Projeto XX. FIDC APL Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí, 16 de maio de ASGET Assessoria de Gestão Estratégica
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- Teresa Flores Esteves
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1 Projeto XX ASGET Assessoria de Gestão Estratégica FIDC APL Santa Rita Santa Rita do Sapucaí, 16 de maio de Brasília, 8 de junho de 2010
2 ESTRUTURA DO SICOOB
3 O BANCOOB
4 O BANCOOB SOLUÇÕES FINANCEIRAS
5 O BANCOOB
6 BANCOOB DTVM
7 Bancoob DTVM Empresa especializada na administração e gestão de recursos de terceiros, tendo como sócio majoritário o Banco Cooperativo do Brasil S.A. Criada com objetivo de atender às necessidades de seus clientes, em especial das Cooperativas de Crédito do Sicoob, relativamente à administração de fundos de investimentos. Em dezembro/2010 a Bancoob AGR foi autorizada pelo Bacen a atuar como Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Bancoob DTVM, que foi efetivamente instalada em 09/02/2011. Atualmente os principais negócios são a administração e gestão de fundos de investimento e a administração de carteiras.
8 Processo Decisório O processo decisório da Bancoob DTVM é baseado no conceito de decisão colegiada em seus vários níveis, mediante o acionamento de comitês temáticos, com escopo de atuação e regras de funcionamento definidos em regulamento.
9 Comitês da Bancoob DTVM Reuniões semanais Comitê de Investimento Avaliação do Cenário Econômico Estratégias de investimento para cada fundo Reuniões eventuais Comitê Técnico de Crédito Análise dos Ratings Administração do risco de crédito privado nas carteiras
10 Comitês da Bancoob DTVM Reuniões mensais Comitê de Risco Análise das posições de risco dos Fundos Análise das metodologias de risco Análise dos cenários em tempos de crise Análise da Liquidez dos Fundos e Carteiras/Fixação Limite de Liquidez Fundos Exclusivos e Restritos
11 Crédito Privado Independentemente da carteira, existem pisos de qualidade a serem observados nas aquisições com risco de crédito privado. Os emissores e os títulos são objeto de análise e classificação de risco específica e independente, como subsídio à tomada de decisão, mediante aplicação de metodologia corporativa. Em alguns fundos é acionado Comitê previsto na legislação, com vistas a garantir maior participação dos cotistas nas decisões. As operações são objeto de monitoramento periódico no âmbito do Comitê de Investimentos.
12 Recursos Administrados Abril/ Fundos de Investimento R$ 3,3 bilhões 19 Carteiras Administradas R$ 8,5 bilhões Total sob gestão R$ 11,6 bilhões
13 FIDC APL SANTA RITA
14 Origem Iniciativa da Codemig visando colaborar para a redução da percepção do risco de crédito de empresas mineiras atuantes em segmentos estratégicos, conforme Ações Estratégicas de Desenvolvimento traçadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, materializada no Edital de Seleção de Investimentos 01/2015.
15 Objeto do Fundo Captação de recursos para a aquisição de Direitos Creditórios, oriundos de duplicatas, cheques e outros recebíveis das empresas participantes do APL de Santa Rita de Sapucaí (MG), nos termos da Política de Investimento descrita no Regulamento.
16 Principais Participantes CEDENTE DOS CRÉDITOS Empresas do Polo Eletroeletrônico de Santa Rita de Sapucaí (MG) ESTRUTURADOR INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA & GESTORA CUSTODIANTE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AUDITOR ASSESSORIA LEGAL 16
17 Gestora Responsável pela Gestão eficiente dos Direitos Creditórios e demais ativos pertencentes à carteira do Fundo, dos riscos de mercado, por meio de modelos proprietários, e da liquidez.
18 Administradora Responsável por cumprir suas obrigações de acordo com os mais altos padrões de diligência e correção, praticando todos os seus atos com estrita observância da normas regulamentares, do regulamento, das deliberações da Assembleia Geral, dos deveres fiduciários de diligência e lealdade, de informações e de preservação dos direitos dos cotistas.
19 Custodiante Responsável por Validar os Direitos Creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do Fundo e fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos Direitos Creditórios cedidos e demais ativos integrantes da carteira.
20 Política de Investimento/Diversificação A carteira do Fundo deverá ter no mínimo 50% do seu patrimônio líquido representados por Direitos Creditórios e o restante poderá ser alocado em ativos financeiros. Direitos Creditórios Ativos Financeiros Duplicatas, Cheques e outros. Títulos de emissão do Tesouro Nacional. Títulos de emissão do Banco Central do Brasil. Cotas de fundos de investimentos de renda fixa e fundos de investimento classificados como referenciado DI longo prazo ou renda fixa, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e/ou operações compromissadas lastreadas em tais títulos, e cujos respectivos administradores sejam instituições que pertençam ao grupo econômico das instituições autorizadas.
21 Política de Investimento/Diversificação Concentração por devedor: - 10% do patrimônio diário por devedor. - 50% do patrimônio diário pelos 10 maiores devedores. Concentração por cedente: - Máximo de R$ , % do patrimônio diário pelos 10 maiores cedentes.
22 Política de Aquisição (Elegibilidade) Direitos creditórios vincendos e performados decorrentes de vendas com notas fiscais eletrônicas emitidas. Cedentes pertencentes ao APL de Santa Rita com margem no limite. Taxa de desconto de 1,72% a.m. (passível de ajuste de acordo com as condições de mercado). Cedentes não podem ter recomprado mais de 20% nos últimos 60 dias. Prazo médio ponderado não poderá exceder 60 dias.
23 Fluxo da Habilitação Associação ao Sicoob Credivass. Apresentação de documentos cadastrais e financeiros na Cooperativa para análise de crédito (Kit Cedente em bancoob.com.br/bancoob-dtvm). Análise de risco e estabelecimento de limite de crédito para as aquisições, de acordo com metodologias corporativas do Sicoob. Assinatura de contrato de promessa de cessão.
24 Fluxo da Aquisição Apresentação de proposta de cessão com indicação das duplicatas escriturais e notas fiscais eletrônicas emitidas. Avalição dos critérios de elegibilidade mediante aplicação de regras customizadas. Elaboração do Termo de Cessão com as duplicatas elegíveis para assinatura e entrega na Cooperativa e transmissão de arquivo. Crédito do valor na conta corrente da empresa cedente.
25 Fluxo da Cobrança Utilização da cobrança Sicoob com a emissão de boleto. Envio de cópia de boleto para a empresa cedente, caso necessário. Informação diária sobre inadimplência de sacados para a empresa cedente. Exercício do direito de regresso no 15º dia do vencimento.
26 FIM
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