Manual de Integração POS INTEGRATOR V8.30

Transcrição

1 Manual de Integraçã POS INTEGRATOR V8.30 Versã 3.2 Fevereir de 2017

2 Índice Índice... 2 Intrduçã... 3 Versões Cmpatíveis...3 Diagrama de Cmunicaçã...4 Regras de Integraçã...5 Preparaçã d Sistema... 7 Cnfigurações iniciais...8 Cnfiguraçã de Ljas...9 Cnfiguraçã d acess TCP/IP às Ljas Regras de Cnfiguraçã Dcuments para Integraçã Financeira Tesuraria Cnta Crrente Cmpras Dcuments para Integraçã Financeira e Lgística Tesuraria Vendas Cmpras Cnta Crrente Mapeament ds dcuments Mapeament de Artigs Mapeament Autmátic Mapeament Manual Seleçã e Mapeament de Famílias / Subfamílias Mapeament de Outras Tabelas Destins de Meis Prcessament de Integraçã Prcessament Manual Prcessament Autmátic Pg 2

3 Intrduçã A aplicaçã POS Integratr destina-se a integrar s dads intrduzids n Pssst!/Tlim (Frntend de pnt de venda) cm ERP PRIMAVERA (Backffice financeir). Esta integraçã pderá ser feita de duas frmas distintas: integraçã financeira u integraçã financeira e lgística. Estes tips de integraçã sã diferentes n seu prcess e cnfigurações e têm bjetivs finais diferentes: Integraçã Financeira Tem cm bjetiv a integraçã de dads de faturaçã, caixas, bancs, cntas crrentes de clientes e cntas crrentes de frnecedres n ERP PRIMAVERA. Integraçã Financeira e Lgística Tem cm bjetiv a integraçã da infrmaçã peracinal, para além da integraçã financeira. Nesta infrmaçã estã incluíds s mviments de stck e vendas, que sã integrads individualmente, bem cm s mviments de caixa. As famílias e artigs d ERP PRIMAVERA sã imprtads para Pssst!/Tlim. Versões Cmpatíveis Para utilizar POS Integratr é necessári garantir a existência das versões d sftware PRIMAVERA cmpatíveis cm mesm. N pnt de venda é necessári que exista uma versã cmpleta de um ds prduts Pssst!/Tlim (nã dispnível nas versões Easy u Express), nas distribuições Linux u Windws. D lad d backffice financeir a cmpatibilidade de versões é definida pel tip de integraçã esclhida: A Integraçã Financeira suprta a versã 8 u superir d ERP PRIMAVERA; A Integraçã Financeira e Lgística apenas suprta a versã 9 d ERP PRIMAVERA. Ambas as versões deverã ser sluções Starter Plus, Prfessinal u Executive, devidamente licenciadas cm s móduls de Lgística e Tesuraria. Para facilitar prcess de integraçã fi cncebid um cnjunt de regras e mapeaments que pdem ser cnsultadas neste manual. Pg 3

4 Diagrama de Cmunicaçã O diagrama de cmunicaçã representa s atres presentes na integraçã de dads entre pnt de venda e backffice financeir. Frntend O Pssst!/Tlim pderá estar a perar cm um pst islad u em rede, send que, quand em rede, apenas pnt servidr necessita de cmunicar cm POSI. Para despletar a integraçã de dads é necessári recrrer a utilitári PeT Imprter. Middleware O POSI é cmpst pr dis utilitáris: O PeT Imprter, respnsável pela imprtaçã da infrmaçã a partir d frntend para a base de dads intermédia; O POS Integratr, respnsável pela integraçã ds dads da base de dads intermédia n ERP, cm recurs as mtres de integraçã d mesm. Backffice financeir D lad d ERP PRIMAVERA nã é necessári despletar qualquer açã para efetuar a integraçã, vist que td flux necessári é efetuad pel POS Integratr, recrrend as mtres d ERP. Pg 4

5 Regras de Integraçã Existem algumas regras para que a integraçã pssa crrer sem prblemas, nmeadamente: 1. A criaçã de artigs é feita exclusivamente n ERP N Pssst/Tlim é blqueada a pçã de criaçã de artigs. Tds s artigs devem ser criads n ERP e depis integrads. 2. A ediçã de artigs n Pssst!/Tlim está limitada Algumas prpriedades (tais cm códig, descriçã, preçs e stcks) estã blqueadas e nã pdem ser editadas n Pssst!/Tlim. Outras prpriedades pdem cntinuar a ser alteradas. As regras de integraçã impõem que a gestã de preçs e stcks seja feita exclusivamente n ERP. 3. Gestã de Preçs Os preçs de venda n Pssst!/Tlim sã definids e alterads exclusivamente n ERP. Se estiver em md integrad, a alteraçã de preçs n Pssst!/Tlim estará indispnível na ficha d artig. 4. Gestã de Stcks A gestã de stcks é efetuada exclusivamente pel ERP PRIMAVERA. Sempre que crrer uma integraçã de dads s valres de stcks ds artigs n Pssst!/Tlim serã atualizads cm s valres de stck desse artig n armazém que crrespnde à lja mapeada. Desta frma, s valres de stcks estarã sempre atualizads segund armazém, mesm que n Pssst!/Tlim nunca tenham existid entradas de artigs. 5. Famílias e Subfamílias As Famílias d ERP sã usadas para indicar quais s artigs a integrar na lja. Desta frma, apenas s artigs existentes nas famílias selecinadas serã integrads na lja, excluind tds s utrs artigs. As Subfamílias das famílias selecinadas sã mapeadas para Famílias d lad d Pssst!/Tlim. Tds s artigs existentes nas famílias selecinadas sã criads n Pssst!/Tlim. 6. Os clientes criads n ERP nã sã integrads n Pssst!/Tlim Apenas as fichas de cliente criadas n Pssst!/Tlim sã criadas n ERP, mas invers (incluind alterações de dads) nã crre. 7. Apenas dcuments de venda cm caixa fechad sã integrads A integraçã de dcuments de venda só crre depis d encerrament d caixa nde fram gerads. Dcuments pertencentes a caixas ainda aberts nã sã integrads. Pg 5

6 8. Dcuments Anulads Só é pssível integrar dcuments anulads que tenham sid emitids em caixas que ainda nã tenham sid integrads (pr exempl, caixa atual). Cas seja anulad um dcument já integrad, essa anulaçã nã será refletida n ERP, pel que é recmendad recurs à Nta de Crédit quand se verificar esta necessidade. 9. Tratament de Pendentes O tratament de pendentes deve ser feit sempre na aplicaçã rigem. Para saber cm prevenir que um dcument d Pssst!/Tlim seja liquidad n ERP Primavera, cnsulte artig Cm prevenir que dcuments d Pssst! u Tlim sejam liquidads n ERP?. 10. Limitações na integraçã Nã sã tratadas as seguintes situações: Artigs cm dimensões; Cnjunts de artigs; Artigs cmpsts (incluind a cmpsiçã autmática); Artigs cm IEC; Artigs sujeits a retençã na fnte; Camps de Utilizadr. Pg 6

7 Preparaçã d Sistema A crreta cnfiguraçã ds parâmetrs gerais é essencial para bter máxim prveit d prgrama e d seu equipament. A aceder pela primeira vez a POS Integratr é necessári cnfigurar a ligaçã à base de dads. Para que POS Integratr pssa funcinar em md ffline relativamente às ljas, é necessári que pssua uma base de dads de transiçã para nde serã despejads tds s mviments em brut das ljas para que depis pssam ser prcessads pel middleware e, pr fim, integrads n backffice financeir. Os dads necessáris para a criaçã da base de dads intermédia sã: Servidr O servidr SQL nde a base de dads ficará aljada. Pde ser mesm servidr nde se encntra a base de dads d ERP PRIMAVERA; Segurança Integrada Marcar esta pçã cas a ligaçã a servidr SQL use a autenticaçã Windws. Neste cas, garanta também que PC/Utilizadr nde POSI está a crrer tem acess a servidr; Utilizadr Nme de Utilizadr utilizad para aceder a SQL Server, cas nã utilize Segurança Integrada; Palavra-passe A respetiva palavra-passe d utilizadr indicad n pnt acima; Base de Dads O nme da base de dads. Se a base de dads nã existir n servidr indicad, será criada. Após a criaçã da base de dads, pderá dar iníci à cnfiguraçã d POSI. Para tal, deverá premir btã Cnfigurar que se encntra na janela principal d POS Integratr. Pg 7

8 Cnfigurações iniciais A janela de cnfiguraçã apresenta d lad esquerd a lista das empresas criadas n ERP PRIMAVERA. Selecinand uma das empresas é apresentad primeir quadr de cnfiguraçã nde deverá preencher as seguintes pções: 1. Dcument de Liquidaçã PRIMAVERA: Dcument de Cnta Crrente a usar para liquidaçã de dcuments; 2. Dcument de Pagament PRIMAVERA: Dcument de Cnta Crrente a usar para pagaments a frnecedres; 3. Dcument de Tesuraria PRIMAVERA: Dcument de Tesuraria usad para lançar s mviments bancáris; 4. Mviment bancári genéric a pagar: Md de pagament genéric para pagaments; 5. Mviment bancári genéric a receber: Md de pagament usad para regularizaçã; 6. Artig p/cmpras: Artig genéric usad para lançament das Cmpras e transferências entre empresas; 7. Frmat da cnta cntabilística das entidades: Númer de dígits usads para a criaçã das entidades na Cntabilidade (para a cntar, cntemplar 6 dígits e preencher cm ); 8. Divisa: Meda base da empresa; 9. Tip de Integraçã - Permite indicar tip de integraçã pretendida: Infrmaçã Financeira Permite fazer apenas a integraçã de mviments financeirs d Pssst!/Tlim; Infrmaçã Financeira e Lgística Integra também mviments e atualizaçã de inventáris; Pg 8

9 10. Cmpsiçã de artigs: Permite cnfigurar dcuments de stck para cmpsições de artigs. Sempre que é feit um dcument de venda cm saída em stck e dcument tem artigs que n ERP estã cnfigurads cm artigs cmpsts, é feit um dcument de stck 30 segunds antes de ser integrada a venda. Quand é feita a gravaçã das cnfigurações de empresa, é criada uma série específica para dcument de stck cnfigurad. Ntas de crédit nã dã rigem a mviments retificativs de stck. 11. Criar Cntas e Caixas das Ljas: Cria um Cliente e uma Cnta Caixa n ERP PRIMAVERA para tdas as ljas pertencentes à empresa que está a ser cnfigurada. O tip de integraçã define cmprtament da aplicaçã! Deve ser dada especial atençã a esta cnfiguraçã, pis assim que prcess de integraçã fr iniciad esta cnfiguraçã nã pderá ser alterada. Para finalizar e guardar a cnfiguraçã, prima Gravar. Cnfiguraçã de Ljas O pass seguinte é assciar cada lja d Pssst!/Tlim à Cnta Crrente (cliente abert n ERP PRIMAVERA) e à Caixa. Para tal, premir símbl + junt a nme da Empresa para expandir a árvre e visualizar tdas as ljas. Esclher uma das ljas (u criar uma nva) e cnfigurar quadr apresentad: 1. Lja Nme dad à lja que está a cnfigurar (ex: Lja de Braga); 2. Endereç IP Endereç usad para imprtaçã de dads d Pssst!/Tlim. O endereç deve ser especificad n frmat endereç: prta. Deverá ser pssível aceder a Pssst!/Tlim através deste endereç, pel que deverá ter em cnta as definições da rede e/u da sua firewall (para mais infrmações sbre esta cnfiguraçã, ver Cnfiguraçã d acess TCP/IP às Ljas); 3. Lja inativa Pg 9

10 Indica se a lja está ativa (s dads serã integrads) u inativa (nã vã crrer integrações para esta lja especificamente); 4. Nme, Mrada e Lcalidade Dads da Lja; 5. Tamanh ds Códigs de Famílias e Artigs Indica quais s tamanhs definids na lja (separadr Btões em Sistema Cnfigurações Gerais n Pssst!/Tlim) O valr deverá ser mesm que está nas prpriedades Tamanh ds códigs. Esta cnfiguraçã é necessária para que POSI pssa criar n Pssst!/Tlim s nvs artigs riunds d ERP. Em md de Integraçã Financeira esta infrmaçã nã é necessária; 6. Cnta Crrente da Lja Cliente d ERP que crrespnde à lja d Pssst!/Tlim. Em md de Integraçã Financeira e Lgística esta infrmaçã nã é necessária; 7. Caixa da Lja Cnta Caixa d ERP crrespndente à lja d Pssst!/Tlim; 8. Armazém e Lcalizaçã d Armazém Armazém e lcalizaçã utilizads para a criaçã de dcuments de cmpras. Para cada lja existente deverá ser criad n ERP PRIMAVERA um armazém e uma lcalizaçã d armazém. Um armazém só pderá estar assciad a uma única lja. O btã Inicializar Lja permite-lhe efetuar a imprtaçã inicial ds dads da lja d Pssst!/Tlim (pr exempl, tips de dcument, taxas de IVA, meda, etc.), para que se pssam cnfigurar s mapeaments necessáris. N ERP PRIMAVERA, deve ser feita uma abertura de caixa para a cnta caixa definida. Ns cass em que sã usads IPs dinâmics, ns pnts remts pdem ser usads serviçs cm DynDns u NIP para assegurar uma cnfiguraçã estável d endereç da lja. Após a criaçã ds parâmetrs de ligaçã à lja, é necessári prceder as mapeaments das várias entidades envlvidas n prcess de integraçã de dads, tal cm descrit ns próxims pnts. Pg 10

