CNMV Direção Geral de Mercados Edison, 4, Madri, Espanha (+34) , BANCO SANTANDER, S.A. 1º SEMESTRE 2018 ANEXO II
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- Luiz Fernando Garrido Faro
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1 CNMV Direção Geral de Mercados Edison, 4, Madri, Espanha (+34) , BANCO SANTANDER, S.A. 1º SEMESTRE 2018 ANEXO II ENTIDADES DE CRÉDITO 1º RELATÓRIO FINANCEIRO SEMESTRAL CORRESPONDENTE AO ANO 2018 DATA DE ENCERRAMENTO DO 30/06/2018 I. DADOS IDENTIFICADOS Denominação Social: BANCO SANTANDER, S.A. Domicílio Social: PASEO DE PEREDA 9-12, SANTANDER C.I.F. A (CANTABRIA) II. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR À INFORMAÇÃO PERIÓDICA PUBLICADA MENTE Explicação das principais alterações quanto à informação periódica publicada anteriormente (somente será preenchido nos casos previstos na secção B) das instruções)
2 III. DECLARAÇÃO(ÕES) DOS RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO Até onde é de nosso conhecimento, as contas anuais resumidas que são apresentadas, elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade aplicáveis, oferecem a imagem fiel do patrimônio, da situação financeira e dos resultados do emissor, ou das empresas incluídas na consolidação referidas em conjunto, e o relatório de gestão intermediário inclui uma análise fiel da informação exigida. Observações com relação à declaração(ões) anterior(es): Pessoa(s) que assume(m) a responsabilidade desta informação: Nome/Denominação social Cargo: BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA Y O SHEA, MA PRESIDENTE ALVAREZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO CONSELHEIRO-DELEGADO CARNEGIE-BROWN, BRUCE VICE-PRESIDENTE ECHENIQUE GORDILLO, RODRIGO VICE-PRESIDENTE DE LA DEHESA ROMERO, GUILLERMO VICE-PRESIDENTE AKBARI, HOMAIRA MEMBRO VOGAL BENJUMEA CABEZA DE VACA, IGNACIO MEMBRO VOGAL BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA Y O SHEA, MEMBRO VOGAL FRANCISCO JAVIER CARDOSO DE SOUZA, ÁLVARO ANTONIO MEMBRO VOGAL DAURELLA COMADRAN, SOL MEMBRO VOGAL FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS MEMBRO VOGAL GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, ESTHER MEMBRO VOGAL MATO GARCÍA-ANSORENA, RAMIRO MEMBRO VOGAL ROMANA GARCIA, BELEN MEMBRO VOGAL VILLAR MIR, HUAN MIGUEL MEMBRO VOGAL De acordo com o poder outorgado pelo Conselho de Administração, o secretário do Conselho certifica que o relatório financeiro semestral foi assinado pelos administradores Data de assinatura deste relatório semestral pelo órgão de administração correspondente:
3 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 1. BALANÇO INDIVIDUAL (1/3) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) Uds.: Milhares de euros ATIVO 30/06/ /12/ Efetivo, saldos em efetivo em bancos centrais e outros depósitos à vista Ativos financeiros mantidos para negociar Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Ativos financeiros designados em valor razoável com alterações em resultados Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Ativos financeiros disponíveis para venda Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Empréstimos e contas a receber Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Investimentos mantidos até o vencimento Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Derivados contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros Investimentos em empresas dependentes, negócios conjuntos e associadas a) Entidades do grupo b) Entidades de múltiplos grupos c) Entidades associadas Ativos tangíveis a) Imobilizado material i) De uso próprio ii) Cedido em arrendamento operacional iii) Utilizado para a obra social (cadernetas de poupança e cooperativas de crédito b) Investimentos imobiliários Das quais: cedido em arrendamento operacional Pró-memória: adquirido em arrendamento financeiro Ativos intangíveis a) Fundo de comércio b) Outros ativos intangíveis Ativos por impostos a) Ativos por impostos correntes b) Ativos por impostos diferidos Outros ativos a) Contratos de seguros vinculados a pensões b) Estoque c) Restante dos outros ativos Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados para venda TOTAL ATIVO
4 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 1. BALANÇO INDIVIDUAL (2/3) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) Uds.: Milhares de euros PASSIVO 30/06/ /12/ Passivos financeiros mantidos para negociar Passivos financeiros designados em valor razoável com alteração em resultados Pró-memória: passivos subordinados Passivos financeiros a custo amortizado Pró-memória: passivos subordinados Derivados contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros Provisões a) Pensões e outras obrigações de benefícios definidos pósemprego b) Outras remunerações aos funcionários a longo prazo c) Questões processuais e litígios por impostos pendentes d) Compromissos e garantias concedidos e) Provisões restantes Passivos por impostos a) Passivos por impostos correntes b) Passivos por impostos diferidos Capital social reembolsável à vista Outros passivos Dos quais: fundo da obra social (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda TOTAL PASSIVO
