total do Grupo 7.999,40 1.200,68 9.200,08 3.3.4.30.001 ONTRIBUIÇÃO PREVIENIA - INSS 2.344,53 2.430,04 4.774,57 3.3.4.30.002 FGTS 639,95 665,76 1.305,71 3.3.4.30.003 P.I.S. S/FOLHA E PAGAMENTO 115,99 79,99 195,98 Total do Grupo 3.100,47 3.175,79 6.276,26 ESPESAS IVERSAS - BANO O BRASIL 3.3.5.01.001 SALARIOS AMINISTRATIVOS 6.926,60 6.926,60 3.3.5.01.002 SERVIÇOS PRESTAOS TEREIROS 50 50 Total do Grupo 7.426,60 7.426,60 GASTOS A AMINISTRAÇÃO 3.3.6.10.002 MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO ESRITORIO 20 10 30 3.3.6.10.003 MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45,00 45,00 9 3.3.6.10.004 MATERIAL E LIMPEZA 25,56 193,58 219,14 3.3.6.10.005 MATERIAL E OPA E OZINHA 64,20 113,70 177,90 3.3.6.10.006 LANHES E REFEIÇÕES 1.442,70 1.420,50 2.863,20 3.3.6.10.007 ONUÇÃO / TRANSPORTES / ESTAIONAMENTO 150,40 264,90 415,30 3.3.6.10.010 TELEFONES 791,89 752,93 1.544,82 3.3.6.10.011 ORREIOS 52,40 9,94 62,34 3.3.6.10.025 ESPESAS LEGAIS / IVULGAÇÃO / ESPESAS ARTORIOS 9,94 9,94 3.3.6.10.029 SERVIÇOS ONTABEIS 472,44 1.209,44 1.681,88 3.3.6.10.031 WEB SITE / INTERNET 121,90 121,90 243,80 3.3.6.10.050 ESPESAS USO E ONSUMO 16 343,73 503,73
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 5 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS GASTOS A AMINISTRAÇÃO 3.3.6.10.051 FARMAIA 24,47 24,47 3.3.6.10.053 ESPESAS OM PAPELARIA 8,90 171,10 18 ESPESAS FINANEIRAS Total do Grupo 3.545,33 4.771,19 8.316,52 3.3.6.20.001 ESPESAS BANARIAS 181,81 75,69 257,50 Total do Grupo 181,81 75,69 257,50 PROVISÕES FISAIS 3.3.7.10.001 PROVISÃO E FERIAS E ENARGOS 888,60 801,61 1.690,21 3.3.7.10.002 PROVISÃO E 13º SALARIO E ENARGOS 896,60 808,82 1.705,42 Total do Grupo 1.785,20 1.610,43 3.395,63 EPREIAÇÃO AUMULAA BENS E IMOBILIZAÇÕES 3.3.9.01.001 EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) 1.227,50 1.227,50 2.455,00 3.3.9.01.002 EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 637,61 637,61 1.275,22 3.3.9.01.003 EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL 410,29 410,29 820,58 3.3.9.01.004 EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 49,84 51,07 100,91 3.3.9.01.005 EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 2,52 2,52 5,04 Total do Grupo 2.327,76 2.328,99 4.656,75 EPREIAÇÃO AUMULAA ASA E MAQUINAS 3.3.9.02.001 EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 22,42 22,42 44,84 3.3.9.02.002 EPREIAÇÃO MATERIAIS 29,63 29,63 59,26 EPREIAÇÃO AUMULAA PREIOS Total do Grupo 52,05 52,05 104,10 3.3.9.03.001 EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO 313,58 313,58 627,16 Total do Grupo 313,58 313,58 627,16 AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS 3.3.9.04.001 AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS 1.497,63 1.497,63 2.995,26 Total do Grupo 1.497,63 1.497,63 2.995,26 Total Geral 29.858,99 36.669,25 10,80 66.517,44
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 6 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITAS REEITAS E JOGAR 4.2.1.10.001 GREEN FEE 1.56 1.655,00 3.215,00 4.2.1.10.005 FILIAÇÃO INIVIUAL / ASSOIAÇÃO IRETA 20 1.15 1.35 REEITAS E TORNEIOS Total do Grupo 1.76 2.805,00 4.565,00 4.2.1.20.021 TORNEIO ABERTO E JAPERI 60 60 Total do Grupo 60 60 REEITAS E PATROINIOS 4.2.1.30.001 PATROINIOS GERAIS 36.50 21.387,50 57.887,50 4.2.1.30.005 PATROINIO BANO O BRASIL 414.091,39 414.091,39 Total do Grupo 36.50 435.478,89 471.978,89 REEITAS FINANEIRAS 4.2.5.10.002 RENIMENTOS ONTA POUPANÇA 15,09 5,00 20,09 4.2.5.10.003 RENIMENTOS APLI FINANEIRA BANO O BRASIL 0,68 672,51 673,19 Total do Grupo 15,77 677,51 693,28 Total Geral 38.275,77 439.561,40 477.837,17 ATIVO PASSIVO ESPESAS REEITAS Resultado 1.678.510,83 1.267.191,10 66.517,44 477.837,17 411.319,73 ontador - R - RJ