PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON Av. Odonel Miranda Rios, 45, 1º Andar, Centro CENTRO C.N.P.J. : /

Transcrição

1 Período de 13/06/2014 até 13/06/2014 Orçamentários KATIA CONCEIÇÃO DIAS OLIVEIRA /01/ /05/ /06/2014 Global 103,87 0,00 103,87 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 556/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. Conta: Nome da Conta: IPI Doc: Valor R$: 103, AIVONA GONÇALVES RIOS SILVA /01/ /06/ /06/2014 Global 366,70 18,33 348,37 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MATRICIAIS E A LASER E CORRELATOS. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 348, CLAUDIO JOSE SANTANA - ME /002/01/ /05/ /06/2014 Global 1.300,00 19, ,50 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 303/2013 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA TENDO COMO FINALIDADES A LOCAÇÃO DE SOFTWARES INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 1.280, Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 0,00 7,80 Conta: Nome da Conta: SNA SIMPLES NACIONAL Doc: Valor R$: 7, Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 0,00 7,80 Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 7, Distribuidora De Bebidas E Alimentos Agua Vi 18/03/ /05/ /06/2014 Estimativa 497,28 0,00 497,28 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇO Nº 0050/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIRA AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 497, Gustavo Nascimento Silva / /03/ /04/ /06/2014 Estimativa 340,90 0,00 340,90 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 4

2 Período de 13/06/2014 até 13/06/2014 Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 340, EMPRESA IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LT 05/03/ /05/ /06/2014 Global 1.540,00 77, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER APOSTILA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 120/2014 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 601/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 622 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013, TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, MODEMS, FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Conta: Nome da Conta: ICMS Doc: Valor R$: 1.463, EMPRESA IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LT 05/03/ /05/ /06/2014 Global 1.540,00 77, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER APOSTILA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 120/2014 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 601/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 622 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013, TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, MODEMS, FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Conta: Nome da Conta: ICMS Doc: Valor R$: 1.463, Maria Conceição Miranda Rocha / 12/05/ /05/ /06/2014 Normal 4.000,00 0, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO - CAMINHÃO TRUCK COM CARRETA TRIO ELÉTRICO, COM 64 GRAVES, MESA DE SOM DIGITAL E GERADOR, PARA A 19ª JEGADA DA CIDADE DE MIGUEL CALMON, NO DIA 18 DE MAIO DE Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 4.000, KAROLINE FERREIRA DE SOUZA RIOS /05/ /05/ /06/2014 Normal 5.462,69 124, ,37 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE AO PEDIDO DE DEMISSÃO ESPONTANEO. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 5.338, R S B De Souza ME / /05/ /05/ /06/2014 Global 7.339,87 0, ,87 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO ASTERISK COM O RECURSOS DE: RAMAIS DIGITAIS ILIMITADOS, ATENDIMENTO URA AUTOMÁTICO, INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES COM LIGAÇÕES GRATUITAS, INTEGRAÇÃO DE LINHAS ANALÓGICAS, INTEGRAÇÃO DE CHIPS CELULARES PARA ATENDIMENTO E LIGAÇÕES, GRAVAÇÃO E MONITORAMENTO DE LIGAÇÕES ENTRANTES E SAINTES E PAINEL DE MONITORAMENTO DE LIGAÇÕES AO VIVO. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 7.339, Detran / /05/ /05/ /06/2014 Normal 400,86 0,00 400,86 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DOS VEÍCULOS FORD F12000 DE PLACA JLT 9774 MOTO HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA JOJ 1104, DESTE MUNICIPIO. Conta: Nome da Conta: IPVA Doc: Valor R$: 400, Detran / /05/ /05/ /06/2014 Normal 109,96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA JOJ 0483, DESTE MUNICIPIO. 0,00 109,96 Conta: Nome da Conta: IPVA Doc: Valor R$: 109,96 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 4

3 Período de 13/06/2014 até 13/06/ CENTER PLACAS LTDA / /05/ /05/ /06/2014 Normal 100,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA OZD 0482 PARA O NOVO GOL , DESTE MUNICIPIO. 0,00 100,00 Conta: Nome da Conta: SNA SIMPLES NACIONAL Doc: Valor R$: 100, DIEGO MIRANDA RIOS MARQUES /05/ /06/ /06/2014 Normal 1.800,00 144, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO M. R. MARQUES (GERENTE CONTABIL), NUMA VIAGEM A ESPIRITO SANTOS-BA PARTICIPAR DO CONGRESSO. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 1.656, Cristiana Soares Dos Santos Souza /05/ /06/ /06/2014 Global 7.965,00 0, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PAISAGISMO DA PRAÇA JACOBINA VIEIRA. Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 7.965, MFV CONSTRUTORA LTDA - ME / 16/05/ /06/ /06/2014 Global , , ,12 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 540/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTAS EM ARENITO, E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE E DISTRITOS DE TAPIRANGA E ITAPURA. Extra-Orçamentários Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: Valor R$: ,12 Total R$ , , , Instituto Nacional De Seguro Social /06/ ,00 0,00 144,00 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 06/2014 DO SERVIDOR DIEGO MIRANDA RIOS MARQUES (GERENTE CONTÁBIL), NUMA VIAGEM A SERRA - ES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONASEMS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 144, Instituto Nacional De Seguro Social /06/ ,55 0, ,55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS DA SEDE DE MIGUEL CALMON. PER. 28/05 A 12/06/2014. Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: 1301 Valor R$: 1.241,55 Total R$ 1.385,55 0, ,55 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 4

4 Período de 13/06/2014 até 13/06/ Registro(s) , , ,25 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 4

5 Período de 18/06/2014 até 18/06/2014 Orçamentários JL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME /01/ /06/ /06/2014 Global ,20 856, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER O QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 275/2013 REFERENTE AO ACRESCIMO DE 24,88% DO VALOR CONTRATADO, MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ARMAÇÃO E DESARME DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE, CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE AREAS PUBLICAS, CAPINAÇÃO MANUAL EM PREDIOS PÚBLICOS, LIMPEZA E LAVAGENS DE ÁRES PUBLICAS, PODA DE ÁRVORE E VARRIÇÃO MANUAL, REMOÇÃO DE TERRA DE VIAS PUBLICAS. Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: Valor R$: , JL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME /01/ /06/ /06/2014 Global 3.045,12 91, ,77 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER O QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 275/2013 REFERENTE AO ACRESCIMO DE 24,88% DO VALOR CONTRATADO, MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE BUEIROS, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS E ROÇAGEM DE ESTRADAS. Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: Valor R$: 2.953, DANIEL SANTOS SOUZA / /01/ /05/ /06/2014 Global 869,96 0,00 869,96 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 289/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. MUN. DE ADM. E INFRA ESTRUTURA - VEICULO TIPO F Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 869, Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 0,00 7,80 Conta: Nome da Conta: DIVERSOS Doc: Valor R$: 7, Instituto Nacional De Seguro Social /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 313,64 importancia empenhada para pagamento de contribuição previdenciaria sobre a folha de pagamento da sec. de administração e fazenda Extra-Orçamentários 73,98 239,66 Conta: X Nome da Conta: CORREIOS Doc: Valor R$: 239,66 Total R$ , , , Instituto Nacional De Seguro Social /06/ ,84 Referente a Contribuição Previdenciaria competencia 05/2014 da folha dos correios. 0,00 115,84 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

6 Período de 18/06/2014 até 18/06/2014 Conta: X Nome da Conta: CORREIOS Doc: Valor R$: 115,84 Total R$ 115,84 0,00 115,84 6 Registro(s) , , ,03 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

7 Período de 24/06/2014 até 24/06/2014 Orçamentários Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 20,90 0,00 20,90 Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: Valor R$: 20,90 Total R$ 20,90 0,00 20,90 1 Registro(s) 20,90 0,00 20,90 Total Geral R$

8 Período de 27/06/2014 até 27/06/2014 Orçamentários Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 57,42 0,00 57,42 Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: 4442 Valor R$: 57, Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15,60 0,00 15,60 Conta: Nome da Conta: ICMS Doc: Valor R$: 15, Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 15,60 0,00 15,60 Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 15, MAURICIO MATOS CORREA /02/ /05/ /06/2014 Global 2.800,00 490, ,68 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON, JUNTO AS REPARTIÇÕES DA UNIÃO DOS ESTADOS OU DOS MUNICÍPIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, EMITIR PARECER JURÍDICO E DIRIMIR DÚVIDAS. Conta: Nome da Conta: ICMS Doc: 2702 Valor R$: 2.309, ADEMIR OLIVEIRA E CIA LTDA /0 06/01/ /05/ /06/2014 Estimativa 4.334,84 0, ,84 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA. Conta: X Nome da Conta: FEX Doc: Valor R$: 4.334, ADEMIR OLIVEIRA E CIA LTDA /0 06/01/ /05/ /06/2014 Estimativa 3.186,66 0, ,66 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. Conta: X Nome da Conta: FEX Doc: Valor R$: 3.186, OSMI MIRANDA GONÇALVES /00030/04/ /06/ /06/2014 Global 232,00 0,00 232,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 569/2013 REFERENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON. Conta: Nome da Conta: IPI Doc: Valor R$: 232,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