5 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 1. BALANÇO INDIVIDUAL (3/3) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) Uds.: Milhares de euros PASSIVO (continuação) 30/06/ /12/2017 FUNDOS PRÓPRIOS Capital a) Capital desembolsado b) Capital não desembolsado exigido Pró-memória: capital não exigido Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital a) Componente de patrimônio líquido dos instrumentos financeiros compostos b) Outros instrumentos de patrimônio emitidos Outros elementos de patrimônio líquido Lucros acumulados Reservas de revalorização Outras Reservas (-) Ações próprias (53) 9. Resultado do período (-) Dividendos para conta 0370 ( ) ( ) OUTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 0380 ( ) ( Elementos que não serão reclassificados em resultados 0390 ( ) ( ) a) Lucros ou (-) perdas actuariais em planos de pensões de benefícios definidos 0391 ( ) ( ) b) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda c) Restante dos ajustes de valorização Elementos que podem ser reclassificados em resultados a) Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior (porção efetiva) b) Conversão em moedas c) Derivados de cobertura. Coberturas de fluxos de caixa (porção efetiva) d) Ativos financeiros disponíveis para venda (i) Instrumentos de dívida (ii) Instrumentos de patrimônio e) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO PRÓ-MEMÓRIA: EXPOSIÇÕES FORA DO BALANÇO 1. Garantias concedidas Compromissos contingentes concedidos
6 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 2. CONTA DE PERDAS E LUCROS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) Uds.: Milhares de euros PER. EM CURSO (2º SEMESTRE) PER. EM CURSO (2º SEMESTRE) ACUMULADO 30/06/2018 ACUMULADO 30/06/2017 (+) Receitas por juros (-) Gastos por juros 0502 ( ) ( ) (-) Gastos por capital social reembolsável à vista = A) MARGEM DE JUROS (+) Receitas por dividendos (+) Receitas por comissões (-) Gastos por comissões 0509 ( ) ( ) (+/-) Lucros ou perdas ao dar baixa em contas ativos e passivos financeiros não avaliados em valor razoável com alterações em resultados, líquidos (+/-) Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros mantidos para negociar, líquidos (+/-) Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros 0512 (1.824) (55.998) designados em valor razoável com alterações em resultados, líquidos (+/-) Lucros ou perdas resultantes da contabilidade de 0513 (30.368) coberturas, líquidos (+/-) Diferenças de alteração, líquidas 0514 (39.967) ( ) (+) Outras receitas de exploração (-) Outros gastos de exploração 0516 ( ) ( ) = B) MARGEM BRUTA (-) Gastos de administração: 0521 ( ) ( ) (-) a) Gastos com pessoal 0522 ( ) ( ) (-) b) Outros gastos de administração 0523 ( ) ( ) (-) Amortização 0524 ( ) (85.902) (+/-) Provisões ou reversão de provisões 0525 ( ) ( ) (+/-) Imparidade do valor ou reversão da imparidade do 0526 ( ) ( ) valor de ativos financeiros não avaliados em valor razoável com alterações em resultados (+/-) a) Ativos financeiros avaliados ao custo (+/-) b) Ativos financeiros disponíveis para venda (+/-) c) Empréstimos e contas a receber (+/-) d) Investimentos mantidos até o vencimento = C) RESULTADO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO (+/-) Imparidade do valor ou reversão da imparidade do (67.181) valor de investimentos em dependentes, negócios conjuntos ou associadas (+/-) Imparidade do valor ou reversão da imparidade do valor de ativos não financeiros (+/-) a) Ativos tangíveis (+/-) a) Ativos intangíveis (+/-) c) Outros (+/-) Lucros ou perdas ao dar baixa em contas ativos não financeiros e participações, líquidos (+) Fundo de comércio negativo reconhecido em resultados (+/-) Lucros ou perdas procedentes de ativos não 0548 (29.722) (27.676) correntes e grupos alienáveis de elementos classificados como mantidos para venda não admissíveis como atividades interrompidas = D) LUCROS OU PERDAS ANTES DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTÍNUAS (+/-) Gastos ou receitas por impostos sobre os lucros das (38.319) atividades contínuas = E) LUCROS OU PERDAS DEPOIS DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTÍNUAS (+/-) Lucros ou perdas depois de impostos procedentes de atividades interrompidas = RESULTADO DO BENEFÍCIO POR AÇÃO Valor (X,XX euros) Valor (X,XX euros) Valor (X,XX euros) Valor (X,XX euros)
7 Básico ,08 0,10 Diluído ,08 0,10 No relatório financeiro semestral correspondente ao primeiro semestre do exercício, os dados relacionados ao período em curso coincidem com os dados acumulados, então eles não precisam ser preenchidos.
