Fundo de Investimento Imobiliário GRE Premium Properties RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO JULHO 2013

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1 Fundo de Investimento Imobiliário GRE Premium Properties RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO JULHO 2013 JULHO 2013

2 FII GRE PREMIUM PROPERTIES O FII GRE Premium Properties tem como objetivo proporcionar renda e retorno a seus cotistas, através da exploração imobiliária dos ativos que compuserem seu patrimônio, utilizando-se da compra, venda, locação, arredamento, permuta, incorporação ou loteamento dos ativos imobiliários. ESTRUTURA SIMPLIFICADA DO FUNDO Descrição da Estrutura 1. Integralização das cotas do FII, conforme emissões primárias; 2. GRE Realty procura oportunidades que atendam os critérios de elegibilidade do FII; 3. A XP e a GRE farão os estudos de viabilidade para aprovação da aquisição do imóvel. 4. Se aprovado, o imóvel será adquirido pelo FII; 5. GRE Realty fará a gestão ativa dos Imóveis; 6. O FII reinveste 100% da rentabilidade até a 2ª Emissão para desfrutar do benefício Fiscal, aumentando assim o Patrimônio Líquido do FII. 7. A partir da 2ª Emissão, o FII passa a pagar os dividendos para os investidores Condições Mínimas para aprovação 1. Localização: Até 100% no Sudeste; até 20% outras regiões 2. Tipos: Lajes Corportativas (min. 150m²) Condomínios e Galpões logísticos Lojas Varejo / Strip Mall

3 PARTICIPANTES Os principais envolvidos no Fundo são: o Gestor (XP Gestão de Recursos Ltda XP Gestão ), o Administrador (Citibank) e o Consultor Imobiliário (GRE Realty GRE ), com suas respectivas funções explicitadas abaixo: GESTOR: Responsável por: Gestão de caixa do Fundo Relacionamento com cotistas Coordenação dos participantes da estrutura Coordenação de Comitê de Investimento, com veto nas alocações ADMINISTRADOR Representante legal do Fundo Escrituração das Costas Custódia dos ativos financeiros Proprietário fiduciário dos ativos do Fundo Exerce todos os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo Movimentar as contas bancárias (após ordens do Gestor) Registos de cotistas e de transferência de cotas Registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo Divulgação das informações de rentabilidade das cotas Envio de extrato aos cotistas CONSULTOR IMOBILIÁRIO: Busca de oportunidades (Compra e Venda) Relacionamento com os inquilinos Cobrança de alugueis Apresentação das oportunidades para o Comitê

4 COMITÊ DE INVESTIMENTO O Comitê de Investimentos será composto por 5 membros, sendo que 2 deles serão indicados pelo Gestor, 2 membros serão designados pelo Consultor Imobiliário e 1 membro deverá ser indicado pelos cotistas. As decisões do Comitê de investimento serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, cabendo a cada um deles um voto, ressalvado o direito de veto dos representantes do Gestor na realização dos seguinte atos: Venda e/ou permuta dos Ativos Imobiliários detidos pelo Fundo Deliberar sobre a aprovação do laudo de avaliação que sustentará a alienação dos Ativos Imobiliários Desconto financeiro, para fins de antecipação, ou cessão onerosa, para fins de securitização, de créditos imobiliários decorrentes da locação dos Ativos Imobiliário Aprovação de ampliação, reforma ou restauração dos Ativos Imobiliários. O Comitê de Investimentos somente será instalado com a presença de, pelo menos, 3 membros, sendo um deles obrigatoriamente designado pelo Gestor. Foi realizada Assembleia Geral de Cotistas no dia 02/05/2013 onde foram definidos os membros do Comitê: Debora Pasternak Blaha (representante dos Cotistas) Renato Vercesi (representante do Gestor) João Lucas Rocha Junior (representante do Gestor) Eduardo Rossi Cuppoloni (representante do Consultor Imobiliário) Guilherme Rossi Cuppoloni (representante do Consultor Imobiliário) Comitê: Principais Funções Aprovar todas as aquisições de ativos imobiliários pelo Fundo Aprovação de todas as vendas de ativo imobiliários do Fundo Não existe periodicidade mínima nem máxima para o Comitê O Comitê será chamado sempre que houver uma ou mais oportunidades, sempre respeitando o mínimo de 5 dias para convocação do Comitê. No ato da convocação do Comitê, o material com as informações a serem discutidas no Comitê deve ser enviado. Oportunidades de Compra Oportunidades de venda Apresentação Aprovação / Não Aprovação Comitê de Investimento

5 PARTICIPANTES, IMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NÚMEROS DA OPERAÇÃO NO FUNDO INDUSTRIAL Descrição: Galpão 12 Locatário: Status: Amway do Brasil Entregue (Agosto/2010) Área Locável: m² Aluguel Mensal: R$ ,10 Valor do Imóvel: R$ ,61 Cap Rate mensal/ano: 0,89% / 10,72% Rod. Vice Pref. Hermenegildo Tonolli - km 2 Jundiaí - SP

6 PARTICIPANTES, IMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NÚMEROS DA OPERAÇÃO NO FUNDO (CONT.) INDUSTRIAL Descrição: Galpão 8 Locatário: Fermac Logística * Status: Entregue (Janeiro/2012) Área Locável: m² Aluguel Mensal: R$ ,32 Valor do Imóvel: R$ ,55 Cap Rate mensal/ano: 0,89% / 10,72% Av. Comendador Aladino Selmi, Campinas - SP * Em 16/05/2013 a Fermac solicitou o encerramento do contrato de aluguel. Conforme negociações, a Fermac pagou o aluguel referente à Junho no mês de Julho e já desocupou o imóvel. A GRE está trabalhando na busca de um novo locatário.