9 Período de 27/06/2014 até 27/06/ Auto Peças Barbosa Ltda / /04/ /06/ /06/2014 Global 2.300,00 0, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. Conta: Nome da Conta: IPVA Doc: Valor R$: 2.300, ROBEJAC COMERCIO LTDA /000126/05/ /06/ /06/2014 Global , , ,00 Ref. a baixa da antecipação da 1a parcela do contrato n.º 077/2014, realizada em 30/05/2014 (R$ ,00), segunda parcela realizada em 20/06/2014 ( R$ ), bem como pagamento de parcela realizada em 27/06/2014 no valor de (R$ ,00). Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: ,00 Conta: Nome da Conta: PMMC ARREC. TRIBUTOS Doc: Valor R$: , ANTONIO ALVES DE QUEIROZ - ME /05/ /06/ /06/2014 Global 2.565,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA SEVERO COSTA. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: ICMS Doc: 2701 Valor R$: 2.565, Auto Peças Barbosa Ltda / /05/ /06/ /06/2014 Normal 1.659,00 0, ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER APOSTILA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 216/2014 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 67/2014 TENDO COMO FINALIDADES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. Extra-Orçamentários Conta: Nome da Conta: IPVA Doc: Valor R$: 1.659,00 Total R$ , , , BRADESCO / /06/ ,58 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM FAVOR DO BRADESCO, MÊS DE. 0,00 640,58 Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 640, SICOOB / /06/ ,45 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM FAVOR DO SICOOB, MÊS DE. 0,00 846,45 Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 846, Banco Do Brasil S/A / /06/ ,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, MÊS DE. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 1.376,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

10 Período de 27/06/2014 até 27/06/2014 Total R$ 2.863,03 0, ,03 14 Registro(s) , , ,83 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

11 Período de 04/06/2014 até 04/06/2014 Orçamentários Banco Do Brasil S/A / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 7,80 0,00 7,80 Conta: Nome da Conta: FPM Doc: Valor R$: 7,80 Total R$ 7,80 0,00 7,80 1 Registro(s) 7,80 0,00 7,80 Total Geral R$

12 Período de 09/06/2014 até 09/06/2014 Orçamentários BRADESCO / /01/ /06/ /06/2014 Estimativa 28,90 Importância empenhada para pagamento de tarifa bancária. 0,00 28,90 Conta: Nome da Conta: PREFEITURA MUN. M. CALMO Doc: Valor R$: 28,90 Total R$ 28,90 0,00 28,90 1 Registro(s) 28,90 0,00 28,90 Total Geral R$

13 Período de 13/06/2014 até 13/06/2014 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 13/06/ LEONARDO VIEIRA GALVÃO Global IN - 29/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA CAPITÃO DO REINO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE MIGUEL CALMON. 13/06/ Ministerio Do Desenv. Agrario Estimativa 3.255,29 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGTS, RELATIVOS À SAFRA 2013/ /06/ ARROCHA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA Global IN - 30/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ISRAEL NOVAES E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE MIGUEL CALMON. 3 Registro(s) Total Geral R$ ,29

14 Período de 18/06/2014 até 18/06/2014 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 18/06/ AGNALDO RIOS VIEIRA Normal DI - 92/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO PARA CAPA DE PROCESSO. 18/06/ RADIO SERRANA FM LTDA Normal DI - 99/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DE 04 DIAS DE ARRAIÁ CALÇA CURTA DE MIGUEL CALMON-Ba. 18/06/ MIGUEL CALMON LTDA - ME Normal DI - 95/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE MIGUEL CALMON-Ba. 3 Registro(s) Total Geral R$ 5.368,00

15 Período de 27/06/2014 até 27/06/2014 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 27/06/ JOSE NILTON SILVA SANTOS Normal 60,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR JOSE NILTON SILVA SANTOS (MOTORISTA), NUMA VIAGEM A SALVADOR PARA CIDADE DE VAGNER CONDUZINDO O SERVIDOR GUSTAVO S. GOMES PARA CURSO DE GESTÃO DE CONVENIOS. 1 Registro(s) Total Geral R$ 60,00

16 Período de 09/06/2014 até 09/06/2014 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/06/ PREMOJAC PREMOLDADOS JACOBINA LTDA Normal DI - 91/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DO POVOADO DE LAGOA DE DENTRO 1 Registro(s) Total Geral R$ 7.800,00

17 Período de 13/06/2014 até 13/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 175 Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/2014 7, Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/2014 7, Estimativa HAMILTON GARCIA DE MEDEIROS JUNIOR & CIA LTDA 06/02/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E INFRA ESTRUTURA. 444 Normal DIEGO MIRANDA RIOS MARQUES 30/05/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO M. R. MARQUES (GERENTE CONTABIL), NUMA VIAGEM A ESPIRITO SANTOS-BA PARTICIPAR DO CONGRESSO. 457 Estimativa Ministerio Do Desenv. Agrario 13/06/ /06/ ,29 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGTS, RELATIVOS À SAFRA 2013/ Registro(s) Total Geral R$ 5.694,89