11 Cnfiguraçã d acess TCP/IP às Ljas O acess as psts das ljas nde está a ser executad Pssst! u Tlim é feit usand prtcl TCP/IP, desta frma é pssível aceder a qualquer lja usand um nrmal acess à internet. A ligaçã às ljas é sempre iniciada pela sede, send necessári cnfigurar endereç de cada lja na sede tal cm descrit n pnt anterir. Alguns aspets a ter em cnsideraçã na implementaçã d POS Integratr: A cnfiguraçã suprta endereçs IP e resluçã de nmes, permitind assim us tant de IPs fixs cm de serviçs d tip DynDns u NIP; As ljas devem ter prt 8808 abert para que seja pssível cmunicar cm a lja; A pçã Aceita cmands via ETCOM, dispnível em Sistema Cnfigurar Rede Pst, tem de estar ativa. Regras de Cnfiguraçã 1. Ljas d Pssst!/Tlim Uma vez que este cnceit nã existe cm mesm frmat n ERP PRIMAVERA, para fins de integraçã devem ser criads s seguintes elements para cada lja: a) Armazém; b) Caixa de lja; c) Cnta cliente (apenas necessári para integraçã financeira); d) Séries de Dcuments (n cas da integraçã financeira e lgística, as séries sã criadas n POSI). 2. Dcuments O mapeament ds dcuments d Pssst!/Tlim cm s d ERP PRIMAVERA é feit manualmente, u seja, para cada tip de dcument d Pssst!/Tlim deverá indicar qual dcument crrespndente n ERP. Pg 11

12 N ERP nã é necessári criar dcuments específics para a integraçã. Pderá utilizar s dcuments já existentes, uma vez que a unicidade da numeraçã será garantida pela série assciada a cada dcument/lja. Deverá existir um mapeament de dcuments pr cada an de trabalh abert n Pssst!/Tlim. Para além ds dcuments existentes n Pssst!/Tlim, é também necessária a indicaçã de alguns dcuments específics d ERP PRIMAVERA, bem cm d prcess de integraçã. A cnfiguraçã destes dcuments depende d tip de integraçã selecinada. Os dcuments a criar/mapear sã s seguintes: Dcuments Gerais Tesuraria; Abertura de Caixa; Fech de Caixa; Entrada em Caixa; Saída de Caixa. Integraçã Financeira Integraçã Financeira e Lgística Cnta Crrente; Venda; Dcuments financeirs de cliente; Cmpra; Regularizaçã (Rec./Pag.); Dcuments financeirs cliente; Cmpra; Dcuments de tesuraria; Dcuments financeirs frnecedr. Mviments de stck; Dcuments de stck. Tds s dcuments de integraçã financeira devem estar cnfigurads n Pssst!/Tlim para mvimentar caixa (este requisit nã é necessári na integraçã lgística e financeira). A integraçã Financeira e Lgística só está dispnível para as versões 9.15 u superires d ERP PRIMAVERA, nas sluções Starter Plus, Prfessinal u Executive cm s móduls de Lgística e Tesuraria. Pg 12

13 Na linha Starter apenas sã suprtadas as versões Starter Plus, quer em subscriçã, quer em licença perpétua. O POS Integratr nã integra cm as versões Starter Easy, nem Starter. 3. Mds de Pagament (Mviments Bancáris) A integraçã ds mds de pagament n ERP PRIMAVERA é feita cm base ns códigs d Pssst!/Tlim, adicinand sufix P u R cnsante n ERP PRIMAVERA se trate de um md de pagament a pagar (P) u a receber (R), uma vez que n Pssst!/Tlim a direçã d mviment é determinada pel dcument a qual está assciad (para cada md de pagament d Pssst!/Tlim existem dis mviments bancáris n ERP PRIMAVERA). Tds s mds de pagament n ERP PRIMAVERA devem ter a sua identificaçã de mviment cnfigurada cm Numerári, cm exceçã ds cheques. Durante prcediment de integraçã sã também identificads s cheques pré-datads e tratads de acrd cm as suas especificidades. Para prcess de integraçã é também necessária a criaçã de dis mviments bancáris n ERP PRIMAVERA que servem para tratament das caixas das Ljas, nrmalmente designads pr Genéric a Crédit e Genéric a Débit. 4. Medas Tdas as medas usadas n Pssst!/Tlim devem também existir n ERP PRIMAVERA. O POSI pssui um mecanism que pssibilita mapeament autmátic de medas entre as duas aplicações, tend pr base seu códig ISO. A meda base utilizada n Pssst!/Tlim deverá ser a mesma da empresa utilizada n ERP PRIMAVERA. 5. Destins ds Meis Este mapeament é sempre cnfigurad manualmente e indica, pr cada lja, qual a Caixa u Banc d ERP PRIMAVERA em que serã lançads s mviments bancáris riunds d Pssst!/Tlim. 6. Clientes Pg 13

