Como fazer qualquer Estratégia dar certo

Transcrição

1 Como fazer qualquer Estratégia dar certo

2 Introdução Você deve estar se perguntando, afinal, qual é a fórmula mágica para que você possa vencer no mercado financeiro? Algumas pessoas já me conhecem pelo meu modo direto e objetivo de responder as perguntas, na maior parte das vezes sem a pomposidade ou complexidade que as pessoas imaginam. Ao longo da minha difícil jornada como Trader tive que aprender muitas coisas sozinho, e a maior parte delas veio com o amadurecimento, com experiência do tempo e também com a experiência de outras atividades, como esportes e até mesmo outros tipos de negócios. O mercado financeiro funciona com um pouco de lógica, psicologia e muita praticidade. Se você vê elefante voando, pode ter certeza, ele vai voar. Todos nós nascemos Traders (comerciantes), você já deve ter trocado figurinhas na escola, vendido roupas usadas a alguém, negociado a compra de roupas, calçados e de tudo um pouco. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha feito isso até então. Então lembre-se da primeira lição que você pode ter esquecido: Você já é um Trader! Logo, a resposta a nossa pergunta introdutória é muito simples. A fórmula mágica é VOCÊ entender quais são os parâmetros, e disciplina para iniciar uma negociação. Entendendo como os preços se movimentam VOCÊ passa a estabelecer quais são os parâmetros da negociação. Para isso você deve lembrar-se de coisas simples, de como você já fez isso com outras mercadorias e treinar estabelecer parâmetros, disciplina e leitura. Espero que esse curso possa te ajudar a ter uma ideia diferente e muito objetiva de como as coisas devem ser planejadas, parametrizadas e testadas. Você não ganhará na maior parte das negociações, mas com certeza se aprender a estabelecer a mesma disciplina que você já possui de anos você com certeza sairá vencedor.

3 Como executar qualquer estratégia com maior chance de vencer? No Brasil ainda é pouco difundido que para um Trader ser bem sucedido ele precisa inicialmente se fortalecer em 2 pilares: Disciplina / Controle de Risco Controle Emocional e Psicológico Esses pontos são extremamente importantes em todos os aspectos para que um Trader possa se desenvolver. Recebo diariamente muitas perguntas e proposições sobre estratégias, aquelas que sempre vemos: resultado de 3 para risco de 1, 5 a 2 e assim sucessivamente. A estratégia é sempre um ponto secundário no mindset de um trader. Ele precisa saber entrar bem, em pontos que realmente possam ser seguros e o proteger. Você já se perguntou por que a maior parte das estratégias que são executadas com risco retorno favorável quase nunca dão certo? É preciso estudar o momento em que se deve executar e entender realmente como o mercado se movimenta. Nesse curso nosso objetivo é fortalecer esses dois pilares e ensina-lo como o mercado se movimenta e com isso ajudar a melhorar a performance da sua estratégia, combinando os fatores de fluxo de ordem e bases gráficas e estatísticas.

4 Disciplina e Controle de Risco Você já deve ter ouvido falar sobre esse tema em diversos cursos, de diversas formas, mas o que você não ouviu, ou melhor, leu, é que disciplina é muito mais do que respeitar a aplicação de uma estratégia. Disciplina está associada com educação financeira. Há uma regra que aprendi com grandes Traders na montagem de seus portfolios, que é a regra dos 7%. Essa regra basicamente funciona na distribuição da sua estratégia nas quantidades máximas de trades gerados por ela no dia para mensurar que o total de perdas não supere 7% do limite de risco disponível que você tenha. Direto ao ponto: Você não pode perder mais do que 7% do seu capital disponível para risco por dia. Mas esse risco não pode estar em um único trade, você precisa estudar quantas entradas a sua estratégia executa e distribuir esse risco nelas. Se sua estratégia dá duas entradas no dia, você teria R$ 175,00 para arriscar. É essa disciplina, de planejar e executar o planejado que vai fazer com que você possa se manter vivo e ter uma boa base de mercado. Os maiores Traders do mundo tem uma assertividade de 14 dias positivos para 2 de perdas e 3 de empates. Por isso não perder capital significativo é mais importante do que ganhar capital significativo. Nunca se esqueça disso! Manter-se vivo, consciente e consistente o fará um vencedor!