8 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E GASTOS RECONHECIDOS (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) Uds.: Milhares de euros 30/06/ /06/2017 A) RESULTADO DO B) OUTRO RESULTADO GLOBAL (73.421) 1. Elementos que não serão reclassificados em resultados 0620 (43.381) a) Lucros ou (-) perdas atuais em planos de pensões de benefícios definidos b) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos mantidos para venda c) Restantes dos ajustes de valorização 0623 (98.221) 0 d) Imposto sobre os lucros relacionados aos elementos que não serão reclassificados 0624 (26.502) 0 2. Elementos que podem ser reclassificados em resultados (74.546) a) Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior [porção efetiva] Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações b) Conversão de moedas Lucros ou (-) perdas por câmbio de moedas contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações c) Coberturas de fluxos de caixa [porção efetiva] Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados 0647 (6.646) (84) - Transferido ao valor em livros inicial dos elementos cobertos Outras reclassificações d) Ativos financeiros disponíveis para venda ( ) - Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados 0652 ( ) ( ) - Outras reclassificações e) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos mantidos para venda Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações f) Impostos sobre os lucros relacionados aos elementos que podem ser reclassificados em resultados 0660 (26.048) C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DO
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10 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 4. DEMONSTRATIVO TOTAL DE ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) (1/2) Uds.: Milhares de euros Fontes das alterações no patrimônio líquido Período atual Capital Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital Outros elementos do patrimônio Líquido Lucros acumulados Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado do período (-) Dividendos para contas Outro resultado global acumulado Saldo de abertura (antes da reapresentação) (53) ( ) ( ) Efeitos da correção de erros Efeitos das alterações nas políticas contábeis ( ) ( ) Saldo de abertura (período em curso) (53) ( ) ( ) Resultado global total do período Outras variações do patrimônio líquido (26.287) ( ) 53 ( ) ( ) Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferenciais Emissões de outros instrumentos de patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução de capital Dividendo (ou remunerações para os sócios) ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias ( ) ( ) Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros passivo ao patrimônio líquido Transferência entre componentes do patrimônio líquido ( ) Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios Pagamentos baseados em ações (30.498) 0 (30.498) Outros aumentos ou (-) reduções do patrimônio líquido ( ) ( ) Dos quais: alocação discricionária para obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Saldo de encerramento (em curso) ( ) ( ) Total
11 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 4. DEMONSTRATIVO TOTAL DE ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) (2/2) Uds.: Mil8hares de euros Fontes das alterações no patrimônio líquido Período anterior Capital Prêmio de emissão Instrumento s de patrimônio emitidos diferentes do capital Outros elementos do patrimônio Líquido Lucros acumulado s Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado do período (-) Dividendos para contas Outro resultado global acumulado Saldo de abertura (antes da reapresentação) [período comparativo] (367) ( ) Efeitos da correção de erros Efeitos das alterações nas políticas contábeis Saldo de abertura [período comparativo] (367) ( ) Resultado global total do período comparativo (73.421) Outras variações do patrimônio líquido (39.160) ( ) 314 ( ) ( ) Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferenciais Emissões de outros instrumentos de patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução de capital Dividendo (ou remunerações para os sócios) ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias ( ) ( ) Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros do passivo ao patrimônio líquido Transferência entre componentes do patrimônio líquido ( ) Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios Pagamentos baseados em ações (41.058) 0 (41.058) Outros aumentos ou (-) reduções do patrimônio líquido ( ) ( ) Dos quais: alocação discricionária para obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Saldo de encerramento [período comparativo] (53) ( ) Total
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13 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 5. DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL EM VIGÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL) Uds.: Milhares de euros 30/06/ /06/2017 A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO ( ) Resultado do período Ajustes para obter os fluxos de caixa das atividades de exploração: (+) Amortização (+/-) Outros ajustes Aumento/(redução) líquido dos ativos de exploração: 0830 ( ) ( ) (+/-) Ativos financeiros mantidos para negociar 0831 ( ) (+/-) Ativos financeiros designados em valor razoável com alteração em resultados ( ) (+/-) Ativos financeiros disponíveis para venda ( ) (+/-) Empréstimos e contas a receber 0834 ( ) (+/-) Outros ativos de exploração 0835 ( ) ( ) 4. Aumento/(diminuição) líquido dos passivos de exploração (+/-) Passivos financeiros mantidos para negociar ( ) (+/-) Passivos financeiros designados em valor razoável com alteração em resultados (+/-) Passivos financeiros em custo amortizado (+/-) Outros passivos de exploração 0844 ( ) ( ) 5. Cobranças/(Pagamentos) por imposto sobre os lucros ( ) B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1 + 2) Pagamentos: 0870 ( ) ( ) (-) Ativos tangíveis 0871 ( ) ( ) (-) Ativos intangíveis 0872 (43.898) (33.690) (-) Investimentos em empresas dependentes, negócios conjuntos e associadas 0873 (84.530) ( ) (-) Outras unidades de negócio (-) Ativos não correntes e passivos que foram classificados como mantidos para venda (-) Investimentos mantidos até o vencimento (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento Cobranças: (+) Ativos tangíveis (+) Ativos intangíveis (+) Investimentos em empresas dependentes, negócios conjuntos e associadas (+) Outras unidades de negócio (+) Ativos não correntes e passivos que foram classificados como mantidos para venda (+) Investimentos mantidos até o vencimento (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de investimento FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (1 + 2) ( ) 1. Pagamentos: 0900 ( ) ( ) (-) Dividendos 0901 ( ) ( ) (-) Passivos subordinados 0902 ( ) ( ) (-) Amortização de instrumentos de patrimônio próprio (-) Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 0904 ( ) ( ) (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento 0905 (301) 0 2. Cobranças:
14 (+) Passivos subordinados (+) Emissão de instrumentos de patrimônio próprio (+) Alienação de instrumentos de patrimônio próprio (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de financiamento D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DOS TIPOS DE ALTERAÇÃO ( ) E) AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES (A + B +C) F) CAIXA E EQUIVALENTES AO INÍCIO DO G) CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (E + F) COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO 30/06/ /06/2017 (+) Caixa (+) Saldos equivalentes ao efetivo em bancos centrais (+) Outros ativos financeiros (-) Menos: Saldos negativos bancários reembolsáveis à vista TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (1/3) Uds.: Milhares de euros ATIVO 30/06/ /12/ Caixa, saldos em caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista Ativos financeiros mantidos para negociar Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Ativos financeiros designados em valor razoável com alterações em resultados Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Ativos financeiros disponíveis para venda Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Empréstimos e contas a receber Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direito de venda ou penhora Investimentos mantidos até o vencimento Pró-memória: emprestados ou dados como garantia com direitos de venda ou penhora Derivados contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros Investimentos em negócios conjuntos e associados a) Entidades de grupos múltiplos b) Entidades associadas Ativos amparados por contratos de seguro e resseguro Ativos tangíveis a) Imobilizado material i) De uso próprio ii) Cedido em arrendamento operacional iii) Utilizado para a obra social (cadernetas de poupança e cooperativas de crédito b) Investimentos imobiliários Das quais: cedido em arrendamento operacional Pró-memória: adquirido em arrendamento financeiro Ativos intangíveis a) Fundo de comércio b) Outros ativos intangíveis