14 A integraçã de Clientes crre n sentid Pssst!/Tlim para ERP PRIMAVERA e é feita através d códig d cliente na rigem. Esse códig de cliente n ERP é cmpst pr 3 elements: a) Tip de Entidade (Lja) Representad pel caractere L ; b) Códig da Entidade (1, 2, ) 3 caracteres; c) Códig d cliente ( , , , ) 8 dígits; Pr exempl, cliente n.º 2983 da lja 1 d Pssst!/Tlim será assim cliente L n ERP PRIMAVERA. Sempre que um nv cliente fr criad n Pssst!/Tlim, este é integrad n ERP PRIMAVERA. Durante prcess de integraçã será verificada a existência prévia de algum cliente cm mesm NIF: Cas nã exista u cliente d Pssst!/Tlim nã pssuir NIF, será criada uma nva ficha de cliente n ERP PRIMAVERA; Cas NIF exista n ERP, entã cliente criad n Pssst!/Tlim será mapead para cliente já existente e s seus dads atualizads. Tdas as alterações feitas na ficha de um cliente n Pssst!/Tlim sã refletidas n ERP PRIMAVERA numa integraçã seguinte quand existirem nvs mviments d cliente em questã. As eventuais alterações ds dads d cliente feitas n ERP PRIMAVERA sã sbrepstas. As eventuais alterações efetuadas na ficha de um cliente n ERP nã serã refletidas n Pssst!/Tlim. 7. Artigs Os artigs sã sempre integrads n sentid ERP para Pssst!/Tlim, u seja, s artigs sã criads/alterads n ERP PRIMAVERA e depis integradr encarregar-se-á de s integrar n frntend. O POS irá integrar n Pssst!/Tlim subcnjunt de artigs pertencente à(s) família(s) de artigs indicada n pnt 9. Pg 14

15 Quand já existem artigs criads n Pssst!/Tlim e estes nã pdem ser eliminads (prque, pr exempl, já fram usads em dcuments) entã é necessári prceder a um mapeament desses artigs. O POS Integratr pssui um mecanism para encntrar semelhanças entre artigs e tentar fazer s mapeaments autmaticamente. Quand tal nã fr pssível, peradr deverá efetuar este mapeament de frma manual indicand para cada artig d Pssst!/Tlim seu crrespndente n ERP PRIMAVERA ( artig tem que já existir n ERP). Quand está em md integrad nã é pssível criar artigs n Pssst!/Tlim. Tda a criaçã de artigs é feita exclusivamente n ERP e depis integrada. Também a alteraçã de preçs e stcks passa a ser feita exclusivamente n ERP. 8. Seleçã das Famílias Cnfiguraçã das famílias ERP PRIMAVERA que serã usadas para mapear e integrar cm Pssst!/Tlim. Apenas s artigs pertencentes a estas famílias serã criads n Pssst!/Tlim. 9. Famílias As famílias de artigs n Pssst!/Tlim devem ser mapeadas para subfamílias n ERP PRIMAVERA. 10. Frnecedres (apenas para integraçã financeira) Tal cm n cas ds clientes, mapeament de frnecedres entre Pssst!/Tlim e ERP PRIMAVERA é feit pel NIF. Sempre que um determinad NIF nã exista n ERP PRIMAVERA u frnecedr nã tenha NIF definid n Pssst!/Tlim, será criada uma nva ficha de frnecedr n ERP PRIMAVERA. Pr predefiniçã, só sã aberts n ERP frnecedres que tenham mviments n Pssst!/Tlim. Tdas as alterações feitas na ficha de um frnecedr n Pssst!/Tlim sã refletidas n ERP PRIMAVERA numa integraçã seguinte sempre que existam nvs mviments d frnecedr em questã. As eventuais alterações de dads na ficha de um frnecedr feitas n ERP PRIMAVERA sã sbrepstas. Pg 15