5 Veja um exemplo simples de planejamento: Não se assuste com as perdas serem maiores que os objetivos de ganhos, se preocupe em executar o planejado e ganhar consistência. Repare que a perda por trade é menos da metade da meta, é com esse número que você deve se preocupar. Em ser atingível! Lembrando: Planejamento, controle de risco trás disciplina, e essa disciplina é o que vai trazer CONSISTÊNCIA. Até aqui você aprendeu uma das lições mais importantes, o planejamento, o controle de risco e a disciplina. Assim como você monta seu treino de academia, corrida, ou qualquer outra coisa, antes de você saber qual estratégia vai usar precisa ter esse planejamento. Portanto esses são os principais pontos base para você fazer agora: 1 - Quanto de capital você vai disponibilizar para arriscar? 2 - Qual o percentual aceitável no dia? (7%) 3 - Quantos trades a estratégia utilizada por você da de entrada? 4 - Qual a sua meta de resultado com essa estratégia?

6 Controle Emocional e Psicológico Talvez de todas as bases que fazem um Trader vencedor essa seja a mais difícil de ser construída, e isso ocorre por um principal motivo: Indisciplina. Se você não tem uma estratégia pré-definida e um planejamento das suas métricas, você torna seu controle emocional e psicológico muito difícil. Você passa a executar estratégias para recuperar um prejuízo e tomando decisões porque acha que o mercado está errado e você está certo. Uma frase que aprendi recentemente com uma grande Trader (sim, uma mulher), é que o mercado não aceita arrogância. A humildade em reconhecer que errou, ou que o mercado não está favorável, pode ajudá-lo a ter um ótimo controle e assim poder conviver com isso sem grandes traumas. Você nunca pode entrar em um trade sem planejamento e disciplina, essa é a base do controle emocional e psicológico.

7 Movimento de Mercado Olhando o mercado de uma forma geral, às vezes temos a falsa impressão que o mercado se movimenta de um ponto para o outro sem paradas. A maior parte dos Traders sofrem ao executar suas estratégias pela volatilidade dos preços ou pela grande variação que eles possuem até chegar em determinado ponto. O mercado se movimenta em ondas, e poucas pessoas conseguem ver o quanto é simples esse tipo de observação. Fazendo uma comparação simplista, mas que me permite sempre tentar entender para onde o mercado está indo é compará-lo com o mar. O mercado se movimenta em ondas, e as ondas não são em V como as pessoas entendem ou veem em gráficos (de um ponto a outro). O desenho abaixo mostrará para você um pouco como funcionam os movimentos: Como o gráfico mostra: Como o movimento ocorre nas negociações: Quando você começar a entender como os movimentos de negociações ocorrem, você pode lembrar como é o movimento do mar. As ondas vêm e voltam, tem uma frequência que permite você perceber quando está mais agitado, mais bravo ou quando está mais calmo. Você precisa entender que os movimentos não vão imediatamente de um ponto a outro, eles se movimentam balançando, ou seja, como um pêndulo, então se você aplicar o movimento das ondas entre uma distância e outra vai ver que há inúmeras oportunidades de executar a sua estratégia. Antes de irmos ao ponto principal, vamos utilizar alguns conceitos básicos que vão ajuda-lo a ilustrar o descrito com imagens.

8 Os preços se movimentam de acordo com: 1 Frequência / Quantidade de negócios 2 Tempo / Período gráfico 3 Volume / Volume financeiro dos negócios Vamos contextualizar com o mar: Quanto maior ou menor a frequência do mar, percebemos o quanto ele está mais ou menos agitado, junto com o intervalo de ondas (tempo) entre elas. O tamanho da onda que vai nos atingir depende do volume de água. Lembre que o mar sempre recua caso contrário a água iria toda para dentro do continente. Agora olhe tudo isso e aplique a um book de ofertas, os preços se movem da mesma forma. Tanto para subir (positivo), quanto para cair (negativo), se comportam do mesmo jeito movimentando em ondas. Há inúmeros algoritmos que são programados para identificar e negociar nesses movimentos. Você percebe se os preços poderão começar a subir ou cair conforme a frequência que estão sendo atacados, o intervalo de tempo que esses ataques ocorrem e se o volume financeiro está aumentando ou diminuindo. Ondas perto da costa, no raso, costumam ser fracas (indicam final de movimento), já ondas ao fundo são fortes (começo dos movimentos).

9 Agora que você já possui uma imagem ilustrativa e correta de como funciona o mercado podemos ir para o principal objetivo desse curso. O ponto que você pode executar qualquer estratégia com a melhor chance de vencer. A ZONA DE PROTEÇÃO, o local onde não importa o quanto a sua estratégia seja ruim ela vai dar chance de você ter lucro. Esse conceito de zona de proteção tem sido amplamente difundido em meu curso, como ganhar R$ 500,00 por dia, ou mesmo em diversos blogs e analistas especializados. Vamos ajudá-lo a lembrar dos conceitos aqui, e colocar um pouco mais de conteúdo, para que você possa entender.

10 Zonas de Proteção O mercado só bate em quem quer apanhar! Quando você está apanhando você fica cego e sem paciência, faz mais besteiras e perde ainda mais. Você precisa aprender a se proteger para poder bater! O mercado é basicamente = COMPRADOS X VENDIDOS. Você precisa entender que o mercado de dólar oscila a cada 0,5 ponto e o de índice a cada 5 pontos.

11 Observando a imagem abaixo, vemos que os preços oscilam, mas para se deslocarem de um lado para outro há muitas negociações no meio do caminho (43 e 47), excluindo a dezena, vocês vão descobrir uma coisa óbvia, as maiores negociações sempre são no meio do caminho entre 3 e 7. Portanto nessas regiões você tem uma zona de (?) Proteção!

12 Você sabe como se posiciona um time no campo de futebol? - Os goleiros, zagueiros, volantes e laterais protegem o gol. (Virada de preço) - Os meias e atacantes atacam o gol. (Virada de preço)

13 Analisando o book: Entenda que quando o comprador está atacando, o vendido vai se proteger em algum lugar, e o comprador não vai ter o mesmo fôlego para atacar na mesma intensidade, portanto gera aí uma zona de proteção e distorção. O mesmo acontece quando o vendedor está atacando o comprado. O patamar 0 foi violado, por isso nossa compra está no 7, repare agora que o 6,5 e 6 tem muita compra, por isso esse foi o ponto escolhido para comprar. Os vendedores estavam empurrando o preço para baixo. Caso o mercado voltasse a caminhar na compra, veja que a região do 55 tem bastante lote, então lá está a defesa dos vendidos caso começassem a ser pressionados.

14 Onde colocar ordem de compra na COMPRA: Você vai se posicionar um tick (0,5 no caso do dólar ou 5 pontos no caso do índice) na oferta grande de compra que você encontrar próxima a região COMPRADORA (lembra do campinho de futebol?). É importante que você coloque a sua ordem pelo menos 6 ticks antes do preço chegar lá, assim dependendo da intensidade você pode alterá-la mais para baixo. Você só irá colocar essa ordem, quando os vendedores estiverem atacando. Onde colocar a saída? A saída deverá estar 2 ticks (1 ponto dólar ou 10 pontos índice) após a compra. Onde colocar o stop? O stop deve estar 6 ticks(3 pontos dólar ou 15 pontos índice) abaixo da compra, ou caso você identifique rapidamente que a intensidade é grande deve stopar no mesmo preço. Exemplo:

15 Onde colocar ordem de compra na VENDA: Você vai se posicionar um tick (0,5 no caso do dólar ou 5 pontos no caso do índice) na oferta grande de venda que você encontrar próxima a região VENDEDORA. É importante que você coloque a sua ordem pelo menos 6 ticks antes do preço chegar lá, assim dependendo da intensidade você pode alterá-la mais para baixo. Você só irá colocar essa ordem, quando os compradores estiverem atacando. Onde colocar a saída? A saída deverá estar 2 ticks (1 ponto dólar ou 10 pontos índice) após a venda. Onde colocar o stop? O stop deve estar 6 ticks(3 pontos dólar ou 15 pontos índice) abaixo da venda, ou caso você identifique rapidamente que a intensidade é grande deve stopar no mesmo preço. Exemplo:

16 Suporte Como o próprio nome diz, é aquilo que segura, não deixa continuar caindo. Você já deve ter visto milhões de definições por aí, mas talvez nada mais simples do que vamos ensinar agora. Um suporte pode ser visto por gráfico para quem gosta, ou pelo book. No gráfico é simples de se ver, e o que você precisa saber de verdade é que um suporte gráfico nada mais é do que a maior ligação de pontos e regiões possíveis em dado período no gráfico. Quantos mais pontos encontrar na região, mais forte o suporte. O que chamamos de região suja, ou seja, os preços negociaram muito naquela região. No book, podemos olhar como a imagem abaixo, que é onde há grande aglomeração de ofertas em alguns níveis de preços: Essa aglomeração também é conhecida como região de proteção, conforme visto na aula anterior.