15 13. Ativos por impostos a) Ativos por impostos correntes b) Ativos por impostos diferidos Outros ativos a) Contratos de seguros vinculados a pensões b) Estoque c) Restante dos outros ativos Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda TOTAL ATIVO
16 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (2/3) Uds.: Milhares de euros PASSIVO 30/06/ /12/ Passivos financeiros mantidos para negociar Passivos financeiros designados em valor razoável com alteração em resultados Pró-memória: passivos subordinados Passivos financeiros a custo amortizado Pró-memória: passivos subordinados Derivados contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros Passivos amparados por contratos de seguros Provisões a) Pensões e outras obrigações de benefícios definidos pósemprego b) Outras remunerações aos funcionários a longo prazo c) Questões processuais e litígios por impostos pendentes d) Compromissos e garantias concedidos e) Provisões restantes Passivos por impostos a) Passivos por impostos correntes b) Passivos por impostos diferidos Capital social reembolsável à vista Outros passivos Dos quais: fundo da obra social (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda TOTAL PASSIVO
17 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (3/3) Uds.: Milhares de euros PASSIVO (continuação) 30/06/ /12/2017 FUNDOS PRÓPRIOS Capital a) Capital desembolsado b) Capital não desembolsado exigido Pró-memória: capital não exigido Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital a) Componente de patrimônio líquido dos instrumentos financeiros compostos b) Outros instrumentos de patrimônio emitidos Outros elementos de patrimônio líquido Lucros acumulados Reservas de revalorização Outras reservas 1340 ( ) ( ) 8 (-) Ações próprias 1350 (61.026) (21.946) 9. Resultado atribuível aos proprietários da dominante (-) Dividendos para conta 1370 ( ) ( ) OUTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1380 ( ) ( ) 1. Elementos que não serão classificados em resultados 1390 ( ) ( ) a) Lucros ou (-) perdas atuais em planos de pensões de benefícios definidos 1391 ( ) ( ) b) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda c) Participação em outras receitas e gastos reconhecidos de investimentos em negócios conjuntos e associados 1393 (473) (1.469) d) Restante dos ajustes de valorização Elementos que podem ser reclassificados em resultados 1400 ( ) ( ) a) Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior (porção efetiva) 1401 ( ) ( ) b) Conversão em moedas 1402 ( ) ( ) c) Derivados de cobertura. Coberturas de fluxos de caixa (porção efetiva) d) Ativos financeiros disponíveis para venda (i) Instrumentos de dívida (ii) Instrumentos de patrimônio e) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para venda f) Participação em outras receitas e gastos reconhecidos em investimentos em negócios conjuntos e associados 1408 ( ) ( ) JUROS MINORITÁRIOS (participações não dominantes) Outro resultado global acumulado 1420 ( ) ( ) 2. Outros elementos TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO PRÓ-MEMÓRIA: EXPOSIÇÕES FORA DO BALANÇO 1. Garantias concedidas Compromissos contingentes concedidos
18 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 7. CONTA DE PERDAS E LUCROS CONSOLIDADOS (NIIF ADOTADAS) Uds.: Milhares de euros PER. EM CURSO (2º SEMESTRE) PER. EM CURSO (2º SEMESTRE) ACUMULADO 30/06/2018 ACUMULADO 30/06/2017 (+) Receitas por juros (-) Gastos por juros 1502 ( ) ( ) (-) Gastos por capital social reembolsável à vista = A) MARGEM DE JUROS (+) Receitas por dividendos (+/-) Resultados de entidades valorizadas pelo método da participação (+) Receitas por comissões (-) Gastos por comissões 1509 ( ) ( ) (+/-) Lucros ou perdas ao dar baixa em contas ativos e passivos financeiros não avaliados em valor razoável com alterações em resultados, líquidos (+/-) Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros mantidos para negociar, líquidos (+/-) Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros designados em valor razoável com alterações em resultados, (47.057) líquidos (+/-) Lucros ou perdas resultantes da contabilidade de coberturas, líquidos (8.117) (+/-) Diferenças de câmbio, líquidas 1514 ( ) ( ) (+) Outras receitas de exploração (-) Outros gastos de exploração 1516 ( ) ( ) (+) Receitas de ativos amparados por contratos de seguro ou resseguro (-) Gastos