16 As eventuais alterações efetuadas na ficha de um frnecedr n ERP nã serã refletidas n Pssst!/Tlim. Pg 16

17 Dcuments para Integraçã Financeira Cas pte apenas pela Integraçã Financeira, s seguintes dcuments devem estar dispníveis aquand da cnfiguraçã (cas nã existam, devem ser criads n ERP PRIMAVERA): Tesuraria Cnta Crrente Dcument Tip Dcument Série Entrada de Caixa Mviment em Cnta 1 Série Saída de Caixa Mviment em Cnta 1 Série Abertura de Caixa Mviment em Cnta 1 Série Fech de Caixa Mviment em Cnta 1 Série Dc. Tesuraria Mviment em Cnta 1 Série Dcument Tip Dcument Permitid a Natureza Utilizad em Clientes a crédit (ex: Nta Crédit ) Pendentes Clientes A pagar Cnta Clientes - Pendente Clientes a débit Pendentes Clientes A receber Cnta Clientes (ex: Fatura Simplificada ) Pendentes Cmpras Liquidaçã Pagament Liquidaçã (Ligaçã à Tesuraria) Liquidaçã (Ligaçã à Tesuraria) Clientes; Outrs Devedres Recebiment Cnta Clientes Pendentes Frnecedres Pagament Cnta Frnecedr Pendentes Dcument Tip Dcument Permitid a Natureza Outrs Frnec. a Crédit (ex: Cmpra ) Frnec. a Crédit (ex: Guia Remessa ) Frnec. a Débit (ex: Nta Crédit ) Frnec. a Débit (ex: Guia Remessa ) Financeir (Ligaçã Cntas Crrentes) Frnecedres; Indiferenciad A pagar Sujeit a Cnversã Stck / Transf. Frnecedres A pagar Sujeit a Cnversã Financeir Frnecedres A receber Sujeit a Cnversã Stck / Transf. Frnecedres A receber Sujeit a Cnversã Pg 17

18 Dcuments para Integraçã Financeira e Lgística Se ptar pela Integraçã Financeira e Lgística, s seguintes dcuments devem estar dispníveis aquand da cnfiguraçã (cas nã existam, devem ser criads n ERP PRIMAVERA). Na criaçã/cnfiguraçã ds tips de dcuments nã é necessária a criaçã de quaisquer séries, pis estas pdem ser criadas pel POSI n mment da cnfiguraçã. Tesuraria Vendas Dcument Tip Dcument Série Entrada de Caixa Mviment em Cnta - criada pel POSI - Saída de Caixa Mviment em Cnta - criada pel POSI - Abertura de Caixa Mviment em Cnta - criada pel POSI - Fech de Caixa Mviment em Cnta - criada pel POSI - Dc. Tesuraria Mviment em Cnta 1 Série Dcument Tip Dcument Permitid a Natureza Estad Liquidaçã Autmática Clientes a Crédit Financeir Clientes A pagar Pendente Nã (ex: Nta Crédit ) Clientes a Débit (ex: Fatura Simplificada ) Cmpras Financeir Clientes A receber Pendente Nã Dcument Tip Dcument Permitid a Natureza Sujeit a Frnec. a Crédit (ex: Cmpra ) Cnta Crrente Financeir (Ligaçã Cntas Crrentes) Frnecedres; Indiferenciad A pagar Cnversã Dcument Tip Dcument Permitid a Natureza Utilizad em Liquidaçã Pagament Liquidaçã (Ligaçã Tesuraria) Liquidaçã (Ligaçã Tesuraria) Clientes; Outrs Dev. Recebiment Sim Cnta Clientes - Pendentes Frnecedres Pagament Cnta Frnecedr - Pendentes Pg 18

19 Mapeament ds dcuments Para realizar mapeament, esclher a pçã Dcuments, esclher an de trabalh e efetuar s seguintes mapeaments: 1. Dcument Pssst!/Tlim; 2. Dcument ERP PRIMAVERA; 3. Série d Dcument (esclher u criar uma nva); 4. Adicinar mapeament à grelha; 5. Remver mapeament da grelha. Repetir s passs 1 a 4 para tds s dcuments e premir em Gravar para terminar. Efetuar esta cnfiguraçã para tdas as ljas e para tds s ans de trabalh dispníveis. Os ans de trabalh dispníveis crrespndem as ans aberts n Pssst!/Tlim. Apenas irá visualizar nvs ans de trabalh se executar prcediment de Abertura de An de Trabalh n Pssst!/Tlim. Cas pte pr nã usar esta funcinalidade, irá ver apenas an de iníci de trabalh. N cas da Integraçã Financeira e Lgística, é sempre necessári criar uma nva série para cada dcument/an uma vez que POSI nã permite a integraçã de dcuments cm séries mapeadas para ans anterires. Cas tenha efetuad a abertura de um nv an de trabalh e nã visualize n POSI, é necessári executar a pçã Inicializaçã de Lja (dispnível n separadr de cnfiguraçã da lja a executar utilitári de imprtaçã PeT Imprt. Em algumas situações, pderá surgir an 0 (zer). Este an significa mapeament de dcuments histórics, ist é, que fram integrads anterirmente e as quais nã fi pssível inferir an de trabalh crret. O an zer nã representa um prblema, é perfeitamente nrmal e nã tem qualquer impact em integrações futuras. Os tips de dcuments dispníveis para esclha n ERP PRIMAVERA dependem d tip de integraçã esclhida e d tip de dcument Pssst!/Tlim. Pg 19