17 Quando se sabe se um SUPORTE irá se romper? Você precisa analisar alguns critérios: 1- Velocidade da queda; 2- Agressividade/Frequência das ordens; 3- Amplitude de onde o movimento começou movimentos de rompimento começam próximo ao suporte. Quanto mais longe se iniciou o movimento mais difícil de um rompimento de suporte de primeira. 4- Volume das negociações

18 Resistência Como o próprio nome diz, é aquilo que impede, não deixa continuar subindo. Da mesma forma que o suporte, a resistência pode ser vista pelo gráfico ou para quem gosta de análise de fluxo de ordens, pelo book. No gráfico é simples de se ver, são os pontos superiores, que impedem os preços de continuar subindo. Quantos mais pontos encontrar na região, mais forte a resistência. O que chamamos de região suja, ou seja os preços negociaram muito naquela região. No book, podemos olhar como a imagem abaixo, que é onde há grande aglomeração de ofertas em alguns níveis de preços: Essa aglomeração também é conhecida como região de proteção, conforme visto na aula anterior.

19 Quando se sabe se uma RESISTÊNCIA irá se romper? Você precisa analisar alguns critérios: 1- Velocidade da alta; 2- Agressividade/Frequência das ordens; 3- Amplitude de onde o movimento começou movimentos de rompimento começam próximo a resistência. Quanto mais longe se iniciou o movimento mais difícil de um rompimento de suporte de primeira. 4- Volume das negociações

20 Essa é a base para que você possa executar qualquer estratégia e vencer. Se você é grafista, ou mesmo se você é operador de fluxo, você precisa entender o poder dessas regiões e como identificá-las não é complicado. E nessas regiões onde há defesa dos compradores em suportes é zona de proteção dos compradores e nas resistências é zona de proteção de vendedores. São nesses pontos que as forças atuam ou para impedir a continuidade de um movimento ou iniciá-lo com ainda mais força. Portanto é nesse ponto que você entendendo como os preços se movimentam (frequência, etc), pode executar a sua estratégia com a menor chance de perda. É extremamente importante que você tenha entendido perfeitamente a lição anterior. A combinação de ambas (o fundamento mais simples do mercado) é que permite que você identifique melhor as oportunidades. Vamos a um exemplo prático no mundo real: Você planeja quanto vai gastar e pesquisa os parâmetros que você a quer! Chegando à loja você já sabe um pouco o quanto você vai gastar e logo que você vê tudo que atende as suas condições abre negociação com o vendedor. Repare que quando você abre essa negociação, os preços estão oscilando, passa a ser um jogo psicológico onde você quer comprar no menor preço possível naquele momento (no suporte) e o vendedor quer vender no maior preço possível (resistência). Você consegue entender agora que ser um trader não tem nada de complicado como te contaram por aí? Os fundamentos são os mesmos que você utiliza para negociar qualquer coisa, então significa que você já sabia, só não se atentou que sabia!

21 Executando as Estratégias Para você executar as estratégias de scalping, ou seja, aquelas de giro curto, você precisa saber identificar os níveis de proteção, bem como a pressão pra onde o mercado está caminhando Lembra a sequência de ondas no mar? Se você é do tipo grafista, ou mesmo que os utiliza para ter noção espacial dos preços, você deve ter como base olhar suportes e resistências, e ver qual intensidade que os candles estão se movimentando. Agora que você já entendeu diversos conceitos vamos para operações práticas para que você possa praticar usando um pouco algumas estratégias simples e que farão com que você tenha excelente retorno. Gráfico 6P O que é um gráfico de 6P (pontos/ticks)? É um gráfico que leva em consideração apenas a mudança de preços. Os candles se formam apenas quando os preços oscilam 6 (ticks), ou seja, não leva em consideração o tempo. Só há a formação de candle quando o mercado se movimenta a quantidade de pontos determinada, neste caso, 6P. O gráfico de Pontos (P) funciona da seguinte forma: Muda de candle quando a diferença entre abertura e fechamento atinge o número de ticks indicado.