de passivos amparados por contratos de seguro ou resseguro 1518 ( ) ( ) = B) MARGEM BRUTA (-) Gastos de administração: 1521 ( ) ( ) (-) a) Gastos com pessoal 1522 ( ) ( ) (-) b) Outros gastos de administração 1523 ( ) ( ) (-) Amortização 1524 ( ) ( ) (+/-) Provisões ou reversão de provisões 1525 ( ) ( ) (+/-) Imparidade do valor ou reversão da imparidade do valor de ativos financeiros não avaliados em valor razoável com 1526 ( ) ( ) alterações em resultados (+/-) a) Ativos financeiros avaliados ao custo 1527 (+/-) b) Ativos financeiros disponíveis para venda 1528 (+/-) c) Empréstimos e contas a receber 1529 (+/-) d) Investimentos mantidos até o vencimento 1530 = C) RESULTADO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO (+/-) Imparidade do valor ou reversão da imparidade do valor de investimentos em 1541 (433) 0 negócios conjuntos ou associados (+/-) Imparidade do valor ou reversão da imparidade do valor de ativos não 1542 (95.983) (97.138) financeiros (+/-) a) Ativos tangíveis 1543 (33.115) (27.924) (+/-) a) Ativos intangíveis 1544 (64.116) (40.066) (+/-) c) Outros (29.148) (+/-) Lucros ou perdas ao dar baixa em contas ativos não financeiros e participações, líquidos (+) Fundo de comércio negativo reconhecido em resultados (+/-) Lucros ou perdas procedentes de ativos não correntes e grupos alienáveis 1548 (93.861) ( )
19 de elementos classificados como mantidos para venda não admissíveis como atividades interrompidas = D) LUCROS OU PERDAS ANTES DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTÍNUAS (+/-) Gastos ou receitas por impostos sobre os lucros das atividades contínuas 1551 ( ) ( ) = E) LUCROS OU PERDAS DEPOIS DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTÍNUAS (+/-) Lucros ou perdas depois de impostos procedentes de atividades interrompidas = RESULTADO DO Atribuível a juros minoritários (participações não dominantes) Atribuível aos proprietários da dominante BENEFÍCIO POR AÇÃO Valor (X,XX Valor (X,XX Valor (X,XX Valor (X,XX euros) euros) euros) euros) Básico ,22 0,23 Diluído ,22 0,23 No relatório financeiro semestral correspondente ao primeiro semestre do exercício, os dados relacionados ao período em curso coincidem com os dados acumulados, então eles não precisam ser preenchidos.
20 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 8. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E GASTOS RECONHECIDOS CONSOLIDADOS (NIIF ADOTADAS) Uds.: Milhares de euros 30/06/ /06/2017 A) RESULTADO DO B) OUTRO RESULTADO GLOBAL 1610 ( ) ( ) 1. Elementos que não serão reclassificados em resultados a) Lucros ou (-) perdas atuais em planos de pensões de benefícios definidos b) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos mantidos para venda c) Restantes dos ajustes de valorização 1623 ( ) 0 d) Imposto sobre os lucros relacionados aos elementos que não serão reclassificados 1624 ( ) Elementos que podem ser reclassificados em resultados 1630 ( ) ( ) a) Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior [porção efetiva] Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações b) Conversão de moedas 1640 ( ) ( ) - Lucros ou (-) perdas por câmbio de moedas contabilizadas no patrimônio líquido 1641 ( ) ( ) - Transferido para resultados Outras reclassificações c) Coberturas de fluxos de caixa [porção efetiva] 1645 ( ) ( ) - Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido 1646 ( ) Transferido para resultados ( ) - Transferido ao valor em livros inicial dos elementos cobertos Outras reclassificações d) Ativos financeiros disponíveis para venda 1650 ( ) Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido 1651 ( ) Transferido para resultados 1652 ( ) ( ) - Outras reclassificações e) Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos mantidos para venda Lucros ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações f) Participação em outras receitas e gastos reconhecidos dos investimentos em negócios conjuntos e associados 1659 (84.879) (42.438) g) Impostos sobre os lucros relacionados aos elementos que podem ser reclassificados em resultados ( ) C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DO Atribuível a juros minoritários (participações não dominantes) Atribuível aos proprietários da dominante ( )