20 Mapeament de Artigs Para cada artig existente n Pssst!/Tlim terá brigatriamente de existir um artig crrespndente n ERP PRIMAVERA. Quand prcess de integraçã é inicializad cm uma lja vazia (sem mviments financeirs), integradr pderá eliminar tds s artigs da base de dads da lja (se existirem) e, de seguida, imprtar para a lja tds s artigs d ERP PRIMAVERA. Desta frma, mapeament de artigs crrerá de frma natural e transparente e nã será necessári qualquer utra açã e/u mapeament adicinal. Quand a lja em questã já pssuir mviments financeirs cm, pr exempl, Vendas u Cmpras s artigs aí referenciads nã pderã ser eliminads da base de dads d Pssst!/Tlim e devem ser mapeads para s artigs crrespndentes n ERP PRIMAVERA. Este mapeament pderá ser feit de duas frmas: Mapeament Autmátic Na janela de mapeament de artigs, premir em Mapear autmaticamente. Este prcess vai tentar mapear autmaticamente tds s artigs, de acrd cm s critéris: 1. Códigs de barras iguais; 2. Códigs ds artigs iguais; 3. Descriçã d artig e famílias iguais; 4. Tdas as palavras que cmpõem a descriçã d artig n Pssst!/Tlim fazem parte da descriçã d artig n ERP PRIMAVERA. Os três primeirs critéris criam mapeament e definem a cluna Incluir cm valr verdadeir. O critéri 4 clca a cluna Incluir cm valr fals uma vez que s mapeaments encntrads pdem nã ser s mais crrets. Desta frma, e tend em cnta que pderã haver ainda artigs nã mapeads após este prcessament, será sempre necessária a intervençã d utilizadr para crrigir u adaptar s mapeaments criads. Pg 20

21 Mapeament Manual Para mapear manualmente um artig, selecinar artig clicand na linha respetiva e, em seguida, clicar em Pesquisar. Será abert um nv ecrã nde é pssível pesquisar artigs n ERP PRIMAVERA, utilizand um filtr. A pesquisa será feita pr códig d artig, descriçã e códig de barras. Após preencher camp Prcurar, clicar em Filtrar para que sejam apresentads s artigs encntrads. Para finalizar, selecinar artig e premir em Aplicar. Apenas s artigs selecinads na cluna Incluir serã prcessads. N separadr Artigs deve também ser definid qual cmprtament para s artigs nã mapeads: 1. Criar n ERP PRIMAVERA tds s artigs Pssst!/Tlim Serã criads tds s artigs nã mapeads d Pssst!/Tlim n ERP PRIMAVERA; 2. Criar n Pssst!/Tlim tds s artigs d ERP PRIMAVERA Serã criads n Pssst!/Tlim s artigs existentes n ERP PRIMAVERA. Pde também ser ativada a pçã de eliminar tds s artigs d Pssst!/Tlim. Para finalizar prcess, clicar em Gravar para gravar temprariamente s mapeaments criads sem s aplicar, u clicar em Aplicar para guardar s mapeaments a utilizar n prcessament. Seleçã e Mapeament de Famílias / Subfamílias Para indicar quais as famílias d ERP PRIMAVERA que serã usadas para mapear e integrar cm Pssst!/Tlim, esclher a respetiva família em Família ERP PRIMAVERA e, em seguida, premir em Adicinar. Para remver uma família, esclher a família ERP PRIMAVERA e premir em Remver. Após a definiçã das famílias a integrar em determinada lja, é necessári prceder a mapeament das subfamílias d ERP PRIMAVERA cm as famílias n Pssst!/Tlim. Antes de prcessar a primeira integraçã deve ter em atençã mapeament das famílias, estas devem estar crretamente mapeadas entre ERP PRIMAVERA e a lja Pssst!/Tlim. Pg 21