22 Ex: No caso de 6P, muda de candle a cada 6 ticks (3 pontos) entre abertura e fechamento. No exemplo anterior podemos ver que o gráfico fica melhor desenhado, fazendo com que você possa ter melhor percepção, descontando a volatilidade do tempo de qual a situação do mercado (tendência de baixa, lateralizado, tendência de alta). Ele é utilizado por muitos traders para que possam ter uma visão detalhada dos preços e seus movimentos, onde se concentram as resistências por preços e não por tempo ou faixa de preço. Esse tipo de gráfico é muito utilizado em operações com mercado de dólar. É interessante de acompanhar, principalmente quem tem dificuldade com gráfico mais voláteis. Operando com Gráfico de 6P Calibrações Gráficas: 1 - Gráfico de 6P 2 - Média de 10 (AZUL) 3 - Média de 20 (vermelha) 4 - Média de 60 (ROSA) A estratégia é bem simples, e muito empírica.

23 Você irá COMPRAR com as seguintes condições: a) Quando a média de 10 (azul) passar a média de 20 (vermelha) de BAIXO para CIMA; b) As médias estiverem próximas da média de 60; a. Média de 60 abaixo das duas médias ou no mesmo patamar; b. A média de 60 não pode estar acima das médias apontando para baixo; c) Seja identificável um movimento em Z, ou seja, um fundo superior ao fundo anterior; d) Stop deve ficar no último fundo e não pode ser maior que o equivalente a 10 pontos do dólar; e) A saída deve ser de 5 a 10 pontos ou enquanto as médias trabalharem próximas e abaixo dos preços; Exemplo:

24 Você irá VENDER com as seguintes condições: a) Quando a média de 10 (azul) passar a média de 20 (vermelha) de CIMA para BAIXO; b) As médias estiverem próximas da média de 60; a. Média de 60 abaixo das duas médias ou no mesmo patamar; b. A média de 60 não pode estar acima das médias apontando para baixo; c) Seja identificável um movimento em Z, ou seja, um topo abaixo ao topo anterior; d) Stop deve ficar no último topo e não pode ser maior que o equivalente a 10 pontos do dólar; e) A saída deve ser de 5 a 10 pontos ou enquanto as médias trabalharem próximas e acima dos preços; Exemplo:

25 Resumo Planejamento, Controle de Risco e Disciplina A partir desse momento você nunca mais vai iniciar um trade sem: A) Verificar se seu risco diário é no máximo 7% do limite que tem disponível para perder; B) Elaborar uma planilha com seu objetivo e meta e quais estratégias irá usar; C) Seguir a risca o planejado e nos dias que tiver maior dificuldade vai sair no zero a zero, não tem problema. Como o Mercado se Movimenta Você entendeu que o mercado se movimenta como ondas do mar, avançando e recuando e que a força do movimento depende da frequência. A diminuição da frequência e tamanhos dos movimentos começa indicar a exaustão do mercado e são esses os pontos que devem ser explorados. Zona de Proteção, Suporte e Resistências Nunca esqueça o que é uma zona de proteção, suporte e resistência. Esses são os pontos mais seguros para que você possa executar as estratégias. São os pontos onde os preços vão segurar ou iniciar os movimentos. Essa é a parte mais importante do nosso curso. As estratégias que são executadas fora desses pontos são as mais arriscadas. As pessoas esquecem o quanto o mercado financeiro é simples e esse conceito é o conceito disciplinar para que você possa negociar com segurança. Ao invés de procurar a fórmula mágica, a média poderosa ou mesmo o indicador estatístico fenômeno atente para o método mais simples do mundo, o mais antigo e aquele usado por você mesmo no seu dia a dia quando vai negociar qualquer coisa que vai comprar ou vender.

26 Você quando vai comprar quer sempre pagar o menor preço, e quem está vendendo vai até o limite que possa entregar. Lembre-se desse conceito simples. Passar mais tempo procurando esses pontos o fará um trader de sucesso. Estratégias Apresentamos duas estratégias para que você possa entender melhor como funciona o mercado, as zonas de proteção e movimentos. Não se assuste com a simplicidade daquilo que você já sabe e só precisa de um estalo para se lembrar. Espero que você faça excelentes trades com esse aprendizado. Boa Sorte! Bons Trades!