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23 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 9. DEMONSTRATIVO TOTAL DE ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (1/2) Uds.: Milhares de euros Fontes das alterações no patrimônio líquido Período atual Capital Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital Outros elementos do patrimônio Líquido Lucros acumulado s Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado atribuído aos proprietários da dominante (-) Dividendos para contas Outro resultado global acumulado Juros minoritários Saldo de abertura (antes da reapresentação) ( ) (21.946) ( ) ( ) ( ) Efeitos da correção de erros Efeitos das alterações nas políticas contábeis ( ) ( ( ) Saldo de abertura [período em curso] ( ) (21.946) ( ) ( ) ( ) Resultado global total do período ( ( ) Outras variações do patrimônio líquido (1.038) (64.116) (39.080) ( ) ( ) ( ) Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferencias Emissões de outros instrumentos de patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução de capital Dividendo (ou remunerações para os sócios) ) ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias ( ) 0 ( ) Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos 1741 financeiros passivo ao patrimônio líquido Transferência entre componentes do patrimônio ( ) líquido Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de ( ) ( ) combinações de negócios Pagamentos baseados em ações (68.520) (51.934) Outros aumentos ou (-) reduções do patrimônio líquido ( ) (18.223) (90.581) Dos quais: alocação discricionária para obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Saldo de encerramento [período em curso] ( ) (61.026) ( ) ( ) ( ) Outro resultado global acumulado Outros elementos Total
24 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 9. DEMONSTRATIVO TOTAL DE ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (2/2) Uds.: Milhares de euros Fontes das alterações no patrimônio líquido Período anterior Capital Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital Outros elementos do patrimônio Líquido Lucros acumulado s Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado atribuído aos proprietários da dominante Saldo de abertura (antes da ( ) (6.714) ( ) ( ) ( ) reapresentação) [período comparativo] Efeitos da correção de erros Efeitos das alterações nas políticas contábeis Saldo de abertura [período ( ) (6.714) ( ) ( ) ( ) comparativo] Resultado global total do ( ) ( ) período comparativo Outras variações do (85.472) ( ) (21.126) ( ) (27.833) ( ) patrimônio líquido Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferencias Emissões de outros instrumentos de patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução de capital (9.717) (9.717) Dividendo (ou remunerações ( ) ( ) ( ) ( ) para os sócios) Compra de ações próprias ( ) 0 ( ) Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros passivo ao patrimônio líquido Transferência entre ( ) componentes do patrimônio líquido Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios Pagamentos baseados em ações (61.791) (40.662) Outros aumentos ou (-) (23.681) 0 0 ( ) ( ) ( ) reduções do patrimônio líquido Dos quais: alocação discricionária para obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Saldo de encerramento ( ) (27.840) ( ) ( ) ( ) (-) Dividendos para contas Outro resultado global acumulado Outro resultado global acumulado Juros minoritários Outros elementos Total
25 [período comparativo]
26
27 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 10. A. DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRETO) (NIIF ADOTADAS) Uds.: Milhares de euros 30/06/ /06/2017 A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO ( ) 1800 ( ) Resultado do período Ajustes para obter os fluxos de caixa das atividades de exploração: (+) Amortização (+/-) Outros ajustes Aumento/(redução) líquido dos ativos de exploração: 1830 ( ) ( ) (+/-) Ativos financeiros mantidos para negociar (+/-) Ativos financeiros designados em valor razoável com alteração em resultados 1832 ( ) ( ) (+/-) Ativos financeiros disponíveis para venda ( ) (+/-) Empréstimos e contas a receber 1834 ( ) ( ) (+/-) Outros ativos de exploração 1835 ( ) Aumento/(diminuição) líquido dos passivos de exploração (+/-) Passivos financeiros mantidos para negociar 1841 ( ) ( ) (+/-) Passivos financeiros designados em valor razoável com alteração em resultados 1842 ( ) (+/-) Passivos financeiros em custo amortizado (+/-) Outros passivos de exploração 1844 ( ) Cobranças/(Pagamentos) por imposto sobre os lucros 1850 ( ) ( ) B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1 + 2) ( ) 1. Pagamentos: 1870 ( ) ( ) (-) Ativos tangíveis 1871 ( ) ( ) (-) Ativos intangíveis 