22 Mapeament de Outras Tabelas Esclher item Tabelas na árvre d lad esquerd e cnfigurar as tabelas ds separadres: 1. Mds de Pagament Mapeament entre s mds de pagament d Pssst!/Tlim e s mviments bancáris d ERP PRIMAVERA. Para efetuar mapeament de frma manual, indicar md de pagament Pssst!/Tlim, PRIMAVERA a Receber e PRIMAVERA a Pagar. De seguida, premir btã Adicinar. Em alternativa, é pssível premir n btã Criar Mds de Pagament que cria e faz autmaticamente mapeament entre s mds de pagament d Pssst!/Tlim e s mviments bancáris d ERP PRIMAVERA. Este prcess é feit da seguinte frma: a) Para cada um ds mds de pagament nã mapeads, a aplicaçã verifica se existe n ERP PRIMAVERA um md de pagament crrespndente para pagament e recebiment. Essa verificaçã é feita pela descriçã d md. Ex: Para md de pagament Numerári, a aplicaçã verifica se existem s mds de pagament cuja descriçã seja Numerári a Receber e Numerári a Pagar e cria-s, cas nã existam; b) A aplicaçã preenche a grelha cm cada um ds mapeaments feits; c) Os mapeaments previamente existentes nã sã sbrepsts. Seja qual fr métd utilizad, quand terminar, é necessári premir btã Gravar para gravar as alterações. 2. IVA Para cada taxa de IVA d Pssst!/Tlim indicar a taxa crrespndente d ERP PRIMAVERA e premir Adicinar. Para finalizar, premir em Gravar para gravar as alterações. 3. Centrs de Cust Se pretender que a aplicaçã de integraçã ligue tdas as linhas ds dcuments lançads a um Centr de Cust, é pssível definir qual a estrutura d Plan de Centrs. Deve sempre indicar qual a cnta base e qual frmat (ex. Cnta Base: 11 e Frmat: 00). Para além da cnta base, é pssível definir dis níveis que pdem ser baseads ns seguintes camps d Pssst!/Tlim: a) Lja; b) Família. Pg 22

23 Para cada um ds níveis deve definir também frmat, u seja, númer de dígits cm qual devem ser criadas as cntas. As cntas sã criadas autmaticamente pel POS Integratr à medida que vã send necessárias. Para que seja pssível criar s Plans de Centrs de Cust crretamente, tds s elements esclhids n Pssst!/Tlim devem ser criads cm códigs numérics. Destins de Meis Para finalizar a cnfiguraçã da empresa, é necessári cnfigurar s Destins de Meis. Aqui será indicad, pr lja, qual a cnta Caixa u Banc n qual um dad md de pagament deve ser lançad. Assim, devem ser preenchids s seguintes camps: 1. Md de Pagament Mds de Pagament d Pssst!/Tlim; 2. Caixa / Banc: A Caixa u Banc d ERP PRIMAVERA na qual este md de pagament deve ser lançad. Pr missã, tds s mds de pagament sã lançads na Caixa da lja. Para alterar uma definiçã basta esclher Md de Pagament a alterar, a Caixa / Banc de destin e premir em Adicinar. Cas já exista a definiçã, será perguntad se a pretende substituir. Pg 23

24 Prcessament de Integraçã Assim que é iniciad primeir prcess de integraçã, Pssst!/Tlim entrará autmaticamente em md integrad. Cm este md ativ, apenas será pssível editar alguns camps de Famílias e Artigs. A criaçã e ediçã ds Artigs e Famílias passará a ser gerida exclusivamente pel ERP PRIMAVERA. Prcessament Manual Para executar manualmente prcess de integraçã, tem que efetuar dis passs distints: 1. Imprtaçã e Atualizaçã das Ljas Execute utilitári PeTImprter.exe para que este prceda à imprtaçã de dads das ljas ativas para a base de dads intermédia. Para que a imprtaçã de dads das ljas crra cm sucess, é necessári que Pssst!/Tlim esteja ligad e a funcinar na máquina à qual está a ser feita a ligaçã. 2. Integraçã n ERP Execute utilitári POSIntegratr.exe para prcessar s dads imprtads das ljas e efetuar a sua integraçã n ERP PRIMAVERA. Prcessament Autmátic O prcess de integraçã pde funcinar de frma autmática, recrrend-se às Tarefas agendadas d Windws. Para que POS Integratr funcine autmaticamente deve ser passad parâmetr AUTO na linha de cmands (POSIntegratr800.exe AUTO). Neste cas, a integraçã será efetuada sem intervençã humana e, se prcess crrer até a fim, prgrama encerra. Se existir algum cnflit durante a integraçã, a janela fica ativa para que se pssa visualizar prblema. Em qualquer um ds cass, tdas as perações realizadas sã gravadas num ficheir aljad na pasta nde a aplicaçã está instalada, cm nme: POSIntegratrddmmaaaa.lg. PRIMAVERA Business Sftware Slutins, S.A , All rights reserved Pg 24