18 Período de 18/06/2014 até 18/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 23 Global Royal E Sunalliange Seguros (Brasil) S/a 02/01/ /06/ ,18 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 85/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, ACRESCIMO DE 24,69% DO VALOR CONTRATADO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS PARA ASEGURAR A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. 24 Global Royal E Sunalliange Seguros (Brasil) S/a 02/01/ /06/ ,46 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 85/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, ACRESCIMO DE 24,69% DO VALOR CONTRATADO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS PARA ASEGURAR A FROTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 74 Global ZL CONSULTORIA LTDA 02/01/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 89 Global Royal E Sunalliange Seguros (Brasil) S/a 02/01/ /06/ ,91 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 85/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, ACRESCIMO DE 24,69% DO VALOR CONTRATADO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS PARA ASEGURAR A FROTA DA SEC. MUN. DE ADM. E FAZENDA. 175 Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/2014 7, Estimativa Instituto Nacional De Seguro Social 02/01/ /06/ ,64 importancia empenhada para pagamento de contribuição previdenciaria sobre a folha de pagamento da sec. de administração e fazenda 359 Global EXECUTA CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EP 12/05/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (ST CASP) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, INSERINDO DADOS REFERENTES A RECEITA, DESPESA ORÇAMENTARIA E EXTRA-ORÇAMENTARIA, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS, LANÇAMENTOS CONTABEIS PCASP, REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS, ESTORNOS DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES PARA CORREÇÃO DE INCONCISTÊNCIAS, BEM COMO A CONFERÊNCIA ENTRE OS EXTRATOS BANCARIOS E O DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA CONTABIL, OBJETIVANDO O FECHAMENTO DOS SALDOS DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. 454 Global ASSOCIAÇÃO CALMONENSE DE ARBITROS 06/06/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVAS PARA ATUAR DURANTE OS CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES. 456 Global Royal E Sunalliange Seguros (Brasil) S/a 02/06/ /06/ ,88 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER APOSTILA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 214/2014 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 85/2013 TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS PARA ASEGURAR A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

19 Período de 18/06/2014 até 18/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 9 Registro(s) Total Geral R$ ,87 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

20 Período de 24/06/2014 até 24/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 175 Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/ ,90 1 Registro(s) Total Geral R$ 20,90

21 Período de 27/06/2014 até 27/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 95 Global CLAUDIO JOSE SANTANA - ME 02/01/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 303/2013 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA TENDO COMO FINALIDADES A LOCAÇÃO DE SOFTWARES INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 109 Global INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS 02/01/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 83/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 175 Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/ , Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/ , Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/ , Global ROBEJAC COMERCIO LTDA 26/05/ /06/ ,00 Ref. a baixa da antecipação da 1a parcela do contrato n.º 077/2014, realizada em 30/05/2014 (R$ ,00), segunda parcela realizada em 20/06/2014 ( R$ ), bem como pagamento de parcela realizada em 27/06/2014 no valor de (R$ ,00). 6 Registro(s) Total Geral R$ ,62

22 Período de 04/06/2014 até 04/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 9 Global Joane Souza Oliveira 02/01/ /06/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MINÍMO PROVENIENTE DO PROCESSO Estimativa Banco Do Brasil S/A 02/01/ /06/2014 7, Estimativa Vera Lucia Adelina Cerqueira 18/03/ /06/ ,22 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇO Nº 0052/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIRA AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA. 413 Estimativa AUGUSTO CESAR DE ASSIS OLIVEIRA FILHO E OUTROS 02/05/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTUDANTES APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO, CONFORME LEI 284/ Registro(s) Total Geral R$ 2.392,02

23 Período de 09/06/2014 até 09/06/2014 Listagem de Empenhos Liquidados Dotação : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 249 Estimativa BRADESCO 02/01/ /06/ ,90 Importância empenhada para pagamento de tarifa bancária. 355 Global EMPRESA IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA 05/03/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER APOSTILA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 120/2014 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 601/2013 REFERENTE A MUDANÇA DE DOTAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 622 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013, TENDO COMO FINALIDADES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, MODEMS, FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 392 Global Comercial De Alimentos Calmonense LTDA 07/05/ /06/ ,32 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FAZENDA. 406 Global Auto Peças Barbosa Ltda 15/04/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 420 Global FEITOSA TECIDOS E CONFECÇÃO LTDA 22/05/ /06/ ,05 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS. 463 Normal Auto Peças Barbosa Ltda 08/05/ /06/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER APOSTILA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 216/2014 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 67/2014 TENDO COMO FINALIDADES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6 Registro(s) Total Geral R$ ,27