1872 ( ) ( ) (-) Investimentos em negócios conjuntos e associados (237) (-) Entidades dependentes e outras unidades de negócio ( ) (-) Ativos não correntes e passivos que foram classificados como mantidos para venda (-) Investimentos mantidos até o vencimento (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento Cobranças: (+) Ativos tangíveis (+) Ativos intangíveis (+) Investimentos em negócios conjuntos e associados (+) Entidades dependentes e outras unidades de negócio (+) Ativos não correntes e passivos que foram classificados como mantidos para venda (+) Investimentos mantidos até o vencimento (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de investimento FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (1 + 2) 1890 ( ) ( ) 1. Pagamentos: 1900 ( ) ( ) (-) Dividendos 1901 ( ) ( ) (-) Passivos subordinados 1902 ( ( ) (-) Amortização de instrumentos de patrimônio próprio (-) Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 1904 ( ) ( ) (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento 1905 ( ) ( ) 2. Cobranças: (+) Passivos subordinados (+) Emissão de instrumentos de patrimônio próprio (+) Alienação de instrumentos de patrimônio próprio (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de financiamento D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DOS TIPOS DE ALTERAÇÃO 1920 ( ) ( ) E) AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E 1930 ( )
28 EQUIVALENTES (A + B +C) F) CAIXA E EQUIVALENTES AO INÍCIO DO G) CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (E + F) COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO 30/06/ /06/2017 (+) Caixa (+) Saldos equivalentes ao efetivo em bancos centrais (+) Outros ativos financeiros (-) Menos: Saldos negativos bancários reembolsáveis à vista TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO Do qual: em poder de entidades do grupo, mas não disponível pelo grupo
29 IV. INFORMAÇÃO FINANCEIRA SELECIONADA 10. B. DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO (MÉTODO DIRETO) (NIIF ADOTADAS) Uds.: Milhares de euros A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO 2000 (+/-) Cobranças/(Pagamentos) por ativos de exploração 2001 (+/-) Cobranças/(Pagamentos) por passivos de exploração 2002 (+/-) Cobranças/(Pagamentos) por imposto sobre os lucros 2003 (+/-) Outras cobranças/(pagamentos) relacionados com atividades de exploração 2004 B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1+ 2) Pagamentos: 2020 (-) Ativos tangíveis 2021 (-) Ativos intangíveis 2022 (-) Investimentos em negócios conjuntos e associadas 2023 (-) Entidades dependentes e outras unidades de negócio 2024 (-) Ativos não atualizados e passivos que foram classificados como mantido para venda 2025 (-) Investimentos até o vencimento 2026 (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento Cobranças 2030 (+) Ativos tangíveis 2031 (+) Ativos intangíveis 2032 (+) Investimentos em negócios conjuntos e associados 2033 (+) Entidades dependentes e outras unidades de negócio 2034 (+) Ativos não atualizados e passivos que foram classificados como mantidos para venda 2035 (+) Investimentos mantidos até o vencimento 2036 (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de investimento 2037 C) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (1+2) Pagamentos: 2050 (-) Dividendos 2051 (-) Passivos subordinados 2052 (-) Amortização de instrumentos de patrimônio próprio 2053 (-) Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 2054 (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento Cobranças 2060 (+) Passivos subordinados 2061 (+) Emissão de instrumentos de patrimônio próprio 2062 (+) Alienação de instrumentos de patrimônio próprio 2063 (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de financiamento 2064 D) EFEITOS DAS VARIAÇÕES DOS TIPOS DE CÂMBIO 2070 E) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DO EFEITO E EQUIVALENTES (A+B+C) 2080 F) CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO 2090 G) CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO (E+F) /06/ /06/2017 COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (+) Caixa 2110 (+) Saldos equivalentes ao efetivo em bancos centrais 2115 (+) Outros ativos financeiros 2120 (-) Menos: Saldos negativos bancários reembolsáveis à vista 2125 TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO 2130 Do qual: em poder de entidades do grupo, mas não disponível pelo grupo /06/ /06/2017
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