7 PARTICIPANTES, IMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NÚMEROS DA OPERAÇÃO NO FUNDO (CONT.) VAREJO Descrição: Locatário: Status: CCS Interlagos Mc Donald s, Drogaria SP, Makis Place e 5 à Sec Entregue (Janeiro/2011) Área Locável: m² Aluguel Mensal: R$ ,76 Valor do Imóvel: R$ ,48 Cap Rate mensal/ano: 0,91% / 10,91% Av. Interlagos, Interlagos São Paulo - SP

8 PARTICIPANTES, IMÓVEIS JÁ INTEGRALIZADOS NÚMEROS DA OPERAÇÃO NO FUNDO (CONT.) COMERCIAL Descrição: Ed. Tokyo unds. 111 e 211 Locatário: Status: Rossi Residencial S.A. Entregue (Junho/2008) Área Locável: 880 m² Aluguel Mensal: R$ ,24 Valor do Imóvel: R$ ,00 Cap Rate mensal/ano: 0,89% / 10,72% Av. José Rocha Bomfim, 214 Center Santa Genebra Campinas - SP

9 PARTICIPANTES, IMÓVEL APROVADO NÚMEROS PARA DA INVESTIMENTO OPERAÇÃO NO FUNDO; AQUISIÇÃO FINALIZADA EM 26/07/2013 COMERCIAL/VAREJO Descrição: Locatário: Status: Loja C&C Macaé Casa & Construção S.A. Entregue (março/2011) Área Locável: m² Aluguel Mensal: R$ ,00 Valor do Imóvel: R$ ,00 Cap Rate mensal/ano: 0,74% / 8,92% Tipo de contrato Built to Suit - BTS Av. Aluízio da Silva Gomes, Macaé, RJ

10 PARTICIPANTES, IMÓVEL APROVADO NÚMEROS PARA DA INVESTIMENTO OPERAÇÃO NO FUNDO; AQUISIÇÃO FINALIZADA EM 26/07/2013 A proposta de aquisição do imóvel da Loja C&C de Macaé foi apreciada pelo Comitê de Investimento realizado no dia 22/05/2013, onde a mesma foi aprovada com algumas ressalvas. Ao longo do mês de Julho as exigências foram atendidas e o imóvel foi adquirido em 26/07/2013. Exigência Exigências Comitê de Investimento Imóvel Loja C&C Macaé Status 1 Valor máximo de R$ ,00 (dezessete milhões de reais); OK Finalização da due diligence legal realizada pelo escritório Lacaz Martins com resultado satisfatório Apresentação de laudo de avaliação, realizado por empresa independente, com valor maior ou igual a R$ ,00 (dezessete milhões de reais Envio do estudo solicitado pelo Comitê de Investimento, demonstrando o novo cap rate do Fundo após a compra do imóvel OK OK - foi apresentado um laudo da JLL no valor de R$ ,00 OK 5 Averbação da construção na matricula do imóvel OK 6 Apresentação dos custos da transação (ITBI, escritura, registro, etc.) de acordo com os custos previstos originalmente OK

11 PARTICIPANTES, INFORMAÇÕES NÚMEROS FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês abr-13 * mai-13 jun-13 jul-13 Receitas (aluguel) Fermac Global Logistica Ltda Amway do Brasil Ltda Rossi Residencial S/A Mario Pepe Bellomo ( 5 à Sec) Drogaria São Paulo S.A MC Donalds Comercio de Alimentos Ltda Wagner Leão Solar (Makis Place) Germânia Receita financeira RMG (CCS Interlagos)** Total Receitas Observação: em Abril, o Fundo teve direito ao aluguel referente a Março apenas no período após a aquisição dos imóveis 25 a 31 de Março. Despesas do Fundo Despesas do Condomínio Total Despesas Resultado Resultado/cota 0,30 0,48 0,44 0,51 PL do Fundo (ultimo dia útil) Valor Patrimonial da cota (ultimo dia útil) 96,93 97,41 97,86 98,34 Rentabilidade da cota acumulada *** 0,315% 0,815% 1,276% 1,778% Valores em R$ * Período compreendido entre 21/03 e 30/04/2013 ** Renda Mínima Garantida do CSS Interlagos *** Com base na cota de R$ 96,62, que representa o valor da emissão abatido dos custos da oferta

12 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário GRE Premium Properties CNPJ: / Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A. Consultor Imobiliário: GRE Realty Auditor: PricewaterhouseCoopers (PWC) Data de início do Fundo: 21/03/2013 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor Imobiliário): 1,00 %a.a. ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS EMANADAS PELA CVM. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU DE FUNDOS GARANTIDORES. A RENTABILIDADE PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRE PREMIUM PROPERTIES: 21/03/2013. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ n.º: / ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 31/07/2013. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE PARA: GESTAO@XPGESTAO.COM.BR OUVIDORIA CITIBANK DTVM: